Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I.-III. Quartal 2025 (Stichtag 30. September 2025)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
260105
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I.-III. Quartal 2025 (Stichtag 30. September 2025)
Beratungsfolge
Rat 12.03.2026 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
05.04.2026 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_30.9.2025 (öffentlich)Seite 1 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I.–III. Quartal 2025 (Stichtag 30. September 2025)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Budgets und
Ergebnisse für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt (SAP-Planversion 8:
Rat) abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn
1.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von EUR 3,3 Mio.1 (I.-III. Q. 2024 EUR 3 Mio.).
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von EUR 4,1 Mio. ausging, ist
dies eine Verbesserung von EUR 0,8 Mio. (19,1 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -13,4 Mio. EUR 0,8 Mio. über dem Planansatz (6,5 %). Die Aufwendungen liegen bei
EUR 10,2 Mio. und damit EUR 0,2 Mio. unter dem Planansatz (1,5 %). Saldiert liegt das
Teilergebnis bei EUR -3,2 Mio. (I.-III. Q. 2024 EUR -2,4 Mio.) und somit EUR 1 Mio. (44,1 %)
über dem Planansatz.
Abweichend zum Haushalt hat die BonnCC im Betriebsführungsplan für 2025 ein Ergebnis
von EUR 1,78 Mio. geplant (vgl. DS-Nr. 252927). In der Aufsichtsratssitzung am 26. November
2025 wurde eine Prognose abgegeben, die davon ausgeht, dass das Ergebnis um EUR 1 Mio.
besser ausfallen wird.
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio. bzw. TEUR
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: I.-III. Q. 2025
Berichtsstichtag: 30.9.2025
Buchungsstand: 2.12.2025
EUR %
Erträge -12.648.595,03 -13.897.523,93 -14.106.266,63 -208.742,70 -1,48%
Aufwendungen 15.631.433,33 17.216.046,47 18.209.223,40 993.176,93 5,45%
Ergebnis 2.982.838,30 3.318.522,54 4.102.956,77 784.434,23 19,12%
Plan I.-III. Q. 2025 Abweichungen I.-III. Q. 2025WorldCCBonn
gesamt Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025
EUR %
Erträge -12.075.438,65 -13.354.274,08 -12.540.720,00 813.554,08 6,49%
Aufwendungen 9.653.277,67 10.199.274,85 10.351.905,75 152.630,90 1,47%
Ergebnis -2.422.160,98 -3.154.999,23 -2.188.814,25 966.184,98 44,14%
Abweichungen I.-III. Q. 20251.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025Seite 2 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von
EUR 2,1 Mio. (I.-III. Q. 2024 EUR 0,7 Mio.) aus. Damit wurde im Berichtszeitraum das
veranschlagte Bauunterhaltungsbudget um 75,8% überschritten. Nachdem in den
vergangenen Jahren die Budgets nicht ausgeschöpft wurden, ist das Team des SGB
gegenwärtig sehr aktiv. Die Budgetüberschreitungen sind über das Gesamtbudget des
WorldCCBonn aufzufangen.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 4,4 Mio. (I.-III. Q. 2024 EUR 4,5
Mio.) und führt saldiert zu einer Verbesserung von EUR 0,7 Mio. (14,3 %).
Wesentlicher Ertrag ist die Entnahme aus der IKBB-Rücklage. Dies erfolgt immer rückwirkend
am Anfang eines Jahres für das abgelaufene Jahr. Insoweit können im III. Quartal hierzu keine
Erträge ausgewiesen werden. Auf der Aufwandsseite liegen insbesondere die Energiekosten
und die internen Verrechnungen (VILV) unter den Planwerten.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
1.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
EUR 2,1 Mio. (I.-III. Q. 2024 EUR 0,3 Mio.).
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(TEUR 92) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (EUR 2,1 Mio.) Baumaßnahmen
am WorldCCBonn, insbesondere der Umbau der LED-Beleuchtung und die Erneuerung der
Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK).
2. Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (01 Betrieb, 02
Bauunterhaltung und 03 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von EUR 2,6 Mio. (I.-III. Q. 2024 EUR 1,1 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von
EUR 3,7 Mio. ist dies eine Verbesserung von EUR 1,1 Mio. (30,6 %).
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 722.759,48 2.112.220,20 1.201.237,50 -910.982,70 -75,84%
Ergebnis 722.759,48 2.112.220,20 1.201.237,50 -910.982,70 -75,84%
Abweichungen I.-III. Q. 20251.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
EUR %
Erträge -573.156,38 -543.249,85 -1.565.546,63 -1.022.296,78 -65,30%
Aufwendungen 5.073.798,20 4.904.551,42 6.656.080,15 1.751.528,73 26,31%
Ergebnis 4.500.641,82 4.361.301,57 5.090.533,52 729.231,95 14,33%
1.15.07.09
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I.-III. Q. 2025
Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
91.859,14 91.859,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 2.050.471,21 2.050.471,21
2.142.330,35
I.-III. Q. 2025 WorldCCBonnSeite 3 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Die Plan- und Istwerte der drei Produkte spiegeln letztmalig die Gegebenheit wider, dass die
Beethovenhalle bis Ende August eine Baustelle war. Diese werden sich mit der
Inbetriebnahme der Halle und der Vorbereitung der Eröffnung durch die Betreiberin BonnCC
im IV. Quartal 2025 ändern.
Die nicht geplanten Erträge im Produkt Eigentümer sind Erstattungen von Körperschaftssteuer
und Solidaritätszuschlag aus dem Jahr 2023 in Höhe von EUR 0,55 Mio.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Budgetbeschlüsse gefasst.
Das gesamte Budget für das Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung
der Beethovenhalle Bonn“, wie es der Rat mit seinen Beschlüssen bis zum 8.12.2022
beschlossen hat, ist in den Haushalten 2025 ff. veranschlagt. Basierend auf dem
Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016 über EUR 53,46 Mio.
inkl. anteiliger Umsatzsteuer, wurden bisher weitere 135 Beschlüsse gefasst und damit ein
EUR %
Erträge -16.307,51 -568.526,95 -75.395,86 493.131,09 654,06%
Aufwendungen 1.088.024,36 3.137.654,12 3.779.043,39 641.389,27 16,97%
Ergebnis 1.071.716,85 2.569.127,17 3.703.647,53 1.134.520,36 30,63%
Abweichungen I.-III. Q. 2025Beethovenhalle
gesamt Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
EUR %
Erträge 0,00 0,00 -54.750,00 -54.750,00
Aufwendungen 7.267,88 174.597,08 699.678,00 525.080,92 75,05%
Ergebnis 7.267,88 174.597,08 644.928,00 470.330,92 -72,93%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 4.576,24 1.198.737,95 1.043.632,75 -155.105,20 -14,86%
Ergebnis 4.576,24 1.198.737,95 1.043.632,75 -155.105,20 -14,86%
EUR %
Erträge -16.307,51 -568.526,95 -20.645,86 547.881,09 2653,71%
Aufwendungen 1.076.180,24 1.764.319,09 2.035.732,64 271.413,55 13,33%
Ergebnis 1.059.872,73 1.195.792,14 2.015.086,78 819.294,64 40,66%
Abweichungen I.-III. Q. 2025
Abweichungen I.-III. Q. 2025
1.15.08.03
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I.-III. Q. 2025
1.15.08.02
Bauunterhaltung SGB
1.15.08.01
Betrieb BonnCC Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 30.9.2025
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10Seite 4 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
investives Budget von EUR 221.332.121,04 inklusive anteiliger Umsatzsteuer sowie ein
konsumtives Budget von EUR 2.896.989,06 inklusive anteiliger Umsatzsteuer freigegeben.
Seitens des Bauherrn SGB wurden auf dieser Grundlage bisher Aufträge im Umfang von
EUR 217,1 Mio. netto (30.6.2025 EUR 215,1 Mio.) erteilt.
b) Förderungen und Spenden
Im III. Q. 2025 sind vier Förderungen durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz über
insgesamt EUR 1,1 Mio. hinzugekommen. Die folgende Übersicht zeigt alle Spenden und
Förderungen seit 2018:
Im Ergebnis reduzieren die Förderungen und Spenden die Kreditaufnahme der Stadt für die
Sanierung der Beethovenhalle.
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im III. Quartal
2025 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 4,9 Mio. inkl. anteiliger
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
14.6.2024 20.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replatzierung und
Restaurierung der Kunst am
Bau und der Wolske-Stühle
16.1.2025 150.000,00 Land Nordrhein-
Westfalen
Denkmalförderprogramm 2024 Instandsetzung Außenanlagen
5.8.2025 100.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
4. Mittelabruf zu Fördervertrag
2016 Kuppel
Erbeuerung der Dachdeckung
Stehpfalz Kupfer
8.8.2025 738.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zu Fördervertrag
2018: Klinkerfassade,
Glasornamente (Foyer),
Glasmosaikfassade, Saal
Klinkersanierung Sichtmauer-
werk, konservatorische Putz-
und Stuckarbeiten Saaldecke,
etc.
24.9.2025 39.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
1. Mittelabruf zu Fördervertrag
2024: Außenanlagen
Foyergarten: Natursteinarbeiten:
Wege-, Platz-, Hofflächen,
Mauerbau
24.9.2025 235.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
1. Mittelabruf zu Fördervertrag
2025: Landschaftsbau, Parkplatz
Natur- und Kunststeinarbeiten
Summe 5.013.147,20Seite 5 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Umsatzsteuer. Nicht-aktivierungsfähiger Aufwand ist im Berichtszeitraum im Umfang von
TEUR 55 angefallen.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 213,2 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 96,3 % des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 7,7 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-
Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurden 67,9 %
des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 16.538.651,59 157.117,18 16.695.768,77 95.770,46 1.722,51 97.492,97
2023 29.073.777,01 1.794.882,08 30.868.659,09 10.446,73 94,61 10.541,34
2024 52.885.602,31 621.852,33 53.507.454,64 5.084,91 85,05 5.169,96
2025 33.753.178,10 515.707,02 34.268.885,12 1.187.561,94 11.176,01 1.198.737,95
I. Quartal 15.824.569,99 242.152,26 16.066.722,25 375,04 7,16 382,20
II. Quartal 13.081.889,39 188.261,58 13.270.150,97 1.132.469,10 10.551,30 1.143.020,40
III. Quartal 4.846.718,72 85.293,18 4.932.011,90 54.717,80 617,55 55.335,35
Summe 209.181.615,27 4.003.096,39 213.184.711,66 7.753.631,30 19.236,21 7.772.867,50
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Nächste Berichterstattung zum Stichtag: 31.12.2025
 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe: 2
 Rat: 7. Mai 2026
Anlage
2 Wird nach der Terminierung der Sitzungen des AFBV festgelegt.
Angaben in EUR netto 30.9.2025 30.6.2025 Delta
Ausgangsbeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016 50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 8.12.2022 218.680.398,00 218.680.398,00 0,00
Freigegebenes Gesamtbudget
(konsumtiv) Rat 8.12.2022 2.870.102,00 2.870.102,00 0,00
Gesamtkostenprognose
DS 222244, Rat 8.12.2022 221.550.500,00 221.550.500,00 0,00
170.972.589,61 170.972.589,61
338,04% 338,04%
"Puffer" zur Gesamtkostenprognose
gem. Angabe Projektsteuerer 0,00 0,00 0,00
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB 217.062.604,33 215.086.458,18 1.976.146,15
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv und konsumtiv) 97,97% 97,08% 0,89%
Förderungen und Spenden 5.013.147,20 3.901.147,20 1.112.000,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 209.181.615,27 204.334.896,55 4.846.718,72
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv) 95,66% 93,44% 2,22%
Abrechnungsstand Haushalt (konsumtiv)* 7.753.631,30 7.698.913,50 54.717,80
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(konsumtiv - ohne Wertberichtigung) 67,84% 65,93% 1,91%
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Abweichung Gesamtkostenprognose
vom Ausgangsbeschluss 0,00Seite 7 von 9
II-1 Anlage
Übersicht 1: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -439.566,65 -426.688,05 -422.402,81
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.524.321,84 -12.737.739,69 -11.972.295,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -880,36 -13.263,02 -22,14
* Sonstige ordentliche Erträge -572.753,37 -637.193,15 -586.546,68
* Personalaufwendungen 1.591.600,22 1.770.557,27 1.701.326,09
* Versorgungsaufwendungen 1.167,21 1.066,35 21.391,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.990.180,51 11.548.519,26 11.321.610,75
* Bilanzielle Abschreibungen 1.907.307,68 1.845.102,09 1.827.339,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 411.074,50 432.452,00 823.935,75
* Finanzerträge -111.072,81 -82.640,02 -1.125.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 591.339,52 454.385,35 968.036,50
* Interne Verrechnungen 1.138.763,69 1.163.964,15 1.545.583,28
** Über-/Unterdeckung 2.982.838,30 3.318.522,54 4.102.956,77
Stand: 2.12.2025
davon Ergebnis I. Quartal: 1.323.814,35 970.763,19 1.367.652,26
davon Ergebnis II. Quartal: -161.065,53 -734.454,76 1.367.652,26
davon Ergebnis III. Quartal: 1.820.089,48 3.082.214,11 1.367.652,25
Summe Erträge: -12.648.595,03 -13.897.523,93 -14.106.266,63
Summe Aufwendungen: 15.631.433,33 17.216.046,47 18.209.223,40
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025 Ist I.-III. Q. 2023 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025 Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -439.566,65 -426.688,05 -422.402,81
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.501.848,21 -12.703.842,40 -11.959.470,00 -22.473,63 -33.897,29 -12.825,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -837,07 -13.238,53 0,00 -43,29 -24,49 -22,14
* Sonstige ordentliche Erträge -572.753,37 -637.193,15 -581.250,00 0,00 0,00 -5.296,68
* Personalaufwendungen 1.482.192,44 1.654.660,18 1.566.899,25 109.407,78 115.897,09 134.426,84
* Versorgungsaufwendungen 1.167,21 1.066,35 772,50 0,00 0,00 20.619,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.798.724,45 8.142.719,44 8.173.860,75 722.276,14 2.111.697,58 1.200.750,00 1.292.804,45 1.294.102,24 1.947.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.907.307,68 1.845.102,09 1.827.339,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 371.193,57 400.828,88 610.373,25 483,34 522,62 487,50 34.175,08 31.100,50 213.075,00
* Finanzerträge -111.072,81 -82.640,02 -1.125.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 591.339,52 454.385,35 968.036,50
* Interne Verrechnungen 1.138.763,69 1.163.964,15 1.545.583,28
** Über-/Unterdeckung -2.422.160,98 -3.154.999,23 -2.188.814,25 722.759,48 2.112.220,20 1.201.237,50 4.500.641,82 4.361.301,57 5.090.533,52
davon Ergebnis I. Quartal: -198.046,95 -820.768,74 -729.604,75 149.384,17 647.302,78 400.412,50 1.371.176,82 1.144.229,15 1.696.844,51
davon Ergebnis II. Quartal: -2.460.459,53 -3.214.936,40 -729.604,75 142.442,38 584.530,34 400.412,50 2.052.277,38 1.895.951,30 1.696.844,51
davon Ergebnis III. Quartal: 236.345,50 880.705,91 -729.604,75 430.932,93 880.387,08 400.412,50 1.077.187,62 1.321.121,12 1.696.844,50
Summe Erträge: -12.075.438,65 -13.354.274,08 -12.540.720,00 0,00 0,00 0,00 -573.156,38 -543.249,85 -1.565.546,63
Summe Aufwendungen: 9.653.277,67 10.199.274,85 10.351.905,75 722.759,48 2.112.220,20 1.201.237,50 5.073.798,20 4.904.551,42 6.656.080,15Seite 8 von 9
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.08.01 bis 1.15.08.03
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.327,21 -15.327,22 -15.327,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -937,04 -7.227,51 -54.000,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -43,26 -24,48 -22,05
* Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -545.947,74 -6.046,59
* Personalaufwendungen 155.094,61 187.275,07 343.698,30
* Versorgungsaufwendungen 0,00 5.954,50 20.618,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.717,10 519.845,47 935.178,00
* Bilanzielle Abschreibungen 145.840,82 145.249,63 173.845,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.735,49 1.289.557,51 1.044.007,75
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -56,99
* Interne Verrechnungen 769.693,33 989.771,94 1.261.695,38
** Über-/Unterdeckung 1.071.716,85 2.569.127,17 3.703.647,53
Stand: 2.12.2025
davon Ergebnis I. Quartal: 188.255,41 349.444,99 1.234.549,19
davon Ergebnis II. Quartal: 530.110,92 1.365.223,80 1.234.549,19
davon Ergebnis III. Quartal: 353.350,52 854.458,38 1.234.549,15
Summe Erträge: -16.307,51 -568.526,95 -75.395,86
Summe Aufwendungen: 1.088.024,36 3.137.654,12 3.779.043,39
1.15.08.01 1.15.08.02 1.15.08.03
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025 Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-III. Q. 2025 Plan I.-III. Q. 2025 Ist I.-III. Q. 2024 Ist I.-II. Q. 2025 Plan I.-II. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.327,21 -15.327,22 -15.327,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -54.000,00 -937,04 -7.227,51 0,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -43,26 -24,48 -22,05
* Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -750,00 0,00 -545.947,74 -5.296,59
* Personalaufwendungen 23.082,74 157.500,00 155.094,61 164.192,33 186.198,30
* Versorgungsaufwendungen 5.954,50 0,00 0,00 0,00 20.618,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 48.724,03 242.178,00 3.215,50 15.664,04 375.000,00 5.501,60 455.457,40 318.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 145.840,82 145.249,63 173.845,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.267,88 96.835,81 300.000,00 1.417,73 1.183.073,91 668.632,75 49,88 9.647,79 75.375,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -56,99
* Interne Verrechnungen 769.693,33 989.771,94 1.261.695,38
** Über-/Unterdeckung 7.267,88 174.597,08 644.928,00 4.576,24 1.198.737,95 1.043.632,75 1.059.872,73 1.195.792,14 2.015.086,78
davon Ergebnis I. Quartal: 43,55 20.027,49 214.976,00 301,78 329,85 347.877,58 187.910,08 329.087,65 671.695,61
davon Ergebnis II. Quartal: 42,30 67.176,64 214.976,00 3.703,79 1.121.305,12 347.877,59 526.364,83 176.742,04 671.695,60
davon Ergebnis III. Quartal: 7.182,03 87.392,95 214.976,00 570,67 77.102,98 347.877,58 345.597,82 689.962,45 671.695,57
Summe Erträge: 0,00 0,00 -54.750,00 0,00 0,00 0,00 -16.307,51 -568.526,95 -20.645,86
Summe Aufwendungen: 7.267,88 174.597,08 699.678,00 4.576,24 1.198.737,95 1.043.632,75 1.076.180,24 1.764.319,09 2.035.732,64Seite 9 von 9