Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. bis IV. Quartal 2022 (Stichtag 31.12.2022)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
230914
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle
für das I. bis IV. Quartal 2022 (Stichtag 31.12.2022)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
07.06.2023 Kenntnisnahme
Rat 13.06.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_221231 (öffentlich)Seite 1 von 16
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Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
für das I. bis IV. Quartal 2022 (Stichtag 31.12.2022)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Budgets und
Ergebnisse für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Aufgrund von technischen Problemen bei den endgültigen CO-Periodenabschlussarbeiten für
das Jahr 2022 wurde die zentrale Verrechnung der internen Leistungsverrechnung (VILV) erst
am 27.4.2023 abgeschlossen. Daher konnte der Bericht für das I. bis IV. Quartal 2022 nicht
wie ursprünglich geplant im März 2023 vorgelegt werden.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktgruppe Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für die gesamte Produktgruppe 1.15.07 Konferenzzentrum/
Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen Zuschussbedarf von EUR 1,9 Mio.1
aus. Gegenüber einem geplanten Zuschussbedarf von EUR 9,6 Mio. ist dies eine
Verbesserung von EUR 7,7 Mio. (80,4 %). Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
Ab dem Haushalt 2023 werden das WorldCCBonn und die Beethovenhalle in zwei getrennten
Produktgruppen (1.15.07 WorldCCBonn und 1.15.08 Beethovenhalle) abgebildet. Hierdurch
kann künftig diese zusammengefasste Darstellung durch eine in die einzelnen Objekte
aufgeteilte Berichterstattung ersetzt werden. Die Transparenz des Zahlenwerkes wird dadurch
insgesamt erhöht.
2. WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von EUR 1 Mio. Gegenüber einem Planansatz, der von
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio.
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: I. - IV. Q ´22
Berichtsstichtag: 31.12.2022
Buchungsstand: 28.4.2023
EUR %
Erträge 15.121.392,96- 19.615.556,18- 18.540.211,84- 1.075.344,34 5,80%
Aufwendungen 19.585.117,79 21.497.168,25 28.160.125,20 6.662.956,95 23,66%
Ergebnis 4.463.724,83 1.881.612,07 9.619.913,36 7.738.301,29 80,44%
Abweichungen I. - IV. Q ´221.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22Seite 2 von 16
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einem Zuschussbedarf von EUR 7 Mio. ausging, ist dies eine Verbesserung von EUR 6 Mio.
(85,6 %).
Dies ist der geringste jährliche Zuschussbedarf für das WorldCCBonn seit dem Jahr 2009, der
in erster Linie auf Einmal- und Sondereffekte zurückzuführen ist. Aufgrund des insgesamt sehr
positiven Ergebnisses für das WorldCCBonn im Jahr 2022 kann in Absprache mit der
Stadtkämmerin und der Kämmerei auf die jährliche Entnahme (Ausschüttung) aus der in einem
Spezialfonds angelegten IKBB-Rücklage verzichtet werden. Dies berücksichtigt auch die
rückläufige Kursentwicklung der Rücklage seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch
Russlands in die Ukraine.
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -15,2 Mio. EUR 1,8 Mio. unter dem Planansatz (-10,6 %). Von den EUR 14,4 Mio.
geplanten Aufwendungen wurden EUR 2,3 Mio. (15,7 %) weniger in Anspruch genommen.
Dadurch liegt das saldierte positive Ergebnis bei EUR -3 Mio. und somit EUR 0,5 Mio. über
dem Planansatz von EUR -2,5 Mio. (18 %).
Aufgrund von coronabedingten Stornierungen und teilweise nur virtuell durchgeführten
Veranstaltungen im WorldCCBonn waren die veranstaltungsbedingten Erträge deutlich
geringer als ursprünglich geplant. Korrespondierend dazu waren auch die Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen geringer ausgefallen.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von EUR 0,4
Mio. aus. Damit wurden im Berichtszeitraum 76,9 % des veranschlagten Budgets nicht in
Anspruch genommen.
Die Erträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen, die für
verschiedene Klageverfahren im Zusammenhang mit der Fertigstellung des WorldCCBonn
gebildet wurden. Damit sind alle Zivilverfahren aus der Phase der baulichen Fertigstellung
abgeschlossen. Vergleiche hierzu auch die diesbezügliche Mitteilungsvorlage für die
Ratssitzung am 27.4.2023 (DS-Nr. 230523).
Damit kommt es in diesem Produkt saldiert zu einem Ergebnis von EUR -0,82 Mio.
EUR %
Erträge 15.084.488,88- 19.210.097,92- 18.506.413,44- 703.684,48 3,80%
Aufwendungen 18.032.526,43 20.215.299,48 25.473.128,61 5.257.829,13 20,64%
Ergebnis 2.948.037,55 1.005.201,56 6.966.715,17 5.961.513,61 85,57%
Abweichungen I. - IV. Q ´22WorldCCBonn
gesamt Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
EUR %
Erträge 12.046.982,15- 15.150.612,79- 16.952.320,00- 1.801.707,21- -10,63%
Aufwendungen 9.006.977,31 12.162.710,12 14.419.823,00 2.257.112,88 15,65%
Ergebnis 3.040.004,84- 2.987.902,67- 2.532.497,00- 455.405,67 17,98%
Abweichungen I. - IV. Q ´221.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
EUR %
Erträge 0,00 1.233.974,73- 0,00 1.233.974,73
Aufwendungen 590.307,52 412.520,50 1.783.000,00 1.370.479,50 76,86%
Ergebnis 590.307,52 821.454,23- 1.783.000,00 2.604.454,23 146,07%
Abweichungen I. - IV. Q ´221.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22Seite 3 von 16
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Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 4,8 Mio. und führt saldiert zu
einer Verbesserung von EUR 2,9 Mio. (37,6 %).
Das verbesserte Ergebnis ist insbesondere auf die Erstattungen der BImA aus
Nebenkostenabrechnungen der Bestandsbauten (Plenarsaal und Vizeanbau) für die Jahre
2016, 2018 und 2019 zurückzuführen. Zusätzlich wurde in der Vergangenheit eine
Rückstellung für ein Klageverfahren i.R.d. Fertigstellung in diesem Produkt gebildet, die nun
ebenfalls erfolgswirksam aufgelöst werden konnte.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
EUR 1,4 Mio.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(TEUR 40) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (EUR 1,4 Mio.) Baumaßnahmen
am WorldCCBonn.
Wesentliche Bestandteile dieses Betrages sind ein Vergleich mit einer bauausführenden
Firmen (EUR 0,5 Mio.) und ein Vergleich mit dem Insolvenzverwalter einer bauausführenden
Firma (EUR 0,8 Mio.), denen der Rat im vergangenen Jahr zugestimmt hat (Vgl. DS-Nr.
221944 und 221947).
3. Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb, 05
Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von EUR 0,9 Mio. Gegenüber dem Planansatz von EUR 2,7 Mio. ist dies eine
Verbesserung von EUR 1,8 Mio. (67 %).
EUR %
Erträge 3.037.506,73- 2.825.510,40- 1.554.093,44- 1.271.416,96 81,81%
Aufwendungen 8.435.241,60 7.640.068,86 9.270.305,61 1.630.236,75 17,59%
Ergebnis 5.397.734,87 4.814.558,46 7.716.212,17 2.901.653,71 37,60%
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q ´22
Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
40.600,47 0,00 40.600,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 1.334.687,96 1.334.687,96
1.375.288,43
I. - IV. Q. ´22 WorldCCBonn
EUR %
Erträge 36.904,08- 405.458,26- 33.798,40- 371.659,86 1099,64%
Aufwendungen 1.552.591,36 1.281.868,77 2.686.996,59 1.405.127,82 52,29%
Ergebnis 1.515.687,28 876.410,51 2.653.198,19 1.776.787,68 66,97%
Abweichungen I. - IV. Q ´22Beethovenhalle
gesamt Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22Seite 4 von 16
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Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Im Produkt Bauunterhaltung ist der Ertrag von TEUR 157 auf die Auflösung einer Rückstellung
zurückzuführen. Diese wurde für einen Rechtsstreit mit einer bauausführenden Firma im
Projekt Beethovenhalle gebildet. Nachdem das Verfahren mit einem Vergleich abgeschlossen
wurde, konnte die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden. Der Aufwand für die
Bauunterhaltung der Beethovenhalle im Berichtszeitraum beträgt TEUR 98,7.
In dem Produkt Eigentümer sind Erträge von TEUR 178 enthalten. Dies sind Rückerstattungen
von Energiekosten für die Beethovenhalle aus dem zwischenzeitlich abgeschlossenen
Insolvenzverfahren der WCCB Management GmbH.
Die übrigen Plan- und Istwerte spiegeln die gegenwärtige Situation wider, dass die
Beethovenhalle eine Baustelle ist und somit kein Betrieb stattfindet.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Mit der Beschlussfassung durch den Rat am 8.12.2022 (DS-Nr. 222244) wurde der bisherige
freigegebene Gesamtkostenrahmen von EUR 151,0 Mio. um EUR 73,2 Mio. erhöht. Der neue
Gesamtkostenrahmen beläuft sich auf EUR 224,2 Mio. einschließlich anteiliger Umsatzsteuer
und wurde vollständig zugunsten der Projektleitung freigegeben und für den Haushalt
2023/2024 angemeldet.
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 895,62 386,14 72.926,00 72.539,86 99,47%
Ergebnis 895,62 386,14 72.926,00 72.539,86 -99,47%
EUR %
Erträge 0,00 156.500,00- 0,00 156.500,00
Aufwendungen 207.656,63 98.736,77 901.000,00 802.263,23 89,04%
Ergebnis 207.656,63 57.763,23- 901.000,00 958.763,23 106,41%
EUR %
Erträge 36.904,08- 248.958,26- 33.798,40- 215.159,86 636,60%
Aufwendungen 1.344.039,11 1.182.745,86 1.713.070,59 530.324,73 30,96%
Ergebnis 1.307.135,03 933.787,60 1.679.272,19 745.484,59 44,39%
Abweichungen I. - IV. Q ´22
Abweichungen I. - IV. Q ´22
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q ´22
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
Ist I. - IV. Q ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22Seite 5 von 16
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Das vom Rat freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 8.12.2022) beläuft sich auf EUR
221,3 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive Budget auf EUR 2,9 Mio.
inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Seitens des Bauherrn SGB wurden auf dieser Grundlage Aufträge im Umfang von EUR 141,7
Mio. netto erteilt.
In dem freigegebenen Gesamtbudget ist ein Betrag von EUR 57,1 Mio. enthalten (in der
Tabelle grau hinterlegt), der den bisher veranschlagten Gesamtkostenrahmen von EUR 166,2
Mio. überschreitet und im Haushalt 2023 f. zu veranschlagen ist. Diese Mittel stehen mit der
Beschlussfassung und Genehmigung des Haushaltes 2022/2023 zur Verfügung.
Zum Projektverlauf im Einzelnen wird auf die Berichterstattung im Projektbeirat Sanierung
Beethovenhalle verwiesen.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016
(Nr. 1) über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat bisher 135 weitere
Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 wird
auf die Anlage verwiesen.
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 8.12.2022
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
22.9.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 146.565.466,30 1.966.631,19 148.532.097,49
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets
und Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der
Projektleitung
15.599.656,70 5% 148.196,74 15.747.853,44
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets
und Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der
Projektleitung
56.515.275,00 5% 536.895,11 57.052.170,11
8.12.2022 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel:
56.515.275,00 536.895,11 57.052.170,11
22.9.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.490.102,00 23.277,06 2.513.379,06
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets
und Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der
Projektleitung
380.000,00 5% 3.610,00 383.610,00
8.12.2022 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10Seite 6 von 16
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b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Förderungen oder Spenden eingegangen. Den
bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im I. bis IV.
Quartal 2022 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 16,7 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hinzu kommt ein nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von TEUR 97 inkl.
anteiliger Umsatzsteuer.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 94,5 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 42,7 % des vom Rat* bis zum 8.12.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 6,6 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-
Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurde 26 % des
vom Rat* bis zum 8.12.2022 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
Summe 3.731.147,20
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 16.538.651,59 157.117,18 16.695.768,77 95.770,46 1.722,51 97.492,97
I. Quartal 1.751.746,53 16.641,59 1.768.388,12 0,00 0,00 0,00
II. Quartal 2.998.454,83 28.485,32 3.026.940,15 7.867,00 3,49 7.870,49
III. Quartal 2.631.512,93 24.999,37 2.656.512,30 86.455,46 1.705,26 88.160,72
IV. Quartal 9.156.937,30 86.990,90 9.243.928,20 1.448,00 13,76 1.461,76
Summe 93.469.057,85 1.070.654,96 94.539.712,81 6.550.537,72 7.880,54 6.558.418,25
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 7 von 16
II-1
Seite 7
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Nächste Berichterstattung zum Stichtag: 31.3.2023
 Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe: 16.8.2023
 Rat: 22.8.2023
Anlage
Angaben in EUR netto 30.9.2022 31.12.2022 Delta
Ausgangsgeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016
50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 8.12.2022
146.565.466,30 218.680.398,00 72.114.931,70
Freigegebenes Gesamtbuget
(konsumtiv) Rat 8.12.2022
2.490.102,00 2.870.102,00 380.000,00
Gesamtkostenprognose
DS 222244, Rat 8.12.2022
194.843.825,18 221.550.500,00 26.706.674,82
144.265.914,79 170.972.589,61
285,24% 338,04%
"Puffer" zur Gesamtkostenprognose
gem. Angabe Projektsteuerer 0,00 12.672.104,41 12.672.104,41
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB
128.601.531,93 141.687.151,00 13.085.619,07
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv und konsumtiv) 86,28% 63,95% -
Förderungen und Spenden 3.731.147,20 3.731.147,20 0,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 84.312.120,55 93.469.057,85 9.156.937,30
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv) 57,53% 42,74% -
Abrechnungsstand Haushalt
(konsumtiv)*
6.549.089,72 6.550.537,72 1.448,00
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (konsumtiv - ohne
Wertberichtigung)
29,82% 25,92% -
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Abweichung Gesamtkostenprognose
vom Ausgangsbeschluss 26.706.674,82Seite 8 von 16
II-1 Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum/Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.474.023,50- 1.499.170,06- 600.526,32-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.677.077,61- 13.762.582,45- 16.137.100,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 115.852,09- 272.163,77- 56,64-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.841.249,12- 3.842.169,66- 842.528,88-
* Personalaufwendungen 2.422.474,04 2.256.082,88 2.931.055,66
* Versorgungsaufwendungen 39.854,56 49.232,42 40.815,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.890.560,32 10.104.316,37 16.847.978,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.844.703,18 3.802.095,69 2.866.114,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 655.194,06 1.125.947,22 1.715.956,00
* Finanzerträge 1.013.190,64- 239.470,24- 960.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.424.358,16 2.215.851,03 1.541.242,93
* Interne Verrechnungen 1.930.476,97 1.943.642,64 2.216.961,93
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 622.503,50-
** Über-/Unterdeckung 4.463.724,83 1.881.612,07 9.619.913,36
Stand: 28.4.2023
davon Ergebnis I. Quartal: 3.039.950,78 2.913.224,02
davon Ergebnis II. Quartal: 2.490.526,27 -923.408,66
davon Ergebnis III. Quartal: -3.082.071,17 767.908,83
davon Ergebnis IV. Quartal: 2.015.318,95 -876.112,12
Summe Erträge: -15.121.392,96 -19.615.556,18 -18.540.211,84
Summe Aufwendungen: 19.585.117,79 21.497.168,25 28.160.125,20
1.15.07.04 bis 1.15.07.06 1.15.07.07 bis 1.15.07.09
Beethovenhalle gesamt WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22 Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 57.119,23- 28.665,64- * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.445.357,86- 1.442.050,83- 571.860,68-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 810,08- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.676.267,53- 13.762.582,45- 16.137.100,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 35,54- 38,19- 28,32- * Kostenerstattungen/-umlagen 115.816,55- 272.125,58- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 7.392,82- 348.300,84- 5.104,44- * Sonstige ordentliche Erträge 1.833.856,30- 3.493.868,82- 837.424,44-
* Personalaufwendungen 444.589,28 297.142,13 545.328,73 * Personalaufwendungen 1.977.884,76 1.958.940,75 2.385.726,93
* Versorgungsaufwendungen 19.513,29 23.799,53 19.908,16 * Versorgungsaufwendungen 20.341,27 25.432,89 20.907,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 210.930,48 99.975,74 675.222,00 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.679.629,84 10.004.340,63 16.172.756,00
* Bilanzielle Abschreibungen 206.931,82 202.476,29 208.976,29 * Bilanzielle Abschreibungen 3.637.771,36 3.599.619,40 2.657.138,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 87,23 8.289,64 451.500,00 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 655.106,83 1.117.657,58 1.264.456,00
* Finanzerträge 1.013.190,64- 239.470,24- 960.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.424.358,16 2.215.851,03 1.541.242,93
* Interne Verrechnungen 670.539,26 650.185,44 786.061,41 * Interne Verrechnungen 1.259.937,71 1.293.457,20 1.430.900,52
Geleistete Anzahlungen (ZIP) -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 1.515.687,28 876.410,51 2.653.198,19 ** Über-/Unterdeckung 2.948.037,55 1.005.201,56 6.966.715,17
davon Ergebnis I. Quartal: 231.990,44 186.683,28 davon Ergebnis I. Quartal: 2.807.960,34 2.726.540,74
davon Ergebnis II. Quartal: 554.498,43 94.509,67 davon Ergebnis II. Quartal: 1.936.027,84 -1.017.918,33
davon Ergebnis III. Quartal: 239.679,80 191.409,47 davon Ergebnis III. Quartal: -3.321.750,97 576.499,36
davon Ergebnis IV. Quartal: 489.518,61 403.808,09 davon Ergebnis IV. Quartal: 1.525.800,34 -1.279.920,21
Summe Erträge: -36.904,08 -405.458,26 -33.798,40 Summe Erträge: -15.084.488,88 -19.210.097,92 -18.506.413,44
Summe Aufwendungen: 1.552.591,36 1.281.868,77 2.686.996,59 Summe Aufwendungen: 18.032.526,43 20.215.299,48 25.473.128,61Seite 9 von 16
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.445.357,86- 1.442.050,83- 571.860,68-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.676.267,53- 13.762.582,45- 16.137.100,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 115.816,55- 272.125,58- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.833.856,30- 3.493.868,82- 837.424,44-
* Personalaufwendungen 1.977.884,76 1.958.940,75 2.385.726,93
* Versorgungsaufwendungen 20.341,27 25.432,89 20.907,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.679.629,84 10.004.340,63 16.172.756,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.637.771,36 3.599.619,40 2.657.138,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 655.106,83 1.117.657,58 1.264.456,00
* Finanzerträge 1.013.190,64- 239.470,24- 960.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.424.358,16 2.215.851,03 1.541.242,93
* Interne Verrechnungen 1.259.937,71 1.293.457,20 1.430.900,52
Geleistete Anzahlungen (ZIP) -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 2.948.037,55 1.005.201,56 6.966.715,17
Stand: 28.4.2023
davon Ergebnis I. Quartal: 2.807.960,34 2.726.540,74
davon Ergebnis II. Quartal: 1.936.027,84 -1.017.918,33
davon Ergebnis III. Quartal: -3.321.750,97 576.499,36
davon Ergebnis IV. Quartal: 1.525.800,34 -1.279.920,21
Summe Erträge: -15.084.488,88 -19.210.097,92 -18.506.413,44
Summe Aufwendungen: 18.032.526,43 20.215.299,48 25.473.128,61
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22 Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22 Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.445.357,86- 1.442.050,83- 571.860,68-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.651.030,89- 13.734.336,63- 16.120.000,00- 25.236,64- 28.245,82- 17.100,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 69.488,50- 6.596,23- 46.328,05- 265.529,35- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.326.462,76- 1.409.679,93- 832.320,00- 1.233.974,73- 507.393,54- 850.214,16- 5.104,44-
* Personalaufwendungen 1.828.833,78 1.799.048,13 2.222.711,00 149.050,98 159.892,62 163.015,93
* Versorgungsaufwendungen 828,00 1.633,37 1.000,00 19.513,27 23.799,52 19.907,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.595.801,85 9.399.400,33 11.215.406,00 1.212.187,60 411.896,77 1.782.350,00 1.871.640,39 193.043,53 3.175.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.637.771,36 3.599.619,40 2.657.138,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 581.513,68 962.628,29 980.706,00 623,42 623,73 650,00 72.969,73 154.405,56 283.100,00
* Finanzerträge 1.013.190,64- 239.470,24- 960.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.424.358,16 2.215.851,03 1.541.242,93
* Interne Verrechnungen 1.259.937,71 1.293.457,20 1.430.900,52
Geleistete Anzahlungen (ZIP) -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 3.040.004,84- 2.987.902,67- 2.532.497,00- 590.307,52 821.454,23- 1.783.000,00 5.397.734,87 4.814.558,46 7.716.212,17
davon Ergebnis I. Quartal: 1.126.774,55 612.326,12 136.296,27 36.344,74 1.544.889,52 2.077.869,88
davon Ergebnis II. Quartal: 312.728,16 -2.890.805,17 115.318,54 87.562,71 1.507.981,14 1.785.324,13
davon Ergebnis III. Quartal: -4.444.609,03 100.440,10 150.923,90 140.621,58 971.934,16 335.437,68
davon Ergebnis IV. Quartal: -34.898,52 -809.863,72 187.768,81 -1.085.983,26 1.372.930,05 615.926,77
Summe Erträge: -12.046.982,15 -15.150.612,79 -16.952.320,00 0,00 -1.233.974,73 0,00 -3.037.506,73 -2.825.510,40 -1.554.093,44
Summe Aufwendungen: 9.006.977,31 12.162.710,12 14.419.823,00 590.307,52 412.520,50 1.783.000,00 8.435.241,60 7.640.068,86 9.270.305,61Seite 10 von 16
II-1 Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 57.119,23- 28.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 810,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 35,54- 38,19- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 7.392,82- 348.300,84- 5.104,44-
* Personalaufwendungen 444.589,28 297.142,13 545.328,73
* Versorgungsaufwendungen 19.513,29 23.799,53 19.908,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 210.930,48 99.975,74 675.222,00
* Bilanzielle Abschreibungen 206.931,82 202.476,29 208.976,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 87,23 8.289,64 451.500,00
* Interne Verrechnungen 670.539,26 650.185,44 786.061,41
** Über-/Unterdeckung 1.515.687,28 876.410,51 2.653.198,19
Stand: 28.4.2023
davon Ergebnis I. Quartal: 231.990,44 186.683,28
davon Ergebnis II. Quartal: 554.498,43 94.509,67
davon Ergebnis III. Quartal: 239.679,80 191.409,47
davon Ergebnis IV. Quartal: 489.518,61 403.808,09
Summe Erträge: -36.904,08 -405.458,26 -33.798,40
Summe Aufwendungen: 1.552.591,36 1.281.868,77 2.686.996,59
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22 Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22 Ist I. - IV. Q. ´21 Ist I. - IV. Q ´22 Plan I. - IV. Q ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 57.119,23- 28.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 810,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 35,54- 38,19- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 156.500,00- 7.392,82- 191.800,84- 5.104,44-
* Personalaufwendungen 72.204,00 444.589,28 297.142,13 473.124,73
* Versorgungsaufwendungen 19.513,29 23.799,53 19.908,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 722,00 207.514,55 97.118,20 500.500,00 3.415,93 2.857,54 174.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 206.931,82 202.476,29 208.976,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 895,62 386,14 142,08 1.618,57 400.500,00 950,47- 6.284,93 51.000,00
* Interne Verrechnungen 670.539,26 650.185,44 786.061,41
** Über-/Unterdeckung 895,62 386,14 72.926,00 207.656,63 57.763,23- 901.000,00 1.307.135,03 933.787,60 1.679.272,19
davon Ergebnis I. Quartal: 254,69 204,44 242,06 0,00 231.493,69 186.478,84
davon Ergebnis II. Quartal: 185,87 31,05 164.372,94 -156.129,51 389.939,62 250.608,13
davon Ergebnis III. Quartal: 133,16 108,35 41.614,80 95.660,72 197.931,84 95.640,40
davon Ergebnis IV. Quartal: 321,90 42,30 1.426,83 2.705,56 487.769,88 401.060,23
Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 -156.500,00 0,00 -36.904,08 -248.958,26 -33.798,40
Summe Aufwendungen: 895,62 386,14 72.926,00 207.656,63 98.736,77 901.000,00 1.344.039,11 1.182.745,86 1.713.070,59Seite 11 von 16
II-1
Anlage
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 8.12.2022
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 7.4.2016 bis 8.12.2022
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 7.4.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI) und
Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten Mittel in
die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.9.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade und
entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.9.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.9.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung sowie
Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven Finanzbedarf
i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 6.7.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77 -2.264.888,77
6. 6.7.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 6.7.2017 1711683 Ziff. 2.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung gem.
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 6.7.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.9.2017 1711685N
V4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.9.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/ Ertüchtigung
des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 2.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 2.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29 "Metallbau
- Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 2.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21 "Tischler -
und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 9.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 9.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 9.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.1.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.1.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanität und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.1.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.3.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.3.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.3.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 7.5.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 7.5.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 7.5.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 7.5.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau"
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 7.6.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.7.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u. Freianlagen,
Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.7.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.9.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.9.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge bis
EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.9.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.9.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232N
V2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.2.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.2.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.2.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.5.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag
20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.5.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.5.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47, verrechnet
mit Beschluss Nr. 64)
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
41. 14.5.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24Seite 12 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
42. 14.5.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.5.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.5.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.5.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.5.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.6.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss, doppelt zu
Nr. 40.)
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 8.7.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 8.7.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24: Mengenmehrung
zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 4.7.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 8.7.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 8.7.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 8.7.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 8.7.2019 1912028N
V4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.9.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 7.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs
(RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 7.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies Ingenieurgesellschaft
mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der Anpassung der
Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 6.2.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 6.2.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau und
Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 6.2.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2: "Elektro-
und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 7.5.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 7.5.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12: "Errichtung
einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 7.5.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 7.5.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung auf
LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.6.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28: Mengenmehrung
zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.6.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.6.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.6.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos GmbH
(NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 1.9.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 7.9.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 7.9.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03: Bauteil
A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 7.9.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 7.9.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 7.9.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 7.9.2020 201595-1 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 7.9.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung der
Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38
79. 7.9.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach- planers
Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von erforderlichen
Planungsleistungen sowie Wiederholungs- leistungen in
verschiedenen Leistungsphasen der technischen Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24Seite 13 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
80. 7.9.2020 201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 5.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 5.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten konservatorisch 173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
86. 4.2.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.3.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.3.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme der
vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.3.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.3.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
91. 6.5.2021* 210312 VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege Nachtrag 23: 2-läufige
Treppenanlage als Zuwegung zum 4.OG
117.729,97 5% 1.118,43 118.848,40
92. 6.5.2021* 210350 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung von
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs
(RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
93. 6.5.2021* 210479 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
268.650,00 5% 2.552,18 271.202,18
95. 28.6.2021 211066 VE-B 01 Bühnentechnik, Nachtrag 01, Preisanpassungen aufgrund
Annahmeverzugs; Fa.ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH,
Flosser Straße 19,92721 Störnstein
195.268,86 5% 1.855,05 197.123,91
96. 28.6.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner Nieto
Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung eines
Baubetriebs-Sachverständigen
5.349.000,00 5% 50.815,50 5.399.815,50
96. 28.6.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner Nieto
Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung eines
Baubetriebs-Sachverständigen
5.538.000,00 5% 52.611,00 5.590.611,00
97. 28.6.2021 211113 VE06 Vorgezogener Rohbau, NA 09 und 43, Vergütungs-
vereinbarung, Zahlung Schlussrechnung aufgrund außerordentlichen
Vertrags
365.492,71 5% 3.472,18 368.964,89
98. 16.8.2021 211424 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 63
konservatorische Fassadenarbeiten
671.535,92 5% 6.379,59 677.915,51
99. 20.9.2021 211165 VE 01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 29 sowie VE 48
Baustellenservice, Nachtrag 12, Mengenmehrungen aufgrund
Bauzeitverlängerungen; SiteLog GmbH
1.809.420,18 5% 17.189,49 1.826.609,67
100. 20.9.2021 211386 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer SE
527.850,00 5% 5.014,58 532.864,58
101. 20.9.2021 211393 VE29 Metallbau (Fassaden, Fenster, Außentüren), Nachtrag 04,
Preisanpassungen aufgrund Annahmeverzugs; Metallbau Jansen
GmbH & Co.KG, Rudolf-Diesel-Straße 13, 52525 Heinsberg
227.590,26 5% 2.162,11 229.752,37
102. 20.9.2021 211394 VE 09 Natursteinarbeiten, Nachtrag 06, Anpassung der
Einheitspreise auf das aktuelle Preisniveau; F.X. Rauch GmbH & Co.
KG, Dantestr. 29, 80637 München
104.545,55 5% 993,18 105.538,73
103. 20.9.2021 211376 VEB01 Bühnentechnik, Mehrvergütung für Baustellengemeinkosten
(BGK); Fa.ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Flosser
Straße 19,92721 Störnstein
308.141,06 5% 2.927,34 311.068,40
104. 20.9.2021 211008 VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 28, Winterbaubeheizung
2020/2021 für 3 Monate; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62,
45130 Essen
203.795,79 5% 1.936,06 205.731,85
105. 20.9.2021 211466 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachtragsleistungen, Mengenmehrungen
sowie zusätzliche Leistungen der Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der
Teupe & Söhne GmbH, Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
664.776,74 5% 6.315,38 671.092,12
106. 20.9.2021 211468 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
2.856.261,99 5% 27.134,49 2.883.396,48
107. 20.9.2021 211545 Ergänzung des Verfahrens zur Budgetbereitstellung, insbesondere
zur Beschleunigung der Rechnungsverarbeitung bei der Anordnung
von Nachtragsrechnungen
1.000.000,00 5% 9.500,00 1.009.500,00
108. 8.11.2021 211735 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
514.745,67 5% 4.890,08 519.635,75
109. 8.11.2021 211736 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
107.803,10 5% 1.024,13 108.827,23Seite 14 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
110. 8.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
1.066.252,89 5% 10.129,40 1.076.382,29
111. 9.12.2021 211913 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31 sowie VE48,
Baustellensicherheit, Nachtrag 13, Verlängerung Vorhaltung bis Ende
2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen
784.336,35 5% 7.451,20 791.787,55
112. 9.12.2021 211916 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachträge 37 (ab 2018 – Ende 2021) und
39 (2022), Standzeitverlängerung aufgrund der verlängerten Bauzeit;
Fa. Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe & Söhne GmbH,
Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
875.702,38 5% 8.319,17 884.021,55
113. 9.12.2021 211985 VE36 Trockenbauarbeiten, Nachträge 7, 8 und 12; Fa. Jaeger
Ausbau GmbH + Co.KG, Max-Planck-Str. 20, 50858 Köln-Marsdorf
395.452,10 5% 3.756,79 399.208,89
114. 9.12.2021 211986 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
437.267,78 5% 4.154,04 441.421,82
115. 9.12.2021 212170 Verlängerung des bestehenden Vertrages mit der Michael Page
Interim GmbH zur Gestellung von Herrn Hüseyin Uyar (MBA & Eng.)
zur weiteren Unterstützung des Bereichs TGA-Planung im
Projektteam Beethovenhalle Bonn für ein weiteres Jahr
196.560,00 5% 1.867,32 198.427,32
116. 9.12.2021 212171 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess bis
31.12.2022
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
117. 9.12.2021 212256 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA95:
Mengenmehrungen zu beauftragten Leistungen; Fa. Sonntag
Baugesellschaft mbH, Trinkbornstr. 21, 56281 Dörth
3.659.469,60 5% 34.764,96 3.694.234,56
118. 10.2.2022 220091 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 27.2
Metallbauarbeiten/ Innentüren, Brandschutztüren
108.175,50 5% 1.027,67 109.203,17
119. 17.3.2022 220030 VE13, Dacharbeiten, Nachtrag 25, Mengenmehrungen und
zusätzliche Leistungen; Dachtechnik Weinand & Pauken GmbH,
Ferdinand-Porsche-Str. 7A 56759 Kaisersesch
312.697,92 5% 2.970,63 315.668,55
120. 17.3.2022 220274 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31, Verlängerung Vorhaltung
bis Ende 2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130
Essen
133.247,45 5% 1.265,85 134.513,30
121. 17.3.2022 220299 VE09, Fassadenarbeiten Natursteinfassade, Nachtrag 11,
zusätzliche Leistungen; F.X. Rauch Naturstein am Bau GmbH & Co.
KG, Dantestr. 29, 80637 München
390.261,44 5% 3.707,48 393.968,92
122. 17.3.2022 220300 VE19, Estricharbeiten, Nachtrag 19, Mengenmehrungen; Ujup Morina
Bodenbeschichtungen, Westkotterstr. 136, 42277 Wuppertal
113.945,11 5% 1.082,48 115.027,59
123. 17.3.2022 220264 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
434.033,62 5% 4.123,32 438.156,94
124. 4.4.2022 220118 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der Projektsteuerungs-
leistungen der Drees & Sommer SE, Habsburgerring 2, 50674 Köln
bis 30.06.2022
203.850,00 5% 1.936,58 205.786,58
125. 5.5.2022 220705 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
308.446,17 5% 2.930,24 311.376,41
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 293.970,06 5% 2.792,72 296.762,78
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 284.267,61 5% 2.700,54 286.968,15
127. 13.6.2022 220908 Budgetbereitstellung für das Inbetriebnahmemanagement der
Beethovenhalle Bonn
223.460,00 5% 2.122,87 225.582,87
128. 13.6.2022 220934 VE29, Fenster und Glasfassaden, Nachtrag 7a;
Instandsetzungsarbeiten der Verdunkelungsanlagen sowie
Reparaturverglasungen an der Bestandsfassade Bauteil D; Metallbau
Jansen GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 13, 52525 Heinsberg
118.172,91 5% 1.122,64 119.295,55
129. 13.6.2022 221105 Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn; hier: Budgetbereitstellung Drees&Sommer
GmbH für den Zeitraum bis 31.12.2022
407.700,00 5% 3.873,15 411.573,15
130. 13.6.2022 221113 VET01.2, Raumtechnik/Lüftung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik
GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
520.618,28 5% 4.945,87 525.564,15
131. 13.6.2022 221113 VET03.2, Heizungs- und Kälteinstallation; Apleona Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149
Köln
554.298,83 5% 5.265,84 559.564,67
132. 25.8.2022 221489 Beauftragung des Büros „Das Bauprojekt - Berliner Häuser
Baumanagement GmbH“, Berlin mit Unterstützungsleistungen im
Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn“ (Beratung und Konzeptentwicklung)
209.600,00 5% 1.991,20 211.591,20
133. 22.9.2022 221633 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs
(RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
134. 22.9.2022 221647 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
927.223,38 5% 8.808,62 936.032,00
134. 22.9.2022 221647 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
233.125,95 5% 2.214,70 235.340,65
135. 22.9.2022 221746 VE 09 Natursteinarbeiten, Nachtrag 12, erneute Anpassung der
Einheitspreise auf das aktuelle Preisniveau aufgrund wiederholter
Bauablaufstörungen; F.X. Rauch GmbH & Co. KG, Dantestr. 29,
80637 München
202.084,84 5% 1.919,81 204.004,65
22.9.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 146.565.466,30 1.966.631,19 148.532.097,49
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets und
Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der Projektleitung
15.599.656,70 5% 148.196,74 15.747.853,44
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets und
Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der Projektleitung
56.515.275,00 5% 536.895,11 57.052.170,11Seite 15 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
8.12.2022 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 218.680.398,00 2.651.723,04 221.332.121,04
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel:
56.515.275,00 536.895,11 57.052.170,11
28. 10.7.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232N
V2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 7.5.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 1.9.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
94. 28.6.2021 211044 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Abschlagsrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VE 58-Tischlerarbeiten
Restaurierung Saalbekleidung und Türen) aufgrund einer wirksamen
Aufhebungsvereinbarung
139.193,78 5% 1.322,34 140.516,12
110. 8.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
64.347,43 5% 232,38 64.579,81
134. 22.9.2022 221647 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
60.667,92 5% 576,35 61.244,27
22.9.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.490.102,00 23.277,06 2.513.379,06
136. 8.12.2022 222244 Aufstockung des investiven und konsumtiven Gesamtbudgets und
Freigabe des Gesamtkostenrahmens zugunsten der Projektleitung
380.000,00 5% 3.610,00 383.610,00
8.12.2022 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.870.102,00 26.887,06 2.896.989,06
Gesamtkostenrahmen (investiv und konsumtiv) 221.550.500,00 2.678.610,10 224.229.110,10
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 16 von 16