Rheinische Entsorgungskooperation (REK) - Jahresabschluss 2022, Nachtragssatzung 2023, Haushaltssatzung 2024

Mitteilungsvorlage
öffentlich
232260
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
Geschäftsbereich OB-1: Dezernats- und Verwaltungssteue-
rung
Dezernat:
Dez. OB
Rheinische Entsorgungskooperation (REK) -
Jahresabschluss 2022, Nachtragssatzung 2023,
Haushaltssatzung 2024
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
19.06.2024 Kenntnisnahme
Rat 20.06.2024 Kenntnisnahme
Inhalt der Mitteilung
Die Mitgliederversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
hat in seiner Sitzung den Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2022, die
Nachtragssatzung 2023, die Haushaltssatzung 2024, die Bestellung des
Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023 beraten und folgende
Beschlüsse gefasst:
Jahresabschluss 2022
a) Die Verbandsversammlung stellt die ordnungsgemäße Erstellung und
Prüfung des Jahresabschlusses fest.
b) Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:
1. Die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2022 wird mit einer Bilanzsumme von
2.667.224,21 € festgestellt.
2. Die Ergebnisrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember
2022 wird mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von
559.520,80 € festgestellt.
3. Gem. § 19a GkG NRW wird der Jahresfehlbetrag über die Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage in Höhe von 559.520,80 € ausgeglichen.
4. Entsprechend dem vom Abschlussprüfer erteilten uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 31. Dezember 2022 wird
dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung für den Zeitraum vom 1.
Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 Entlastung erteilt.
Nachtragssatzung 2023
1. Die Verbandsversammlung beschließt, die Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung 2023 vom 1. Dezember 2022, aufzuheben.
2. Die Verbandsversammlung beschließt die angepasste Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung 2023.
Haushaltssatzung 2024
Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung für dasSeite 1 von 94
Seite 2
Haushaltsjahr 2024.
Wirtschaftsprüfer
Die Verbandsversammlung beschließt, die Nexia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ehemals RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), 50674 Köln mit der Prüfung des
Jahresabschlusses 2023 des Zweckverbandes zu beauftragen.
Kennzeichnung der REK
Mit der Gründung des Zweckverbandes Rheinischen Entsorgungskooperation
(REK) in 2009 wird das Ziel verfolgt die interkommunale Zusammenarbeit zu
stärken, die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten und die gegenseitige
Auslastung der vorhandenen und geplanten Anlagen durch Abfälle und
Wertstoffe aus dem Gebiet der Verbandsmitglieder sicherzustellen.
Neben der Bundesstadt Bonn bilden der Rhein-Sieg-Kreis, der Landkreis
Neuwied, der Rhein-Lahn-Kreis sowie der Landkreis Ahrweiler einen
Zweckverband im Sinne des GkG NRW; bzw. einen Abfallentsorgungsverband
im Sinne des § 6 Abs.1 des Landesabfallgesetzes NRW (LAbfG).
Finanzierung des Zweckverbandes
Der Zweckverband ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen; er
strebt jedoch keinen Gewinn an. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der
Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage wird
nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen
Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes
haben. Die Umlage erfolgt ausschließlich zur Deckung der Kosten der dem
Zweckverband nach § 4 übertragenen hoheitlichen Aufgaben als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger entstehen.
Jahresabschluss 2022
Die Abschlussprüfer der Prüfungsgesellschaft RSM GmbH haben einen
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2022 erteilt.
Der Jahresabschluss zeigt bei einer Bilanzsumme von 2,7 Mio.€ ein Ergebnis
von rd. -560 TEUR (Vorjahr +619 TEUR). Der Fehlbetrag wird über eine
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2022: 1,4 Mio.€)
ausgeglichen.
Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt satzungsgemäß in dem
Amtsblatt des Regierungsbezirks Köln. Als Anlage sind Bilanz und GuV der
REK zum 31.12.2022 beigefügt.
Nachtragssatzung 2023
Die Nachtragssatzung ist die Folge der mit der Kommunalaufsicht (in 2021)
abgestimmten Anpassung der Zweckverbandssatzung an die Kreisordnung mit
dem Vorteil, dass Regelungen zum Ausgleich von Über- und Unterdeckungen
getroffen wurden, die es ermöglichen dieses im Folgejahr auszugleichen.
Die Nachtragssatzung 2023 berücksichtigt die aktuellen Veränderungen im
Altpapierverwertungsmarkt (geringere Verwertungserlöse) und bei der
Bioverwertung (Kostenanstieg) und zeigt die sich daraus ergebende
Veränderung der Berechnung der Umlagen für die Mitglieder des
Zweckverbandes.Seite 2 von 94
Seite 3
Haushaltssatzung 2024
Die Haushaltssatzung zeigt ein ausgeglichenes Ergebnis mit Erträgen und
Aufwendungen i.H.v. rd. 53,4 Mio.€ sowie ein Mengengerüst nach Plan 2023
(371.5 TMg) und erwartet (359,2 TMg) mit rd. 347.150 Mg für das kommende
Jahr 2024.
Die geplante Umlage inklusive der PPK Verwertung für das Jahr 2024 summiert
sich auf einen Betrag in Höhe von 50.066.100 €. Hierin sind 3.301.000,00 € an
Verwertungserlöse enthalten.
Die Verbandsmitglieder tragen folgende Einzelbeträge (Klammerbeträge 2023):
Rhein-Sieg-Kreis 29.248.900 € (25.191.843 €)
Bundesstadt Bonn 17.219.200 € (14.550.670 €)
Kreis Neuwied 1.630.400 € (1.787.379 €)
Rhein-Lahn-Kreis -582.600 € (-1.236.758 €)
Kreis Ahrweiler 2.550.100 € (1.954.305 €)
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Zwischen der RSAG und der REK bestehen verschiedene vertragliche
Beziehungen. Turnusmäßig hat die RSAG im Sommer 2022 die
Wirtschaftsprüfungsleistungen für die RSAG-Unternehmensgruppe in einem
EU-weiten Vergabeverfahren ausgeschrieben. Mit der für die RSAG bestellten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH soll ebenfalls die RSM für die
Jahresabschlussprüfung 2023 des REK beauftragen werden. Die RSM firmiert
ab 01.10.2023 unter dem Namen Nexia GmbH.
Anlage/n
1 00-REK-Anlagen zur VL 232260 (öffentlich)Seite 3 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
in 53111 Bonn, Stadtwerke Bonn GmbH, Theaterstraße 24 in den
Konferenzräumen 1 + 2
Sitzungsdauer: 14:00 Uhr bis 14:56 Uhr
Nachfolgende Vertreter der Verbandsmitglieder sind anwesend:
Bundesstadt Bonn:
Prof. Dr. Detmar Jobst Vorsitzender der Verbandsversammlung
Julia Polley
Dr. Nico Janicke
Rhein-Sieg-Kreis:
Tim Hahlen
Karl-Heinz Baumanns stellvertretender Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung
Wilhelm Windhuis
Kreis Neuwied:
Hans-Dieter Spohr
Jörg Schwarz pers. Stellvertreter von Herrn Landrat Achim
Hallerbach
Volker Mendel
Rhein-Lahn-Kreis:
Jörg Denninghoff Verbandsvorsteher
Horst KlöppelSeite 1 von 91Seite 4 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 2
Kreis Ahrweiler
Sascha Hurtenbach pers. Stellvertreter von Frau Landrätin Cornelia
Weigand
Fritz Langenhorst
Udo Stratmann pers. Stellvertreter von Herrn Wilhelm Busch
Weitere Teilnehmer:
Birgit Kremer Protokollführerin
Strukturbeirat:
Jörg Schwarz
Thomas Fischbach
Andreas Warnstedt
Andreas Saal
Richard Münz
Lubos Caklos
Michael Dreschmann
Gäste:
Dr. Dirk Iwanowitsch Wirtschaftsprüfer (bis 14:27 Uhr)
Kathrin Kretschmer Geschäftsbesorger
Dirk Riedel GeschäftsbesorgerSeite 2 von 91Seite 5 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 3
Behandelte Tagesordnungspunkte Beschl.-Nr. /
Ergebnis
A. Öffentlicher Teil
1. Formale Eröffnung durch den Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung
a) Eröffnung der Sitzung
b) Begrüßung der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung
c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
d) Feststellung der Beschlussfähigkeit
e) Feststellung der Niederschrift der 34. Sitzung
vom 30. März 2023 (01/2023)
ohne Einwände ge-
nehmigt
2. Prüfung Jahresabschluss 2022
Gast: Dr. Dirk Iwanowitsch, Wirtschaftsprüfer/in der
Nexia GmbH, Köln
Beschluss-Nr. 206 /
einstimmig
3. Nachtragssatzung 2023 Beschluss-Nr. 207 /
einstimmig
4. Haushaltssatzung 2024 Beschluss-Nr. 208 /
einstimmig
5. Angelegenheiten des Strukturbeirates Beschluss-Nr. 209 /
einstimmig
6. Sitzungstermine für das Jahr 2024
7. Mitteilungen und Anfragen
7.1 VerschiedenesSeite 3 von 91Seite 6 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 4
Behandelte Tagesordnungspunkte Beschl.-Nr. /
Ergebnis
B Nichtöffentlicher Teil
8. Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur
Prüfung des Jahresabschlusses 2023
Beschluss-Nr. 210 /
einstimmig
9. EU-weite Ausschreibung der Verwertung PPK Beschluss-Nr. 211 /
einstimmig
10. Mitteilungen und Anfragen
11. VerschiedenesSeite 4 von 91Seite 7 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 5
A. Öffentlicher Teil
1. Formale Eröffnung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung
a) Eröffnung der Sitzung
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Prof. Dr. Detmar Jobst, eröffnet die Sit-
zung.
b) Begrüßung der Vertreter der Verbandsversammlung
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vertreter sowie die Mitarbeitenden.
c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
Die frist- und formgerecht erfolgte Einladung wird festgestellt.
d) Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
e) Feststellung der Niederschrift der 34. Sitzung vom 30. März 2023 (01/2023)
Gegen die Niederschrift der 34. Sitzung vom 30. März 2023 (01/2022) werden keine Ein-
wände erhoben. Sie ist somit festgestellt.
2. Prüfung Jahresabschluss 2022
Der Wirtschaftsprüfer, Herr Dr. Dirk Iwanowitsch, erläutert die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2022 anhand einer Präsentation.
Er legt die Verantwortlichkeiten, Auftragsgrundlagen und die Prüfungsschwerpunkte dar.
Ertragslage
Der Rückgang der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist auf den mengenbedingten Rück-
gang von PPK zurückzuführen. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist der
Rückgang signifikant. Dies reicht über alle Aufgaben des Zweckverbandes. Als besonde-
rer Posten ist hier das Hochwasser zu nennen.
Vermögenslage
Das Anlagevermögen besteht aus den Beteiligungen an der MVA Bonn und der RSAG
mbH und hat sich nicht verändert. Die Senkung des Eigenkapitals resultiert sowohl aus
dem Jahresfehlbetrag als auch aus Entnahmen bei der allgemeinen Rücklage und der
Ausgleichsrücklage.
Als Prüfungsergebnis wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.Seite 5 von 91Seite 8 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 6
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:
a) Die Verbandsversammlung stellt die ordnungsgemäße Erstellung und Prüfung
des Jahresabschlusses fest.
b) Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:
1. Die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2022 wird mit einer Bilanzsumme
von 2.667.224,21 € festgestellt.
2. Die Ergebnisrechnung für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember
2022 wird mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 559.520,80 €
festgestellt.
3. Gem. § 19a GkG NRW wird der Jahresfehlbetrag über die Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage in Höhe von 559.520,80 € ausgeglichen.
4. Entsprechend dem vom Abschlussprüfer erteilten uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 31. Dezember 2022 wird
dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung für den Zeitraum
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 Entlastung erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschluss-Nr. 206
3. Nachtragssatzung 2023
Die Erhöhung der Umlage liegt im Einbruch der Papiererlöse von ca. 50 % begründet. In
den 4 Mio. € Erhöhung sind sowohl die rund 600.000 € Jahresfehlbetrag als auch ca. 3,6
Mio. € aus den gesunkenen Papiererlösen enthalten. Davon entfallen allein ca. 1 Mio. €
auf die Bundesstadt Bonn und rund 1,8 Mio. € auf den Rhein-Sieg-Kreis.
Es besteht kein weiterer Beratungsbedarf.
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:
1. Die Verbandsversammlung beschließt, die Nachtragssatzung zur Haushalts-
satzung 2023 vom 1. Dezember 2022, aufzuheben.
2. Die Verbandsversammlung beschließt die angepasste Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung 2023.
Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschluss-Nr. 207
4. Haushaltssatzung 2024
Im Vorbereitung der Beratung zur Haushaltssatzung erläutert Herr Sascha Hurtenbach
auf Wunsch die Aufgaben und die Zusammenarbeit innerhalb des Zweckverbandes:
Der Zweckverband ist eine Art Verwaltungsholding, in der die Mitglieder in unterschiedli-
chen Geschäftsfeldern kooperieren. Damit werden unter anderem die Anlagen ausgelas-
tet. Die Haushaltssatzung hat für den Zweckverband lediglich eine formale Bedeutung.
Jedes dienstleistende Mitglied hat einen Anspruch auf Ausgleich seiner Kosten gegen-
über dem Zweckverband. Der Zweckverband wiederum erstellt eine Rechnung an das
Mitglied, das die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. So erhält zum Beispiel der
Zweckverband eine Rechnung von der MVA Bonn über die Verbrennung von Restabfäl-Seite 6 von 91Seite 9 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 7
len. Diese Rechnung wird vom Zweckverband bezahlt und dann an die betreffenden Mit-
glieder weitergereicht. Bei der Verwertung von Papier werden hingegen Erlöse erzielt, die
den betreffenden Mitgliedern zugerechnet werden. Die starken Schwankungen dieser Er-
löse sind der Grund dafür, dass eine Nachtragssatzung erstellt werden muss. Für den
REK selbst besteht kein finanzielles Risiko. Durch das vorgenannte Verfahrenskonstrukt,
die in Anspruch genommenen Dienstleistungen auszugleichen wird dafür gesorgt, dass
die Haushaltssatzung grundsätzlich ausgeglichen ist. Ein realer Verlust oder ein Gewinn
kann im Zweckverbands eigentlich nicht entstehen. Bei einem Jahresüberschuss wird die-
ser den Rücklagen zugeführt oder der Fehlbetrag durch eine Nachtragssatzung korrigiert.
So wie in diesem Jahr wegen der eingebrochenen Papiererlöse. Diese Vorgehensweise
wurde so durch die Bezirksregierung gefordert.
Bei der Restabfallverwertung in der MVA Bonn wird es zwangsläufig eine Kostensteige-
rung geben. Zum einen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und zum anderen durch höhere
Kosten durch die Tarifabschlüsse sowie den Einkauf von Vorprodukten oder Hilfsstoffen.
Der Kreis Ahrweiler plant, die gestiegenen Kosten an die Bürger unmittelbar weiterzuge-
ben. Dies soll ein Anreiz sein, sich systemkonform zu verhalten und durch weniger Lee-
rungen und Einsparung von CO2 Geld zu sparen. Vor fünf Jahren hat der Kreis Ahrweiler
bereits sein Gebührensystem umgearbeitet, um von den sich ändernden Kostenentwick-
lungen zu partizipieren.
Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis arbeiten zusammen und befüllen die
neue Biovergärungsanlage in Sankt Augustin mit ca. 60.000 Tonnen Bioabfällen. Die Ge-
schäftsführung des REK wünscht hier den Kolleginnen und Kollegen der RSAG viel Erfolg
für den Betrieb der sehr schönen Anlage. Man werde beobachten, wie sich der wirtschaft-
liche Zusammenhang der Vermarktung von Biogas in den Kostenstrukturen entwickelt.
Der Rhein-Lahn-Kreis hat die Verwertung von PPK über den Zweckverband EU-weit aus-
schreiben lassen. Die Erlöse sind an den Bundespreisindex für Altpapier gekoppelt. Au
Sicht der Geschäftsführung des REK befindet sich die Branche in einer Seitwärtsbewe-
gung, so dass nicht davon auszugehen ist, dass hier in nächster Zeit signifikant höhere
Erlöse erzielt werden können.
Innerhalb des Zweckverbandes wurden vor geraumer Zeit durch die Betriebe der Mitglie-
der Initiativen gegründet, um auf diese Weise Synergien auszuschöpfen und untereinan-
der auszutauschen. Ein Beispiel: die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. In dieser wurde
ein YouTube Beitrag produziert, was mit den Restabfällen jedes einzelnen Mitglieds ge-
schieht. Im Kreis Ahrweiler wurde dieser Beitrag sehr stark beachtet und gelobt.
Zu finden sind die einzelnen Beiträge auf YouTube mit nachfolgenden Titeln:
Rhein-Lahn-Kreis und Kreis Ahrweiler --> Was passiert mit der grauen Tonne?
Bonnorange AöR --> Was passiert mit dem Bonner Restabfall?
RSAG AöR --> Restabfall - Ein wahres Energiebündel
Kreis Neuwied --> Link: https://www.abfall-nr.de/aktuelles/top-news
Ab 2024 wird es eine REK-Akademie geben. Es ist geplant, ein Format aufzusetzen, um
Inhouse-Schulungen für Beschäftigte aus den Betrieben des Zweckverbandes anzubie-
ten. Eine weitere Arbeitsgemeinschaft befasst sich mit sauberer Fahrzeugbeschaffung.
Auch werden die Frage der Steuermöglichkeiten einer solchen Fahrzeugbeschaffung dis-
kutiert und die Entwicklung beobachtet sowie Erfahrungen ausgetauscht. Die Visio-
Gruppe arbeitet daran, den REK weiter voranzubringen. Aktuell wurden Vorschläge erar-
beitet, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Bewerbungen von Fachkräften, die beiSeite 7 von 91Seite 10 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 8
einem Mitglied nicht unterkommen, könnten dann - selbstverständlich mit Zustimmung -
an ein anderes Mitglied weitergegeben werden. Möglicherweise könnten Bewerber, die in
Bonn nicht zum Zuge gekommen sind, in Siegburg eine Anstellung finden. Auf diese
Weise könnte dem Bewerberfachkräftemangel entgegengewirkt werden.
Es besteht der Wunsch, dass die Geschäftsführung in der nächsten Verbandsversamm-
lung einen Überblick über alle REK-Aktivitäten und die Ergebnisse von Arbeitsgruppen
und Initiativen vorstellt. Diesem Wunsch wird gerne entsprochen.
Herr Dirk Riedel erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation die Zahlen aus der
Haushaltssatzung.
Die Abfallmengen insgesamt sind rückläufig. Für das Jahr 2024 wird ein Wert noch unter
dem Ist-Wert aus dem Jahr 2022 eingeplant. Der Rückgang der Mengen an PPK ist ein
bundesweites Phänomen. Die zunehmende Digitalisierung ist spürbar. Insgesamt wird
von einer Abfallmenge über alle Fraktionen von ca. 347.150 Mg im Jahr 2024 ausgegan-
gen. Die Preisentwicklung und der drastische Markteinbruch bei der Altpapiervermarktung
hat sichtbare Auswirkungen auf die Ertragssituation. Bei den Sortierkosten gibt es eine
Preissteigerung von ca. 60 %. Dies ist unter anderem auf die gestiegenen Kosten für Per-
sonal und Energie zurückzuführen und auch darauf, dass der Output der Sortierung so
gut wie keine Erträge mehr erzielt. Die Kosten der Restmüllverwertung steigen um ca.
17 %. Hier ist auch die Emissionsabgabe eingepreist. Für die Landkreise Ahrweiler,
Rhein-Sieg-Kreis und die Bundesstadt Bonn macht sich dies in einer Erhöhung der Um-
lage bemerkbar. Lediglich für den Landkreis Neuwied reduziert sich die Umlage in 2024.
Die allgemeinen Verwaltungskosten sind mit 390.700 € lediglich um ca. 11.700 € höher
als im Vorjahr.
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2024.
Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 208
5. Angelegenheiten des Strukturbeirates
Herr Andreas Saal wurde zum weiteren Mitglied des Vorstandes der AöR Neuwied ge-
wählt. Herr Jörg Schwarz ist nun für den kaufmännischen Teil und Herr Saal für den tech-
nischen Teil zuständig. Die beiden Vorstandsmitglieder vertreten sich zukünftig gegensei-
tig, so dass die bisherige Vertretungsregelung entfällt.
Es besteht kein weiterer Beratungsbedarf.
Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung die
veränderte Besetzung des Strukturbeirates.
Abstimmungsergebnis: einstimmig / Beschl.-Nr. 209Seite 8 von 91Seite 11 von 94
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Seite 9
6. Sitzungstermine für das Jahr 2024
Die Zweckverbandsversammlungen finden statt:
Donnerstag, 21. März 2024, ab 15:00 Uhr, Raum Rhein, Kreisverwaltung Siegburg
Mittwoch, 20. November 2024, ab 15:00 Uhr, N. N.
7. Mitteilungen und Anfragen
Keine Wortmeldungen
7.1 Verschiedenes
Keine Wortmeldungen
- Ende des öffentlichen Teils -Seite 9 von 91Seite 12 von 94
Seite 10
2/2023: Niederschrift
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rhei-
nische Entsorgungs-Kooperation (REK) am 15. November 2023
Prof. Dr. Detmar Jobst Birgit Kremer
Vorsitzender Protokollführerin
der VerbandsversammlungSeite 10 von 91Seite 13 von 94
A K T I V A P A S S I V A
Vorjahr Vorjahr
€ € € € € €
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
1.1 Beteiligungen 1.410.282,48 1.410.282,48 1.1 Allgemeine Rücklage 1.823.056,90 1.683.854,79
1.2 Ausgleichsrücklage 206.388,16 841.927,44
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag -559.520,80 619.161,58
2. Umlaufvermögen 1.469.924,26 3.144.943,81
2.1 Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 2. Rückstellungen
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen 48.023,88 435.752,80 2.1 Sonstige Rückstellungen 8.925,00 7.545,00
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände 81.223,99 125.202,85
129.247,87 560.955,65
3. Verbindlichkeiten
2.2 Liquide Mittel 1.127.693,86 1.512.527,06 3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 929.116,58 331.276,38
3.2 sonstige Verbindlichkeiten 259.258,37 0,00
1.188.374,95 331.276,38
2.667.224,21 3.483.765,19 2.667.224,21 3.483.765,19
Zweckverband
Rheinische Entsorgungs-Kooperation -REK-,
Bonn
Bilanz zum 31. Dezember 2022
I/1Seite 11 von 91Seite 14 von 94
I/2
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
Fort-
geschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
davon
Ermächtigungs-
übertragungen
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ansatz /
Ist
Ermächtigungs-
übertragungen in
das
Folgejahr
2021 2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 287.700,00 -79.934,19 0,00 -79.934,19 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.934.276,31 7.179.100,00 0,00 6.760.658,40 -418.441,60 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.783.800,00 35.869.135,17 0,00 36.984.633,94 1.115.498,77 0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 51.005.776,31 42.968.300,98 0,00 43.665.358,15 697.057,17 0,00
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.229.388,32 43.869.200,00 0,00 44.051.040,90 181.840,90 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.226,41 214.600,00 0,00 173.838,05 -40.761,95 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -50.386.614,73 -44.083.800,00 0,00 -44.224.878,95 -141.078,95 0,00
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 619.161,58 -1.115.499,02 0,00 -559.520,80 555.978,22 0,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 619.161,58 -1.115.499,02 0,00 -559.520,80 -555.978,22 0,00
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 = Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25) 619.161,58 -1.115.499,02 0,00 -559.520,80 -555.978,22 0,00
27 - Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
= Jahresergebnis nach Abzug
globaler Minderaufwand
(=Zeilen 26 und 27) 619.161,58 -1.115.499,02 0,00 -559.520,80 -555.978,22 0,00
Zweckverband
Rheinische Entsorgungs-Kooperation - REK -
BonnSeite 12 von 91Seite 15 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 21
Umlagenrechnung Nachtragssatzung 2023
Aufwand lt.
Controlling
Menge
Summe Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand
Altpapierhandling u. -transport RSAG 2.268.000 28.000 16.800 60% 1.360.800 11.200 40% 907.200
Altpapierverwertung Dritte 181.000 8.000 8.000 100% 181.000
Restmüllverwertung 25.609.000 154.200 73.000 47% 12.123.600 68.200 44% 11.326.400 13.000 8,43% 2.159.000
Bioabfallverwertung RSAG 16.393.800 92.100 76.000 83% 13.528.000 16.100 17% 2.865.800
Bioabfallverwertung EMS 1.686.900 30.000 30.000 100% 1.686.900
Sperrmüll RSAG 1.139.000 33.500 21.500 64% 731.000 12.000 36% 408.000
Verwertung Sortierreste MVA Bonn 2.159.000 13.000 8.300 64% 1.385.600 4.700 36% 773.400
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge) 6.500 20 20 100% 6.500
Abfallsammlung RM
Abfallsammlung Bio
Abfallsammlung PPK
Behälterservice
Summe Kostenumlage 49.443.200 29.129.000 16.287.300 1.686.900 2.159.000 181.000
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG -2.240.000 28.000 16.800 60% -1.344.000 11.200 40% -896.000
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte -581.500 8.000 8.000 100% -581.500
allgemeine Umlage Gemeinkosten 349.000 358.820 195.600 55% 190.247 112.220 31% 109.149 30.000 8% 29.179 13.000 4% 12.644 8.000 2% 7.781
Rücklagenentnahme(Ergebnis aus 2021) -619.162 -272.857 124.970 41.279 -385.095 -127.458
Summe Umlage 46.351.538 27.702.390 15.625.419 1.757.358 1.786.549 -520.177
aus Nebenrechnung
Rhein-Lahn KreisLandkreis AhrweilerBasisdaten Rhein-Sieg-Kreis Stadt Bonn Landkreis NeuwiedSeite 13 von 91Seite 16 von 94
lage 2)
Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Nachtragssatzung
zur Haushaltssatzung
des
-
für das
Haushaltsjahr 2023
Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation, Geschäftsstelle Immenburgstr. 22,
53121 Bonn, Tel. 0228 / 771-7300, info@zv-rek.de, www.zv-rek.deSeite 14 von 91Seite 17 von 94
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation für das
Haushaltsjahr 2023
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat die
Verbandsversammlung am 15. November 2023 folgende Nachtragssatzung erlassen.
Diese Nachtragssatzung hebt die beschlossene Haushaltssatzung vom 1. Dezember 2022
auf.
Die Nachtragssatzung wird erforderlich, da sich der Altpapierverwertungsmarkt gegenüber
dem Planansatz erheblich verschlechtert hat. Außerdem kommt es zu höheren Kosten der
Bioverwertung.
Damit in 2023 die Plan-Ist-Abweichung nicht hoch ausfällt, werden in der Nachtragssatzung
alle Positionen angepasst.
Aufgrund , und dem damit
verbundenen Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage, besteht eine Verpflichtung zur
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß §76 Absatz 1 Satz 1 GO NRW.
Aber bereits jetzt kann in der Nachtragssatzung ein ausgeglichener Haushalt dargestellt
werden.
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
§2
die
bisherigen
festgesetzten
Gesamtbeträge
2023
erhöht
um
vermindert
um
und damit
der Gesamtbetrag
des Haushaltsplans
einschl. Nachträge
festgesetzt auf
EUR EUR EUR EUR
Ergebnisplan
Erträge 48.523.438 649.560 49.172.998
Aufwendungen 49.142.600 30.398 49.172.998
Finanzplan
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:
Einzahlungen 48.523.438 649.560 49.172.998
Auszahlungen 48.710.248 30.398 48.740.646
aus der Investitionstätigkeit:
Einzahlungen
Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit:
Einzahlungen
AuszahlungenSeite 15 von 91Seite 18 von 94
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und die bisher
festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.
§5
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
§ 6
Zur Deckung der Aufwendungen wird von den Zweckverbandsmitgliedern eine Umlage
erhoben.
Aufgrund des geringeren Verwertungserlös am Altpapiermarkt und des Kostenanstiegs
der Bioverwertung wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber der
bisherigen Festsetzung wie folgt geändert:
Bisherige
Haushalts-
satzung
2023
Nachtrags-
satzung
2023
Umlage
PPK
Verwertung PPK Erlöse
Restmüll-
verwertung
Sperrmüll-
verwertung
Biover-
wertung
Verwaltungs-
aufwand Summe Umlage
RSK 25.191.843 -116.900 1.746.700 -166.000 -713.500 1.778.300 -18.100 2.510.500 27.702.343
Bonn 14.550.670 -6.200 1.014.300 0 -304.400 378.500 -7.400 1.074.800 15.625.470
NR 1.787.379 0 0 0 0 -28.100 -1.900 -30.000 1.757.379
AW 1.954.305 0 0 -166.100 0 0 -1.700 -167.800 1.786.505
EMS -1.236.758 24.000 693.500 0 0 0 -900 716.600 -520.158
Summe 42.247.438 -99.100 3.454.500 -332.100 -1.017.900 2.128.700 -30.000 4.104.100 46.351.538
ÄnderungSeite 16 von 91Seite 19 von 94
§ 7
Bekanntmachung der Nachtragssatzung
Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5
GO NRW i.V.m. § 18 Abs. 1 GkG NRW der Bezirksregierung in Köln mit Schreiben
vom XXXXXX angezeigt worden.
Bonn, den 20.11.2023
Der VerbandsvorsteherSeite 17 von 91Seite 20 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 1
Ergebnisplan
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haus-
haltsjahr
+1
Planung
Haus-
haltsjahr
+2
Planung
Haus-
haltsjahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 287,7 44,2 218,5 344,00 344,0 344,0
3 + Sonstige Transfererträge 0,0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.934,3 5.344,5 2.821,5 5.200,00 5.200,0 5.200,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.783,8 41.486,8 46.133,0 44.777,45 44.968,8 45.823,9
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 51.005,8 46.875,5 49.173,0 50.321,45 50.512,8 51.367,9
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.229,4 47.652,3 48.824,0 49.977,4 50.168,8 51.023,9
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157,2 338,7 349,0 344,0 344,0 344,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -50.386,6 -47.991,0 -49.173,0 -50.321,4 -50.512,8 -51.367,9
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 619,2 - 1.115,5 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 619,2 - 1.115,5 0,0 0,0 0,0 0,0
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
26 = Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25) 619,2 - 1.115,5 0,0 0,0 0,0 0,0
27 - globaler Minderaufwand
28
= Jahresergebnis nach Abzug
globaler Minderaufwand
(=Zeilen 26 und 27) 619,2 - 1.115,5 0,0 0,0 0,0 0,0
29
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33
Verrechnungssaldo
(=Zeilen 29 bis 32) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen RücklageSeite 18 von 91Seite 21 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 2
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-jahres
Planung
Haus-
haltsjahr
+1
Planung
Haus-
haltsjahr
+2
Planung
Haus-
haltsjahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 292,1 44,2 218,5 344,0 344,0 351,6
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,0 0,0 0,0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.978,9 5.344,5 2.821,5 5.200,0 5.200,0 5.200,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.983,4 41.486,8 46.133,0 44.777,4 44.968,8 45.823,9
7 + Sonstige Einzahlungen 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.310,5 46.875,5 49.173,0 50.321,4 50.512,8 51.375,5
10 - Personalauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.565,5 47.261,6 48.391,6 49.751,8 49.937,5 50.786,9
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen 197,4 338,7 349,0 344,0 344 351,6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* -50.762,9 -47.600,3 -48.740,6 -50.095,8 -50.281,5 -51.138,5
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 547,6 -724,8 432,4 225,6 231,2 237,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beitägen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 23 und 30) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(=Zeilen 17 und 31) 547,6 -724,8 432,4 225,6 231,2 237,0
33 + Einzahl. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten
f. Investitionen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
Krediten zur Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen f. Tilgung und Gewährung vonKrediten f.
Investitionen
36 - Auszahlung f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38
=
Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln(=Zeilen 32 und 37) 547,6 -724,8 432,352 225,6 231,2 237,0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 964,9 1.512,5 787,722 1.220,1 1.445,7 1.676,9
40 = Liquide Mittel(=Zeilen 38 und 39) 1.512,5 787,7 1220,074 1.445,7 1.676,9 1.913,9
*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EURSeite 19 von 91Seite 22 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 3
Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41,0 15,9 25,1 40,0 40,0 40,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200,7 7.122,4 2.784,2 4.182,3 4.245,1 4.308,7
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 7.241,7 7.138,3 2.809,3 4.222,3 4.285,1 4.348,7
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.686,9 6.725,3 2.764,0 4.182,3 4.245,1 4.308,7
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,8 48,3 45,2 40,0 40,0 40,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -6.707,7 -6.773,6 -2.809,3 -4.222,3 -4.285,1 -4.348,7
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 534,0 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 534,0 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 534,0 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) 534,0 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) 534,0 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwertung der Sperrmüllmengen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
33.500 t Sperrmüll incl. 13.000 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt
werden.Seite 20 von 91Seite 23 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 4
Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalt
s-jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41,0 15,9 25,1 40,0 40,0 40,0
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200,7 7.122,4 2.784,2 4.182,3 4.245,1 4.308,7
+ Sonstige Einzahlungen 0,0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.241,7 7.138,3 2.809,3 4.222,3 4.285,1 4.348,7
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.803,9 6.725,3 2.764,0 4.182,3 4.245,1 4.308,7
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 26,2 48,3 45,2 40,0 40,0 40,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.830,1 -6.773,6 -2.809,3 -4.222,3 -4.285,1 -4.348,7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 411,6 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 21 von 91Seite 24 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 5
Teilergebnisplan Sickerwasser
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7,6 10,9 4,4 4,4 4,4 4,4
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 7,6 10,9 4,5 4,4 4,4 4,4
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5,5 12,6 4,4 4,4 4,4 4,4
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -5,5 -12,6 -4,5 -4,4 -4,4 -4,4
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 2,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 2,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 2,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) 2,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) 2,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn
200 m3 SickerwasserSeite 22 von 91Seite 25 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 6
Teilfinanzplan Sickerwasser
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7,6 10,9 4,4 4,4 4,4 4,4
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7,6 10,9 4,5 4,4 4,4 4,4
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8,3 12,6 4,4 4,4 4,4 4,4
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8,3 -12,6 -4,5 -4,4 -4,4 -4,4
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -0,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 23 von 91Seite 26 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 7
Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24,1 4,1 16,4 35,0 35,00 35,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.212,2 4.116,0 2.240,0 4.000,0 4.000,00 4.000,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.151,0 -2.806,4 -114,9 -2.000,0 -1.950,00 -1.898,7
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.085,3 1.313,7 2.141,5 2.035,0 2.085,00 2.136,3
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.918,3 1.839,1 2.114,2 2.000,0 2.050,00 2.101,3
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,2 30,6 27,2 35,0 35,00 35,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.931,6 -1.869,7 -2.141,5 -2.035,0 -2.085,00 -2.136,3
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 153,8 -556,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 153,8 -556,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 153,8 -556,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) 153,8 -556,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 6 und 13) 153,8 -556,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sortierung des kommunalen Altpapiers der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-
Kreises
28.000 t PPKSeite 24 von 91Seite 27 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 8
Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24,1 4,1 16,4 35,0 35,0 35,9
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.377,7 4.116,0 2.240,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.151,0 -2.806,4 -114,9 -2.000,0 -1.950,0 -1.898,7
+ Sonstige Einzahlungen 0,0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.250,8 1.313,7 2.141,5 2.035,0 2.085,0 2.137,2
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.882,7 1.839,1 2.114,2 2.000,0 2.050,0 2.101,3
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 16,6 30,6 27,2 35,0 35,0 35,9
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.899,3 -1.869,7 -2.141,5 -2.035,0 -2.085,0 -2.137,2
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 351,5 -556,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 23 und 30) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 25 von 91Seite 28 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 9
Teilergebnisplan Papiersortierung EMS
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6,5 1,6 4,9 9,0 9,0 9,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.722,1 1.228,5 581,5 1.200,0 1.200,0 1.200,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.493,9 -1.184,2 -525,1 -1.093,0 -1.093,0 -1.093,0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 234,7 45,9 61,3 116,0 116,0 116,0
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103,6 106,2 53,5 107,0 107,0 107,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,6 8,1 7,8 9,0 9,0 9,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -107,2 -114,3 -61,3 -116,0 -116,0 -116,0
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 127,5 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 127,5 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 127,5 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) 127,5 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) 127,5 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
8.000 t PPK
Sortierung des kommunalen Altpapiers des Rhein-Lahn-Kreises durch die Firma
Siegrist GmbHSeite 26 von 91Seite 29 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 10
Teilfinanzplan Papiersortierung EMS
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6,5 1,6 4,9 9,0 9,0 9,2
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.601,2 1.228,5 581,5 1.200,0 1.200,0 1.200,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.493,9 -1.184,2 -525,1 -1.093,0 -1.093,0 -1.093,0
+ Sonstige Einzahlungen 0,0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 113,8 45,9 61,3 116,0 116,0 116,2
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103,4 106,2 53,5 107,0 107,0 107,0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 4,5 8,1 7,8 9,0 9,0 9,2
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -107,9 -114,3 -61,3 -116,0 -116,0 -116,2
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 6,0 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 27 von 91Seite 30 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 11
Teilergebnisplan Restabfallverwertung
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114,4 34,7 98,6 145,0 145,0 145,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.602,0 23.133,5 25.700,6 27.072,4 27.749,2 28.443,0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 23.716,4 23.168,3 25.799,2 27.217,4 27.894,2 28.588,0
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.693,6 23.441,6 25.649,2 27.072,4 27.749,2 28.443,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63,0 140,0 150,0 145,0 145,0 145,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -23.756,6 -23.581,6 -25.799,2 -27.217,4 -27.894,2 -28.588,0
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) -40,2 -413,3 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) -40,2 -413,3 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) -40,2 -413,3 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) -40,2 -413,3 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) -40,2 -413,3 0,0 0,0 0,0 0,0
154.200 t Restmüll
Entsorgung der sonstigen überlassungspflichtigen Abfälle aus privaten Haushalten
(Restmüll), die auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn, des Rhein-Sieg-Kreises und
des Landkreises Ahrweiler anfallenSeite 28 von 91Seite 31 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 12
Teilfinanzplan Restabfallverwertung
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114,4 34,7 98,6 145,0 145,0 148,6
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.602,0 23.133,5 25.700,6 27.072,4 27.749,2 28.443,0
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.716,4 23.168,3 25.799,2 27.217,4 27.894,2 28.591,6
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.850,7 23.050,9 25.216,8 26.846,8 27.518,0 28.205,9
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 79,1 140,0 150,0 145,0 145,0 148,6
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.929,7 -23.190,9 -25.366,8 -26.991,8 -27.663,0 -28.354,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -213,3 -22,6 432,4 225,6 231,2 237,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 29 von 91Seite 32 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 13
Teilergebnisplan Hochwasser
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11,0 -6,1
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.274,1 -412,1
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,0
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.285,1 -418,2
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.862,0 -418,2
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,9
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.866,9 418,2
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 418,2 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 418,2 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 418,2 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis
(=Zeilen 26, 27, 28) 418,2 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) 418,2 0,0
Entsorgung des Sperrmülls aus der Hochwasserkatastrophe in 2021.
Gutschrift der Überdeckung in 2023Seite 30 von 91Seite 33 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 14
Teilfinanzplan Hochwasser
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11,0 0,0 -6,1 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.274,1 0,0 -412,1 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.285,1 0,0 -418,2 0,0 0,0 0,0
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.866,0 0,0 -418,2 0,0 0,0 0,0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.872,3 0,0 418,2 0,0 0,0 0,0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 412,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 31 von 91Seite 34 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 15
Teilergebnisplan Bioabfallverwertung
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68,0 24,0 60,4 85,0 85,0 85,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.877,3 14.019,1 16.957,8 14.801,0 14.157,5 14.157,5
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 13.945,3 14.043,1 17.018,2 14.886,0 14.242,5 14.242,5
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.441,3 14.045,5 16.928,6 14.801,0 14.157,5 14.157,5
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38,8 84,4 89,6 85,0 85,0 85,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -14.480,1 -14.129,9 -17.018,2 -14.886,0 -14.242,5 -14.242,5
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) -534,8 -86,8 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) -534,8 -86,8 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) -534,8 -86,8 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) -534,8 -86,8 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) -534,8 -86,8 0,0 0,0 0,0 0,0
92.100 t Bioabfall
Verwertung der im Gebiet der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
angefallenen und überlassenen BioabfälleSeite 32 von 91Seite 35 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 16
Teilfinanzplan Bioabfallverwertung
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68,0 24,0 60,4 85,0 85,0 87,1
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.877,3 14.019,1 16.957,8 14.801,0 14.157,5 14.157,5
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.945,3 14.043,1 17.018,2 14.886,0 14.242,5 14.244,6
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.563,4 14.045,5 16.928,6 14.801,0 14.157,5 14.157,5
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 48,7 84,4 89,6 85,0 85,0 87,1
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.612,1 -14.129,9 -17.018,2 -14.886,0 -14.242,5 -14.244,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -666,8 -86,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 33 von 91Seite 36 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 17
Teilergebnisplan Bioabfallverwertung NR
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,7 7,3 19,3 30,0 30,0 30,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.467,0 1.502,0 1.738,0 1.810,3 1.855,6 1.902,0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.489,7 1.509,3 1.757,4 1.840,3 1.885,6 1.932,0
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.518,1 1.482,0 1.728,2 1.810,3 1.855,6 1.902,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12,9 27,2 29,2 30,0 30,0 30,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.531,0 -1.509,2 -1.757,4 -1.840,3 -1.885,6 -1.932,0
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) -41,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) -41,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) -41,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis(=Zeilen 26, 27, 28) -41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) -41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30.000 t Bioabfall
Verwertung der im Gebiet des Landkreises Neuwied angefallenen und
überlassenen Bioabfälle.Seite 34 von 91Seite 37 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 18
Teilfinanzplan Bioabfallverwertung NR
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27,1 7,3 19,3 30,0 30,0 30,8
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.397,1 1.502,0 1.738,0 1.810,3 1.855,6 1.902,0
+ Sonstige Einzahlungen 0,0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.424,2 1.509,3 1.757,4 1.840,3 1.885,6 1.932,8
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.417,7 1.482,0 1.728,2 1.810,3 1.855,6 1.902,0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 16,1 27,2 29,2 30,0 30,0 30,8
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.433,8 -1.509,2 -1.757,4 -1.840,3 -1.885,6 -1.932,8
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -9,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 35 von 91Seite 38 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 19
Teilergebnisplan Abfuhr Neuwied
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -43,3
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -310,6
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -353,9
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,0
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) -353,9
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) -353,9
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) -353,9
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis
(=Zeilen 26, 27, 28) -353,9
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) -353,9
Abfallsammlung der sonstigen überlassungspflichtigen Abfälle aus privaten
HaushaltenSeite 36 von 91Seite 39 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 20
Teilfinanzplan Abfuhr Neuwied
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 -43,3
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 269,5 -310,6
+ Sonstige Einzahlungen 56,1 0,0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325,6 -353,9
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69,4 0,0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 0,0 0,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69,4
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 256,1 -353,9
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 37 von 91Seite 40 von 94
Anlage zur Nachtragssatzung Seite 21
Umlagenrechnung Nachtragssatzung 2023
Aufwand lt.
Controlling
Menge
Summe Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand
Altpapierhandling u. -transport RSAG 2.268.000 28.000 16.800 60% 1.360.800 11.200 40% 907.200
Altpapierverwertung Dritte 181.000 8.000 8.000 100% 181.000
Restmüllverwertung 25.609.000 154.200 73.000 47% 12.123.600 68.200 44% 11.326.400 13.000 8,43% 2.159.000
Bioabfallverwertung RSAG 16.393.800 92.100 76.000 83% 13.528.000 16.100 17% 2.865.800
Bioabfallverwertung EMS 1.686.900 30.000 30.000 100% 1.686.900
Sperrmüll RSAG 1.139.000 33.500 21.500 64% 731.000 12.000 36% 408.000
Verwertung Sortierreste MVA Bonn 2.159.000 13.000 8.300 64% 1.385.600 4.700 36% 773.400
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge) 6.500 20 20 100% 6.500
Abfallsammlung RM
Abfallsammlung Bio
Abfallsammlung PPK
Behälterservice
Summe Kostenumlage 49.443.200 29.129.000 16.287.300 1.686.900 2.159.000 181.000
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG -2.240.000 28.000 16.800 60% -1.344.000 11.200 40% -896.000
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte -581.500 8.000 8.000 100% -581.500
allgemeine Umlage Gemeinkosten 349.000 358.820 195.600 55% 190.247 112.220 31% 109.149 30.000 8% 29.179 13.000 4% 12.644 8.000 2% 7.781
Rücklagenentnahme(Ergebnis aus 2021) -619.162 -272.857 124.970 41.279 -385.095 -127.458
Summe Umlage 46.351.538 27.702.390 15.625.419 1.757.358 1.786.549 -520.177
aus Nebenrechnung
Rhein-Lahn KreisLandkreis AhrweilerBasisdaten Rhein-Sieg-Kreis Stadt Bonn Landkreis NeuwiedSeite 38 von 91Seite 41 von 94
Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Haushaltssatzung
des
-
für das
Haushaltsjahr 2024
Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation, Geschäftsstelle Immenburgstr. 22,Seite 39 von 91Seite 42 von 94
53121 Bonn, Tel. 0228 / 771-7300, info@zv-rek.de, www.zv-rek.de
Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation für das
Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss
vom 15. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des
Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan
der Gesamtbetrag der Erträge auf 53.367.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 53.367.100 EUR
im Finanzplan
der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf 53.367.100 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf 52.882.600 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
festgesetzt.
§ 2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.Seite 40 von 91Seite 43 von 94
§ 6
Die Umlagen der Verbandsmitglieder ermitteln sich wie folgt:
Umlagenrechnung 2024
Aufwand lt.
Controlling
Menge
Summe Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand Menge Anteil Aufwand
Altpapierhandling u. -transport RSAG 2.007.800 25.900 16.100 62% 1.248.100 9.800 38% 759.700
Altpapierverwertung Dritte 120.000 7.900 7.900 100% 120.000
Restmüllverwertung 29.070.000 149.000 70.500 47% 13.754.600 65.500 44% 12.779.100 13.000 8,72% 2.536.300
Bioabfallverwertung RSAG 15.118.200 90.800 74.600 82% 12.420.900 16.200 18% 2.697.300
Bioabfallverwertung EMS 1.598.400 30.000 30.000 100% 1.598.400
Sperrmüll RSAG 2.736.500 31.400 20.000 64% 1.743.000 11.400 36% 993.500
Verwertung Sortierreste MVA Bonn 2.341.200 12.000 7.600 64% 1.491.200 4.400 36% 850.000
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge) 5.300 15 15 100% 5.300
Summe Kostenumlage 52.997.400 30.657.800 18.084.900 1.598.400 2.536.300 120.000
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG -2.590.000 25.900 16.100 62% -1.610.000 9.800 38% -980.000
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte -711.000 7.900 7.900 100% -711.000
allgemeine Umlage Gemeinkosten 369.700 347.015 188.800 54% 201.100 107.315 31% 114.300 30.000 9% 32.000 13.000 4% 13.800 7.900 2% 8.400
Summe Umlage 50.066.100 29.248.900 17.219.200 1.630.400 2.550.100 -582.600
aus Nebenrechnung
Landkreis Ahrweiler Rhein-Lahn KreisBasisdaten Rhein-Sieg-Kreis Stadt Bonn Landkreis NeuwiedSeite 41 von 91Seite 44 von 94
§ 7
entfällt.
Bonn, den 15.11.2023
Der VerbandsvorsteherSeite 42 von 91Seite 45 von 94
Anlage 1 zur Haushaltssatzung
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB PG Bezeichnung
ordentliche
Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanzergebnis Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstä-
tigkeit
Außerordent-
liches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes1)
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Sperrmüllverwertung 5.123,9 -5.123,9 0,0
Sickerwasser 5,3 -5,3 0,0
Papiersortierung kommunal 2.035,4 -2.035,4 0,0
Papiersortierung EMS 128,4 -128,4 0,0
Restabfallverwertung 29.228,7 -29.228,7 0,0
Hochwasser 0,0 0,0 0,0
Bioabfallverwertung 15.214,9 -15.214,9 0,0
Bioabfallverwertung NR 1.630,4 -1.630,4 0,0
Abfuhr NR 0,0 0,0 0,0
Gesamt 53.367,1 -53.367,1 0,0
Teil 2: Finanzplanung
PB PG Bezeichnung
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo aus
laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/-
fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtig-
ungen
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Sperrmüllverwertung 5.123,9 -5.123,9 0,0
Sickerwasser 5,3 -5,3 0,0
Papiersortierung kommunal 2.035,4 -2.035,4 0,0
Papiersortierung EMS 128,4 -128,4 0,0
Restabfallverwertung 29.228,7 -28.744,2 484,5
Hochwasser 0,0 0,0 0,0
Bioabfallverwertung 15.214,9 -15.214,9 0,0
Bioabfallverwertung NR 1.630,4 -1.630,4 0,0
Abfuhr NR 0,0 0,0 0,0
Gesamt 53.367,1 -52.882,6 484,5Seite 43 von 91Seite 46 von 94
Anlage 2 zur Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haus-
haltsjahr
+1
Planung
Haus-
haltsjahr
+2
Planung
Haus-
haltsjahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -36,6 248,5 369,7 344,00 344,0 344,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.760,7 6.276,0 3.301,0 5.200,00 5.200,0 5.200,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.941,3 41.998,9 49.696,4 49.276,30 49.544,3 50.492,0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 43.665,4 48.523,4 53.367,1 54.820,3 55.088,3 56.036,0
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.051,0 48.763,6 52.997,4 54.476,3 54.744,3 55.692,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 173,8 379,0 369,7 344,0 344,0 344,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -44.224,9 -49.142,6 -53.367,1 -54.820,3 -55.088,3 -56.036,0
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) -559,5 - 619,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) -559,5 - 619,2 0,0 0,0 0,0 0,0
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
26 = Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25) -559,5 - 619,2 0,0 0,0 0,0 0,0
27 - globaler Minderaufwand
28
= Jahresergebnis nach Abzug
globaler Minderaufwand
(=Zeilen 26 und 27) -559,5 - 619,2 0,0 0,0 0,0 0,0
29
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33
Verrechnungssaldo
(=Zeilen 29 bis 32) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen RücklageSeite 44 von 91Seite 47 von 94
Anlage 3 zur Haushaltssatzung
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haus-
haltsjahr
+1
Planung
Haus-
haltsjahr
+2
Planung
Haus-
haltsjahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 248,5 369,7 344,0 344,0 351,6
3 + Sonstige Transfereinzahlungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.342,1 6.276,0 3.301,0 5.200,0 5.200,0 5.200,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.134,0 41.998,9 49.696,4 49.276,3 49.544,3 50.492,0
7 + Sonstige Einzahlungen
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.476,1 48.523,4 53.367,1 54.820,3 55.088,3 56.043,6
10 - Personalauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 49.611,8 48.331,2 52.512,9 54.226,1 54.487,9 55.429,1
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen 249,2 379,0 369,7 344,0 344 351,6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* -49.861,0 -48.710,2 -52.882,6 -54.570,1 -54.831,9 -55.780,7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -384,8 -186,8 484,5 250,2 256,4 262,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beitägen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 23 und 30) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(=Zeilen 17 und 31) -384,8 -186,8 484,5 250,2 256,4 262,8
33 + Einzahl. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten
f. Investitionen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
Krediten zur Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen f. Tilgung und Gewährung vonKrediten f.
Investitionen
36 - Auszahlung f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38
=
Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
(=Zeilen 32 und 37) -384,8 -186,8 484,5 250,2 256,4 262,8
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.512,5 1.127,7 940,9 1.425,4 1.675,6 1.932,0
40 = Liquide Mittel
(=Zeilen 38 und 39) 1.127,7 940,9 1.425,4 1.675,6 1.932,0 2.194,9
*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EURSeite 45 von 91Seite 48 von 94
Anlage 4 zur Haushaltssatzung
Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4,1 31,5 46,2 40,0 40,0 40,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.360,5 3.802,1 5.077,7 5.585,5 5.669,3 5.754,3
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 5.356,4 3.833,6 5.123,9 5.625,5 5.709,3 5.794,3
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.059,2 4.315,9 5.077,7 5.585,5 5.669,3 5.754,3
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22,1 51,6 46,2 40,0 40,0 40,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.081,3 -4.367,5 -5.123,9 -5.625,5 -5.709,3 -5.794,3
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 275,1 -534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 275,1 -534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 275,1 -534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis
(=Zeilen 26, 27, 28) 275,1 -534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) 275,1 -534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwertung der Sperrmüllmengen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
31.400 t Sperrmüll incl. 12.000 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt
werden.Seite 46 von 91Seite 49 von 94
Anlage 5 zur Haushaltssatzung
Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalt
s-jahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 31,5 46,2 40,0 40,0 40,0
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.725,2 3.802,1 5.077,7 5.585,5 5.669,3 5.754,3
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.725,2 3.833,6 5.123,9 5.625,5 5.709,3 5.794,3
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.920,1 4.315,9 5.077,7 5.585,5 5.669,3 5.754,3
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 25,1 51,6 46,2 40,0 40,0 40,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.945,1 -4.367,5 -5.123,9 -5.625,5 -5.709,3 -5.794,3
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) 780,0 -534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 47 von 91Seite 50 von 94
Anlage 6 zur Haushaltssatzung
Teilergebnisplan Sickerwasser
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,7 4,4 5,3 5,3 5,3 5,3
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 12,6 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7,2 6,5 5,3 5,3 5,3 5,3
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -7,3 -6,5 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) 5,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) 5,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) 5,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis
(=Zeilen 26, 27, 28) 5,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30) 5,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn
150 m3 SickerwasserSeite 48 von 91Seite 51 von 94
Anlage 7 zur Haushaltssatzung
Teilfinanzplan Sickerwasser
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vorvor-
jahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,9 4,4 5,3 5,3 5,3 5,3
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10,9 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,7 6,5 5,3 5,3 5,3 5,3
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19,2 -6,5 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -8,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 6 und 13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 49 von 91Seite 52 von 94
Anlage 8 zur Haushaltssatzung
Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8,5 22,0 27,6 35,0 35,00 35,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.014,7 5.001,0 2.590,0 4.000,0 4.000,00 4.000,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.606,2 -2.752,8 -582,2 -2.000,0 -1.950,00 -1.898,7
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.400,0 2.270,2 2.035,4 2.035,0 2.085,00 2.136,3
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.644,1 2.391,1 2.007,8 2.000,0 2.050,00 2.101,3
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14,5 32,9 27,6 35,0 35,00 35,0
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.658,6 -2.424,0 -2.035,4 -2.035,0 -2.085,00 -2.136,3
18 = Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17) -258,6 -153,8 0,0 0,0 0,0 0,0
19 + Finanzerträge 0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen
21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21) -258,6 -153,8 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Außerordentliche Erträge
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26
=
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(=Zeilen 22 und 25) -258,6 -153,8 0,0 0,0 0,0 0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis
(=Zeilen 26, 27, 28) -258,6 -153,8 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - globaler Minderaufwand
31
= Teilergebnis nach Abzug globaler
Minderaufwand
(=Zeilen 6 und 13) -258,6 -153,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Sortierung des kommunalen Altpapiers der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-
Kreises
25.900 t PPKSeite 50 von 91Seite 53 von 94
Anlage 9 zur Haushaltssatzung
Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal
A Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Ver-
pflichtungser-
mächti-
gungen
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,0 22,0 27,6 35,0 35,0 35,9
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.454,3 5.001,0 2.590,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 -2.752,8 -582,2 -2.000,0 -1.950,0 -1.898,7
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.454,3 2.270,2 2.035,4 2.035,0 2.085,0 2.137,2
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.911,3 2.391,1 2.007,8 2.000,0 2.050,0 2.101,3
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Auszahlungen 15,5 32,9 27,6 35,0 35,0 35,9
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.926,8 -2.424,0 -2.035,4 -2.035,0 -2.085,0 -2.137,2
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16) -472,5 -153,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionstätigkeit
1 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 23 und 30) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.Seite 51 von 91Seite 54 von 94
Anlage 10 zur Haushaltssatzung
Teilergebnisplan Papiersortierung EMS
Inhalt des Produktes
Beschreibung:
Kennzahlen:
Ertrag- und Aufwandsarten
Ergebnis
des Vor-
vorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-
jahres
Planung
Haushalts-
jahr
+1
Planung
Haushalts-
jahr
+2
Planung
Haushalts-
jahr
+3
2021 2022 2023 2024 2025 2026
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1,8 5,8 8,4 9,0 9,0 9,0
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.745,9 1.275,0 711,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.653,6 -1.242,5 -591,0 -1.093,0 -1.093,0 -1.093,0
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 90,5 38,2 128,4 116,0 116,0 116,0
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157,9 157,0 120,0

Gekürzt — den vollständigen Text enthält das PDF.