Quartalsbericht II/2024 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
241825
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht II/2024 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 27.11.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Im zweiten Quartal wurden insbesondere Vorleistungen für die vielfach in den
Sommerferien stattfindenden Maßnahmen erbracht. Dies führt dazu, dass bei
einigen Positionen im Vermögensplan sowohl bei den Plan-, als auch bei den
Ist-Werten im zweiten Quartal weiterhin nur geringe Ansätze ausgewiesen
werden.
Der im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird nach
aktuellem Kenntnisstand nicht überschritten.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage Quartalsbericht II-2024 (öffentlich)Seite 1 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 61.200,0 60.424,5 -775,5 -1,3 137.670,0 137.670,0 0,0 0,0 1
darunter Betriebskostenzuschuss 55.000,0 54.357,5 -642,5 -1,2 116.810,0 116.810,0 0,0 0,0
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 1.200,0 1.020,0 -180,0 -15,0 8.490,0 8.490,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 5.000,0 5.047,0 47,0 0,9 12.370,0 12.370,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 8.678,5 8.650,0 -28,5 -0,3 17.357,0 17.357,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 8.630,0 8.630,0 0,0 0,0 17.260,0 17.260,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 48,5 20,0 -28,5 -58,8 97,0 97,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 72.878,5 72.074,5 -804,0 -1,1 161.027,0 161.027,0 0,0 0,0
Materialaufwand 43.998,5 44.439,5 441,0 1,0 104.188,0 104.188,0 0,0 0,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.948,5 12.189,5 241,0 2,0 23.897,0 23.897,0 0,0 0,0
davon Strom 5.400,0 5.211,4 -188,6 -3,5 10.800,0 10.800,0 0,0 0,0
davon Gas 3.063,5 3.252,7 189,2 6,2 6.127,0 6.127,0 0,0 0,0
davon Wasser 422,5 323,8 -98,7 -23,4 845,0 845,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 2.906,5 3.250,5 344,0 11,8 5.813,0 5.813,0 0,0 0,0
davon Brennstoffe (Heizöl) 156,0 151,0 -5,0 -3,2 312,0 312,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.050,0 32.250,0 200,0 0,6 80.291,0 80.291,0 0,0 0,0
davon ungeplante Instandhaltung 6.400,0 6.929,0 529,0 8,3 14.480,0 14.480,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 6.000,0 5.616,0 -384,0 -6,4 14.300,0 14.300,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 2.800,0 2.247,0 -553,0 -19,8 7.450,0 7.450,0 0,0 0,0
davon Wartungen 650,0 630,0 -20,0 -3,1 1.950,0 1.950,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 4.800,0 5.029,0 229,0 4,8 11.316,0 11.316,0 0,0 0,0
davon Kosten für Anmietungen 10.000,0 10.485,0 485,0 4,8 22.467,0 22.467,0 0,0 0,0
davon Grundbesitzabgaben 200,0 174,0 -26,0 -13,0 4.700,0 4.700,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 200,0 169,0 -31,0 -15,5 330,0 330,0 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 500,0 488,0 -12,0 -2,4 2.108,0 2.108,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 500,0 483,0 -17,0 -3,4 1.190,0 1.190,0 0,0 0,0
Personalaufwand 16.847,5 16.433,0 -414,5 -2,5 33.695,0 33.695,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 13.261,5 12.880,0 -381,5 -2,9 26.523,0 26.523,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 2.380,5 2.638,0 257,5 10,8 4.761,0 4.761,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.205,5 915,0 -290,5 -24,1 2.411,0 2.411,0 0,0 0,0
Abschreibungen 12.573,5 12.573,5 0,0 0,0 25.147,0 25.147,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200,0 1.230,0 30,0 2,5 2.829,0 2.829,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 800,0 842,0 42,0 5,3 1.975,0 1.975,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 40,0 42,0 2,0 5,0 85,0 85,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 30,0 24,0 -6,0 -20,0 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 330,0 322,0 -8,0 -2,4 669,0 669,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 74.619,5 74.676,0 56,5 0,1 165.859,0 165.859,0 0,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.340,0 1.340,0 0,0 0,0 2.743,7 2.743,7 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.340,0 1.340,0 0,0 0,0 2.743,7 2.743,7 0,0 0,0
Sonstige Steuern 2,0 2,0 0,0 0,0 321,0 321,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -3.943,5 -3.943,5 0,0 0,0 -7.887,0 -7.887,0 0,0 0,0
Juni 2024 Gesamt 2024
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
1) Betriebskostenzuschuss 55.000,0 54.357,5 -642,5 -1,2 116.810,0 116.810,0 0,0 0,0
Derzeit sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten. Im ungünstigsten Szenario könnte die Abweichung für das Jahr
2024 jedoch bei etwa 1-2 % liegen, was einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von rund 1 bis 2 Millionen Euro entsprechen
würde.
Juni 2024 Gesamt 2024
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Abendgymnasium Sanierung WC, Fenster- u. Türanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0
Adelheidisschule Erweiterung, Neubau im WTP 77,0 77,0 0,0 0,0 1.000,0 200,0 -800,0 -80,0
Am Domhof
OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand, 2 neue Klassen und Neubau
Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 100,0 -800,0 -88,9
Andreasschule (12) OGS-Erweiterung, 4 neue Klassen 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 100,0 -500,0 -83,3
Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 12,5 12,5 0,0 0,0 4.609,0 1.000,0 -3.609,0 -78,3
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung und Umbau BT A-D und Fassade BT E 2.193,9 2.193,9 0,0 0,0 11.000,0 7.000,0 -4.000,0 -36,4
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 648,8 648,8 0,0 0,0 5.595,0 2.000,0 -3.595,0 -64,3
Clara-Schumann-Gymnasium Errichtung Interimsgebäude (Planungskosten) 3,1 3,1 0,0 0,0 480,0 480,0 0,0 0,0
Erich-Kästner-Schule (17) OGS-Erweiterung, Mensaneubau inkl. Umbau im Bestand 8,0 8,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 425,8 425,8 0,0 0,0 3.339,0 1.000,0 -2.339,0 -70,1
G9 - Beethoven-Gymnasium Erweiterungsneubau 655,2 655,2 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Erweiterungsneubau 358,1 358,1 0,0 0,0 1.213,0 1.213,0 0,0 0,0
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Turnhalle sowie Umbau und Sanierung im Bestand 10,0 10,0 0,0 0,0 2.000,0 500,0 -1.500,0 -75,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Aula u. Seminargebäude 527,9 527,9 0,0 0,0 10.720,0 4.000,0 -6.720,0 -62,7
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 669,1 669,1 0,0 0,0 5.906,0 2.000,0 -3.906,0 -66,1
G9 - Hardtberggymnasium Erweiterungsneubau 13,2 13,2 0,0 0,0 884,5 500,0 -384,5 -43,5
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 294,8 294,8 0,0 0,0 3.500,0 1.000,0 -2.500,0 -71,4
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Verlagerung Verwaltung, Sanierung und Umbau im
Bestand 1.103,4 1.103,4 0,0 0,0 5.000,0 3.000,0 -2.000,0 -40,0
Gotenschule Neubau Turnhalle, Schulerweiterung 1.153,9 1.153,9 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf, Am
Apfelgarten Neubau Grundschule / Turnhalle 4.557,0 4.557,0 0,0 0,0 6.247,8 6.247,8 0,0 0,0
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 4,5 4,5 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 397,1 397,1 0,0 0,0 3.000,0 1.000,0 -2.000,0 -66,7
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 1.264,9 1.264,9 0,0 0,0 2.772,4 2.772,4 0,0 0,0
Josefschule Treppenpodest und Behindertenzugang 6,3 6,3 0,0 0,0 164,0 164,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 125,6 125,6 0,0 0,0 50,0 150,0 100,0 200,0
Laurentiusschule Lernwerkstatt 6,0 6,0 0,0 0,0 183,6 183,6 0,0 0,0
Margot-Barnard-Realschule Energetische Sanierung Turnhalle 19,0 19,0 0,0 0,0 953,0 500,0 -453,0 -47,5
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung , 1. BA und 2. BA, Neubau 383,4 383,4 0,0 0,0 3.000,0 1.000,0 -2.000,0 -66,7
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 94,3 94,3 0,0 0,0 372,0 372,0 0,0 0,0
RS Emilie-Heyermann Sanierung Berghaus 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 100,0 -900,0 -90,0
Schulstandort Rölsdorfstraße
Funktionale Neuordnung des Schulstandortes Rölsdorfstraße (Planung weitere
Nutzung) Förderzentrum Geistige Entwicklung 9,3 9,3 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 291,8 291,8 0,0 0,0 5.000,0 1.000,0 -4.000,0 -80,0
Till-Eulenspiegel-Schule Anbau Garderobenräume 0,0 0,0 0,0 0,0 470,0 100,0 -370,0 -78,7
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 0,0 0,0 0,0 0,0 3.777,8 3.777,8 0,0 0,0
Jugendhaus Brücke - Agenetendorfer Str. Erneuerung der Küche 0,7 0,7 0,0 0,0 59,0 59,0 0,0 0,0
Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 187,9 187,9 0,0 0,0 2.000,0 1.000,0 -1.000,0 -50,0
Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container eingruppig 8,9 8,9 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 1.163,9 1.163,9 0,0 0,0 650,0 1.400,0 750,0 115,4
Kiga - Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (Morkap TU/TÜ
Verfahren) Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 112,4 112,4 0,0 0,0 1.500,0 500,0 -1.000,0 -66,7
Kiga - Ossietzkystr.
Ersatzneubau , viergruppig, Erstausstattung für die zusätzliche Gruppe und
Rückbau Schule 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Kiga - und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage
(Fritz-Bauer-Str.) Neubau Kiga sechgruppig einschließlich Jugendzentrum 180,5 180,5 0,0 0,0 2.544,7 1.000,0 -1.544,7 -60,7
Kiga - Veilchenweg Umbau im Bestand, Erweiterung um 2 Gruppen 702,7 702,7 0,0 0,0 1.236,3 1.236,3 0,0 0,0
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 886,1 886,1 0,0 0,0 1.786,5 1.786,5 0,0 0,0
Juni 2024 Gesamt 2024
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 5
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Juni 2024 Gesamt 2024
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Kiga und Internationale Begegnungsstätte -
Wilhelmstr. Umbau, Kiga viergruppig 584,6 584,6 0,0 0,0 5.000,0 2.000,0 -3.000,0 -60,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 116,5 116,5 0,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 44,1 44,1 0,0 0,0 725,0 725,0 0,0 0,0
FW - FFW Lengsdorf Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0
FW - IV Lengsdorf Ausbau Stellplätze Untergeschoss 6,0 6,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
FW I - Lievelingsweg Fertigstellung der technischen Ausrüstung 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
FW III/FFW Friesdorf Neubau FW III 86,9 86,9 0,0 0,0 606,0 606,0 0,0 0,0
Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 951,9 951,9 0,0 0,0 1.200,0 1.200,0 0,0 0,0
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1.178,0 1.178,0 0,0 0,0 3.642,0 3.642,0 0,0 0,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 908,6 908,6 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer Weg 2 Neubau Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 1.068,0 200,0 -868,0 -81,3
Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 13,8 13,8 0,0 0,0 5.000,0 1.000,0 -4.000,0 -80,0
Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 1,6 1,6 0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0
Burg Endenich Sanierung 13,8 13,8 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6 124,6 0,0 0,0
Bahnhof Bad Godesberg Radstation 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 200,0 -760,0 -79,2
Pestalozzischule Neubau und Umbau Stadtarchiv 2.271,8 2.271,8 0,0 0,0 9.650,0 5.000,0 -4.650,0 -48,2
Gebäudekäufe in 2024 8.921,8 8.921,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sonstige Maßnahmen 2.704,5 2.704,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 36.360,7 36.360,7 0,0 0,0 130.331,6 71.982,5 -48.071,1 -44,8
Aktivierte Eigenleistungen 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 250,0 250,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 39.610,7 39.610,7 0,0 0,0 136.831,6 78.482,5 -48.071,1 -44,8
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 5