Wirtschaftsplan SGB 2027; hier: Korrektur einer Anlage der DS-Nr. 261578

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
261578-01 ST
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Wirtschaftsplan SGB 2027; hier: Korrektur einer
Anlage der DS-Nr. 261578
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 08.09.2026 Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Hardtberg 22.09.2026 Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Bonn 13.10.2026 Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Beuel 14.10.2026 Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Bad Godesberg 04.11.2026 Kenntnisnahme
Rat 12.11.2026 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Die dieser ergänzenden Stellungnahme beigefügte Anlage ersetzt die der DS-
Nr. 261578 beigefügten Anlage Nr. 1 – Erfolgsplan.
Im Rahmen der Konsolidierungsgespräche wurden die Reinigungskosten um
zwei Millionen Euro reduziert, diese Änderung wurde berücksichtigt, der
Betriebskostenzuschuss wurde jedoch versehentlich nicht entsprechend
angepasst.
Dieser beträgt somit nur 142.759.000 €, statt 144.759.000 €
Der Jahresfehlbetrag und die übrigen Anlagen sind von dieser Korrektur
unberührt.
Anlage/n
1 Anlage 1-Erfolgsplan 2027 korrigiert (öffentlich)Seite 1 von 2
Erfolgsplan Anlage 1
Ansatz 2026 2027 2028 2029 2030
EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 12.500.000 13.010.000 13.140.000 13.270.000 13.400.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 115.424.000 142.759.000 143.677.000 147.129.000 148.712.000
davon Zinserstattung 18.436.000 22.116.000 22.116.000 22.116.000 22.116.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 7.910.000 7.205.000 7.954.000 9.431.000 8.174.000
sonstige Umsatzerlöse 15.250.000 5.718.000 5.812.000 5.908.000 6.007.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 17.890.000 18.690.000 19.560.000 20.190.000 21.030.000
davon sonstige betriebliche Erträge 101.000 103.000 105.000 107.000 109.000
Summe Ertrag 187.511.000 209.601.000 212.364.000 218.151.000 219.548.000
Materialaufwand 105.852.000 117.427.000 120.366.000 124.492.000 125.175.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.107.000 23.200.000 23.638.000 24.085.000 24.541.000
davon Strom 8.997.000 10.088.000 10.290.000 10.496.000 10.706.000
davon Gas 5.000.000 5.582.000 5.694.000 5.808.000 5.924.000
davon Wasser 862.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000
davon Fernwärme 5.930.000 6.220.000 6.344.000 6.471.000 6.601.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 318.000 180.000 180.000 180.000 180.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 84.745.000 94.227.000 96.728.000 100.407.000 100.634.000
davon ungeplante Instandhaltung 14.770.000 12.060.000 12.301.000 12.547.000 12.798.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 10.040.000 15.250.000 15.805.000 16.121.000 16.444.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 6.825.000 6.098.000 6.825.000 8.279.000 7.000.000
davon Wartungen 2.070.000 2.130.000 2.190.000 2.260.000 2.320.000
davon Reinigungskosten 14.494.000 13.983.000 14.302.000 14.587.000 14.878.000
davon Kosten für Anmietungen 28.267.000 31.159.000 31.197.000 31.932.000 31.911.000
davon Grundbesitzabgaben 4.700.000 5.520.000 5.630.000 5.743.000 5.858.000
davon Gebäudeversicherung 337.000 878.000 896.000 913.000 932.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 2.052.000 4.879.000 5.262.000 5.655.000 6.063.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 1.190.000 2.270.000 2.320.000 2.370.000 2.430.000
Personalaufwand 40.350.000 42.559.000 43.836.000 45.000.000 45.000.000
a) Löhne und Gehälter 32.513.000 34.162.000 35.187.000 36.118.000 36.082.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 5.203.000 5.575.000 5.742.000 5.895.000 5.905.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 2.634.000 2.822.000 2.907.000 2.987.000 3.013.000
Abschreibungen 25.548.000 26.226.000 27.090.000 27.483.000 28.175.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.874.000 6.082.000 3.950.000 4.011.000 4.072.000
davon EDV-Kosten 2.010.000 4.670.000 2.517.000 2.555.000 2.593.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 85.000 123.000 124.000 126.000 128.000
davon Aus- und Fortbildung 110.000 150.000 153.000 156.000 159.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 669.000 1.139.000 1.156.000 1.174.000 1.192.000
Summe Aufwand 174.624.000 192.294.000 195.242.000 200.986.000 202.422.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen für Darlehen) 1.808.831 2.006.000 1.830.000 1.661.000 1.490.000
Zinsen für die Kreditaufnahme 18.436.000 22.116.000 22.116.000 22.116.000 22.116.000
Sonstige Steuern 321.000 726.000 726.000 726.000 726.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -7.658.000 -7.536.000 -7.530.000 -7.293.000 -7.145.000
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 2 von 2