Quartalsbericht I/2023 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
230980
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht I/2023 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 08.08.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Das erste Quartal ist geprägt durch die vorbereitenden Tätigkeiten der im Jahre
2023 beginnenden Bauvorhaben sowie durch die Weiterführung und
Fertigstellung von im Jahr 2022 begonnenen Maßnahmen.
Naturgemäß erlaubt der frühe Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen über
Plan-Ist-Abweichungen. Da sich aber schon abzeichnet, dass einige Positionen
im Erfolgsplan wahrscheinlich nicht eingehalten werden können, wurden
vorsorglich Jahreshochrechnungswerte angepasst.
Nach Ablauf des zweiten Quartals werden präzisere Prognosen möglich sein.
Ggf. müssen Maßnahmen zur Budgetanpassung ergriffen werden.
Aus der Anlage zur GuV ergeben sich die Begründungen zu den einzelnen
Kostenarten. Die Mehrkosten für die Punkte Strom, Gas, Fernwärme und
Anmietungen für Ukraineflüchtlinge werden als isolierungsfähig angesehen und
im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 gem. dem NKF-CUIG
über den außerordentlichen Ertrag „neutralisiert“ und werden nach jetzigem
Stand 8,5 Mio. EUR betragen.
Für die notwendige Unterbringung von Verwaltungseinheiten wird zurzeit die
Anmietung weiterer Liegenschaften ab 2024 geprüft. Da die Liegenschaften im
Falle der Anmietung wahrscheinlich frühestens Anfang 2024 bezogen werden
können, werden die benötigten Mittel im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.Seite 1 von 6
Seite 2
Anlage/n
1 Anlage Quartalsberich I 2023 (öffentlich)Seite 2 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 6.390,0 6.390,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 30.920,0 29.863,3 -1.056,7 -3,4 129.550,0 142.551,0 13.001,0 10,0
darunter Betriebskostenzuschuss 28.690,0 27.816,3 -873,7 -3,0 114.760,0 127.761,0 13.001,0 11,3
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 1.500,0 1.337,0 -163,0 -10,9 11.320,0 11.320,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 730,0 710,0 -20,0 -2,7 3.470,0 3.470,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 4.363,0 4.363,0 0,1 0,0 17.455,0 17.455,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 4.347,0 4.347,0 0,0 0,0 17.390,0 17.390,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 9,0 9,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 36.283,0 35.226,3 -1.056,7 -2,9 153.395,0 166.396,0 13.001,0 8,5
Materialaufwand 20.831,0 22.632,8 1.801,8 8,6 98.440,0 110.641,0 12.201,0 12,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.309,0 7.141,8 1.832,8 34,5 20.630,0 27.937,0 7.307,0 35,4
davon Strom 2.237,0 2.999,4 762,4 34,1 8.950,0 11.997,7 3.047,7 34,1 1
davon Gas 1.565,0 2.181,7 616,7 39,4 6.260,0 8.726,9 2.466,9 39,4 2
davon Wasser 290,0 291,1 1,1 0,4 840,0 840,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 1.067,0 1.515,6 448,6 42,0 4.270,0 6.062,4 1.792,4 42,0 3
davon Brennstoffe (Heizöl) 150,0 154,0 4,0 2,7 310,0 310,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.522,0 15.491,0 -31,0 -0,2 77.810,0 82.704,0 4.894,0 6,3
davon ungeplante Instandhaltung 3.480,0 3.576,0 96,0 2,8 13.920,0 13.920,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 2.500,0 1.861,0 -639,0 -25,6 16.780,0 16.780,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 1.500,0 1.311,0 -189,0 -12,6 9.930,0 9.930,0 0,0 0,0
davon Wartungen 340,0 339,0 -1,0 -0,3 2.020,0 2.020,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 2.355,0 2.749,0 394,0 16,7 9.420,0 12.296,0 2.876,0 30,5 4
davon Kosten für Anmietungen 4.520,0 4.814,0 294,0 6,5 18.080,0 20.098,0 2.018,0 11,2 5
davon Grundbesitzabgaben 2,0 2,0 0,0 0,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 55,0 53,0 -2,0 -3,6 500,0 500,0 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 430,0 442,0 12,0 2,8 1.660,0 1.660,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 340,0 344,0 4,0 1,2 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Personalaufwand 7.370,0 7.436,0 66,0 0,9 31.813,0 32.613,0 800,0 2,5
a) Löhne und Gehälter 5.700,0 5.702,0 2,0 0,0 25.142,0 25.942,0 800,0 3,2 6
b) soziale Abgaben und Unterstützung 1.100,0 1.158,0 58,0 5,3 4.429,0 4.429,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 570,0 576,0 6,0 1,1 2.242,0 2.242,0 0,0 0,0
Abschreibungen 5.969,0 5.969,0 0,1 0,0 25.841,0 25.841,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 369,0 370,4 1,4 0,4 2.620,0 2.620,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 220,0 222,4 2,4 1,1 1.550,0 1.550,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 35,0 35,0 0,0 0,0 170,0 170,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 14,0 14,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 100,0 99,0 -1,0 -1,0 800,0 800,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 34.539,0 36.408,3 1.869,3 5,4 158.714,0 171.715,0 13.001,0 8,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 432,0 432,0 0,0 0,0 2.830,0 2.830,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 432,0 432,0 0,0 0,0 2.830,0 2.830,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 1,0 1,0 0,0 0,0 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -1.622,0 -1.622,0 -0,1 0,0 -8.451,0 -8.451,0 0,0 0,0
März 2023 Gesamt 2023
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 3 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
1) Strom 2.237,0 2.999,4 762,4 34,1 8.950,0 11.997,7 3.047,7 34,1
Die SWB kaufen den Strom für die städtischen Liegenschaften jährlich in 9 Tranchen ein. Die letzten beiden Tranchen für 2023
wurden Ende 2022 für 39 und 62 ct/kWh beschafft. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass der Nettostrompreis für 2023 auf
29,154 ct/kWh (2022 8,411 ct/kWh) angestiegen ist und die Planwerte nicht eingehalten werden können.
2) Gas 1.565,0 2.181,7 616,7 39,4 6.260,0 8.726,9 2.466,9 39,4
In 2022 wurden durchschnittlich 0,07 ¬ je kWh gezahlt. Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der bis dahin bekannten
Preiserhöhungen ermittelt und angepasst. Seit Januar 2023 ist der Preis durch weitere Preiserhöhungen auf durchschnittlich
0,10 ¬ kWh gestiegen. Eine weitere Preiserhöhung auf 0,19 ¬ je kWh erfolgt ab dem 01.04.2023. Daher werden die Planwerte
überschritten.
3) Fernwärme 1.067,0 1.515,6 448,6 42,0 4.270,0 6.062,4 1.792,4 42,0
In 2022 wurden durchschnittlich 0,17 ¬ je kWh gezahlt. Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der bis dahin bekannten
Preiserhöhungen ermittelt und angepasst. Seit Januar 2023 ist der Preis durch weitere Preiserhöhungen auf durchschnittlich
0,20 ¬ kWh gestiegen. Eine weitere Preiserhöhung auf 0,29 ¬ je kWh erfolgt ab dem 01.04.2023. Daher werden die Planwerte
überschritten.
4) Reinigungskosten 2.355,0 2.749,0 394,0 16,7 9.420,0 12.296,0 2.876,0 30,5
Coronabedingt wurden die Reinigungsintervalle an Schulen auf 5x wöchentlich erhöht (vorher Klassenräume in weiterführenden
Schulen 2x wöchentlich, in Grundschulen 3x wöchentlich). Diese Intervalle werden weiterhin beibehalten, daher müssen die
Planwerte angepasst werden.
5) Kosten für Anmietungen 4.520,0 4.814,0 294,0 6,5 18.080,0 20.098,0 2.018,0 11,2
Die Planansätze wurden auf Basis der vorhandenen Verträge des Vorjahres unter Berücksichtigung der Neuanmietungen
gebildet. Der Gesamtansatz wird überschritten. Dies liegt insbesondere an den notwendigen zusätzlichen Anmietungen für
Flüchtlingsunterkünfte und Verwaltungseinheiten sowie an den Mietpreisanpassungen aufgrund Indexierung,
Betriebskostenabrechnungen sowie Instandhaltungskosten angemieteter Objekte in 2023.
6) Personalaufwand 7.370,0 7.436,0 66,0 0,9 31.813,0 32.613,0 800,0 2,5
Die Auszahlung der Inflationsprämie in 2023 führt zu einem Mehrbedarf von 800.000 ¬.
Die Mehrkosten für die Punkte Strom, Gas, Fernwärme und Anmietungen für Ukraineflüchtlinge werden als
Isolierungsfähig angesehen und im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 gem. dem NKF-CUIG über den
außerordentlichen Ertrag >neutralisiert< und werden nach jetzigem Stand 8,5 Mio. EUR betragen.
2023 Gesamt 2023
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 4 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Adelheidisschule Erweiterung, Neubau im WTP 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 204,3 204,3 0,0 0,0 2.310,0 2.310,0 0,0 0,0
Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 1,8 1,8 0,0 0,0 445,0 445,0 0,0 0,0
Bahnhof Bad Godesberg Radstation 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 320,0 0,0 0,0
Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 159,9 159,9 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung und Umbau BT A-D und Fassade BT E 546,3 546,3 0,0 0,0 8.855,0 8.855,0 0,0 0,0
Bonns Fünfte Anlage von Spielbereichen 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0 0,0
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 398,5 398,5 0,0 0,0 4.571,2 4.571,2 0,0 0,0
Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 138,5 138,5 0,0 0,0 2.830,0 2.830,0 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 1,9 1,9 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 10,8 10,8 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0
FW - FFW Lengsdorf Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 345,0 345,0 0,0 0,0 6.063,0 6.063,0 0,0 0,0
G9 - Beethoven-Gymnasium Erweiterungsneubau 14,5 14,5 0,0 0,0 3.400,0 3.400,0 0,0 0,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Erweiterungsneubau 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Turnhalle sowie Umbau und Sanierung im Bestand 3,0 3,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Aula u. Seminargebäude 24,2 24,2 0,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 4.300,0 0,0 0,0
G9 - Hardtberggymnasium Erweiterungsneubau 28,7 28,7 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 10,5 10,5 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Verlagerung Verwaltung, Sanierung und Umbau im
Bestand 37,0 37,0 0,0 0,0 5.300,0 5.300,0 0,0 0,0
Gotenschule Neubau Turnhalle, Schulerweiterung, Kernsanierung 160,2 160,2 0,0 0,0 3.121,0 3.121,0 0,0 0,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 305,8 305,8 0,0 0,0 8.866,0 8.866,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 68,3 68,3 0,0 0,0 488,5 488,5 0,0 0,0
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 0,9 0,9 0,0 0,0 3.533,0 3.533,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 234,7 234,7 0,0 0,0 3.920,0 3.920,0 0,0 0,0
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 47,7 47,7 0,0 0,0 4.840,0 4.840,0 0,0 0,0
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G + Ausbau 107,0 107,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 155,8 155,8 0,0 0,0 1.805,1 1.805,1 0,0 0,0
Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 4,0 4,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0
Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 313,0 313,0 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung/Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (Morkap TU/TÜ
Verfahren Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0
Kiga - und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str.
(Gallwitzkaserne)
Neubau Kiga und Erstausstattung mit festen Einbauten mit 6 Gruppen
einschließlich Jugendzentrum mit Erstausstattung Küche 145,8 145,8 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0
Kiga - Veilchenweg Umbau im Bestand, Erweiterung um 2 Gruppen 15,7 15,7 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 295,5 295,5 0,0 0,0 2.783,0 2.783,0 0,0 0,0
Kiga und Internationale Begegnungsstätte -
Wilhelmstr. Umbau und teilweise Erstausstattung 21,4 21,4 0,0 0,0 5.486,0 5.486,0 0,0 0,0
Königin-Juliana-Schule Errichtung Bolzplatz 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 47,0 0,0 0,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 8,0 8,0 0,0 0,0 2.449,5 2.449,5 0,0 0,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbecken 0,0 0,0 0,0 0,0 521,0 521,0 0,0 0,0
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Sanierung, Mängelbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Musikschule Hardtberg Herstellung Behinderten WC und Installation Plattformlift 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 69,0 0,0 0,0
Pestalozzischule Neubau und Umbau Stadtarchiv 677,1 677,1 0,0 0,0 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung , 1. BA und 2. BA, Neubau 136,1 136,1 0,0 0,0 7.040,0 7.040,0 0,0 0,0
März 2023 Gesamt 2023
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 5 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
März 2023 Gesamt 2023
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 239,0 239,0 0,0 0,0 718,2 718,2 0,0 0,0
RS Emilie-Heyermann Sanierung Berghaus 0,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 1.600,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 94,2 94,2 0,0 0,0 9.352,0 9.352,0 0,0 0,0
Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 608,7 608,7 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0
Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 235,4 235,4 0,0 0,0 360,0 360,0 0,0 0,0
Verschiedene Liegenschaften Einbau Abgasabsaugung (Rettungswache 4 und FGH Duisdorf) 16,8 16,8 0,0 0,0 223,0 223,0 0,0 0,0
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 457,0 457,0 0,0 0,0 3.777,8 3.777,8 0,0 0,0
Verschiedene Schulen / Kitas Luftfiltergeräte 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Sonstige Maßnahmen 4.025,5 4.025,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 10.298,4 10.298,4 0,0 0,0 137.165,5 137.165,5 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 1.332,5 1.332,5 0,0 0,0 5.330,0 5.330,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 75,0 75,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 11.705,9 11.705,9 0,0 0,0 142.795,5 142.795,5 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 1.803,3 1.803,3 0,0 0,0 7.213,0 7.213,0 0,0 0,0
Summe Passiva 1.803,3 1.803,3 0,0 0,0 7.213,0 7.213,0 0,0 0,0Seite 6 von 6