Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 4/2024

Mitteilungsvorlage
öffentlich
240954
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 4/2024
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
19.06.2024 Kenntnisnahme
Rat 20.06.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 4/2024– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 4 (öffentlich)Seite 1 von 5
Erläuterungen:
Liste Nr. 4/2024 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203002
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529110
15.781.403,58 265.000,00 1,68 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
EE 265.000,00 Für die Ausschreibung und Ver-
gabe einer externen Projektleitung
zur Erarbeitung eines Grundsatz-
beschlusses zum Thema "Weite-
res Vorgehen Stadthaus (DS-Nr.
240198) sind überplanmäßige
Mittel bereit zu stellen.
2. 1.15.01
103001501
Wirtschaftsförderung
9301001
73.1000
Transferauszahlungen
531800
311.198,00 46.818,00 15,04 1.05.10
150000510
Sonst. soziale Hilfen und
Leistungen
5005118
73.1000
Transferauszahlungen
531702
MA 46.818,00 Verlagerung von Mitteln im Rah-
men des Förderprojekts "Aufsu-
chende Rechts- und Verbraucher-
beratung in städtischen Quartie-
ren" in die institutionelle Förde-
rung der allgemeinen Verbraucher-
beratung der Verbraucherzen-
trale Bonn gemäß Beschluss des
Rates vom 09.02.2023 (DS-Nr.
222389).
3. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
527130, 529100
6.799.000,00 729.132,28 10,72 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029998
64.2000
Kostenerstattungen und -
umlagen
448000
EE 729.132,28 Fördermittel für die Digitalisierung
der Ausländerbehörden.
4. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160, 543180
9.726.559,87 110.000,00 1,13 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029998
64.2000
Kostenerstattungen und -
umlagen
448000
EE 110.000,00 Fördermittel für die Digitalisierung
der Ausländerbehörden.
5. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071005
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
523500
160.626,96 13.466,61 8,38 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
u.a.
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
EE 13.466,61 Die Mittel werden für die Beglei-
chung von Rechnungen für die
Reinigungsleistung der 4 Karne-
valsumzüge im Stadtbezirk Bad
Godesberg benötigt.
6. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071003, 1071006
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
139.556,96 17.500,00 12,54 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
EE 17.500,00 Die Mittel werden im Rahmen der
Städtepartnerschaft und für die
Durchführung des jährlichen
Sommerfestes benötigt.
7. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071001
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
40.577,08 3.752,95 9,25 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
EE 3.752,95 Die Finanzmittel werden zur
Anschaffung von Geschenken des
Stadtbezirks (Bezirksbürger-
meister) zu Repräsentations-
zwecken benötigt.
8. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071311
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581113
304,90 113,48 37,22 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630901
69.9999
Einnahmen aus internen
Leistungsbeziehungen
481112
EE 113,48 Die Finanzmittel werden für die
Begleichung eines Grundbesitz-
abgabenbescheides benötigt.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 5
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
9. 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081007
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
523500
128.868,75 8.614,99 6,69 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
u.a.
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
EE 8.614,99 Die Mittel werden für die
Begleichung von Rechnungen für
die Reinigungskosten für die
Beistandsleistungen für die
Karnevalsumzüge im Stadtbezirk
Beuel sowie des
Rathausvorplatzes Beuel benötigt.
10. 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081009
73.1000
Transferauszahlungen
531800
40.930,00 13.000,00 31,76 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203014
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 13.000,00 Mittelbereitstellung gemäß DS-Nr.
230751 zur Umsetzung des
Projektes Freebox in Villich-
Mülldorf im Rahmen des
Bürgerdialoges 2023/2024.
11. 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081006
73.1001
Auszahlung von
Investitionszuschüssen
531801
0,00 13.000,00 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081009
73.1000
Transferauszahlungen
531800
MA 13.000,00 Die zur Bezirksverwaltungsstelle
Beuel per überplanmäßiger
Ausgabe übertragenen
konsumtiven Mittel für die
Verwendung im Rahmen des
Bürgerhaushaltes 2023/2024
sollen nach Abschluss des
Projektes "Freebox in Villich-
Mülldorf" als
Investitionskostenzuschuss
ausgezahlt werden.
12. 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543151
383.628,55 231.155,69 60,26 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
401300
EE 231.155,69 Mittelbereitstellung gemäß DS-Nr.
231245 zur Durchführung eines
Bürgerfestes zur Würdigung des
Jubiläums 75 Jahre Grundgesetz.
13. 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541000
383.628,55 10.000,00 2,61 1.05.10
150000510
Sonst. soziale Hilfen und
Leistungen
5005130
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 10.000,00 Zum Zwecke der Bewerbung des
"Bonn-Ausweises" sind die
entsprechenden Haushaltsmittel
organisatorisch zu verlagern.
14. 1.02.20
137000220
Abwehr von
Großschadensereignissen
3702201
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
525500
147.231,01 30.000,00 20,38 1.02.20
137000220
Abwehr von
Großschadensereignissen
3702201
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448100
EE 30.000,00 Bereitstellung von zweckgebun-
denen Landesmitteln für die Un-
terhaltung/Ausstattung/Ertüchti-
gung des Abrollbehälters
Massenanfall von Verletzten (AB
MANV) zur Vorbereitung auf die
"Fußballeuropameisterschaft
2024".
15. 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
403835
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529120
2.782.959,96 852,00 0,03 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
403835
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414700
EE 852,00 Bereitstellung eines zweckgebun-
denen Zuschusses der Ließem-
Stiftung für die Schulsozialarbeit.
16. 1.03.04
140000304
Gymnasien
409874
70.1900
Personalauszahlung
dezentral
501900
0,00 1.404,00 1.03.04
140000304
Gymnasien
4000304
73.1000
Transferauszahlungen
531800
MA 1.404,00 Mittelbereitstellung zur Buchung
von Personalkosten aus der
Schulkontenabrechnung des
Helmholtz-Gymnasium.
2
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 5
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
17. 1.17.03
140001703
Stiftung Kemper
1.40.00.17.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
29.127,85 144.000,00 494,37 1.17.03
140001703
Stiftung Kemper
1.40.00.17.03.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
457110
EE 144.000,00 Für die Sanierung der Wohnung
im 1. OG in der Alfred-Bucherer-
Str. 41 müssen Modernisierungs-
kosten bereitgestellt werden. Die
finanziellen Mittel stehen in der
Stiftungsrücklage zur Verfügung.
18. 1.04.07
141400407
Zentrum für Stadtgeschichte
und Erinnerungskulturen
4140201
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
319.995,19 200.000,00 62,50 1.00.00
100000000
PG übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
EE 200.000,00 Gemäß Beschluss vom
14.03.2024 DS-Nr. 240275 sind
dem Zentrum für Stadtgeschichte
und Erinnerungskulturen 200.000
EUR an Planungsmitteln zur
Verfügung zu stellen.
19. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
7.775,00 40.000,00 514,47 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
457110
EE 40.000,00 Die Mittel werden zur Auszahlung
von Transferleistungen benötigt.
Als Deckung dient die Sonder-
rücklage der Stiftung.
20. 1.17.08
150001708
Stiftung Bonner Altenhilfe
1.50.11.17.08.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
140.367,96 40.000,00 28,50 1.17.08
150001708
Stiftung Bonner Altenhilfe
1.50.11.17.08.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
457110
EE 40.000,00 Es liegen verschiedene Stif-
tungsanträge vor.
21. 1.08.02
152000802
Sportförderung
5202011
73.1000
Transferauszahlungen
531800
1.444.445,96 25.000,00 1,73 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9201104
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
EE 25.000,00 Verlagerung von Mitteln im
Rahmen des Bonner Klimaplans
(Steckbrief 2.3.2.1) gem. Be-
schluss des Rates der Bundes-
stadt Bonn (DS-Nr. 222 006). Mit
den Mitteln soll die Maßnahme
"Initiative für nachhaltigeren Sport
in Bonn in Kooperation mit dem
ZNU (Zentrum für nachhaltige
Unternehmensführung der
Universität Witten/Herdecke)
realisiert werden.
22. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb von
Bädern
5231000
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
497.660,00 50.000,00 10,05 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einnahmen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 50.000,00 Zur vollständigen Erstattung der
Grundbesitzabgaben der Bäder
werden zusätzliche Mittel benötigt,
da durch nachträgliche Änderungs-
bescheide der vorhandene Ansatz
nicht auskömmlich ist.
23. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge, -planung
5610019
73.1001
Auszahlung von
Investitionszuschüssen (IZ)
531801
156.000,00 4.494.173,76 2.880,88 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9201104
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 4.494.173,76 Verlagerung des Klimaplan-
Steckbriefes 5.3.2.1
Aktivierungsoffensive PV mit
Ausweitung des Förderprogramms
von OB 23 zu Amt 67-4.
24. 1.13.02
168001302
Forstwirtschaft
6813023
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529110
230.209,97 80.000,00 34,75 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9201104
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 80.000,00 Die Finanzmittel werden für die
Realisierung des Steckbriefes
7.1.1.1 Potentialstudie natürliche
CO2-Senken benötigt. Die
Maßnahme wird durch Amt 67-2
umgesetzt.
3
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 5
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
25. 1.13.02
168001302
Forstwirtschaft
680020
73.1000
Transferauszahlungen
531200
120.000,00 6.500,00 5,42 1.13.02
168001302
Forstwirtschaft
680020
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
MA 6.500,00 Aufstockung der Finanzmittel zur
Deckung der Kooperations-
vereinbarung Naturpark Sie-
bengebirge.
26. 1.15.09
5022015091000
Anteile Unternehmen
78.6300
Gewährung von Ausleihungen
von Zweckverbänden
0,00 250.000,00 1.01.03
5020001031000
Beschaffungen OB-1
78.6800
Gewährung von
Ausleihungen vom
sonstigen inländischen
Bereich
MA 250.000,00 Aus buchhalterischen Gründen
sind die investiven Mittel für den
Erwerb von Genossenschaftsan-
teilen der Wohnungsbaugenossen-
schaft "zusammenstehen eG" auf
die sachlich korrekte Finanzstelle
zu verlagern.
27. 1.01.26
5102001260200
DV-Nachrichtentechnik
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
1.574.113,78 29.748,81 1,89 1.01.19
5100001191000
Digitale
Transformation/CDO
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
MA 29.748,81 Das Stadtarchiv benötigt eine neue
Archivsoftware, die durch Amt 10-2
beschafft werden soll. Da die Mittel
beim Stadtarchiv nur konsumtiv
geplant wurden, stellt das Referat
für Stadtförderung und strategi-
sche Projekte eine investive
Deckung zur Verfügung.
28. 1.01.26
5102001260200
DV-Nachrichtentechnik
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
1.574.113,78 20.000,00 1,27 1.01.26
5102001260200
DV-Nachrichtentechnik
68.1000
Investitionszuweisung vom
Bund
EE 20.000,00 Investive Fördermittel zur Digita-
lisierung der Ausländerbehörden.
29. 1.03.10
5400003100130
Ausstattung -Medienzentrum-
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
5.000,00 3.014,52 60,29 1.03.01
5400003010100
Beschaffungen
Grundschulen
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
MA 3.014,52 Für die dringende Beschaffung von
Ozobot-Klassensets (Ozobot =
programmierbarer Roboter) für das
Medienzentrum werden überplan-
mäßig Mittel benötigt.
30. 1.13.07
5560013071400
Ausgliche Ökokonto
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
0,00 550.000,00 1.01.03
5020001032000
Umsetzung Klimaplan Bonn
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
MA 550.000,00 Die Mittel werden gemäß DS-Nr.
232692 zum Erwerb von Öko-
punkten benötigt.
31. 1.12.01
5660812013027
Auestr. BE
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
267.750,90 30.000,00 11,20 1.12.01
5660612011110
Bonner Talweg BN
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
MA 30.000,00 Aufgrund einer nachträglich
bestellten Trasse von Lehrrohren
für LSA kam es zu einer
Massenerhöhung im Bereich
Aushub, Bodenentsorgung und
Verfüllung.
32. 1.12.01
5660812013223
Im Bonnet BE
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
0,00 48.500,00 1.12.01
5660612011110
Bonner Talweg BN
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
MA 48.500,00 Die Mittel werden für die Beauf-
tragung von Planungsleistungen
benötigt.
4
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 5