Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. Quartal 2025 (Stichtag 31.3.2025)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
253200
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I.
Quartal 2025 (Stichtag 31.3.2025)
Beratungsfolge
Rat 03.07.2025 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
10.07.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_31.3.25 (öffentlich)Seite 1 von 9
II-1
Seite 1
Dokumentenklasse A (öffentlich)
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I. Quartal 2025 (Stichtag 31.3.2025)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Budgets und
Ergebnisse für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt (SAP-Planversion 8:
Rat) abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn
1.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von EUR 0,97 Mio.1 (I. Q. 2024 EUR 1,3 Mio.).
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von EUR 1,4 Mio. ausging, ist
dies eine Verbesserung von EUR 0,4 Mio. (29 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -3,4 Mio. EUR 0,77 Mio. unter dem Planansatz (-18,5 %). Die Aufwendungen liegen
bei EUR 2,6 Mio. und damit EUR 0,86 Mio. unter dem Planansatz (25 %). Saldiert liegt das
Teilergebnis bei EUR -0,82 Mio. (I. Q. 2024 EUR -0,2 Mio.) und somit EUR 0,09 Mio. (12,5 %)
über dem Planansatz.
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio. bzw. TEUR
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: I. Q. 2025
Berichtsstichtag: 31.3.2025
Buchungsstand: 23.5.2025
EUR %
Erträge -2.693.493,98 -3.559.117,19 -4.702.088,88 -1.142.971,69 -24,31%
Aufwendungen 4.017.308,33 4.529.880,38 6.069.741,14 1.539.860,76 25,37%
Ergebnis 1.323.814,35 970.763,19 1.367.652,26 396.889,07 29,02%
Abweichungen I. Q. 2025WorldCCBonn
gesamt Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
EUR %
Erträge -2.530.492,99 -3.407.287,75 -4.180.240,00 -772.952,25 -18,49%
Aufwendungen 2.332.446,04 2.586.519,01 3.450.635,25 864.116,24 25,04%
Ergebnis -198.046,95 -820.768,74 -729.604,75 91.163,99 12,49%
Abweichungen I. Q. 20251.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 150.684,48 647.302,78 400.412,50 -246.890,28 -61,66%
Ergebnis 150.684,48 647.302,78 400.412,50 -246.890,28 -61,66%
Abweichungen I. Q. 20251.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025Seite 2 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von
EUR 0,65 Mio. (I Q. 2024 EUR 0,15 Mio.) aus. Damit wurde im Berichtszeitraum das
veranschlagte Bauunterhaltungsbudget um 62% überschritten. Nachdem in den vergangenen
Jahren die Budgets nicht ausgeschöpft wurden, ist das Team des SGB gegenwärtig sehr aktiv.
Die Budgetüberschreitungen sind über das Gesamtbudget des WorldCCBonn aufzufangen.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 1,1 Mio. (I. Q. 2024 EUR 1,4
Mio.) und führt saldiert zu einer Verbesserung von EUR 0,55 Mio. (32,6 %).
Das Ergebnis für das I. Quartal ist noch wenig aussagekräftig. Wesentlicher Ertrag ist die
Entnahme aus der IKBB-Rücklage. Dies erfolgt immer rückwirkend am Anfang eines Jahres
für das abgelaufene Jahr. Insoweit können im I. Quartal hierzu keine Erträge ausgewiesen
werden. Auf der Aufwandsseite erfolgen manche Verrechnung der VILV erst in späteren
Quartalen. Dies erklärt u.a. die geringeren Aufwendungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
1.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
EUR 2 Mio. (I. Q. 2024 TEUR 57).
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(TEUR 72) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (EUR 1,9 Mio.) Baumaßnahmen
am WorldCCBonn, insbesondere der Umbau der LED-Beleuchtung und die Erneuerung der
Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK).
2. Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (01 Betrieb, 02
Bauunterhaltung und 03 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von EUR 0,35 Mio. (I. Q. 2024 EUR 0,19 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von
EUR 1,2 Mio. ist dies eine Verbesserung von EUR 0,89 Mio. (71,7 %).
EUR %
Erträge -163.000,99 -151.829,44 -521.848,88 -370.019,44 -70,91%
Aufwendungen 1.534.177,81 1.296.058,59 2.218.693,39 922.634,80 41,58%
Ergebnis 1.371.176,82 1.144.229,15 1.696.844,51 552.615,36 32,57%
1.15.07.09
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. 2025
Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
72.441,84 72.441,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 1.914.537,66 1.914.537,66
1.986.979,50
I. Q. 2025 WorldCCBonnSeite 3 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Die Plan- und Istwerte der drei Produkte spiegeln die gegenwärtige Situation wider, dass die
Beethovenhalle noch bis Ende August eine Baustelle ist und somit kein Betrieb stattfindet.
Dies wird sich mit der Übernahme der Beethovenhalle durch die Betreiberin BonnCC zum 1.
September 2025 und der Eröffnung am 16. Dezember 2025 ändern.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Budgetbeschlüsse gefasst.
Das gesamte Budget für das Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung
der Beethovenhalle Bonn“, wie es der Rat mit seinen Beschlüssen bis zum 8.12.2022
beschlossen hat, ist in den Haushalten 2025 ff. veranschlagt. Basierend auf dem
Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016 über EUR 53,46 Mio.
inkl. anteiliger Umsatzsteuer, wurden bisher weitere 135 Beschlüsse gefasst und damit ein
investives Budget von EUR 221.332.121,04 inklusive anteiliger Umsatzsteuer sowie ein
konsumtives Budget von EUR 2.896.989,06 inklusive anteiliger Umsatzsteuer freigegeben.
EUR %
Erträge -5.121,90 -6.113,87 -25.131,95 -19.018,08 -75,67%
Aufwendungen 193.377,31 355.558,86 1.259.681,14 904.122,28 71,77%
Ergebnis 188.255,41 349.444,99 1.234.549,19 885.104,20 71,69%
Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025 Abweichungen I. Q. 2025Beethovenhalle
gesamt
EUR %
Erträge 0,00 0,00 -18.250,00 -18.250,00
Aufwendungen 43,55 20.027,49 233.226,00 213.198,51 91,41%
Ergebnis 43,55 20.027,49 214.976,00 194.948,51 -90,68%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 301,78 329,85 347.877,58 347.547,73 99,91%
Ergebnis 301,78 329,85 347.877,58 347.547,73 99,91%
EUR %
Erträge -5.121,90 -6.113,87 -6.881,95 -768,08 -11,16%
Aufwendungen 193.031,98 335.201,52 678.577,56 343.376,04 50,60%
Ergebnis 187.910,08 329.087,65 671.695,61 342.607,96 51,01%
Plan I. Q. 2025
Abweichungen I. Q. 2025
Abweichungen I. Q. 2025
1.15.08.03
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. 2025
1.15.08.02
Bauunterhaltung SGB
1.15.08.01
Betrieb BonnCC Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 31.3.2025
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10Seite 4 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Seitens des Bauherrn SGB wurden auf dieser Grundlage bisher Aufträge im Umfang von
EUR 209,2 Mio. netto (31.12.2024 EUR 201,6 Mio.) erteilt.
Zum Projektverlauf im Einzelnen wird auf die Berichterstattung des Bauherrn im Projektbeirat
Sanierung Beethovenhalle verwiesen.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum ist keine weitere Spende/Förderung hinzugekommen. Den bisherigen
Stand zeigt die folgende Übersicht:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im I. Quartal
2025 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 16,1 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Nicht-aktivierungsfähiger Aufwand ist im Berichtszeitraum im Umfang von
EUR 382,20 angefallen.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 195 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 88,1 % des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 6,6 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-
Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurden 26,5 %
des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
14.6.2024 20.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replatzierung und
Restaurierung der Kunst am
Bau und der Wolske-Stühle
Summe 3.751.147,20Seite 5 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 16.538.651,59 157.117,18 16.695.768,77 95.770,46 1.722,51 97.492,97
2023 29.073.777,01 1.794.882,08 30.868.659,09 10.446,73 94,61 10.541,34
2024 52.885.602,31 621.852,33 53.507.454,64 5.084,91 85,05 5.169,96
2025 15.824.569,99 242.152,26 16.066.722,25 375,04 7,16 382,20
I. Quartal 15.824.569,99 242.152,26 16.066.722,25 375,04 7,16 382,20
Summe 191.253.007,16 3.729.541,63 194.982.548,79 6.566.444,40 8.067,36 6.574.129,55
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver Aufwand
Angaben in EUR netto 31.3.2025 31.12.2024 Delta
Ausgangsbeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016 50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 8.12.2022 218.680.398,00 218.680.398,00 0,00
Freigegebenes Gesamtbudget
(konsumtiv) Rat 8.12.2022 2.870.102,00 2.870.102,00 0,00
Gesamtkostenprognose
DS 222244, Rat 8.12.2022 221.550.500,00 221.550.500,00 0,00
170.972.589,61 170.972.589,61
338,04% 338,04%
"Puffer" zur Gesamtkostenprognose
gem. Angabe Projektsteuerer 82.879,61 2.005.269,81 -1.922.390,20
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB 209.170.371,28 201.569.832,64 7.600.538,64
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv und konsumtiv) 94,41% 90,98% -3,43%
Förderungen und Spenden 3.751.147,20 3.751.147,20 0,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 191.253.007,16 175.428.437,17 15.824.569,99
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv) 87,46% 80,22% 7,24%
Abrechnungsstand Haushalt (konsumtiv)* 6.566.444,40 6.566.069,36 375,04
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(konsumtiv - ohne Wertberichtigung) 26,48% 26,46% 0,02%
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Abweichung Gesamtkostenprognose
vom Ausgangsbeschluss 0,00Seite 6 von 9
II-1
Seite 6
Dokumentenklasse A (öffentlich)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Nächste Berichterstattung zum Stichtag: 30.6.2025
 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe: 2
 Rat: ²
Anlage
2 Nach der Konstituierung der Gremien nach der Kommunalwahl.Seite 7 von 9
II-1 Anlage
Übersicht 1: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -147.014,52 -145.924,64 -140.800,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.363.465,27 -3.205.358,88 -3.990.765,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -287,52 -697,70 -7,38
* Sonstige ordentliche Erträge -182.726,67 -207.135,97 -195.515,56
* Personalaufwendungen 532.173,74 549.946,53 567.108,70
* Versorgungsaufwendungen 389,07 389,07 7.130,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.244.744,45 2.938.444,61 3.773.870,25
* Bilanzielle Abschreibungen 638.838,89 625.259,49 609.113,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 220.093,22 145.422,62 274.645,25
* Finanzerträge 0,00 0,00 -375.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 276.720,34 153.527,67 322.678,83
* Interne Verrechnungen 104.348,62 116.890,39 515.194,42
** Über-/Unterdeckung 1.323.814,35 970.763,19 1.367.652,26
Stand: 23.5.2025
Summe Erträge: -2.693.493,98 -3.559.117,19 -4.702.088,88
Summe Aufwendungen: 4.017.308,33 4.529.880,38 6.069.741,14
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025 Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025 Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -147.014,52 -145.924,64 -140.800,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.347.491,64 -3.199.458,88 -3.986.490,00 -15.973,63 -5.900,00 -4.275,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -274,68 -692,90 0,00 -12,84 -4,80 -7,38
* Sonstige ordentliche Erträge -182.726,67 -207.135,97 -193.750,00 0,00 0,00 -1.765,56
* Personalaufwendungen 496.535,22 511.865,73 522.299,75 35.638,52 38.080,80 44.808,95
* Versorgungsaufwendungen 389,07 389,07 257,50 0,00 0,00 6.873,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.618.640,44 1.933.150,64 2.724.620,25 150.573,97 647.128,93 400.250,00 475.530,04 358.165,04 649.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 638.838,89 625.259,49 609.113,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.881,31 141.113,57 203.457,75 110,51 173,85 162,50 3.101,40 4.135,20 71.025,00
* Finanzerträge 0,00 0,00 -375.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 276.720,34 153.527,67 322.678,83
* Interne Verrechnungen 104.348,62 116.890,39 515.194,42
** Über-/Unterdeckung -198.046,95 -820.768,74 -729.604,75 150.684,48 647.302,78 400.412,50 1.371.176,82 1.144.229,15 1.696.844,51
Summe Erträge: -2.530.492,99 -3.407.287,75 -4.180.240,00 0,00 0,00 0,00 -163.000,99 -151.829,44 -521.848,88
Summe Aufwendungen: 2.332.446,04 2.586.519,01 3.450.635,25 150.684,48 647.302,78 400.412,50 1.534.177,81 1.296.058,59 2.218.693,39Seite 8 von 9
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.08.01 bis 1.15.08.03
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.109,07 -5.109,07 -5.109,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000,00 -18.000,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -12,83 -4,80 -7,35
* Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -2.015,53
* Personalaufwendungen 50.451,56 54.359,63 114.566,10
* Versorgungsaufwendungen 0,00 6.872,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.145,43 137.440,20 311.726,00
* Bilanzielle Abschreibungen 48.619,45 48.602,03 57.948,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 297,22 18.052,42 348.002,58
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -56,99
* Interne Verrechnungen 92.920,64 97.104,58 420.565,13
** Über-/Unterdeckung 188.255,41 349.444,99 1.234.549,19
Stand: 23.5.2025
Summe Erträge: -5.121,90 -6.113,87 -25.131,95
Summe Aufwendungen: 193.377,31 355.558,86 1.259.681,14
1.15.08.01 1.15.08.02 1.15.08.03
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025 Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025 Ist I. Q. 2024 Ist I. Q. 2025 Plan I. Q. 2025
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.109,07 -5.109,07 -5.109,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000,00 -1.000,00 0,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -12,83 -4,80 -7,35
* Sonstige ordentliche Erträge -250,00 0,00 -1.765,53
* Personalaufwendungen 52.500,00 50.451,56 54.359,63 62.066,10
* Versorgungsaufwendungen 0,00 6.872,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.900,00 80.726,00 119,50 0,00 125.000,00 1.025,93 128.540,20 106.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 48.619,45 48.602,03 57.948,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 43,55 11.127,49 100.000,00 239,27 329,85 222.877,58 14,40 6.595,08 25.125,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -56,99
* Interne Verrechnungen 92.920,64 97.104,58 420.565,13
** Über-/Unterdeckung 43,55 20.027,49 214.976,00 301,78 329,85 347.877,58 187.910,08 329.087,65 671.695,61
Summe Erträge: 0,00 0,00 -18.250,00 0,00 0,00 0,00 -5.121,90 -6.113,87 -6.881,95
Summe Aufwendungen: 43,55 20.027,49 233.226,00 301,78 329,85 347.877,58 193.031,98 335.201,52 678.577,56Seite 9 von 9