Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 2/2023

Mitteilungsvorlage
öffentlich
231144
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 2/2023
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
16.08.2023 Kenntnisnahme
Rat 22.08.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage - 02/2023 - aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 2 (öffentlich)Seite 1 von 5
Erläuterungen:
Liste Nr. 2/2023 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.02
101000102
Internationales und globale
Nachhaltigkeit
910816
70.1000
Personalauszahlungen
501200
912.261,04 12.792,20 1.01.02
101000102
Internationales und globale
Nachhaltigkeit
9101031
74.1000
Sonst. Ausz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541000
MA 12.792,50 Erstattung von Personalkosten
aufgrund einer Erhöhung der
Arbeitszeit bei einer Stelle.
2. 1.15.01
103001501
Wirtschaftsförderung
9301001
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
740.133,10 46.200,00 1.09.02
161000902
Maßnahmen des besonderen
Städtebaurechts
6103000
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 46.200,00 Verlagerung von Mitteln im Rahmen
des Programms "Zukunftsfähige
Innenstädte BMI" für die Umsetzung
eines nachhaltigen Tourismus-,
Kultur-, Freizeit- und
Sportkonzeptes, welches in die
Zuständigkeit von Amt 03 fällt.
3. 1.01.31
110770131
BVSt. Bad Godesberg
1071007
73.1000
Transferauszahlungen
531800
25.445,70 6.000,00 1.01.31
110770131
BVSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
EE 6.000,00 Durch die einmalige Änderung des
Auszahlungsturnus an den
Festausschuss Godesberger
Karneval (Beginn der Session, also
im Jahr der Antragstellung und nicht
wie bisher zum Ende der Session
kurz vor den Karnevalsumzügen im
Jahr nach der Antragstellung)
würde eine Gleichbehandlung aller
Vereine erreicht. Deshalb erfolgt die
einmalige Entnahme aus der
Rücklage, um den Mehrbedarf
durch die Änderung des
Auszahlungsturnus auffangen zu
können.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1Seite 2 von 5
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
4. 1.01.31
110770131
BVSt. Bad Godesberg
1071002
74.1000
Sonst. Ausz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
36.433,54 4.850,00 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110912
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 4.850,00 Zur Begleichung des
Sitzungsaufwandes für 9 Sitzungen
der Bezirksvertretung Bad
Godesberg in der Stadthalle sind
üpl. Mittel bereitzustellen.
5. 1.01.33
110990133
BVSt. Hardtberg
1091005
79.8888
Dummykontierung
549163
0,00 1.237,50 1.01.33
110990133
BVSt. Hardtberg
1091005
69.8888
Dummykontierung
458910
EE 1.237,50 Buchungen für die Abwicklung der
Weihnachtsbeleuchtung 2022.
6. 1.17.03
140001703
Stiftung Kemper
1.40.00.17.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
19.458,50 33.000,00 1.17.03
140001703
Stiftung Kemper
1.40.00.17.03.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 33.000,00 Zur Finanzierung eines
Fernwärmeanschlusses
(Liegenschaft Rottenburgerstr. 1)
werden üpl. Mittel benötigt.
7. 1.04.06
141600406
Stadtbibliothek
416800
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
6.368,60 1.965,00 1.04.06
141600406
Stadtbibliothek
416800
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
412100
EE 1.965,00 Übertragung von
zweckgebundenen Einnahmen für
das Projekt "Kulturrucksack NRW".
8. 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4130114
79.9999
Ausz. a. int.
Leistungsbeziehung
581112
1.403,19 1.188,28 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630901
69.9999
Einz.a.int.
Leistungsbeziehung
481112
EE 1.188,28 Mittelerhöhung zur Deckung des
Grundbesitzabgabenbescheides.
9. 1.17.09
150001709
Stiftung Flerus
1.50.00.17.09.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
7.275,50 4.600,00 1.17.09
150001709
Stiftung Flerus
1.50.00.17.09.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 4.600,00 Zur Finanzierung eines
Fernwärmeanschlusses
(Liegenschaft Rottenburgerstr. 5)
werden üpl. Mittel benötigt.
10. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
524190
351.720,00 5.000,00 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 5.000,00 Für Wartung und Reparatur einer
Immobilie (Breite Straße 107-113)
werden üpl. Mittel benötigt.
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Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
11. 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
80.000,00 15.000,00 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
457110
EE 15.000,00 Aufgrund einer nicht
vorhersehbaren, gestiegenen
Anzahl von Stiftungsanträgen und
Unterstützungen von
Projektarbeiten für Frauen werden
üpl. Mittel benötigt.
12. 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
5300500
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
35.241,51 189.800,00 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
5307041
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 189.800,00 Das Amt 53 hatte nach Auslaufen
der Corona-Pandemie den
Haushaltsansatz wieder auf den
ursprünglichen Ansatz
zurückgefahren. Allerdings sind zu
Beginn des Jahres noch Corona-
Rechnungen aus 2022 zu
begleichen gewesen. Als Deckung
dienen Mehreinnahmen aus der
Erstattung von Corona-
Abrechnungen zur Verfügung.
13. 1.09.09
162000909
Grundstückswertermittlung
6200010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
11.365,00 490.540,00 1.10.05
150001005
Wohnr.sich.,-vers./Hilfe
Wohn.losigkeit
5005205
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 490.540,00 Verlagerung der Mittel zur
Durchführung des Mietspiegels
2024 auf Grund interner
Zuständigkeitsverschiebung von
Amt 50 zu Amt 62.
14. 1.01.12
166000112
Bauhof, SB
6601121
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
521130
2.610,00 380,14 1.12.01
166001201
Gemeindestraßen
6601010
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521130
MA 380,14 Mehrbedarf der zu zahlenden
Grundbesitzabgaben von Amt 66
aufgrund des vorliegenden
Bescheides.
15. 1.15.07
190001507
WorldCCBonn
9015079
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581112
390.000,00 12.500,00 1.15.08
190001508
Beethovenhalle (BgA)
9015089
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581112
MA 12.500,00 Auf Grund der Erhöhung der
Schmutzwassergebühren ist der
geplante Ansatz nicht auskömmlich.
16. 1.03.07
5400003070120
Anschaffungen
(Schulbudget Berufskollegs)
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb v.
Vermögengsgegenständen
über 800 EUR
200.000,00 30.228,00 1.03.07
5400003070120
Anschaffungen (Schulbudget
Berufskollegs)
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 30.228,00 Bereitstellung von Fördermitteln des
Landes NRW aus dem Programm
"ExtraGeld 2023" für investive
Beschaffungen des Berufskollegs.
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Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
17. 1.03.10
5400003100152
Ausstattung BONNEUM
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb v.
Vermögengsgegenständen
über 800 EUR
2.000,00 3.115,00 1.03.01
5400003010100
Beschaffungen
Grundschulen
78.3100
Auszahlung f. d. Erwerb v.
Vermögengsgegenständen
über 800 EUR
MA 3.115,00 Für die dringend erforderliche
Beschaffung von 2
Firewallsystemen an beiden
Standorten des BONNEUMS
werden üpl. Mittel bereitgestellt.
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