241220-01 ST · Stellungnahme der Verwaltung
Zweckverband NRW Kultursekretariat - Wirtschaftsplan 2024
Kerndaten
- Nummer
- 241220-01 ST
- Art
- Stellungnahme der Verwaltung
- Veröffentlicht
- 14.08.2024
- Letzte Änderung
- 17.09.2026
Beratungsfolge
- Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe Kenntnisnahme
- Sitzung des Rates Kenntnisnahme
- Sitzung des Kulturausschusses Kenntnisnahme
Dateien
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Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 241220-01 ST Die Oberbürgermeisterin Federführung: Geschäftsbereich OB-1: Dezernats- und Verwaltungssteue- rung Dezernat: Dez. OB Zweckverband NRW Kultursekretariat - Wirtschaftsplan 2024 Beratungsfolge Inhalt der Stellungnahme: Die Mittelfristige Finanzplanung (2025-2027) des Zweckverbandes NRWKultursekretariat wird als Anlage nachgereicht. Die Geschäftsführung plant für die Planungsjahre 2025 bis 2027 mit ausgeglichenen Ergebnissen. Anlage/n 1 3.1 - Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 Übersicht korr (öffentlich)Seite 1 von 2 Mittelfristige Finanzplanung (Übersicht) Stand: 02.05.2024 Pos.-Nr. Aktuelles Jahr Gesamt 2024 Gesamt 2025 Gesamt 2026 Gesamt 2027 1. 3.494.754,00 3.507.854,00 3.512.604,00 3.576.254,00 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge 3.494.754,00 3.507.854,00 3.512.604,00 3.576.254,00 5. a) 0,00 0,00 0,00 0,00 5. b) 0,00 0,00 0,00 0,00 6. a) 947.064,44 1.030.472,00 1.050.907,00 1.065.705,44 6. b) 0,00 0,00 0,00 0,00 7. a) 0,00 0,00 0,00 0,00 7. b) 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 2.486.282,00 2.477.382,00 2.461.697,00 2.510.548,56 Aufwendungen 3.433.346,44 3.507.854,00 3.512.604,00 3.576.254,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 15. 61.407,56 0,00 0,00 0,00 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge gesamt 3.494.754,00 3.507.854,00 3.512.604,00 3.576.254,00 Aufwendungen gesamt 3.433.346,44 3.507.854,00 3.512.604,00 3.576.254,00 Ergebnis 61.407,56 0,00 0,00 0,00 17. 61.407,56 0,00 0,00 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern sonstige Steuern Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Bilanz/ GuV Pos.-Bezeichnung HGB Abschreibungen: b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene WarenMaterialaufwand: b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand: a) Löhne und GehälterPersonalaufwand: b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und SachanlagenSeite 2 von 2
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