Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-44 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
30.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 24
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Ausschuss für
Finanzen,
Beteiligungen und
Vergabe
Sitzung am 30.01.2025Seite 2 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102001509AnteileanUnternehmen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt43.000,0043.000,0044.290,0045.618,7046.987,26
+/-300.000,00265.000,00269.355,0073.680,982.023,09-
Neu343.000,00308.000,00313.645,00119.299,6844.964,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-645,00EUR
2028:-1.320,00EUR
2029:-2.023,09EUR
GemäßEntscheidungdesRatesderBundesstadtBonnistein
BetriebskostenzuschussandieStadtenwicklungsgesellschaft
(SEG)zugewähren(vgl.DS-Nr.:221550-08).
NachVorlagedesWirtschaftsplansderSEGistderBetriebs-
kostenzuschussinfolgenderHöhezuveranschlagen:
2025:+300.000EUR
2026:+265.000EUR
2027:+270.000EUR
2028:+75.000EURSeite 3 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt998.850,00998.850,00998.850,00998.850,00998.850,00
+/-20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Neu1.018.850,001.018.850,001.018.850,001.018.850,001.018.850,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmeni.H.v.20.000EURandenDurchschnitt
von2020-2023.
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.082.850,007.114.360,007.177.631,007.304.634,007.465.444,00
+/-250.000,00-250.000,00-318.436,60-382.682,67-479.794,43-
Neu6.832.850,006.864.360,006.859.194,406.921.951,336.985.649,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-64.686,60EUR
2028:-125.126,42EUR
2029:-218.374,84EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
StoppdesAusbausderFahrradabstellflächenundServicestationen
(6.1.1.1)
2025:-250.000,00EUR
2026:-250.000,00EUR
2027:-253.750,00EUR
2028:-257.556,25EUR
2029:-261.419,59EURSeite 4 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.328.075,001.405.740,001.383.175,001.430.187,001.476.188,00
+/-0,000,0023.272,40-54.797,75-80.167,90-
Neu1.328.075,001.405.740,001.359.902,601.375.389,251.396.020,10
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-23.272,40EUR
2028:-54.797,75EUR
2029:-80.167,90EURSeite 5 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001230300Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
FahrzeugeKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.774.000,001.146.500,003.423.200,005.091.500,003.492.000,00
+/-274.000,00-0,00675.000,000,000,00
Neu3.500.000,001.146.500,004.098.200,005.091.500,003.492.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.864.000,00230.000,000,000,00
+/-114.000,00-230.000,00-0,000,00
Neu1.750.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungvonErsatzbeschaffungen
2025:-274.000,00EUR
2027:675.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderVE
2026:-114.000,00EUR
2027:-230.000,00EUR
Investitionsmassnahme5100001231000Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
DiensträderKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt44.000,0080.000,001.200,0015.000,0078.000,00
+/-0,0015.000,00-9.000,000,000,00
Neu44.000,0065.000,0010.200,0015.000,0078.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungvonErsatzbeschaffungen
2026:-15.000,00EUR
2027:+9.000,00EURSeite 6 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001232000Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
GroßgeräteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt620.000,001.065.500,00300.000,00905.000,00532.000,00
+/-300.000,00-300.000,00-300.000,000,000,00
Neu320.000,00765.500,00600.000,00905.000,00532.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt300.000,000,000,000,00
+/-300.000,00-600.000,000,000,00
Neu0,00600.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderVE
2026:-300.000,00EUR
2027:+300.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung:
2025:-300.000,00EUR
2026:-300.000,00EUR
2027:+300.000,00EUR
Verpflichtungsbudget:
2027:+300.000,00EURSeite 7 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
+/-6.000,006.800,007.600,008.400,009.300,00
Neu26.000,0026.800,0027.600,0028.400,0029.300,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderErträgeandieIST-Werte2023/2024undeinerjeweiligen
Steigerungsratevon3%.
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.176.150,261.336.150,261.438.200,68588.252,62548.306,11
+/-0,000,001.905,21-1.809,76-1.713,65-
Neu1.176.150,261.336.150,261.436.295,47586.442,86546.592,46
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 8 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5200001201000Profit-Center120000120Finanzmanagement
NKF-ProjektKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.650.000,00250.000,00150.000,00100.000,0050.000,00
+/-0,000,00700.000,00700.000,00600.000,00
Neu1.650.000,00250.000,00850.000,00800.000,00650.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrbedarfProjektSAPS/HANAfürExterneBeratung
2027700.000EUR
2028700.000EUR
2029600.000EURSeite 9 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt234.538.872,83209.308.697,83222.737.017,83221.776.121,83222.191.207,83
+/-26.679.226,41-9.094.793,311.283.303,153.039.598,7610.719.056,68
Neu207.859.646,42218.403.491,14224.020.320,98224.815.720,59232.910.264,51
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NeuberechnungderSchlüsselzuweisungenaufBasisModellrechnungLand
November2024.
ErgebnisplanProfit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt136.081.319,00143.222.456,00146.432.532,00149.892.083,00153.357.264,00
+/-2.579.869,24887.297,644.381.442,735.936.051,718.498.043,19
Neu138.661.188,24144.109.753,64150.813.974,73155.828.134,71161.855.307,19
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DurchdieNeuberechnungderSchlüsselzuweisungändertsichauchdieHöhe
derLandschaftsumlage.Seite 10 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5200016051000Profit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
Allg.Zuweisungen/Umlagen/AbgabenKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt17.601.247,0917.601.247,0917.601.247,0917.601.247,0917.601.247,09
+/-505.397,76505.397,76505.397,76505.397,76505.397,76
Neu18.106.644,8518.106.644,8518.106.644,8518.106.644,8518.106.644,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NeuberechungderallgemeinenInvestitionspauschaleaufBasis
ModellrechnungLandvonNovember2024.Seite 11 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120100129Gebäudemanagement(SGB)
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt20.646.148,4820.168.815,4822.308.448,4825.745.048,4825.745.048,48
+/-5.009.980,003.149.980,004.009.980,006.429.980,008.159.980,00
Neu25.656.128,4823.318.795,4826.318.428,4832.175.028,4833.905.028,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VeranschlagungderAnmietungvonBüroraumfürdieOrganisationseinheiten
derStadtverwaltungimGebäudekomplexOberkasselerStr.2gem.DS241389.
2025:2.143.330,32EUR
2026:4.286.660,64EUR
2027:5.158.123,94EUR
2028:5.674.519,20EUR
2029:5.748.813,18EUR
AnmietungvonBüroraumfürOrganisationseinheitenderStadtverwaltungim
GebäudekomplexAmtPropsthof10gem.DS241467.
2025:982.824,00EUR
2026:1.007.434,08EUR
2027:1.032.660,41EUR
2028:1.058.518,41EUR
2029:1.085.023,91EUR
AnmietungvonBüroraumfürOrganisationseinheitenderStadtverwaltungim
GebäudekomplexMoltkestr.2-14,Oststr.8-14,BonnerStr.2+2bgem.DS
231376-03.
2025:1.840.871,00EUR
2026:1.368.766,44EUR
2027:1.431.753,29EUR
2028:1.437.432,28EUR
2029:1.503.574,20EUR
ProjektorganisationundPersonalbedarffürdieVorbereitungund
DurchführungdesUmzugesderimStadthausuntergebrachten
Verwaltungseinheitengem.DS240559.
2025:374.468,65EUR
2026:385.702,71EUR
2027:397.273,71EUR
2028:409.192,01EUR
2029:421.467,77EUR
AnpassungdesBetriebskostenzuschussesandenWirtschaftsplan2025gem.
DS242073.
2025:-331.513,97EUR
2026:-2.498.583,87EUR
2027:-2.609.831,35EUR
2028:-749.681,90EUR
2029:801.100,94EURSeite 12 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderReinigungsintervallevonKlassen-undVerwaltungsräumenin
Schulen
2026:-1.400.000,00EUR
2027:-1.400.000,00EUR
2028:-1.400.000,00EUR
2029:-1.400.000,00EURSeite 13 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
FinanzplanProfit-Center120101603Liquiditätsmanagement
KontengruppeG11-330AufnahmeundRückflüssevonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Neu100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VeranschlagungderAus-undEinzahlungenimRahmender
KonzernfinanzierungStadtwerkeBonninderFinanzrechnung.
FinanzplanProfit-Center120101603Liquiditätsmanagement
KontengruppeG11-350TilgungundGewährungvonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Neu100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VeranschlagungderAus-undEinzahlungenimRahmender
KonzernfinanzierungStadtwerkeBonninderFinanzrechnung.Seite 14 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center121000121Finanzbuchhaltung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt118.500,00118.500,00119.160,00119.839,80120.539,99
+/-66.000,006.000,005.670,005.325,154.964,93
Neu184.500,00124.500,00124.830,00125.164,95125.504,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrbedarfaufgrundderUmsetzungdergesetzlichenVorgabenderneuen
Mitteilungsverordnung,hierAufwendungenzurImplementierungins
SAP-Systemi.H.v.66.000EURfür2025,
ab2026ff.jeweils6.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-330,00EUR
2028:-674,85EUR
2029:-1.035,07EURSeite 15 von 24
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 14.01.2025 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 121201606 Steuern
Kontengruppe K11-010 Steuern und ähnliche Abgaben
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 770.692.461,00 799.088.154,27 825.790.962,86 850.090.713,75 875.663.462,12
+/- 4.160.767,72 9.665.358,36 9.209.521,74 9.232.095,44 8.920.702,25
Neu 774.853.228,72 808.753.512,63 835.000.484,60 859.322.809,19 884.584.164,37
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Anpassung der Planung auf Basis der Orientrierungsdaten und der
regionalen Steuerschätzung:
2025: -352.493,28 EUR
2026: 47.865,22 EUR
2027: 168.819,54 EUR
2028: 822.319,48 EUR
2029: 2.083.030,80 EUR
Anpassung der Gewerbesteuer auf Basis der Steuerschätzung:
2025: 4.589.175,00 EUR
2026: 8.298.135,14 EUR
2027: 8.026.986,20 EUR
2028: 7.702.618,96 EUR
2029: 6.437.993,45 EUR
Ergebnis der Konsolidierung:
Anpassung der Ansätze für Zweitwohnungssteuer:
ab 2025: 100.000 EUR jährlich
Anpassung der Ansätze für Beherbergungssteuer:
ab 2025: 1.000.000 EUR jährlich
Erhöhung der Beherbergungssteuer von 6% auf 7,5% ab 2026
2026 1.500.000 EUR
2027 1.500.000 EUR
2028 1.500.000 EUR
2029 1.500.000 EUR
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 13% auf 15% ab 2026
2026 200.000 EUR
2027 200.000 EUR
2028 200.000 EUR
2029 200.000 EUR
Nachmeldung der Verwaltung:
Aktualisierung der Prognose des Grundsteueraufkommens auf Basis neuer
Messbetragswerte im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsteuerreform
2025: -1.175.914,00
2026: -1.480.642,00
2027: -1.786.284,00
2028: -2.092.843,00
2029: -2.400.322,00Seite 16 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center121201606Steuern
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt21.686.812,1422.479.750,1323.128.856,0623.745.290,3324.382.066,93
+/-299.108,24540.846,80523.174,15502.032,89419.608,51
Neu21.985.920,3823.020.596,9323.652.030,2124.247.323,2224.801.675,44
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderPlanungaufBasisderregionalenSteuerschätzungsowieauf
BasisderOrientrierungsdaten.Seite 17 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.985.318,006.985.318,006.985.318,006.985.318,006.985.318,00
+/-118.240,00118.240,00118.240,00118.240,00118.240,00
Neu7.103.558,007.103.558,007.103.558,007.103.558,007.103.558,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrertragaufgrundderVerlängerungdesPachtvertrags
BGABrückenforum(DS-Nr.:241638):
+58.240,00EURab2025ff.
ErgebnisderKonsolidierung
MehrertragausMietenundPachten(neuPrognose)
+60.000EURab2025ff.
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.469.900,583.669.900,583.076.997,593.187.307,533.300.926,77
+/-0,00465.000,00-58.048,49-123.074,17-190.729,94-
Neu3.469.900,583.204.900,583.018.949,103.064.233,363.110.196,83
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000,005.000,005.150,005.304,505.463,64
+/-0,000,0075,00-153,37-235,25-
Neu5.000,005.000,005.075,005.151,135.228,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 18 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt183.817,07183.817,07189.331,59195.011,55200.861,91
+/-0,000,002.757,27-5.638,59-8.648,36-
Neu183.817,07183.817,07186.574,32189.372,96192.213,55
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 19 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5230601281000Profit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
BKVerlagerungKleingartenanlageKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-800.000,00400.000,000,000,000,00
Neu800.000,00400.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderKleingartenanlagezurVergrößerungdesTierheimsBonn.
2025:600.000EUR
2026:600.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderVeranschlagungaufgrundPlanungsänderung.
2025:800.000EUR
2026:400.000EURSeite 20 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center125000108ZentraleVergabedienstleistungen
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00
+/-70.000,0082.000,0094.360,00107.090,00120.202,00
Neu400.000,00412.000,00424.360,00437.090,00450.202,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöungderErstattungenvonverbundenenUnternehmen,Beteiligungen,
Sondervermögen
ErgebnisplanProfit-Center125000108ZentraleVergabedienstleistungen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.500,007.500,007.725,007.956,778.195,47
+/-525,00-525,00-585,00-646,82-710,47-
Neu6.975,006.975,007.140,007.309,957.485,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeidenReisekostenSeite 21 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190001507WorldCCBonn
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.089.199,002.130.983,002.194.912,492.260.759,862.328.582,66
+/-0,000,0031.964,74-65.367,90-100.259,82-
Neu2.089.199,002.130.983,002.162.947,752.195.391,962.228.322,84
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center190001507WorldCCBonn
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.945.481,0016.146.478,0016.604.962,3416.947.936,2017.426.699,29
+/-850.000,00-850.000,00-600.000,00-600.000,00-650.000,00-
Neu15.095.481,0015.296.478,0016.004.962,3416.347.936,2016.776.699,29
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnsatzreduzierungennachPrüfungSeite 22 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt135.330,001.101.500,001.399.500,001.730.800,002.070.000,00
+/-93.330,00-0,000,000,000,00
Neu42.000,001.101.500,001.399.500,001.730.800,002.070.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000,0019.800,0033.000,0049.500,0066.000,00
+/-4.000,00-0,000,000,000,00
Neu1.000,0019.800,0033.000,0049.500,0066.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt418.882,41694.128,41884.913,26971.463,661.145.581,58
+/-308.200,00-0,000,000,000,00
Neu110.682,41694.128,41884.913,26971.463,661.145.581,58
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.Seite 23 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.217.024,003.587.373,004.146.370,004.296.393,004.480.446,00
+/-121.454,00-0,000,000,000,00
Neu1.095.570,003.587.373,004.146.370,004.296.393,004.480.446,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.Seite 24 von 24