Quartalsbericht I/2024 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
240932
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht I/2024 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 18.06.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Das erste Quartal ist geprägt durch die vorbereitenden Tätigkeiten der im Jahre
2024 beginnenden Bauvorhaben sowie durch die Weiterführung und
Fertigstellung von im Jahr 2023 begonnenen Maßnahmen.
Naturgemäß erlaubt der frühe Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen über
Plan-Ist-Abweichungen. Nach Ablauf des zweiten Quartals werden präzisere
Prognosen nebst Angabe von Plan-Ist-Abweichungen möglich sein.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage Quartalsbericht (öffentlich)Seite 1 von 4
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 28.200,0 26.277,9 -1.922,1 -6,8 137.670,0 137.670,0 0,0 0,0
darunter Betriebskostenzuschuss 22.000,0 20.210,9 -1.789,1 -8,1 116.810,0 116.810,0 0,0 0,0
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 1.200,0 1.020,0 -180,0 -15,0 8.490,0 8.490,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 5.000,0 5.047,0 47,0 0,9 12.370,0 12.370,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 4.339,3 4.335,0 -4,3 -0,1 17.357,0 17.357,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 4.315,0 4.315,0 0,0 0,0 17.260,0 17.260,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 24,3 20,0 -4,3 -17,5 97,0 97,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 34.039,3 32.112,9 -1.926,4 -5,7 161.027,0 161.027,0 0,0 0,0
Materialaufwand 18.750,0 18.599,9 -150,1 -0,8 104.188,0 104.188,0 0,0 0,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.970,0 5.717,9 -252,1 -4,2 23.897,0 23.897,0 0,0 0,0
davon Strom 2.700,0 2.602,0 -98,0 -3,6 10.800,0 10.800,0 0,0 0,0
davon Gas 1.500,0 1.416,6 -83,4 -5,6 6.127,0 6.127,0 0,0 0,0
davon Wasser 200,0 195,2 -4,8 -2,4 845,0 845,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 1.500,0 1.428,3 -71,7 -4,8 5.813,0 5.813,0 0,0 0,0
davon Brennstoffe (Heizöl) 70,0 75,8 5,8 8,3 312,0 312,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.780,0 12.882,0 102,0 0,8 80.291,0 80.291,0 0,0 0,0
davon ungeplante Instandhaltung 2.500,0 2.546,0 46,0 1,8 14.480,0 14.480,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 1.000,0 1.271,0 271,0 27,1 14.300,0 14.300,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 1.000,0 822,0 -178,0 -17,8 7.450,0 7.450,0 0,0 0,0
davon Wartungen 350,0 319,0 -31,0 -8,9 1.950,0 1.950,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 2.400,0 2.312,0 -88,0 -3,7 11.316,0 11.316,0 0,0 0,0
davon Kosten für Anmietungen 5.000,0 5.100,0 100,0 2,0 22.467,0 22.467,0 0,0 0,0
davon Grundbesitzabgaben 0,0 2,0 2,0 0,0 4.700,0 4.700,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 100,0 102,0 2,0 2,0 330,0 330,0 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 200,0 177,0 -23,0 -11,5 2.108,0 2.108,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 230,0 231,0 1,0 0,4 1.190,0 1.190,0 0,0 0,0
Personalaufwand 8.423,8 8.217,0 -206,8 -2,5 33.695,0 33.695,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 6.630,8 6.453,0 -177,8 -2,7 26.523,0 26.523,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 1.190,3 1.311,0 120,8 10,1 4.761,0 4.761,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 602,8 453,0 -149,8 -24,8 2.411,0 2.411,0 0,0 0,0
Abschreibungen 6.286,8 6.286,8 0,0 0,0 25.147,0 25.147,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 565,0 526,0 -39,0 -6,9 2.829,0 2.829,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 400,0 406,0 6,0 1,5 1.975,0 1.975,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 20,0 18,0 -2,0 -10,0 85,0 85,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 25,0 1,0 -24,0 -96,0 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 120,0 101,0 -19,0 -15,8 669,0 669,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 34.025,5 33.629,6 -395,9 -1,2 165.859,0 165.859,0 0,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 454,0 454,0 0,0 0,0 2.743,7 2.743,7 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 454,0 454,0 0,0 0,0 2.743,7 2.743,7 0,0 0,0
Sonstige Steuern 1,0 1,0 0,0 0,0 321,0 321,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -1.971,8 -1.971,8 0,0 0,0 -7.887,0 -7.887,0 0,0 0,0
März 2024 Gesamt 2024
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 2 von 4
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Abendgymnasium Sanierung WC, Fenster- u. Türanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0
Adelheidisschule Erweiterung, Neubau im WTP 78,6 78,6 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Am Domhof
OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand, 2 neue Klassen und Neubau
Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0
Andreasschule (12) OGS-Erweiterung, 4 neue Klassen 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 12,5 12,5 0,0 0,0 4.609,0 4.609,0 0,0 0,0
Beethoven-Gymnasium Erneuerung Bootsanleger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung und Umbau BT A-D und Fassade BT E 921,5 921,5 0,0 0,0 11.000,0 11.000,0 0,0 0,0
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 532,4 532,4 0,0 0,0 5.595,0 5.595,0 0,0 0,0
Clara-Schumann-Gymnasium Errichtung Interimsgebäude (Planungskosten) 1,2 1,2 0,0 0,0 480,0 480,0 0,0 0,0
Erich-Kästner-Schule (17) OGS-Erweiterung, Mensaneubau inkl. Umbau im Bestand 5,3 5,3 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 145,5 145,5 0,0 0,0 3.339,0 3.339,0 0,0 0,0
G9 - Beethoven-Gymnasium Erweiterungsneubau 386,0 386,0 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Erweiterungsneubau 127,8 127,8 0,0 0,0 1.213,0 1.213,0 0,0 0,0
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Turnhalle sowie Umbau und Sanierung im Bestand 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Aula u. Seminargebäude 328,8 328,8 0,0 0,0 10.720,0 10.720,0 0,0 0,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 275,8 275,8 0,0 0,0 5.906,0 5.906,0 0,0 0,0
G9 - Hardtberggymnasium Erweiterungsneubau 0,0 0,0 0,0 0,0 884,5 884,5 0,0 0,0
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 88,1 88,1 0,0 0,0 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Verlagerung Verwaltung, Sanierung und Umbau im
Bestand 777,1 777,1 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0
Gotenschule Neubau Turnhalle, Schulerweiterung 665,6 665,6 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf, Am
Apfelgarten Neubau Grundschule / Turnhalle 2.362,4 2.362,4 0,0 0,0 6.247,8 6.247,8 0,0 0,0
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 5,1 5,1 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 117,6 117,6 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 641,2 641,2 0,0 0,0 2.772,4 2.772,4 0,0 0,0
Josefschule Treppenpodest und Behindertenzugang 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 164,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 99,3 99,3 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Laurentiusschule Lernwerkstatt 0,0 0,0 0,0 0,0 183,6 183,6 0,0 0,0
Margot-Barnard-Realschule Energetische Sanierung Turnhalle 5,8 5,8 0,0 0,0 953,0 953,0 0,0 0,0
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung , 1. BA und 2. BA, Neubau 80,7 80,7 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 31,1 31,1 0,0 0,0 372,0 372,0 0,0 0,0
RS Emilie-Heyermann Sanierung Berghaus 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Schulstandort Rölsdorfstraße
Funktionale Neuordnung des Schulstandortes Rölsdorfstraße (Planung weitere
Nutzung) Förderzentrum Geistige Entwicklung 9,3 9,3 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 218,2 218,2 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0
Till-Eulenspiegel-Schule Anbau Garderobenräume 0,0 0,0 0,0 0,0 470,0 470,0 0,0 0,0
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 0,0 0,0 0,0 0,0 3.777,8 3.777,8 0,0 0,0
Jugendhaus Brücke - Agenetendorfer Str. Erneuerung der Küche 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 59,0 0,0 0,0
Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 96,1 96,1 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container eingruppig 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 409,4 409,4 0,0 0,0 650,0 650,0 0,0 0,0
Kiga - Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (Morkap TU/TÜ
Verfahren) Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
Kiga - Ossietzkystr.
Ersatzneubau , viergruppig, Erstausstattung für die zusätzliche Gruppe und
Rückbau Schule 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Kiga - und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage
(Fritz-Bauer-Str.) Neubau Kiga sechgruppig einschließlich Jugendzentrum 91,1 91,1 0,0 0,0 2.544,7 2.544,7 0,0 0,0
Kiga - Veilchenweg Umbau im Bestand, Erweiterung um 2 Gruppen 331,1 331,1 0,0 0,0 1.236,3 1.236,3 0,0 0,0
März 2024 Gesamt 2024
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 3 von 4
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
März 2024 Gesamt 2024
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 387,5 387,5 0,0 0,0 1.786,5 1.786,5 0,0 0,0
Kiga und Internationale Begegnungsstätte -
Wilhelmstr. Umbau, Kiga viergruppig 436,0 436,0 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 72,0 72,0 0,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 4,1 4,1 0,0 0,0 725,0 725,0 0,0 0,0
FW - FFW Lengsdorf Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0
FW - IV Lengsdorf Ausbau Stellplätze Untergeschoss 6,0 6,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
FW I - Lievelingsweg Fertigstellung der technischen Ausrüstung 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
FW III/FFW Friesdorf Neubau FW III 17,3 17,3 0,0 0,0 606,0 606,0 0,0 0,0
Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 332,3 332,3 0,0 0,0 1.200,0 1.200,0 0,0 0,0
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 547,7 547,7 0,0 0,0 3.642,0 3.642,0 0,0 0,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 294,8 294,8 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer Weg 2 Neubau Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 1.068,0 1.068,0 0,0 0,0
Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0
Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 1,6 1,6 0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0
Burg Endenich Sanierung 1,0 1,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6 124,6 0,0 0,0
Bahnhof Bad Godesberg Radstation 1,3 1,3 0,0 0,0 960,0 960,0 0,0 0,0
Pestalozzischule Neubau und Umbau Stadtarchiv 1.146,7 1.146,7 0,0 0,0 9.650,0 9.650,0 0,0 0,0
sonstige Maßnahmen 1.631,4 1.631,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 13.724,6 13.724,6 0,0 0,0 130.331,6 130.331,6 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 125,0 125,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 15.349,6 15.349,6 0,0 0,0 136.831,6 136.831,6 0,0 0,0Seite 4 von 4