Finanzbuchhaltung Aufwendungen aus Kontoführungsentgelten (Sach- und Dienstleistungen) Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im konsumtiven Haushalt Finanzstelle 121000121 / Finanzposition 72.1000

Beschlussvorlage
öffentlich
241575
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
21 Kassen- und Steueramt
Dezernat:
Dez. II
Finanzbuchhaltung
Aufwendungen aus Kontoführungsentgelten (Sach-
und Dienstleistungen)
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im
konsumtiven Haushalt
Finanzstelle 121000121 / Finanzposition 72.1000
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
25.09.2024 Empfehlung
Rat 26.09.2024 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Kontoführungsentgelte
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 45.000,- EUR
wird zugestimmt.
Finanzstelle: 121000121
Bezeichnung: Finanzbuchhaltung
Finanzposition: 72.1000
Bezeichnung: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Deckung:
Finanzstelle: 121201606
Bezeichnung: Steuern
Finanzposition: 60.1000
Bezeichnung: Steuern und ähnliche Abgaben
Begründung
Die zusätzlichen Mittel werden für die im vierten Quartal 2024 zu
begleichenden Kontoführungsentgelte (vertragliche Verpflichtungen) benötigt.
Ausgehend von den bereits beglichenen Kontoführungsentgelten im Jahr 2024
und dem Bedarf entsprechend der Prognose ergibt sich ein zusätzlicher
Mittelbedarf in Höhe von 45.000,- EUR.Seite 1 von 2
Seite 2
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.01.21 Finanzbuchhaltung 1.21.00.01.21.01 Zahlungsverkehr, Finanzbuchhaltung
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen 87.000,- 121000121 /
72.1000
2024
42.000,- 45.000,- 121201616 /
60.1000
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
KeineSeite 2 von 2