Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-33 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Mobilität und Verkehr 21.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 8
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Ausschuss für Mobilität
und Verkehr
Sitzung am 21.01.2025Seite 2 von 8
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161001207Verkehrsplanung
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.516.739,4710.518.590,3610.523.056,5410.527.151,8210.527.038,30
+/-120.000,00-120.000,00-120.000,00-120.000,00-120.000,00-
Neu10.396.739,4710.398.590,3610.403.056,5410.407.151,8210.407.038,30
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
EntfallderEinnahmenimProjekt"Jobwärts"(6102002,DS241618):
2025:-120.000,00
2026:-120.000,00
2027:-120.000,00
2028:-120.000,00
2029:-120.000,00Seite 3 von 8
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161001207Verkehrsplanung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.174.892,346.679.892,344.414.100,214.278.828,824.581.643,74
+/-72.100,00-56.700,00-38.233,92-36.105,37-300.224,06-
Neu6.102.792,346.623.192,344.375.866,294.242.723,454.281.419,68
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonIA6100005(161000901)zuIA6103006(161001207)
2025:+275.000EUR
2026:+275.000EUR
2027:+202.511EUR
2028:+275.000EUR
2029:+275.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
RückbuchungderÄnderung:
UmbuchungvonIA6100005(161000901)zuIA6103006(161001207)
2025:-275.000EUR
2026:-275.000EUR
2027:-202.511EUR
2028:-275.000EUR
2029:-275.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-38.233,92EUR
2028:-36.105,37EUR
2029:-300.224,06EUR
ErgebnisderKonsolidierung
PauschaleReduzierungderAnsätzeum7%(6112071529100)
2025:-72.100,00EUR
2026:-56.700,00EURSeite 4 von 8
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161001207Verkehrsplanung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt48.817.662,3655.709.339,3662.809.639,3662.809.948,369.084.266,63
+/-154.963,00-149.460,00-270.150,00-20.301.306,75-33.424.529,51
Neu48.662.699,3655.559.879,3662.539.489,3642.508.641,6142.508.796,14
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZuschussandieSWBPlanwertvon2028wurdein2029fortgeschrieben
(6100004)
2029:53.726.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderAusgabeansätzeimProgrammJobwärts(DS241618)sowie
ZusammenführungderInnenaufträge6102002und6103002
2025:-154.963,00(-119.963,00bei6102002;-35.000,00bei6103002)
2026:-149.460,00(-130.040,00bei6102002;-19.420,00bei6103002)
2027:-270.000(bei6103002))
2028:-275.000(bei6103002)
2029:-275.000(bei6103002)
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-150,00EUR
2028:-306,75EUR
2029:-470,49EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WennderbeidenSWBauftretendeVerlustauf80Mio/abegrenztwird,
istdervonAmt61gemeldeteZuschussbedarfmitrd.33,7Miofürdie
Jahre2028u.2029anzusetzen.
2028:-20.026.000,00EUR
2029:-20.026.000,00EURSeite 5 von 8
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161001207Verkehrsplanung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.766,503.766,503.879,513.995,914.115,79
+/-0,000,0056,51-115,56-177,24-
Neu3.766,503.766,503.823,003.880,353.938,55
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-56,51EUR
2028:-115,56EUR
2029:-177,24EURSeite 6 von 8
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001206ÖPNV
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-900.000,00900.000,00900.000,00900.000,00900.000,00
Neu900.000,00900.000,00900.000,00900.000,00900.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZurAbwicklungbereitsbegonnenerMaßnahmenwerden900.000EURjährlich
imkonsumtivenBereichbenötigt.DieDeckungerfolgtdurch
5660012069300/G11-280.Seite 7 von 8
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660012069300Profit-Center166001206ÖPNV
Stadtbahnbau,SpitzenfinanzierungKontengruppeG11-280Auszahlungenv.aktivierb.Zuwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt900.000,00900.000,009.120.000,0010.280.000,009.680.000,00
+/-900.000,00-900.000,00-900.000,00-900.000,00-900.000,00-
Neu0,000,008.220.000,009.380.000,008.780.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
Deckungi.H.v.900.000EURjährlichzurAbwicklungbereitsbegonnener
konsumtiverMaßnahmenimBereichStadtbahnbau.(166001206/K11-150)Seite 8 von 8