Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 5/2024

Mitteilungsvorlage
öffentlich
241365
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 5/2024
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
28.08.2024 Kenntnisnahme
Rat 29.08.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 5/2024– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 5 (öffentlich)Seite 1 von 6
Erläuterungen:
Liste Nr. 5/2024 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091003
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543170
6.842,22 6.000,00 87,69 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
EE 6.000,00 Die Haushaltsmittel werden zur
Deckung der erhöhten Kosten für
das bevorstehende Partner-
schaftsfest benötigt.
2. 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
79.5500
Gewährung Darlehen von
Unternehmen
30.000.000,00 70.000.000,00 233,33 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
69.3700
Kreditaufnahme
Liquiditätskredite
EE 70.000.000,00 Mittelbereitstellung zur Auszahlung
der mit den Stadtwerken vereinbar-
ten Liquiditätsunterstützung in
2024 von 100 Mio. EUR.
3. 1.01.21
121000121
Finanzbuchhaltung
211803
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529110
91.405,52 66.000,00 72,21 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
401300
EE 66.000,00 Mittelbereitstellung zur Umsetzung
der neuen digitalen Mitteilungs-
verordnung NRW für die Kommu-
nikation und Datenübertragung
zwischen Behörden und Finanz-
verwaltung.
4. 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzaufwendungen
551100
0,00 3.648,71 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
73.1000
transferauszahlungen
531201
MA 3.648,71 Mittelbereitstellung zur Zahlung an
die Bezirksregierung für nicht
verausgabte Fördermittel.
5. 1.03.04
140000304
Gymnasien
409874
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
1.404,00 6.318,00 450,00 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
73.1000
transferauszahlungen
531801
MA 6.318,00 Außerplanmäßige Bereitstellung
von Personalkosten aus der
Schulkontenabrechnung des
Helmholtz-Gymnasiums für eine
Bibliothekarin.
6. 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4130110
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581114
2.032,01 700,00 34,45 1.11.02
170001102
Abfallwirtschaft
7020100
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481114
EE 700,00 Die Mittel werden zur Anlieferung
von Abfällen an die MVA benötigt.
Diese werden über VILV
abgerechnet und ausgeglichen.
7. 1.04.07
141400407
Stadtarchiv
4150399
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
494.245,44 100.000,00 20,23 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
MA 100.000,00 Mit Ratsbeschluss DS-Nr. 240279
wurde die Verwaltung beauftragt,
alle Klärungen im Zusammenhang
mit einem Umzug des Stadtmu-
seums herbeizuführen und eine
Beschlussvorlage für die konkrete
Umsetzung vorzulegen. Die
Kosten für weitere Planungen
belaufen sich auf 100.000,00 EUR
und sind im Wirtschaftsplan des
SGB veranschlagt.
8. 1.04.06
141600406
Stadtbibliothek
416800
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
2.813,30 1.829,30 65,02 1.04.06
141600406
Stadtbibliothek
416800
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
412100
EE 1.829,30 Übertragung von zweckgebunde-
nen Einnahmen für das Projekt
"Kulturucksack".
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 6
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
9. 1.04.04
141800404
Volkshochschule
418902
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
24.585,00 67.500,00 274,56 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9201104
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 67.500,00 Mittelverlagerung aus dem Klima-
plan, welche durch die VHS
umgesetzt werden sollen.
10. 1.05.10
150000510
Sonstige soziale Hilfen
5005118
73.1000
Transferauszahlungen
531800
1.498.300,04 51.000,00 3,40 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203014
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
520000
MA 51.000,00 Mit den zusätzlichen Mitteln sollen
die Projekte "Leihbar Bonn" und
"Community Space in Neu-
Tannenbusch", die vom Amt für
Soziales und Wohnen begleitet
werden, aus dem Bürgerhaushalt
finanziert werden.
11. 1.10.05
150001005
Wohnr.sich.,-vers./Hilfe
Wohn.losigkeit
5005212
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
9.407.253,40 13.000.000,00 138,19 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
EE 13.000.000,00 Die Mittel werden zur Deckung der
Flüchtlingsunterbringung benötigt.
Die bereitgestellten
Haushaltsmittel müssen im
Rahmen des Jahresabschlusses
2024 umgedeckt werden.
12. 1.17.08
150001708
Stiftung Altenhilfe
1.50.00.17.08.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
28.781,96 30.000,00 104,23 1.17.08
150001708
Stiftung Altenhilfe
1.50.00.17.08.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 30.000,00 Zur Finanzierung der Unterhaltung
der Stiftungsimmobilien der
Stiftung Altenhilfe und somit auch
zur Sicherung der Mieteinnahmen
werden zusätzliche Mittel benötigt.
13. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St. Aegidius
und St. Jakob
1.50.00.17.13.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
524120
339.607,02 10.000,00 2,94 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St.
Aegidius und St. Jakob
1.50.00.17.13.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 10.000,00 Die Haushaltsmittel werden zur
Unterhaltung (Gas-, Strom- und
Wasserkosten) der
Stiftungsimmobilien benötigt.
14. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St. Aegidius
und St. Jakob
1.50.00.17.13.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
352.862,29 50.000,00 14,17 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente St.
Aegidius und St. Jakob
1.50.00.17.13.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 50.000,00 Es werden zusätzliche Mittel für
die Unterhaltung der
Stiftungsimmobilien und somit zur
Sicherung der Mieteinnahmen
benötigt.
15. 1.17.16
150001716
Stiftung Arme i.A.
1.50.00.17.16.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
20.645,20 20.000,00 96,87 1.17.16
150001716
Stiftung Arme i.A.
1.50.00.17.16.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 20.000,00 Es werden zusätzliche Mittel für
die Unterhaltung der
Stiftungsimmobilien und somit zur
Sicherung der Mieteinnahmen
benötigt.
16. 1.17.17
150001717
Stiftung Lohé
1.50.00.17.17.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
36.714,73 10.000,00 27,24 1.17.17
150001717
Stiftung Lohé
1.50.00.17.17.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 10.000,00 Es werden zusätzliche Mittel für
die Unterhaltung der
Stiftungsimmobilien und somit zur
Sicherung der Mieteinnahmen
benötigt.
17. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb von
Bädern
5231000
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
547.660,00 90.000,00 16,43 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 90.000,00 Zur vollständigen Erstattung der
Grundbesitzabgaben der Bäder
werden zusätzliche Mittel benötigt,
da der vorhandene Ansatz in der
Haushaltsplanung zu niedrig
geschätzt worden ist.
2
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 6
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
18. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610030
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
479.942,73 20.000,00 4,17 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9201104
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 20.000,00 Verlagerung des Klimaplan
Steckbriefes 4.2.2.3
Engergieleitlinien.
19. 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
663560
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581114
18.000,00 1.550,00 8,61 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630900
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481113
EE 1.550,00 Zur Buchung von Eingangs-
rechnungen über Grundbesitzab-
gaben werden zusätzliche Mittel
i.H.v. 1.550 EUR benötigt.
20. 1.13.08
166001308
Gewässer, Hochwasser
6613081
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521130
648.373,71 98.500,00 15,19 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630200
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521120
MA 98.500,00 Das Hochwasserschutzkonzept für
den Hardtbach wird aufgrund
weiterer Variantenbetrachtungen
teurer.
21. 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
74.4191
Steuern (z.)
544532
22.000,00 2.900,00 13,18 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
524140
MA 2.900,00 Mittelbereitstellung zur Buchung
der Kapitalertragssteuer und Soli
aus der Gewinnausschüttung der
BonnCC für 2023.
22. 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
390.000,00 20.300,00 5,21 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 20.300,00 Mittelbereitstellung zur Zahlung
der Grundbesitzabgaben.
23. 1.15.01
5030015011000
Ersatzbeschaffungen
Wirtschaftsförderung
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
11.058,52 1.500,00 13,56 1.15.02
5030015021000
Ersatzbeschaffungen
Tourismus
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
MA 1.500,00 Aus buchhalterischen Gründen
sind die Mittel für die
Sichtbarmachung und Gestaltung
des Limes-Projektes (DS-Nr.
221046-03 ST) zu verlagern.
24. 1.01.23
5100001235000
Betriebliches
Mobilitätsmanagement
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
0,00 1.500.000,00 1.01.03
5020001032000
Umsetzung Klimaplan
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
MA 1.500.000,00 Übertragung der Mittel aus dem
Klimaplan Steckbrief 6.1.1.1.
"Betriebliches Mobilitäts-
management bei der Stadt Bonn
ausbauen".
3
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 6
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
25. 1.01.31
5107701312000
Ersatzbeschaffungen
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
0,00 2.437,68 1.01.26
5102001260200
DV-Nachrichtentechnik und
Software
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
MA 2.437,68 Die Ausstellungsräume im Haus
an der Redoute werden
durchgehend für Ausstellungen
von Godesberger Künstler*innen,
Veranstaltungen von Godesberger
Vereinen/Organisationen oder
repräsentative Termine des
Bezirksbürgermeisters genutzt.
Der Teppich in den Räumen ist ca.
12-15 Jahre alt und weist aufgrund
der permanenten Benutzung
starke Verschmutzungen auf, die
bei einer Reinigung nicht mehr
entfernt werden können. Für die
Veranstaltungen von Vereinen und
die Ausstellungen stellt die
Bezirksverwaltungsstelle Bad
Godesberg Miete in Rechnung.
26. 1.03.10
5400003100140
Inklusion Beschaffung
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
5.755,62 2.639,04 45,85 1.03.10
5400003100140
Inklusion Beschaffung
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 2.639,04 Mittelbereitstellung zur
Beschaffung von zwei Ipads aus
dem Inklusionsfonds.
27. 1.03.10
5400003102020
Gute Schule 2020
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
87.099,93 5.687,77 6,53 1.03.10
5400003100100
Beschaffungen sonst.
schulische Aufgaben
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
MA 5.687,77 Mittelbereitstellung zum Abschluss
des Förderprogramms "Guten
Schule 2020" zur Beschaffung von
2 IA Displays.
28. 1.04.09
5413004090110
Kunstwerke
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
400.928,92 5.000,00 1,25 1.04.09
5413004090110
Kunstwerke
68.1900
Zuschüsse Investitionen
von übrigen Bereichen
EE 5.000,00 Übertragung zweckgebundener
Einnahmen für den Ankauf einer
Arbeit der Künstlerin Louisa
Clement.
29. 1.08.01
5520608011090
F.-A.-Schmitt-Sportplatz
78.5300
Auszahlung sonstige
Baumaßnahmen
1.777.732,13 50.000,00 2,81 1.08.01
5520808015060
BK Sportplatz Oberkassel
78.5300
Auszahlung sonstige
Baumaßnahmen
MA 50.000,00 Mittelbereitstellung wegen
erhöhtem Mittelbedarf im
Ausschreibungsverfahren
Kunstrasenplatz F.-A.-Schmitt-
Sportplatz.
30. 1.09.07
5620009071001
Ersatzbeschaffungen
Geoinformation
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
83.586,71 14.280,00 17,08 1.13.01
5680013014300
Digitalisierung
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
MA 14.280,00 Die Finanzmittel werden für den
Aufbau der Urban Data Plattform
(UDP) benötigt.
31. 1.12.01
5660612014026
Hobsweg BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
50.000,00 45.000,00 90,00 1.12.01
5660612011110
Bonner Talweg BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 45.000,00 Die Mittelbereitstellung ist für die
Beauftragung der Firma mit der
Umsetzung der Maßnahme
"Hobsweg" erforderlich. Die
Submission fand am 20.06.2024
statt.
4
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 6
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
32. 1.13.03
5680713033027
Zentralfriedhof GO
78.5100
Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen
30.000,00 20.000,00 66,67 1.13.03
5680013031100
Umsetzung
Friedhofskonzept
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 20.000,00 Die Mittel werden für die
Sanierung des Verwalterhauses
auf dem Zentralfriedhof an der
Gotenstraße benötigt.
33. 1.01.13
5900001131000
Ersatzbeschaffungen
Arbeitssicherheit
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
0,00 9.540,00 1.01.26
5102001260200
DV-Nachrichtentechnik
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
MA 9.540,00 Beschaffung von zwei
Messgeräten für die elektronische
Prüfung.
5
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 6 von 6