Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den Stadtkämmerer - Liste 4/2025

Mitteilungsvorlage
öffentlich
253852
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den
Stadtkämmerer - Liste 4/2025
Beratungsfolge
Rat 11.12.2025 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
31.12.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Kämmerer hat die in der Anlage – Liste 4/2025– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 4 (öffentlich)Seite 1 von 7
Erläuterungen:
Liste Nr. 4/2025 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
904800
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.292.080,16 11.000,00 0,48 1.04.01
141000401
Amt 41 TE 01 Kulturelle
Projekte
4101124
70.1900
Personalauszahlung dezentral
501900
MA 11.000,00 Mittelverlagerung für die Maß-
nahme "Summer of Change". Die
Mittel werden bei Amt 41 einge-
plant. Die Beauftragung und die
Auszahlung wird durch OB-13
durchgeführt.
2. 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung und
strategische Projekte
9010000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541130
80.424,59 80.928,00 100,63 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung und
strategische Projekte
9010000
64.1000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448400
EE 80.928,00 Bewilligte Fördermittel aus dem
Erasmus+-Programm "Nice to
work with you". Die Mittel müssen
auf die Ausgabeseite übertragen
werden.
3. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
72.1000
Auszahlung für Sach- und
Dienstleistungen
529100
11.082.530,95 131.356,00 1,19 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 131.356,00 Mittelverlagerung für die Be-
schaffung eines digitalen Grünflä-
chenmanagenentsystens zur Ab-
lösung der aktuellen Grünflächen-
datei, da bei der Stabsstelle CDO
nicht ausreichend Mittel vorhanden
sind.
4. 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
1071007
73.1000
Transferauszahlungen
531800
25.249,50 17.500,00 69,31 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 17.500,00 Zur Auszahlung der Vereins-
zuschüsse ist die Entnahme aus
der Rücklage erforderlich.
5. 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
1071001
73.1000
Transferauszahlungen
531800
152.486,00 5.000,00 3,28 1.01.31
110770131
Bez.VSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 5.000,00 Die Bezirksvertretung Bad
Godesberg hat am 27.08.2025
beschlossen, dass der Verein
Heimatpflege und Heimatge-
schichte Bad Godesberg einen
Zuschuss i.H.v. 5.000,00 EUR
erhalten soll. Dieser Zuschuss soll
für eine Jubiläumsausstellung
genutzt werden. Dieser Betrag soll
aus der Rücklage der Bez. VSt.
Bad Godesberg entnommen
werden.
6. 1.01.32
110880132
Bez.VSt. Beuel
1081006
79.8888
Aufwendungen für
unentgeltliche Leistungen
549163
0,00 2.052,75 1.01.32
110880132
Bez.VSt. Beuel
1081006
69.8888
Erträge aus unentgeltlichen
Leistungen
458910
MA 2.052,75 Notwendige Buchung für die
Abwicklung der Weihnachtsbe-
leuchtung 2024.
7. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091005
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
43.569,32 1.002,69 2,30 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 1.002,69 Mit der Entnahme aus der
Rücklage wird die 100%ige
Freigabe erreicht.
8. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091005
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
44.572,01 500,00 1,12 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 500,00 Für die Fortsetzung der Veran-
staltungen bis zum Jahresende
werden zusätzliche Mittel benötigt.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
9. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091007
73.1000
Transferauszahlungen
531800
9.013,45 2.500,00 27,74 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 2.500,00 Die Mittel werden für die
Auszahlung der von BVHA
beschlossenen Zuschüsse
benötigt.
10. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091005
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543170
25.155,15 3.000,00 11,93 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 3.000,00 Für die Fortsetzung der Veran-
staltungen bis zum Jahresende
werden zusätzliche Mittel benötigt.
11. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110812
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 4.000,00 1.04.09
141300409
Leistungszentrum
Kunstmuseum
413812
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 4.000,00 Mittelbereitstellung für die Nutzung
von Räumlichkeiten des Kunst-
museums zur Ausrichtung von
Veranstaltungen für Auszubildene.
12. 1.17.03
140001703
Stiftung Kemper
1.40.00.17.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
126.726,25 20.000,00 15,78 1.17.03
140001703
Stiftung Kemper
1.40.00.17.03.01
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
457110
EE 20.000,00 Es werden weitere Mittel benötigt,
um erforderliche Reparaturarbeiten
durchzuführen und bereits vorlie-
gende Rechnungen zu begleichen.
13. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
Zentrale Projekte
4150700
70.1900
Personalauszahlungen dez.
501900
73.105,83 68.500,00 93,70 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
Zentrale Projekte
4150700
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414700
414200
EE
10.000,00
58.500,00
Es handelt sich um die Über-
tragung von Mehreinnahmen vom
Festausschuss Bonner Karneval
e.V. und des LVR für das Projekt
"200 Jahre Bonner Karneval".
14. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
Zentrale Projekte
4150499
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
528000
320.176,03 1.558,90 0,49 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
Zentrale Projekte
4150400
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
416000
EE 1.558,90 Es handelt sich um eine Zuwen-
dung für die Transportkosten im
Rahmen des Umzuges des Stadt-
museums.
15. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
Zentrale Projekte
4150700
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543151
40.547,63 1.000,00 2,47 1.04.08
141500408
Stadtmuseum, Gedenkstätte,
Zentrale Projekte
4150700
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414700
EE 1.000,00 Übertragung von zweckgebun-
denen Einnahmen "200 Jahre
Bonner Karneval" auf die Ausgabe-
seite, da kein Zweckbindungsver-
merk vorhanden ist.
16. 1.00.00
150000000
Amt 50 TE-übergreifend
500830
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
76.270,00 5.651,00 7,41 1.05.10
150000510
Sonstige soz. Hilfen
5005124
73.1000
Transferauszahlungen
531800
MA 5.651,00 Mittelverlagerung gem. Beschlüs-
sen des ASMG zu Konsolidierungs-
maßnahmen des Amtes 50 vom
20.05.2025 und 09.07.2025.
17. 1.05.04
150000504
Soz. Einrichtungen
5004002
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
524160
67.735,00 11.481,00 16,95 1.05.10
150000510
Sonstige soz. Hilfen
5005118
73.1000
Transferauszahlungen
531702
MA 11.481,00 Mittelverlagerung gem. Beschlüs-
sen des ASMG zu Konsolidierungs-
maßnahmen des Amtes 50 vom
20.05.2025 und 09.07.2025.
2
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
18. 1.05.06
150000506
Förderung Wohlfahrt
5006065
73.1000
Transferauszahlungen
531800
13.336.252,58 671.285,00 5,03 1.05.10
150000510
Sonst. soz. Hilfen
5005130
5005110
5005118
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
73.1000
Transferauszahlungen
531702
MA
500.000,00
71.152,00
100.133,00
Mittelverlagerung gem. Beschlüs-
sen des ASMG zu Konsolidierungs-
maßnahmen des Amtes 50 vom
20.05.2025 und 09.07.2025.
19. 1.05.08
150000508
Betreuungsleistungen
503870
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
6.138,00 1.589,00 25,89 1.05.10
150000510
Sonstige soz. Hilfen
5005118
73.1000
Transferauszahlungen
531702
MA 1.589,00 Mittelverlagerung gem. Beschlüs-
sen des ASMG zu Konsolidierungs-
maßnahmen des Amtes 50 vom
20.05.2025 und 09.07.2025.
20. 1.10.05
150001005
Wohnr.sich.,-vers./Hilfe
Wohn.losigkeit
5005212
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
524131
16.385.721,00 43.258,00 0,26 1.05.10
150000510
Sonstige soz. Hilfen
5051010
5005118
73.1000
Transferauszahlungen
531800
531702
MA
39.153,00
4.105,00
Mittelverlagerung gem. Beschlüs-
sen des ASMG zu Konsolidierungs-
maßnahmen des Amtes 50 vom
20.05.2025 und 09.07.2025.
21. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur Förde-
rung j. Menschen u. Familien
5190502
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533990
105.431.874,74 1.043,86 0,001 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur Förde-
rung j. Menschen u. Familien
5190502
66.1000
Zinsen
469190
EE 1.043,86 Amt 51 hat 20210 eine Erbschaft
erhalten. Die Kämmerei verwen-
det den noch nicht benötigten Teil
der Erbschaftsmittel zur Redu-
zierung von Kassenkrediten. Die
hierfür anfallenden Zinsen werden
zusammen mit der Erbschaft
zweckentsprechend verwendet.
22. 1.06.06
151000606
Sonst. Einrichtungen für j.
Menschen und Familien
514800
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
41.345,18 471,96 1,14 1.06.06
151000606
Sonst. Einrichtungen für j.
Menschen und Familien
5190601
66.1000
Zinsen
469190
EE 471,96 Die städt. Psychologische Familien-
und Erziehungsberatungsstelle hat
vor vielen Jahren eine Erbschaft
erhalten. Die Kämmerei verwendet
den noch nicht benötigten Teil der
Erbschaftsmittel zur Reduzierung
von Kassenkrediten. Die hierfür
anfallenden Zinsen werden
zusammen mit der Erbschaft
zweckentsprechend verwendet.
23. 1.14.02
156001402
Immissionsschutz
5604023, 5604024
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
16.000,00 47.858,00 299,11 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
561022, 5610015
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 47.858,00 Mittelverlagerung in die Produkt-
gruppe 14.02 Immissionsschutz
aufgrund einer organisatorischen
Optimierung.
24. 1.14.02
156001402
Immissionsschutz
5604023
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
1.450,00 1.000,00 68,97 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610015
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
MA 1.000,00 Mittelverlagerung in die Produkt-
gruppe 14.02 Immissionsschutz
aufgrund einer organisatorischen
Optimierung.
3
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
25. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610024
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529110
225.945,73 25.000,00 11,06 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
563800
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 25.000,00 Das Schwammstadtprojekt ist ein
lfd. Projekt (DS-Nr. 211387). Nach
der Konzepterarbeitung zeigten
erste Abstimmungstermine
Umsetzungshemmnisse bei den
beteiligten Fachämtern, weshalb
eine beratende Begleitung durch
ein Fachbüro zwingend erforder-
lich für die weitere Projektum-
setzung ist. Abteilung 67-4
begleitet den Prozess federfüh-
rend, die ursprünglichen Mittel
wurden jedoch bei 67-6 zugordnet
und sind daher zu verlagern.
26. 1.09.01
161000901
Stadt- und Raumplanung
6100007
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.219.103,41 31.999,10 1,44 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
529110
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529110
MA 31.999,10 Mittelbereitstellung für die Beauf-
tragung eines Energiekonzepts für
das Baugebiet Rosenfeld. Das
Projekt wird von der Bezirksregie-
rung Köln zu 60 % gefördert.
27. 1.09.01
161000901
Stadt- und Raumplanung
6100007
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.219.103,41 198.175,98 8,93 1.09.01
161000901
Stadt- und Raumplanung
6100007
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
EE 198.175,98 Erstattung durch das SGB
betreffend den Realisierungswett-
bewerb für den Ersatzneubau der
Feuerwache I (DS-Nr. 210403).
Die Maßnahme sollte ursprünglich
vom SGB gezahlt werden; die
Kosten für den Wettbewerb wur-
den jedoch von Amt 61 getragen.
Daher sollen nun die Mittel über-
tragen werden.
28. 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
6112071
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
8.300.254,20 693,77 0,01 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
922804
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 693,77 Mittelverlagerung für die Verteilung
von Informationsbriefen. Die Mittel
wurden im Dezernat OB
eingeplant; die Auszahlung erfolgt
jedoch durch Amt 61.
29. 1.10.01
163001001
Maßnahmen der Bauaufsicht
6300009
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
3.000,00 100.000,00 3.333,33 1.10.01
163001001
Maßnahmen der Bauaufsicht
6300009
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
456100
EE 100.000,00 Mittelbereitstellung für gefahren-
abwehrrechtliche Maßnahmen in
Bezug auf den Gebäudeabriss in
der Königswinterer Str. 686. Die
Kosten werden per Kostenbe-
scheid von der Eigentümerin des
Gebäudes eingefordert.
30. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
4.998.739,69 5.000,00 0,10 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091002
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
MA 5.000,00 Mittelverlagerung von Mitteln aus
dem Feuerwehrtopf gemäß DS-Nr.
253660 (Bepflanzung mit
Staudenbeeten am Rochusplatz).
4
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
31. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680014
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
5.003.739,69 959,79 0,02 1.01.31
110770131
Bez. VSt. Bad Godesberg
1071002
74.1000
Sonst. Auszahlungen auf lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
MA 959,79 In ihrer Sitzung vom 27.08.2025
hat die Bezirksvertretung Bad
Godesberg (DS-Nr. 253601)
beschlossen, auf dem Spielplatz
Am Güsgensberg in Friesdorf zwei
Sitzbänke und einen Mülleimer
aufzustellen. Die Kosten für die
Bänke sollen aus dem Feuerwehr-
topf des Stadtbezirks Bad
Godesberg übernommen werden.
32. 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
74.4191
Steuern (z.)
544532
21.000,00 800,00 3,81 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
524140
MA 800,00 Mittelbereitstellung zur Buchung
der Kapitalertragssteuer und des
Soli aus der Gewinnausschüttung
der BonnCC für 2024.
33. 1.01.03
5020001032000
Umsetzung Klimaplan Bonn
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
0,00 2.175,32 1.01.03
5020001031000
Beschaffungen OB-1
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
MA 2.175,32 Mittelbereitstellung für die
Anschaffung eines Woody-
Displays. Da auf der Finanzstelle
keine Mittel geplant waren, erfolgte
die Mittelbereitstellung für die
Anschaffung aus der u.g.
Finanzstelle. Nun sollen die Mittel
umgebucht werden.
34. 1.15.09
5022015091000
Anteile Unternehmen
78.4400
Auszahlungen für den Erwerb
von sonstigen Anteilsrechten
0,00 1.230,66 1.12.07
5610012079000
Zukunft Radverkehr
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 1.230,66 Mittelverlagerung für den Erwerb
von Geschäftsanteilen an der
NRW.URBAN Kommunale
Entwicklung GmbH (s. DS-Nr.
241373). Die Zahlung der Anteile
sowie der Notarkosten erfolgt
durch OB-14.
35. 1.02.03
5330002031000
EB Märkte
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögegensgegen-
ständen über 800 EUR
455.000,00 5.000,00 1,10 1.02.01
5330002011000
Ersatzbeschaffungen Allg.
Schutzaufgaben
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögegensgegen-
ständen über 800 EUR
MA 5.000,00 Mittelverlagerung für Maßnahmen
im Zusammenhang mit der
Terrorabwehr aufgrund der
steuerlichen Eingruppierung durch
Amt 21-01.
36. 1.02.20
5370002202000
Fahrzeuge
Bevölkerungsschutz
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögegensgegen-
ständen über 800 EUR
0,00 235.073,00 1.02.19
5370002192000
Fahrzeuge-Brandschutz
1.02.20
5370002201000
Ersatzbeschaffungen
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
MA 174.073,00
61.000,00
Mittelverlagerung zur Beschaffung
von 2 Kommandowagen, die im
Rahmen des Katastrophenschut-
zes gefördert wurden.
5
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 6 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
37. 1.03.10
5400003102025
Beschaffungen aus FP
Startchancen
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögegensgegen-
ständen über 800 EUR
0,00 270.000,00 1.03.01
5400003010100
Beschaffungen Grundschulen
1.03.02
5400003020100
Beschaffungen Hauptschulen
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
MA 180.000,00
90.000,00
Mittelverlagerung der auf den
Sender-Finanzstellen geplanten
Mittel für das Förderprogramm
Startchancen auf die hierfür neu
angelegte Empfänger-Finanz-
stelle. Ab dem Haushalt 2027 ff.
werden die Mittel direkt auf der
neuen Finanzstelle geplant.
38. 1.09.02
5610009028010
Rheinuferpromenade 1. BA
78.5200
Auszahlunge für
Tiefbaumaßnahmen
927.600,00 342.681,36 36,94 1.09.02
5610009028000
Masterplan Innere Stadt
78.5200
Auszahlunge für
Tiefbaumaßnahmen
MA 342.681,36 Mittelbereitstellung für die lau-
fende Maßnahme Neugestaltung
Rheinuferpromenade. Für die
Maßnahme wurde die Finanz-
stelle 5610009028010 neu an-
gelegt. Die Mittel sollen nun auf die
neue Finanzstelle übertragen
werden.
39. 1.15.07
5900015071012
WCCB-Bestandsbauten
78.6800
Gewährung von Ausleihun-
gen von sonstigen inlän-
dischen Bereichen
0,00 25.000.000,00 1.15.07
5900015071012
WCCB-Bestandsbauten
68.4500
Einzahlung aus der
Veräußerung von
Investmentzertifikaten
EE 25.000.000,00 Mittelbereitstellung für die
Auszahlung eines Schuldschein-
darlehens an die LBBW
40. 1.15.08
5900015081010
BK Beethovenhalle
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
1.200.000,00 200.000,00 16,67 1.15.08
5900015081010
BK Beethovenhalle
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
MA 200.000,00 Mittelverlagerung im Rahmen des
Gesamtbudgets für die Sanierung
der Beethovenhalle.
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