Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 8/2023

Mitteilungsvorlage
öffentlich
240591
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 8/2023
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
17.04.2024 Kenntnisnahme
Rat 18.04.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 8/2023– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Die Liste 8/2023 enthält Stornierungen und Deckungsänderungen im Rahmen
des Jahresabschlusses 2023.
Anlage/n
1 Liste 8 (öffentlich)Seite 1 von 9
Erläuterungen:
Liste Nr. 8/2023 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581115
17.200,00 1.346,63 7,83 1.13.03
168001303
Friedhöfe
689954
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581113
MA 1.346,63 Die Finanzmittel werden für die
Begleichung eines offenen Gebüh-
renbescheides aus dem Jahr 2022
benötigt.
2. 1.06.02
5680006020200
Spielgeräte außen für Kitas
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
113.654,17 5.000,00 4,40 1.06.02
5680006020200
Spielgeräte außen für Kitas
68.1800
Zuschüsse von privaten
Unternehmen
EE 5.000,00 Hier handelt es um eine zweckge-
bundene Spende für die Errichtung
von Spielgeräten.
3. 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
158.285,44 23.846,50 15,07 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
68.1800
Zuschüsse von privaten
Unternehmen
EE 23.746,50 Hier handelt es sich um Versich-
erungsentschädigungen für entwen-
dete Materialien, die erneut
beschafft werden müssen.
4. 1.13.01
5680013019300
IHK Grüne Infrastruktur
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
0,00 86.735,00 1.13.01
5680013019300
IHK Grüne Infrastruktur
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 86.735,00 Übertragung von Fördermitteln für
Maßnahmen zur Schaffung von
grüner Infrastruktur.
5. 1.13.03
5680013030600
Erneuerung von
Friedhofsmauern
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
529.571,43 70.000,00 13,22 1.13.03
5680013030600
Erneuerung von
Friedhofsmauern
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 70.000,00 Übertragung von Fördermitteln
(Bund) für Maßnahmen zur
Erneuerung von Friedhofsmauern
(Alter Friedhof).
6. 1.13.01
5680713010300
Ausbau von Grünanlagen GO
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
156.168,65 102.190,00 65,44 1.13.01
5680713010300
Ausbau von Grünanlagen
GO
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 102.190,00 Übertragung von Fördermitteln
(Land) für Maßnahmen zur
Erneuerung und Sanierung des
Carillion im Redoutenpark.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1Seite 2 von 9
Seite 3 von 9
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.01.02
101000102
Internationales und globale
Nachhaltigkeit
910816
70.1000
Personalauszahlungen
501200
12.792,20 12.792,20 1.01.02
101000102
Internationales und globale
Nachhaltigkeit
9101031
74.1000
Sonst. Ausz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541000
12.792,20 12.792,20
2. 1.01.30
110660130
BezVSt. Bonn
1061007
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
19.387,83 19.387,83 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
19.387,83 19.387,83
3. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071005
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
13.083,70 11.480,98 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
13.083,70 11.480,98
4. 1.01.09
110000109
Zentrale Dienste
1035002
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
528000
2.000,00 2.000,00 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1101163
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
541150
2.000,00 2.000,00
5. 1.01.09
110000109
Zentrale Dienste
1039004
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
221.000,00 152.262,94 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1103000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
221.000,00 152.262,94
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 8/2023
StornierungSeite 4 von 9
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
6. 1.01.30
110660130
BezVSt. Bonn
1061007
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543160
5.000,00 5.000,00 1.01.30
110660130
BezVSt. Bonn
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
5.000,00 5.000,00
7. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071007
731.1000
Transferaufwendungen
531800
6.000,00 6.000,00 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
6.000,00 6.000,00
8. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091003,1091006
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
6.000,00 6.000,00 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
6.000,00 6.000,00
9. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091005,1091006
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
541000
8.000,00 5.374,73 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
8.000,00 5.374,73
10. 1.01.15
111000115
Beschäftigtenvertretung
1101151
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543170
500,00 500,00 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1101151
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
541130
500,00 500,00
11. 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
795500
Gewährung. von
Darlehen.(o. Ausl.) v.
verb. Unt,
Bet, SonV
20.000.000,00 10.000.000,00 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
69.3700
Kreditaufnahme zur
Liquiditätssicherung von
Kreditinstituten
20.000.000,00 10.000.000,00
12. 1.01.27
130000127
Recht
3000303
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
544614
30.000,00 1.630,70 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
401300
30.000,00 1.630,70Seite 5 von 9
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
13. 1.03.08
140000308
Schülerbeförderung
4020010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
527120
300.000,00 144.069,07 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
401500
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
300.000,00 144.069,07
14. 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss
5007000
73.3000
Sozialtransferauszah-
lungen
533990
500.000,00 199.324,17 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
546200
500.000,00 199.324,17
15. 1.10.05
150001005
Wohnr. sich.,-vers./Hilfe
Wohn.losigkeit
5005212
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
2.300.000,00 88.912,10 1.05.03
150000503
Leistungen n. d. Asylbe-
werberleistungsgesetz
5003002
1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
73.3000
Sozialtransferauszah-
lungen
533110
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
546200
1.700.000,00
600.000,00
0,00
88.912,1
16. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
5211000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543180
10.000,00 10.000,00 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
(SGB)
2001291
73.1000
Transferaufwendungen
531500
10.000,00 10.000,00
17. 1.02.08
156000208
Lebensmittelüberwachung/
Veterinärdienste
5602082
73.1000
Transferauszahlungen
531800
20.000,00 20.000,00 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge,-planung
5610028
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
20.000,00 20.000,00Seite 6 von 9
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
18. 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
5613071
73.1000
Transferauszahlungen
531800
3.000,00 3.000,00 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
5613071
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
3.000,00 3.000,00
19. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610015
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
25.000,00 25.000,00 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
25.000,00 25.000,00
20. 1.09.07
162000907
Liegenschaftskataster,
Geodaten
622803
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
28.560,00 3.626,47 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
28.560,00 3.626,47
21. 1.00.00
166000000
Amt 66 PB-übergr.
661800
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
250.000,00 181.948,92 1.12.06
166001206
ÖPNV
6612061
73.1001
Auszahlung von IZ
531801
250.000,00 181.948,92
22. 1.02.08
5560002083000
Taubenhaus
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
3.000,00 3.000,00 1.14.01
5560014011000
Beschaffungen
Umweltschutz
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
3.000,00 3.000,00
23. 1.12.05
5660012051001
Parkscheinautomaten
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
34.200,00 21.382,34 1.12.01
5660612011343
Hohe Str. BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
34.200,00 21.382,34
24. 1.13.03
5680613030016
Wege BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
6.000,00 6.000,00 1.13.03
5680713030027
Wege GO
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
6.000,00 6.000,00Seite 7 von 9
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.16.02
5201016021000
Finanzanlagen
78.4770
Auszahlung für
Geldmarktpapiere
2.590.260,43 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.09.02
5610009028000
Masterplan Innere Stadt
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
2.590.260,43
0,00
0,00
2.590.260,43
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 8/2023
DeckungsänderungSeite 8 von 9
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen teilweise storniert und umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
5211000
74.1000
Sonst. Ausz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
110.000,00 58.321,20 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
5211000
1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
456600
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551700
24.000,00
86.000,00
0,00
24.000,00
0,00
27.678,80
0,00
86.000,00
2. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
520190
72.1000
Auszahlungen für
Sach- und
Dienstleistungen
521110
900.000,00 98.798,36 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551700
900.000,00
0,00
0,00
801.201,64
900.000,00
0,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 8/2023
Deckungsänderung und StornierungSeite 9 von 9