Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des 1. Quartals und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theater Bonn in der Spielzeit 2024/25

Mitteilungsvorlage
öffentlich
242164
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
46 Theater der Bundesstadt Bonn
Dezernat:
Dez. IV
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen des 1. Quartals und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theater
Bonn in der Spielzeit 2024/25
Beratungsfolge
Kulturausschuss 30.01.2025 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
30.01.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das „Theater der Bundesstadt
Bonn“ i.V.m. den §§ 7 und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen einschließlich eines Soll-Ist-
Vergleichs und über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. Oktober
2024 vorgelegt.
Vorbemerkung
Der Wirtschaftsplan 2024/25 (01.08.2024-31.07.2025) DS-Nr. 240186 wurde
am 20.06.2024 vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Der Spielplan wurde, wie dem Kulturausschuss bereits mitgeteilt, den
Entwicklungen angepasst. In der Oper starteten wir erst im Oktober 2024 mit
den ersten Premieren, die Anzahl der Vorstellungen wird jedoch insgesamt in
der laufenden Spielzeit gegenüber der Vorsaison erhöht. Dies führt zu
Komprimierungen im Spielplan und zur Verschiebung der Einnahmen. Diese
entsprechen bisher den Prognosen.
Die Kostensteigerungen in den Bereichen, auch im Energiebereich, sind
schwer aufzufangen, weshalb mit einer Entnahme aus der satzungsmäßigen
Rücklage, bei gleichbleibendem künstlerischen Anspruch, kalkuliert werden
musste.
Es wird auf die begrenzte Aussagefähigkeit der Übersicht über die Entwicklung
des 1. Quartals hingewiesen, da die Spielzeit erst am 22.08.2024 begonnen hat
und in den ersten Wochen der Spielzeit zunächst nur wenige, in der Regel nur
schwächer besuchte Vorstellungen, stattfinden.Seite 1 von 6
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Hinweis zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):
Die Differenz bei den „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ kommt daher, dass
noch keine Landesmittel abgerufen wurden. Der Bescheid für 2024 liegt
zwischenzeitlich vor, sodass dies lediglich eine Verschiebung der Mittel
zwischen den Quartalen bedeutet.
Die sonstigen Entwicklungen entsprechen derzeit grob dem Plan.
Abwicklung des Vermögensplanes 2024/25 (§ 20 EigVO NRW)
Die Gesamtsumme aller im Vermögensplan-
entwurf eingestellten investiven Maßnahmen und
Beschaffungen beträgt 540.000,00 €.
Davon wurden bis zum 31.10.2024 insgesamt 267.693,11 €
berechnet.
Durch Aufträge gebunden (Obligo) wurden 112.334,86 €.
Die Summe der übertragenen Mittel 2022/23 und
Vorjahre betragen:
• Investitions-Rücklage zum 31.07.2023 40.007,98 €
• Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2023
verwendete Zuschüsse der Bundesstadt
Bonn (IKZ) 460.214,73 €.
Die Angaben zum 31.07.2024 liegen noch nicht vor, da der Jahresabschluss
2023/24 derzeit von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass in den verausgabten und gebundenen
investiven Mitteln der LKW (Mercedes Benz Actros) mit einem Betrag in Höhe
von 177.667,00 € und der dazugehörige Abrollkipper (im Obligo enthalten, da
noch nicht geliefert) in Höhe von 105.434 € enthalten ist. Der LKW wird aus
dem Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2023 verwendete Zuschüsse der
Bundesstadt Bonn finanziert.
Im Obligo sind zudem insgesamt (incl. des Abrollkippers) 111.823,17 € aus
Vorspielzeiten enthalten.
Besonderheiten in der Spielzeit 2024/25:
Bisher gibt es im 1. Quartal keine zusätzlichen außergewöhnlichen
Entwicklungen neben denen, über die regelmäßig berichtet wird (z.B. kritischer
Zustand der Theaterliegenschaften).
Premieren im 1. Quartal der Spielzeit 2024/25:
Schauspiel:
13.09.2024 216 MillionenSeite 2 von 6
Seite 3
14.09.2024 Fremd
20.09.2024 Amphitryon
22.09.2024 Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17
Schritten
Oper:
03.10.2024 Die Meistersinger von Nürnberg
20.10.2024 Hairspray
Aktivitäten des Theaters für das 1. Quartal der Spielzeit 2024/25:
Wunschgemäß werden den jeweiligen Quartalsberichten die Statistiken über
die Auslastungszahlen der Spielstätten des Theaters beigefügt.
Anlage/n
1 GuV 1. Quartal 2024-25 (öffentlich)
2 Besucherstatistik 1. Quartal 2024-25 (öffentlich)Seite 3 von 6
Vierteljahresübersicht Theater Bonn 2024/25
Gesamt 2024/25
Ist Plan Abw. zum Plan Plan
€ € € €
Erträge
01.) Umsatzerlöse 836.626 796.000 40.626 6.275.000
02.) Sonstige betriebliche Erträge 31.950 845.527 -813.577 3.382.108
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 10.362.560 9.868.391 494.169 35.685.700
Summe Ertrag 11.231.136 11.509.918 -278.782 45.342.808
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 2.981.703 3.180.949 -199.245 12.723.795
05.) Personalaufwand 6.530.318 6.556.719 -26.401 28.412.450
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -1.450.000
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 540.000
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 524.081 562.500 -38.419 2.250.000
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.187.083 1.205.500 -18.417 4.822.000
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 950 0 950 0
Summe Aufwand 11.224.136 11.505.668 -281.532 47.298.245
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 0 250 -250 1.000
Erträge
13.) Sonstige Steuern 7.000 4.500 2.500 18.000
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -1.972.437
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 740.419
Entnahme/Zuführung aus/in der/die Satzungsmäßige/n Rücklage -1.232.018
Ergebnis 0
GuV I. Quartal 2024/25
Theater BonnSeite 4 von 6
Besucherstatistik 2024-25 Musiktheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Die Meistersinger von Nürnberg 5 4.907 1.419 530 772 355 422 306 65 3.869 71,29% 78,85%
Hairspray 2 2.036 554 255 58 146 757 238 19 2.027 86,94% 99,56%
Summe 7 6.943 1.973 785 830 501 1.179 544 84 5.896 75,87% 84,92%
Oper Bonn - Sonstige Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper - Johann König 2 2.042 1.957 0 0 51 0 25 0 2.033 98,33% 99,56%
Quatsch keine Oper - Mary Roos & Wolfgang Trepper 1 1.021 962 0 0 32 0 26 0 1.020 97,36% 99,90%
Quatsch keine Oper - Conny from the block 1 903 524 0 0 14 5 11 0 554 60,13% 61,35%
Quatsch keine Oper - Rebell Comedy 1 1.021 982 0 0 14 0 25 0 1.021 97,55% 100,00%
Summe 5 4.987 4.425 0 0 111 5 87 0 4.628 91,06% 92,80%
Oper Bonn - Foyer
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Instawalk 1 10 5 0 0 0 0 0 0 5 50,00% 50,00%
Führung im Opernhaus 2 20 20 0 0 0 0 0 0 20 100,00% 100,00%
Technikshow 1 100 14 44 3 0 0 0 0 61 61,00% 61,00%
Liedersoiree 1 100 98 1 0 0 0 0 0 99 99,00% 99,00%
Führung Holz Metall Licht 1 10 10 0 0 0 0 0 0 10 100,00% 100,00%
Summe 6 240 147 45 3 0 0 0 0 195 81,25% 81,25%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 18 12.170 6.545 830 833 612 1.184 631 84 10.719 82,20% 88,08%
Besucherstatistik 2024-25 Tanztheater
OPER BONN - Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Lost Letters - Lucia Lacarra Ballet (Spanien) 2 2.038 945 277 520 133 20 55 9 1.959 92,98% 96,12%
Kaleidoskop - Tao Dance Theatre (China) 1 1.019 263 76 489 158 1 29 1 1.017 96,86% 99,80%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 3 3.057 1.208 353 1.009 291 21 84 10 2.976 94,28% 97,35%
August - Oktober 2024
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2024
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 5 von 6
Besucherstatistik 2024-25 Schauspiel
Schauspielhaus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
216 Millionen 6 2644 415 114 234 99 94 159 41 1156 36,16% 43,72%
Amphitryon 6 2646 399 178 338 477 83 138 32 1645 55,74% 62,17%
Woyzeck 2 882 60 140 91 4 52 16 24 387 39,34% 43,88%
Woyzeck - Schulvorstellung 1 441 5 18 226 0 0 0 0 249 56,46% 56,46%
Istanbul 1 439 205 99 11 87 7 9 0 418 93,17% 95,22%
Die Legende von Paul & Paula 2 878 362 140 73 93 134 29 8 839 91,34% 95,56%
Summe 18 7.930 1.446 689 973 760 370 351 105 4.694 53,44% 59,19%
Schauspielhaus -Foyer-
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
17 Schritte 3 180 108 33 0 0 3 25 2 171 80,00% 95,00%
Summe 3 180 108 33 0 0 3 25 2 171 80,00% 95,00%
Werkstattbühne
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Fremd 8 992 390 161 50 70 55 89 29 844 73,19% 85,08%
Bilder deiner großen Liebe 2 248 91 55 0 0 36 6 0 188 73,39% 75,81%
Was fehlt uns zum Glück? 1 124 69 17 4 2 24 3 3 122 93,55% 98,39%
Summe 11 1.364 550 233 54 72 115 98 32 1.154 75,07% 84,60%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 32 9.474 2.104 955 1.027 832 488 474 139 6.019 57,06% 63,53%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 53 24.701 9.857 2.138 2.869 1.735 1.693 1.189 233 19.714 74,05% 79,81%
August - Oktober 2024
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
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