Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-34 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Unterausschuss für Digitalisierung und
Organisation
21.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallen
und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 6
Unterausschuss für
Digitalisierung und
Organisation
Sitzung am 21.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.260.000,002.260.000,002.415.000,002.415.000,002.415.000,00
+/-143.500,00400.000,00-450.000,00-450.000,00-450.000,00-
Neu2.403.500,001.860.000,001.965.000,001.965.000,001.965.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallEinnahmenab2026i.H.v.400.000EUR.Bonnorangenimmtab2026
keineIT-Leistungenmehrab.
2026:-400.000,00EUR
2027:-450.000,00EUR
2028:-450.000,00EUR
2029;-450.000,00EURSeite 3 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.051.540,0010.093.220,008.874.170,008.874.170,008.874.170,00
+/-27.860,00-173.000,00-28.650,00-27.279,75-25.888,95-
Neu10.023.680,009.920.220,008.845.520,008.846.890,258.848.281,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungItBereich,u.a.CDOBereich
2025:-171.360,00EUR
2026:-173.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-28.650,00
2028:-27.279,75
2029:-25.888,95Seite 4 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.425.460,0012.634.280,0014.308.660,0014.308.660,0014.308.660,00
+/-110.670,00-161.200,00-1.553.507,30-1.372.966,50-1.189.717,61-
Neu12.314.790,0012.473.080,0012.755.152,7012.935.693,5013.118.942,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-1.496.507,30
2028:-1.315.966,50
2029:-1.132.717,61
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungIT;VerzögerungProjektmanagement-Software
2025:-110.670,00EUR
2026:-104.200,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallBonnOrange
ab2026:-57.000,00EURp.a.Seite 5 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu228.240,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EUR
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.316.100,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu4.544.340,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EURSeite 6 von 6