Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den Stadtkämmerer - Liste 6/2026

Mitteilungsvorlage
öffentlich
261541
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den
Stadtkämmerer - Liste 6/2026
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.09.2026 Kenntnisnahme
Rat 24.09.2026 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Kämmerer hat die in der Anlage – Liste 6/2026– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 6 (öffentlich)Seite 1 von 8
Erläuterungen:
Liste Nr. 6/2026 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.15.02
103001502
Tourismus
9302000
73.1000
Transferauszahlungen
531700
495.000,00 4.695,00 0,95 1.01.28
123000128
Liegenschaftsmanagement
2301282
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
MA 4.695,00 Mittelbereitstellung zur Zahlung des
Betriebskostenzuschusses an die
T&C.
2. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
70.1900
Personalauszahlung
Dezentral
501900
0,00 48.000,00 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung
100853
70.1900
Personalauszahlung Dezentral
501900
MA 48.000,00 Verlagerung der CDO-Mittel, deren
Bewirtschaftung ab 2026 über 10-2
erfolgt.
3. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
15.804.638,27 140.000,00 0,89 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung
9010003
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 140.000,00 Verlagerung der CDO-Mittel, deren
Bewirtschaftung ab 2026 über 10-2
erfolgt.
4. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwaltungsätigkeit
543140
12.120.859,37 114.500,00 0,94 1.01.09
110000109
Zentrale Dienste
1032003
74.1000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungsätigkeit
543140
MA 114.500,00 Mittelverlagerung von Portokosten
von Amt 10-3 zu 10-2 für Druck-
service-Leistungen GBA, um den
Organisationsablauf zu
vereinfachen.
5. 1.01.32
110880132
Bezirksverwaltungsstelle Beuel
1081321
73.1001
Auszahlung von
Investitionszuschüssen (IZ)
531801
6.000,00 20.000,00 333,33 1.01.32
110880132
Bezirksverwaltungsstelle Beuel
1081006
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448400
EE 20.000,00 Übertragung der Fördermittel aus
der NRW-Initiative "Heimat-Fonds
NRW" für das Projekt "Statue Stize
Maenn" auf die Ausgabenseite.
Der Betrag muss als Investitions-
zuschuss an den Projektträger
ausgezahlt werden (ausweislich
des Zuwendungsbescheides der
BezReg Köln vom. 17.04.26). Ein
Zweckbindungsvermerk besteht
nicht.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 8
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
6. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
64.080.121,99 214.000,00 0,33 1.03.01
140000301/140000302/
140000303/140000304/
140000305/140000306/
140000307
Grundschulen/Hauptschulen/Re-
alschulen/Gymnasien/Gesamt-
schulen/Förderschulen/Berufs-
kollegs
4000301/4000302/4000303/
4000304/4000305/4000306/
4000307
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
543160
MA 214.000,00 Mittelverlagerung vom Schulamt
(Amt 40) zum SGB zur zentralen
Beschaffung von Handtuch-,
Toilettenpapier etc.
7. 1.01.00
121000100
Innere Verw. übergr. 21
210800
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 1.308,04 1.04.09
141300409
Leistungszentrum Kunstmuseum
413006
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 1.308,04 Mittelbereitstellung für die Kick-Off-
Veranstaltung des Projektes im
Kunstmuseum.
8. 1.02.20
137000220
Abwehr von Großschadens-
ereignissen
3702201
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwaltungsätigkeit
542900
137.275,61 18.500,00 13,48 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 18.500,00 Mittelverlagerung von Lizenzkos-
ten für die Einsatzführungs- und
Stabssoftware des Feuerwehr- und
Rettungsdienstes.
9. 1.02.20
137000220
Abwehr von Großschadens-
ereignissen
3702001
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
543160
116.127,03 25.000,00 21,53 1.02.20
137000220
Abwehr von
Großschadensereignissen
3702001
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448000
EE 25.000,00 Bereitstellung der beantragten
Bundeszuschüsse für den Wald-
brandeinsatz in Spanien.
10. 1.17.03
140001703
Stiftung Peter Kemper
1.40.00.17.03.01
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
2.795,71 15.000,00 536,54 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 15.000,00 Mittelbereitstellung zur Deckung
gestiegener Unterhaltungskosten
(u.a. Grundsteuer) der Stiftungs-
immobilien.
2
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 8
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
11. 1.17.03
140001703
Stiftung Peter Kemper
1.40.00.17.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
46.407,94 15.000,00 32,32 1.17.03
140001703
Stiftung Peter Kemper
1.40.00.17.03.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 15.000,00 Mittelbereitstellung für die Jahres-
abschlussrechnung 2025 sowie
Abschlagszahlungen des Jahres
2026 für Gas, Strom und Wasser
der Stiftungsimmobilien.
12. 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte und
Projektförderung
4101181
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 164,00 1.04.09
141300409
Leistungszentrum Kunstmuseum
413907
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 164,00 Das Kulturamt muss zwei Rech-
nungen des Kunstmuseums be-
gleichen, die für die Durchführung
von Workshops im Rahmen des
Projektes "Kulturstrolche" erstellt
wurden.
13. 1.04.09
141300409
Leistungszentrum
Kunstmuseum
4130113
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.197.575,46 10.000,00 0,46 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte u.
Projektförderung
4101124
70.1900
Personalauszahlung Dezentral
501900
MA 10.000,00 Verlagerung von Klimamitteln zur
Durchführung der entsprechenden
Maßnahmen gem. Zuständigkeit.
14. 1.04.09
141300409
Leistungszentrum
Kunstmuseum
4130113
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.541.496,86 4.000,00 0,16 1.04.04
141800404
Volkshochschule
4180011
70.1900
Personalauszahlung Dezentral
501900
MA 4.000,00 Mittelverlagerung von nicht benö-
tigten Klimamitteln zur Umsetzung
der Intervention von Gili Avissar.
15. 1.05.08
150000508
Betreuungsleistungen
503870
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
194.338,00 647.400,00 333,13 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonstige Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
EE 647.400,00 Mittelbereitstellung für die recht-
liche Betreuung und die Steuerung
des Betreuungswesens nach
subsidiären Grundsätzen (Pflicht-
aufgabe). Der Finanzierungs-
bedarf der Bonner Betreuungs-
vereine musste aufgrund der
gesetzlichen Veränderungen ab
2023 neu berechnet werden. Dies
war zum Zeitpunkt der Mittel-
anmeldungen für die Jahre 2023-
2026 nicht oder nur bedingt mög-
lich.
16. 1.17.08
150001708
Stiftung Bonner Altenhilfe
1.50.00.17.08.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
113.320,11 100.000,00 88,25 1.17.08
150001708
Stiftung Bonner Altenhilfe
1.50.00.17.08.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 100.000,00 Mittelbereitstellung für die Förder-
ung des Projektes "Wechselzei-
ten" (Workshop und Veranstaltung
zur Thematik "Umzug im Alter").
3
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 8
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
17. 1.17.09
150001709
Stiftung Paula Flerus
1.50.00.17.09.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
7.162,50 9.500,00 132,64 1.17.09
150001709
Stiftung Paula Flerus
1.50.00.17.09.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 9.500,00 Mittelbereitstellung für die Jahres-
abschlussrechnung 2025 sowie
Abschlagszahlungen des Jahres
2026 für Gas, Strom und Wasser
der Stiftungsimmobilien.
18. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St. Aegi-dius
u. St. Jakob
1.50.00.17.13.01
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
18.566,39 10.000,00 53,86 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 10.000,00 Mittelbereitstellung zur Zahlung der
Grundbesitzabgaben für die Stif-
tungsimmobilie der Stiftung Kon-
vente.
19. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St. Aegi-dius
u. St. Jakob
1.50.00.17.13.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
390.013,01 148.000,00 37,95 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St. Aegidius u.
St. Jakob
1.50.00.17.13.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 148.000,00 Mittelbereitstellung für die Jahres-
abschlussrechnung 2025 (Beträge
aus 2024 und 2025) sowie Ab-
schlagszahlungen des Jahres 2026
für Gas, Strom und Wasser der
Stiftungsimmobilien. Die Höhe er-
gibt sich aus dem langen Zeitraum
sowie viel zu geringen bzw. bislang
gar nicht erfolgten Abschlagszah-
lungen.
20. 1.17.16
150001716
Stiftung Arme im Allgemeinen
1.50.00.17.16.01
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
5.999,58 4.000,00 66,67 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 4.000,00 Mittelbereitstellung zur Zahlung der
Grundbesitzabgaben für die Stif-
tungsimmobilie der Stiftung Arme
im Allgemeinen.
21. 1.17.16
150001716
Stiftung Arme im Allgemeinen
1.50.00.17.16.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
97.499,82 16.000,00 16,41 1.17.16
150001716
Stiftung Arme im Allgemeinen
1.50.00.17.16.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 16.000,00 Mittelbereitstellung für die Jahres-
abschlussrechnung 2025 sowie
Abschlagszahlungen des Jahres
2026 für Gas, Strom und Wasser
der Stiftungsimmobilien.
22. 1.17.17
150001717
Stiftung Franz Xaver Joseph
Lohé
1.50.00.17.17.01
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
1.885,32 2.600,00 137,91 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 2.600,00 Mittelbereitstellung zur Zahlung der
Grundbesitzabgaben für die Stif-
tungsimmobilie der Stiftung Lohé.
23. 1.17.17
150001717
Stiftung Franz Xaver Joseph
Lohé
1.50.00.17.17.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
6.481,53 8.000,00 123,43 1.17.17
150001717
Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé
1.50.00.17.17.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 8.000,00 Mittelbereitstellung für die Jahres-
abschlussrechnung 2025 sowie
Abschlagszahlungen des Jahres
2026 für Gas, Strom und Wasser
der Stiftungsimmobilien.
4
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 8
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
24. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb von
Bädern
5231000
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
3.244.750,89 300.000,00 9,25 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge, -planung
5610031
73.1001
Auszahlung von
Investitionszuschüssen (IZ)
531801
MA 300.000,00 Verlagerung von frei gewordenen
Mitteln zur Finanzierung des kos-
tenfreien Eintritts für Kinder und
Jugendliche in die Bonner Bäder
während der Sommerferien 2026.
Die Mittel sind aufgrund der sofor-
tigen Einstellung des "Förder-
programms für die sozialverträg-
liche energetische Bestandssa-
nierung" frei geworden (DS
261103).
25. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb von
Bädern
520210 (Römerbad)/
520220 (Ennertbad)/
520240 (Rüngsdorf)
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581112
430.960,00 280.000,00 64,97 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481112
EE 280.000,00 Mittelbereitstellung zur vollstän-
digen Zahlung der Grundbesitz-
abgaben der Bäder. Durch nach-
träglich eingegangene Änderungs-
bescheide kommt es zu einem er-
höhten Mittelbedarf.
26. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb von
Bädern
5231000 (Freibäder) (BgA)/
5232000 (Hallenbäder/Kombi-
bad/Sauna) (BgA)
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
710.960,00 276.000,00 38,82 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 276.000,00 Mittelbereitstellung zur vollstän-
digen Zahlung der Grundbesitz-
abgaben.
27. 1.09.01
161000901
Stadt- und Raumplanung
6100005
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551000
0,00 1.834,00 1.09.01
161000901
Stadt- und Raumplanung
6100005
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 1.834,00 Mittelbereitstellung zur Zahlung von
Zinsen gem. Bescheid des Projekt-
trägers Jülich, Bundesministerium
für Forschung, Technologie und
Raumfahrt zum Verbundvorhaben
NEILA.
28. 1.10.03
161001003
Denkmalschutz, -pflege
6110031
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
3.320,00 7.500,00 225,90 1.10.03
161001003
Denkmalschutz, -pflege
6110031
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 7.500,00 Umbuchung von Fördermitteln für
die fachbezogene Pauschale des
Landes NRW an Gemeinden für
die Gewährung von Zuwendungen
für kleinere denkmalpflegerische
Maßnahmen. Ein Zweckbindungs-
vermerk besteht nicht.
5
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 6 von 8
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
29. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
4.728.305,77 13.000,00 0,27 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203014
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätig-keit
543190
MA 13.000,00 Verlagerung von Mitteln des
Bonner Mitmachbudgets 2025/
2026 für die Projekte "Begeg-
nungsort im Schatten der Bäume
mitten auf dem Brüser Berg" und
"Quartiersplatz am Ledenhof". Die
Durchführung der Projekte erfolgt
durch Amt 67.
30. 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
74.4191
Steuern (zentral)
544532
21.000,00 4.050,00 19,29 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
543180
MA 4.050,00 Mittelbereitstellung zur spiegelbild-
lichen Buchung der Kapitalertrags-
steuer und des Soli der BonnCC
Management GmbH für den
Jahresabschluss 2025 in 2026.
31. 1.15.08
190001508
Beethovenhalle (BgA)
9015083
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581117
56.922,00 90.000,00 158,11 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
MA 90.000,00 Erhöhter Mittelbedarf zur Zahlung
der Grundsteuer für die Beethoven-
halle aufgrund der Neufestlegung
der Grundsteuerhebesätze von
2025.
32. 1.04.15
190400415
Zukunft Bonner Bühnen
904815
70.1000
Personalauszahlungen
501200
0,00 194.000,00 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
904800
70.1000
Personalauszahlungen
501200
MA 194.000,00 Die Finanzstelle 190400415
("Zukunft Bonner Bühnen") wurde
neu eingerichtet und ist daher nicht
im LOGA-Deckungsring. Es ist da-
her notwendig, das Budget per
APL zu übertragen.
33. 1.16.02
5201016021000
Finanzanlagen
78.4770
Ausz. f. Erw. v. Geldmarktpap.
v. Kreditinstituten
0,00 1.000.000,00 1.99.99
5999999999999
DUMMY
68.3100
Einzahl. a. d. Veräuß. v.
Vermö.geg. ab 800 EUR
EE 1.000.000,00 Mittelbereitstellung zur Anlage der
Mittel der Stiftung Bonner Alten-
hilfe. Durch die Auflösung befinden
sich die Mittel im Kassenbestand/
Liquidität der Stadt. Die Deckung
erfolgt zunächst übergeordnet und
wird im Rahmen des Jahrtesab-
schlusses umgedeckt.
34. 1.13.07
5560013071400
Ausgleich Ökokonto
78.3100
Ausz. f. Erwerb v.
Vermögensgegenst. o.h.
Wertgrenze 800 EUR
220.000,00 41.800,00 19,00 1.13.02
5680013024100
Umsetzung ökolog. Aufwertung
und Klimaa.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 41.800,00 Mittelbereitstellung zum Erwerb
von Ökopunkten am Schleifenfels-
weg gem. DS-Nr. 231692.
35. 1.09.02
5610009028010
Rheinuferpromenade 1. BA
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
514.812,44 545,70 0,11 1.09.02
5610009028020
Rheinuferpromenade 2. BA
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 545,70 Mehrkosten für baubegleitende
Kampfmittelsondierungen, deren
Höhe nicht genau geplant werden
kann.
6
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 7 von 8
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
36. 1.09.02
5610009028010
Rheinuferpromenade 1. BA
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
515.358,14 39.385,74 7,64 1.09.02
5610009028020
Rheinuferpromenade 2. BA
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 39.385,74 Mittelbereitstellung zur Deckung
einer Mittelbindung, um eine vor-
liegende Rechnung zu begleichen.
37. 1.09.02
5610009028011
Rheinuferpromendade 1. BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
4.763.525,69 2.182,80 0,05 1.09.02
5610009028031
Stiftsplatz Städtebau
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 2.182,80 Mehrkosten für baubegleitende
Kampfmittelsondierungen, deren
Höhe nicht genau geplant werden
kann.
38. 1.09.02
5610009028011
Rheinuferpromendade 1. BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
4.765.708,49 1.142,40 0,02 1.09.02
5610009028021
Rheinuferpromenade 2.BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 1.142,40 Mittelbereitstellung für die Über-
prüfung der statischen Anforder-
ungen der Fundamente des
Wassertisches-Neugestaltung
Rheinuferpromenade 1. BA
Städtebau.
39. 1.09.02
5610009028011
Rheinuferpromendade 1. BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
4.765.708,49 185,02 0,00 1.09.02
5610009028031
Stiftsplatz Städtebau
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 185,02 Mittelbereitstellung zur Deckung
einer Mittelbindung, um eine vor-
liegende Rechnung zu begleichen.
40. 1.09.02
5610009028011
Rheinuferpromendade 1. BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
4.766.850,89 416,50 0,01 1.09.02
5610009028031
Stiftsplatz Städtebau
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 416,50 Mittelbereitstellung zur Deckung
einer Mittelbindung, um eine vor-
liegende Rechnung zu begleichen
(hier Inspektion nach Installation).
41. 1.09.02
5610009028011
Rheinuferpromendade 1. BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
4.767.452,41 2.620,98 0,05 1.09.02
5610009028021
Rheinuferpromenade 2.BA
Städtebauförder.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 2.620,98 Mittelbereitstellung zur Deckung
einer Mittelbindung, um eine vor-
liegende Rechnung zu begleichen
(hier Folie Parklets).
42. 1.13.08
566013089050
Hochwasserschutz Bonn
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
0,00 1.000.000,00 1.13.08
5660813085220
Hochwasserschutz Bonner Bogen
BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 1.000.000,00 Verlagerung von Mitteln zum Hoch-
wasserschutz vom Bonner Bogen
auf eine Finanzstelle ohne Bezirks-
kennzeichen.
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# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 8 von 8