Quartalsbericht II/2025 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
253569
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht II/2025 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 03.09.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Im zweiten Quartal wurden insbesondere Vorleistungen für die vielfach in den
Sommerferien stattfindenden Maßnahmen erbracht. Dies führt dazu, dass bei
einigen Positionen im Vermögensplan sowohl bei den Plan-, als auch bei den
Ist-Werten im zweiten Quartal weiterhin nur geringe Ansätze ausgewiesen
werden.
Der im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird nach
aktuellem Kenntnisstand nicht überschritten.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage Quartalsbericht II 2025 (öffentlich)Seite 1 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 6.060,0 6.060,0 0,0 0,0 1
Umsatzerlöse 69.300,0 70.506,4 1.206,4 1,7 141.990,0 141.990,0 0,0 0,0
darunter Betriebskostenzuschuss 61.000,0 63.062,8 2.062,8 3,4 116.340,0 116.340,0 0,0 0,0
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 3.800,0 3.369,0 -431,0 -11,3 9.340,0 9.340,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 4.500,0 4.074,6 -425,4 -9,5 16.310,0 16.310,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 9.093,0 9.093,6 0,6 0,0 18.169,0 18.169,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 9.035,0 9.035,0 0,0 0,0 18.070,0 18.070,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 58,0 58,6 0,6 1,0 99,0 99,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 81.393,0 82.600,0 1.207,0 1,5 166.219,0 166.219,0 0,0 0,0
Materialaufwand 51.803,6 51.820,0 16,4 0,0 105.942,5 105.942,5 0,0 0,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.154,0 12.443,0 289,0 2,4 20.898,0 20.898,0 0,0 0,0
davon Strom 4.454,0 4.580,0 126,0 2,8 8.908,0 8.908,0 0,0 0,0
davon Gas 4.000,0 4.012,0 12,0 0,3 4.950,0 4.950,0 0,0 0,0 2
davon Wasser 500,0 495,0 -5,0 -1,0 853,0 853,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 3.100,0 3.257,0 157,0 5,1 5.872,0 5.872,0 0,0 0,0
davon Brennstoffe (Heizöl) 100,0 99,0 -1,0 -1,0 315,0 315,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.649,6 39.377,0 -272,6 -0,7 85.044,5 85.044,5 0,0 0,0
davon ungeplante Instandhaltung 8.000,0 8.774,0 774,0 9,7 14.620,0 14.620,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 6.460,0 6.341,0 -119,0 -1,8 12.920,0 12.920,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 4.139,6 3.369,0 -770,6 -18,6 8.279,2 8.279,2 0,0 0,0
davon Wartungen 660,0 633,0 -27,0 -4,1 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 6.580,0 6.613,0 33,0 0,5 13.160,0 13.160,0 0,0 0,0
davon Kosten für Anmietungen 12.100,0 11.859,0 -241,0 -2,0 25.686,0 25.686,0 0,0 0,0
davon Grundbesitzabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0 4.700,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 50,0 37,0 -13,0 -26,0 333,3 333,3 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.000,0 1.096,0 96,0 9,6 2.156,0 2.156,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 660,0 655,0 -5,0 -0,8 1.190,0 1.190,0 0,0 0,0
Personalaufwand 18.547,5 18.260,0 -287,5 -1,6 36.746,0 36.746,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 14.569,0 14.260,0 -309,0 -2,1 29.138,0 29.138,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 2.900,0 2.956,0 56,0 1,9 5.051,0 5.051,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.078,5 1.044,0 -34,5 -3,2 2.557,0 2.557,0 0,0 0,0
Abschreibungen 12.874,0 12.874,0 0,0 0,0 25.905,0 25.905,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.812,5 1.990,0 177,5 9,8 2.847,0 2.847,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 1.250,0 1.381,0 131,0 10,5 1.993,0 1.993,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 42,5 48,0 5,5 12,9 85,0 85,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 70,0 84,0 14,0 20,0 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 450,0 477,0 27,0 6,0 669,0 669,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 85.037,6 84.944,0 -93,6 -0,1 171.440,5 171.440,5 0,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.394,0 1.394,0 0,0 0,0 2.346,0 2.346,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.394,0 1.394,0 0,0 0,0 2.346,0 2.346,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 110,0 101,0 -9,0 -8,2 321,0 321,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -3.839,0 -3.839,0 0,0 0,0 -7.835,0 -7.835,0 0,0 0,0
Juni 2025 Gesamt 2025
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
1) Aktivierte Eigenleistungen 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 6.060,0 6.060,0 0,0 0,0
Für das Haushaltsjahr 2026 wurde die Berechnung der aktivierten Eigenleistungen überarbeitet,
wodurch die Projektkosten realistischer und verursachungsgerechter abgebildet werden können. Für
das dritte Quartal wird geprüft, inwieweit die neue Berechnung auf das aktuelle Haushaltsjahr
übertragen werden kann, um eine Verbesserung des Gesamtergebnisses zu erreichen.
2) Gas 4.000,0 4.012,0 12,0 0,3 4.950,0 4.950,0 0,0 0,0
Die ab 2025 deutlich geringern Gaspreise werden sich erst im Laufe des Jahres auswirken, da die
Abschläge schrittweise angepasst werden. In der Folge wird im Verlauf des Jahres mit Rückzahlungen
gerechnet.
Juni 2025 Gesamt 2025
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Juni 2025
Ist Jahresplanwert Jahreshochrechnung
TEUR TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Adelheidisschule Erweiterung am WTP Park 74,8 1.500,0 600,0 900,0 -60,0
Am Domhof OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 0,0 1.155,7 100,0 1.055,7 -91,3
Andreasschule OGS Erweiterung 0,0 1.413,3 100,0 1.313,3 -92,9
Beethoven-Gymnasium Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9 1.658,7 2.300,0 2.300,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Gesamtschule - Sanierung 3.852,2 6.250,0 6.250,0 0,0 0,0
Bonns Fünfte Neubau und Sanierung Bonns Fünfte 3.116,3 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Umbau und Erweiterung G9 854,4 1.900,0 1.900,0 0,0 0,0
Clara-Schumann-Gymnasium Container Kauf für G9 12,0 250,0 100,0 150,0 -60,0
Clara-Schumann-Gymnasium Interimsgebäude 8,9 500,0 100,0 400,0 -80,0
Clara-Schumann-Gymnasium Umbau und Erweiterung (G9) 6,6 1.000,0 200,0 800,0 -80,0
Derletalschule Energetische Dachsanierung / Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle 0,0 300,0 150,0 150,0 -50,0
Donatusschule Erweiterung (GS2020) 0,0 1.000,0 300,0 700,0 -70,0
Elsa-Brändström-Schule OGS Erweiterung 363,2 3.700,0 2.500,0 1.200,0 -32,4
Erich-Kästner-Schule Mensabau und Umbau im Bestand 0,0 500,0 20,0 480,0 -96,0
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Sanierung 7 Räume, Ersatzneubau, Aula 2.630,8 5.088,0 5.088,0 0,0 0,0
Friedrich-Ebert-Gymnasium Umbau-Erweiterung (G9) 1.506,6 5.963,0 4.500,0 1.463,0 -24,5
Friedrich-List-Berufskolleg Planungskosten Sanierung der Gebäude G, H und J 507,6 2.500,0 2.500,0 0,0 0,0
Gotenschule Neubau Turnhalle + Planung Schulerweiterung 524,6 1.036,3 1.100,0 -63,7 6,1
Gotenschule Sanierung Räume Altbau 0,0 300,0 150,0 150,0 -50,0
Grundschule Buschdorf Neubau 2.859,3 3.470,0 3.470,0 0,0 0,0
Hardtberg-Gymnasium Umbau- u. Erweiterung (G9) 374,8 2.500,0 2.500,0 0,0 0,0
Helmholtz-Gymnasium Erweiterung Neubau 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Josefschule Treppenpodest mit Behindertenzugang 136,4 50,0 150,0 -100,0 200,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Umbau u. Erweiterung (G9) 691,5 3.649,6 2.500,0 1.149,6 -31,5
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Interimscontaineranlage (BA 3) 66,2 450,0 220,0 230,0 -51,1
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Umbau u. Erweiterung (G9) 1.360,6 4.370,0 4.000,0 370,0 -8,5
Realschule Beuel Erweiterung Neubau Planungskosten 74,4 500,0 400,0 100,0 -20,0
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Erweiterte Brandschutzsanierung inkl. Erweiterungsbau 1.285,0 3.500,0 3.000,0 500,0 -14,3
Rochusschule Erweiterungs-Neubau 1.419,1 4.000,0 3.800,0 200,0 -5,0
Schulstandort Rölsdorfstraße Funktionale Neuordnung 218,9 3.156,0 3.156,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch Neubau Schulzentrum und Abriss Altbauten 1.592,4 1.500,0 1.800,0 -300,0 20,0
St. Hedwig-Schule Varielbau Abbruch Neubau 37,3 100,0 100,0 0,0 0,0
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 2.357,4 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0
Kiga Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen - Planungsmittel 1,0 190,0 100,0 90,0 -47,4
Kita - Stolpstraße Neubau 4 Gruppen - Planungsmittel 20,5 200,0 200,0 0,0 0,0
Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28 Neubau 965,4 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0
Kita Wilhelmstraße 34 Umbau und Sanierung 1.316,3 5.000,0 3.000,0 2.000,0 -40,0
Limpericher Str. 122b Neubau Kita 347,9 100,0 400,0 -300,0 300,0
Neubau 3 Kindergärten im TU/TÜ Verfahren Neubau 3 Kindergärten im TU/TÜ Verfahren 643,0 3.913,7 2.800,0 1.113,7 -28,5
Städt. Kita Alte Bonner Straße 2 Ersatzbau 6 Gruppen 1.197,5 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0
Städt. Kita Veilchenweg 26 Umbau und Erweiterung 97,4 1.000,0 700,0 300,0 -30,0
Städt. Kita Weinheimstraße 51 Neubau 4 Gruppen 478,1 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Albertus-Magnus-Haus Herrichtung Sammelunterkunft Flüchtlinge 2,1 400,0 150,0 250,0 -62,5
Altes Rathaus Hausinterne Arlamierungsanlage 0,0 330,0 150,0 180,0 -54,5
Arnold-von-Wied-Schule - Neubau Einfeldsporthalle Neubau Einfeldsporthalle 113,7 300,0 300,0 0,0 0,0
Bahnhof Bad Godesberg - Radstation Radstation 33,7 600,0 130,0 470,0 -78,3
Gesamt 2025
Abw. zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Juni 2025
Ist Jahresplanwert Jahreshochrechnung
TEUR TEUR TEUR TEUR %
Gesamt 2025
Abw. zum Plan
Derletalschule - Sanierung Lehrschwimmbad Sanierung Lehrschwimmbad 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Endenicher Burg - Sanierung Sanierung 9,5 1.070,0 300,0 770,0 -72,0
Feuerwache III Neubau 0,0 2.000,0 200,0 1.800,0 -90,0
FFW Rheindorf Neubau Fahrzeughalle 525,6 800,0 800,0 0,0 0,0
FW II Schaffung Büro und Schulungsräume 478,9 850,0 850,0 0,0 0,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Sanierung Turnhalle 693,2 500,0 800,0 -300,0 60,0
Kunstmuseum Austausch Aufzugsanlagen und Steuerungen 0,0 590,0 100,0 490,0 -83,1
Kunstmuseum Einbau Zwischenebene Kunstlager 0,0 126,0 50,0 76,0 -60,3
Schulzentrum Tannenbusch Neubau Sporthalle 1.909,3 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0
Sportpark Nord Planungskosten 0,0 646,8 400,0 246,8 -38,2
Stadthaus Planungsleistungen 2,1 500,0 300,0 200,0 -40,0
Verwaltungsgebäude Stadtarchiv Neubau des Stadtarchivs 1.892,1 5.000,0 4.000,0 1.000,0 -20,0
sonstige Maßnahmen sonstige Maßnahmen 4.419,3 0,0 6.000,0 -6.000,0 0,0
Gesamtsumme Baumaßnahmen: 42.736,5 106.418,4 93.184,0 13.234,5 -12,4
Aktivierte Eigenleistung 3.000,0 6.060,0 6.060,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 587,9 500,0 700,0 200,0 40,0
Summe Aktiv 46.324,4 112.978,4 99.944,0 -13.034,5 -11,5
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 5