Wirtschaftsplan 2025 der bonnorange AöR

Mitteilungsvorlage
öffentlich
241782
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
Geschäftsbereich OB-1: Dezernats- und Verwaltungssteue-
rung
Dezernat:
Dez. OB
Wirtschaftsplan 2025 der bonnorange AöR
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
06.11.2024 Kenntnisnahme
Rat 12.11.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR hat in seiner Sitzung am 23.08.2024
folgenden Beschluss gefasst:
"Der anliegende Wirtschaftsplan 2025, bestehend aus Erfolgsplan, Mittelfrist-
planung, Investitionsplan, Cockpit, Vermögensplan und Stellenplan, wird be-
schlossen.“
Gemäß § 8 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages der bonnorange AöR ent-
scheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Wirtschaftsplanes ein-
schließlich des Stellenplans und der Stellenübersicht.
Planung 2025
Die bonnorange AöR plant im Jahr 2025, Erlöse von 54.215 TEUR (Vorjahr:
53.013 TEUR) zu erzielen. Nach Abzug der Aufwendungen von -53.323 TEUR
(Vorjahr: 50.587 TEUR), einem Nettofinanzaufwand von -101 TEUR (Vorjahr -
352 TEUR), sowie -207 TEUR Steuern (Vorjahr: 226 TEUR) errechnet sich
daraus ein Jahresüberschuss von 584 TEUR. Entsprechend der Vereinbarung
zur Eigenkapitalverzinsung vom 15.01.2013 erhält die Stadt Bonn hierauf eine
Gewinnausschüttung in Höhe von 4% des Stammkapitals (-280 TEUR). Das
geplante Jahresergebnis liegt danach bei 304 TEUR und ist damit um -1.264
TEUR niedriger als 2024 (1.848 TEUR).
Mittelfristplan 2026 – 2029
Das Investitionsvolumen für die Jahre 2026 bis 2029 beträgt 57.927 TEUR,
wobei 10.719 TEUR auf die Planungen zum Basisgeschäft und 47.208 TEUR
auf die strategischen Projekte (insbesondere Bauvorhaben) entfallen.
Im Jahr 2025 und 2026 ist der konsumtive Aufwand im „Strategischen Plan“
durch Einführungskosten bei AWIKO und Digitalisierung hoch; ab 2027 gehen
diese Einmalkosten zurück und die jährlichen Aufwände flachen ab, begleitet
von fortlaufenden Unterhaltungs- und Lizenzkosten. Bedingt durch den geplant
steigenden Zinsaufwand, insbesondere aufgrund der zunehmenden Realisie-
rung umfangreicher Bauprojekte (mehr Investitionen bedeuten höhere Kredit-
aufnahmen) sinkt der Jahresüberschuss stetig über die Jahre.
Für 2029 wird erstmals ein Jahresfehlbetrag von -135 TEUR erwartet. Die bon-Seite 1 von 27
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norange AöR hat die Möglichkeit, den Verlust mit Hilfe ihrer Gewinnrücklagen
auszugleichen. Zeitgleich wird die bonnorange AöR aber auch anstreben, Kos-
ten zu senken sowie weitere Erlösquellen zu erschließen.
Stellenplan:
Der Stellenplan umfasst 5 neue Stellen, 14 Höherbewertungen und den Wegfall
von einer Stelle.
Haushaltsauswirkungen
Der Wirtschaftsplan 2025 dient als Datenbasis für die städtischen Gebühren-
kalkulationen 2025.
Die Umsatzerlöse aus Umlagen der bonnorange AöR steigen im Planvergleich
um 1.302 TEUR auf 44.563 TEUR. Grundlage hierfür sind die Berechnungen
der gebührenrelevanten Aufwendungen nach dem Kommunalabgabengesetz
Nordrhein-Westfalen (KAG).
Die Umlage für die satzungsgemäße Abfallentsorgung erhöht sich um +1.172
TEUR auf 32.530 TEUR. Die Umlage der satzungsgemäßen Stadtreinigung
inklusive Winterdienst steigt um +130 TEUR auf 12.033 TEUR. Beim Winter-
dienst wurden höhere Personalkosten angesetzt, um den Anforderungen nach
z. B. mehr Reinigung des Radwegenetzes gerecht zu werden. Mehr gemietete
Fahrzeuge, die nach KAG weniger stark ins Gewicht fallen als gekaufte, haben
die Kostenerhöhung gedämpft.
Anlage/n
1 Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)Seite 2 von 27
Wirtschaftsplan 2025
der bonnorange AöR
Anlage 1 zur Beschlussvorlage
Unternehmenssitz:
Lievelingsweg 110
in 53119 Bonn
- Stand 39.07.2024 -Seite 3 von 27
Wirtschaftsplan 2025
Inhaltsverzeichnis
I. Vorwort
II. Erfolgsplan 2025
III. Mittelfristplanung 2026 - 2029
IV. Investitionsplan 2025 - 2029
V. Vermögensplan 2025 – 2029
VI. „Cockpit“ mit Umlage
VII. Stellenplan 2025Seite 4 von 27
I. Vorwort
Die Umsetzung des Ratsbeschlusses zum Klimaplan der Bundesstadt Bonn 2035
wird bei der bonnorange AöR weitreichende Investitionen und Veränderungen im Be-
reich eines CO2 neutralen Fuhrparks, nachhaltiger Gebäude und Beschaffung, eigen-
ständiger Energiegewinnung sowie zukunftsorientierter, digitaler Arbeitsformate
(New Work) nach sich ziehen.
Die bonnorange AöR hat aktiv damit begonnen, diese Zielstellungen klar zu definie-
ren und in machbare und bezahlbare Konzepte zu übersetzen, die im Folgenden nä-
her darstellt werden und dem Verwaltungsrat zuvor in Workshops im November 2023
und Juni 2024 vorgestellt wurden.
Die erweiterte Mittelfristplanung (bislang 5 Jahre) wurde auf einen 11-Jahreszeitraum
bis 2035 erweitert, um transparent die zeitliche Projektierung der einzelnen Maßnah-
men sowie die damit einhergehenden finanziellen Verpflichtungen und Auswirkungen
auf die Umlagen auszuweisen.
Zu diesem Zweck werden die künftigen Wirtschaftspläne detaillierte Planungen, un-
terteilt in das „Brot & Butter“ Basisgeschäft sowie in genehmigte strategische Lang-
fristprojekte im „Strategischen Plan“ ausweisen.
Hierüber wird die bonnorange AöR entlang einer Balanced Scorecard in den Verwal-
tungsratssitzungen fortlaufend berichten.
Zu diesen Zielstellungen gehören ab 2025 steigende Investitionen in einen CO2 neut-
ralen Fuhrpark, um die EU Immissionsvorgaben nach der „Clean Vehicle Directive“
zu erfüllen sowie eine Reduzierung von Emissionen und Feinstaub bei den Diesel-
fahrzeugen nach dem Klimaplan Bonn bis 2035 einzuleiten.
Ab 2025 wird die bonnorange AöR ebenfalls betriebsnotwendige Neu- oder Ersatz-
bauvorhaben am Lievelingsweg (eine Sanierung ist nicht wirtschaftlich) starten sowie
am Dickobskreuz planen, die allesamt nachhaltigen klimaschonenden Vorgaben fol-
gen.Seite 5 von 27
Begleitet werden beide Großprojekte durch eine Kosten-Nutzen-ausbalancierte
Transformation der Unternehmens-IT-Landschaft hin zu einem systemhausgestütz-
ten Betrieb sowie standardisierten SaaS-Anwenderlösungen, die höchsten Compli-
ance Anforderungen gerecht werden (u. a NIS-2).
Im Geschäftsbereich Stadtreinigung hat die bonnorange AöR in 2024 damit begon-
nen, eine neue Revierleiterstruktur ins Leben zu rufen, die moderne Einsatzplanung,
Mitarbeiterführung und -entwicklung ermöglicht und so die Erfüllung von Zielvorga-
ben für ein sauberes Bonn absichert.
Der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wird ab 2025 sehr fokussiert den strategischen
Transformationsprozess entlang der Vorgaben des bestehenden Abfallwirtschafts-
konzeptes durch abgestimmte, fördernde Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Wie-
derverwendung, zum Recycling bis hin zu Formen moderner Verwertung aktiv voran-
treiben, um so in Kooperation mit der MVA und dem REK Vorbildfunktion über Bonn
hinaus zu erlangen.
Die Gebührenentwicklung der nächsten Jahre wird bezogen auf das „Brot & Butter“-
Basisgeschäft primär von Tarifentwicklungen sowie inflationsgesteuerten Kosten im
allgemeinen betrieblichen Aufwand bestimmt.
Darüber hinausgehende konsumtive sowie investive Aufwendungen werden über die
strategischen Projekte abgebildet und genehmigt.
Die bonnorange AöR hat sich das Ziel gesetzt, die Umlagen nur moderat zu erhöhen
und durch wachsende Erlöse bei den Beistandsleistungen und im BgA-Geschäft ab-
zufedern.
Für das Jahr 2025 wurden folgende gebührenrelevanten Aufwandssummen ermittelt:Seite 6 von 27
II. Erfolgsplan 2025
Die nachstehenden Ausführungen fassen die wesentlichen Betragsveränderungen
im direkten Planvergleich der Jahre 2024 und 2025 der bonnorange AöR zusammen.
Die dezidiert ausgewiesenen Kennzahlen der strategischen Langfristprojekte im
„Strategischen Plan“ wurden in einem Workshop zur Verwaltungsratssitzung am
28.06.2024 präsentiert und haben sich bis auf eine Anpassung beim Projekt „Nach-
haltiger Fuhrpark“ (B 4) aufgrund neuerer Erkenntnisse zu den Lieferfristen bei Fahr-
zeugen nicht geändert.
Dieser Wirtschaftsplan wurde mit 3,03% kalkulatorischem Zinssatz berechnet. Die
Information seitens der Bundesstadt Bonn, dass der kalkulatorische Zinssatz für 2025
auf 2,9 % abgesenkt wird, wurde erst am 22.07.2024 bekannt gegeben und konnte
im Wirtschaftsplan zeitlich nicht mehr berücksichtigt werden. Für die bonnorange AöR
bedeutet dies einen geringeren KAG-Ertrag in Höhe von insgesamt 37 TEUR und hat
insoweit keinen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Der Plan wird vor
Inkrafttreten 2025 entsprechend angepasst.
II.1. Vergleich Plan 2024 mit Plan 2025
Die bonnorange AöR plant im Jahr 2025, Erlöse von 54.215 TEUR zu erzielen. Nach
Abzug der Aufwendungen von -53.323 TEUR, einem Nettofinanzaufwand von -101
TEUR sowie -207 TEUR Steuern errechnet sich daraus ein Jahresüberschuss von
584 TEUR. Entsprechend der Vereinbarung zur Eigenkapitalverzinsung vom
15.01.2013 erhält die Stadt Bonn hierauf eine Gewinnausschüttung in Höhe von 4%
des Stammkapitals (-280 TEUR). Das geplante Jahresergebnis liegt danach bei 304
TEUR.
Das geplante Jahresergebnis von 584 TEUR liegt um -1.264 TEUR niedriger als 2024
(1.848 TEUR).
Treiber hierfür sind die kalkulatorischen Berechnungen der gebührenrelevanten Auf-
wendungen nach dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG). Nach
dem KAG werden auf Investitionen im Gegensatz zu konsumtiven AufwendungenSeite 7 von 27
kalkulatorische Zinsen berechnet. Da in 2025 weniger Fahrzeuge gekauft (investiv),
sondern angemietet werden (konsumtiv), sinkt der Erlös nach KAG.
Die Erlöse aus Beistandsleistungen - verglichen zum Plan 2023 – wurden aufgrund
gemeldeter IST-Zahlen im FCST 2023 nach unten angepasst.
II.1.a Umsatzerlöse aus Umlagen
Die Umsatzerlöse aus Umlagen der bonnorange AöR steigen im Planvergleich um
+1.302 TEUR auf 44.563 TEUR.
Die Umlage für die satzungsgemäße Abfallentsorgung erhöht sich um +1.172 TEUR
auf 32.530 TEUR.
Die Umlage der satzungsgemäßen Stadtreinigung inklusive Winterdienst steigt um
+130 TEUR auf 12.033 TEUR.
Beim Winterdienst wurden höhere Personalkosten angesetzt, um den Anforderungen
nach z. B. mehr Reinigung des Radwegenetzes gerecht zu werden. Mehr gemietete
Fahrzeuge, die nach KAG weniger stark ins Gewicht fallen als gekaufte, haben die
Kostenerhöhung gedämpft (s.o.).
II.1.b Umsatzerlöse Beistandsleistungen
Die Erlöse aus Beistandsleistungen steigen 2025 leicht auf 6.145 TEUR (+51 TEUR)
im Rahmen der allgemeinen Kostensteigerung.
II.1.c Sonstige Umsatzerlöse
Die sonstigen Umsatzerlöse gehen gegenüber dem Plan 2024 um -179 TEUR auf
3.479 TEUR zurück. Ursachen hierfür liegen in der aktuellen Volatilität der Märkte
und damit einhergehender geringerer Erlöse u.a. bei PPK (Papier, Pappe, Karton).
Mit Stand Juli 2024 besteht für die Jahre 2024 ff. mit den Dualen Systembetreibern
ein vertragsloser Zustand.
Die bonnorange AöR hat diesbezüglich Vorkehrungen getroffen und dem gemeinsa-
men Vertreter der Dualen Systeme Preisvorschläge (Angebot zur Vertragsfortfüh-
rung) unterbreitet. Auf dieser Basis werden in 2024 buchhalterisch die Leistungen
von der bonnorange AöR in Rechnung gestellt. Juristische Schritte zur Klärung des
vertragslosen Zustands behält sich die bonnorange AöR vor.Seite 8 von 27
Die geplanten Umsatzerlöse PPK basieren daher auf einem noch nicht ausverhan-
delten Angebot.
II.2. Andere aktivierbare Eigenleistungen [nicht planbar]
II.3. Sonstige betriebliche Erträge
Für 2025 wurden +29 TEUR für den Verkauf von Fahrzeugen und Werkzeug geplant.
Im Erfolgsplan 2024 war dieser Sachverhalt nicht abgebildet.
II.4. Materialaufwand
Der geplante Materialaufwand beträgt 6.848 TEUR, -896 TEUR weniger als im Plan
2024.
In der Untergruppe Roh-/ Hilfs- und Betriebsstoffe wurden -366 TEUR Kosten ge-
plant, weil zu besseren Konditionen beschafft wird; ferner wurden in 2025 keine Kos-
ten für die CO2-Kompensation geplant, da die bonnorange AöR im „Strategischen
Plan“ aktiv in seine Klimaziele investiert.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken infolge geringerer Wartungskos-
ten bei den Mietfahrzeugen sowie interner Prozessoptimierungen um -530 TEUR.
Die Verwertungskosten für verschiedene Fraktionen, z. B. Bauschutt, sinken, weil die
bonnorange AöR davon ausgeht, mehr Transporte in Eigenregie durchzuführen.
II.5. Personalaufwand
Der Personalaufwand erhöht sich um insgesamt +2.744 TEUR auf 32.872 TEUR.
Gründe für die Kostensteigerung:
− Es wurde nach Abstimmung im KAV NW in diesem Plan eine 2%-Lohnsteige-
rung gegenüber 2024 angenommen (+0,5% i. V. z. Workshop am 28.06.2024).
− Der Personalbestand steigt per 31.12.2024 von insgesamt 496 Mitarbeitenden
(zzgl. 3 Mitarbeitende im Überhang) um 5 Planstellen bei gleichzeitigem Weg-
fall einer 1 Planstelle auf insgesamt 500 (501) Mitarbeitende in 2025 (nicht
gezählt wird das Organ Vorstand
→ siehe Stellenplan 2025 Fn. 3).
− Die 5 neuen Stellen betreffen 3 zusätzliche Müllwerker (um dem Ausfall von
Touren entgegenzuwirken), 1 Leitung Stadtreinigung (vorher in Personalunion
GBL 1 + 2) und 1 Stelle Sonderleistungen, Gebühren, AbladegenehmigungenSeite 9 von 27
(+ ≈ 360 TEUR). Die 1 Stelle Online-Redakteurin in der E 9c TVöD entfällt
durch interne Umorganisation.
− Der darüber hinausgehende weitere Anstieg bei den Personalkosten basiert
auf der Annahme, dass ab 2025 alle Mitarbeitenden durchschnittlich länger
bei der bonnorange AöR arbeitend geplant sind (+ ≈ 1.000 TEUR - „full people
effect“) sowie der Nachbesetzung der bestehenden Planstelle der Leitung Ver-
waltung (zuvor in Personalunion mit dem Vorstand geplant).
− Die unständigen Bezüge waren im Plan 2024 nicht vollständig dargestellt
(+ ≈ 500 TEUR → siehe auch 1./2. Finanzbericht 2024).
− Das Heubeck Prognosegutachten zu Pensionen, Stand Juni 2024, wurde be-
rücksichtig (+ ≈ 200 TEUR).
II.6. Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen steigen um +75 TEUR auf 3.907 TEUR.
Das zugrundeliegende Investitionsvolumen 2025 beträgt 7.576 TEUR (+1.802 TEUR
→ siehe dazu „IV Investitionsplan“).
II.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 9.697 TEUR steigen um +813 TEUR
gegenüber dem Plan 2024.
Die Untergruppen sind differenziert zu betrachten:
Der Betriebsaufwand sinkt 2025 um -340 TEUR vor allem wegen des Wertstoffhofs
an der Müllverbrennungsanlage auf 2.574 TEUR. Regelmäßige, nicht jährlich anfal-
lende Wartungskosten für diesen Wertstoffhof wurden zuletzt mit 345 TEUR einge-
plant; in 2025 sind keine entsprechenden Aufwände vorgesehen.
Der Verwaltungsaufwand wurde 2025 mit 5.011 TEUR budgetiert.
Die +1.460 TEUR Mehrkosten erklären sich vor allem durch strategische Projektkos-
ten im „Strategischen Plan“: „AWIKO-Konzept“ (Projekt B1) und Mehrkosten „Digita-
lisierung und New Work 2025 ff“ (Projekt B2) → siehe auch Ausführungen zu „Stra-
tegischer Plan“.
Der Vertriebsaufwand mit 361 TEUR liegt auf Niveau des Vorjahres.Seite 10 von 27
Die Aufwendung bei den Beistandsleistungen betragen 667 TEUR und sind mit -368
TEUR deutlich niedriger als in 2024. Die Planzahlen 2024 waren aufgrund der noch
nicht vorliegenden Spitzabrechnung in 2023 als Planungsbasis zu hoch eingeschätzt
worden.
Der übrige Aufwand mit 1.084 TEUR liegt in 2025 mit +71 TEUR leicht über dem Plan
2024, weil im Zuge von Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. mehr Kosten für Dienst- und
Schutzkleidung eingeplant wurden.
II.8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Nettoaufwand des Finanzergebnisses verbessert sich auf -101 TEUR (Vorjahr -
352 TEUR). Grund dafür sind für 2025 geplante Ertragszinsen in der ersten Jahres-
hälfte sowie geringere Kreditzinsen auf Darlehen von 3.944 TEUR im Wirtschaftsplan
2025 (Zinssatz basiert auf Auskunft der Stadt).
II.9. Planung „Brot & Butter“ Basisgeschäft versus „Strategischer Plan“
Für das „Brot & Butter“ Basisgeschäft werden 2025 insgesamt 50.139 TEUR kon-
sumtiv und 5.620 TEUR investiv geplant.
Für die strategischen Projekte „Strategischer Plan“ werden 2025 insgesamt 3.184
TEUR konsumtiv und 1.956 TEUR investiv angesetzt.
Konsumtiv fallen hier vor allem das Projekt B1 (Abfallwirtschaftskonzept) und das
Projekt B2 („Digitalisierung und New Work“) ins Gewicht.
Exkurs:
Projekt B2 „Digitalisierung und New Work“
Mit der in 2023 angestoßenen IT-Transformation (Projekt B2) hat die bonnorange
AöR das Fundament zur Hebung von Effektivitäts- und Effizienzschlüsseln gelegt.
Diese sollen Potentiale bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, hin zur Klimaneut-
ralität und der Erschließung ergänzender Geschäftsfelder freisetzen.
Die bonnorange AöR braucht eine trag- und zukunftsfähige IT-Landschaft, bestehend
aus Infrastruktur und spezifischen Anwenderlösungen, und wird diese - kostenbe-
wusst - in eine Cloud Umgebung übertragen.Seite 11 von 27
Im Rahmen eines europaweiten Vergabeprozesses wurde ein Systemhaus identifi-
ziert mit dem Ziel der Implementierung einer IT- Infrastruktur bis zum Ende des Jah-
res 2024.
Für 2025 stehen nachfolgenden Ziele an:
− Erste fachbezogene und übergreifende Applikationen sind in die neue Systemum-
gebung integriert (z.B. digitaler Rekrutierungsprozesses und ein System zur Zeit-
erfassung und Urlaubsplanung).
− Ein ERP-System ist durch das interne Projektmanagement und externe Dienst-
leister ausgewählt und der Ausschreibungsprozess abgeschlossen; erste Sys-
temtests werden initiiert, damit eine Parallelbetrieb starten kann.
− Mit der Datenmigration aus dem städtischen SAP in das Testsystem des ERP
wird begonnen.
− Sichtung und Bewertung verschiedener Applikationen werden eingeleitet (insbe-
sondere zu Telematik / GPS) samt Entscheidung und Ausschreibung für konkrete
SaaS Anwendungen.
Die Gesamtausgaben für das IT-Projekt in Höhe von ≈ 1.759 TEUR im Wirtschafts-
plan 2025 verteilen sich auf folgende Kostenblöcke: Lizenzkosten zur Infrastruktur,
Einrichtung und Lizenzen der Fachanwendungen (Applikationen), gemietete Hard-
ware sowie Projekt- und Changemanagement Aufwendungen. Ebenfalls berücksich-
tigt sind Mehraufwände für Beistandsleistungen bei Amt 10 in der Übergangsphase
der Transition.Seite 12 von 27
Übersicht 2025:
Im Wirtschaftsplan 2024 der bonnorange AöR waren bereits IT-Kosten in Höhe von
1.500 TEUR in der Gebührenkalkulation enthalten. Im aktuellen Wirtschaftsplan für
2025 erhöht sich dieser Betrag um +259 TEUR auf 1.759 TEUR, wodurch die Aus-
wirkungen auf die weitere Gebührenentwicklung moderat ausfallen.Seite 13 von 27
II. Übersicht:
II. Erfolgsplan in Sparten VR
28.06.2024
VR
17.11.2023
Stand:
29.07.2024
in TEUR Ist (JA) Plan (WP) vorl. Ist
(SAP)
Sparte
übergr.
Sparte
Werksta
tt
Sparte
Abfall
Sparte
Stadtrei
n.
Plan Differenz
zum
Differenz
zum
Bezeichnung 2023 2024 2024 Ist 2023 Plan 2024
a Umsatzerlöse aus Umlagen 36.206- 43.261- 25.198- 32.530- 12.033- 44.563- -8.357 -1.302
b Umsatzerlöse Beistandsleistungen 5.133- 6.094- 2.692- 2.650- 910- 2.586- 6.145- -1.012 -51
c sonstige Umsatzerlöse 3.350- 3.658- 1.857- 57- 3.258- 164- 3.479- -129 179
1. Umsatzerlöse 44.689- 53.013- 29.747- 2.707- 36.697- 14.782- 54.187- -9.497 -1.174
2. Andere aktivierbare Eigenleistungen 5- 5
3. Sonstige betriebliche Erträge 989- 111- 29- 29- 960 -29
Erlöse 45.683- 53.013- 29.858- 2.707- 36.697- 14.811- 54.215- -8.532 -1.202
a Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 2.113 2.608 1.131 783 902 557 2.242 129 -366
b Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.996 5.136 2.241 1.555 1.609 1.442 4.606 610 -530
4. Materialaufwand 6.108 7.744 3.372 2.338 2.511 1.999 6.848 739 -896
a Löhne und Gehälter 21.561 23.324 10.861 1.706 13.120 10.622 25.447 3.886 2.123
b Soziale Abgaben und Aufwendungen
Altersversorgung und Unterstützung 7.258 6.804 3.853 491 3.910 3.023 7.424 167 620
5. Personalaufwand 28.819 30.128 14.714 2.197 17.030 13.645 32.872 4.052 2.744
a Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände 24 19 13 1 4 10 15 -9 -4
b Abschreibungen auf Sachanlagen 3.342 3.813 1.698 55 2.280 1.556 3.892 550 79
6. bilanzielle Abschreibungen 3.366 3.831 1.711 56 2.284 1.566 3.907 541 75
a Betriebsaufwand 1.651 2.914 888 176 1.534 863 2.574 922 -340
b Verwaltungsaufwand 1.916 3.551 804 88 184 3.502 1.237 5.011 3.095 1.460
c Vertriebsaufwand 110 370 54 12 271 78 361 251 -9
d Beistandsleistungen 673 1.035 370 79 318 269 667 -6 -368
e Übriger Aufwand 1.133 1.014 313 183 529 373 1.084 -49 71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.484 8.884 2.428 88 634 6.154 2.821 9.697 4.213 813
Aufwendungen 43.777 50.587 22.226 88 5.225 27.979 20.031 53.323 9.546 2.736
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 255 352 91 16 112 93 221 -34 -131
Finanzergebnis 328- 352 31 7 51 43 101 429 -251
9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit vor Verrechnung 2.233- 2.074- 7.601- 88 2.525 8.667- 5.263 791- 1.442 1.282
10./11. internen Leistungsbeziehungen 2.576- 8.173 5.597-
12. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit nach Verrechnung 2.233- 2.074- 7.601- 88 51- 494- 334- 791- 1.442 1.282
13. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 292 168 8 146 146 -146 -22
14. Sonstige Steuern 25 58 50 1 41 19 61 36 3
15. Jahresüberschuss 1.917- 1.848- 7.543- 88 50- 307- 315- 584- 1.333 1.264
2025Seite 14 von 27
III. Mittelfristplan 2026 - 2029
Die Zahlen für die Mittelfristplanung 2026-2029 wurden auf Basis des Wissenstandes
per Juli 2024 erhoben.
Im Jahr 2025 und 2026 ist der konsumtive Aufwand im „Strategischen Plan“ durch
Einführungskosten bei AWIKO (B1) und Digitalisierung (B2) hoch; ab 2027 gehen
diese Einmalkosten zurück und die jährlichen Aufwände flachen ab, begleitet von
fortlaufenden Unterhaltungs- und Lizenzkosten (v.a. für das Systemhaus und Anwen-
derlösungen (IT).
Anders stellt sich die Situation beim Finanzergebnis dar.
Bedingt durch den geplant steigenden Zinsaufwand, insbesondere aufgrund der zu-
nehmenden Realisierung umfangreicher Bauprojekte (mehr Investitionen bedeuten
höhere Kreditaufnahmen) sinkt der Jahresüberschuss stetig über die Jahre.
Für 2029 wird erstmals ein Jahresfehlbetrag von -135 TEUR erwartet.
Die bonnorange AöR hat die Möglichkeit, den Verlust mit Hilfe ihrer Gewinnrücklagen
auszugleichen. Zeitgleich wird die bonnorange AöR aber auch anstreben, Kosten zu
senken sowie weitere Erlösquellen zu erschließen (noch nicht initiierter Teil des „Stra-
tegischen Plans“).
III.1. Planung „Brot & Butter“ Basisgeschäft versus „Strategischer Plan“
Die Fortschreibung des „Brot & Butter“ Basisgeschäfts berücksichtigt einen 2%-igen
jährlichen Kostenanstieg durch Inflation- und TVöD-Lohn- und Gehaltsanpassungen.
Der „Strategischen Plan“ weist dagegen eine konsumtive und investive Dynamik in
Anlehnung an den Projektfortschritt aus (→ siehe hierzu angepasste PowerPoint-
Präsentation vom 28.06.2024).
Projektübersicht:
„AWIKO“ (B1)
Für die Jahre 2026 - 2029 werden insbesondere für die Einführung von Biofil-
ter-Deckelbehältern + 5.365 TEUR konsumtive und + 2.610 TEUR investive
Mittel geplant.Seite 15 von 27
„Digitalisierung und New Work“ (B2)
Für 2026 - 2029 werden über fünf Jahre insgesamt + 6.578 TEUR konsumtive
Aufwände geplant. Nach dem „Projekt-Peak“ im Jahr 2026 flachen die Kosten
ab (s.o.).
„Nachhaltig steigender BgA-Überschuss (Betriebe gewerblicher Art)“ (B3)
Für dieses Projekt wurden - Stand Juni 2024 - noch keine Zahlen ermittelt.
Neue Umsätze werden als „Upside-Potential“ betrachtet.
„Nachhaltiger Fuhrpark“ (B4)
Für die Jahre 2026 - 2029 werden +316 TEUR konsumtive Mehrkosten für
Elektrofahrzeuge und +2.085 TEUR höhere Investitionen i. R. von Aufpreisen
auf Elektrofahrzeuge angenommen.
„Nachhaltige Infrastruktur“ (B 5)
In diesem Projekt sind die Kosten und Ausgaben für den Neubau Lievelings-
weg sowie den Neubau der zwei Wertstoffhöfe Innovationsdreieck und Beuel
enthalten. In den Jahren 2026 - 2029 werden +2.828 TEUR konsumtiv geplant
(v.a. Abschreibungen / Zinsen). Die Investitionen für diese Jahre belaufen sich
auf +42.962 TEUR.
„PV Deponie“ (B 6)
Dieses Projekt betrachtet die Möglichkeit, auf dem Grundstück der Mülldepo-
nie Hersel eine Photovoltaikanlage zu bauen. Es handelt sich hier um einen
künftigen selbständigen BgA.
Die damit verbundenen Investitionen, Erlöse und Aufwendungen wurden se-
parat mit Hilfe externer Unterstützung ermittelt und finden sich in den Zahlen
des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht wieder.Seite 16 von 27
III.2 Übersicht:
III. mittelfristiger Erfolgsplan VR
28.06.2024
VR
17.11.2023
in TEUR Ist (JA) Plan (WP) Plan Plan Plan Plan Plan
Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
a Umsatzerlöse aus Umlagen 36.206- 43.261- 44.563- 46.444- 46.045- 46.702- 46.909-
b Umsatzerlöse Beistandsleistungen 5.133- 6.094- 6.145- 389- 389- 389- 389-
c sonstige Umsatzerlöse 3.350- 3.658- 3.479- 71- 150- 130- 94-
1. Umsatzerlöse 44.689- 53.013- 54.187- 56.172- 55.921- 56.617- 56.849-
2. Andere aktivierbare Eigenleistungen 5-
3. Sonstige betriebliche Erträge 989- 29-
Erlöse 45.683- 53.013- 54.215- 56.172- 55.921- 56.617- 56.849-
a Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 2.113 2.608 2.242 2.242 2.242 2.242 2.242
b Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.996 5.136 4.606 4.606 4.609 4.613 4.616
4. Materialaufwand 6.108 7.744 6.848 6.848 6.851 6.855 6.858
a Löhne und Gehälter 21.561 23.324 25.447 26.233 26.781 27.298 27.830
b Soziale Abgaben und Aufwendungen
Altersversorgung und Unterstützung 7.258 6.804 7.424 7.657 7.812 7.960 8.111
5. Personalaufwand 28.819 30.128 32.872 33.889 34.593 35.257 35.941
a Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände 24 19 15 13 9 5 2
b Abschreibungen auf Sachanlagen 3.342 3.813 3.892 4.028 4.118 4.503 4.569
6. bilanzielle Abschreibungen 3.366 3.831 3.907 4.040 4.127 4.509 4.571
a Betriebsaufwand 1.651 2.914 2.574 2.574 2.574 2.574 2.243
b Verwaltungsaufwand 1.916 3.551 5.011 6.093 4.920 4.537 4.412
c Vertriebsaufwand 110 370 361 361 361 361 361
d Beistandsleistungen 673 1.035 667 667 667 667 667
e Übriger Aufwand 1.133 1.014 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.484 8.884 9.697 10.779 9.606 9.224 8.768
Aufwendungen 43.777 50.587 53.323 55.556 55.178 55.844 56.139
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 255 352 221 301 342 483 708
Finanzergebnis 328- 352 101 181 222 363 588
9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit vor Verrechnung 2.233- 2.074- 791- 435- 521- 409- 122-
10./11. internen Leistungsbeziehungen
12. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit nach Verrechnung 2.233- 2.074- 791- 435- 521- 409- 122-
13. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 292 168 146 196 196 196 196
14. Sonstige Steuern 25 58 61 61 61 61 61
15. Jahresüberschuss 1.917- 1.848- 584- 178- 264- 152- 135Seite 17 von 27
IV. Investitionsplan 2025 - 2029
in TEUR Ist 2023 V-IST
2024*
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Plan
2029 Erläuterungen der Maßnahme für 2025
A. Grundstücke mit und ohne Bauten 1.265 1.295 1.527 1.255 6.350 8.192 11.690 16.515
A1. Weststraße Plankosten für
Neubau/Nachtrag Klimaplan 0 0 0 0 0 0 0 0
A2. Weststraße Neubau 8 129 90 185 0 0 0 0 Ladeinfrastruktur, Photovoltaik
A3. Lievelingsweg Plankosten für Neubau 0 310 500 300 300 642 1.020 1.330 Teilnehmerwettbewerb und Energiekonzept Standort
A4. Lievelingsweg Neubau 0 0 0 0 0 4.410 9.870 14.535 Neubau Lievelingsweg (Baumaßnahmen)
A5. Lievelingsweg diverse Baumaßnahmen 215 181 200 100 100 170 200 500 Ertüchtigung Verwaltungsgebäude als auch
Investitionen im Rahmen der Elektromobilität
A7. Hohe Str. Gebäudeertüchtigung 0 0 5 0 0 0 0 0 (Konzept Desinvestiton)
A9. Streugutsilo Lievelingsweg 0 0 0 0 0 0 0 0
A11. Grünsammelstellen 933 415 595 475 600 600 600 0 Planung und Errichtung Duisdorf, Fertigstellung Beuel
und andere Sammelstellen
A12. Deponie Hersel 35 210 57 0 0 0 0 0 Konzept Prüfung und Planung Photovoltaik in Hersel
erfolgt mit Tochterkonzern Bundesstadt Bonn
A13. neuer Betriebshof 0 0 0 0 0 0 0 150 Errichtung einer 3. Betriebsstätte bonnorange
rechtsrheinisch
A14. neuer Wertstoffhof 74 50 80 195 5.350 2.370 0 0 Planung und Errichtung neuer Wertstoffhof
Innovationsdreieck "an der MVA"
C Maschinen und maschinelle Anlagen 2.022 2.360 3.059 5.052 1.423 1.646 2.984 4.239
C1. KFZ Müllabfuhr 521 550 1.652 3.488 463 1.046 1.245 3.397 Neubeschaffung B+B und Klima
C2. KFZ Straßenreinigung 1.486 1.587 1.218 1.423 779 600 1.740 842 Neubeschaffung B+B und Klima
C3. KFZ GB 4 (FM + Werkstatt) 9 18 18 117 181 0 0 0 Störbehälteridentifikation und Telematik
C5. Geräte der Müllabfuhr 0 154 30 0 0 0 0 0
C6. Geräte Straßenreinigung 6 51 15
C7. Winterdienst-Geräte 0 0 0 24 mobiles Salzsilo
C9. Telematik für Fahrzeuge der
Straßenreinigung 0 0 0 0 noch in der Pilot-Phase
D Betriebs- und Geschäftsausstattung 895 1.533 1.189 1.269 2.133 1.352 694 709
D2. Müllgefäße 804 1.354 1.101 637 652 837 637 637 Abfallbehälter, Altpapier- und Unterflurcontainer,
Pilzaufnahme
D3. GWG der Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0
D4. Ausz. über 800 der Verwaltung 16 64 6 0 0 0 0 0 Beschaffung Mobilar Verwaltung
D5. GWG der Werkstatt 0 0 0 0 0 0 0 0
D6. Ausz. über 800 der Werkstatt 20 84 64 7 52 8 50 8 diverse Beschaffungen Werkstatt Beispiel:
Werkstattwagen, Ölabscheider, Arbeitssicherheit
D12. Software Straßenreinigung 3 0 0 0 0 0 0 0
D13. Software Abfallwirtschaft 8 0 0 625 1.429 451 7 7 diverse Beschaffungen Abfallwirtschaft
D14 Wertstoffcontainer für
Containerstandpätze 0 0 0 0 0 56 0 57
D16. Ausz. über 800 der Straßenreinigung 24 0 0
D17. GWG der Abfallwirtschaft 0 0 0
D18. Ausz. über 800 der Abfallwirtschaft 0 5 0 Messestand Abfallberatung
D19. Software Verwaltung 20 26 18
Summe 4.182 5.187 5.774 7.576 9.906 11.190 15.368 21.463Seite 18 von 27
V. Vermögensplan 2025 - 2029
in TEUR Ist 2023 Plan 2024 Forecast
2 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
Einnahmen
Abschreibungen 3.366 3.830 3.572 3.989 4.123 4.210 4.591 4.653
Veräußerung durch Verkauf 309 0 94 28 71 150 130 94
Cash-Pool 892 1.906
Anteilige Verwendung von Rückstellungen
Anteilige Verwendung von Rücklagen 0 0 0
Kreditaufnahme 0 2.329 0 3.944 6.097 7.216 11.032 17.101
Summe Einnahmen 4.567 6.159 5.572 7.961 10.291 11.576 15.753 21.848
Ausgaben
Ausgaben für Investitionen 4.182 5.774 5.187 7.576 9.906 11.191 15.368 21.463
Tilgung von Krediten/Darlehen 385 385 385 385 385 385 385 385
Summe Ausgaben 4.567 6.159 5.572 7.961 10.291 11.576 15.753 21.848
Überdeckung / Unterdeckung 0 0 0 0 0 0 0 0Seite 19 von 27
VI. Cockpit mit Umlage bonnorange
2025 2026 2027 2028 2029
Σ konsumtiv 50.138.465,35€ 51.095.118,58€ 51.649.485,04€ 52.350.157,04€ 52.474.651,48€
Σ investiv 5.620.200,00€ 1.938.257,60€ 2.248.658,44€ 3.410.093,05€ 3.122.433,86€
Basis für Gebührenrechnung Abfall*) 30.313.840,77€ 31.502.288,44€ 31.775.320,62€ 32.029.653,45€ 31.996.473,35€
Veränd. Basis A (zu VJ) (VJ nicht diff.) 3,9% 0,9% 0,8% -0,1%
Basis für Gebührenrechnung Straßenrein.*) 10.260.982,30€ 10.458.142,51€ 10.559.992,10€ 10.711.264,96€ 10.761.569,91€
Veränd. Basis S (zu VJ) (VJ nicht diff.) 1,9% 1,0% 1,4% 0,5%
Σ konsumtiv 3.184.467,65€ 4.460.693,42€ 3.468.016,96€ 3.494.315,96€ 3.663.934,52€
Σ investiv 1.955.853,00€ 7.967.724,00€ 8.941.411,16€ 11.958.044,62€ 18.340.631,10€
Basis für Gebührenrechnung Abfall 2.215.928,10€ 2.526.490,45€ 1.854.934,31€ 2.061.600,89€ 2.238.118,38€
Veränd. Basis A (zu VJ) (VJ nicht diff.) 14,0% -26,6% 11,1% 8,6%
Basis für Gebührenrechnung Straßenrein. 417.685,01€ 584.749,70€ 489.352,31€ 511.994,55€ 518.878,93€
Veränd. Basis S (zu VJ) (VJ nicht diff.) 40,0% -16,3% 4,6% 1,3%
Projektkosten 1.214.507,00€ 1.658.538,00€ 969.644,00€ 880.412,00€ 914.943,20€
Abschreibg. 7.187,50€ 11.443,36€ 180.262,68€ 396.618,71€ 352.874,95€
investiv 689.953,00€ 1.602.724,00€ 500.338,00€ -€ 57.222,00€
Projektkosten 1.759.329,00€ 2.242.209,58€ 1.700.764,77€ 1.357.461,07€ 1.278.210,29€
Abschreibg.
investiv -€ -€ -€ -€ -€
konsumtiv -€ -€ -€ -€ -€
investiv -€ -€ -€ -€ -€
Projektkosten (1.929,47)€ (1.929,47)€ (1.895,58)€ (10.339,16)€ (20.598,19)€
Abschreibg. 20.690,28€ 20.690,28€ 26.824,42€ 69.546,67€ 233.687,58€
investiv 65.900,00€ -€ 49.073,16€ 268.044,62€ 1.768.409,10€
Projektkosten -€ 155.000,00€ 212.300,00€ 262.300,00€ 192.300,00€
Abschreibg. 184.683,33€ 374.741,67€ 380.116,67€ 538.316,67€ 712.516,69€
investiv 1.200.000,00€ 6.365.000,00€ 8.392.000,00€ 11.690.000,00€ 16.515.000,00€
Projektkosten -€ -€ -€ -€ -€
Abschreibg.
investiv -€ -€ -€ -€ -€
Basis für Gebühren Abfall gesamt 32.529.768,87€ 34.028.778,89€ 33.630.254,93€ 34.091.254,34€ 34.234.591,73€
Σ Veränderung gebührenfähige Umlage A 3,7% 4,6% -1,2% 1,4% 0,4%
Basis für Gebühren Straßenrein. gesamt 10.678.667,31€ 11.042.892,21€ 11.049.344,41€ 11.223.259,51€ 11.280.448,84€
Σ Veränderung gebührenfähige Umlage S 4,7% 3,4% 0,1% 1,6% 0,5%
B 6 "Ökologisch fortschrittlich":
PV Deponie 2025ff.
B 3
B 4
B 5 "Ökologisch fortschrittlich":
Nachhaltige Infrastruktur 2025ff.
"Ökologisch fortschrittlich":
Nachhaltiger Fuhrpark 2025 ff.
(Werte nach VR-Sitzung vom 28.06.2024 aktualisiert)
"Ökonomisch fortschrittlich":
Nachhaltig steigender Jahres-BgA-Überschuß
"Ökonomisch fortschrittlich":
Digitalisierung & New Work 2025 ff.
B 2
B 1 "Abfallw irtschaftskonzept (AWIKO)" 2025 ff.
TOP
A Operativer bonnorange Business Plan:
"Brot & Butter Geschäft"
B Strategischer bonnorange Business Plan:
"Fortschrittlich in die Zukunft"Seite 20 von 27
VII. Stellenplan 2025
Plan-
stellen
(pro Kopf
eine
Stelle)
davon
besetzt lt.
Planung
(Jahr)
FTE
davon
besetzt Ist
30.06.2024
FTE
Plan-
stellen
(pro Kopf
eine
Stelle)
davon
besetzt
lt.
Planung*
(Jahr)
FTE
1 2 3 4 5 6
Beschäftigte
1 Sondervertrag*** 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 EG 15 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
3 EG 14 1,00 1,00 1,00 3,00 2,82
4 EG 13 5,00 4,82 1,82 4,00 4,00
5 EG 12 6,00 5,77 6,77 8,00 7,77
6 EG 11 12,00 11,14 10,64 12,00 10,64
7 EG 10 10,00 6,99 3,88 9,00 6,88
8 EG 9a 22,00 21,87 14,87 26,00 25,87
9 EG 9b 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50
10 EG 9c 4,00 3,87 3,87 4,00 3,87
11 EG 8 23,00 22,00 20,82 20,00 19,51
12 EG 7 25,00 24,78 21,78 24,00 23,78
13 EG 6 33,00 32,14 30,64 35,00 34,14
14 EG 5 77,00 75,87 70,87 72,00 68,88
15 EG 4 140,00 140,00 139,64 145,00 142,64
16 EG 3 126,00 125,64 125,00 125,00 123,00
17 EG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 EG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Summe Beschäftigte 490,00 481,89 455,61 492,00 478,31
Beamte
20 A 16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21 A 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 A 14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
23 A 13 L2E1 2,00 2,00 1,98 2,00 2,00
24 A 13 L2E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 A 12 1,00 0,39 0,43 1,00 0,43
26 A 11 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00
27 A 10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
28 A 9 L1E2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
29 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 A 8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
31 A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Summe Beamte 9,00 8,39 8,26 9,00 8,42
34 Summe Mitarbeiter 499** 490,28 463,87 501,00 486,73
35 Auszubildende 5,00 5,00 2,00 9,00 9,00
* Hier dargestellt ist die Besetzung entsprechend der Arbeitszeit. Die Besetzung der Stellen erfolgt teilweise
unterjährig; es sind nicht alle Stellen zum 01.01.2025 mit einer/einem Mitarbeiter*in besetzt.
**Abzüglich 3 zusätzlicher besetzter E 4 Stellen Müllwerker, die zum Einsatz für dauerkranke Mitarbeiter
eingestellt worden sind. Diese Stellen fallen weg, sobald diese MA auf frei werdenden Stellen (Rente,
Kündigung) umgesetzt werden können.
*** Sondervertrag = Vorstand; dieser wird hier aufgeführt, wird aber bei der Summe Mitarbeiter abgezogen,
da Vorstand als Organ nicht mitzählt.
**** Die bonnorange AöR kommt ihrer Ausbildungspflicht verstärkt nach.
Stellenwerte
2024 2025Seite 21 von 27
Stellenplan 2025 bonnorange AöR – Übergreifend
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
davon
besetzt
Ist
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
1 2 3 4 5 6
Beschäftigte
1 Sondervertrag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 EG 15 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
3 EG 14 1,00 1,00 1,00 2,00 1,82
4 EG 13 3,00 2,82 0,82 2,00 2,00
5 EG 12 4,00 3,77 3,77 4,00 3,77
6 EG 11 11,00 10,14 10,64 12,00 10,64
7 EG 10 7,00 4,99 3,38 7,00 5,88
8 EG 9a 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00
9 EG 9b 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10 EG 9c 3,00 2,87 2,87 3,00 2,87
11 EG 8 10,00 9,00 8,82 8,00 7,51
12 EG 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13 EG 6 2,00 1,64 2,64 3,00 2,64
14 EG 5 13,00 11,87 10,13 12,00 10,14
15 EG 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
16 EG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 EG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 EG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Summe Beschäftigte 67,00 61,10 56,08 66,00 60,28
Beamte
20 A 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 A 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 A 14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
23 A 13 L2E1 2,00 2,00 1,98 2,00 2,00
24 A 13 L2E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 A 12 1,00 0,39 0,43 1,00 0,43
26 A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 A 10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
28 A 9 L1E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Summe Beamte 5,00 4,39 4,40 5,00 4,42
34 Summe Mitarbeiter 72,00 65,49 60,47 71,00 64,70
35 Auszubildende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stellenwerte
2024 2025Seite 22 von 27
Stellenplan 2025 bonnorange AöR – Abfallwirtschaft (inkl. DSD)
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
davon
besetzt
Ist
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
1 2 3 4 5 6
Beschäftigte
1 Sondervertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EG 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EG 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 EG 13 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
5 EG 12 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00
6 EG 11 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
7 EG 10 3,00 2,00 0,50 2,00 1,00
8 EG 9a 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00
9 EG 9b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 EG 9c 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 EG 8 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00
12 EG 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 EG 6 21,00 21,00 21,00 23,00 23,00
14 EG 5 40,00 40,00 36,74 36,00 35,74
15 EG 4 133,00 133,00 133,64 139,00 137,64
16 EG 3 2,00 1,64 0,00 0,00 0,00
17 EG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 EG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Summe Beschäftigte 209,00 207,64 201,88 213,00 210,38
Beamte
20 A 16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21 A 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 A 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 A 13 L2E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 A 13 L2E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 A 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 A 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 A 9 L1E2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
29 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 A 8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
31 A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Summe Beamte 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
34 Summe Mitarbeiter 212,00 210,64 204,88 216,00 213,38
35 Auszubildende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stellenwerte
2024 2025Seite 23 von 27
Stellenplan 2025 bonnorange AöR – Stadtreinigung
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
davon
besetzt
Ist
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
1 2 3 4 5 6
Beschäftigte
1 Sondervertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EG 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EG 14 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
4 EG 13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 EG 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 EG 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 EG 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 EG 9a 13,00 12,87 4,87 13,00 12,87
9 EG 9b 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50
10 EG 9c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 EG 8 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
12 EG 7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
13 EG 6 8,00 7,50 5,00 7,00 6,50
14 EG 5 24,00 24,00 24,00 24,00 23,00
15 EG 4 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00
16 EG 3 124,00 124,00 125,00 125,00 123,00
17 EG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 EG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Summe Beschäftigte 187,00 186,37 174,87 187,00 181,87
Beamte
20 A 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 A 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 A 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 A 13 L2E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 A 13 L2E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 A 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 A 11 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00
27 A 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 A 9 L1E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Summe Beamte 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00
34 Summe Mitarbeiter 188,00 187,37 175,73 188,00 182,87
35 Auszubildende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stellenwerte
2024 2025Seite 24 von 27
Stellenplan 2025 bonnorange AöR – Werkstatt
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
davon
besetzt
Ist
Plan-
stellen
davon
besetzt
lt.
Planung
1 2 3 4 5 6
Beschäftigte
1 Sondervertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EG 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EG 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 EG 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 EG 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 EG 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 EG 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 EG 9a 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
9 EG 9b 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 EG 9c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 EG 8 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
12 EG 7 18,00 17,78 14,78 17,00 16,78
13 EG 6 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
14 EG 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 EG 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 EG 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 EG 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 EG 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Summe Beschäftigte 27,00 26,78 22,78 26,00 25,78
Beamte
20 A 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 A 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 A 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 A 13 L2E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 A 13 L2E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 A 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 A 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 A 9 L1E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Summe Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Summe Mitarbeiter 24,00 26,78 22,78 26,00 25,78
35 Auszubildende 5,00 5,00 2,00 9,00 9,00
Stellenwerte
2024 2025Seite 25 von 27
Erläuterungen zum Stellenplan 2025
lfd Nummer Kostenstelle Stellen-
nummer
Stelleninhalt Stelleninhalt neu Sparte Stellen-
wert
2 702805
211301,
211302,
211303
(NEU)
Müllwerker A E4
3 702821
200026
(NEU)
Sonderleistungen, Gebühren,
Abladegenehmigungen
A E 8
4 703812
200000
(NEU)
GBL 1 - Straßenreinigung &
Winterdienst
GBL 1 Stadtreinigung S E 14
6 700802 000080 Online Redak teur*in ENTFÄLLT Ü E 9c
Mit Wegfall der Stelle 000080 wird derzeit keine Stelle für die ehemalige
Stelleninhaberin der Stelleninhaberin 001064 (durchgehend in Elternzeit) vorgehalten.
Es wird davon ausgegangen, dass das Arbeitsverhältnis nach der Elternzeit endet.Seite 26 von 27
Stellenwerte 2025 - Höher-/Umgruppierungen
Stellen-
nummer
Stelleninhalt Stelleninhalt neu Stellenwert
2024
Anteil
Stelle
Vermerke Besetzung
mit
Bes/Entgr.
2024
Stellenwert
korrektur
2025
Besetzung
mit Anteil
2024
001010 Sachgebietsleitung Personal
und Organisation
E 13 1
32 Std.
E 13 E 14
0,82
001022 Mitarbeit IT E 8 1 E 7 E 7 1
000020 Assistenz Referentin Vorstand E 8 1 Besetzung ab
01.08.2024
E 9c E 9c
1
001025 Vorbereitende Buchhaltung Bilanzbuchhaltung E 8 1 E10
211300 Sachgebietsleitung
Wertstoffhöfe
E 11 1 E 12 E 12
1
001046 Sachbearbeiter*in
Umweltbildung
E 10 1 E 11 E 11
0,5
001066 Sachbearbeiter*in
Umweltbildung
E 10 1 E 11 E 11
1
210025 Sonderaufgaben
Abfallwirtschaft
Sachbearbeitung
Müllgefäßverwaltung
E 6 1
29 Std.
E 8 E 8
0,74
211138 Mitarbeiter*in in operativer
Qualitätssicherung mit
Kraftfahrertätigkeit in der
Abfallwirtschaft
E 5 1 E 6 E 7
1
211291 Mitarbeiter*in an qualifzierter
Grünschnittannahmestelle
(GAS)
E 3 1 E 4 E 4
1
211292 Mitarbeiter*in an qualifzierter
Grünschnittannahmestelle
(GAS)
E 3 1
25 Std.
E 3 E 4
0,64
211293 Mitarbeiter*in an qualifzierter
Grünschnittannahmestelle
(GAS)
E 3 1 E 4
100120 Schlosser*in Leitung Schlosserei E 7 1 E 7 E9a 1
100114 Annahme Kleingeräte E 7 1 E 7 E 8 1Seite 27 von 27