Quartalsbericht II/2023 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
231215
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht II/2023 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 08.08.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Im zweiten Quartal wurden insbesondere Vorleistungen für die vielfach in den
Sommerferien stattfindenden Maßnahmen erbracht. Dies führt dazu, dass bei
einigen Positionen im Vermögensplan sowohl bei den Plan-, als auch bei den
Ist-Werten im zweiten Quartal weiterhin nur geringe Ansätze ausgewiesen
werden.
Es hat sich herausgestellt, dass die nach dem ersten Quartal 2023 ermittelten
Planüberschreitungen wahrscheinlich doch nicht im vollem Umfang eintreten
werden. Aktuell gehen wir von einem Mehrbedarf des
Betriebskostenzuschusses in Höhe von 6,6 Mio. € in 2023 aus.
Für „zusätzliche Anmietungen“ im Jahr 2023 wurde aus dem Sondervermögen
"Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der
Ukraine" der Stadt Bonn eine Zuweisung in Höhe von 6.175.356,33 EUR
bewilligt, die bisher nicht eingeplant waren. Diese Mittel sind bereits im SGB
eingegangen und können zur Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 6,6 Mio. €
verwendet werden.
Aus der Anlage zur GuV ergeben sich die Begründungen zu den einzelnen
Kostenarten. Die Mehrkosten für die Punkte Strom, Gas, Fernwärme und
Anmietungen für Ukraineflüchtlinge werden als isolierungsfähig angesehen und
im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 gem. dem NKF-CUIGSeite 1 von 6
Seite 2
über den außerordentlichen Ertrag „neutralisiert“ und werden nach jetzigem
Stand 5 Mio. EUR betragen.
Für die notwendige Unterbringung von Verwaltungseinheiten wird zurzeit die
Anmietung weiterer Liegenschaften ab 2024 geprüft. Da die Liegenschaften im
Falle der Anmietung wahrscheinlich frühestens Anfang 2024 bezogen werden
können, werden die benötigten Mittel im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage Quartalsbericht II 2023 (öffentlich)Seite 2 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 6.390,0 6.390,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 57.190,0 59.063,3 1.873,3 3,3 129.550,0 136.120,0 6.570,0 5,1
darunter Betriebskostenzuschuss 53.390,0 55.303,3 1.913,3 3,6 114.760,0 121.330,0 6.570,0 5,7
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 2.300,0 2.217,0 -83,0 -3,6 11.320,0 11.320,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 1.500,0 1.543,0 43,0 2,9 3.470,0 3.470,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 8.720,0 8.717,0 -3,0 0,0 17.455,0 17.455,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 8.695,0 8.695,0 0,0 0,0 17.390,0 17.390,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 25,0 22,0 -3,0 -12,0 65,0 65,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 67.910,0 69.780,3 1.870,3 2,8 153.395,0 159.965,0 6.570,0 4,3
Materialaufwand 41.525,0 43.240,5 1.715,5 4,1 98.440,0 105.010,0 6.570,0 6,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.415,0 12.045,5 1.630,5 15,7 20.630,0 24.200,0 3.570,0 17,3
davon Strom 4.500,0 5.141,7 641,7 14,3 8.950,0 10.500,0 1.550,0 17,3 1
davon Gas 3.130,0 3.634,2 504,2 16,1 6.260,0 7.500,0 1.240,0 19,8 2
davon Wasser 420,0 498,6 78,6 18,7 840,0 840,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 2.135,0 2.522,5 387,5 18,2 4.270,0 5.050,0 780,0 18,3 3
davon Brennstoffe (Heizöl) 230,0 248,4 18,4 8,0 310,0 310,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.110,0 31.195,0 85,0 0,3 77.810,0 80.810,0 3.000,0 3,9
davon ungeplante Instandhaltung 7.000,0 7.606,0 606,0 8,7 13.920,0 13.920,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 6.000,0 4.545,0 -1.455,0 -24,3 16.780,0 16.780,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 2.000,0 1.768,0 -232,0 -11,6 9.930,0 9.930,0 0,0 0,0
davon Wartungen 900,0 865,0 -35,0 -3,9 2.020,0 2.020,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 4.710,0 5.336,0 626,0 13,3 9.420,0 11.000,0 1.580,0 16,8 4
davon Kosten für Anmietungen 9.040,0 9.681,0 641,0 7,1 18.080,0 19.500,0 1.420,0 7,9 5
davon Grundbesitzabgaben 200,0 156,0 -44,0 -22,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 60,0 57,0 -3,0 -5,0 500,0 500,0 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 600,0 545,0 -55,0 -9,2 1.660,0 1.660,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 600,0 636,0 36,0 6,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Personalaufwand 15.000,0 15.194,0 194,0 1,3 31.813,0 31.813,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 12.000,0 12.021,0 21,0 0,2 25.142,0 25.142,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 2.200,0 2.339,0 139,0 6,3 4.429,0 4.429,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 800,0 834,0 34,0 4,3 2.242,0 2.242,0 0,0 0,0
Abschreibungen 12.920,5 12.920,5 0,0 0,0 25.841,0 25.841,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.380,0 1.340,8 -39,2 -2,8 2.620,0 2.620,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 900,0 938,8 38,8 4,3 1.550,0 1.550,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 50,0 46,0 -4,0 -8,0 170,0 170,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 30,0 21,0 -9,0 -30,0 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 400,0 335,0 -65,0 -16,3 800,0 800,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 70.825,5 72.695,8 1.870,3 2,6 158.714,0 165.284,0 6.570,0 4,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.309,0 1.309,0 0,0 0,0 2.830,0 2.830,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.309,0 1.309,0 0,0 0,0 2.830,0 2.830,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 1,0 1,0 0,0 0,0 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -4.225,5 -4.225,5 0,0 0,0 -8.451,0 -8.451,0 0,0 0,0
Juni 2023 Gesamt 2023
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 3 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
1) Strom 4.500,0 5.141,7 641,7 14,3 8.950,0 10.500,0 1.550,0 17,3
Die SWB kaufen den Strom für die städtischen Liegenschaften jährlich in 9 Tranchen ein. Die letzten beiden Tranchen für 2023
wurden Ende 2022 für 39 und 62 ct/kWh beschafft. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass der Nettostrompreis für 2023 auf
29,154 ct/kWh (2022 8,411 ct/kWh) angestiegen ist und die Planwerte nicht eingehalten werden können.
2) Gas 3.130,0 3.634,2 504,2 16,1 6.260,0 7.500,0 1.240,0 19,8
In 2022 wurden durchschnittlich 0,07 ¬ je kWh gezahlt. Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der bis dahin bekannten
Preiserhöhungen ermittelt und angepasst. Seit Januar 2023 ist der Preis durch weitere Preiserhöhungen auf durchschnittlich
0,10 ¬ kWh gestiegen. Eine weitere Preiserhöhung auf 0,19 ¬ je kWh erfolgt ab dem 01.04.2023. Daher werden die Planwerte
überschritten.
3) Fernwärme 2.135,0 2.522,5 387,5 18,2 4.270,0 5.050,0 780,0 18,3
In 2022 wurden durchschnittlich 0,17 ¬ je kWh gezahlt. Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der bis dahin bekannten
Preiserhöhungen ermittelt und angepasst. Seit Januar 2023 ist der Preis durch weitere Preiserhöhungen auf durchschnittlich
0,20 ¬ kWh gestiegen. Eine weitere Preiserhöhung auf 0,29 ¬ je kWh erfolgt ab dem 01.04.2023. Daher werden die Planwerte
überschritten.
4) Reinigungskosten 4.710,0 5.336,0 626,0 13,3 9.420,0 11.000,0 1.580,0 16,8
Coronabedingt wurden die Reinigungsintervalle an Schulen auf 5x wöchentlich erhöht (vorher Klassenräume in weiterführenden
Schulen 2x wöchentlich, in Grundschulen 3x wöchentlich). Eine Reduzierung der Reinigungsintervalle wird zurzeit geprüft.
5) Kosten für Anmietungen 9.040,0 9.681,0 641,0 7,1 18.080,0 19.500,0 1.420,0 7,9
Die Planansätze wurden auf Basis der vorhandenen Verträge des Vorjahres unter Berücksichtigung der Neuanmietungen
gebildet. Der Gesamtansatz wird überschritten. Dies liegt insbesondere an den notwendigen zusätzlichen Anmietungen für
Flüchtlingsunterkünfte und Verwaltungseinheiten sowie an den Mietpreisanpassungen aufgrund Indexierung,
Betriebskostenabrechnungen sowie Instandhaltungskosten angemieteter Objekte in 2023.
Die Mehrkosten für die Punkte Strom, Gas, Fernwärme und Anmietungen für Ukraineflüchtlinge werden als
Isolierungsfähig angesehen und im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 gem. dem NKF-CUIG über den
außerordentlichen Ertrag >neutralisiert< und werden nach jetzigem Stand 5 Mio. EUR betragen.
Juni 2023 Gesamt 2023
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 4 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Adelheidisschule Erweiterung, Neubau im WTP 22,9 22,9 0,0 0,0 300,0 200,0 -100,0 -33,3
Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 2,8 2,8 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 593,5 593,5 0,0 0,0 2.310,0 2.000,0 -310,0 -13,4
Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 69,1 69,1 0,0 0,0 445,0 200,0 -245,0 -55,1
Bahnhof Bad Godesberg Radstation 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 100,0 -220,0 -68,8
Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 258,5 258,5 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung und Umbau BT A-D und Fassade BT E 1.548,7 1.548,7 0,0 0,0 8.855,0 5.000,0 -3.855,0 -43,5
Bonns Fünfte Anlage von Spielbereichen 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0 0,0
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 740,0 740,0 0,0 0,0 4.571,2 3.000,0 -1.571,2 -34,4
Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 -100,0
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 316,7 316,7 0,0 0,0 2.830,0 1.000,0 -1.830,0 -64,7
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 138,7 138,7 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 30,7 30,7 0,0 0,0 800,0 500,0 -300,0 -37,5
FW - FFW Lengsdorf Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 345,0 345,0 0,0 0,0 6.063,0 3.000,0 -3.063,0 -50,5
G9 - Beethoven-Gymnasium Erweiterungsneubau 135,9 135,9 0,0 0,0 3.400,0 500,0 -2.900,0 -85,3
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Erweiterungsneubau 31,4 31,4 0,0 0,0 2.000,0 500,0 -1.500,0 -75,0
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Turnhalle sowie Umbau und Sanierung im Bestand 3,0 3,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Aula u. Seminargebäude 93,6 93,6 0,0 0,0 6.000,0 500,0 -5.500,0 -91,7
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 0,1 0,1 0,0 0,0 4.300,0 500,0 -3.800,0 -88,4
G9 - Hardtberggymnasium Erweiterungsneubau 28,7 28,7 0,0 0,0 1.500,0 500,0 -1.000,0 -66,7
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 10,5 10,5 0,0 0,0 3.000,0 500,0 -2.500,0 -83,3
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Verlagerung Verwaltung, Sanierung und Umbau im
Bestand 150,0 150,0 0,0 0,0 5.300,0 500,0 -4.800,0 -90,6
Gotenschule Neubau Turnhalle, Schulerweiterung, Kernsanierung 1.062,5 1.062,5 0,0 0,0 3.121,0 3.121,0 0,0 0,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 2.152,7 2.152,7 0,0 0,0 8.866,0 5.000,0 -3.866,0 -43,6
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 145,2 145,2 0,0 0,0 488,5 488,5 0,0 0,0
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 50,4 50,4 0,0 0,0 3.533,0 2.000,0 -1.533,0 -43,4
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 826,8 826,8 0,0 0,0 3.920,0 2.500,0 -1.420,0 -36,2
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 169,1 169,1 0,0 0,0 4.840,0 2.000,0 -2.840,0 -58,7
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G + Ausbau 109,8 109,8 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 499,3 499,3 0,0 0,0 1.805,1 1.805,1 0,0 0,0
Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 4,0 4,0 0,0 0,0 750,0 500,0 -250,0 -33,3
Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container 8,5 8,5 0,0 0,0 600,0 300,0 -300,0 -50,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 606,1 606,1 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung/Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (Morkap TU/TÜ
Verfahren Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 500,0 -3.500,0 -87,5
Kiga - und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str.
(Gallwitzkaserne)
Neubau Kiga und Erstausstattung mit festen Einbauten mit 6 Gruppen
einschließlich Jugendzentrum mit Erstausstattung Küche 175,5 175,5 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0
Kiga - Veilchenweg Umbau im Bestand, Erweiterung um 2 Gruppen 148,0 148,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 744,4 744,4 0,0 0,0 2.783,0 2.000,0 -783,0 -28,1
Kiga und Internationale Begegnungsstätte -
Wilhelmstr. Umbau und teilweise Erstausstattung 100,3 100,3 0,0 0,0 5.486,0 1.000,0 -4.486,0 -81,8
Königin-Juliana-Schule Errichtung Bolzplatz 80,3 80,3 0,0 0,0 47,0 100,0 53,0 112,8
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 57,7 57,7 0,0 0,0 2.449,5 1.000,0 -1.449,5 -59,2
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbecken 0,0 0,0 0,0 0,0 521,0 200,0 -321,0 -61,6
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Sanierung, Mängelbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 100,0 -200,0 -66,7
Musikschule Hardtberg Herstellung Behinderten WC und Installation Plattformlift 9,9 9,9 0,0 0,0 69,0 69,0 0,0 0,0
Pestalozzischule Neubau und Umbau Stadtarchiv 1.138,2 1.138,2 0,0 0,0 10.000,0 4.000,0 -6.000,0 -60,0
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung , 1. BA und 2. BA, Neubau 533,5 533,5 0,0 0,0 7.040,0 1.000,0 -6.040,0 -85,8
Juni 2023 Gesamt 2023
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 5 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Juni 2023 Gesamt 2023
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 273,7 273,7 0,0 0,0 718,2 718,2 0,0 0,0
RS Emilie-Heyermann Sanierung Berghaus 0,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 500,0 -1.100,0 -68,8
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 437,3 437,3 0,0 0,0 9.352,0 1.500,0 -7.852,0 -84,0
Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 839,3 839,3 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 235,4 235,4 0,0 0,0 360,0 360,0 0,0 0,0
Verschiedene Liegenschaften Einbau Abgasabsaugung (Rettungswache 4 und FGH Duisdorf) 16,8 16,8 0,0 0,0 223,0 223,0 0,0 0,0
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 1.903,0 1.903,0 0,0 0,0 3.777,8 3.777,8 0,0 0,0
Verschiedene Schulen / Kitas Luftfiltergeräte 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Sonstige Maßnahmen 4.098,5 4.098,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 20.946,1 20.946,1 0,0 0,0 137.165,5 60.783,9 -76.381,6 -55,7
Aktivierte Eigenleistungen 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 5.330,0 4.300,0 -1.030,0 -19,3
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150,0 150,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 23.096,1 23.096,1 0,0 0,0 142.795,5 65.383,9 -77.411,6 -75,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 3.606,5 3.606,5 0,0 0,0 7.213,0 7.213,0 0,0 0,0
Summe Passiva 3.606,5 3.606,5 0,0 0,0 7.213,0 7.213,0 0,0 0,0Seite 6 von 6