Jahresabschluss 2023 - Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung von Haushaltsresten)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
240328
Die Oberbürgermeisterin
Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Jahresabschluss 2023 -
Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung
von Haushaltsresten)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
13.03.2024 Kenntnisnahme
Rat 14.03.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat die Stadtkämmerin/den Stadtkämmerer am
14.11.2013 beauftragt, die im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeten Er-
mächtigungsübertragungen dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe sowie dem Rat der Bundesstadt Bonn spätestens im März des auf das
Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahres zur Kenntnis zu geben (s. Ziffer 3
DS 1312567ST4).
Hierzu legt die Verwaltung die Übersicht der im Rahmen des Jahresabschlus-
ses 2023 nach 2024 vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen für konsumti-
ve Aufwendungen und Auszahlungen sowie investive Auszahlungen vor.
Die nach dieser Mitteilung im Rahmen der Bewirtschaftung notwendigen weite-
ren Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024 werden im Rahmen des Jah-
resabschlusses 2023 dem Rat als Anlage des Anhangs gemäß § 95 Abs. 4, Zif.
5 GO NRW vorgelegt.
Anlage/n
1 Ermächtigungsübertragungen 2023 (öffentlich)Seite 1 von 7
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2023 Stand: 22.02.2024
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung
davon
gebunden
davon
frei beantragt abgelehnt Erläuterung
1 101000102 72.1000 Internationales und Nachhaltigkeit 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Für Solidaritätspartnerschaft Bonn - Cherson
2 101000102 73.1000 Internationales und Nachhaltigkeit 26.940,94 0,00 26.940,94 26.940,94 0,00 Fördermittel f entwicklungspolit. Bildungsarbeit sowie Bonner Projektpartnerschaften
3 101000102 74.1000 Internationales und Nachhaltigkeit 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Softwarekosten für die Digitalisierung der Gremienarbeit
4 102000103 72.1000 Verwaltungsführung 6.276.285,76 78.657,76 6.197.628,00 7.776.285,76 1.500.000,00 Maßnahmen i.R. Nachhaltigkeit und Klimaplan
5 103001501 72.1000 Wirtschaftsförderung 84.276,75 22.920,00 61.356,75 181.494,33 97.217,58 Konzepterarbeitung Tourismus, Kultur Bad Godesberg, Nachtbürgermeister, Breitbandausbau, Entw. Gewerbegebiet Bad
Godesberg6 103001501 74.1000 Wirtschaftsförderung 11.426,47 0,00 11.426,47 11.426,47 0,00 Zweckgeb. Einnahme für "Bündnis für Fachkräfte"
7 103001502 72.1000 Tourismus 0,00 0,00 0,00 29.675,63 29.675,63 Erneuerung Audioguide Stadtrundfahrten
8 104000105 74.1000 Gleichstellung 0,00 0,00 0,00 442,46 442,46 Ablehnung, da der HHAnsatz 2024 genügend Mittel zur Verfügung hat.
9 110000109 74.1000 Zentrale Dienste 0,00 0,00 0,00 4.998,00 4.998,00 Die Mittelbindung wurde erst am 06.12.2023 angelegt. Mit Veröffentlichung der Jahresabschlussverfügung (29.11.2023) hätte
diese auf das Folgejahr angelegt werden müssen. Außerdem kann der Anstaz in 2024 die Mitteldeckung gewährleisten.
10 110000119 70.1900 Referat Stadtförderung 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00 0,00 Mittelübertragung für den CDO, welche noch nicht vollständig abgerufen wurden.
11 110000119 72.1000 Referat Stadtförderung 0,00 0,00 0,00 19.001,50 19.001,50 Mittel für die Fördermanagementsoftware Robotron
12 110000119 74.1000 Referat Stadtförderung 164.264,20 0,00 164.264,20 172.197,90 7.933,70 Zweckgeb. Fördermittel Erasmus + , Implementierung Robotron
13 110000123 72.1000 Fuhrparkmanagement 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Ablehnung, da der HHAnsatz 2024 genügend Mittel zur Verfügung hat.
14 110200126 72.1000 IT-Betrieb 414.180,41 71.539,82 342.640,59 414.180,41 0,00 Übertragung von Fördermittel der KFW-Bank für die Digitalisierung des Gesundheitswesen.
15 110200126 74.1000 IT-Betrieb 238.619,87 47.183,00 191.436,87 238.619,87 0,00 Übertragung von Fördermittel der KFW-Bank für die Digitalisierung des Gesundheitswesen.
16 110770131 72.1000 Bez.VSt. Bad Godesberg 3.570,00 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 Feuerwehrtopf - Bemalung von Strom- und Schaltkästen (DS-Nr. 231528); Auftrag bereits erfolgt.
17 110770131 72.1000 Bez.VSt. Bad Godesberg 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Feuerwehrtopf - Aufstellen von zwei Fußballtoren; Maßnahme kann frühestens 2024 umgesetzt werden; Zahlung aus dem lfd.
Feuerwehrtopf möglich (DS-Nr. 231528).
18 110770131 72.1000 Bez.VSt. Bad Godesberg 0,00 0,00 0,00 1.222,78 1.222,78 Feuerwehrtopf - Gedenktafel Zwangsarbeit (DS-Nr. 221912-03), konkrete Beauftragung noch nicht erfolgt, Zahlung aus dem lfd.
Feuerwehrtopf möglich.
19 110770131 74.1000 BezVSt. Bad Godesberg 552,61 0,00 552,61 552,61 0,00 Es handeltsich um die Stromversorgung der Bad Godesberger Weihnachtskrippe.
20 110880132 72.1000 BezVSt. Beuel 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Mittel Feuerwehrtopf 2023 für Mehrkosten Weiberfastnachtszug (DS-Nr. 232154)
21 111000116 72.1000 Personalmanagement 111.630,86 111.630,86 0,00 111.630,86 0,00 Mittel zur Deckung von gebundenen Mitteln.
22 111000116 74.1000 Personalmanagement 434.076,44 15.000,00 419.076,44 434.076,44 0,00 Mittel zur Deckung bereits begonnener Maßnahmen.
23 113000114 72.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 53.332,13 0,00 53.332,13 53.332,13 0,00 Bürgerfest Demokratie
24 113000114 74.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 165.512,18 0,00 165.512,18 165.512,18 0,00 Bürgerfest Demokratie
25 114000107 74.1000 Rechnungsprüfung 1.596,55 0,00 1.596,55 1.596,55 0,00 Treffen Antikorruptionsbeauftragte NRW
26 120000120 72.1000 Finanzmanagement 41.466,27 41.466,27 0,00 41.466,27 0,00 Machbarkeitsstudie SAP-HANA
27 120100129 73.1000 Gebäudemanagement 7.159.456,40 0,00 7.159.456,40 7.159.456,40 0,00 Anteil Zuschuss für Flüchtlingsunterkünfte 2024
28 121000121 72.1000 Finanzbuchhaltung 13.922,05 0,00 13.922,05 13.922,05 0,00 Übertragung der Mittle zur Umsetzung Projekt Einbindung SGB
29 121000122 72.1000 Verwaltung von Steuern und Gebühren 175.009,59 75.982,82 99.026,77 175.009,59 0,00 Übertragung der Mittel für die Umsetzung verschiedener geplanter Projekte
30 123000128 72.1000 Liegenschaftsmanagement 27.329.266,57 27.329.266,57 0,00 27.329.266,57 0,00 Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen der betreuten BGAs (SGB Rechnungen),Schadenersatzforderungen (20 Mio EUR)
Bonner Bogen u Nordfeld
31 123000128 74.1000 Liegenschaftsmanagement 134.635,43 134.635,43 0,00 134.635,43 0,00 Für die Abwicklung von Erbbaurechtsverträgen
32 140000300 701900 Schulträgeraufg.TE-ü 15.907,00 15.907,00 0,00 15.907,00 0,00 Für Schülersozialarbeit (Ließem-Stiftung)
33 140000300 721000 Schulträgeraufg.TE-ü 896,96 896,96 0,00 899,96 3,00 Für Schülersozialarbeit (Ließem-Stiftung)
34 140000300 741000 Schulträgeraufg.TE-ü 964.844,53 964.844,53 0,00 965.300,26 455,73 Förderprogramm des Bundes "Digitalpakt Schule"
35 140000301 721000 Grundschulen 544.389,56 544.389,56 0,00 544.389,56 0,00 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, "Digitalpakt Schule" (12.448,11 EUR)
36 140000301 741000 Grundschulen 514.963,15 514.963,15 0,00 590.462,91 75.499,76 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Mehr-Einnahme aus Versicherungsleistungen (8.514,97 EUR)
37 140000302 721000 Hauptschulen 208.000,00 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
38 140000302 741000 Hauptschulen 202.825,10 202.825,10 0,00 223.825,10 21.000,00 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
39 140000303 721000 Realschulen 316.027,57 316.027,57 0,00 316.027,57 0,00 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, "Digitalpakt Schule" (1.027,57 EUR)
40 140000303 741000 Realschulen 308.697,73 308.697,73 0,00 363.750,37 55.052,64 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
41 140000304 721000 Gymnasien 533.000,00 533.000,00 0,00 548.881,74 15.881,74 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
42 140000304 741000 Gymnasien 486.683,68 486.683,68 0,00 549.029,66 62.345,98 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
43 140000305 721000 Gesamtschulen 428.000,00 428.000,00 0,00 433.043,10 5.043,10 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
44 140000305 741000 Gesamtschulen 401.020,96 401.020,96 0,00 476.371,49 75.350,53 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Mehr-Einnahme aus Versicherungsleistungen (7.724,74 EUR)
45 140000306 721000 Förderschulen 76.000,00 76.000,00 0,00 82.032,11 6.032,11 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
46 140000306 731000 Förderschulen 19.105,24 19.105,24 0,00 19.105,24 0,00 Ferienbetreuung der Königin-Juliana- Schule
47 140000306 741000 Förderschulen 86.144,11 86.144,11 0,00 114.377,75 28.233,64 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Mehr-Einnahme aus Versicherungsleistungen (7.724,74 EUR)
48 140000307 721000 Berufskollegs 682.571,20 682.571,20 0,00 682.571,20 0,00 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Nutzung "Schüler Online" (30.000 EUR)
49 140000307 741000 Berufskollegs 690.468,29 690.468,29 0,00 724.581,48 34.113,19 Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
50 140000310 721000 Sonst. schul. Aufgaben 40.873,21 40.873,21 0,00 40.875,21 2,00 Für Modellprojekt "Selbständige Schule" (LZ), Stiftung Dt. Telekom (BONNEUM 30.810,83 EUR), LZ NRW BSO-Mint (27.148,56
EUR)51 140000310 731001 Sonst. schul. Aufgaben 1.426.030,64 1.426.030,64 0,00 1.426.030,64 0,00 Förderprogramm des Bundes "KommunalinvestitionsG, Kapitel 2)
52 140000310 741000 Sonst. schul. Aufgaben 66.520,30 66.520,30 0,00 66.525,30 5,00 Stiftung Dt. Telekom (Mathezentrum, BONNEUM)
53 141000401 701900 Kulturelle Projekte 9.353,44 1.807,50 7.545,94 9.353,44 0,00 Zweckgeb. Landesmittel "Wir machen Zukunft", "Käpt'n Book", "Kulturstrolche"
54 141000401 72.1000 Kulturelle Projekte 0,00 0,00 0,00 595,00 595,00 Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
55 141000401 73.1000 Kulturelle Projekte 3.722,07 3.667,65 54,42 3.722,07 0,00 Übertragung von zweckgebundenen Fördermitteln.
56 141000401 74.1000 Kulturelle Projekte 3.951,49 1.762,78 2.188,71 3.951,49 0,00 Übertragung von zweckgebundenen Fördermitteln.Seite 2 von 7
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2023 Stand: 22.02.2024
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung
davon
gebunden
davon
frei beantragt abgelehnt Erläuterung
57 141000403 73.1000 Beethovenpflege 208.000,00 0,00 208.000,00 208.000,00 0,00 8.000€ Liquidation Beethovengesellschaft; 200.000€ gem. DS 231054.
58 141200410 70.1900 Beethoven Orchester Bonn 104.763,64 0,00 104.763,64 104.763,64 0,00 Übertragung von zweckgebundenen Landesmitteln.
59 141200410 72.1000 Beethoven Orchester Bonn 114.765,27 0,00 114.765,27 114.765,27 0,00 Übertragung von zweckgebundenen Landesmitteln.
60 141200410 74.1000 Beethoven Orchester Bonn 62.729,95 0,00 62.729,95 62.729,95 0,00 Übertragung von zweckgebundenen Landesmitteln.
61 141300409 72.1000 LZ Kunstmuseum 508.090,29 0,00 508.090,29 508.090,29 0,00 Zweckgebundene Einnahmen aus Spenden ect. und nicht verbrauchte Mittel aus dem Intendantenvertrag.
62 141700405 70.1900 Musikschule 342.639,90 0,00 342.639,90 410.910,21 68.270,31 Zweckgebundene Fördermittel JeKits; freier Rest abgelehnt, da Deckung aus 2024 möglich
63 141700405 72.1000 Musikschule 0,00 0,00 0,00 6.725,38 6.725,38 Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
64 141700405 74.1000 Musikschule 0,00 0,00 0,00 4.475,23 4.475,23 Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
65 141900411 72.1000 Theater 9.269.674,21 7.269.674,21 2.000.000,00 9.269.674,21 0,00 Mittel zur Deckung bereits begonnener Maßnahmen; freie Mittel zur Instandhaltung des Theaters.
66 150000504 72.1000 Soziale Einrichtungen 354,62 0,00 354,62 354,62 0,00 Es handelt sich hierbei um eine zweckgebundene Spende, die noch nicht verausgabt wurde.
67 150000508 72.1000 Betreuungsleistungen 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 Änderungen auf Grund der Betreuungsrechtsreform, neue Finanzierung mit Betreuungsvereinen wird erarbeitet
68 150000510 73.1000 Sonst. Soz. Hilfen 390.300,00 0,00 390.300,00 390.300,00 0,00 zweckgebundene Mittel aus dem Stärkungspaket NRW
69 150001709 72.1000 Stiftung Flerus 14.321,00 0,00 14.321,00 14.321,00 0,00 Übertragung von Stiftungsmitteln für die Kosten einer Fernwärmeheizung, Immobilie Rottenburgstr. 5
70 150001717 72.1000 Stiftung Lohé 9.022,12 0,00 9.022,12 9.022,12 0,00 Übertragung von Stiftungsmitteln für die Kosten einer Fernwärmeheizung, Immobilie Rottenburgstr. 5
71 151000602 70.1900 Tageseinrichtungen für Kinder 50.191,00 0,00 50.191,00 50.191,00 0,00 Spende Kita Siemensstraße i.H.v. 575,00 EUR; Spende Kita Streesemannstraße i.H.v 120,00 EUR; Spende Kita Büchelgarten
i.H.v. 896,00 EUR; Landeszuweisung für städt. Familienzentren i.H.v. 48.600,00 EUR
72 151000602 72.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 2.823.561,69 0,00 2.823.561,69 2.823.561,69 0,00 Spende Kita Siemensstraße i.H.v. 378,16 EUR; Stiftungsmittel Projekt Zukunft durch Bildung; Landeszuweisung Kita-Helfer
i.H.v. 909.244,30 EUR; zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 1.859.615,00 EUR;
73 151000602 74.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 540.440,52 0,00 540.440,52 547.440,52 7.000,00 Landeszuweisungen städt. Familienzentren i.H.v. 457.137,36 EUR; Spende Kita In der Grächt i.H.v. 114,56 EUR; Spenden für
die Kita Lenaustraße i.H.v. 238.18 EUR; Spenden für das Projekt "Genussbotschafter" i.H.v. 4.950,42 EUR;
Investitionskostenzuschuss Kita Mallwitzstraße i.H.v. 28.000,00 EUR; abgelehnt Beschaffung Ausstattung Kita
Weißenburgstraße i.H.v. 7.000,00 EUR; Beschaffung von Erzieherinnenstühlen i.H.v. 50.000,00 EUR
74 151000604 73.1000 Einrichtungen der Jugendarbeit 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan
75 151000604 74.1000 Einrichtungen der Jugendarbeit 27.900,00 0,00 27.900,00 27.900,00 0,00 Versicherungsleistung nach Brand Jugendhaus UNO i.H.v. 27.000,00 EUR; Spende Jugendzentrum K7 i.H.v. 900,00 EUR
76 151000605 73.1000 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 460.000,00 0,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Landeszuweisung für Brückenprojekte i.H.v. 460.000,00 EUR; Spenden der Weisweilerstiftung i.H.v. 1.540,24 EUR
77 151000605 73.3000 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 75.888,11 0,00 75.888,11 75.888,11 0,00 zweckgebundene Bußgelder Jugendgerichtshilfe i.H.v. 39.975,29 EUR; Spenden der Weisweilerstiftung i.H.v. 1.540,24 EUR;
zweckgebundene Erbschaft Pantel i.H.v. 34.372,58 EUR
78 151000606 72.1000 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 34.949,20 0,00 34.949,20 34.949,20 0,00 Landeszuweisung für die Flüchtlingsberatung der städt. Erziehungsberatungsstelle
79 151000606 74.1000 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 19.285,03 0,00 19.285,03 19.285,03 0,00 zweckgebunde Landeszuschüsse für das Kooperationsprojekt Familienzentren i.H.v. 8.158,57 EUR; Spende für die städt.
Erziehungsberatungsstelle i.H.v. 500,00 EUR; Mittel für die Beschaffung und Ausstattung der neuen Räume für die Städt.
Erziehungsberatungsstelle und Schulpsychologie i.H.v. 10.626,46 EUR.
80 152000801 74.1000 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen 79.080,55 79.080,55 0,00 79.080,55 0,00 Für die Wiederbeschaffung von Sportgeräte der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
81 152000802 73.1001 Sportförderung 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 Zuschuss HTC Bonn e.V. für den Bau einer vereinseigenen Halle
82 152000803 73.1001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 Zuschuss Gustav-Heinemann-Haus f Schwimmbadsanierung (DS-Nr.: 231 016)
83 156001307 72.1000 Natur und Landschaft 0,00 0,00 0,00 3.611,05 3.611,05 Erstellung Aktionsprogramm Biodiversität 2030
84 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 14.671,00 0,00 14.671,00 14.671,00 0,00 Fördermittel für die Erstellung eines integrieten Klimanapassungskonzeptes.
85 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 15.232,00 15.232,00 0,00 15.232,00 0,00 Umsetzung des Bonner Klimaplans.
86 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 11.781,00 11.781,00 0,00 11.781,00 0,00 Hitzeaktionsplan DS 220226
87 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 60.971,98 60.971,98 0,00 60.971,98 0,00 Fördermittel für die Erstellung eines integrieten Klimanapassungskonzeptes.
88 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 78.093,75 78.093,75 0,00 78.093,75 0,00 Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Lärmaktionsplan.
89 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 27.846,00 27.846,00 0,00 27.846,00 0,00 Erstellung der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen des Urban Data Management.
90 156001403 73.1001 Umweltvorsorge 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 Förderprogramm Begrünung und Entsiegelung
91 161000901 72.1000 Stadt- und Raumplanung 965.341,57 965.341,57 0,00 988.960,44 23.618,87 Mittelübertragung zur Deckung von MB aus 2023; freie Reste wurden abgelehnt.
92 161001003 72.1000 Denkmalschutz,-pflege 0,00 0,00 0,00 4.608,63 4.608,63 Ablehnung, Deckung aus dem Deckungsring 2024.
93 163000904 73.1000 Finanzierung v.rschl.m. 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Ertragsminderungszuwendung Landwirte
94 166001103 72.1000 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung 6.688.695,08 6.688.695,08 0,00 8.180.300,80 1.491.605,72 Mittelübertragung zur Deckung von MB aus 2023; Ablehnung v. MB, die in 2023 angelegt wurden, aber das Budget 2024
belasten müssen.
95 166001103 74.1000 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung 295.520,76 295.520,76 0,00 324.439,86 28.919,10 Übertragung von Mitteln zur Deckung v. MB aus 2023.
96 166001204 72.1000 Bundesstraßen 424.033,71 253.333,71 170.700,00 424.033,71 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Freier Rest für mögliche Rückforderungen des
Entlastungsbetrages für die Energiekosten
97 166001206 73.1001 ÖPNV 877.821,08 281.690,08 596.131,00 1.473.952,08 596.131,00 Mittel zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung des freien Restes um 50%, da alle Maßnahmen nicht 2024 realisiert
werden können.
98 166001308 72.1000 Gewässer, Hochwasser 0,00 0,00 0,00 3.567,73 3.567,73 Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
99 170001102 72.1000 Abfallwirtschaft 646.692,56 0,00 646.692,56 646.692,56 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mehrbedarf in 2024.
100 170001102 73.1000 Abfallwirtschaft 1.335.130,36 0,00 1.335.130,36 1.342.914,25 7.783,89 Mittelübertragung zur Deckung von Mehrbedarf in 2024.
101 170001208 73.1000 Str. Reinigung u. Winterd. 1.225.270,90 592.208,40 633.062,50 1.226.893,20 1.622,30 Mittelübertragung zur Deckung von Mehrbedarf in 2024 und Mittelbindungen aus 2023.
102 190000104 70.1900 Koord. Integration 20.721,18 0,00 20.721,18 20.721,18 0,00 Zweckgebundene Fördermittel IfKuF und Laiensprachenpool die 2023 nicht verbraucht wurden.
103 190000104 73.1000 Koord. Integration 14.125,00 0,00 14.125,00 34.125,00 20.000,00 Ablehnung der Mittel für die allgemeinen Kostensteigerungen der institutionelle Förderung für Verbände und Organisationen;
Mittelübertragung zweckgeb. Fördermittel für Personalausgaben.
104 190000113 74.1000 Arbeitssicherheit 667,92 667,92 0,00 667,92 0,00 Übertragung der Mittel für die Mittelbindung betreffend Barcodeetiketten zur Beklebung der Geräte nach elektrotechnischer
Untersuchung.
105 190001507 72.1000 Konferenzzentrum/Beethovenhalle 0,00 0,00 0,00 724.970,27 724.970,27 Abrechnung ZIP-Maßnahmen/AnzahlungsrechnungenSeite 3 von 7
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2023 Stand: 22.02.2024
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung
davon
gebunden
davon
frei beantragt abgelehnt Erläuterung
106 190001507 73.1000 Konferenzzentrum/Beethovenhalle 0,00 0,00 0,00 2.283,00 2.283,00 Abrechnung Anzahlungsrechnungen
Summe Stand 22.02.2024 79.619.538,66 52.610.074,70 27.009.463,96 84.691.836,21 5.072.297,55Seite 4 von 7
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2023 Stand: 22.02.2024
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung
davon
gebunden
davon
frei beantragt abgelehnt Erläuterung
1 5020001031000 78.2100 Beschaffungen OB-1 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Für die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft (vgl. DS-Nr. 221550)
2 5020001031000 78.6800 Beschaffungen OB-1 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen gem. DS-Nr. 231 681-01
3 5020001032000 78.5300 Umsetzung Klimaplan 5.555.000,00 0,00 5.555.000,00 5.555.000,00 0,00 Für investive Maßnahmen i.R.d. Klimaplanes
4 5030015011000 78.3100 EB Wirtschaftsförderung 7.088,62 7.088,62 0,00 7.088,62 0,00 Für das "LIMES Projekt"
5 5100001091000 78.3100 Zentrale Dienste 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Für die Beschaffung eines elektrischen Desktop-Brieföffners zur Nutzung bei der Poststelle.
6 5100001230300 78.3100 Fahrzeuge 1.264.898,09 1.094.796,44 170.101,65 2.337.653,07 1.072.754,98 Gebundene Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen. Einige der Mittelbindungen hätten zu Lasten von 2024 angelegt werden
müssen. Freie Mittel zur Deckung von hohen Mehrkosten.
7 5100001231000 78.3100 Diensträder 10.768,57 4.684,11 6.084,46 10.768,57 0,00 Bei den gebundenen Mitteln handelt es sich um Beauftragungen, die in 2023 erteilt wurden, aber erst in 24 ausgeliefert werden.
Die freien Mittel sind für notwendige Einleitungsbeschlüsse.
8 5100001232000 78.3100 Großgeräte 191.722,41 39.450,29 152.272,12 191.722,41 0,00 Bei den gebundenen Mitteln handelt es sich um Beauftragungen, die in 2023 erteilt wurden, aber erst in 24 ausgeliefert werden.
Die freien Mittel sind für notwendige Einleitungsbeschlüsse.
9 5100001233000 78.3100 Nachrüstung Fahrzeuge 408.795,66 36.975,32 371.820,34 408.795,66 0,00 Beuaftragungen die in 2023 erteilt wurde, aber erst in 2024 fertig gestellt werden.
10 5102001260200 78.3100 DV-Nachrichtentechnik 486.613,78 396.766,87 89.846,91 832.647,12 346.033,34 Gebundene Mittel, u.a. für das neue Bibliothekensystem sowie freier Rest i.H.v. 89.846,91 EUR.
11 5102001260200 78.5200 DV-Nachrichtentechnik 35.958,60 12.522,90 23.435,70 35.958,60 0,00 Verschiedene Maßnahmen zur Anbindung neuer Gebäude konnten in 2023 nicht umgesetzt werden und sollen in 2024 erfolgen.
12 5201001291000 78.6500 Gebäudemanagement (SGB) 6.170.000,00 0,00 6.170.000,00 6.170.000,00 0,00 Übertragung Objekt Karmeliterstraße 20-22 gem. Wertgutachten
13 5230001281000 78.2100 Grundstücksmanagement 16.913.063,39 9.413.063,39 7.500.000,00 16.913.063,39 0,00 Für die Abwicklung von bereits begonnenen Ankaufs- u Tauschvorgängen, Ankauf von Flächen im Rahmen des WTP 2 (7,5 Mio
EUR)
14 5230001281000 78.3100 Grundstücksmanagement 4.336,23 4.336,23 0,00 4.336,23 0,00 Für die Eintragung von Dienstbarkeiten
15 5230001281000 78.5300 Grundstücksmanagement 397.341,28 397.341,28 0,00 397.341,28 0,00 Für Baumaßnahmen des SGB an Gastronomieobjekten (u.a. Parkrestaurant Rheinaue)
16 5230001284000 78.5300 Grundstücksmanagement BgA Gaststätten 2.998.606,30 2.998.606,30 0,00 2.998.606,30 0,00 Für Baumaßnahmen an den BGAs (SGB Rechnungen)
17 5230701281000 78.5100 BK Stadthalle GO 1.729.686,99 1.729.686,99 0,00 1.729.686,99 0,00 Sanierung der Stadthalle Bad Godesberg durch das SGB
18 5370002191000 78.3100 Ersatzbeschaffungen - Brandschutz 4.637,50 4.637,50 0,00 4.637,50 0,00 Ausstattung Brandschutz (Fitnessgeräte)
19 5370002192000 78.3100 Fahrzeuge - Brandschutz 1.754.179,28 1.754.179,28 0,00 1.754.179,28 0,00 Lieferung 2 Kommandowagen, 6 Mannschaftstransport-KFZ, 2 Gerätewagen, Umbau Rüstwagen
20 5370002193000 78.3100 Techn. Ausstattung - Brandschutz 45.909,31 45.909,31 0,00 45.909,31 0,00 Hydraulisches Rettungsgerät
21 5370002194000 78.3100 Einsatzleitsystem - Brandschutz 78.375,27 78.375,27 0,00 78.375,27 0,00 Software CEVAS (Abrechnungsprogramm), Anbindung ELS, Modul Voralarmierung, Erweiterung Einsatzleitsystem
22 5370002195000 78.3100 Techn. Anlagen - Brandschutz 0,00 0,00 0,00 7.075,43 7.075,43 Alarmierung Bleibtreustrasse, Gateway Satellitentelefon
23 5370002196000 78.3100 Leitstelle - Brandschutz 186.740,45 186.740,45 0,00 186.740,45 0,00 Kommunikationstechnik Leitstelle
24 5370002203000 78.3100 Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz 233,05 233,05 0,00 233,05 0,00 Notrufabfrage Leistelle
25 5370002204000 78.3100 Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz 5.962,77 5.962,77 0,00 5.962,77 0,00 Anbindung/ Erweiterung ELS, Modul Voralarmierung, Notrufabfrage Leistelle, Schnittstelle zentr. Alarmierung 45 Sirenen
26 5370002205000 78.3100 Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz 175.221,89 175.221,89 0,00 175.221,89 0,00 Beschaffung Stromerzeuger, Tetra Steuerempfänger Sirenenanlage, 2 Notstromaggregate
27 5370002206000 78.3100 Leitstelle - Bevölkerungsschutz 18.959,87 18.959,87 0,00 18.959,87 0,00 Kommunikationstechnik Leitstelle
28 5370002211000 78.3100 Ersatzbeschaffungen - Rettungsdienst 2.045,19 2.045,19 0,00 2.045,19 0,00 Notrufabfrage Leistelle
29 5370002212000 78.3100 Fahrzeuge - Rettungsdienst 1.472.325,00 1.472.325,00 0,00 1.472.325,00 0,00 Lieferung Schwerlast-RTW, 3 Rettungstransportwagen, 2 Rettungswagen
30 5370002213000 78.3100 Med. Techn. Ausstatt. - Rettungsdienst 112.522,63 112.522,63 0,00 112.522,63 0,00 Technische Ausstattung Rettungdienst
31 5370002214000 78.3100 Einsatzleitsystem - Rettungsdienst 99.699,47 99.699,47 0,00 99.699,47 0,00 Software CEVAS Rettungsdienst (Abrechnungsprogramm), Erweiterung /Anbindung ELS, Notrufabfrage Leitstelle
32 5370002215000 78.3100 Techn. Anlagen - Rettungsdienst 33.202,31 33.202,31 0,00 33.202,31 0,00 Software "Plandatenerfassung", Notrufabfrage Leitstelle, Gateway Satellitentelefon
33 5370002216000 78.3100 Leitstelle - Rettungsdienst 256.434,15 256.434,15 0,00 256.434,15 0,00 Planung und Erneuerung Kommunikationstechnik Leitstelle,
34 5400003010100 78.3100 Beschaffungen Grundschulen 0,00 0,00 0,00 8.254,37 8.254,37 Für Anschaffungen der Grundschulen
35 5400003010110 78.3100 Offene Ganztagsschule 773,50 773,50 0,00 773,50 0,00 Bundes-Förderprogramm "OGS-Infrastruktur" (Ausstattung OGS-Standorte)
36 5400003010120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Grundschulen 25.357,76 25.357,76 0,00 25.357,76 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
37 5400003020120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Hauptschulen 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
38 5400003030100 78.3100 Beschaffungen Realschulen 0,00 0,00 0,00 1.752,87 1.752,87 Für Anschaffungen der Realschulen
39 5400003030120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Realschulen 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
40 5400003040100 78.3100 Beschaffungen Gymnasien 0,00 0,00 0,00 17.693,01 17.693,01 Für Anschaffungen der Gymnasien
41 5400003040120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Gymnasien 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
42 5400003050100 78.3100 Beschaffungen Gesamtschulen 24.145,22 24.145,22 0,00 24.145,22 0,00 Für Anschaffungen der Gesamtschulen
43 5400003050120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Gesamtschulen 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
44 5400003060100 78.3100 Beschaffungen Förderdchulen 9.790,91 9.790,91 0,00 9.790,91 0,00 Für Anschaffungen der Förderschulen
45 5400003060110 78.3100 OGS Beschaffungen Förderschulen 773,50 773,50 0,00 773,50 0,00 Bundes-Förderprogramm "OGS-Infrastruktur" (Ausstattung OGS-Standorte)
46 5400003060120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Förderschulen 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
47 5400003070100 78.3100 Beschaffungen Berufskollegs 12.556,98 12.556,98 0,00 12.556,98 0,00 Für Anschaffungen der Berufskollegs
48 5400003070120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Berufskollegs 211.234,47 211.234,47 0,00 211.234,47 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
49 5400003100100 78.3100 Beschaff. sonst. schulische Aufgaben 3.665,82 3.665,82 0,00 3.665,82 0,00 Für Beschaffungen Lager / Amt 40
50 5400003100140 78.3100 Inklusion Beschaffungen 0,00 0,00 0,00 1.284,53 1.284,53 Für die Einrichtung des BONNEUMS
51 5400003100150 78.3100 Ausstattung MathZentrum 234,43 0,00 234,43 234,43 0,00 Stiftung Dt. Telekom Spende Mathezentrum
52 5400003102020 78.3100 Beschaffungen 'Gute Schule 2020' 87.099,93 87.099,93 0,00 87.099,93 0,00 Förderprogramm des Landes NRW "Gute Schule 2020"
53 5400003102021 78.3100 Beschaffungen "Digitalpakt" 5.012.287,05 5.012.287,05 0,00 5.012.287,05 0,00 Förderprogramm des Bundes "Digitalpakt Schule"
54 5410004031000 78.6500 Beethovenpflege 134.661,00 0,00 134.661,00 134.661,00 0,00 Gesellschafteranteil der Stadt Bonn zur Aufstockungs des EK'S der Internationalen Beethovenfeste gGmbH.
55 5413004090110 78.3100 Kunstwerke 150.928,92 22.737,50 128.191,42 150.928,92 0,00 Übertratgung von Mitteln aus dem Intendantenvertrag.
56 5413004091000 78.3100 Beschaffung Kunstmuseum 23.887,30 23.887,30 0,00 23.887,30 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
57 5414004071000 78.3100 Beschaffung Stadtarchiv 3.501,78 3.501,78 0,00 3.501,78 0,00 Übertragung zweckgebundener Fördermittel.
58 5415004070110 78.3100 Sammlung über 800€ 4.200,00 0,00 4.200,00 5.700,00 1.500,00 Mittelübertragung zur Einrichtung des Depots in Wesseling; Bereitstellung bei 5415004073000
59 5415004073000 78.3100 Beschaffungen Stadtmuseum 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Mittelübertragung für einen Multi-Touch-Tisch
60 5417004051000 78.3100 Beschaffungen investiv 2.950,00 2.950,00 0,00 3.599,03 649,03 Mittel zur Deckung einer bestehenden Mittelbindung.
61 5419004111000 78.5100 Theater Zuschuss 460.214,73 0,00 460.214,73 4.823.128,80 4.362.914,07 Die Mittel werden zur Erhöhung auf Finanzposition 78.6500 benötigt. Diese wird an den SoPo für nicht verbrauchte investive
Zuschüsse des Theaters angepasst.
62 5419004112000 78.6500 Theater Baumaßnahmen 3.600.341,78 3.210.341,78 390.000,00 3.600.341,78 0,00 Mittelübertragung für bereits beauftragte Maßnahmen; freie Mittel zur Deckung von Mehrkosten.
63 5510006020110 78.3100 Ausstattung - Inneneinrichtung Kitas 3.239,02 0,00 3.239,02 3.239,02 0,00 zweckgebundene Spenden für heilpädagogische Kitas
64 5510006041200 78.3100 Ausstattung - Spielhäuser 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Versicherungsleistung für das Inventar des abgebrannten Spielhauses QuasiSeite 5 von 7
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2023 Stand: 22.02.2024
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung
davon
gebunden
davon
frei beantragt abgelehnt Erläuterung
65 5520008011000 78.3100 Beschaffungen Sport 65.382,17 65.382,17 0,00 65.382,17 0,00 Beschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage
66 5520008019000 78.5300 Pauschale Sportstättensanierung 1.499.255,69 1.449.255,69 50.000,00 1.632.553,67 133.297,98 Für offene Zahlungsverpflichtungen an Bonner Sportplätzen (Baumaßnahmen) sowie für die Errichtung eines Fitnesszirkels (DS-Nr.
232369)
67 5520008031000 78.3100 Beschaffungen Bäder 34.853,40 34.853,40 0,00 34.853,40 0,00 Für die Einlasskontrollsysteme der Bäder (Techn. Bauteile)
68 5520008038000 78.5300 Pauschale Bäderkonzept 58.926.568,83 5.970.306,52 52.956.262,31 58.926.568,83 0,00 Abriss/ Neubau Kurfürstenbad, Sanierung Hardtbergbad und Entwicklung Bonner Bäderlandschaft
69 5520608010066 78.5300 Sonst. Sportanlagen 1.000.000,00 25.000,00 975.000,00 1.000.000,00 0,00 Sanierung Sportanlage Tannenbusch (DS-Nr. 200762) sowie Kunstrasenspielfeld
70 5520608010600 78.5300 Sportanlage Buschdorf 386.599,51 344.917,33 41.682,18 386.599,51 0,00 Für den Belagaustausch Sportplatz Buschdorf u.a. Maßnahmen (DS-Nr.: 230289 bzw. 232293)
71 5520608011000 78.5300 Sportanlage Wasserland 753.828,28 411.573,74 342.254,54 753.828,28 0,00 Für den Belagaustausch Sportplatz Wasserland, Umwandlung eines Kleinspielfeldes in ein Großspielfeld sowie Ertüchtigung der
Basketballanlage
72 5520608011010 78.5300 BK Sportplatz Röttgen 48.428,48 0,00 48.428,48 48.428,48 0,00 Restzahlungen Sportplatzanlage Röttgen
73 5520608011080 78.5300 Sportplatz Endenich 1.482.698,09 200.145,26 1.282.552,83 1.482.698,09 0,00 Umbau "Endenicher Park"
74 5520608011090 78.5300 F.-A.-Schmitt-Sportplatz 1.750.000,00 103.850,51 1.646.149,49 1.750.000,00 0,00 Umwandlung in einen Kunstrasenplatz /DS-Nr. 231832)
75 5520608011200 78.5300 Sportanl. SpPark Nord 156.309,74 37.948,73 118.361,01 156.309,74 0,00 Für Pflegearbeiten am Parkplatz "An der Josefshöhe" und ein Beleuchtungskonzept (Flutlichtanlage)
76 5520608011600 78.3100 Sportanlagen Schulen 4.661,61 4.661,61 0,00 4.661,61 0,00 Beschaffung von Sportgeräten für den Schulsport
77 5520608011666 78.5300 Sportfl Bonn-Castell 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Planung u Umsetzung v Sportflächen unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke (DS-Nr.: 221697-5)
78 5520608012000 78.5300 BK Reuterpark BN 1.772.048,42 58.630,54 1.713.417,88 1.772.048,42 0,00 Für die Fertigstellung der Maßnahme "Reuterpark"
79 5520608031015 78.3100 Frankenbad BN 23.889,77 23.889,77 0,00 23.889,77 0,00 Maßnahmen zur Erlangung der Barrierefreiheit im Frankenbad
80 5520608031015 78.5300 Frankenbad BN 825.954,68 137.489,38 688.465,30 825.954,68 0,00 Schlussrechnungen für die Dachsanierung und Erneuerung Traforaum
81 5520708010077 78.5300 Sonst. Sportanlagen 178.877,96 11.144,20 167.733,76 178.877,96 0,00 Erneuerung Anzeigetafel der Baseballanlage in der Rheinaue
82 5520708013050 78.5300 Sportpark Pennenfeld 22.902,77 22.902,77 0,00 107.695,26 84.792,49 Kunstrasenaustausch Sportpark Pennenfeld
83 5520808015040 78.5300 Sportplatz Wittestraße 125.000,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 Erneuerung Stehtribüne
84 5520808015060 78.5300 BK Sportplatz Oberkassel 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Erneuerung u Entwässerung des Naturrasenplatzes Oberkassel
85 5530007031000 78.3100 Ausstattung Gesundheitshilfe 30.777,86 30.421,05 356,81 30.777,86 0,00 Neuausstattung HIV-Labor, Neuanschaffung von zwei Sehtestgeräten
86 5560013071000 78.2100 Besch. Natur u. Land 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Erweb von Grundstücken
87 5560714013001 78.5200 Umweltsch Altlasten /Erkundungen/Sanierungen 494.561,70 7.500,00 487.061,70 494.561,70 0,00 Instandsetzung und Sanierung des Pumpwerks Heiderhof.
88 5610012079000 78.3100 Zukunft Radverkehr 57.980,37 57.980,37 0,00 57.980,37 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
89 5610012079000 78.5200 Zukunft Radverkehr 1.538.157,06 1.538.157,06 0,00 1.538.157,06 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
90 5620009071001 78.3100 Ersatzbeschaffungen 23.586,71 0,00 23.586,71 23.586,71 0,00 Finanzmitte für dringend benötigte technische Ausstattung
91 5660011030011 78.6500 Entwässerung u. Abwasserbeseititung 103.730,35 30,35 103.700,00 103.730,35 0,00 Mittel für die Eigenkapitalzuführung KLAR GmbH, welche vertraglich gezahlt werden müssen.
92 5660012010001 78.3100 DV-Ausstattung 170.998,24 4.403,00 166.595,24 170.998,24 0,00 Mittelübertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2024.
93 5660012010010 78.3100 Verkehrssicherung 117.011,06 117.011,06 0,00 117.011,06 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023.
94 5660012010100 78.5200 kl. Straßenbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 23.699,90 23.699,90 Deckung erfolgt durch Budget 2024.
95 5660012010110 78.5200 kl. Beleuchtungsmaßnahmen 110.435,37 75.305,64 35.129,73 110.435,37 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; freier Rest für zusätzliche Beleuchtungsmaßnahmen.
96 5660012010300 78.5200 Ingenieurbauwerke 500.488,77 500.488,77 0,00 590.947,03 90.458,26 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; freier Rest wurde abgelehnt, da 2024 ausreichend Budget
97 5660012012000 78.5200 Bau von Mobilstationen 1.526.000,00 0,00 1.526.000,00 1.526.000,00 0,00 Die Mittel werden zur Beschaffung eines Rollers für das Team "Straßenkontrolleur" bei Amt 10 benötigt. Weitere 150.000 EUR
werden zur Erstattung von Kosten an die AIRE gem. städtebaulichem Vertrag benötigt; 1,3 Mio. EUR Mehrbedarf bei
Ingenieurbauwerken; 50 TEUR f. Hobsweg; 16 TEUR f. Pützchens Chaussee, da dort keine Ansätze in 2024 vorhanden sind.
98 5660012019030 78.5200 Umbau Bushaltestellen 1.542.838,92 315.319,82 1.227.519,10 1.542.838,92 0,00 Mittelübertragung gebundener Reste, freie Mittel zur Beauftragung 2 weitere Planungspakete.
99 5660012051001 78.3100 Parkscheinautomaten 54.459,26 54.459,26 0,00 64.753,25 10.293,99 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
100 5660611031002 78.5200 KA Salierweg BN Kläranl. 30.667,65 30.667,65 0,00 155.667,65 125.000,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023; freier Rest wird über das Budget 2024 aufgefangen.
101 5660612011084 78.5200 Am Hauptbahnhof BN 1.730,10 1.730,10 0,00 1.730,10 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
102 5660612011098 78.5200 Berta-Lungstras-Str. 770.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Durchführung der Maßnahme. Verschiebung nach 2024 aufgrund geringer Personalkapazitäten
103 5660612011145 78.5200 Chlodwigplatz BN 410.000,00 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 Maßnahme wird durch die SWB durchgeführt und 2024 umgesetzt.
104 5660612011200 78.5200 Endenicher Allee BN 53.315,00 12.084,45 41.230,55 53.315,00 0,00 Übertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus 2023; freier Rest für Restarbeiten.
105 5660612011341 78.5200 Victoriabrücke BN 5.072.730,77 5.072.730,77 0,00 5.082.664,92 9.934,15 Mitttelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
106 5660612011467 78.5200 Katharina-Focke-Str. 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Mittel zur Erstattung von Kosten an die AIRE gem. städtebaulichen Vertrag.
107 5660612011592 78.5200 Ollenhauer Str. BN 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Mittelübertragung für Planungsphase 3, da Ansatz 2024 zu gering.
108 5660612011667 78.5200 Rosental BN 462.000,00 0,00 462.000,00 462.000,00 0,00 Maßnahme wird durch die SWB durchgeführt und 2024 umgesetzt.
109 5660712010267 78.5200 Bituminöse Deckenerneuerung GO 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Mittelübertragung, da Maßnahme aus witterungs- und verkehrsrechtlichen Gründen nicht mehr in 2023 erfolgen konnte.
110 5660712012508 78.5200 Ria-Maternus-Platz GO 98.538,80 58.556,48 39.982,32 98.538,80 0,00 Mittel zur Schadensregulierung, da 2024 kein Ansatz vorhanden ist.
111 5660712043000 78.5200 B9, Straßentunnel 3.002.195,05 241.914,62 2.760.280,43 3.312.521,95 310.326,90 Mittel zur Beauftragung der 3. Baustufe.
112 5660811033385 78.5200 Siebenmorgenweg BE 80.654,96 50.654,96 30.000,00 80.654,96 0,00 Mittelübertragung zur Fortführung der Baumaßnahme.
113 5680003100100 78.3100 Spielgeräte auf Schu 57.284,13 45.461,19 11.822,94 57.284,13 0,00 Spielgeräte für die Schulhöfe mit OGS-Betrieb, Geräte wurden bereits in 2023 bestellt aber noch nicht geliefert
114 5680006020200 78.3100 Spielgeräte f. Kitas 13.807,39 13.807,39 0,00 13.807,39 0,00 Errichtung einer Wassermatschanlage KiTa Annabergerstr., Maßnahme wurde 2023 beauftragt und befindet sichim Bau
115 5680012010100 78.5200 Neubau Verkehrsgrün 28.526,97 28.526,97 0,00 28.526,97 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
116 5680012010100 78.5200 Neubau Verkehrsgrün 12.780,60 12.780,60 0,00 12.780,60 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
117 5680012010100 78.5200 Neubau Verkehrsgrün 210.641,84 210.641,84 0,00 794.969,30 584.327,46 Fortführung von Maßnahmen beim Neubau Verkehrsgrün
118 5680013011000 78.3100 Ersatzb. Öffentl. Gr 8.492,32 8.492,32 0,00 55.777,63 47.285,31 Mittel zur Begleichung von Rechnungen für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen der Verkehrssicherung
119 5680013011200 78.3100 Ersatz Baumsatzung 18.506,21 18.506,21 0,00 18.506,21 0,00 Fortführung von Maßnahmen der beauftragten Unternehmen für Baumpflanzungen im Stadtgebiet
120 5680013011600 78.5200 Stadtbaumkonzept 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Baumpflanzungen im Stadtbezirk Hardtberg im Rahmen der Klimavorsorge
121 5680013014000 78.5200 Stadtgrün Naturnah 51.805,15 51.805,15 0,00 51.805,15 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
122 5680013014000 78.5200 Stadtgrün Naturnah 200.273,62 200.273,62 0,00 248.288,64 48.015,02 Biodiversitätsmaßnahmen im Rahmen der Klimawandelsvorsorge
123 5680013014300 78.3100 Digitalisierung 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Digitalisierungsmaßnahme die über den Lenkungsausschuss priorisiert werden
124 5680013019999 78.3100 Festwerte Amt 68 195.302,69 195.302,69 0,00 195.302,69 0,00 Weiterführung von Maßnahmen aus MB
125 5680013019999 78.3200 Festwerte Amt 68 56.367,89 56.367,89 0,00 56.367,89 0,00 Weiterführung von Maßnahmen aus MB
126 5680013021000 78.3100 Ersatzb. Forst 1.380,00 1.380,00 0,00 15.380,00 14.000,00 Mittel für die Beschaffung eine Notsignalsenders der aus arbeisschutzrechtlichen Vorschriften bei Allinarbeit vorgeschrieben ist
127 5680013023000 78.5200 Stadtwald 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Neukonzeption Stadtwald
128 5680013024000 78.5200 Instandhaltung Schut 70.000,00 0,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 Mittel zur Neukonzeption des Stadtwaldes
129 5680013025000 78.5200 Umsetzung von LP-Maß 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Umsetzung von LP-Maßnahmen zum Hochwasserschutz
130 5680013029000 78.5200 Wegebau Forst 111.167,62 56.905,02 54.262,60 511.197,62 400.030,00 Fortführung von Maßnahmen im ForstwegenetzSeite 6 von 7
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2023 Stand: 22.02.2024
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung
davon
gebunden
davon
frei beantragt abgelehnt Erläuterung
131 5680013029010 78.2100 Herstellung von Ausg 94.880,26 0,00 94.880,26 94.880,26 0,00 Erwerb von Flächen für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
132 5680013029010 78.5200 Herstellung von Ausg 1.527.603,99 17.578,26 1.510.025,73 1.527.603,99 0,00 Ankauf von Ausgleichflächen aufgrund baugesetzlicher Regelungen
133 5680013030600 78.5200 Erneuerung FH-Mauern 372.318,18 222.318,18 150.000,00 372.318,18 0,00 Mittel für die Erneuerung der Friedhofmauern am Alten Friedhof und FH Muffendorf
134 5680013030800 78.3100 Kapellensanierung 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Mittel werden für die Austattung von FH Kappellen gem. des Friedhofskonzeptes benötigt
135 5680013030800 78.5100 Kapellensanierung 3.481.474,57 430.964,27 3.050.510,30 3.481.474,57 0,00 Sanierung der denkmalgeschüzten Kapelle auf dem Nordfriedhof
136 5680013030800 78.5200 Kapellensanierung 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Erneuerung an Trauerhallen zur Sicherung der Standfestigkeit
137 5680013031000 78.3100 Ersatzb. Friedhöfe 61.570,46 15.002,33 46.568,13 61.570,46 0,00 Mittel werden für Ersatzbeschaffung zur gewährleistung des Dienstbetriebes auf FH benötigt
138 5680013031100 78.5200 Umsetzung FH-Konzept 339.416,75 89.416,75 250.000,00 589.416,75 250.000,00 Fortführung von Maßnahem des Friedhofkonzeptes
139 5680013032000 78.3100 Baumersatz Friedhöfe 25.208,73 13.511,28 11.697,45 115.208,73 90.000,00 Fortführung von Baumersatzmaßnahmen auf Friedhöfen
140 5680606041067 78.5200 SpPl Auf dem Hügel 52.710,69 52.710,69 0,00 52.710,69 0,00 Fortführung der Baumaßnahme Spielplatz "Auf dem Hügel"
141 5680606041357 78.5200 Spielplatz Haberstr. 61.513,51 35.891,32 25.622,19 61.513,51 0,00 Forführung der Baumaßnahme "Spielplatz Haberstr."
142 5680606041656 78.5200 Spielpl. Röckumstr. 19.989,50 1.048,82 18.940,68 19.989,50 0,00 Fortführung der Baumaßnahme Spielplatz "Röckumstr."
143 5680606044810 78.5200 SpPl Brigitte-Schröd 9.619,25 0,00 9.619,25 9.619,25 0,00 Mittel werde für die Fortführung der Baumaßnahme benötigt
144 5680612011000 78.5200 Verkehrsgrün BN 562.455,35 562.455,35 0,00 1.251.882,30 689.426,95 Frotführung von Maßnahmen im Verkehrsgrün Bonn
145 5680612011000 78.5200 Verkehrsgrün BN 118.499,91 118.499,91 0,00 118.499,91 0,00 Frotführung von Maßnahmen im Verkehrsgrün Bonn
146 5680613010100 78.5200 Ausbau Grünanl. BN 160.030,08 160.030,08 0,00 254.440,86 94.410,78 Fortführung von Maßnahmen zum Ausbau von Grünanlagen im Stadtgebiet Bonn
147 5680613021000 78.5200 Wegebau BN 27.819,00 0,00 27.819,00 27.819,00 0,00 Mittel werden für die Fortführung der Wegebaumaßnahmen im Bonner Forst benötigt
148 5680613021100 78.3100 Haus der Natur 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Mittel werden für die Konzeption und Umsetzung einer neuen Vogelmoduls im Haus der Natur benötigt
149 5680613021130 78.5200 Forstbetriebshof Bonn 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Baumaßnahmen Forstbetriebshof Bonn
150 5680613021200 78.5200 Weg d. Artenvielfalt 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Konzeption des Weges der Artenvielfalt
151 5680613021300 78.3100 Wildgehege Bonn 1.385,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 Schwarzwildgehege Waldau
152 5680613021300 78.5200 Wildgehege BN 175.527,63 0,00 175.527,63 175.527,63 0,00 Errichtung einer neuen Zaunanlage am Wildgehege "Waldau"
153 5680613023000 78.5200 Tongrube Röttgen BN 542.124,88 6.680,07 535.444,81 542.124,88 0,00 Fortführung der Maßnahme zur Entwässerung der Tongrube in Bonn Röttgen
154 5680613030016 78.5200 Wege BN 38.967,33 0,00 38.967,33 38.967,33 0,00 Ausbau des Wegesystems bei pflegefreien Gräbern und Infrastrukturmaßnahmen auf den Friedhöfen des Stadtbezirks Bonn
155 5680613031000 78.5100 Nordfriedhof BN 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Ausgleichsgelder für Baumaßnahmen die durch das SGB vorfinanziert wurden
156 5680613031016 78.5200 Bauliche Anlagen BN 112.767,91 58.119,94 54.647,97 112.767,91 0,00 Mitte werden für die Schaffung von Urnengemeinschafts- und Wahlgräbern, sowie für Infrastrukturmaßnahmen auf dem FH
157 5680613031060 78.5100 Südfriedhof BN 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Bau einer Unterkunft auf dem Südfriedhof Bonn
158 5680613031070 78.5100 FH Poppelsdorf BN 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Errichtung einer neuen Unterkunft am FH Poppelsdorf
159 5680613031070 78.5200 FH Poppelsdorf BN 19.952,77 19.952,77 0,00 19.952,77 0,00 Fortführung der Maßnahmen auf dem FH Poppelsdorf
160 5680613031130 78.5200 FH Dransdorf BN 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Realisierung der umfangreichen Infrastrukturmaßnahem (Wege, Mauern, Leitungen, etc.) auf dem FH Dransdorf
161 5680706022464 78.5200 Mallwitzstr. GO 334.904,26 147.186,86 187.717,40 334.904,26 0,00 Fortführung der Errichtung des Aussengeländes der KiTa Mallwitzstr.
162 5680706043500 78.5200 Bolzpl. Rheinaue 4.212,98 4.212,98 0,00 4.212,98 0,00 Fortführung der Baumaßnahme "Bolzplatz Rheinaue"
163 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 75.621,60 75.621,60 0,00 75.621,60 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
164 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 83.191,59 83.191,59 0,00 83.191,59 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
165 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 42.776,53 42.776,53 0,00 42.776,53 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
166 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 914.414,20 914.414,20 0,00 1.626.194,90 711.780,70 Fortführung von laufenden Tiefbaumaßnahmen
167 5680713010300 78.5200 Ausbau Grünanl. GO 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 Mittel für geplante Maßnahmen zum Ausbau der Grünanlagen Godesberg
168 5680713013010 78.5200 Rheinaue linksrheini 320.325,24 2.129,62 318.195,62 320.325,24 0,00 Weiterführung von Maßnahmen aus MB und MR
169 5680713030027 78.5200 Wege GO 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen auf den FHs Bad Godesberg
170 5680713031027 78.5200 Bauliche Anlagen GO 76.000,00 8.687,00 67.313,00 76.000,00 0,00 Fortführung der Wegebaumaßnahmen auf dem Burgfriedhof und Schaffung von Grabfeldern und Wege auf den Godesberger FH
171 5680806047925 78.5200 Spielplatz Geislar-W 1.881,69 1.881,69 0,00 1.881,69 0,00 Mittel für die Schlussrechnung der Maßnahmen Spielplat Gieslarer Weg
172 5680812015000 78.5200 Verkehrsgrün Beuel 29.021,17 29.021,17 0,00 29.021,17 0,00 Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
173 5680812015000 78.5200 Verkehrsgrün BE 190.383,74 190.383,74 0,00 290.383,74 100.000,00 Weiterführung von Maßnahmen aus MB
174 5680813010500 78.5200 Ausbau Grünanlagen Beuel 0,00 0,00 0,00 235.000,00 235.000,00 Maßnahmen an den Grünanlagen Beuel
175 5680813015010 78.5200 Rheinaue BE 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 Weiterführung von geplanten Maßnahmen
176 5680813022300 78.5200 Schutzgebiet Deichvorland BE 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Projekt zur Klimawandelvorsorge in der Stadt
177 5680813030038 78.5200 Wege BE 5.000,00 5.000,00 0,00 58.659,30 53.659,30 Kherstellung von Infrastruktur zu Grabfeldern auf dem Beuler FH
178 5680813031038 78.5200 Bauliche Anlagen BE 5.316,35 5.316,35 0,00 115.316,35 110.000,00 Frotführung von Baumaßnahmen an Grabfeldern
179 5680813035010 78.5100 FH Platanenweg BE 8.747,78 0,00 8.747,78 8.747,78 0,00 Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahem auf dem FH Plantanenweg benötigt
180 5680912017000 78.5200 Verkehrsgrün HA 56.512,86 56.512,86 0,00 306.512,86 250.000,00 Fortführung von Maßnahmen im Verkehrsgrün im Stadtbezirk Hardtberg
181 5680913010700 78.5200 Ausbau Grünanl. HA 454.063,58 9.985,93 444.077,65 454.063,58 0,00 Ausbau der Grünanlagen im Stadtbezirk Hardtberg, Sanierunng der Teche im Derletal
182 5680913030049 78.5200 Wege HA 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Mittel für die Infrastrukturmaßnahmen der FH Bonn Hardtberg
183 5680913031049 78.5200 Bauliche Anlagen HA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen zu Grabfeldern auf den FH Hardtberg
184 5900015071010 78.5300 BK Beethovenhalle 112.892.919,41 91.812.130,17 21.080.789,24 112.892.919,41 0,00 Sanierung Beethovenhalle
185 5900015071013 78.5100 Fertigstellung Konfernzzentrum 1.969.396,93 100.030,32 1.869.366,61 1.969.396,93 0,00 Erneuerung ITK-Ausstattung und LED-Beleuchtung WCCB
Summe Stand 22.02.2024 270.121.651,65 142.921.535,93 127.200.115,72 281.677.302,47 11.555.650,82Seite 7 von 7