Finanzbuchhaltung Aufwendungen aus Kontoführungsentgelten (Sach- und Dienstleistungen) Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im konsumtiven Haushalt Finanzstelle 121000121 / Finanzposition 72.1000

Beschlussvorlage
öffentlich
232021
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
21 Kassen- und Steueramt
Dezernat:
Dez. II
Finanzbuchhaltung
Aufwendungen aus Kontoführungsentgelten (Sach-
und Dienstleistungen)
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im
konsumtiven Haushalt
Finanzstelle 121000121 / Finanzposition 72.1000
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
08.11.2023 Empfehlung
Rat 09.11.2023 Entscheidung
Begründung der Dringlichkeit:
Der geplante Mittelbedarf muss kurzfristig angepasst werden. Daher war eine
fristgerechte Beantragung der überplanmäßigen Mittel nicht mehr möglich.
Um die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können ist eine Beschlussfas-
sung zwingend erforderlich.
Beschlussvorschlag
Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Kontoführungsentgelte (Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 45.000,- EUR wird zuge-
stimmt.
Finanzstelle: 121000121
Bezeichnung: Finanzbuchhaltung
Finanzposition: 72.1000
Bezeichnung: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Deckung aus:
Finanzstelle: 121000121
Bezeichnung: Finanzbuchhaltung
Finanzposition: 64.2000
Bezeichnung: Kostenerstattungen und -umlagen
Begründung
Die zusätzlichen Mittel werden für die im vierten Quartal 2023 zuSeite 1 von 2
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begleichenden Kontoführungsentgelte (vertragliche Verpflichtungen) benötigt.
Ausgehend von den bereits beglichenen Kontoführungsentgelten im Jahr 2023
und dem Bedarf entsprechend der Prognose ergibt sich ein zusätzlicher
Mittelbedarf in Höhe von 45.000,- EUR.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.01.21 Finanzbuchhaltung 1.21.00.01.21.01 Zahlungsverkehr,
Finanzbuchhaltung
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
87.000,- 121000121
72.1000
45.000,- 121000121
64.2000
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
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