Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des 1. Quartals und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theater Bonn in der Spielzeit 2023/24

Mitteilungsvorlage
öffentlich
232292
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
46 Theater der Bundesstadt Bonn
Dezernat:
Dez. IV
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen des 1. Quartals und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theater
Bonn in der Spielzeit 2023/24
Beratungsfolge
Kulturausschuss 17.01.2024 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
31.01.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das "Theater der Bundesstadt Bonn" i.V. mit den §§ 7
und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen einschließlich
eines Soll-Ist-Vergleichs und über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. Oktober 2023 vorgelegt.
Vorbemerkung
Der Wirtschaftsplan 2023/24 (01.08.2023-31.07.2024) DS-Nr.: 230525 wurde am 30. Mai 2023 im
Kulturausschuss beraten und am 13. Juni 2023 vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Er wurde in der Annahme aufgestellt, dass das Einnahmeniveau wie vor der Pandemie erreicht werden
kann. Insgesamt war, was die Auslastung im 1. Quartal 2023 angeht, eine Verbesserung zum Vorjahr zu
beobachten. Leider wurde die Musicalproduktion FRANKENSTEIN JUNIOR, anders als die Musicals der
Vorjahre, vom Publikum bisher nicht wie erhofft angenommen. Erfreulich ist insbesondere der Start der
ersten Premieren im Schauspiel.
Zusätzliche Kosten entstehen weiterhin durch aufzufangende Preissteigerungen, auch im Energiebereich.
Abwicklung des Vermögensplanes 2023/24 (§ 20 EigVO)
Die Gesamtsumme aller im Vermögensplanentwurf eingestellten
investiven Maßnahmen und Beschaffungen beträgt 450.000,00 €.
Davon wurden bis zum 31. Oktober 2023 insgesamt 83.121,74 €
berechnet.
Durch Aufträge gebunden wurden 18.774,29 €.
Die Summe der übertragenen Mittel 2021/22 und Vorjahre betragen
- Investitions-Rücklage zum 31.07.2022 40.007,98 €Seite 1 von 6
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- Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2022 verwendete
Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ) 774.423,62 €
Die Angaben zum 31.Juli 2023 liegen noch nicht vor, da der Jahresabschluss 2022/23 derzeit
von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft wird.
Besonderheiten in der Spielzeit 2023/24:
Situation Theaterwerkstätten in Bonn-Beuel (Teilräumung)
Seit längerer Zeit (und von uns auch immer wieder berichtet) besteht Sorge um den
Zustand des Werkstättengeländes in Bonn-Beuel, u. a. wegen undichter Dächer und
eindringendem Wasser.
In diesem Zusammenhang gab es auch bereits Hinweise auf Korrosionsschäden an
Tragwerkskonstruktionen im Lagerbereich.
Das Theater erhielt hierzu am Freitag, 13.10.2023, vom SGB Informationen zu einer
schriftlichen Stellungnahme eines Statikbüros.
Der Tenor war, dass ein hohes Gefährdungsrisiko im Bereich des Holz- und
Requisitenlagers (Gebäudeteil A) besteht. Betroffen sind auch angrenzende
Werkstätten (Gebäudeteil B) wegen statisch zusammenhängender
Tragwerksstrukturen.
Am Mittwoch, 18.10.2023, fand ein Krisengespräch mit Vertreterinnen und Vertretern
des SGB, des Theaters und dem Statiker statt. In daraufhin kurzfristig geführten
Gesprächen in kleinerer Runde wurden Lösungen erarbeitet, die ein Betreten des
Gebäudeteils A über den 31.10.2023 hinaus unter bestimmten Rahmenbedingungen
ermöglichen.
Die Rahmenbedingungen beinhalten die Kontrolle vor jedem Betreten hinsichtlich der
Dachlasten (z. B. stehendes Wasser nach Regenereignissen, Schnee und Hagel) und
der aktuellen Wetterverhältnisse (Starkregen, Schnee, Windverhältnisse). Die
Mitarbeitenden wurden umfassend informiert, alles wird schriftlich dokumentiert. Auch
der PROSO ist unterrichtet.
Der Schutz von Leben und Gesundheit der Beschäftigten hat oberste Priorität.
Im Gebäudeteil A wird ein Monitoring installiert, damit die Werkstätten (Gebäudeteil B)
weiter genutzt werden können.
Zielsetzung: der Gebäudeteil B soll statisch vom Gebäudeteil A entkoppelt werden,
damit die Werkstätten dauerhaft und ohne Gefährdung weiter genutzt werden können.
Sollte dies nicht gelingen, wäre die Herstellung von Bühnendekorationen nicht mehr
möglich. Das würde dazu führen, dass fest geplante Produktionen sowohl im
Musiktheater als auch im Schauspiel nicht mehr stattfinden könnten.
Die aktuell eingeschränkte Nutzung wurde auch mit dem Bauordnungsamt abgestimmt.
Es erfolgt die Räumung des Holzlagers (es werden aber noch geeignete
Ersatzlagerflächen benötigt), ein Monitoring wird angebracht, ein Ersatzraum für z. B.
den Plotter wurde auf dem Theatergelände ertüchtigt.
Das Holz- und Requisitenlager wird nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu retten
sein und voraussichtlich abgerissen werden müssen.Seite 2 von 6
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Theater und SGB arbeiten daran, in dieser schwierigen Situation gemeinsam Lösungen
zu generieren, die bereits mit Blick auf die anstehenden Instandsetzungs- und
Sanierungsarbeiten in Bonn-Beuel dauerhaften Bestand für die Zukunft haben werden.
Über die Situation hat Herrn Frings bereits im Kulturausschuss am 28.11.2023
mündlich berichtet.
Premieren im ersten Quartal der Spielzeit 2023/24
Die ersten Premieren in dieser Spielzeit:
20. August 2023
17. September 2023
15. Oktober 2023
Frankenstein Junior
Die Entführung aus dem Serail
Rigoletto
01. September 2023 Von Mäusen und Menschen
22. September 2023 Fabian oder der Gang vor die Hunde
23. September 2023 Was fehlt uns zum Glück?
Aktivitäten des Theaters für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022/23
Wunschgemäß werden den jeweiligen Quartalsberichten die Statistiken über die
Auslastungszahlen der Spielstätten des Theaters beigefügt.
Anlage/n
1 GuV 1. Quartal 2023_24 (öffentlich)
2 Besucherstatistik 1. Quartal 2023_24 (öffentlich)Seite 3 von 6
Vierteljahresübersicht Theater Bonn 2023/24
Gesamt 2023-24
Ist Plan Abw. zum Plan Plan
€ € € €
Erträge
01.) Umsatzerlöse 1.053.822 1.040.000 13.822 5.200.000
02.) Sonstige betriebliche Erträge 832.511 600.000 232.511 3.041.723
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 8.357.541 8.653.750 -296.209 32.304.700
Summe Ertrag 10.243.874 10.293.750 -49.876 40.546.423
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 2.622.698 2.500.000 122.698 11.755.000
05.) Personalaufwand 6.325.001 6.500.000 -174.999 26.125.060
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -1.000.000
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 450.000
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 404.242 400.000 4.242 1.800.000
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 886.859 890.000 -3.141 4.467.000
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
Summe Aufwand 10.238.801 10.290.000 -51.199 43.597.060
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 0 250 -250 1.000
Erträge
13.) Sonstige Steuern 5.073 4.000 1.073 18.000
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -3.067.637
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 740.419
Entnahme/Zuführung aus/in der/die Satzungsmäßige/n Rücklage -2.327.218
Ergebnis 0
GuV I. Quartal 2023-24
Theater BonnSeite 4 von 6
Besucherstatistik 2023-24 Musiktheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Frankenstein Junior 9 8.901 1.321 804 628 396 992 345 140 4.626 46,52% 51,97%
Die Entführung aus dem Serail 7 7.126 1.243 820 867 927 324 210 124 4.515 58,67% 63,36%
Rigoletto 4 4.072 1.158 306 527 567 390 223 71 3.242 72,40% 79,62%
Summe 20 20.099 3.722 1.930 2.022 1.890 1.706 778 335 12.383 56,07% 61,61%
Oper Bonn - Sonstige Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper - Johann König 1 1.021 948 0 0 50 0 23 0 1.021 97,75% 100,00%
Jazz in der Oper - Awakening 2023 - Gastspiel 1 657 186 56 0 0 41 30 0 313 43,07% 47,64%
Familienführung im Opernhaus 1 10 10 0 0 0 0 0 0 10 100,00% 100,00%
Instawalk 1 10 6 0 0 0 0 0 0 6 60,00% 60,00%
Quatsch keine Oper - W. Boning & B. Hoecker 1 883 540 0 0 44 13 35 0 632 67,61% 71,57%
Quatsch keine Oper - Serdar Somunco 1 1.021 995 0 0 4 0 15 0 1.014 97,85% 99,31%
Familienführung im Opernhaus 2 20 15 0 0 0 0 0 0 15 75,00% 75,00%
Führung Holz Metall Licht 1 10 6 0 0 0 0 0 0 6 60,00% 60,00%
Summe 9 3.632 2.706 56 0 98 54 103 0 3.017 80,23% 83,07%
Oper Bonn - Foyer
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Sitzkissenoper 3 270 94 155 0 0 2 2 0 253 92,96% 93,70%
Summe 3 270 94 155 0 0 2 2 0 253 92,96% 93,70%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 32 24.001 6.522 2.141 2.022 1.988 1.762 883 335 15.653 60,14% 65,22%
Besucherstatistik 2023-24 Tanztheater
OPER BONN - Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Harbor Me/Whim/Azul - Introdans/Niederlande 2 2.038 709 175 416 187 81 54 15 1.637 76,94% 80,32%
In C - Sasha Waltz & Guests/Deutschland 2 2.038 989 235 401 92 69 88 5 1.879 87,63% 92,20%
Impermanence / Forever & Ever - Sydney Dance Company 2 2.038 863 216 419 230 55 68 50 1.901 87,49% 93,28%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 6 6.114 2.561 626 1.236 509 205 210 70 5.417 84,02% 88,60%
August - Oktober 2023
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2023
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 5 von 6
Besucherstatistik 2023-24 Schauspiel
Schauspielhaus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Von Mäusen und Menschen 8 3528 932 526 534 426 208 192 32 2.850 74,43% 80,78%
Fabian oder der Gang vor die Hunde 8 3528 1014 435 606 394 198 192 44 2.883 75,03% 81,72%
Der aufhaltbare Aufstieg des Arturo Ui 3 1323 233 143 124 32 47 25 40 644 43,76% 48,68%
Istanbul 1 439 227 65 17 115 0 13 0 437 96,58% 99,54%
Summe 20 8.818 2.406 1.169 1.281 967 453 422 116 6.814 71,17% 77,27%
Schauspielhaus weitere Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Die führende Madame - Kooperation mit dem Literaturhaus
Bonn 1 441 58 9 0 0 2 12 0 81 15,65% 18,37%
Summe 1 441 58 9 0 0 2 12 0 81 15,65% 18,37%
Werkstattbühne
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Was fehlt uns zum Glück? 4 496 248 58 39 5 64 54 6 474 83,47% 95,56%
Die Glasmenagerie 4 496 195 58 6 22 26 20 19 346 61,90% 69,76%
Mnemon 2 248 91 30 1 22 4 5 6 159 59,68% 64,11%
Löwenherzen - Schulvorstellung 1 124 0 9 112 0 0 3 0 124 97,58% 100,00%
Löwenherzen 1 124 27 3 0 0 3 2 0 35 26,61% 28,23%
Summe 12 1.488 561 158 158 49 97 84 31 1.138 68,75% 76,48%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 33 10.747 3.025 1.336 1.439 1.016 552 518 147 8.033 68,56% 74,75%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 71 40.862 12.108 4.103 4.697 3.513 2.519 1.611 552 29.103 65,93% 71,22%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2023
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 6 von 6