Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den Stadtkämmerer - Liste 10/2024

Mitteilungsvorlage
öffentlich
252639
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den
Stadtkämmerer - Liste 10/2024
Beratungsfolge
Rat 20.03.2025 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
13.05.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Kämmerer hat die in der Anlage – Liste 10/2024– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 10 (öffentlich)Seite 1 von 7
Erläuterungen:
Liste Nr. 10/2024 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110812
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100, 544200
0,00 1.418,91 1.04.09
141300409
Kunstmuseum
413812
1.01.16
111000116
Personalmanagement
1105019
69.9999
Einzahlung aus internen
Leitungsbeziehungen
413812
1.01.16
111000116
Personalmanagement
541120
EE
MA
1.230,18 EUR
188,13 EUR
Im Rahmen der Einführungswoche
für die neuen Anwärterinnen und
Anwärter wurden Räumlichkeiten
des Kunstmuseums genutzt. Da es
sich um einen BgA handelt, sind die
entsprechenden Kosten über die
Fipo. 79.9999 abzubilden.
2. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
61.256.026,59 3.600.608,50 5,88 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnl. Abgaben
401300
EE 3.600.608,50 Mittelbereitstellung im Rahmen des
Jahresabschlusses
3. 1.02.03
133000203
Märkte
3310001
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
549163
113.888,55 70.500,00 61,90 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten u.a.
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
456100
EE 70.500,00 Nicht geplante Mehraufwendungen
im Zusammenhang mit notwen-
digen Terrorabwehrmaßnahmen auf
dem Bonner Weihnachtsmarkt
führen zu einem üpl. Bedarf.
4. 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.442.138,42 580.124,29 23,75 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 580.124,29 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
2. bis 4. Quartal.
5. 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
1.980.840,48 120.667,65 6,09 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 120.667,65 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
2. bis 4. Quartal.
6. 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
493.810,04 24.115,31 4,88 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 24.115,31 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Hauptschulen
aus der Schulkontenabrechnung des
2. Quartals 2024.
7. 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
550.872,29 36.393,81 6,61 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 36.393,81 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
8. 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
376.664,59 5.558,28 1,48 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 5.558,28 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Hauptschulen
aus der Schulkontenabrechnung des
2. Quartals 2024.
9. 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
383.776,97 500,00 0,13 1.03.02
140000302
Hauptschulen
4000302
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 500,00 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
10. 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
825.142,49 93.903,59 11,38 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 93.903,59 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Realschulen aus
der Schulkontenabrechnung des 2.
Quartals 2024.
11. 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
979.334,04 36.046,25 3,68 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 36.046,25 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
12. 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
616.410,22 23.195,69 3,76 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 23.195,69 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Realschulen aus
der Schulkontenabrechnung des 2.
Quartals 2024.
13. 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
614.279,90 33.137,23 5,39 1.03.03
140000303
Realschulen
4000303
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 33.137,23 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
14. 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
1.608.344,44 254.051,04 15,80 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 254.051,04 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Gymnasien aus
der Schulkontenabrechnung des 2.
Quartals 2024.
15. 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.290.610,25 551.186,26 24,06 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 326.000,00
225.186,26
Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
16. 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
1.401.227,56 122.314,41 8,73 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 122.314,41 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Gymnasien aus
der Schulkontenabrechnung des 2.
Quartals 2024.
17. 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
1.589.310,10 87.864,45 5,53 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 87.864,45 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
18. 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
1.389.053,44 328.402,65 23,64 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 328.402,65 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Gesamtschulen
aus der Schulkontenabrechnung des
2. Quartals 2024.
2
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
19. 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.025.848,11 602.977,00 29,76 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
63.1000
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
432200
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
gelte
446100
EE 299.000,00
303.977,00
Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
20. 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
886.385,29 107.912,45 12,17 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 107.912,45 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Gesamtschulen
aus der Schulkontenabrechnung des
2. Quartals 2024.
21. 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
1.038.634,95 157.538,57 15,17 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
4000305
61.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
414100
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 31.3330,00
75.500,57
50.708,00
Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
22. 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
445.116,45 11.121,21 2,50 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 11.121,21 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Förderschulen
aus der Schulkontenabrechnung des
2. Quartals 2024.
23. 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
539.571,04 18.523,58 3,43 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
65.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
459100
EE 18.523,58 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
24. 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
356.672,11 3.260,81 0,91 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 3.260,81 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Förderschulen
aus der Schulkontenabrechnung des
2. Quartals 2024.
25. 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
379.777,01 6.993,33 1,84 1.03.06
140000306
Förderschulen
4000306
65.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
459100
EE 6.993,33 Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
3
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
26. 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
1.115.316,47 4.652,90 0,42 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
63.1000
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
432200
EE 4.652,90 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Berufskollegs aus
der Schulkontenabrechnung des 2.
Quartals 2024.
27. 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
1.385.117,97 162.026,29 11,70 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
63.1000
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
432200
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
gelte
446100
EE 96.583,00
65.443,29
Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
28. 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
1.609.364,42 48.287,09 3,00 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
EE 48.287,09 Buchhalterische Abrechnung der
Einnahmen für die Berufskollegs aus
der Schulkontenabrechnung des 2.
Quartals 2024.
29. 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
1.759.586,79 131.359,05 7,47 1.03.07
140000307
Berufskollegs
4000307
61.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
414100
64.1000
Privatrechtliche Leistungs-
entgelte
446100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 64.179,00
34.154,00
33.026,05
Bereitstellung von Einnahmen aus
der Schulkontenabrechnung für das
3. bis 4. Quartal.
30. 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4130202
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
2.344.663,12 378.322,09 16,14 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4134092
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414800
EE 378.322,09 Es handelt sich um zweckgebun-
dene Drittmittel im Bereich Wech-
selausstellungen sowie Bildung und
Vermittlung, welche auf die Aus-
gabeseite übertragen werden sollen.
31. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge, -planung
5610025
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
499.942,73 34.028,37 6,81 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge, -planung
5610025
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414000
EE 34.028,37 Gem. Zuwendungsbescheid vom
14.03.2023 wurden im Haushalts-
jahr 2024 34.028,37 EUR ver-
einnahmt. Die zweckgebundenen
Mittel sind für die Erarbeitung eines
integrierten Klimaanpassungskon-
zeptes im Rahmen eines nachhal-
tigen Anpassungsmanagement
bestimmt.
4
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 7
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
32. 1.01.12
166000112
Bauhof, SB
6601121
73.1000
Transferauszahlungen
531500
254.000,00 3.772,94 1,49 1.12.01
166001201
Gemeindestraßen
6601010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521130
MA 3.772,94 Die Mittel werden zur Begleichung
der 2. Abschlagsrechnung zur
Reinigung der B-Ebene am Bonner
Hbf. benötigt.
33. 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
663110
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521130
29.116.890,00 573.240,11 1,97 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnl. Abgaben
401300
EE 573.240,11 Die Mittel werden für einen Nach-
trag für die außerplanmäßige Re-
paratur eines eingebrochenen Ka-
nals aus dem Jahr 2023 benötigt.
Diese musste aus Sicherheits-
gründen im Rahmen der gesetzli-
chen Verkehrssicherungspflicht
sofort durchgeführt werden. Mittel
hierfür waren nicht eingeplant.
34. 1.13.03
168001303
Friedhöfe
6890005
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
184.179,38 89.146,40 48,40 1.13.03
168001303
Friedhöfe
6813034
64.2000
Kostenerstattungen und -
umlagen
448100
EE 89.146,40 Übertragung der Landeszu-
weisungen zur Instandsetzung und
Pflege von Kriegsgräbern und
jüdischen Friedhöfen.
35. 1.03.10
5400003100130
Ausstattung - Medienzentrum -
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
14.439,62 77,35 0,54 1.03.01
5400003010100
Beschaffungen Grundschulen
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
MA 77,35 Zur Begleichung der Schluss-
rechnung (Beschaffung von IA
Displays) für das Medienzentrum
werden die üpl. Mittel benötigt.
36. 1.13.08
5660813085090
Villicher Bach
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
0,00 30.238,13 1.11.03
5660711031700
Abwasserbeseitigung GO
(ABK)
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
MA 30.238,13 Mittel zur Deckung einer bereits be-
zahlten Rechnung. Die Mittelbin-
dung wurde auf einer anderen Fi-
nanzstelle/Fipo. Angelegt, bezog
sich aber zu einem geringen Teil auf
den Villicher Bach. Hier war 2024
kein Budget geplant.
37. 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
110.665,36 5.723,00 5,17 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
68.3100
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Vermögensgegenständen ab
800 EUR
EE 5.723,00 Bei den zu übertragenden Förder-
mitteln handelt es sich um Versi-
cherungsentschädigungen für ent-
wendete Materialien, die in der
Ersatzbeschaffung sind.
38. 1.13.03
5680013030800
Kapellensanierung
78.5100
Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen
6.541.474,57 74.499,75 1,14 1.13.03
5680013030800
Kapellensanierung
68.1000
Investitionszuweisung vom
Bund
EE 74.499,75 Die zu übertragenden Mittel sind aus
dem Denkmalförderprogramm und
werden für die Restaurierung und
Ertüchtigung von Friedhofskapellen
benötigt.
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Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
39. 1.13.01
5680713010300
Ausbau von Grünanlagen GO
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
270.000,00 4.000,00 1,48 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
68.1800
Zuschüsse zu Investitionen
von privaten Unternehmen
EE 4.000,00 Bei den bereitzustellenden Finanz-
mitteln handelt es sich um Spen-den
zur Anschaffung von Bäumen. Da
von der Herstellung bis zur ab-
schließenden Rechnungsstellung
einige Jahre vergehen, sind die
Mittel ins neue Haushaltsjahr zu
übertragen. Hierbei handelt es sich
um fünf Baumspenden ohne Präfe-
renz für den Stadtbezirk Bad Go-
desberg.
40. 1.06.04
5680806047925
Spielplatz Geislar-West
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
1.881,69 12.000,00 637,72 1.06.04
5680006041000
Spielplatzbedarfsplanung
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
MA 12.000,00 Für die Zahlung der Abschlagszah-
lung für das Jahr 2024 reichen die
Mittel wegen erhöhter Pflegegänge
nicht aus.
41. 1.13.01
5680913010700
Ausbau Grünanlagen HA
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
904.063,58 800,00 0,09 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
68.1800
Zuschüsse zu Investitionen
von privaten Unternehmen
EE 800,00 Bei den bereitzustellenden Finanz-
mitteln handelt es sich um Spen-den
zur Anschaffung von Bäumen. Da
von der Herstellung bis zur ab-
schließenden Rechnungsstellung
einige Jahre vergehen, sind die
Mittel ins neue Haushaltsjahr zu
übertragen. Hierbei handelt es sich
um fünf Baumspenden ohne Präfe-
renz für den Stadtbezirk Hardtberg.
42. 1.13.01
5680713013010
Rheinaue (linksrheinisch) GO
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
430.325,24 800,00 0,19 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
68.1800
Zuschüsse zu Investitionen
von privaten Unternehmen
EE 800,00 Bei den bereitzustellenden Finanz-
mitteln handelt es sich um Spen-den
zur Anschaffung von Bäumen. Da
von der Herstellung bis zur ab-
schließenden Rechnungsstellung
einige Jahre vergehen, sind die Mit-
tel ins neue Haushaltsjahr zu über-
tragen. Die Spende war nicht ange-
kündigt und ist für eine Trauerweide
in der Rheinaue bestimmt.
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