Wirtschaftsplan SGB 2025

Beschlussvorlage
öffentlich
242073
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Wirtschaftsplan SGB 2025
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 05.12.2024 Empfehlung
Rat 12.12.2024 Entscheidung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 29.01.2025 Anhörung
Bezirksvertretung Beuel 29.01.2025 Anhörung
Bezirksvertretung Bonn 04.02.2025 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 11.02.2025 Anhörung
Beschlussvorschlag
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen
Gebäudemanagements Bonn (SGB) für das Jahr 2025, bestehend aus
Erfolgsplan (Anlage 1), Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3),
Stellenübersicht (Anlage 4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen
(Anlage 6), weitere Projekte (Anlage 7) wird beschlossen. Die mittelfristige
Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches
Gebäudemanagement Bonn (SGB)” werden die Mittel, die zur Tilgung von
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2025 notwendig sind,
übertragen.
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2025 mit einem
Gesamtwert in Höhe von 6.558.600 EUR.
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 175.834.165 EUR erhöht.
3. Für jahresübergreifende investive Maßnahmen werden im
Wirtschaftsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 90 Mio.
EUR für das Wirtschaftsjahr 2026 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die
Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
Begründung
Nach § 107 Abs. 2 GO NW sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der
Gemeinden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.Seite 1 von 16
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Daher ist gemäß § 11 Abs.1 Satz 1 der Betriebssatzung für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Städtisches Gebäudemanagement Bonn”
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem Vermögens- und Finanzplan, einem
Erfolgsplan und einer Stellenübersicht, zu erstellen. Die Ermittlung der
Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungswerte,
voraussichtlicher Preissteigerungen und unter Einbeziehung sonstiger aktueller
Entwicklungen. Bezogen auf die Baumaßnahmen erfolgte eine
projektbezogene Ermittlung von Planansätzen auf Basis von Kosten bereits
realisierter Maßnahmen.
Das SGB erwirtschaftet derzeit im geringen Umfang eigene Erlöse. Den
größten Anteil an den Umsatzerlösen hat der Zuschuss der Stadt. Der
Zuschuss für den Vermögensplan wird nicht über die Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen, sondern es erfolgt der Ausweis in der Bilanz, in
der die Zuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt
werden.
Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024
Die im bisherigen Vermögensplan aufgeführten Projekte/Maßnahmen, für die
bislang noch keine zeitliche und finanzielle Umsetzung festgelegt war, werden
künftig in einer eigenständigen, separaten Prioritätenliste, geführt. Hierzu wird
das SGB innerhalb des 1. Halbjahres 2025 einen entsprechenden Vorschlag
erarbeiten. Der aktualisierte Vermögensplan (Anlage 3) wird sich ausschließlich
auf bereits laufende und vollständig finanzierte Projekte konzentrieren, die mit
den derzeit vorhandenen Ressourcen bearbeitet und umgesetzt werden
können.
Die in der künftigen Prioritätenliste aufgeführten Projekte, werden in den
kommenden Monaten in enger Abstimmung mit den Fachämtern einer
detaillierten Priorisierung unterzogen. Anschließend erfolgt eine abschließende
Abstimmung und Entscheidung durch die politischen Gremien. Diese Projekte
sollen in den nächsten Jahren sukzessive in den Vermögensplan
aufgenommen werden – abhängig von der Priorisierung, der jährlichen
Budgetverfügbarkeit sowie den personellen Kapazitäten für ihre Umsetzung.
Die bislang sehr detaillierten Erläuterungen zum Stellenplan werden durch eine
neue Darstellungsform ersetzt, die einen klaren Fokus auf die aktuellen
Entwicklungen in den strategischen Personalthemen legt. Ziel dieser
Anpassung ist es, die Übersichtlichkeit zu verbessern und die relevanten
Informationen verständlicher darzustellen. Durch die neue Struktur wird es den
Verantwortlichen erleichtert, die aktuellen Herausforderungen im Bereich
Personalplanung, -gewinnung und -entwicklung besser zu erkennen.
Haushaltskonsolidierung
Als eine der größten Ausgabepositionen im städtischen Haushalt ist sich das
SGB seiner Verantwortung für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung
bewusst. Ziel ist es, aktiv dazu beizutragen, die Genehmigungsfähigkeit des
kommunalen Haushalts durch die Bezirksregierung Köln langfristig zu sichern.
Im Rahmen einer umfassenden internen Analyse wurden zentrale
Themenfelder identifiziert, die kurz- bis mittelfristig positive Effekte auf die
Haushaltskonsolidierung erwarten lassen.Seite 2 von 16
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Das SGB wird im Wirtschaftsplan 2025 keine zusätzlichen Stellen beantragen.
Der kurzfristige Personalbedarf wird stattdessen zunächst durch die
Umwidmung vorhandener und nicht besetzter Stellen gedeckt. Es ist zudem
möglich, dass geplante Anpassungen in der Organisationsstruktur sowie eine
Optimierung der Aufgabenverteilung den Personalbedarf weiter positiv
beeinflussen.
Ein weiterer Schwerpunkt wird künftig vermehrt auf einer ganzheitlichen und
strategischen Betrachtung der städtischen Gebäude liegen. Der hohe
Instandhaltungsstau soll durch eine Zustandsbewertung der Gebäude
strukturiert aufgenommen und sukzessive im Rahmen einer
Instandhaltungsstrategie abgebaut werden. Es wird daher in den nächsten
Jahren ein stärkerer Fokus auf den planbaren Bauunterhalt liegen. Ziel dieser
Ausrichtung ist die nachhaltige Verbesserung des Zustands der städtischen
Liegenschaften und damit verbunden eine Verlängerung der Nutzungsdauer.
Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass diese Bauunterhaltungsmaßnahmen
aktivierungsfähig sind und die finanziellen Belastungen des konsumtiven
Haushalts auf den investiven Haushalt verschoben werden. Somit kann der
Betriebskostenzuschuss des SGB mittelfristig zugunsten des
Investitionskostenzuschusses entlastet werden.
Weitere Maßnahmen werden zurzeit geprüft und voraussichtlich im
Wirtschaftsplan 2026 ff vorgestellt.
Klimaneutralität
In den letzten Jahren haben im SGB die Themen Klimaschutz und
Nachhaltigkeit sowie die Erreichung der städtischen Klimaneutralität bis 2035
deutlich an Bedeutung gewonnen, was sich in konkreten Projekten wie dem
Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden sowie den energetischen
und nachhaltigen Standards im Bau widerspiegelt. Der PV-Ausbau, der Ende
2023 vertraglich mit den Stadtwerken Bonn vereinbart wurde (vgl. MV 240946),
schreitet zunehmend voran (vgl. MV 241440). Der durch die PV-Anlagen
produzierte Strom wird dem SGB zu deutlich unter dem Marktpreis liegendem
Tarif bereitgestellt, was die Strombeschaffungskosten mittelfristig spürbar
senkt. Eine der größten Herausforderungen wird es sein, die Dächer der
städtischen Gebäude für die PV-Nutzung baulich vorzubereiten, was
umfassende Instandsetzungen und statische Ertüchtigungen erfordert. Neben
dem PV-Ausbau wird die Kooperation mit den Stadtwerken Bonn auch in
weiteren Bereichen intensiviert. So gelten die SWB als bevorzugter Partner für
die Umstellung bestehender Heizanlagen auf nachhaltigere Alternativen wie
Wärmepumpen und Fernwärme (vgl. MV 241440). Auch die energetische
Sanierung städtischer Gebäude wird zukünftig stärker in den Fokus rücken, um
die Treibhausgasemissionen sowie den ökologischen Fußabdruck kommunaler
Liegenschaften zu reduzieren und somit einen klimaneutralen kommunalen
Gebäudebestand zu ermöglichen.
Weitere Erläuterungen sind in der Anlage 5 dargestellt.
Die Bezirksvertretungen werden bei wichtigen Angelegenheiten des
Stadtbezirks im Wege der Anhörung beteiligt (§ 37 Abs. 5 GO NRW). DiesSeite 3 von 16
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betrifft hier ausschließlich die Maßnahmen im Vermögensplan (Anlage 3). Die
Beteiligung erfolgt in Form einer Mitteilungsvorlage zu den die Bezirke
betreffenden Maßnahmen aus dem Vermögensplan.
Anlage/n
1 Anlage Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)Seite 4 von 16
Erfolgsplan Anlage 1
Ansatz 2024 2025 2026 2027 2028
EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 6.000.000 6.060.000 6.120.000 6.180.000 6.240.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 116.810.000 116.340.000 116.100.000 119.790.000 124.040.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 8.490.000 9.340.000 7.910.000 7.210.000 7.230.000
sonstige Umsatzerlöse 12.370.000 16.310.000 15.250.000 14.040.000 11.710.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 17.260.000 18.070.000 18.990.000 19.990.000 20.990.000
davon sonstige betriebliche Erträge 97.000 99.000 101.000 103.000 105.000
Summe Ertrag 161.027.000 166.219.000 164.471.000 167.313.000 170.315.000
Materialaufwand 104.188.000 105.942.531 102.345.385 103.200.461 104.188.461
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23.897.000 20.898.000 21.107.000 21.318.000 21.531.000
davon Strom 10.800.000 8.908.000 8.997.000 9.087.000 9.178.000
davon Gas 6.127.000 4.950.000 5.000.000 5.049.000 5.100.000
davon Wasser 845.000 853.000 862.000 870.000 879.000
davon Fernwärme 5.813.000 5.872.000 5.930.000 5.990.000 6.049.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 312.000 315.000 318.000 322.000 325.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 80.291.000 85.044.531 81.238.385 81.882.461 82.657.461
davon ungeplante Instandhaltung 14.480.000 14.620.000 14.770.000 14.920.000 15.070.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 14.300.000 12.920.000 10.040.000 10.140.000 10.240.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 7.450.000 8.279.231 6.825.385 6.098.461 6.098.461
davon Wartungen 1.950.000 2.000.000 2.070.000 2.130.000 2.190.000
davon Reinigungskosten 11.316.000 13.160.000 13.291.000 13.424.000 13.558.000
davon Kosten für Anmietungen 22.467.000 25.686.000 25.864.000 26.851.000 27.454.000
davon Grundbesitzabgaben 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
davon Gebäudeversicherung 330.000 333.300 337.000 340.000 343.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 2.108.000 2.156.000 2.151.000 2.089.000 1.814.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 1.190.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000
Personalaufwand 33.695.000 36.746.000 37.850.000 38.985.000 40.153.000
a) Löhne und Gehälter 26.523.000 29.138.000 30.013.000 30.913.000 31.840.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 4.761.000 5.051.000 5.203.000 5.359.000 5.519.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 2.411.000 2.557.000 2.634.000 2.713.000 2.794.000
Abschreibungen 25.147.000 25.905.000 26.739.000 27.639.000 28.539.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.829.000 2.847.000 2.864.000 2.882.000 2.900.000
davon EDV-Kosten 1.975.000 1.993.000 2.010.000 2.028.000 2.046.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
davon Aus- und Fortbildung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Summe Aufwand 165.859.000 171.440.531 169.798.385 172.706.461 175.780.461
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.743.719 2.346.215 2.168.478 1.997.469 1.822.049
Sonstige Steuern 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -7.887.000 -7.835.000 -7.749.000 -7.649.000 -7.549.000
*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 5 von 16
Anlage 2
Finanzplan des SGB für die Jahre 2025 - 2028
Mittelherkunft Ansatz 2024 2025 2026 2027 2028
Jahresergebnis -7.890.000 -7.840.000 -7.750.000 -7.650.000 -7.550.000
Abschreibungen 25.150.000 25.910.000 26.740.000 27.640.000 28.540.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund 12.610.079 12.154.907 887.592 1.152.809 13.617.310
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt 131.534.000 100.823.517 120.633.608 125.620.875 113.047.183
Summe: 161.404.079 131.048.424 140.511.200 146.763.684 147.654.493
Mittelverwendung
Ausgaben Vermögensplan 144.144.079 112.978.424 121.521.200 126.773.684 126.664.493
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 17.260.000 18.070.000 18.990.000 19.990.000 20.990.000
Summe: 161.404.079 131.048.424 140.511.200 146.763.684 147.654.493Seite 6 von 16
Anlage 3
Bezirk Projekt
DS-
Nummer
Gesamt-
kosten WPL
2024
Gesamt-
kosten WPL
2025
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
2028
EUR
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
Bo Adelheidisschule - Erweiterung am WTP Park 232351 7.000.000 24.966.000 1.500.000 6.000.000 7.000.000 9.756.308
BG Am Domhof - OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 18.000.000 18.000.000 1.155.680 4.389.200 5.185.600 7.228.573
BG Andreasschule - OGS Erweiterung 12.000.000 12.000.000 1.413.308 2.600.000 3.800.000 4.160.000
Bo Beethoven-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9 211904 7.182.000 7.182.000 2.300.000
Bo Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung 211249 27.338.000 30.584.000 6.250.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000
Bo Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte 1511941 49.552.722 53.207.125 4.500.000 3.658.150 1.000.000
Bo Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Umbau und Erweiterung G9 210608 3.620.000 4.449.520 1.900.000
Bo Clara-Schumann-Gymnasium - Container Kauf für G9 1.395.290 250.000 1.095.290
Bo Clara-Schumann-Gymnasium - Interimsgebäude 2.000.000 2.000.000 500.000 1.467.916
Bo Clara-Schumann-Gymnasium - Umbau und Erweiterung (G9) 35.000.000 35.000.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 7.844.612
Ha
Derletalschule - Energetische Dachsanierung / Erneuerung
Lüftungsanlage Turnhalle 1.000.000 300.000 40.000 40.000
BG Donatusschule - Erweiterung (GS2020) 2.232.600 3.000.000 1.000.000
Bo Elsa-Brändström-Schule - Paulusschule - OGS Erweiterung 221338 10.110.000 10.110.300 3.700.000 3.510.000 1.500.000
Bo Erich-Kästner-Schule - Mensabau und Umbau im Bestand 2.600.000 2.600.000 500.000 1.000.000 1.000.000
Bo
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Sanierung 7 Räume,
Ersatzneubau, Aula 230578 49.698.000 49.698.000 5.088.000 8.624.524 9.017.153 8.000.000
Bo Friedrich-Ebert-Gymnasium - Umbau-Erweiterung (G9) 230562 21.056.000 21.876.000 5.963.000 6.543.000 7.525.845
BG
Friedrich-List-Berufskolleg - Planungskosten Sanierung der
Gebäude G, H und J 1910805 10.430.000 10.690.000 2.500.000 2.000.000
BG Gotenschule - Neubau Turnhalle + Planung Schulerweiterung 210564 12.745.300 12.745.300 1.036.300
BG Gotenschule - Sanierung Räume Altbau 345.000 300.000
Bo Grundschule Buschdorf - Neubau 210307 21.607.000 22.687.167 3.470.000 1.000.000
Ha Hardtberg-Gymnasium - Umbau- u. Erweiterung (G9) 240120 7.384.000 7.384.000 2.500.000 2.500.000 1.908.425
Ha Helmholtz-Gymnasium - Erweiterung Neubau 1.000.000 100.000 200.000 200.000 500.000
Be Josefschule - Treppenpodest mit Behindertenzugang 194.000 229.000 50.000
BG Konrad-Adenauer-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9) 231555 13.469.000 13.496.000 3.649.632 4.000.000 2.486.861 2.500.000
BG
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Interimscontaineranlage (BA
3) 1.980.000 450.000 1.000.000 350.000
BG Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9) 212005 14.229.000 14.229.000 4.370.000 3.500.000 1.000.000
Be Realschule Beuel - 2. BA - Erweiterung Neubau Planungskosten 200159 2.943.000 2.943.000 500.000 246.000
Bo
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Erweiterte Brandschutzsanierung
inkl. Erweiterungsbau 240809 33.163.000 37.445.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Ha Rochusschule - Erweiterungs-Neubau 210178 7.701.000 8.765.000 4.000.000 250.000
Be Schulstandort Rölsdorfstraße - Funktionale Neuordnung 211942 30.000.000 74.303.000 3.156.000 10.574.000 13.439.000 15.435.000
Bo
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum und Abriss
Altbauten 231226 180.772.000 180.772.000 1.500.000 2.500.000 21.500.000 43.000.000
Bo St. Hedwig-Schule - Varielbau Abbruch Neubau 4.350.000 4.350.000 100.000
Bezirke Verschiedene Schulen - Strukturierte Verkabelung 11.111.111 11.111.111 3.500.000
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 72.001.920 78.698.080 93.952.884 107.424.493
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
BG Kiga Margaretenstraße - Neubau 6 Gruppen - Planungsmittel 6.000.000 200.000 190.000
Bo Kita - Stolpstraße - Neubau 4 Gruppen - Planungsmittel 200.000 199.970
Ha Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28 - Neubau 230257 9.914.000 9.914.000 3.000.000 2.200.000 2.000.000
Bo Kita Wilhelmstraße 34 - Umbau und Sanierung 221286 11.678.000 11.678.000 5.000.000 3.678.000
Be Limpericher Str. 122b - Neubau Kita 211226 5.000.000 5.100.000 100.000
diverse Neubau 3 Kindergärten im TU/TÜ Verfahren 230669 15.170.000 19.028.000 3.913.730 8.869.120 5.635.800
Bo Städt. Kita Alte Bonner Straße 2 - Ersatzbau 6 Gruppen 231689 10.120.000 10.120.000 3.000.000 3.650.000 2.000.000
Be Städt. Kita Veilchenweg 26 - Umbau und Erweiterung 211013 3.890.000 3.920.000 1.000.000
Be Städt. Kita Weinheimstraße 51 - Neubau 4 Gruppen 211236 5.367.000 5.367.000 1.000.000
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 17.403.700 18.397.120 9.635.800
sonstige Baumaßnahmen
Be
Albertus-Magnus-Haus - Herrichtung Sammelunterkunft
Flüchtlinge 1.250.000 400.000 300.000
Bo Altes Rathaus - Hausinterne Arlamierungsanlage 350.000 330.000
Be Arnold-von-Wied-Schule - Neubau Einfeldsporthalle 212062 4.561.000 4.561.000 300.000
BG Bahnhof Bad Godesberg - Radstation 980.000 1.100.000 600.000 450.000
Ha Derletalschule - Sanierung Lehrschwimmbad 2.150.000 300.000 5.000 5.000
Bo Endenicher Burg - Sanierung 1.820.000 1.820.000 1.070.000 500.000
BG Feuerwache III - Neubau 231689 59.894.000 59.894.000 2.000.000 10.721.000 13.000.000 10.000.000
Bo FFW Rheindorf - Neubau Fahrzeughalle 1.525.000 1.920.000 800.000
Be FW II - Schaffung Büro und Schulungsräume 2.120.000 850.000 460.000
BG
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Sanierung
Turnhalle 211491 3.653.000 3.903.000 500.000
Bo Kunstmuseum - Austausch Aufzugsanlagen und Steuerungen 1.000.000 590.000 370.000
Bo Kunstmuseum - Einbau Zwischenebene Kunstlager 156.000 126.000
Bo Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Sporthalle 211235 7.610.000 9.039.500 3.000.000 1.000.000
Bo Sportpark Nord - Planungskosten 30.000.000 2.000.000 646.804
Bo Stadthaus - Planungsleistungen 500.000 500.000
Bo Verwaltungsgebäude Stadtarchiv - Neubau des Stadtarchivs 200446 28.936.000 28.936.000 5.000.000 4.000.000 3.500.000 2.500.000
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 17.012.804 17.806.000 16.505.000 12.500.000
Gesamtsumme Baumaßnahmen: 106.418.424 114.901.200 120.093.684 119.924.493
Aktivierte Eigenleistung 6.060.000 6.120.000 6.180.000 6.240.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 500.000 500.000 500.000 500.000
Summe Vermögensplan 112.978.424 121.521.200 126.773.684 126.664.493
Vermögensplan 2025ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen
Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)Seite 7 von 16
Anlage 4
Stellenübersicht 2024
I. Tarifliche Beschäftige
Entgelt-
gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungs-
unterstützung
Stabsstelle
Klimaschutz Controlling Kaufmännische
Funktionen
Bauunter-
haltung und
Bäder
Neubau Summe
Stellenplan
tatsächlich
besetzte
Stellen zum
30.11.2024
SV 2 0 0 0 0 0 0 2 1
E 15 1 0 0 0 0 1 2 4 5
E 14 2 1 1 1 0 2 4 11 9
E 13 0 3 2 0 0 4 4 13 11
E 12 4 0 1 5 4 13 43 70 60
E 11 0 1 9 1 6 38 26 81 56
E 10 0 0 2 1 5 19 8 35 33
E 9c 0 0 0 0 7 10 5 22 21
E 9b 0 0 2 0 9 2 5 18 14
E 9a 2 0 0 0 13 5 1 21 19
E 8 2 0 1 0 18 4 4 29 29
E 7 0 0 0 0 99 39 5 143 137
E 6 0 0 0 0 27 1 1 29 28
E 5 0 0 0 0 65 0 1 66 66
E 4 0 0 0 0 6 0 0 6 7
E 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 2 0 0 0 0 29 0 0 29 10
E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 13 5 18 8 288 138 109 579 506
II. Beamte
Besoldung-
gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungs-
unterstützung
Stabsstelle
Klimaschutz Controlling Kaufmännische
Funktionen
Bauunter-
haltung und
Bäder
Neubau Summe
Stellenplan
tatsächlich
besetzte
Stellen zum
30.11.2024
A 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 15 0 0 0 0 1 0 0 1 1
A 14 0 2 0 0 1 0 0 3 3
A 13 II.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 13 II.1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
A 12 0 2 0 0 1 0 0 3 3
A 11 0 2 0 0 2 0 0 4 4
A 10 0 0 0 0 2 0 0 2 2
A 9 II.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 9 I.2 0 0 0 0 2 0 0 2 2
A 9 I.2 Z 0 0 0 0 0 1 0 1 1
A 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1
A 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 0 6 0 0 11 1 0 18 18
Summe I + II 13 11 18 8 299 139 109 597 524Seite 8 von 16
Anlage 5 / Seite 1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2025 ff.
1. Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und
Ingenieure. Für das Jahr 2025 wird von einem Ertrag in Höhe von 6.060 TEUR
ausgegangen.
2. Umsatzerlöse
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:
- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn 116.340 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen¹) 9.340 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse 16.310 TEUR
3. Sonstige betriebliche Erträge
- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse ²) 18.070 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge 99 TEUR
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom SGB
vorfinanziert wurden. Die Vorfinanzierungen werden in den kommenden Jahren sukzessiv reduziert, da
die Leistungen zwar weiterhin durch das SGB erbracht werden aber die Rechnungszahlungen direkt bei
den zuständigen Ämtern erfolgt. Die Umstellung ist schon für die Beethovenhalle, Bäder, und BGAs
abgeschlossen.
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende Investitionsmaßnahmen
im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten
Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme,
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.
Das SGB hat die Strom- und Gasbeschaffung für seine Liegenschaften bzw. die
bestehenden Konditionen Ende 2023 auf den Prüfstand gestellt und bewertet.
Aufgrund möglicher Einsparpotentiale wurden Energiepreisverhandlungen mit den
SWB geführt. Für die Zukunft wurde vereinbart, abweichend von der bisherigen
Regelung, die Strom- und Gasmenge für 2 Jahre am Markt zu beschaffen, d.h. der
Zeitraum orientiert sich künftig am Doppelhaushalt der Stadt. Dies bedeutet, in 2024
wurde die Strommenge für den Doppelhaushalt 2025/2026 beschafft. Durch dieseSeite 9 von 16
Anlage 5 / Seite 2
Entscheidung entsteht eine erhöhte Planungssicherheit für den städtischen Haushalt
und das SGB profitiert von den Marktpreisen.
Darunter entfallen auf
den Strombezug 8.908 TEUR
Der Strombedarf für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurde bereits weitgehend durch
die SWB am Markt beschafft. Der Strompreis für die städtischen Liegenschaften wird
für 2025 bei ca. 25 ct/kWh brutto liegen (2024 - 32 ct/kWh brutto).
den Gasbezug 4.950 TEUR
Der Gasbedarf für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurde bereits weitgehend durch die
SWB am Markt beschafft. Der Gaspreis für die städtischen Liegenschaften wird für
2025 bei ca. 8,5 ct/kWh brutto liegen.
den Fernwärmebezug 5.872 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2024. Der Fernwärmepreis liegt aktuell bei 11,099 ct/kWh brutto.
den Wasserbezug 853 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2024.
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 315 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2024.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2025 die Kosten für die
Bauunterhaltung, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung 14.620 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung 12.920 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen 8.279 TEUR
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2025
Kosten in Höhe von 2.156 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.700 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von
13.160 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 333 TEUR.
Die Erhöhung der Position "Kosten für Anmietungen" ist auf die bereits erfolgten und
geplanten Anmietungen zur Unterbringung städtischer VerwaltungseinheitenSeite 10 von 16
Anlage 5 / Seite 3
zurückzuführen. Insbesondere im Hinblick auf die geplante Sanierung bzw. den
Neubau des Stadthauses müssen bis 2027 ausreichend Ausweichquartiere
angemietet werden. Zu den angemieteten Objekten gehören unter anderem der
"Lindeblock" (Moltkestraße 2-14) sowie die Oberkasseler Straße 2 in Bonn-
Ramersdorf. Auch die geplante Anmietung in der Straße - Am Propsthof 10 - für das
Ausländeramt wurde hierbei berücksichtigt.
5. Personalaufwand
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes fortgeschrieben.
Die Gesamtkosten in Höhe von 36.747 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:
a) Löhne und Gehälter
Die Kosten in Höhe von 29.138 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gehälter 27.835 TEUR
Beamtenbezüge 1.304 TEUR
b) Soziale Abgaben und Unterstützung
Die Kosten in Höhe von 4.385 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gesetzliche Sozialversicherung 4.807 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften 148 TEUR
Beihilfen 96 TEUR
c) Aufwendungen für Altersversorgung
Die Kosten in Höhe von 2.220 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Versorgungslasten der Beamten 705 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse 1.852 TEUR
6. Abschreibungen
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Baumaßnahmen.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:
EDV-Kosten 1.993 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 85 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung 100 TEURSeite 11 von 16
Anlage 5 / Seite 4
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung
von aktuellen Entwicklungen.
8. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern in Höhe von 321 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.Seite 12 von 16
Anlage 5 / Seite 5
Erläuterungen zum Stellenplan 2025
Die Erläuterungen zum Stellenplan werden künftig einen klaren Fokus auf die
aktuellen Entwicklungen in den strategischen Personalthemen legen. Dadurch wird
es den Verantwortlichen erleichtert, die aktuellen Herausforderungen im Bereich
Personalplanung, -gewinnung und -entwicklung besser zu erkennen.
Um einen umfassenden Überblick über die aktuell tatsächlich besetzten Stellen
innerhalb der Stellenübersicht zu schaffen, wurde erstmals im vorliegenden Bericht
eine zusätzliche Spalte in den Stellenplan eingefügt. Diese neue Spalte, zeigt die
Stellen auf, die tatsächlich besetzt sind und hebt somit die aktuelle Personalsituation
deutlicher hervor. Der Datenstand für diese Übersicht ist der 30. November 2024,
sodass die angegebene Information dem neuesten Stand entspricht und eine präzise
Darstellung zu diesem Datum ermöglicht.
Bereits in der Vorlage wurde darauf hingewiesen, dass im Stellenplan 2025 keine
Stellen über die vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossenen Stellen enthalten
sind; es werden im Zeitpunkt der Vorbereitung des Stellenplans 2025 auch keine
neuen Stellen beantragt. Vielmehr werden die derzeit unbesetzten - nicht bereits zur
Besetzung ausgeschriebenen – Stellen zur Deckung des Personalbedarfs
herangezogen. Bei der Planung der Personalkosten wird an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass nicht alle im Stellenplan enthaltenen Stellen finanziert sind. Der
Planansatz für die für die offenen Stellen orientiert sich daran, wie viele Positionen
erfahrungsgemäß pro Jahr besetzt werden können.
Die zeitnah geplanten Veränderungen in der Organisationsstruktur sowie eine
optimierte Aufgabenverteilung können den Personalbedarf mittel bis langfristig positiv
beeinflussen. Durch eine Verschlankung von Hierarchien, kürzere
Entscheidungswege und klar definierte Zuständigkeiten lassen sich die Effizienz und
Effektivität der Arbeitsprozesse steigern. Das SGB wird dazu im Laufe des Jahres
2025 berichten.
Die größten Herausforderungen für das SGB sind weiterhin, dass die notwendigen
Personalkapazitäten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weder in dem notwendigen
Umfang noch in der erforderlichen Zeit zu gewinnen sind, sondern es vielfältiger
Anstrengungen bedarf, um diese für die künftigen Aufgaben zu generieren.
Mit Datum 01.11.2024 ist die vollständige Personalsachbearbeitung für die beim SGB
tätigen Beschäftigten vom Personal- und Organisationsamt auf das SGB übertragen
worden. Damit soll erreicht werden, dass Prozesse beschleunigt, Doppelaufwände
vermieden sowie Schnittstellen reduziert werden und eine gute Servicequalität mit
einheitlichen Ansprechpersonen erreicht wird. Dabei gehen alle Aufgaben der
Abwicklung eines Arbeitsverhältnisses - von der Einstellung bis zum Ausscheiden
aus einem Arbeitsverhältnis - auf das SGB über. Zudem wurde das
Personalkostencontrolling weiter ausgebaut.Seite 13 von 16
Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt) Anlage 6
Maßnahme Liegenschaft Ansatz 2024 2025 2026 2027 2028
EUR EUR EUR EUR EUR
Bäderkonzept 15.000.000 11.000.000 11.000.000 19.000.000 19.000.000
Beethovenhalle Umbau zur Multifunktionshalle 23.500.000 10.715.669 3.000.000 2.000.000
Beethovenhalle Bauunterhaltung 500.000 500.000 1.345.000 1.345.000 1.345.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Bauunterhaltung 1.783.000 1.851.650 1.851.650 1.851.650 1.851.650
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Umstellung LED-Beleuchtung 1.620.000 1.350.000 150.000 150.000 150.000
Stadthalle Godesberg Sanierung 15.000.000 1.000.000 5.000.000 35.000.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel Instandsetzung 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.088.461 5.815.385
Hallenbäder, Kombibad Bauunterhaltung 660.000 442.000 442.000 442.000 442.000
Freibäder Bauunterhaltung 985.000 795.000 870.000 870.000 870.000
Friedhöfe Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe: 64.146.462 33.933.550 25.484.035 35.757.111 64.484.035Seite 14 von 16
Anlage 7 / Seite 1
Weitere Projekte, die in die künftige Prioritätenliste übernommen werden.
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer Gesamtkosten
Bo Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000
Bo Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 22.406.000
Bo Beethovenschule (8) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bo Bodelschwinghschule (4) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Ha Brüser Berg (10) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
BG Burgschule OGS-Erweiterung 2.600.000
Bo Clemens-August-Schule OGS-Erweiterung 2.600.000
Ha Derletalschule
Planungskosten -
Grundsanierung/Ersatzneubau/Erweiterung 500.000
Bo Engelsbachschule (18) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Be Ennertschule (13) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bo Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Planungskosten Grundsanierung 500.000
Bo FamZ Waldenburger Ring Grundsanierung des Gebäudes 202241 6.326.000
Ha Finkenhofschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000
BG Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 2.300.000
Bo FW - Buschdorf Errichtung Garage für Mannschaftstransportfahrzeug 50.000
Bo FW - FFW Dottendorf Umbau Jugendamt zu RTW Standort -Planungskosten 100.000
Bo FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor,
Renovierung Unterrichtsraum - Planungskosten 200.000
Be FW - FFW Oberkassel Neubau Planungskosten 100.000
Bo FW I - Lievelingsweg Neubau FW I 80.000.000
Be FW II - Maarstr. Planungskosten Grundsanierung/Neubau 100.000
BG Gertrud-Bäumer Realschule Grundsanierung 8.000.000
Be Gottfried-Kinkel-Schule (5) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Be GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000
BG Heiderhof GGS OGS-Erweiterung/Ausbau 3 Zügigkeit 2.600.000
Bo Heinrich-Hertz-Europakolleg Grundsanierung/Neubau 100.000.000
Ha Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-
Räume 7.464.000
Be IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000
Be IGS Beuel Sanierung kleine Halle 1.800.000
Be IGS Beuel Grundsanierung/Erweiterung 80.000.000
BG Johannes-Rau-Schule Lehrküche 100.000
Be Josefschule OGS-Erweiterung 2.600.000
Be Jugendfarm Neubau und Provisorium 1.500.000
Bo Karlschule OGS-Erweiterung 2.600.000
Bo Kettelerschule Planungskosten - Erweiterungsbau, OGS Erweiterung 2.600.000
Bo KGS Buschdorf OGS Erweiterung kombiniert mit Grundsanierung 2.600.000
Bo Kiga - Am Vogelsang Ersatzbau achtgruppig, Innenausstattung/Außenanlagen 800.000
Bo Kiga - Am Vogelsang Provisorium: Innenausstattung/Außenanlagen 130.000
Be Kiga - Basaltstr. Planungskosten, Umbau nach Leerzug (vor. in 2025) 200.000
Bo Kiga - Bonner Talweg Erstausstattung 4 Gruppen 262.000
Be Kiga - Freudestr. / Am Ledenhof Außengelände im EG, 3 Gruppen 300.000
BG Kiga - Friesdorfer Str. 57 Innenausstattung vier Gruppen 300.000
Bo Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container eingruppig 1.500.000
Bo Kiga - Hohe Str. 73 Innenausstattung vier Gruppen 300.000
BG Kiga - Kennedyallee Innenausstattung 300.000
Be Kiga - Landgrabenweg Innenausstattung drei Gruppen 200.000
BG Kiga - Neckarstr. Planungskosten Neubau für bis zu 6 Gruppen 1610614NV17 500.000
Ha Kiga - Ossietzkystr.
Ersatzneubau , viergruppig, Erstausstattung für die
zusätzliche Gruppe und Rückbau Schule 5.000.000
BG Kiga - Pappelweg Sanierung 3.000.000
Bo Kiga - Poliklinik Innenausstattung vier Gruppen 300.000
Ha Kiga - Riemannstraße Innenausstattung 4 Gruppen/Außenanlagen 460.000
Bo Kiga - Rosenfeld Innenausstattung, ca. 6 Gruppen und Außenanlagen 300.000
Ha Kiga - Schieffelingsweg Innenausstattung drei Gruppen 200.000
Be Kiga - Siegburger Str. Machbarkeitsstudie Sanierung oder Neubau 100.000
Ha Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung/Außenanlagen 1812272 700.000
Bezirke Kiga - Verschiedene Liegenschaften diverse Investorenprojekte 500.000
Be Kiga - Vilich-Müldorf/ Wohnpark II Innenausstattung, Außengelände für ca. acht Gruppen 500.000
Bo Kiga - Von-den-Driesch-Str. Ersatzneubau, sechsgruppig und Jugendzentrum 231745 6.000.000
Be Kiga - Weidenweg Neubau Rigole 122.000
Bo Kloster Bonn-Endenich Planungskosten Gedenkstätte 200.000
Bo Kreuzbergschule (14) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bo Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 513460 15.000.000
BG Lyngsbergschule (6) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bo Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Neubau Turnhalle 3.000.000
Bo Marienschule (7) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Be Marktschule (15) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bo Matthias-Claudius-Schule (1) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Ha Medinghoven (3) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bo Montessorischule OGS-Erweiterung 2.600.000
Bo Münsterschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000
BG Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung / Neubau Turnhalle 3.000.000
BG Nicolaus Cusanus Gymnasium
Grund- und Fassadensanierung/Ersatz Varielklassen und
Ersatzneubau (i.V.m. Neubau TH) 15.000.000
Bo Nikolausschule (2) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000Seite 15 von 16
Anlage 7 / Seite 2
Weitere Projekte, die in die künftige Prioritätenliste übernommen werden.
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer Gesamtkosten
Be Paul-Gerhardt-Schule (11) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
BG Paul-Klee-Schule, GGS
Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau, OGS-
Erweiterung, Umwidmung im Bestand, Interimsanlage,
Neubau TH 3.100.000
Be Schule Am Rheingarten
Planungskosten Ersatzneubau Containerklassen,
Erweiterung OGS 500.000
Be Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 2.180.000
BG Schulzentrum Pennenfeld Planungskosten - 2. baulicher Rettungsweg H-Trakt 200.000
Bo
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer
Weg 2 Neubau Turnhalle 5.482.000
BG Servatiusschule OGS-Erweiterung 2.600.000
BG Siebengebirgsschule - Venner Straße
Planungskosten - Fortführung Sanierung Gebäude
Venner Straße/Ersatzneubau Varielgebäude 500.000
Bo Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 130.000
Bo Sportpark Nord
Erschließung / Attraktivitätssteigerung / Ruhender
Verkehr 32.000.000
Bo Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52
Neubau Sport- und Begegnungszentrum Bonn-Nord
(Planungskosten) 221351 300.000
BG Sportpark Pennenfeld Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 500.000
BG Sportpark Pennenfeld Sanierung/Neubau der Sporthalle (Planungskosten) 500.000
Bo Sportplatz Endenich Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 2.000.000
BG Sportplatz Friesdorf Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 2.000.000
Be Stadtbezirk Beuel Neubau Handballhalle 10.000.000
Bo Stiftsschule OGS-Erweiterung 2.600.000
Bo Till-Eulenspiegel-Schule (16) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000
Bezirke Verschiedene Liegenschaften energetische. Sanierungen / Barrierefreiheit 50.000.000
Bezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000
Bezirke Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 16.000.000
Bo Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 1613278ST2 25.000.000Seite 16 von 16