Überplanmäßige Ausgabe gemäß §83 (2) GO NRW für die Bereitstellung und den Betrieb von Bädern

Beschlussvorlage
öffentlich
231146
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
52 Sport- und Bäderamt
Dezernat:
Dez. IV
Überplanmäßige Ausgabe gemäß §83 (2) GO
NRW für die Bereitstellung und den Betrieb von
Bädern
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
16.08.2023 Empfehlung
Rat 22.08.2023 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zur Aufrechterhaltung des laufenden
Betriebes der Bonner Bäder in Höhe von 900.000 Euro wird zugestimmt.
Finanzstelle: 152000803
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Finanzposition: 72.1000
Vorläufige Deckung aus:
Finanzstelle: 100000000
Bezeichnung: PB übergreifend
Finanzposition: 65.1000
Begründung
Der Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:
• Gas und Fernwärme 300.000 EUR (in diesem Betrag ist die zu
Jahresbeginn erfolgte Ansatzerhöhung der Energieverbrauchskonten bereits
berücksichtigt, ebenfalls die gesetzlichen Soforthilfen)Seite 1 von 2
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• Sanierung der Stromversorgung des Hauptgebäudes im Panoramabad
Rüngsdorf (340.000 EUR) sowie die als Fluchtweg erforderliche Außentreppe
dort (60.000 EUR)
• Kurzfristig umzusetzende Maßnahmen in mehreren Bädern aufgrund
von TÜV-Berichten (180.000 EUR)
• Schadstoffuntersuchungen der Dienstwohnung des Ennertbades im
Hinblick auf eine weitere Nutzung (20.000 EUR)
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von
Bädern
1.52.00.08.03.01/02 Freibäder/Hallenbäder,
Kombibad
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle
/ FiPos
Veranschlagt in
2023
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
900.000 EUR 152000803/
72.1000
3.540.165 EUR 900.000 EUR 100000000/
65.1000
(vorläufige
Deckung)
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
900.000 EUR
Anlage/n
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