Quartalsbericht III/2024 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
242320
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht III/2024 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 11.02.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Der dritte Quartalsberichts 2024 zeigen keine wesentlichen Abweichungen von
den geplanten Jahreszielen. Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen
werden, dass der vorgesehene Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2024
ausreichen wird.
Das Quartal war geprägt von einem deutlichen Baufortschritt bei den laufenden
Baumaßnahmen während der Sommerferien. Insbesondere in der
unterrichtsfreien Zeit konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden.
Die Projekte des Vermögensplans werden den geplanten Jahreswert von 130
Millionen Euro nicht erreichen. Aktuell rechnen wir mit einem Jahresergebnis im
Vermögensplan von etwa 65 Millionen Euro.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage Quartalsbericht III 2024 (öffentlich)Seite 1 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV
Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 102.392,5 102.078,0 -314,5 -0,3 137.670,0 138.783,7 1.113,7 0,8 1
darunter Betriebskostenzuschuss 91.792,5 91.288,0 -504,5 -0,5 116.810,0 117.923,7 1.113,7 1,0
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 5.200,0 5.445,0 245,0 4,7 8.490,0 8.490,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 5.400,0 5.345,0 -55,0 -1,0 12.370,0 12.370,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 13.017,0 13.015,0 -2,0 0,0 17.357,0 17.357,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 12.945,0 12.945,0 0,0 0,0 17.260,0 17.260,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 72,0 70,0 -2,0 -2,8 97,0 97,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 119.909,5 119.593,0 -316,5 -0,3 161.027,0 162.140,7 1.113,7 0,7
Materialaufwand 77.056,8 76.963,0 -93,8 -0,1 104.188,0 105.292,0 1.104,0 1,1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.972,8 19.545,0 572,3 3,0 23.897,0 23.897,0 0,0 0,0
davon Strom 8.500,0 8.635,0 135,0 1,6 10.800,0 10.800,0 0,0 0,0
davon Gas 5.295,3 5.508,0 212,8 4,0 6.127,0 6.127,0 0,0 0,0
davon Wasser 703,8 723,0 19,3 2,7 845,0 845,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 4.359,8 4.560,0 200,3 4,6 5.813,0 5.813,0 0,0 0,0
davon Brennstoffe (Heizöl) 114,0 119,0 5,0 4,4 312,0 312,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 58.084,0 57.418,0 -666,0 -1,1 80.291,0 81.395,0 1.104,0 1,4
davon ungeplante Instandhaltung 10.860,0 10.551,0 -309,0 -2,8 14.480,0 14.480,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 9.000,0 9.094,0 94,0 1,0 14.300,0 14.300,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 4.900,0 4.845,0 -55,0 -1,1 7.450,0 7.450,0 0,0 0,0
davon Wartungen 1.300,0 1.205,0 -95,0 -7,3 1.950,0 1.950,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 8.100,0 7.472,0 -628,0 -7,8 11.316,0 11.316,0 0,0 0,0
davon Kosten für Anmietungen 15.800,0 16.278,0 478,0 3,0 22.467,0 22.467,0 0,0 0,0
davon Grundbesitzabgaben 5.241,0 5.241,0 0,0 0,0 4.700,0 5.241,0 541,0 11,5 2
davon Gebäudeversicherung 893,0 893,0 0,0 0,0 330,0 893,0 563,0 170,6 3
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.100,0 999,0 -101,0 -9,2 2.108,0 2.108,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 890,0 840,0 -50,0 -5,6 1.190,0 1.190,0 0,0 0,0
Personalaufwand 25.363,0 25.119,0 -244,0 -1,0 33.695,0 33.695,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 19.892,3 19.740,0 -152,3 -0,8 26.523,0 26.523,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 4.070,8 3.995,0 -75,8 -1,9 4.761,0 4.761,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.400,0 1.384,0 -16,0 -1,1 2.411,0 2.411,0 0,0 0,0
Abschreibungen 18.860,3 18.860,3 0,0 0,0 25.147,0 25.147,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.187,0 2.330,0 143,0 6,5 2.829,0 2.829,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 1.481,3 1.609,0 127,8 8,6 1.975,0 1.975,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 63,8 65,0 1,3 2,0 85,0 85,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 42,0 40,0 -2,0 -4,8 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 600,0 616,0 16,0 2,7 669,0 669,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 123.467,0 123.272,3 -194,8 -0,2 165.859,0 166.963,0 1.104,0 0,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.057,8 1.917,0 -141,0 -6,8 2.743,7 2.743,7 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 2.057,8 1.917,0 -141,0 -6,8 2.743,7 2.743,7 0,0 0,0
Sonstige Steuern 300,0 319,0 19,0 6,3 321,0 321,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -5.915,3 -5.915,3 0,0 0,0 -7.887,0 -7.887,0 0,0 0,0
September 2024 Gesamt 2024
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan Hochrechnung
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
1) Betriebskostenzuschuss 91.792,5 91.288,0 -504,5 -0,5 116.810,0 117.923,7 1.113,7 1,0
Derzeit sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten. Im ungünstigsten Szenario
könnte die Abweichung für das Jahr 2024 jedoch bei etwa 1-2 % liegen, was einem
zusätzlichen Finanzierungsbedarf von rund 1 bis 2 Millionen Euro entsprechen würde. Es wird
davon ausgegangen, dass die Abweichung durch andere Positionen aufgefangen wird.
2) Grundbesitzabgaben 5.241,0 5.241,0 0,0 0,0 4.700,0 5.241,0 541,0 11,5
Die Steigerung bei den Ausgaben der Grundbesitzabgaben ist auf die Erhöhung der
Gebühren bei der Restmüllentsorgung und der Straßenreinigung zurückzuführen.
3) Gebäudeversicherung 893,0 893,0 0,0 0,0 330,0 893,0 563,0 170,6
Die Überschreitung des Planwertes für die Gebäudeversicherungen liegt an vermehrten
Schadensereignissen und gestiegenen Baukosten, die zu einer Erhöhung der
Versicherungsbeiträge führen.
September 2024 Gesamt 2024
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
September 2024
Ist - III. Quartal Jahresplanwert Jahreshochrechnung
TEUR TEUR TEUR TEUR %
Abendgymnasium Sanierung Fenster und Türen 0,0 90,0 15,0 -75,0 -83,3
Adelheidisschule Erweiterung am WTP Park 273,9 1.000,0 300,0 -700,0 -70,0
Altes Rathaus Schaffung zweiter Rettungsweg 4,0 7,5 7,5 0,0 0,0
Am Domhof OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 0,0 900,0 0,0 -900,0 -100,0
Andreasschule OGS Erweiterung 0,0 600,0 0,0 -600,0 -100,0
Arnold-von-Wied-Schule Neubau Einfeldsporthalle 1.696,1 1.200,0 2.000,0 800,0 66,7
Astrid Lindgren Schule Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau 12,5 4.609,0 12,5 -4.596,5 -99,7
Bahnhof Bad Godesberg Radstation 4,4 960,0 10,0 -950,0 -99,0
Beethoven-Gymnasium Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9 1.162,0 2.000,0 1.600,0 -400,0 -20,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung 3.701,7 11.000,0 4.200,0 -6.800,0 -61,8
Bonns Fünfte Neubau und Sanierung Bonns Fünfte 1.028,4 5.595,0 1.600,0 -3.995,0 -71,4
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Umbau und Erweiterung G9 758,7 1.213,0 1.000,0 -213,0 -17,6
Clara-Schumann-Gymnasium Interimsgebäude 4,9 480,0 5,0 -475,0 -99,0
Clara-Schumann-Gymnasium Umbau und Erweiterung (G9) 10,0 2.000,0 30,0 -1.970,0 -98,5
diverse Liegenschaften Neubau 3 Kindergärten im TU/TÜ Verfahren 139,2 1.500,0 400,0 -1.100,0 -73,3
Donatusschule Erweiterung (GS2020) 5,3 50,0 15,0 -35,0 -70,0
Elsa-Brändström-Schule Paulusschule - OGS Erweiterung 580,6 3.000,0 700,0 -2.300,0 -76,7
Emilie-Heyermann-Realschule Sanierung Berghaus 0,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 -100,0
Endenicher Burg Sanierung 25,0 200,0 40,0 -160,0 -80,0
Erich-Kästner-Schule Mensabau und Umbau im Bestand 8,0 100,0 8,0 -92,0 -92,0
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Sanierung 7 Räume, Ersatzneubau, Aula 185,7 10.720,0 1.500,0 -9.220,0 -86,0
Feuerwache Umbau Leitzentrale 182,6 200,0 200,0 0,0 0,0
Feuerwache III Neubau 94,6 606,0 200,0 -406,0 -67,0
FFW Dransdorf Schwarz-Weiß-Trennung 147,7 130,0 200,0 70,0 53,8
FFW Rheindorf Neubau Fahrzeughalle 296,8 725,0 600,0 -125,0 -17,2
Friedrich-Ebert-Gymnasium Umbau-Erweiterung (G9) 978,9 5.906,0 1.600,0 -4.306,0 -72,9
Friedrich-List-Berufskolleg Planungskosten Sanierung der Gebäude G, H und J 578,6 3.339,0 1.000,0 -2.339,0 -70,1
FW Lengsdorf Umbau Fahrzeughalle 0,0 35,0 0,0 -35,0 -100,0
Gotenschule Neubau Turnhalle + Planung Schulerweiterung 1.876,0 4.000,0 2.600,0 -1.400,0 -35,0
Grundschule Buschdorf Neubau Schulgebäude mit Einfachturnhalle 6.843,7 6.247,8 7.200,0 952,2 15,2
Hardtberg-Gymnasium Umbau- u. Erweiterung (G9) 45,5 884,5 300,0 -584,5 -66,1
Josefschule Treppenpodest mit Behindertenzugang 6,5 164,0 160,0 -4,0 -2,4
Jugendhaus Brücke Erneuerung der Küche 17,6 59,0 20,0 -39,0 -66,1
Kita Alte Bonner Straße 2 Ersatzbau 6 Gruppen 320,1 2.000,0 800,0 -1.200,0 -60,0
Kita Gerhart-Hauptmann-Straße 11 Neubau 1 Gruppe 8,9 500,0 10,0 -490,0 -98,0
Kita Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen - Planungskosten 3,1 200,0 5,0 -195,0 -97,5
Kita Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage Neubau 704,6 2.544,7 1.400,0 -1.144,7 -45,0
Kita Veilchenweg 26 Umbau und Erweiterung 1.057,9 1.236,3 1.100,0 -136,3 -11,0
Kita Weinheimstraße 51 Neubau 4 Gruppen 1.301,3 1.786,5 1.500,0 -286,5 -16,0
Kita Wilhelmstraße 34 Umbau und Sanierung 979,3 5.000,0 1.300,0 -3.700,0 -74,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Umbau u. Erweiterung (G9) 308,4 3.500,0 600,0 -2.900,0 -82,9
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Sanierung Turnhalle 1.240,2 1.000,0 2.000,0 1.000,0 100,0
Gesamt 2024
Abw. zum Plan
Aktiva
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
September 2024
Ist - III. Quartal Jahresplanwert Jahreshochrechnung
TEUR TEUR TEUR TEUR %
Gesamt 2024
Abw. zum Plan
Aktiva
Laurentiusschule Lernwerkstatt 16,8 183,6 70,0 -113,6 -61,9
Limpericher Str. 122b Neubau Kita 1.567,5 650,0 1.800,0 1.150,0 176,9
Margot-Barnard-Realschule Energetische Sanierung 19,0 953,0 300,0 -653,0 -68,5
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Umbau u. Erweiterung (G9) 1.439,4 5.000,0 2.100,0 -2.900,0 -58,0
Realschule Beuel 2. BA Erweiterung Neubau Planungskosten 94,3 372,0 300,0 -72,0 -19,4
Rettungswache IV Ausbau Stellplätze Untergeschoss 6,0 30,0 25,0 -5,0 -16,7
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Erweiterte Brandschutzsanierung inkl. Erweiterungsbau 419,8 3.000,0 800,0 -2.200,0 -73,3
Rochusschule Erweiterungs-Neubau 1.756,0 2.772,4 2.000,0 -772,4 -27,9
Schulstandort Rölsdorfstraße Funktionale Neuordnung 36,5 200,0 80,0 -120,0 -60,0
Schulzentrum Tannenbusch Neubau Schulzentrum und Abriss Altbauten 344,6 5.000,0 800,0 -4.200,0 -84,0
Schulzentrum Tannenbusch Neubau Sporthalle 2.110,2 3.642,0 2.700,0 -942,0 -25,9
Sportpark Nord Planungskosten 13,8 5.000,0 20,0 -4.980,0 -99,6
St. Hedwig-Schule Varielbau Abbruch Neubau 218,4 50,0 250,0 200,0 400,0
Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 0,0 124,6 0,0 -124,6 -100,0
Tannenbusch Gymnasium Neubau Turnhalle 0,0 1.068,0 0,0 -1.068,0 -100,0
Till-Eulenspiegel-Schule Anbau Garderoobenräume 0,0 470,0 0,0 -470,0 -100,0
Verwaltungsgebäude Stadtarchiv Neubau des Stadtarchivs, ehem. Pestalozzischule 3.118,6 9.650,0 3.900,0 -5.750,0 -59,6
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 2.562,7 3.777,8 3.000,0 -777,8 -20,6
sonstige Maßnahmen 2.945,6 0,0 2.200,0 2.200,0 0,0
Gebäudekäufe in 2024 8.921,8 0,0 8.921,8 8.921,8 0,0
Gesamt Maßnahmen: 52.183,7 130.331,6 65.504,8 -73.748,6 -53,8
Aktivierte Eigenleistungen 4.500,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 463,9 500,0 500,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 57.147,6 136.831,6 72.004,8 -73.748,6 -53,8
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 5