Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den Stadtkämmerer - Liste 8/2025

Mitteilungsvorlage
öffentlich
260561
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den
Stadtkämmerer - Liste 8/2025
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
23.04.2026 Kenntnisnahme
Rat 07.05.2026 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Kämmerer hat die in der Anlage – Liste 8/2025– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Die Liste 8/2025 enthält Stornierungen und Deckungsänderungen im Rahmen
des Jahresabschlusses 2025.
Anlage/n
1 Liste 8 inkl. Stornierungen und Deckungsänderungen (öffentlich)Seite 1 von 12
Erläuterungen:
Liste Nr. 8/2025 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110812
70.1000
Personalauszahlungen
501100
29.969.881,07 17.786.792,32 59,35 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
1.01.16
111000116
Personalmanagement
1109014
1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
401300
402100
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448100
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
542900
EE
MA
10.202.784,29
3.016.634,82
2.890.546,13
1.676.827,08
Im laufenden Haushaltsjahr hat
sich im Bereich der Personal-
kosten ein überplanmäßiger Be-
darf ergeben. Ursächlich sind u.a.
die gestiegenen Auszahlungen für
Versorgungen und Beihilfen sowie
die Höhe der Jahressonderzah-
lung für Tarifbeschäftigte ein-
schließlich der Lohnnebenkosten,
die um rund 5,7 Mio. EUR zu
niedrig prognostiziert wurden.
2. 1.04.04
141800404
Volkshochschule
418902
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
33,75 86,25 255,56 1.04.09
141300409
Kunstmuseum
413006
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 86,25 Mittelbereitstellung für die Korrek-
tur eines Fehlers infolge einer
versehentlichen Anweisung einer
Rechnung über ein falsches Sach-
konto (interne Leistungsverrech-
nung).
3. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für Kinder
517803
79.9999
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
879,00 520,00 59,16 1.04.09
141000409
Kunstmuseum
413907
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 520,00 Die Rechnungen für Besuche von
Kitas im Kunstmuseum müssen
als interne Leistungsbeziehungen
gebucht werden.
4. 1.09.01
161000901
Stadt-, Raumplanung
6100013
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.455.814,49 3.510,90 0,14 1.09.01
161000901
Stadt-, Raumplanung
6100013
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414200
EE 3.510,90 Umbuchung der Mehreinnahmen
betreffend rak Geschäftsstelle auf
die Ausgabenseite
5. 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
6100000
73.1000
Transferauszahlungen
531700
48.410.899,36 42.892,60 0,09 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
6100000
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 42.892,60 Um den korrekten Haushaltsrest
bei der Ausbildungsverkehrspau-
schale zu bilden, muss der Mehr-
aufwand durch eine üpl bereinigt
werden.
6. 1.13.00
168001300
Natur -und Landschaft
TE-übergreifend
680001
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
196.048,99 63,65 0,03 1.13.03
168001303
Friedhöfe
6890008
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
MA 63,65 Im Rahmen des Jahresabschlus-
ses müssen nachträgliche Skon-
tobelastungen gebucht werden.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 12
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
7. 1.13.03
168001303
Friedhöfe
6813034
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
1.942.599,31 73.113,78 3,76 1.13.03
168001303
Friedhöfe
6813034
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414000
EE 73.113,78 Zuwendung aus der Kriegsgräber-
pauschale soll auf die Ausgaben-
seite übertragen werden. Die Mit-
tel werden für die Instandhaltung
und Pflege der Kriegsgräber auf
Bonner Friedhöfen verwendet.
8. 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement (SGB)
78.6500
Gewährung v.Ausleihungen
v.verb.Unt,Beteil,SondV.
101.000.000,00 1.066.115,95 1,06 1.01.28
5230001281000
Grundstücksmanagement
78.2100
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und
Gebäuden
MA 1.066.115,95 Mittelbereitstellung zur Umbu-
chung der Investitionskostenzu-
schüsse SGB im Rahmen des
Jahresabschlusses 2025.
9. 1.13.01
5680013019300
IHK Grüne Infrastruktur
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
61.307,08 12.237,92 19,96 1.13.01
5680013019300
IHK Grüne Infrastruktur
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 12.237,92 Zuwendung aus der Grünen Infra-
struktur soll auf die Ausgabensei-
te übertragen werden. Die Mittel
sollen für die Schaffung, Vernet-
zung und Aufwertung von Grün-
und Erholungsflächen verwendet
werden.
2
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 12
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.01.30
110660130
Bez.VSt. Bonn
1061007
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
27.101,40 12.039,48 1.11.02
170001102
Abfallwirtschaft
7020100
63.1000
Öffentl. rechtl. Leistungs-
entgelte
432100
27.101,40 12.039,48
2. 1.01.30
110660130
Bez.VSt. Bonn
1061007
73.1000
Transferauszahlungen
531800
3.984,41 3.984,41 1.02.01
133000201
Allg, Sicherheit und Ordnung
3301600
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
3.984,41 3.984,41
3. 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
1071311
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
1.969,86 1.969,86 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
1.969,86 1.969,86
4. 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
1071001
73.1000
Transferauszahlungen
531800
8.810,00 8.810,00 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
8.810,00 8.810,00
5. 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
1071007
73.1000
Transferauszahlungen
531800
17.500,00 17.500,00 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
17.500,00 17.500,00
6. 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
1071001
73.1000
Transferauszahlungen
531800
5.000,00 808,18 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
5.000,00 808,18
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 8/2025
Stornierung
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
7. 1.01.33
110990133
Bez. VSt. Hardtberg
1091005
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
500,00 500,00 1.01.33
110990133
Bez. VSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
500,00 500,00
8. 1.01.33
110990133
Bez. VSt. Hardtberg
1091005
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
500,00 500,00 1.01.33
110990133
Bez. VSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
500,00 500,00
9. 1.01.33
110990133
Bez. VSt. Hardtberg
1091007
73.1000
Transferauszahlungen
531800
1.000,00 16,85 1.01.33
110990133
Bez. VSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
1.000,00 16,85
10. 1.01.20
120000120
Finanzmanagement
201804
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
320.000,00 96.453,00 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9201110
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
320.000,00 96.453,00
11. 1.01.28
123000128
Liegenschaftsmanagement
2301282
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
205.042,96 205.042,96 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203002
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
205.042,96 205.042,96
12. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum,
Gedenkstätte, Zentrale
Projekte
4150700
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
10.000,00 9.612,98 1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120101
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
laufender Verwal-tungstätigkeit
543190
10.000,00 9.612,98
13. 1.04.04
141800404
Volkshochschule
418901
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
121.700,00 121.700,00 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnliche Abgaben
401300
121.700,00 121.700,00
14. 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
nach dem SGB II
5001000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
546100
345.000,00 37.407,37 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
64.2000
Kostenerstattungen- und
-umlagen
448100
345.000,00 37.407,37
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
15. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002012
73.3000
Sozialtransferauszah-
lungen
533110
310.000,00 126.582,44 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
64.2000
Kostenerstattungen- und
-umlagen
448100
310.000,00 126.582,44
16. 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss
5007000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523100
2.600.000,00 396.820,07 1.05.03
150000503
Leistungen AsybLG
5003002
1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
nach SGB IX
5005180
1.05.10
150000510
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
5005120
73.3000
Sozialtransferauszahlun-gen
533110
73.3000
Sozialtransferauszahlun-gen
533110
60.1000
Steuern und ähnliche Abgaben
405200
1.100.000,00
1.100.000,00
400.000,00
396.820,07
0,00
0,00
17. 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss
50070000
73.3000
Sozialtransferauszah-
lungen
533990
600.000,00 147.768,34 1.05.03
150000503
Leistungen AsylbLG
5003002
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533110
600.000,00 147.768,34
18. 1.05.10
150000510
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
5005120
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
1.000.000,00 6.305,90 1.05.06
150000506
Förderung Wohlfahrt
5006061
1.05.10
150000510
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
5005120
73.1000
Transferauszahlungen
531800
60.1000
Steuern und ähnliche Abgaben
405200
400.000,00
600.000,00
6.305,90
0,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 6 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
19. 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
nach SGB IX
5005112
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
120.000,00 29.329,76 1.05.10
150000510
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
5005120
60.1000
Steuern und ähnliche Abgaben
405200
120.000,00 29.329,76
20. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
517803
79.9999
Auszahlungen aus
internen
Leistungsbeziehungen
581100
879,00 90,00 1.04.09
Leistungszentrum
Kunstmuseum
413907
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
879,00 90,00
21. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger Menschen
und Familien
5190502
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523200
1.900.000,00 188.145,38 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnliche Abgaben
401300
1.900.000,00 188.145,38
22. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
520110
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521120
602.000,00 602.000,00 100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonstige Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
602.000,00 602.000,00
23. 1.09.01
161000901
Stadt- und Raumplanung
6100007
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
31.999,10 31.999,10 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
561804
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529110
31.999,10 31.999,10
24. 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
6112071
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
1.499,40 1.499,40 1.12.01
166001201
Gemeindestraßen
6601010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521130
1.499,40 1.499,40
25. 1.13.03
168001303
Friedhöfe
689954
79.9999
Auszahlungen aus
internen
Leistungsbeziehungen
581111
15.000,00 11.616,08 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
15.000,00 11.616,08
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 7 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
26. 1.01.28
5230001284000
Grundstücksmanagement
BgA Gaststätten
78.3100
Ausz. f. Erwerb v.
Vermögensgegenst. o.h.
Wertgr. 800 €
100.000,00 2.326,12 1.01.28
5230001281000
Grundstücksmanagement
78.5300
Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen
100.000,00 2.326,12
27. 1.01.28
5230601282000
BK Buschdorf Rosenfeld
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
118.631,99 118.631,99 1.15.09
5022015091000
Anteile an Unternehmen
78.2100
Auszahlungen f. Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden
118.631,99 118.631,99
28. 1.09.02
5610709023010
BG Theaterplatz/Am
Fronhof
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
6.307,19 6.307,19 01.09.02
5610009028030
Stiftsplatz
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
6.307,19 6.307,19
29. 1.13.01
5680613010100
Ausbau Grünanlagen BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
250.000,00 250.000,00 1.13.01
5680613011072
Ernst-Moritz-Arndt-Garten
BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
250.000,00 250.000,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 8 von 12
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen teilweise storniert und umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2001291
73.1000
Transferauszahlungen
531500
4.000.000,00 1.000.900,22 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610031
65.1000
Sonst. Einzahlungen auf lfd.
Verwaltungstätigkeit
73.1001
Auszahlung von Investitions-
zuschüssen
531801
4.000.000,00
0,00
0,00
2.999.099,78
1.000.900,22
0,00
2. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
ZP
4150499
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
528000
155.698,09 125.797,62 100000000
PB übergreifend
1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4134092
65.1000
Sonstige Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
72.1000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
528000
155.698,09
0,00
0,00
29.900,47
125.797,62
0,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 8/2025
Deckungsänderung und Stornierung
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 9 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger Menschen
und Familien
5190502
73.3000
Sozialtransferauszah-
lungen
533220
23.000.000,00 4.975.949,56 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
1.06.01
151000601
Förderung von Kindern in
Tagespflege
5101000
1.06.01
151000601
Förderung von Kindern in
Tagespflege
5101001
1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen
5190201
60.1000
Steuern und ähnliche Abgaben
401300
73.1000
Transferauszahlungen
531800
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533120
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529120
73.1000
Transferauszahlungen
531800
22.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.108.498,85
194.172,21
1.759.477,73
134.687,00
1.586.109,45
2.622.085,56
4.975.949,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 10 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger Menschen
5109520
5190502
64.2000
Kostenerstattungen und
-umlagen
448100
73.1000
Transferauszahlungen
533220
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
0,00
0,00
0,00
0,00
6.926.209,31
339.992,22
164.672,73
188.145,38
0,00
0,00
0,00
0,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 11 von 12
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung und
strat. Projekte
9010000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
541130
80.928,00 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung und
strat. Projekte
9010000
64.1000
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
448400
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448400
80.928,00
0,00
0,00
80.928,00
2. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680014
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
520000
959,79 1.01.31
110770131
Bez. VSt. Bad Godesberg
1071002
74.1000
Sonst. Auszahlungen auf lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
959,79
0,00
0,00
959,79
3. 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
(SGB)
78.6500
Gewährung von
Ausleihungen v. verb.
Unt., Beteil., SondV.
11.000.000,00 5999999999999
Dummy
5230001281000
Grundstücksmanagement
68.3100
Einzahl.a. d. Veräußerung v.
Vermögensgegenständen ab
800 EUR
78.2100
Auszahlungen f. Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden
11.000.000,00
0,00
0,00
11.000.000,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 8/2025
Deckungsänderung
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 12 von 12