Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I.-IV. Quartal 2024 (Stichtag 31.12.2024)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
253078
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I.-IV. Quartal 2024 (Stichtag 31.12.2024)
Beratungsfolge
Rat 03.07.2025 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
10.07.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_31.12.24 (öffentlich)Seite 1 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
I.-IV. Quartal 2024 (Stichtag 31.12.2024)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Budgets und
Ergebnisse für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt (SAP-Planversion 8:
Rat) abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn
1.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von EUR 4,4 Mio.1 (I.-IV. Q. ´23 EUR 3,1 Mio.).
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von EUR 8 Mio. ausging, ist
dies eine Verbesserung von EUR 3,6 Mio. (45,5 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -15,8 Mio. EUR 0,5 Mio. über dem Planansatz (3,3 %). Die Aufwendungen liegen bei
EUR 12,8 Mio. und damit EUR 0,8 Mio. unter dem Planansatz (6 %). Saldiert liegt das
Teilergebnis bei EUR -3 Mio. (I.-IV. Q. ´23 EUR -3,4 Mio.) und somit EUR 1,3 Mio. (77,9 %)
über dem Planansatz.
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio. bzw. TEUR
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: I.-IV. Q. 2024
Berichtsstichtag: 31.12.2024
Buchungsstand: 5.5.2025
EUR %
Erträge -19.942.292,25 -18.569.486,03 -17.437.251,74 1.132.234,29 6,49%
Aufwendungen 23.069.802,72 22.944.278,43 25.466.777,69 2.522.499,26 9,91%
Ergebnis 3.127.510,47 4.374.792,40 8.029.525,95 3.654.733,55 45,52%
Abweichungen I.-IV. Q. 2024WorldCCBonn
gesamt Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
EUR %
Erträge -17.644.469,49 -15.829.925,77 -15.328.680,00 501.245,77 3,27%
Aufwendungen 14.285.338,86 12.831.990,19 13.643.299,00 811.308,81 5,95%
Ergebnis -3.359.130,63 -2.997.935,58 -1.685.381,00 1.312.554,58 77,88%
Abweichungen I.-IV. Q. 20241.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024Seite 2 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von
EUR 1,9 Mio. (I.-IV. Q. ´23 EUR 0,9 Mio.) aus. Damit wurde im Berichtszeitraum das
veranschlagte Bauunterhaltungsbudget erstmalig vollständig in Anspruch genommen.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 5,5 Mio. (I.-IV. Q. ´23 EUR 5,5
Mio.) und führt saldiert zu einer Verbesserung von EUR 2,4 Mio. (30 %).
Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen konnten nach Vorliegen der Abschlussabrechnung
für die Energiepreisbremse Rückstellungen in Höhe von EUR 0,9 Mio. aufgelöst werden.
Im Jahr 2024 hat sich das in einem Spezialfonds angelegte Rücklagevermögen wieder
stabilisiert und liegt rd. EUR 2,6 Mio. über dem Bilanzwert. In Abstimmung mit der
Stadtkämmerei wurde ein Betrag von EUR 1 Mio. (Planansatz EUR 1,5 Mio.) entnommen.
Dies auch vor dem Hintergrund der erheblichen Marktschwankungen, um dem Fonds auch
weiterhin die Möglichkeit zu geben zu wachsen und einen entsprechenden Puffer aufzubauen.
Für das Jahr 2023 wurden TEUR 878 entnommen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
1.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
TEUR 319 (I.-IV. Q. ´24 TEUR 417).
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(TEUR 21) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (TEUR 297) Baumaßnahmen am
WorldCCBonn.
2. Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (01 Betrieb, 02
Bauunterhaltung und 03 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
EUR %
Erträge -900,00 -900,00 0,00 900,00
Aufwendungen 938.758,62 1.851.048,37 1.833.000,00 -18.048,37 -0,98%
Ergebnis 937.858,62 1.850.148,37 1.833.000,00 -17.148,37 -0,94%
Abweichungen I.-IV. Q. 20241.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
EUR %
Erträge -2.296.922,76 -2.738.660,26 -2.108.571,74 630.088,52 29,88%
Aufwendungen 7.845.705,24 8.261.239,87 9.990.478,69 1.729.238,82 17,31%
Ergebnis 5.548.782,48 5.522.579,61 7.881.906,95 2.359.327,34 29,93%
1.15.07.09
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I.-IV. Q. 2024
Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
21.348,98 21.348,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 297.285,69 297.285,69
318.634,67
I.-IV. Q. 2024 WorldCCBonnSeite 3 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
Zuschuss von EUR 2,3 Mio. (I.-IV. Q. ´23 TEUR 2,5). Gegenüber dem Planansatz von
EUR 2,9 Mio. ist dies eine Verbesserung von EUR 0,6 Mio. (21,8 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Die Plan- und Istwerte der drei Produkte spiegeln die gegenwärtige Situation wider, dass die
Beethovenhalle eine Baustelle ist und somit kein Betrieb stattfindet.
Für die Vermarktung/Inbetriebnahme hatte die Gesellschaft über den Haushaltsansatz für
2024 hinaus um ein Budget von EUR 0,2 Mio. gebeten, welches durch den Rat genehmigt
wurde. Hiervon sind in2024 nur Kleinstbeträge abgeflossen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Budgetbeschlüsse gefasst.
Das gesamte Budget für das Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung
der Beethovenhalle Bonn“, wie es der Rat mit seinen Beschlüssen bis zum 8.12.2022
beschlossen hat, ist in den Haushalten 2024 ff. veranschlagt. Basierend auf dem
Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016 über EUR 53,46 Mio.
inkl. anteiliger Umsatzsteuer, wurden bisher weitere 135 Beschlüsse gefasst und damit ein
EUR %
Erträge -776.663,50 -33.113,63 -33.596,56 -482,93 -1,44%
Aufwendungen 3.254.138,07 2.330.326,06 2.972.776,10 642.450,04 21,61%
Ergebnis 2.477.474,57 2.297.212,43 2.939.179,54 641.967,11 21,84%
Abweichungen I.-IV. Q. 2024Beethovenhalle
gesamt Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
EUR %
Erträge -0,04 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 341,22 33.967,11 72.926,00 38.958,89 53,42%
Ergebnis 341,18 33.967,11 72.926,00 38.958,89 -53,42%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 20.665,59 5.128,00 601.000,00 595.872,00 99,15%
Ergebnis 20.665,59 5.128,00 601.000,00 595.872,00 99,15%
EUR %
Erträge -776.663,46 -33.113,63 -33.596,56 -482,93 -1,44%
Aufwendungen 3.233.131,26 2.291.230,95 2.298.850,10 7.619,15 0,33%
Ergebnis 2.456.467,80 2.258.117,32 2.265.253,54 7.136,22 0,32%
Abweichungen I.-IV. Q. 2024
Abweichungen I.-IV. Q. 2024
1.15.08.03
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I.-IV. Q. 2024
1.15.08.02
Bauunterhaltung SGB
1.15.08.01
Betrieb BonnCC Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 31.12.2024
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10Seite 4 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
investives Budget von EUR 221.332.121,04 inklusive anteiliger Umsatzsteuer sowie ein
konsumtives Budget von EUR 2.896.989,06 inklusive anteiliger Umsatzsteuer freigegeben.
Seitens des Bauherrn SGB wurden auf dieser Grundlage bisher Aufträge im Umfang von
EUR 201,6 Mio. netto (30.9.2024 EUR 192,3 Mio.) erteilt.
Zum Projektverlauf im Einzelnen wird auf die Berichterstattung des Bauherrn im Projektbeirat
Sanierung Beethovenhalle verwiesen.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum ist keine weitere Spende/Förderung hinzugekommen. Den bisherigen
Stand zeigt die folgende Übersicht:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im I.-IV.
Quartal 2024 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 53,5 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Nicht-aktivierungsfähiger Aufwand ist im Berichtszeitraum im Umfang von
TEUR 5,2 angefallen.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 178,9 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 80,8 % des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 6,6 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-
Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurden 26,5 %
des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
14.6.2024 20.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replatzierung und
Restaurierung der Kunst am
Bau und der Wolske-Stühle
Summe 3.751.147,20Seite 5 von 9
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Dokumentenklasse A (öffentlich)
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 16.538.651,59 157.117,18 16.695.768,77 95.770,46 1.722,51 97.492,97
2023 29.073.777,01 1.794.882,08 30.868.659,09 10.446,73 94,61 10.541,34
2024 52.885.602,31 621.852,33 53.507.454,64 5.084,91 85,05 5.169,96
I. Quartal 10.748.355,49 63.784,61 10.812.140,10 298,70 3,08 301,78
II. Quartal 19.691.711,24 106.928,05 19.798.639,29 3.669,01 34,78 3.703,79
III. Quartal 10.597.881,69 144.627,17 10.742.508,86 685,94 4,10 690,04
IV. Quartal 11.847.653,89 306.512,50 12.154.166,39 431,26 43,09 474,35
Summe 175.428.437,17 3.487.389,37 178.915.826,54 6.566.069,36 8.060,20 6.574.129,55
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver Aufwand
Angaben in EUR netto 31.12.2024 30.9.2024 Delta
Ausgangsbeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016
50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 8.12.2022
218.680.398,00 218.680.398,00 0,00
Freigegebenes Gesamtbudget
(konsumtiv) Rat 8.12.2022
2.870.102,00 2.870.102,00 0,00
Gesamtkostenprognose
DS 222244, Rat 8.12.2022
221.550.500,00 221.550.500,00 0,00
170.972.589,61 170.972.589,61
338,04% 338,04%
"Puffer" zur Gesamtkostenprognose
gem. Angabe Projektsteuerer 2.005.269,81 2.016.833,90 -11.564,09
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB 201.569.832,64 192.315.622,81 9.254.209,83
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv und konsumtiv) 90,98% 86,80% 4,18%
Förderungen und Spenden 3.751.147,20 3.751.147,20 0,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 175.428.437,17 163.580.783,28 11.847.653,89
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(investiv) 80,22% 74,80% 5,42%
Abrechnungsstand Haushalt (konsumtiv)* 6.566.069,36 6.565.638,10 431,26
Anteil am freigegebenen Gesamtbudget
(konsumtiv - ohne Wertberichtigung) 26,46% 26,45% 0,01%
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Abweichung Gesamtkostenprognose
vom Ausgangsbeschluss 0,00Seite 6 von 9
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Seite 6
Dokumentenklasse A (öffentlich)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Nächste Berichterstattung zum Stichtag: 31.3.2025
 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe: 2
 Rat: ²
Anlage
2 Jeweils erste ordentliche Sitzung nach der Kommunalwahl.Seite 7 von 9
II-1 Anlage
Übersicht 1: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.307.399,52 -585.587,55 -586.540,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.793.735,58 -14.993.856,44 -14.689.280,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -23.579,76 -7.294,44 -28,56
* Sonstige ordentliche Erträge -869.436,84 -1.780.017,79 -661.402,48
* Personalaufwendungen 2.114.140,23 2.232.061,91 2.214.706,76
* Versorgungsaufwendungen 22.815,20 28.841,60 20.696,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.852.872,05 14.379.276,24 16.042.465,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.392.758,13 2.536.951,40 2.576.938,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 758.031,86 611.311,57 941.834,00
* Finanzerträge -948.140,55 -1.202.729,81 -1.500.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.232.429,53 1.435.100,29 1.318.883,95
* Interne Verrechnungen 1.696.755,72 1.720.735,42 2.351.253,38
** Über-/Unterdeckung 3.127.510,47 4.374.792,40 8.029.525,95
Stand: 5.5.2025
davon Ergebnis I. Quartal: 1.699.122,13 1.323.814,35 2.007.453,89
davon Ergebnis II. Quartal: -602.034,82 -161.065,53 2.007.357,38
davon Ergebnis III. Quartal: 310.578,24 1.820.089,48 2.007.357,34
davon Ergebnis IV. Quatral: 1.719.844,92 1.391.954,10 2.007.357,34
Summe Erträge: -19.942.292,25 -18.569.486,03 -17.437.251,74
Summe Aufwendungen: 23.069.802,72 22.944.278,43 25.466.777,69
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.307.399,52 -585.587,55 -586.540,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.772.728,43 -14.967.482,81 -14.672.180,00 -21.007,15 -26.373,63 -17.100,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -12.624,73 -6.340,82 0,00 -900,00 -900,00 0,00 -10.055,03 -53,62 -28,56
* Sonstige ordentliche Erträge -859.116,33 -856.102,14 -656.500,00 -10.320,51 -923.915,65 -4.902,48
* Personalaufwendungen 1.951.439,34 2.059.229,59 2.057.830,00 162.700,89 172.832,32 156.876,76
* Versorgungsaufwendungen 4.963,33 1.817,65 1.020,00 17.851,87 27.023,95 19.676,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 11.624.400,32 10.223.863,88 10.926.365,00 938.110,43 1.845.166,38 1.832.350,00 1.290.361,30 2.310.245,98 3.283.750,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.392.758,13 2.536.951,40 2.576.938,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 704.535,87 547.079,07 658.084,00 648,19 5.881,99 650,00 52.847,80 58.350,51 283.100,00
* Finanzerträge -948.140,55 -1.202.729,81 -1.500.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.232.429,53 1.435.100,29 1.318.883,95
* Interne Verrechnungen 1.696.755,72 1.720.735,42 2.351.253,38
** Über-/Unterdeckung -3.359.130,63 -2.997.935,58 -1.685.381,00 937.858,62 1.850.148,37 1.833.000,00 5.548.782,48 5.522.579,61 7.881.906,95
davon Ergebnis I. Quartal: 236.041,27 -198.046,95 -421.345,25 149.384,17 150.684,48 458.250,00 1.313.696,69 1.371.176,82 1.970.549,14
davon Ergebnis II. Quartal: -2.608.094,55 -2.460.459,53 -421.345,25 142.442,38 247.116,62 458.250,00 1.863.617,35 2.052.277,38 1.970.452,63
davon Ergebnis III. Quartal: -1.442.340,32 236.345,50 -421.345,25 430.932,93 506.556,36 458.250,00 1.321.985,63 1.077.187,62 1.970.452,59
davon Ergebnis IV. Quatral: 455.262,97 -575.774,60 -421.345,25 215.099,14 945.790,91 458.250,00 1.049.482,81 1.021.937,79 1.970.452,59
Summe Erträge: -17.644.469,49 -15.829.925,77 -15.328.680,00 -900,00 -900,00 0,00 -2.296.922,76 -2.738.660,26 -2.108.571,74
Summe Aufwendungen: 14.285.338,86 12.831.990,19 13.643.299,00 938.758,62 1.851.048,37 1.833.000,00 7.845.705,24 8.261.239,87 9.990.478,69Seite 8 von 9
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.08.01 bis 1.15.08.03
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -217.940,85 -20.436,28 -28.665,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.417,04 0,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -57,47 -53,57 -28,56
* Sonstige ordentliche Erträge -558.665,18 -11.206,74 -4.902,36
* Personalaufwendungen 410.431,50 426.857,71 295.088,67
* Versorgungsaufwendungen 17.851,86 27.023,93 19.676,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 29.799,17 581.210,04 655.222,00
* Bilanzielle Abschreibungen 195.142,77 194.442,79 400.310,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.749,86 29.419,31 116.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 135,01 0,00
* Interne Verrechnungen 2.597.162,91 1.071.237,27 1.486.479,28
** Über-/Unterdeckung 2.477.474,57 2.297.212,43 2.939.179,54
davon Ergebnis I. Quartal: 220.613,63 188.255,41 734.823,53
davon Ergebnis II. Quartal: -150.996,51 530.110,92 734.785,36
davon Ergebnis III. Quartal: 51.909,59 353.350,52 734.785,32
davon Ergebnis IV. Quatral: 2.355.947,86 1.225.495,58 734.785,33
Summe Erträge: -776.663,50 -33.113,63 -33.596,56
Summe Aufwendungen: 3.254.138,07 2.330.326,06 2.972.776,10
1.15.08.01 1.15.08.02 1.15.08.03
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024 Ist I.-IV. Q. 2023 Ist I.-IV. Q. 2024 Plan I.-IV. Q. 2024
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen -217.940,85 -20.436,28 -28.665,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.417,04 0,00
* Kostenerstattungen/-umlagen -57,47 -53,57 -28,56
* Sonstige ordentliche Erträge -0,04 -558.665,14 -11.206,74 -4.902,36
* Personalaufwendungen 0,00 0,00 72.204,00 410.431,50 426.857,71 222.884,67
* Versorgungsaufwendungen 17.851,86 27.023,93 19.676,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 85,62 6.197,70 722,00 18.410,34 3.585,25 500.500,00 11.303,21 571.427,09 154.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 195.142,77 194.442,79 400.310,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 255,60 27.769,41 0,00 2.255,25 1.599,74 100.500,00 1.239,01 50,16 15.500,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -56,99 0,00 192,00 0,00
* Interne Verrechnungen 2.597.162,91 1.071.237,27 1.486.479,28
** Über-/Unterdeckung 341,18 33.967,11 72.926,00 20.665,59 5.128,00 601.000,00 2.456.467,80 2.258.117,32 2.265.253,54
davon Ergebnis I. Quartal: 43,55 43,55 18.231,50 493,77 301,78 150.250,00 220.076,31 187.910,08 566.342,03
davon Ergebnis II. Quartal: 42,31 42,30 18.231,50 1.259,83 3.703,79 150.250,00 -152.298,65 526.364,83 566.303,86
davon Ergebnis III. Quartal: 68,23 7.182,03 18.231,50 791,47 570,67 150.250,00 51.049,89 345.597,82 566.303,82
davon Ergebnis IV. Quatral: 187,09 26.699,23 18.231,50 18.120,52 551,76 150.250,00 2.337.640,25 1.198.244,59 566.303,83
Summe Erträge: -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -776.663,46 -33.113,63 -33.596,56
Summe Aufwendungen: 341,22 33.967,11 72.926,00 20.665,59 5.128,00 601.000,00 3.233.131,26 2.291.230,95 2.298.850,10Seite 9 von 9