Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 12/2022

Mitteilungsvorlage
öffentlich
230718
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 12/2022
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
26.04.2023 Kenntnisnahme
Rat 27.04.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 12/2022– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Die Liste 12/2022 enthält Stornierungen und Deckungsänderungen im Rahmen
des Jahresabschlusses 2022.
Anlage/n
1 Anlage 12 (öffentlich)Seite 1 von 11
Erläuterungen:
Liste Nr. 12/2022 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlchkeitsarbeit
1350000
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 1.463,65 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
413812
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 1.463,65 Rechnungen des Kunstmuseums
müssen im Rahmen des
Jahresabschlusses 2022 als
verwaltungsinterne
Leistungsverrechnung (VILV mit
BgA Auditorium - Kunstmuseum)
mit dem Amt für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit abgebildet
werden.
2. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
0,00 419.645,91 1.16.05
120001605
Allgemeine
Zuweisungen/Umlagen/
Abgaben
2015910
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
EE 419.645,91 Die Mittel werden im Rahmen der
Jahresabschlussbuchungen 2022
für das SGB benötigt.
3. 1.11.03
5660011030011
Entwässerung Abwasser
78.6500
Gewährung v.Ausleihungen
v.verb.Unt,Beteil,SondV.
0,00 98.051,70 1.11.03
5660811033019
Am Trajekt BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 98.051,70 Die Mittel für die Umbuchung einer
Rechung benötigt, die ursprünglich
falsch konsumtiv erfasst wurde und
nun investiv verbucht werden
muss.
4. 1.11.03
5660011032000
Einlage Stammkapital KLAR
78.4400
Auszahlungen f.den Erwerb
v.sonst.Anteilsrechten
0,00 7.745,00 1.11.03
5660611031000
Kläranlage Bonn
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 7.745,00 Die Mittel für die Umbuchung einer
Rechung benötigt, die ursprünglich
falsch konsumtiv erfasst wurde und
nun investiv verbucht werden
muss.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Deckung bei
1Seite 2 von 11
Seite 3 von 11
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.01.30
110660130
BezVSt Bonn
1061009
73.1000
Transferauszahlungen
531800
5.000,00 1.738,53 1.01.30
110660130
BezVSt Bonn
1061009
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
5.000,00 1.738,53
2. 1.01.30
110660130
BVSt. Bonn
1061003, 1061007
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190 u.a.
15.000,00 12.872,51 1.01.30
110660130
BVSt. Bonn
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
15.000,00 12.872,51
3. 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081006
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
26.500,00 26.500,00 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
26.500,00 26.500,00
4. 1.01.33
110990133
Bezirksverwaltungsstelle
Hardtberg
1091001,1091003,
1091005
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
2.000,00 2.000,00 1.01.33
110990133
Bezirksverwaltungsstelle
Hardtberg
1.10.99.01.33.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
2.000,00 2.000,00
5. 1.01.33
110990133
Bezirksverwaltungsstelle
Hardtberg
1091003,1091005
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543170,543190
11.000,00 6.347,50 1.01.33
110990133
Bezirksverwaltungsstelle
Hardtberg
1.10.99.01.33.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
11.000,00 6.347,50
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 12/2022
StornierungSeite 4 von 11
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
6. 1.01.15
111000115
Beschäftigtenvertretung
1.11.00.01.15.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
5.305,54 5.305,54 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1.11.00.01.16.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
541120
5.305,54 5.305,54
7. 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss
5007000
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533990
1.350.000,00 17.124,02 1.05.03
150000503
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungs-
gesetz
5003000
64.2000
Kostenerstattungen und -
umlagen
448100
1.350.000,00 17.124,02
8. 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005112
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
130.000,00 13.881,74 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
546100
130.000,00 13.881,74
9. 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005160, 5005171,
5005180
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
14.178.927,65 3.072.005,32 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005171
1.05.03
150000503
Leistungen AsylblG
5003000
1.10.05
150001005
Wohnraumversorgung
5005211
62.1000
sonst.
Transfereinzahlungen
421120
64.2000
Kostenerstattungen/-
umlagen
448200
64.2000
Kostenerstattungen/-
umlagen
448100
63.1000
öffentl.-rechtl.
Leistungsentgelte
432100
6.709.189,36
3.500.000,00
2.000.000,00
1.969.738,29
0,00
0,00
2.000.000,00
1.072.005,32Seite 5 von 11
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
10. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger
Menschen
5190501
73.1000
Transferauszahlungen
531800
68.131,17 68.131,17 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5190202
73.1000
Transferauszahlungen
531800
68.131,17 68.131,17
11. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen z.
Förderung junger
Menschen und Familien
5190502
73.3000
Sozialtransferauszahlun
gen
533120
3.900.000,00 979.204,95 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5190202
73.1000
Transferauszahlungen
531800
3.900.000,00 979.204,95
12. 1.06.06
151000606
Sonst. Einrichtungen für
junge Menschen
5190602
73.1000
Transferauszahlungen
531800
339.921,17 21.333,27 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5190202
73.1000
Transferauszahlungen
531800
339.921,17 21.333,27
13. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
5211000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
75.000,00 75.000,00 1.16.06
121201606
Steuern
2126009
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
559200
75.000,00 75.000,00
14. 1.00.00
166000000
Amt 66-PB übergreifend
666800
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541120
3.800,00 3.800,00 1.12.01
166001201
Gemeindestraßen
6601010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521130
3.800,00 3.800,00
15. 1.01.12
166000112
Bauhof, SB
6601000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
5.000,00 5.000,00 1.01.12
166000112
Bauhof, SB
6601000
73.1000
Transferauszahlungen
531500
5.000,00 5.000,00Seite 6 von 11
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
16. 1.13.08
166001308
Gewässer- und
Hochwasserschutz
1.66.00.13.08.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
97.000,00 12.205,33 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630100
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521130
97.000,00 12.205,33
17. 1.12.08
170001208
Straßenreinigung und
Winterdienst
7030101
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525300
9.115,00 9.115,00 1.12.08
170001208
Straßenreinigung und
Winterdienst
7039003
73.1000
Transferauszahlungen
531500
9.115,00 9.115,00
18. 1.15.07
190001507
Konferenzzentrum/
Beethovenhalle (BgA)
1.90.00.15.07.09
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
524140
7.000,00 7.000,00 1.15.07
190001507
Konferenzzentrum/
Beethovenhalle (BgA)
1.90.00.15.07.09
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
524140
7.000,00 7.000,00
19. 1.02.21
5370002214000
Einsatzleitsystem -
Rettungsdienst
1.02.21
5370002214000
Einsatzleitsystem -
Rettungsdienst
57.611,69 13.666,58 1.02.19
5370002191000
Ersatzbeschaffungen
Brandschutz
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
57.611,69 13.666,58
20. 1.09.02
5610609021110
Soziale Stadt
Tannenbusch
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
9.217,09 9.217,09 1.12.07
5610012079000
Fahrradhauptstadt 2020
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
9.217,09 9.217,09
21. 1.12.01
5660012010200
Straßendecken-
erneuerung
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
1.000.000,00 187.601,27 1.11.03
5660811033217
Hangelarer Weg
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
1.000.000,00 187.601,27
22. 1.13.01
5680013011600
Baumkonzept
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
40.000,00 40.000,00 1.13.01
5680013019999
Festwerte Amt 68
78.3100
Auszahlungen f. d. Erwerb
v.
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
40.000,00 40.000,00Seite 7 von 11
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
23. 1.06.04
5680606042100
Spielplatz Maxstraße BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
536,77 536,77 1.06.04
5680006041000
Umsetzung
Spielplatzbedarfsplan
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
536,77 536,77
24. 1.13.01
5680713013010
Rheinaue (linksrheinisch)
GO
78.5200
Ausz.
Tiefbaumaßnahmen
1.100.000,00 561.099,22 1.13.01
5680613011072
Ernst-Moritz-Arndt Garten
BN
78.5200
Ausz. Tiefbaumaßnahmen
1.100.000,00 561.099,22Seite 8 von 11
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung
100852
72.1000
Auszahlungen für
Sach- und
Dienstleistungen
529100
94.010,00 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen
2015910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzanlagen
531700
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
94.010,00
0,00
0,00
94.010,00
2. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
15.000.000,00 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen
2015910
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
3. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
17.290.160,00 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen
2015910
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
17.290.160,00
0,00
0,00
17.290.160,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 12/2022
DeckungsänderungSeite 9 von 11
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
4. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.01
72.1000
Auszahlungen für
Sach- und
Dienstleistungen
521110
1.000.000,00 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen
2015910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzanlagen
531700
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00Seite 10 von 11
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen teilweise storniert und umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1. 1.01.18
102000118
Politische Gremien
9201181
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
549120
800.000,00 80.406,77 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.16.05
120001605
Allgemeine
Zuweisungen/Umlagen/
Abgaben
2015910
1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1310000
65.1000
Sonst. Einzahlungen auf lfd.
Verwaltungstätigkeit
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
700.000,00
0,00
100.000,00
0,00
619.593,23
100.000,00
700.000,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 12/2022
Deckungsänderung und StornierungSeite 11 von 11