Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I.–IV. Quartal 2025 (Stichtag 31. Dezember 2025)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
260798
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I.–IV. Quartal 2025 (Stichtag 31. Dezember 2025)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
21.05.2026 Kenntnisnahme
Rat 11.06.2026 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_31.12.2025 (öffentlich)Seite 1 von 10
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I.–IV. Quartal 2025 (Stichtag 31. Dezember 2025)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Budgets und
Ergebnisse für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt (SAP-Planversion 8:
Rat) abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn
1.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von EUR 5,8 Mio.1 (I.-IV. Q. 2024 EUR 4,4 Mio.).
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von EUR 5,5 Mio. ausging, ist
dies eine Verschlechterung von EUR 0,4 Mio. (-6,5 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -17,2 Mio. EUR 0,5 Mio. über dem Planansatz (3 %). Die Aufwendungen liegen bei
EUR 13,8 Mio. und damit TEUR 3 über dem Planansatz (0 %). Saldiert liegt das Teilergebnis
bei EUR -3,4 Mio. (I.-IV. Q. 2024 EUR -3 Mio.) und somit EUR 0,5 Mio. (17,4 %) über dem
Planansatz.
In diesem Ergebnis des unmittelbaren Betriebs des WorldCCBonn sind Aufwendungen (im
Wesentlichen für Personal, Versicherungen und Telefon) im Umfang von TEUR 254 enthalten,
die seitens der Gesellschaft zunächst auf das WorldCCBonn gebucht und dann später im
Rahmen des Betriebsführungsabschlusses auf die Beethovenhalle umgegliedert wurden. Da
diese Umgliederungen über die Schnittstelle dem Haushalt nicht vorlagen, ist das Ergebnis
des WorldCCBonn im Haushalt TEUR 254 schlechter und das Ergebnis der Beethovenhalle
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio. bzw. TEUR
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: I.-IV. Q. 2025
Berichtsstichtag: 31. Dezember 2025
Buchungsstand: 15. April 2026
EUR %
Erträge -18.569.486,03 -19.441.645,86 -18.808.355,51 633.290,35 3,37%
Aufwendungen 22.944.278,43 25.267.847,93 24.278.964,49 -988.883,44 -4,07%
Ergebnis 4.374.792,40 5.826.202,07 5.470.608,98 -355.593,09 -6,50%
Plan I.-IV. Q. 2025 Abweichungen I.-IV. Q. 2025WorldCCBonn
gesamt Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025
EUR %
Erträge -15.829.925,77 -17.231.317,24 -16.720.960,00 510.357,24 3,05%
Aufwendungen 12.831.990,19 13.805.814,85 13.802.541,00 -3.273,85 -0,02%
Ergebnis -2.997.935,58 -3.425.502,39 -2.918.419,00 507.083,39 17,38%
Abweichungen I.-IV. Q. 20251.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025Seite 2 von 10
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
in gleicher Höhe besser. Da der Haushalt 2025 zwischenzeitlich für Buchungen gesperrt ist,
werden diese Umgliederungen auf der Ebene der Stadt nicht mehr vollzogen werden können.
Unter Berücksichtigung dieser Umgliederungen würde das bereinigte Ergebnis des
WorldCCBonn im Haushalt mit einer Verbesserung von TEUR 761 (26 %) abschließen.
Insgesamt zeigt sich, dass die Haushaltsplanungen - entgegen der Einschätzung und
Widerstände des damaligen Geschäftsführers - in keiner Weise unrealistisch waren und damit
problemlos als Grundlage der Betriebsführungsplanung 2025 hätten herangezogen werden
können.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von
EUR 3,8 Mio. (I.-IV. Q. 2024 EUR 1,9 Mio.) aus. Damit wurde im Berichtszeitraum das
veranschlagte Bauunterhaltungsbudget um 137,2 % überschritten. Nachdem in den
vergangenen Jahren die Budgets nicht ausgeschöpft wurden, ist das Team des SGB in 2025
sehr aktiv gewesen. Die Budgetüberschreitungen sind im Wesentlichen über das
Gesamtbudget des WorldCCBonn aufgefangen worden.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 5,5 Mio. (I.-IV. Q. 2024 EUR
5,5 Mio.) und führt saldiert zu einer Verbesserung von EUR 1,3 Mio. (19,7 %).
Die Verbesserungen sind durch niedrigere Aufwendungen, insbesondere für Energiekosten,
Ausstattungen bis EUR 800, Zinsen und interne Verrechnungen begründet.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
1.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
EUR 2,3 Mio. (I.-IV. Q. 2024 EUR 0,3 Mio.).
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(TEUR 104) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (EUR 2,2 Mio.) Baumaßnahmen
am WorldCCBonn, insbesondere der Umbau der LED-Beleuchtung und die Erneuerung der
Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK).
EUR %
Erträge -900,00 -900,02 0,00 900,02
Aufwendungen 1.851.048,37 3.799.232,89 1.601.650,00 -2.197.582,89 -137,21%
Ergebnis 1.850.148,37 3.798.332,87 1.601.650,00 -2.196.682,87 -137,15%
Abweichungen I.-IV. Q. 20251.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
EUR %
Erträge -2.738.660,26 -2.209.428,60 -2.087.395,51 122.033,09 5,85%
Aufwendungen 8.261.239,87 7.662.800,19 8.874.773,49 1.211.973,30 13,66%
Ergebnis 5.522.579,61 5.453.371,59 6.787.377,98 1.334.006,39 19,65%
Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
1.15.07.09
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I.-IV. Q. 2025
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
103.604,46 103.604,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 2.184.407,54 2.184.407,54
2.288.012,00
I.-IV. Q. 2025 WorldCCBonnSeite 3 von 10
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2. Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (01 Betrieb, 02
Bauunterhaltung und 03 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle gesamt ein saldierter
Zuschuss von EUR 9,4 Mio. (I.-IV. Q. 2024 EUR 2,3 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von
EUR 4,9 Mio. ist dies eine Verschlechterung von EUR 4,4 Mio. (-90 %).
Die Entwicklung der Zahlen im IV. Quartal spiegelt die Inbetriebnahme der Beethovenhalle ab
September sowie die Eröffnung und die Aufnahme des Betriebs ab Dezember 2026 wider.
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb der Beethovenhalle durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit TEUR -333 TEUR 260 über dem Planansatz (356 %). Die Aufwendungen liegen bei TEUR
949 Mio. und damit TEUR 16 über dem Planansatz (1,7 %). Saldiert liegt das Teilergebnis bei
einem Zuschuss von TEUR 616 (I.-IV. Q. 2024 TEUR 34) und somit TEUR 244 Mio. (28,3 %)
unter dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Umgliederungen würde
das Ergebnis des Betriebs der Beethovenhalle bei TEUR 875 liegen und den
Betriebszuschuss gegenüber dem Planansatz um TEUR 15 erhöhen.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von
EUR 1,4 Mio. (I.-IV. Q. 2024 TEUR 5) aus. Damit wurde im Berichtszeitraum das
veranschlagte Bauunterhaltungsbudget um TEUR 14 (1 %) überschritten. Wesentlicher
Posten innerhalb der Aufwendungen sind die Beschaffung von Ausstattungen im Rahmen der
Sanierung der Beethovenhalle.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 7,4 Mio. (I.-IV. Q. 2024 EUR
2,4 Mio.) und führt saldiert zu einer Verschlechterung von EUR 4,7 Mio. (-174 %).
EUR %
Erträge -33.113,63 -1.244.049,01 -100.527,81 1.143.521,20 1137,52%
Aufwendungen 2.330.326,06 10.627.818,58 5.038.724,52 -5.589.094,06 -110,92%
Ergebnis 2.297.212,43 9.383.769,57 4.938.196,71 -4.445.572,86 -90,02%
Abweichungen I.-IV. Q. 2025Beethovenhalle
gesamt Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
EUR %
Erträge 0,00 -332.822,65 -73.000,00 259.822,65 355,92%
Aufwendungen 33.967,11 949.164,98 932.904,00 -16.260,98 -1,74%
Ergebnis 33.967,11 616.342,33 859.904,00 243.561,67 28,32%
Abweichungen I.-IV. Q. 20251.15.08.01
Betrieb BonnCC Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
EUR %
Erträge 0,00 -16.317,75 0,00 16.317,75
Aufwendungen 5.128,00 1.422.059,12 1.391.510,33 -30.548,79 -2,20%
Ergebnis 5.128,00 1.405.741,37 1.391.510,33 -14.231,04 -1,02%
Abweichungen I.-IV. Q. 20251.15.08.02
Bauunterhaltung SGB Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
EUR %
Erträge -33.113,63 -894.908,61 -27.527,81 867.380,80 3150,93%
Aufwendungen 2.291.230,95 8.256.594,48 2.714.310,19 -5.542.284,29 -204,19%
Ergebnis 2.258.117,32 7.361.685,87 2.686.782,38 -4.674.903,49 -174,00%
Plan I.-IV. Q. 2025
1.15.08.03
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I.-IV. Q. 2025
Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025Seite 4 von 10
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Ursächlich für die signifikante Verschlechterung sind die Zinsen für die Kredite, die für die
Finanzierung der Sanierung aufgenommen werden müssen. Aufgrund des
Abrechnungsstandes zum Ende des Haushaltsjahres sind bisher rd. EUR 200 Mio. zu
finanzieren. Seitens der Stadtkämmerei wurde hierfür ein Zinsaufwand von EUR 6 Mio.
errechnet und damit das Budget der Beethovenhalle unmittelbar belastet.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Budgetbeschlüsse gefasst.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016
über EUR 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer, wurden bisher weitere 135 Beschlüsse
gefasst und damit ein investives Budget von EUR 221.332.121,04 inklusive anteiliger
Umsatzsteuer sowie ein konsumtives Budget von EUR 2.896.989,06 inklusive anteiliger
Umsatzsteuer freigegeben.
Seitens des Bauherrn SGB wurden bisher Aufträge im Umfang von EUR 220 Mio. netto
(30.9.2025 EUR 217,1 Mio.) erteilt.
Im Februar 2026 hat die Verwaltung auf mehrere Nachfragen hin die Projektberichte des
Projektsteuerers für die Monate Oktober, November und Dezember 2025 erhalten. Hieraus
ergab sich, dass der Projektsteuerer bereits im Projektbericht November 2025 in Bezug auf
die Kosten der Sanierung die Ampel auf Rot gesetzt hat. Mit dem Projektbericht Dezember
2025 wurde ein weiterer Finanzbedarf von EUR 5,4 Mio. netto ausgewiesen. Die
Beschlussfassung über eine überplanmäßige Ausgabe (ÜPL) im Umfang von EUR 6 Mio.
einschließlich anteiliger Umsatzsteuer erfolgte in der Ratssitzung am 5. Februar 2026.
b) Förderungen und Spenden
Im IV. Q. 2025 sind zwei Spenden des Vereins ProBeethovenhalle e.V. über insgesamt TEUR
50 für die Wiederherstellung der Außenanlagen eingegangen. Nachgetragen werden muss
noch eine Spenden des Vereins ProBeethovenhalle e.V. vom 22. Juli 2025 über TEUR 30 für
die Sanierung der Orgel. Die folgende Übersicht zeigt alle Spenden und Förderungen seit
2018:
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 31.12.2025
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10Seite 5 von 10
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Im Ergebnis reduzieren die Förderungen und Spenden die Kreditaufnahme der Stadt für die
Sanierung der Beethovenhalle.
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im IV. Quartal
2025 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 10,4 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Nicht-aktivierungsfähiger Aufwand ist im Berichtszeitraum im Umfang von
EUR 0,2 Mio. angefallen.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 223,5 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind 101 % des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 8 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer.
Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-Afa im
Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurden 75,5 % des vom
Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
14.6.2024 20.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replatzierung und
Restaurierung der Kunst am
Bau und der Wolske-Stühle
16.1.2025 150.000,00 Land Nordrhein-
Westfalen
Denkmalförderprogramm 2024 Instandsetzung Außenanlagen
22.7.2025 30.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Restaurierung Orgel
5.8.2025 100.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
4. Mittelabruf zu Fördervertrag
2016 Kuppel
Erbeuerung der Dachdeckung
Stehpfalz Kupfer
8.8.2025 738.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zu Fördervertrag
2018: Klinkerfassade,
Glasornamente (Foyer),
Glasmosaikfassade, Saal
Klinkersanierung Sichtmauer-
werk, konservatorische Putz-
und Stuckarbeiten Saaldecke,
etc.
24.9.2025 39.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
1. Mittelabruf zu Fördervertrag
2024: Außenanlagen
Foyergarten: Natursteinarbeiten:
Wege-, Platz-, Hofflächen,
Mauerbau
24.9.2025 235.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
1. Mittelabruf zu Fördervertrag
2025: Landschaftsbau, Parkplatz
Natur- und Kunststeinarbeiten
27.10.2025 30.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Wiederherstellung der Außen-
anlagen
30.12.2025 20.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Wiederherstellung der Außen-
anlagen
Summe 5.093.147,20Seite 6 von 10
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Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 16.538.651,59 157.117,18 16.695.768,77 95.770,46 1.722,51 97.492,97
2023 29.073.777,01 1.794.882,08 30.868.659,09 10.446,73 94,61 10.541,34
2024 52.885.602,31 621.852,33 53.507.454,64 5.084,91 85,05 5.169,96
2025 44.026.955,00 602.814,59 44.629.769,59 1.406.656,04 12.883,08 1.419.539,12
I. Quartal 15.824.569,99 242.152,26 16.066.722,25 375,04 7,16 382,20
II. Quartal 13.081.889,39 188.261,58 13.270.150,97 1.132.469,10 10.551,30 1.143.020,40
III. Quartal 4.846.718,72 85.293,18 4.932.011,90 54.717,80 617,55 55.335,35
IV. Quartal 10.273.776,90 87.107,57 10.360.884,47 219.094,10 1.707,07 220.801,17
Summe 219.455.392,17 4.090.203,96 223.545.596,13 7.972.725,40 20.943,28 7.993.668,67
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 7 von 10
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Sofern die CO-Periodenabschlüsse (internen Verrechnungen) planmäßig Mitte Mai 2026
abgeschlossen sind, erfolgt die nächste Berichterstattung zum Stichtag 31. März 2026:
 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe, 25. Juni 2026
 Rat: 9. Juni 2026
Anlage
Angaben in EUR netto 31.12.2025 30.9.2025 Delta
Ausgangsbeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016 50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 8.12.2022 218.680.398,00 218.680.398,00 0,00
Freigegebenes Gesamtbudget
(konsumtiv) Rat 8.12.2022 2.870.102,00 2.870.102,00 0,00
Gesamtkostenrahmen
DS 222244, Rat 8.12.2022 221.550.500,00 221.550.500,00 0,00
170.972.589,61 170.972.589,61
338,04% 338,04%
Gesamtkostenprognose Projektsteuerer 227.000.000,00 221.550.500,00 5.449.500,00
"Puffer" zum Gesamtkostenrahmen gem.
Angabe Projektsteuerer 0,00 0,00 0,00
Beauftragungsstand gem.
Projektsteuerer 220.010.358,59 217.062.604,33 2.947.754,26
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv und konsumtiv) 99,30% 97,97% 1,33%
Förderungen und Spenden 5.093.147,20 5.043.147,20 50.000,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 219.455.392,17 209.181.615,27 10.273.776,90
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv) 100,35% 95,66% 4,69%
Abrechnungsstand Haushalt (konsumtiv)* 7.972.725,40 7.753.631,30 219.094,10
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(konsumtiv - ohne Wertberichtigung) 75,47% 67,84% 7,63%
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Abweichung Gesamtkostenrahmen vom
Ausgangsbeschluss 0,00Seite 8 von 10
II-1 Anlage
Übersicht 1: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -585.587,55 -563.203,75 -563.203,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.993.856,44 -16.198.796,78 -15.963.060,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -7.294,44 -15.330,80 -29,52
* Sonstige ordentliche Erträge -1.780.017,79 -1.995.490,70 -782.062,24
* Personalaufwendungen 2.232.061,91 2.470.809,78 2.268.434,78
* Versorgungsaufwendungen 28.841,60 31.603,43 28.522,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14.379.276,24 16.556.666,58 15.095.481,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.536.951,40 2.447.925,41 2.436.452,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 611.311,57 695.708,91 1.098.581,00
* Finanzerträge -1.202.729,81 -668.823,83 -1.500.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.435.100,29 1.174.383,39 1.290.715,33
* Interne Verrechnungen 1.720.735,42 1.890.750,43 2.060.777,68
** Über-/Unterdeckung 4.374.792,40 5.826.202,07 5.470.608,98
Stand: 15. April 2026
davon Ergebnis I. Quartal: 1.323.814,35 970.763,19 1.367.652,26
davon Ergebnis II. Quartal: -161.065,53 -734.454,76 1.367.652,26
davon Ergebnis III. Quartal: 1.820.089,48 3.082.214,11 1.367.652,25
davon Ergebnis IV. Quartal: 1.391.954,10 2.507.679,53 1.367.652,21
Summe Erträge: -18.569.486,03 -19.441.645,86 -18.808.355,51
Summe Aufwendungen: 22.944.278,43 25.267.847,93 24.278.964,49
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025 Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025 Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 585.587,55- 563.203,75- 563.203,75-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.967.482,81 -16.160.999,49 -15.945.960,00 26.373,63- 37.797,29- 17.100,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen -6.340,82 -14.386,13 -900,00 -900,00 0,00 53,62- 44,67- 29,52-
* Sonstige ordentliche Erträge -856.102,14 -1.055.931,62 -775.000,00 -0,02 0,00 923.915,65- 939.559,06- 7.062,24-
* Personalaufwendungen 2.059.229,59 2.276.150,94 2.089.199,00 172.832,32 194.658,84 179.235,78
* Versorgungsaufwendungen 1.817,65 1.670,50 1.030,00 27.023,95 29.932,93 27.492,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 10.223.863,88 10.888.788,08 10.898.481,00 1.845.166,38 3.798.531,24 1.601.000,00 2.310.245,98 1.869.347,26 2.596.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.536.951,40 2.447.925,41 2.436.452,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 547.079,07 639.205,33 813.831,00 5.881,99 701,65 650,00 58.350,51 55.801,93 284.100,00
* Finanzerträge 1.202.729,81- 668.823,83- 1.500.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.435.100,29 1.174.383,39 1.290.715,33
* Interne Verrechnungen 1.720.735,42 1.890.750,43 2.060.777,68
** Über-/Unterdeckung -2.997.935,58 -3.425.502,39 -2.918.419,00 1.850.148,37 3.798.332,87 1.601.650,00 5.522.579,61 5.453.371,59 6.787.377,98
davon Ergebnis I. Quartal: -198.046,95 -820.768,74 -729.604,75 150.684,48 647.302,78 400.412,50 1.371.176,82 1.144.229,15 1.696.844,51
davon Ergebnis II. Quartal: -2.460.459,53 -3.214.936,40 -729.604,75 247.116,62 584.530,34 400.412,50 2.052.277,38 1.895.951,30 1.696.844,51
davon Ergebnis III. Quartal: 236.345,50 880.705,91 -729.604,75 506.556,36 880.387,08 400.412,50 1.077.187,62 1.321.121,12 1.696.844,50
davon Ergebnis IV. Quartal: -575.774,60 -270.503,16 -729.604,75 945.790,91 1.686.112,67 400.412,50 1.021.937,79 1.092.070,02 1.696.844,46
Summe Erträge: -15.829.925,77 -17.231.317,24 -16.720.960,00 -900,00 -900,02 0,00 -2.738.660,26 -2.209.428,60 -2.087.395,51
Summe Aufwendungen: 12.831.990,19 13.805.814,85 13.802.541,00 1.851.048,37 3.799.232,89 1.601.650,00 8.261.239,87 7.662.800,19 8.874.773,49Seite 9 von 10
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.08.01 bis 1.15.08.03
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20.436,28 -29.176,41 -20.436,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.417,04 -346.593,03 -72.000,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -53,57 -16.362,39 -29,40
* Sonstige ordentliche Erträge -11.206,74 -851.899,18 -8.062,12
* Personalaufwendungen 426.857,71 317.454,67 458.264,40
* Versorgungsaufwendungen 27.023,93 35.992,39 27.491,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 581.210,04 1.382.784,49 1.246.904,00
* Bilanzielle Abschreibungen 194.442,79 821.236,32 231.793,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.419,31 1.706.829,70 1.392.010,33
* Finanzerträge -18,00 0,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 135,01 1.204,35 0,00
* Interne Verrechnungen 1.071.237,27 6.362.316,66 1.682.260,51
** Über-/Unterdeckung 2.297.212,43 9.383.769,57 4.938.196,71
Stand: 15. April 2026
davon Ergebnis I. Quartal: 188.255,41 349.444,99 1.234.549,19
davon Ergebnis II. Quartal: 530.110,92 1.365.223,80 1.234.549,19
davon Ergebnis III. Quartal: 353.350,52 854.458,38 1.234.549,15
davon Ergebnis IV. Quartal: 1.225.495,58 6.814.642,40 1.234.549,18
Summe Erträge: -33.113,63 -1.244.049,01 -100.527,81
Summe Aufwendungen: 2.330.326,06 10.627.818,58 5.038.724,52
1.15.08.01 1.15.08.02 1.15.08.03
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025 Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025 Ist I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2025 Plan I.-IV. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20.436,28 -29.176,41 -20.436,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -332.822,65 -72.000,00 -1.417,04 -13.770,38 0,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -16.317,75 0,00 -53,57 -44,64 -29,40
* Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -1.000,00 -11.206,74 -851.899,18 -7.062,12
* Personalaufwendungen 0,00 47.016,06 210.000,00 426.857,71 270.438,61 248.264,40
* Versorgungsaufwendungen 6.059,50 0,00 27.023,93 29.932,89 27.491,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.197,70 543.170,58 322.904,00 3.585,25 227.074,96 500.000,00 571.427,09 612.538,95 424.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 194.442,79 821.236,32 231.793,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.769,41 352.918,84 400.000,00 1.599,74 1.194.984,16 891.510,33 50,16 158.926,70 100.500,00
* Finanzerträge -56,99 -18,00 0,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 192,00 1.204,35 0,00
* Interne Verrechnungen 1.071.237,27 6.362.316,66 1.682.260,51
** Über-/Unterdeckung 33.967,11 616.342,33 859.904,00 5.128,00 1.405.741,37 1.391.510,33 2.258.117,32 7.361.685,87 2.686.782,38
davon Ergebnis I. Quartal: 43,55 20.027,49 214.976,00 301,78 329,85 347.877,58 187.910,08 329.087,65 671.695,61
davon Ergebnis II. Quartal: 42,30 67.176,64 214.976,00 3.703,79 1.121.305,12 347.877,59 526.364,83 176.742,04 671.695,60
davon Ergebnis III. Quartal: 7.182,03 87.392,95 214.976,00 570,67 77.102,98 347.877,58 345.597,82 689.962,45 671.695,57
davon Ergebnis IV. Quartal: 26.699,23 441.745,25 214.976,00 551,76 207.003,42 347.877,58 1.198.244,59 6.165.893,73 671.695,60
Summe Erträge: 0,00 -332.822,65 -73.000,00 0,00 -16.317,75 0,00 -33.113,63 -894.908,61 -27.527,81
Summe Aufwendungen: 33.967,11 949.164,98 932.904,00 5.128,00 1.422.059,12 1.391.510,33 2.291.230,95 8.256.594,48 2.714.310,19Seite 10 von 10