Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. bis II. Quartal 2023 (Stichtag 30.6.2023)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
231576
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. bis II.
Quartal 2023 (Stichtag 30.6.2023)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
13.09.2023 Kenntnisnahme
Rat 19.09.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_30.6.2023 (öffentlich)Seite 1 von 14
II-1
Seite 1
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
für das I. bis II. Quartal 2023 (Stichtag 30.6.2023)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Budgets und
Ergebnisse für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn
1.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von EUR 1,1 Mio. 1 Gegenüber einem Planansatz, der
von einem Zuschussbedarf von EUR 4,2 Mio. ausging, ist dies eine Verbesserung von EUR
3,1 Mio. (73,6 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -9,4 Mio. EUR 2,5 Mio. über dem Planansatz (35,7 %). Die Aufwendungen liegen bei
EUR 7 Mio. und damit EUR 0,6 Mio. über dem Planansatz. Saldiert liegt das Ergebnis bei
EUR -2,4 Mio. und somit EUR 1,8 Mio. (335,6 %) über dem Planansatz.
Für die Ebene des Betriebsführungsplans (identisch mit dem Produkt 1.15.07.07) hat die
BonnCC GmbH in der Aufsichtsratssitzung am 14.6.2023 die Prognose für das gesamte
Geschäftsjahr abgegeben, dass das geplante positive Betriebsführungsergebnis von EUR 1,1
Mio. (vor Betriebsführungsentgelt) um rd. EUR 0,2 Mio. verbessert werden kann.
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio.
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: I. - II. Q. 2023
Berichtsstichtag: 30.6.2023
Buchungsstand: 18.8.2023
EUR %
Erträge -9.377.419,45 -10.114.449,13 -8.346.692,61 1.767.756,52 21,18%
Aufwendungen 11.086.041,86 11.211.536,44 12.499.184,93 1.287.648,49 10,30%
Ergebnis 1.708.622,41 1.097.087,31 4.152.492,32 3.055.405,01 73,58%
Plan I. - II. Q. 2023 Abweichungen I. - II. Q. 2023WorldCCBonn
gesamt Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023
EUR %
Erträge -8.622.126,77 -9.404.623,62 -6.931.400,00 2.473.223,62 35,68%
Aufwendungen 6.343.647,72 7.032.570,34 6.386.786,50 645.783,84- -10,11%
Ergebnis -2.278.479,05 -2.372.053,28 -544.613,50 1.827.439,78 335,55%
Abweichungen I. - II. Q. 20231.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023Seite 2 von 14
II-1
Seite 2
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von EUR 0,3
Mio. aus. Damit wurden im Berichtszeitraum 68,1 % des veranschlagten Budgets nicht in
Anspruch genommen. Aufgrund der Bewirtschaftungsverfügung sind 80% des Budgets
freigegeben. Im Rahmen der Jahresprognose hat das SGB mitgeteilt, das Budget vollständig
in Anspruch zu nehmen.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 3,2 Mio. und führt saldiert zu
einer Verbesserung von EUR 0,6 Mio. (16 %). Bei den Erträgen ist darauf hinzuweisen, dass
die Erträge aus der Rücklage erst zum Jahresende gebucht werden (anteiliger Planwert: EUR
750.000). Bei den Aufwendungen machen sich auch im II. Quartal die Einsparungen durch die
Energiepreisbremse bemerkbar.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
1.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
TEUR 46,9.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (TEUR 45,9) Baumaßnahmen am
WorldCCBonn.
2. Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (01 Betrieb, 02
Bauunterhaltung und 03 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von TEUR 70 Mio. Gegenüber dem Planansatz von EUR 1,2 Mio. ist dies eine
Verbesserung von EUR 1,1 Mio. (94,1 %).
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 123.907,45 291.826,55 916.500,00 624.673,45 68,16%
Ergebnis 123.907,45 291.826,55 916.500,00 624.673,45 68,16%
Abweichungen I. - II. Q. 20231.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
EUR %
Erträge -755.292,68 -709.825,51 -1.415.292,61 705.467,10- -49,85%
Aufwendungen 4.618.486,69 3.887.139,55 5.195.898,43 1.308.758,88 25,19%
Ergebnis 3.863.194,01 3.177.314,04 3.780.605,82 603.291,78 15,96%
Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
1.15.07.09
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I. - II. Q. 2023
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
982,31 0,00 982,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 45.886,06 45.886,06
46.868,37
I. - II. Q. 2023 WorldCCBonnSeite 3 von 14
II-1
Seite 3
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Die Plan- und Istwerte der drei Produkte spiegeln die gegenwärtige Situation wider, dass die
Beethovenhalle eine Baustelle ist und somit kein Betrieb stattfindet.
Die Verbesserung im Produkt Eigentümer (1.15.08.03) geht auf den Ertrag aus der Erstattung
von sonstigen Steuern zurück. Aus den Steuererklärungen für den BgA
Beethovenhalle/Kongresszentrum für die Jahre 2020 und 2021 wurden für die städtischen
Anteile an der VEBOWAG Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschläge im Umfang von EUR
0,5 Mio. erstattet.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Budgetbeschlüsse gefasst.
Die Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 wurde am 28.6.2023 im Amtsblatt der
Bundesstadt Bonn veröffentlicht, nachdem der Regierungspräsident in Köln mit Datum
vom 21.6.2023 hierzu keine Bedenken geäußert hatte.
EUR %
Erträge -170.851,89 -562.703,59 -16.899,32 545.804,27 3229,74%
Aufwendungen 452.044,84 632.320,71 1.196.497,16 564.176,45 47,15%
Ergebnis 281.192,95 69.617,12 1.179.597,84 1.109.980,72 94,10%
Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023 Abweichungen I. - II. Q. 2023Beethovenhalle
gesamt
EUR %
Erträge 0,00 -0,04 0,00 0,04
Aufwendungen 235,49 85,90 35.748,00 35.662,10 99,76%
Ergebnis 235,49 85,86 35.748,00 35.662,14 -99,76%
EUR %
Erträge -156.500,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 370,49 1.753,60 300.500,00 298.746,40 99,42%
Ergebnis -156.129,51 1.753,60 300.500,00 298.746,40 99,42%
EUR %
Erträge -14.351,89 -562.703,55 -16.899,32 545.804,23 3229,74%
Aufwendungen 451.438,86 630.481,21 860.249,16 229.767,95 26,71%
Ergebnis 437.086,97 67.777,66 843.349,84 775.572,18 91,96%
Plan I. - II. Q. 2023
Abweichungen I. - II. Q. 2023
Abweichungen I. - II. Q. 2023
1.15.08.03
Allgemein/Eigentümer II-1
Abweichungen I. - II. Q. 2023
1.15.08.02
Bauunterhaltung SGB
1.15.08.01
Betrieb BonnCC Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 13.7.2023
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10Seite 4 von 14
II-1
Seite 4
Damit ist das gesamte Budget für das Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle Bonn“, wie es der Rat mit seinen Beschlüssen bis
zum 8.12.2022 beschlossen hat, in den Haushalten 2023 ff. veranschlagt. Basierend
auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016 über
EUR 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer, wurden bisher weitere 135 Beschlüsse
gefasst und damit ein investives Budget i.H.v. EUR 221.332.121,04 inklusive
anteiliger Umsatzsteuer sowie ein konsumtives Budget i.H.v. EUR 2.896.989,06
inklusive anteiliger Umsatzsteuer freigegeben.
Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 wird auf die Anlage verwiesen.
Seitens des Bauherrn SGB wurden auf dieser Grundlage bisher Aufträge im Umfang von EUR
157,7 Mio. netto erteilt.
Zum Projektverlauf im Einzelnen wird auf die Berichterstattung des Bauherrn im Projektbeirat
Sanierung Beethovenhalle verwiesen.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Förderungen oder Spenden eingegangen. Den
bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im I. – II.
Quartal 2023 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 8,1 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Nicht-aktivierungsfähiger Aufwand ist im Berichtszeitraum im Umfang von
TEUR 1,8 angefallen.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 102,7 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 46,4 % des vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 6,6 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-
Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurde 26 % des
vom Rat bis zum 8.12.2022 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
Summe 3.731.147,20Seite 5 von 14
II-1
Seite 5
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 16.538.651,59 157.117,18 16.695.768,77 95.770,46 1.722,51 97.492,97
2023 8.090.595,56 55.802,41 8.146.397,97 1.741,39 12,21 1.753,60
I. Quartal 2.024.054,48 19.228,48 2.043.282,96 0,00 0,00 0,00
II. Quartal* 6.066.541,08 36.573,93 6.103.115,01 1.741,39 12,21 1.753,60
Summe 101.559.653,41 1.126.457,37 102.686.110,78 6.552.279,11 7.892,75 6.560.171,85
* Anteilige USt. investiv für Juni 2023 nicht enthalten!
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 14
II-1
Seite 6
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Nächste Berichterstattung zum Stichtag: 30.9.2023
 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe: 31.1.2024
 Rat: 1.2.2024
Anlage
Angaben in EUR netto 30.6.2023 31.03.2023 Delta
Ausgangsgeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016
50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 8.12.2022
218.680.398,00 218.680.398,00 0,00
Freigegebenes Gesamtbuget
(konsumtiv) Rat 8.12.2022
2.870.102,00 2.870.102,00 0,00
Gesamtkostenprognose
DS 222244, Rat 8.12.2022
221.550.500,00 221.550.500,00 0,00
170.972.589,61 170.972.589,61
338,04% 338,04%
"Puffer" zur Gesamtkostenprognose
gem. Angabe Projektsteuerer 11.922.685,52 12.675.021,46 -752.335,94
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB
157.742.473,04 153.548.245,87 4.194.227,17
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv und konsumtiv) 71,20% 69,31% 1,89%
Förderungen und Spenden 3.731.147,20 3.731.147,20 0,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 101.559.653,41 95.493.112,33 6.066.541,08
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv) 46,44% 43,67% 2,77%
Abrechnungsstand Haushalt
(konsumtiv)*
6.552.279,11 6.550.537,72 1.741,39
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (konsumtiv - ohne
Wertberichtigung)
25,98% 25,92% 0,06%
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Abweichung Gesamtkostenprognose
vom Ausgangsbeschluss 0,00Seite 7 von 14
II-1 Anlage
Übersicht 1: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.08.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 725.569,95- -688.032,55 -654.176,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.783.775,30- -8.876.394,45 -6.714.950,00
* Kostenerstattungen/-umlagen 18.053,04- -9.353,11 -14,28
* Sonstige ordentliche Erträge 1.850.021,16- -540.669,02 -227.552,22
* Personalaufwendungen 970.426,33 1.036.994,06 1.074.806,33
* Versorgungsaufwendungen 720,00 516,00 10.581,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.663.486,67 6.669.660,21 7.626.278,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.795.564,79 1.742.209,03 1.698.576,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 784.662,16 472.017,68 463.857,50
* Finanzerträge -750.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.182.324,11 333.922,33 674.630,74
* Interne Verrechnungen 688.857,80 956.217,13 950.454,40
** Über-/Unterdeckung 1.708.622,41 1.097.087,31 4.152.492,32
Stand: 18.8.2023
davon Ergebnis I. Quartal: 2.726.540,74 1.699.122,13
davon Ergebnis II. Quartal: -1.017.918,33 -602.034,82
Summe Erträge: -9.377.419,45 -10.114.449,13 -8.346.692,61
Summe Aufwendungen: 11.086.041,86 11.211.536,44 12.499.184,93
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023 Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023 Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 725.569,95- -688.032,55 -654.176,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.768.662,81- -8.863.687,30 -6.706.400,00 15.112,49- -12.707,15 -8.550,00
* Kostenerstattungen/-umlagen 3.442,80- -267,30 14.610,24- -9.085,81 -14,28
* Sonstige ordentliche Erträge 1.850.021,16- -540.669,02 -225.000,00 -2.552,22
* Personalaufwendungen 908.793,79 967.338,30 996.076,00 61.632,54 69.655,76 78.730,33
* Versorgungsaufwendungen 720,00 516,00 500,00 10.081,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.767.544,78 5.599.561,64 5.068.228,00 123.595,42 291.508,83 916.175,00 772.346,47 778.589,74 1.641.875,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.795.564,79 1.742.209,03 1.698.576,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 666.589,15 465.154,40 321.982,50 312,03 317,72 325,00 117.760,98 6.545,56 141.550,00
* Finanzerträge -750.000,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.182.324,11 333.922,33 674.630,74
* Interne Verrechnungen 688.857,80 956.217,13 950.454,40
** Über-/Unterdeckung 2.278.479,05- -2.372.053,28 -544.613,50 123.907,45 291.826,55 916.500,00 3.863.194,01 3.177.314,04 3.780.605,82
davon Ergebnis I. Quartal: 612.326,12 236.041,27 36.344,74 149.384,17 2.077.869,88 1.313.696,69
davon Ergebnis II. Quartal: -2.890.805,17 -2.608.094,55 87.562,71 142.442,38 1.785.324,13 1.863.617,35
Summe Erträge: -8.622.126,77 -9.404.623,62 -6.931.400,00 0,00 0,00 0,00 -755.292,68 -709.825,51 -1.415.292,61
Summe Aufwendungen: 6.343.647,72 7.032.570,34 6.386.786,50 123.907,45 291.826,55 916.500,00 4.618.486,69 3.887.139,55 5.195.898,43Seite 8 von 14
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.08.01 bis 1.15.08.03
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - II. Q. 2022 Ist I. - II. Q. 2023 Plan I. - II. Q. 2023
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- -14.332,82 -14.332,82
* Kostenerstattungen/-umlagen 19,07- -26,09 -14,28
* Sonstige ordentliche Erträge 156.500,00- -548.344,68 -2.552,22
* Personalaufwendungen 121.034,85 98.600,99 145.740,87
* Versorgungsaufwendungen 10.081,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.454,91 4.184,48 321.354,00
* Bilanzielle Abschreibungen 102.256,75 97.734,44 105.691,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 253,05 2.407,43 53.250,00
* Interne Verrechnungen 227.045,28 429.393,37 560.379,28
** Über-/Unterdeckung 281.192,95 69.617,12 1.179.597,84
Stand: 18.8.2023
davon Ergebnis I. Quartal: 186.683,28 220.613,63
davon Ergebnis II. Quartal: 94.509,67 -150.996,51
Summe Erträge: -170.851,89 -562.703,59 -16.899,32
Summe Aufwendungen: 452.044,84 632.320,71 1.196.497,16
1.15.08.01 1.15.08.02 1.15.08.03
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I.-II. Q. 2022 Ist I.-II. Q. 2023 Plan I.-II. Q. 2023 Ist I.-II. Q. 2022 Ist I.-II. Q. 2023 Plan I.-II. Q. 2023 Ist I.-II. Q. 2022 Ist I.-II. Q. 2023 Plan I.-II. Q. 2023
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- -14.332,82 -14.332,82
* Kostenerstattungen/-umlagen 19,07- -26,09 -14,28
* Sonstige ordentliche Erträge -0,04 156.500,00- -548.344,64 -2.552,22
* Personalaufwendungen 35.394,00 121.034,85 98.600,99 110.346,87
* Versorgungsaufwendungen 10.081,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 354,00 367,00 488,92 250.250,00 1.087,91 3.695,56 70.750,00
* Bilanzielle Abschreibungen 102.256,75 97.734,44 105.691,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 235,49 85,90 3,49 1.264,68 50.250,00 14,07 1.056,85 3.000,00
* Interne Verrechnungen 227.045,28 429.393,37 560.379,28
** Über-/Unterdeckung 235,49 85,86 35.748,00 156.129,51- 1.753,60 300.500,00 437.086,97 67.777,66 843.349,84
davon Ergebnis I. Quartal: 204,44 43,55 0,00 493,77 186.478,84 220.076,31
davon Ergebnis II. Quartal: 31,05 42,31 -156.129,51 1.259,83 250.608,13 -152.298,65
Summe Erträge: 0,00 -0,04 0,00 -156.500,00 0,00 0,00 -14.351,89 -562.703,55 -16.899,32
Summe Aufwendungen: 235,49 85,90 35.748,00 370,49 1.753,60 300.500,00 451.438,86 630.481,21 860.249,16Seite 9 von 14
II-1
Anlage
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 13.7.2023
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 7.4.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI) und
Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten Mittel in
die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.9.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade und
entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.9.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.9.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung sowie
Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven Finanzbedarf
i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 6.7.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77 -2.264.888,77
6. 6.7.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 6.7.2017 1711683 Ziff. 2.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung gem.
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 6.7.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.9.2017 1711685N
V4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.9.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/ Ertüchtigung
des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 2.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 2.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29 "Metallbau
- Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 2.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21 "Tischler -
und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 9.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 9.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 9.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.1.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.1.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanität und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.1.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.3.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.3.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.3.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 7.5.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 7.5.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 7.5.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 7.5.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau"
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 7.6.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.7.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u. Freianlagen,
Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.7.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.9.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.9.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge bis
EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.9.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.9.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232N
V2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.2.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.2.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.2.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.5.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag
20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.5.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.5.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47, verrechnet
mit Beschluss Nr. 64)
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
Seite 3 von 7Seite 10 von 14
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
41. 14.5.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.5.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.5.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.5.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.5.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.5.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.6.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss, doppelt zu
Nr. 40.)
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 8.7.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 8.7.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24: Mengenmehrung
zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 4.7.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 8.7.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 8.7.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 8.7.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 8.7.2019 1912028N
V4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.9.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 7.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs
(RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 7.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies Ingenieurgesellschaft
mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der Anpassung der
Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 6.2.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 6.2.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau und
Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 6.2.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2: "Elektro-
und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 7.5.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 7.5.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12: "Errichtung
einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 7.5.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 7.5.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung auf
LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.6.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28: Mengenmehrung
zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.6.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.6.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.6.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos GmbH
(NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 1.9.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 7.9.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 7.9.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03: Bauteil
A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 7.9.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 7.9.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 7.9.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 7.9.2020 201595-1 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 7.9.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung der
Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38
Seite 4 von 7Seite 11 von 14
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
79. 7.9.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach- planers
Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von erforderlichen
Planungsleistungen sowie Wiederholungs- leistungen in
verschiedenen Leistungsphasen der technischen Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
80. 7.9.2020 201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 5.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 5.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten konservatorisch 173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
86. 4.2.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.3.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.3.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme der
vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.3.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.3.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
91. 6.5.2021* 210312 VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege Nachtrag 23: 2-läufige
Treppenanlage als Zuwegung zum 4.OG
117.729,97 5% 1.118,43 118.848,40
92. 6.5.2021* 210350 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung von
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs
(RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
93. 6.5.2021* 210479 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
268.650,00 5% 2.552,18 271.202,18
95. 28.6.2021 211066 VE-B 01 Bühnentechnik, Nachtrag 01, Preisanpassungen aufgrund
Annahmeverzugs; Fa.ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH,
Flosser Straße 19,92721 Störnstein
195.268,86 5% 1.855,05 197.123,91
96. 28.6.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner Nieto
Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung eines
Baubetriebs-Sachverständigen
5.349.000,00 5% 50.815,50 5.399.815,50
96. 28.6.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner Nieto
Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung eines
Baubetriebs-Sachverständigen
5.538.000,00 5% 52.611,00 5.590.611,00
97. 28.6.2021 211113 VE06 Vorgezogener Rohbau, NA 09 und 43, Vergütungs-
vereinbarung, Zahlung Schlussrechnung aufgrund außerordentlichen
Vertrags
365.492,71 5% 3.472,18 368.964,89
98. 16.8.2021 211424 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 63
konservatorische Fassadenarbeiten
671.535,92 5% 6.379,59 677.915,51
99. 20.9.2021 211165 VE 01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 29 sowie VE 48
Baustellenservice, Nachtrag 12, Mengenmehrungen aufgrund
Bauzeitverlängerungen; SiteLog GmbH
1.809.420,18 5% 17.189,49 1.826.609,67
100. 20.9.2021 211386 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer SE
527.850,00 5% 5.014,58 532.864,58
101. 20.9.2021 211393 VE29 Metallbau (Fassaden, Fenster, Außentüren), Nachtrag 04,
Preisanpassungen aufgrund Annahmeverzugs; Metallbau Jansen
GmbH & Co.KG, Rudolf-Diesel-Straße 13, 52525 Heinsberg
227.590,26 5% 2.162,11 229.752,37
102. 20.9.2021 211394 VE 09 Natursteinarbeiten, Nachtrag 06, Anpassung der
Einheitspreise auf das aktuelle Preisniveau; F.X. Rauch GmbH & Co.
KG, Dantestr. 29, 80637 München
104.545,55 5% 993,18 105.538,73
103. 20.9.2021 211376 VEB01 Bühnentechnik, Mehrvergütung für Baustellengemeinkosten
(BGK); Fa.ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Flosser
Straße 19,92721 Störnstein
308.141,06 5% 2.927,34 311.068,40
104. 20.9.2021 211008 VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 28, Winterbaubeheizung
2020/2021 für 3 Monate; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62,
45130 Essen
203.795,79 5% 1.936,06 205.731,85
105. 20.9.2021 211466 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachtragsleistungen, Mengenmehrungen
sowie zusätzliche Leistungen der Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der
Teupe & Söhne GmbH, Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
664.776,74 5% 6.315,38 671.092,12
106. 20.9.2021 211468 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
2.856.261,99 5% 27.134,49 2.883.396,48
107. 20.9.2021 211545 Ergänzung des Verfahrens zur Budgetbereitstellung, insbesondere
zur Beschleunigung der Rechnungsverarbeitung bei der Anordnung
von Nachtragsrechnungen
1.000.000,00 5% 9.500,00 1.009.500,00
108. 8.11.2021 211735 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
514.745,67 5% 4.890,08 519.635,75
Seite 5 von 7Seite 12 von 14
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
109. 8.11.2021 211736 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
107.803,10 5% 1.024,13 108.827,23
110. 8.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
1.066.252,89 5% 10.129,40 1.076.382,29
111. 9.12.2021 211913 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31 sowie VE48,
Baustellensicherheit, Nachtrag 13, Verlängerung Vorhaltung bis Ende
2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen
784.336,35 5% 7.451,20 791.787,55
112. 9.12.2021 211916 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachträge 37 (ab 2018 – Ende 2021) und
39 (2022), Standzeitverlängerung aufgrund der verlängerten Bauzeit;
Fa. Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe & Söhne GmbH,
Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
875.702,38 5% 8.319,17 884.021,55
113. 9.12.2021 211985 VE36 Trockenbauarbeiten, Nachträge 7, 8 und 12; Fa. Jaeger
Ausbau GmbH + Co.KG, Max-Planck-Str. 20, 50858 Köln-Marsdorf
395.452,10 5% 3.756,79 399.208,89
114. 9.12.2021 211986 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
437.267,78 5% 4.154,04 441.421,82
115. 9.12.2021 212170 Verlängerung des bestehenden Vertrages mit der Michael Page
Interim GmbH zur Gestellung von Herrn Hüseyin Uyar (MBA & Eng.)
zur weiteren Unterstützung des Bereichs TGA-Planung im
Projektteam Beethovenhalle Bonn für ein weiteres Jahr
196.560,00 5% 1.867,32 198.427,32
116. 9.12.2021 212171 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess bis
31.12.2022
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
117. 9.12.2021 212256 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA95:
Mengenmehrungen zu beauftragten Leistungen; Fa. Sonntag
Baugesellschaft mbH, Trinkbornstr. 21, 56281 Dörth
3.659.469,60 5% 34.764,96 3.694.234,56
118. 10.2.2022 220091 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 27.2
Metallbauarbeiten/ Innentüren, Brandschutztüren
108.175,50 5% 1.027,67 109.203,17
119. 17.3.2022 220030 VE13, Dacharbeiten, Nachtrag 25, Mengenmehrungen und
zusätzliche Leistungen; Dachtechnik Weinand & Pauken GmbH,
Ferdinand-Porsche-Str. 7A 56759 Kaisersesch
312.697,92 5% 2.970,63 315.668,55
120. 17.3.2022 220274 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31, Verlängerung Vorhaltung
bis Ende 2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130
Essen
133.247,45 5% 1.265,85 134.513,30
121. 17.3.2022 220299 VE09, Fassadenarbeiten Natursteinfassade, Nachtrag 11,
zusätzliche Leistungen; F.X. Rauch Naturstein am Bau GmbH & Co.
KG, Dantestr. 29, 80637 München
390.261,44 5% 3.707,48 393.968,92
122. 17.3.2022 220300 VE19, Estricharbeiten, Nachtrag 19, Mengenmehrungen; Ujup Morina
Bodenbeschichtungen, Westkotterstr. 136, 42277 Wuppertal
113.945,11 5% 1.082,48 115.027,59
123. 17.3.2022 220264 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
434.033,62 5% 4.123,32 438.156,94
124. 4.4.2022 220118 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der Projektsteuerungs-
leistungen der Drees & Sommer SE, Habsburgerring 2, 50674 Köln
bis 30.06.2022
203.850,00 5% 1.936,58 205.786,58
125. 5.5.2022 220705 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
308.446,17 5% 2.930,24 311.376,41
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 293.970,06 5% 2.792,72 296.762,78
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 284.267,61 5% 2.700,54 286.968,15
127. 13.6.2022 220908 Budgetbereitstellung für das Inbetriebnahmemanagement der
Beethovenhalle Bonn
223.460,00 5% 2.122,87 225.582,87
128. 13.6.2022 220934 VE29, Fenster und Glasfassaden, Nachtrag 7a;
Instandsetzungsarbeiten der Verdunkelungsanlagen sowie
Reparaturverglasungen an der Bestandsfassade Bauteil D; Metallbau
Jansen GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 13, 52525 Heinsberg
118.172,91 5% 1.122,64 119.295,55
129. 13.6.2022 221105 Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn; hier: Budgetbereitstellung Drees&Sommer
GmbH für den Zeitraum bis 31.12.2022
407.700,00 5% 3.873,15 411.573,15
130. 13.6.2022 221113 VET01.2, Raumtechnik/Lüftung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik
GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
520.618,28 5% 4.945,87 525.564,15
131. 13.6.2022 221113 VET03.2, Heizungs- und Kälteinstallation; Apleona Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149
Köln
554.298,83 5% 5.265,84 559.564,67
132. 25.8.2022 221489 Beauftragung des Büros „Das Bauprojekt - Berliner Häuser
Baumanagement GmbH“, Berlin mit Unterstützungsleistungen im
Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn“ (Beratung und Konzeptentwicklung)
209.600,00 5% 1.991,20 211.591,20
133. 22.9.2022 221633 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs
(RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
134. 22.9.2022 221647 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
927.223,38 5% 8.808,62 936.032,00
134. 22.9.2022 221647 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
233.125,95 5% 2.214,70 235.340,65
135. 22.9.2022 221746 VE 09 Natursteinarbeiten, Nachtrag 12, erneute Anpassung der
Einheitspreise auf das aktuelle Preisniveau aufgrund wiederholter
Bauablaufstörungen; F.X. Rauch GmbH & Co. KG, Dantestr. 29,
80637 München
202.084,84 5% 1.919,81 204.004,65
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets und
Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der Projektleitung
15.599.656,70 5% 148.196,74 15.747.853,44
Seite 6 von 7Seite 13 von 14
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets und
Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der Projektleitung
56.515.275,00 5% 536.895,11 57.052.170,11
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel:
28. 10.7.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232N
V2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 7.5.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 1.9.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
94. 28.6.2021 211044 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Abschlagsrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VE 58-Tischlerarbeiten
Restaurierung Saalbekleidung und Türen) aufgrund einer wirksamen
Aufhebungsvereinbarung
139.193,78 5% 1.322,34 140.516,12
110. 8.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
64.347,43 5% 232,38 64.579,81
134. 22.9.2022 221647 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
60.667,92 5% 576,35 61.244,27
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets und
Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der Projektleitung
380.000,00 5% 3.610,00 383.610,00
8.12.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Seite 7 von 7Seite 14 von 14