Jahresabschluss 2022 - Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung von Haushaltsresten)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
230489
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Jahresabschluss 2022 -
Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung
von Haushaltsresten)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
22.03.2023 Kenntnisnahme
Rat 23.03.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat die Stadtkämmerin/den Stadtkämmerer am
14.11.2013 beauftragt, die im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeten
Ermächtigungsübertragungen dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe sowie dem Rat der Bundesstadt Bonn spätestens im März des auf das
Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahres zur Kenntnis zu geben (s. Ziffer 3
DS 1312567ST4).
Hierzu legt die Verwaltung die Übersicht der im Rahmen des
Jahresabschlusses 2022 nach 2023 vorgesehenen
Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und investive
Auszahlungen vor.
Die nach dieser Mitteilung im Rahmen der Bewirtschaftung notwendigen
weiteren Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2023 werden im Rahmen des
Jahresabschlusses 2022 dem Rat als Anlage des Anhangs gemäß § 95 Abs. 4,
Zif. 5 GO NRW vorgelegt.
Anlage/n
1 Ermächtigungsübertragungen 2022 (öffentlich)Seite 1 von 6
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2022 Stand: 01.03.2023
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
1 101000102 72.1000 Internat./ Nachhalltigkeit 24.630,58 24.630,58 0,00 Rückzahlung KEPOL und SKEW (Förderprogramme)
2 101000102 73.1000 Internat./ Nachhalltigkeit 9.077,68 9.077,68 0,00 Verwendung von AEIWWA-Fördermittel
3 101000102 74.1000 Internat./ Nachhalltigkeit 19.889,57 19.889,57 0,00 Rückzahlung SKEW Fördermittel, Rückzahlung Personalzusatzkosten, Verlängerung Werbung "25 Jahre UNO-Stadt Bonn"
4 102000103 72.1000 Verwaltungsführung 2.144.937,03 2.199.580,03 54.643,00 Förderprogramm "Solares Bonn", Kommunikationskonzept Klima, Klimaneutraler Konzern, "Bönnsche Viertel"
5 102000103 73.1000 Verwaltungsführung 38.063,96 38.063,96 0,00 Förderprogramm "Solares Bonn"
6 102000103 73.1001 Verwaltungsführung 191.477,50 191.477,50 0,00 Förderprogramm "Solares Bonn"
7 102000103 74.1000 Verwaltungsführung 53.061,43 55.203,43 2.142,00 Förderprogramm "Solares Bonn"
8 103001501 72.1000 Wirtschaftsförderung 94.431,41 101.333,41 6.902,00 Breitbandausbau KGS Beethovenschule, "Bündnis für Fachkräfte", Network for Science
9 103001501 73.1000 Wirtschaftsförderung 135.000,00 135.000,00 0,00 Nachhaltigkeitshub
10 110000119 72.1000 Ref. Stadtförderung 28.501,81 57.327,64 28.825,83 Gebundene Mittel für "Zukunft Stadthaus"
11 110000119 74.1000 Ref. Stadtförderung 120.118,92 132.217,39 12.098,47 Bewilligte Fördermittel Erasmus 2022 sowie Fördermittel auf dem IA 9010000
12 110880132 72.1000 BezVSt. Beuel 0,00 4.806,58 4.806,58 Es handelt sich um Mittel aus dem Feuerwehrtopf 2022 für Unterhaltungspflege im Jahr 2023. Da der Feuerwehrtopf jährlich zur
Verfügung steht, kann die Unterhaltungspflege aus den Mitteln des Feuerwehrtopfes 2023 gezahlt werden.
13 110990133 72.1000 BezVSt. Hardtberg 0,00 5.534,00 5.534,00 Es handelt sich um Projekte aus dem Feuerwehrtopf, die coronabedingt bzw. aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden
konnten. Da der Feuerwehrtopf jährlich zur Verfügung steht, können die Projekte aus Mitteln des Feuerwehrtopfes 2023 bezahlt
werden.
14 111000116 74.1000 Personalmanagement 244.080,90 244.080,90 0,00 Software PICTURE ist eine Prozessmanagementsoftware, die verwaltungsweit ausgerollt wrden soll. Die Maßnahme wurde im
letzten Jahr ausgeschrieben und beauftragt
15 110200126 72.1000 IT-Betrieb 376.738,27 376.738,32 0,05 Fördermittel Gute Schule, Fördermittel der KFW-Bank sowie nicht gebundene Mittel.
16 110200126 74.1000 IT-Betrieb 349.506,48 349.506,48 0,00 Gebundener Rest i.H.v. 98.031,80. Hierbei handelt es sich um Fördermittel der KFW-Bank sowie freier Rest i.H.v. 251.474,68
EUR.17 114000107 74.1000 Rechnungsprüfung 607,04 607,04 0,00 Für die Ausrichtung eines Antikorruptionstreffens
18 120000120 72.1000 Finanzmanagement 120.000,00 120.000,00 0,00 Machbarkeitsstudie Umstieg SAP-HANA
19 120101603 75.1000 Zinsen und sonst. Fi 415.898,17 415.898,17 0,00 Mittelübertragung um Zinssteigerungen in 2023 z. T. auffangen zu können
20 123000128 72.1000 Liegenschaftsmanagement 27.136.152,20 27.136.152,20 0,00 Instandsetzungsmaßnahmen der BgAs, Schadenersatzforderung Nordfeld, Bonner Bogen
21 123000128 74.1000 Liegenschaftsmanagement 31.039,06 31.039,06 0,00 Abwicklung von Erbbaurechtsverträgen
22 137000219 72.1000 Brandschutz 69.009,29 69.009,29 0,00 10-Jahres-Wartung Drehleiter, Anstrich Feuerlöschboot
23 140000300 70.1900 Schulträgeraufgaben TE-üb 11.214,50 11.214,50 0,00 Projekt Schulsozialarbeit (Fördermittel der Ließem-Stiftung)
24 140000300 74.1000 Schulträgeraufgaben TE-üb 2.009.932,69 2.009.932,69 0,00 Landes- u. Bundesmittel für die Förderprogramme "Gute Schule 2020", "Digitalpakt Schule", "OGS-Infrastruktur"
25 140000301 72.1000 Grundschulen 406.120,73 406.120,73 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
26 140000301 73.1000 Grundschulen 541.537,00 541.537,00 0,00 Landesmittel für OGS (Helferprogramm)
27 140000301 74.1000 Grundschulen 619.409,89 619.409,89 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
28 140000302 72.1000 Hauptschulen 160.000,00 160.000,00 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
29 140000302 74.1000 Hauptschulen 218.092,77 218.092,77 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
30 140000303 72.1000 Realschulen 100.000,00 100.000,00 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
31 140000303 74.1000 Realschulen 104.038,76 104.038,76 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
32 140000304 72.1000 Gymnasien 300.000,00 300.000,00 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
33 140000304 74.1000 Gymnasien 356.190,32 356.190,32 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
34 140000305 72.1000 Gesamtschulen 250.000,00 250.000,00 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
35 140000305 74.1000 Gesamtschulen 432.300,20 432.300,20 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
36 140000306 72.1000 Förderschulen 230.000,00 230.000,00 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
37 140000306 73.1000 Förderschulen 14.123,00 14.123,00 0,00 Landesmittel für OGS (Helferprogramm)
38 140000306 74.1000 Förderschulen 332.735,33 332.735,33 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
39 140000307 72.1000 Berufskollegs 400.000,00 400.000,00 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
40 140000307 74.1000 Berufskollegs 787.087,50 787.087,50 0,00 Übertragung der Reste auf den Schulgirokonten, zusätzl. nicht erfolgte Abrechnungen aus 4. Quartal 2022
41 140000310 72.1000 Sonstige schulische Aufgaben 46.442,23 46.523,15 80,92 Landesmittel für Modellprojekte "Sebstständige Schule" u. "zdi-BSO-MINT", Spenden für Mathezentrum u BONNEUM (Dt.
Telekom)42 140000310 73.1000 Sonstige schulische Aufgaben 29,35 29,35 0,00 Zweckgebundene Spende für "Museen machen Schule"
43 140000310 73.1001 Sonstige schulische Aufgaben 1.438.522,33 1.438.522,33 0,00 Förderprogramm "KommunalinvestitionsförderG, Kapitel 2"
44 140000310 74.1000 Sonstige schulische Aufgaben 34.579,31 35.025,36 446,05 Spenden für Mathezentrum u BONNEUM (Dt. Telekom)
45 141000401 70.1900 Kulturelle Projekte 37.313,49 39.313,49 2.000,00 Mittelübertragung für mögliche Rückzahlung von Fördermitteln ans Land; der Antrag auf Übertragung eines freien Restes i.H.v.
2.000 EUR wurde abgelehnt.
46 141000401 72.1000 Kulturelle Projekte 6.800,00 6.800,00 0,00 Mittelübertragung für mögliche Rückzahlung von Fördermitteln ans Land.
47 141000401 73.1000 Kulturelle Projekte 6.566,20 6.566,20 0,00 Mittelübertragung für mögliche Rückzahlung von Fördermitteln ans Land.
48 141000401 74.1000 Kulturelle Projekte 3.787,72 7.887,72 4.100,00 Mittelübertragung für mögliche Rückzahlung von Fördermitteln ans Land; die Übertragung von freien Resten wurde abgelehnt.
49 141000402 73.1000 Kulturförderung 129.708,90 129.708,90 0,00 Mittelübertragung für die Projektförderung und noch nicht ausgezahlte Mittel aus 2022; Freier Rest für den Musikwettbewerb.
50 141300409 72.1000 LZ Kunstmuseum 435.808,05 435.808,05 0,00 Übertragung zweckgebundener Mittel aus dem Intendantenvertrag.Seite 2 von 6
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2022 Stand: 01.03.2023
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
51 141400407 72.1000 Stadtarchiv 14.586,47 14.586,47 0,00 Übertragung zweckgebundener Landesmittel
52 141400407 74.1000 Stadtarchiv 7.800,18 12.800,18 5.000,00 Übertragung zweckgebundener Landesmittel, Ablehnung eines freien Restes für den Bonner Heimat und Geschichtsvereins.
53 141500408 72.1000 Stadtmuseum 28.899,23 28.899,23 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, freie Mittel für die Projekte "Ferien-Zeit-Reisen" und "Bonn ist
Demokratie"
54 141600406 74.1000 Stadtbibliothek 0,00 1.186,26 1.186,26 Mittel können aus dem Budget 2023 gedeckt werden
55 141700405 70.1900 Musikschule 440.957,69 440.957,69 0,00 Übertragung zweckgebundener Landesmittel für Jekits und die Musikschuloffensive, Honorarkosten
56 141700405 72.1000 Musikschule 4.350,06 4.350,06 0,00 Mittel für eine Klavierreparatur
57 141700405 74.1000 Musikschule 38.793,99 38.793,99 0,00 Übertragung zweckgebundener Landesmittel für Jekits und die Musikschuloffensive, Neueinrichtung von iPads
58 141900411 72.1000 Theater 4.524.954,66 4.524.954,66 0,00 Mittel für die Instandsetzung des Theaters.
59 150000504 74.1000 Soziale Einrichtungen 354,62 354,62 0,00 Es handelt sich um eine Spende für die Bonner Altenhilfe.
60 151000602 70.1900 Tageseinrichtungen für Kinder 50.695,00 50.695,00 0,00 Spende Kita Siemensstraße in Höhe von 575,00 EUR; Spende Kita Stresemannstraße in Höhe von 120,00 EUR;
Landeszuweisung für städt. Familienzentren in H.v. 50.000,00 EUR
61 151000602 72.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 1.000.420,40 1.000.420,40 0,00 Spende Kita Siemensstraße in Höhe von 378,16 EUR, Stiftungsmittel Projekt "Zukunft durch Bildung"; Landeszuweisung
Alltagshelfer 2022 i.H.v. 614.250,00 EUR; zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 274.500,00 EUR; LZ für
Brückenprojekte (Flüchtlingsbetreuung) i.H.v. 57.330,00 EUR;
62 151000602 73.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 187.785,00 187.785,00 0,00 LZ für Brückenprojekte (Flüchtlingsbetreuung)
63 151000602 74.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 854.115,99 854.115,99 0,00 LZ städt. Familienzentren i.H.v. 394.481,75 EUR; Spende Kita In der Grächt i.H.v. 500 EUR; Spende Kita Waldenburger Ring 44
i.H.v. 39,85 EUR; Spende Kita Friedrich-Wöhler-Straße i.H.v. 54,80 EUR; Spende Kita Lenaustraße i.H.v. 359,63; Spende für das
Projekt "Genussbotschafter"; LZ für CO2-Ampeln i.H.v. 453.179,96
64 151000604 74.1000 Einrichtungen der Jugendarbeit 24.000,00 24.000,00 0,00 Versicherungsleistung für das Inventar des 2022 bei einem Brand beschädigten Spielhauses UNO
65 151000605 73.1000 Sonst. Leistungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 28.142,70 28.142,70 0,00 Förderprogramm "Aufholen nach Corona"
66 151000605 73.3000 Sonst. Leistungen j. Menschen u. Familien 74.150,35 74.150,35 0,00 .300,86 EURVerwendung zweckgebundener Bußgelder Jugendgerichtshilfe i.H.v. 38.300,86 EUR; Spende der Weisweilerstiftung
i.H.v. 539,24 EUR; zweckgebundene Erbschaft i.H.v. 35.310,25 EUR;
67 151000606 72.1000 Sonst. Einrichtungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 1.779,55 1.779,55 0,00 Landeszuweisung Flüchtlingsberatung
68 151000606 74.1000 Sonst. Einrichtungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 13.561,45 13.561,45 0,00 Landeszuschuss für das Kooperationsprojekt Familienzentren i.H.v. 11.687,52 EUR; Spende für die städt.
Erziehungsberatungsstelle i.H.v. 500 EUR; Spenden für die Flüchtlingsarbeit i.H.v. 1.373,93 EUR
69 152000802 73.1001 Sportförderung 205.000,00 205.000,00 0,00 IZ für Hertha Bonn und SV Buschdorf
70 153000700 74.1000 Gesundh. Übergreifend (53) 0,00 1.200,00 1.200,00 Die Anschaffungen können aus dem lfd. Budget 2023 bezahlt werden.
71 156001401 72.1000 Boden- und Gewässerschutz 72.682,24 72.682,24 0,00 Für Altablagerung Heiderhof, Grundwasseruntersuchen, Überprüfung Blitzschutz an 3 Entgasungsanlagen
72 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 156.128,00 177.771,22 21.643,22 Für Förderprogramm Begrünung/ Entsiegelung, Schlussrechnung von Einzelmaßnahmen
73 156001403 73.1001 Umweltvorsorge 91.408,43 91.408,43 0,00 Für Förderprogramm Begrünung/ Entsiegelung
74 161000901 72.1000 Stadt-, Raumplanung 0,00 99.591,49 99.591,49 Für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Amtes 61 aufgrund von Mehrbedarfen in 2023.
75 161000902 72.1000 bes. Städtebaurecht 4.658.136,44 4.658.136,44 0,00 Übertragung der Mittel in das kommende Jahr, um die Finanzierung der geplanten Maßnahmen zu realisieren.
76 162000907 72.1000 Kataster, Geodaden 84.463,50 84.463,50 0,00 Mittelübertragung zur Beauftragung des Urban Data Management und zur Abwicklung eines bereits vergebenen Auftrages.
77 162000216 72.1000 Statistik 324.149,34 324.149,34 0,00 Mittelübertragung an das Personalamt für den Zensus 2022.
78 166001103 72.1000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 2.590.164,25 2.590.164,25 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, welche in 2023 fortgeführt werden
79 166001103 74.1000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 177.094,63 177.094,63 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, welche in 2023 fortgeführt werden
80 166000000 72.1000 Amt 66 PB-übergreifend 295.600,00 295.600,00 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Rechnung Straßenbeleuchtung, welche erst im Januar eingegangen ist.
81 166000112 73.1000 Bauhof, SB 483.000,00 483.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der in 2022 gebuchten Auftragsvergaben und der noch fehlenden Rechnung für 2022.
82 166001201 72.1000 Gemeindestraßen 2.433.080,24 2.433.080,24 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der in 2022 gebuchten Auftragsvergaben und Nachträgen für noch nicht abgeschlossene
83 166001201 73.1001 Gemeindestraßen 115.000,00 115.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Abrechnung der Maßnahme Von-Groote-Platz mit der DB, da in 2023 kein Ansatz zur Verfügung steht.
84 166001202 72.1000 Kreisstraßen 0,00 11.235,84 11.235,84 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (144.496,60 EUR).
85 166001203 72.1000 Landesstraßen 0,00 66.518,12 66.518,12 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (450.304,70 EUR).
86 166001204 72.1000 Bundesstraßen 304.055,03 304.055,03 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der in 2022 gebuchten Auftragsvergaben
87 166001206 73.1001 ÖPNV 474.796,73 474.796,73 0,00 Mittelübertragung zur Spitzenfinanzierung von Bushaltestellen.
88 166001308 72.1000 Gewässer, Hochwasser 81.184,72 81.184,72 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, welche in 2023 fortgeführt werden
89 168001301 72.1000 Öffentliches Grün 0,00 325.060,73 325.060,73 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt, Ansatz 2023 5,8 Mio. EUR
90 168001303 72.1000 Friedhöfe 96.000,21 96.000,21 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt, Ansatz 2023 2 Mio. EUR
91 170001102 72.1000 Abfallwirtschaft 260.000,00 260.000,00 0,00 Mittelübertragung für Zahlungen an die Rheinische Entsorgungskooperation, da der Ansatz 2023 nicht ausreicht
92 170001102 74.1000 Abfallwirtschaft 2.309.691,92 2.309.691,92 0,00 Mittelübertragung für die Umlage an die BonnOrange, diese wurde aufgrund der fehlenden Spitzabrechnung 2020 und 2021 nur bis
Oktober gezahlt. Die Restzahlung erfolgt in 2023
93 170001208 73.1000 Straßenrein. und Winterdienst 1.661.332,98 1.661.332,98 0,00 Mittelübertragung für die Umlage an die BonnOrange, diese wurde aufgrund der fehlenden Spitzabrechnung 2020 und 2021 nur bis
Oktober gezahlt. Die Restzahlung erfolgt in 2023
94 190000104 73.1000 Koordination Integration 3.688,99 3.688,99 0,00 Rückerstattung für nicht verausgabte Fördergelder vom Land NRW
95 190000104 73.1000 Koordination Integration 9.070,59 9.070,59 0,00 Rückerstattung im Rahmen der Förderung Kommunaler Integrationszentren
96 190000104 73.1000 Koordination Integration 706,64 706,64 0,00 Rückerstattung BezR für nicht verausgabte Zuwenungen aus dem Projekt IfKuF
97 190000104 73.1000 Koordination Integration 45.199,40 45.199,40 0,00 Restzuschuss Förderbaustein, der an den Verein "Ausbildung statt Abschiebung" weitergeleitet werden muss
98 190001507 72.1000 Konferenzzentrum/Beethovenhalle 969.909,69 969.909,69 0,00 Gebundene Mittel für das WCCB
99 190001507 74.1000 Konferenzzentrum/Beethovenhalle 2.292,76 2.292,76 0,00 Gebundene Mittel für das WCCB
Summe Stand 01.03.2023 66.117.745,43 66.866.760,20 749.014,77Seite 3 von 6
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2022 Stand: 01.03.2023
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
1 5030015021000 78.3100 EB Tourismus 45.000,00 45.000,00 0,00 Beschaffung TLS (Touristisches Leitsystem) Limes
2 5020001031000 78.2100 Ausz.Erw. v. Grundst. U. Gebäuden 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft (übertragen von 5230001281000)
3 5100001230300 78.3100 Fahrzeuge 3.358.042,30 3.358.042,30 0,00 Bei den gebundenen Mitteln (1.798.310,94 EUR) handelt es sich um Beauftragungen aus 2022. Die freien Reste sind für notwendige
und mit Einleitungsbeschlüsen versehene Beschaffungen vorgesehen. Diese konnten aufgrund von mehrfach erfolgslosen
Ausschreibungen (Lieferkettenprobleme, Ukrainekrise, etc.) bisher nicht beauftragt werden.
4 5100001230301 78.3100 Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt 2.284,86 2.284,86 0,00 Beauftragungen, die in 2022 erteilt wurden, aber erst in 2023 ausgeliefert werden.
5 5100001231000 78.3100 Diensträder 40.989,90 40.989,90 0,00 Bei den gebundenen Mitteln ( 38.952,54 EUR) handelt es sich um Beauftragungen aus 2022, die noch nicht erteilt werden konnten.
Die freien Reste werden in 2023 für notwendige und mit Einleitungsbeschlüssen versehene Beschaffungen benötigt.
6 5100001232000 78.3100 Großgeräte 238.259,14 238.259,14 0,00 Bei den gebundenen Mitteln ( 128.579,50 EUR) handelt es sich um Beauftragungen aus 2022, die noch nicht erteilt werden konnten.
Die freien Reste werden in 2023 für notwendige und mit Einleitungsbeschlüssen versehene Beschaffungen benötigt.
7 5100001233000 78.3100 Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand 143.004,24 143.004,24 0,00 Zur Bezahlung diverser Fahrzeugnachrüstungen an den in den letzten vier Wochen gelieferten und bis 23.2.23 noch zu liefernden
Fahrzeugen.
8 5102001260200 78.3100 DV-Nachrichtentechnik 610.222,73 610.222,73 0,00 Gebundene Reste i.H.v. 360.222,73 EUR sowie freier Rest i.H.v. 250.000 EUR für die Einführung des Verfahren UEHEIM.
9 5102001262020 78.5200 Glasfasernetz Gute Schule 85.257,21 85.257,21 0,00 Fördermittel Gute Schule. Nicht verbrauchte Mittel müssen zurückgezahlt werden.
10 5108801322000 78.5200 Sondermaßnahmen BezVSt. Beuel 25.794,67 25.794,67 0,00 Mittel aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022 für das Projekt "Sportmöglichkeiten für Erwachsene am Beueler Rheinufer" (DS-Nr.
210520).
11 5230001281000 78.2100 Grundstücksmanagement 12.132.755,62 12.132.755,62 0,00 Für Abwicklung von Grundstücksgeschäften (Ankauf, Tausch)
12 5230001281000 78.3100 Grundstücksmanagement 4.336,23 4.336,23 0,00 Für Eintragung von Dienstbarkeiten
13 5230001281000 78.5300 Grundstücksmanagement 397.341,28 397.341,28 0,00 Verschiedene Baumaßnahmen (SGB), u.a. Parkrestaurant Rheinaue
14 5230001284000 78.5300 Grundstücksmanagement 3.038.456,44 3.038.456,44 0,00 Verschiedene Baumaßnahmen (SGB), Küchensanierung Redoute
15 5230701281000 78.5100 BK Stadthalle GO 1.875.446,42 1.875.446,42 0,00 Sanierung der Stadthalle
16 5330002011000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Allg. Sicherheit u Ordnung 10.000,00 10.000,00 0,00 Beschaffung von Dialogdisplays
17 5370002192000 78.3100 Fahrzeuge - Brandschutz 2.356.293,76 2.356.293,76 0,00 Lieferung eines Hilfelöschfahrzeugs, 5 Mannschaftstransportfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeug, Kranwagen inkl. Abrollbehälter
18 5370002194000 78.3100 Einsatzleitsystem - Brandschutz 121.050,53 121.050,53 0,00 Für das Berichts- und Abrechnungsprogramm CEVAS, Datenbank Cluster, Einsatzleitsystem, Notrufabfrage Leitstelle
19 5370002196000 78.3100 Leitstelle - Brandschutz 565.412,22 565.412,22 0,00 Kommunikationstechnik Leitstelle
20 5370002204000 78.3100 Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz 9.635,86 9.635,86 0,00 Datenbank Cluster, Erweiterung Einsatzleitsystem, Notrufabfrage Leitstelle
21 5370002205000 78.3100 Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz 82.064,12 85.404,91 3.340,79 Sirenenanlage, 2 Notstromaggregate, Schnittstelle f zentrale Alarmierung
22 5370002206000 78.3100 Leitstelle - Bevölkerungsschutz 73.055,84 73.055,84 0,00 Kommunikationstechnik Leitstelle
23 5370002211000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst 4.283,69 4.283,69 0,00 Notrufabfrage Leitstelle, Sonderanfretigung Schränke
24 5370002212000 78.3100 Fahrzeuge - Rettungsdienst 992.909,16 992.909,16 0,00 Für 3 Rettungstransportwagen, Schwerlast-RTW
25 5370002213000 78.3100 Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst 39.415,84 52.573,47 13.157,63 Für Schwerlast RTW
26 5370002214000 78.3100 Einsatzleitsystem - Rettungsdienst 142.745,66 142.745,66 0,00 Für das Berichts- und Abrechnungsprogramm CEVAS, Datenbank Cluster, Einsatzleitsystem, Notrufabfrage Leitstelle
27 5370002216000 78.3100 Leitstelle - Rettungsdienst 907.232,41 908.881,41 1.649,00 Kommunikationstechnik Leitstelle
28 5400003010100 78.3100 Beschaffungen Grundschulen 5.003,95 5.003,95 0,00 Beschaffungen Grundschulen
29 5400003010110 78.3100 OGS Beschaffungen Grundschulen 5.980,91 5.980,91 0,00 Verwendung von Mitteln i.R.d. Förderprogramms "OGS-Infrastruktur"
30 5400003010120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Grundschulen 48.976,09 48.976,09 0,00 Anteilige Bereitstellung aus dem Schulbudget
31 5400003040100 78.3100 Beschaffungen Gymnasien 29.621,80 29.621,80 0,00 Beschaffungen Gymnasien
32 5400003040120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Gymnasien 30.125,87 30.125,87 0,00 Anteilige Bereitstellung aus dem Schulbudget
33 5400003050120 78.3100 Beschaffungen Gesamtschulen 29.382,93 29.382,93 0,00 Beschaffungen Gesamtschulen
34 5400003060110 78.3100 OGS Beschaffungen Förderschulen 11.145,66 11.145,66 0,00 Verwendung von Mitteln i.R.d. Förderprogramms "OGS-Infrastruktur"
35 5400003070100 78.3100 Beschaffungen Berufskollegs 13.221,10 13.221,10 0,00 Beschaffungen Berufskollegs
36 5400003070120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Berufskollegs 40.000,00 40.000,00 0,00 Anteilige Bereitstellung aus dem Schulbudget
37 5400003100100 78.3100 Beschaff. sonst. schulische Aufgaben 8.830,42 8.830,42 0,00 Beschaffungen für Lager/ Amt 40
38 5400003100150 78.3100 Beschaffungen Mathezentrum 234,43 234,43 0,00 Spende "Stiftung Deutsche Telekom"
39 5400003102020 78.3100 Anschaffungen "Gute Schule 2020" 184.782,92 184.782,92 0,00 Verwendung von Mitteln i.R.d. Förderprogramms "Gute Schule 2020"
40 5400003102021 78.3100 Anschaffungen "Digitalpakt" 1.967.736,59 1.967.736,59 0,00 Verwendung von Mitteln i.R.d. Förderprogramms "Digitalpakt Schule"
41 5410004011000 78.3100 Beschaffungen 2.415,70 2.415,70 0,00 Mittelübertragung für einen in 2022 vergebenen Auftrag (Gedenktafel Sinti und Roma).
42 5412004101000 78.3100 Beethoven Orchester 50.000,00 50.000,00 0,00 Beschaffung eines Notenregalsystems
43 5413004090110 78.3100 Kunstwerke 24.474,67 24.474,67 0,00 Mittelübertragung aus dem Intendantenvertrag.
44 5413004091000 78.3100 Beschaffungen Kunstmuseum 43.767,81 43.767,81 0,00 Mittelübertragung für in 2022 vergebene Aufträge, da der Ansatz 2023 zu gering ist (25.000 EUR).
45 5414004071000 78.3100 Stadtarchiv 5.699,62 5.699,62 0,00 Übertragung zweckgebundener Drittmittel
46 5417004051000 78.3100 Musikschule 3.642,72 3.642,72 0,00 Mittel zur Beschaffung von Musikinstrumenten
47 5419004112000 78.6500 Theater Baumaßnahmen 3.257.679,94 3.257.679,94 0,00 Mittel zur Instandsetzung d. Theaters
48 5510006020110 78.3100 Ausstattung - Inneneinrichtung Kitas 3.239,02 3.239,02 0,00 zweckgebundene Spende
49 5510006041200 78.3100 Ausstattung Spielhäuser 30.000,00 30.000,00 0,00 Versicherungsleistung Spielhaus Quasi
50 5520008011000 78.3100 Beschaffungen Sport 31.646,00 36.499,66 4.853,66 Für einen Laubsaugcontainer (Sportstättenpflegedient)
51 5520008019000 78.5300 Pauschale Sportstättensanierung 1.500.638,67 1.500.638,67 0,00 Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Bonner Sportplätzen und Umsetzung der Sportentwicklungsplanung
52 5520008038000 78.5300 Pauschale Bäderkonzept 26.154.912,66 26.154.912,66 0,00 Abriss/ Neubau Kurfürstenbad, Sanierung des Hardtbergbades, Entwicklung Bonner Bäderlandschaft (DS-Nr. 200671)
53 5520608010066 78.5300 Sonst.Sportanlagen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sanierung Sportanl. Tannenbusch (Bertold-Brecht Gesamtschule) und Umwandlung Kunstrasenspielfeld (DS-Nr. 200762)
54 5520608010600 78.5300 Sportanlage Buschdorf 608.005,17 608.005,17 0,00 Begleichung der Schlussrechnung
55 5520608011000 78.5300 Sportanlage Wasserland 502.240,40 502.240,40 0,00 Für die Umwandlung in ein Kunstrasen-Großspielfeld (DS-Nr. 221601)
56 5520608011010 78.5300 BK Sportplatz Röttgen 63.603,55 63.603,55 0,00 Für Restzahlungen (DS-Nr. 210744)Seite 4 von 6
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2022 Stand: 01.03.2023
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
57 5520608011080 78.5300 BK Sportplatz Endenich 1.500.000,00 1.500.000,00 Für die Planung und Umsetzung der Maßnahme "Endenicher Park"
58 5520608011090 78.5300 BK F.-A.-Schmitt Sportplatz 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Modernisierung des Platzes (DS-Nr. 220494)
59 5520608011200 78.5300 Sportanl.. SpPark Nord 315.780,52 315.780,52 0,00 Begleichung der Schlussrechnung
60 5520608012000 78.5300 BK Reuterpark BN 1.386.408,32 1.386.408,32 0,00 Begleichung der Schlussrechnung 1. BA (DS-Nr. 201332)
61 5520608031015 78.5300 Frankenbad BN 1.268.819,83 1.268.819,83 0,00 Für die Dachsanierung des Bades
62 5520608031025 78.5300 Melbbad BN 1.489.687,41 1.489.687,41 Für die Planung des Schwimmbadgebäudes (DS-Nr. 202148)
63 5520708010077 78.5300 Sonst. Sportanlagen 299.231,85 299.231,85 0,00 Baumaßnahme "Softballanlage Rheinaue" (DS-Nr. 210943)
64 5520708013050 78.5300 Sportpark Pennenfeld 288.882,85 288.882,85 0,00 Für den Kunstrasenaustausch
65 5520708013110 78.5300 Sportplatz Heiderhof 1.149.712,08 1.149.712,08 0,00 Baumaßnahme Sportplatz Heiderhof (DS-Nr.: 210075)
66 5560002083000 78.3100 Taubenhaus 18.000,00 18.000,00 0,00 Anschaffung/ Errichtung eines Taubenhauses (Zentraler Omnibusbahnhof)
67 5560013071000 78.2100 Natur und Landschaft Grunderwerb 20.003,20 20.003,20 0,00 Für Maßnahmen der Natur-, Landschaftspflege und Artenschutz
68 5610009028000 78.5200 Masterplan Innere Stadt 6.496.667,50 6.514.190,25 17.522,75 Mittelübertragung für die Fort- und Durchführung von Baumaßnahmen im Rahmen des Masterplan Innere Stadt Bonn 2.0.
69 5630009042000 78.5200 Erschließungsmaßnahmen 1.085.090,86 1.085.090,86 0,00 Die im HHJahr erhaltenen Mehreinnahmen stammen aus dem Bereich Beträge (KAG). Entsprechend dem Vermerk vom 09.12.
werden die Mehreinnamen zur Deckung der Vorausleistungserstattung dienen. Die Mittel sind an 5660612011529 übertragen.
70 5660001120001 78.3100 DV-Ausstattung 170.525,64 170.525,64 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Aufträgen aus 2022; Erstellung einer Datenbank für das Straßenmobiliar
71 5660011030110 78.5200 BK Pumpwerke etc. 3.195.283,29 3.195.283,29 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 für andere Projekte verplant ist
72 5660011030200 78.3100 TA Pumpwerke etc. 36.787,54 36.787,54 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022
73 5660011031000 78.3100 Betriebsausst.. Allg. 65.880,13 65.880,13 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022
74 5660012010010 78.3100 Verkehrssicherung 0,00 116.337,65 116.337,65 Die Mittelübertragung wurde abgelehnt, da in 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
75 5660012010100 78.5200 kl. Straßenbaumaßnahmen 12.000,00 12.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Beschaffung von 2 E-Bikes bei Fst. 5100001231000/78.5200.
76 5660012010110 78.5200 kl. Beleuchtungsmaßnahmen 125.929,97 157.486,87 31.556,90 Mittelübertragung zur Deckung von Aufträgen aus 2022; Die Übertragung eines freien Restes wurde abgelehnt.
77 5660012010200 78.5200 Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau 509.072,43 509.072,43 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Aufträgen aus 2022.
78 5660012010300 78.5200 Ingenieurbauwerke 709.299,83 817.746,11 108.446,28 Mittelübertragung zur Deckung von Aufträgen aus 2022.
79 5660012019030 78.5200 Umbau Bus-Haltest. 456.888,04 456.888,04 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Aufträgen aus 2022.
80 5660012012000 78.5200 Bau von Mobilstationen 253.000,00 603.467,29 350.467,29 Mittelübertragung für zusätzlichen Mittelbedarf bei 5660612011643 "Reuterstr.BN"; Die gebundenen Mittel aus 2022 sollen aus dem
Budget 2023 aufgefangen werden. Der freie Rest für einen Mehrbedarf bei 56601812043070 "B56, St. Augustiner Str." wird 2024
nachgemeldet. Weiterhin 53.000 EUR für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Parkraumbewirtschaftung.
81 5660012051001 78.3100 Parkscheinautomaten 0,00 150.000,00 150.000,00 Der Antrag auf Mittelübertragung wurde abgelehnt. Die Mittel für die Umsetzung der Parkraumkonzepte wurden bereits
82 5660611031000 78.3100 Kläranlage BN 58.326,33 58.326,33 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 nicht ausreicht
83 5660611031000 78.5200 Kläranlage BN 3.051.419,33 3.051.419,33 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
84 5660611031600 78.5200 Abwasserbes. BN (ABK) 7.015.199,81 7.015.199,81 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
85 5660612011084 78.5200 Am Hauptbahnhof BN 0,00 1.730,10 1.730,10 Die Übertragung der gebundenen Mittel wurde abgelehnt, da 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (500.000 EUR).
86 5660612011109 78.5200 Siemensstr. BN 0,00 104.462,22 104.462,22 Die Übertragung der gebundenen Mittel wurde abgelehnt, da 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (1,2 Mio. EUR).
87 5660612011145 78.5200 Chlodwigplatz BN 410.000,00 410.000,00 0,00 Die Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme in 2023 benötigt.
88 5660612011200 78.5200 Endenicher Allee BN 53.315,00 53.315,00 0,00 Die Mittel werden für Restarbeiten benötigt, da in 2023 kein Ansatz vorhanden ist.
89 5660612011306 78.5200 Haager Weg BN 444.551,76 444.551,76 0,00 Die Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt, da in 2023 kein Ansatz vorhanden ist
90 5660612019130 78.5200 Bahnhofsvorplatz Bonn 5.801.746,64 5.801.746,64 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, Übertragung eines freien Restes für die Maßnahme "Am
91 5660612021375 78.5200 K 2, Am Wingert 869.000,00 869.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2023.
92 5660613081070 78.5200 Dransdorfer Bach BN 208.357,59 208.357,59 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022 und Abrechnung der Maßnahme.
93 5660711031700 78.5200 Abwasserbes. GO (ABK) 5.267.628,77 5.267.628,77 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
94 5660711033000 78.5200 Kläranlage GO 389.831,21 389.831,21 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
95 5660712012508 78.5200 Ria-Maternus-Platz GO 111.137,80 111.137,80 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da 2023 kein Ansatz vorhanden ist.
96 5660712043000 78.5200 B9, Straßentunnel 1.433.255,81 1.433.255,81 0,00 Mittelübertragung zur Beauftragung der 3. Baustufe, welche sich in das Jahr 2023 verschoben hat
97 5660811031800 78.5200 Abwasserbes. BE (ABK) 2.558.534,34 2.558.534,34 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
98 5660811033385 78.5200 Siebenmorgenweg BE 668.064,11 668.064,11 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 nicht ausreicht (1.000€)
99 5660811038322 78.5200 Niederholtorf-Süd, BP 3.480,75 3.480,75 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 nicht ausreicht (1.000€)
100 5660811035001 78.5200 Kläranlage BE 1.333.731,03 1.333.731,03 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
101 5660812013027 78.5200 Auestr. BE 240.000,00 240.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2023.
102 5660812013032 78.5200 Alaunbachweg BE 1.571,00 1.571,00 0,00 Mittelübertragung zur Abrechnung der Maßnahme, da in 2023 kein Ansatz vorhanden ist.
103 5660812013185 78.5200 Gerichtsweg BE 700.000,00 700.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2023.
104 5660812013191 78.5200 Liestr. BE 950.000,00 950.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2023.
105 5660812013425 78.5200 Pützchens Chaussee BE 97.002,52 97.002,52 0,00 Mittelübertragung zur Abrechnung der Maßnahme, da in 2023 kein Ansatz vorhanden ist.
106 5660812015013 78.5200 Ausbau S13 BE 2.573.954,81 2.573.954,81 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, Übertragung eines freien Restes zur Abrechnung mit der DB
107 5660812017925 78.5200 B-Plan 7925-22, Geislar West 148.379,14 148.379,14 0,00 Mittelübertragung zur Abrechnung der Maßnahme, da in 2023 kein Ansatz vorhanden ist.
108 5660812018322 78.5200 B-Plan 8322-17, Niederholtorf 35.221,23 35.221,23 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022
109 5660812043070 78.5200 B56, Sankt Augustin 200.000,00 200.000,00 0,00 Mittelübertragung für Maßnahmenbeginn
110 5660813085210 78.5200 Holtorfer Bach BE 314.875,70 314.875,70 0,00 Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus 2022, freie Mittel für angekündigte Nachträge
111 5660911031010 78.5200 Kläranlage HA 32.019,93 32.019,93 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
112 5660911031900 78.5200 Abwasserbes. HA (ABK) 397.729,64 397.729,64 0,00 Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2022, da der Ansatz 2023 bereits für andere Projekte verplant ist
113 5680003100100 78.3100 Spielgeräte auf Schulhöfen 59.981,38 92.884,44 32.903,06 Gebundene Mittel zur Beschaffung von Geräten
114 5680006020200 78.3100 Spielgeräte für Kindertagesstätten 0,00 29.275,24 29.275,24 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt, Ansatz 2023 105 TEUR
115 5680706022464 78.5200 Mallwitzstr. GO 531.708,91 531.708,91 0,00 Gebundene Mittel zur Realisierung Außengelände KiTa-Neubau
116 5680006040100 78.3100 Spielgeräte auf Spielplätzen 45.012,92 61.291,07 16.278,15 Gebundene Mittel zur Beschaffung von GerätenSeite 5 von 6
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2022 Stand: 01.03.2023
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
117 5680006041000 78.5200 Umsetzung Spielplatzbedarfsplan 1.386.736,65 1.415.779,03 29.042,38 Gebundene Mittel für den Ausbau von Spielplätzen
118 5680606041067 78.5200 SpPl Auf dem Hügel BN 52.710,69 52.710,69 0,00 Gebundene Mittel für die Realisierung des Spielplatzes
119 5680606041357 78.5200 SpPl Haberstr, BN 287.681,50 287.681,50 0,00 Gebundene Mittel für die Realisierung des Spielplatzes
120 5680606041656 78.5200 SpPl Röckumstr. BN 19.989,50 19.989,50 0,00 Gebundene und freie Mittel für die Realisierung des Spielplatzes
121 5680606044810 78.5200 SpPl Brigitte-Schröder-Str. BN 9.619,25 9.619,25 0,00 Freie Mittel für die Realisierung des Spielplatzes
122 5680706043500 78.5200 Bolzplatz Rheinaue GO 4.212,98 4.212,98 0,00 Gebundene Mittel zum Abschluss der Maßnahme
123 5680806047925 78.5200 SpPl Geislar-West BE 12.491,33 12.491,33 0,00 Gebundene Mittel für die Realisierung des Spielplatzes
124 5680012010100 78.5200 Neubau Verkehrsgrün 365.988,44 469.590,03 103.601,59 Gebundene Mittel zur Realisierung von Maßnahmen im Verkehrsgrün, gebundene Mittel aus 2019 sind aus lfd. Ansatz zu tragen
125 5680612011000 78.5200 Verkehrsgrün BN 706.181,08 764.635,98 58.454,90 Gebundene Mittel für bereits begonnene Maßnahmen, gebundene Mittel aus 2018/2029 sind aus lfd. Ansatz zu tragen
126 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 970.187,46 1.006.903,35 36.715,89 Gebundene Mittel für bereits begonnene Maßnahmen, gebundene Mittel aus 2029 sind aus lfd. Ansatz zu tragen
127 5680812015000 78.5200 Verkehrsgrün BE 286.125,71 286.125,71 0,00 Gebundene Mittel zum Abschluss der Maßnahmen
128 5680912017000 78.5200 Verkehrsgrün HA 186.330,73 186.330,73 0,00 Gebundene Mittel zum Abschluss der Maßnahmen
129 5680013010100 78.3100 Hardware Baumkataster 10.000,00 10.000,00 0,00 Fortführung Projekt Baumkataster
130 5680013011000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün 33.130,19 33.130,19 0,00 Gebundene Mittel Ersatzbeschaffungen Gartenmeisterbezirke
131 5680013011200 78.3100 Ersatzpflanzungen gemäß Baumsatzung 16.387,61 57.033,94 40.646,33 Gebundene Mittel für Ersatzbepflanzungen
132 5680013011600 78.5200 Stadtbaumkonzept 0,00 40.000,00 40.000,00 Realisierung Pflanzungen Limpericher Str., ÜPL keine zeitliche Unabweisbarkeit, Ansatz in 2023 300 TEUR
133 5680013019999 78.3100 Festwerte Amt 68 231.257,62 431.257,62 200.000,00 Gebundene Mittel für die Abwicklung bereits beauftrager Maßnahmen
134 5680013019999 78.3200 Festwerte Amt 68 22.556,24 56.073,74 33.517,50 Gebundene Mittel für die Abwicklung bereits beauftrager Maßnahmen
135 5680613010100 78.5200 Ausbau Grünanlagen BN 140.306,30 140.306,30 0,00 Gebundene Mittle zur Realisierung von beauftragten Maßnahmen
136 5680713010300 78.5300 Ausbau Grünanlagen GO 144.616,08 144.616,08 0,00 Gebundene und freie Mittel für die Arbeiten Carillons Stadtpark Bad Godesberg
137 5680713013010 78.5200 Rheinaue GO 155.902,44 155.902,44 0,00 Gebundene Mittel für die Abschlussarbeiten Rheinaue
138 5680813018322 78.5200 SPE-Flächen Niederholtdorf BE 32.127,87 32.127,87 0,00 Eigenmittel zur Herstellung SPE-Fläche Niederholtdorf
139 5680913010700 78.5200 Ausbau Grünanlagen HA 54.063,58 54.063,58 0,00 Gebundene Mittel zum Abschluss der Maßnahmen
140 5680013021000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Forst 0,00 58.190,35 58.190,35 Mittel für die Neukonzeptioni.H.v. 190 TEUR wurden bereits verlagert
141 5680013029000 78.5200 Asphaltdecken Forst 249.942,26 271.020,10 21.077,84 Gebundene Mittel für die Abwicklung bereits beauftrager Maßnahmen, gebundene Mittel aus 2018 sind aus lfd. Ansatz zu tragen
142 5680013029010 78.2100 Herstellung von Ausgleichsflächen 94.880,26 94.880,26 0,00 Ankauf von Ausgleichsflächen
143 5680013029010 78.5200 Herstellung von Ausgleichsflächen 1.630.361,55 1.630.361,55 0,00 Gebundene und freie Mittel zur Hestellung von Ausgleichsflächen
144 5680013029020 78.5200 CEF-Flächen 0,00 25.000,00 25.000,00 Seit 2019 sind keine Mittel verausgabt worden, Ansatz 2023 25 TEUR
145 5680013029021 78.5200 Ausgleichsflächen 0,00 50.000,00 50.000,00 Die Übertragung wurde seitens der Kämmerin abgelehnt
146 5680613021000 78.5200 Wegebau BN 67.755,63 67.755,63 0,00 Gebundene Mittel zur Realisierung von Maßnahmen im Bereich Vulkanstraße/Rodderberg
147 5680613021300 78.5200 Wildgehege BN 151.921,96 151.921,96 0,00 Dauerhafte Gestaltung Wildgehegebereiches
148 5680813022200 78.5200 Streuobstwiese BE 32.946,10 32.946,10 0,00 Gebundene Mittel zur Herrichtung von einer Streuobstwiese
149 5680613023000 78.5200 Tongrube Röttgen BN 542.124,88 542.124,88 0,00 Gebundene Mittel zur Realisierung der Maßnahme
150 5680013030600 78.5200 Erneuerung von Friedhofsmauern 379.571,43 379.571,43 0,00 Gebundene Mittel zu Erneuerung der Friedhofsmauern FH Alter Friedhof u. FH Muffendorf
151 5680013030800 78.3100 EB Kapellensanierung 50.000,00 50.000,00 0,00 Mittel für die Kapellensanierungen
152 5680013030800 78.5100 HB Kapellensanierung 828.645,39 866.486,47 37.841,08 Gebundene Mittel zur Kapellensanierung
153 5680013031000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Friedhöfe 85.535,13 85.535,13 0,00 Gebundene Mittel zur Ersatzbeschaffung von Geräten für die Außenbezirke
154 5680013031100 78.5200 Umsetzung Friedhofskonzept 0,00 126.262,55 126.262,55 Die Übertragung wurde seitens der Kämmerin abgelehnt, Ansatz 2023 700 TEUR
155 5680613031016 78.5200 Bauliche Anlagen BN 89.887,19 89.887,19 0,00 Herrichtung neuer Urnengrabfelder
156 5680613031060 78.5100 Südfriedhof BN 0,00 16.198,09 16.198,09 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt, Ansatz 2023 150TEU
157 5680613031070 78.5200 Friedhof Poppelsdrof BN 19.952,77 19.952,77 0,00 Gebundene Mittel zum Abschluss der Maßnahmen
158 5680713031027 78.5200 Bauliche Anlagen GO 0,00 40.000,00 40.000,00 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt, Ansatz 2023 60TEUR
159 5680813030038 78.5200 Wege BE 0,00 66.389,49 66.389,49 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt, Ansatz 2023 70TEUR
160 5680813035010 78.5100 FH Platanenweg BE 10.923,77 10.923,77 0,00 Gebundene Mittel zum Abschluss der Maßnahmen
161 5680813035080 78.5200 FH Schwarzrheindorf 0,00 22.610,07 22.610,07 Die Übertragung wurde von der Kämmerei abgelehnt
162 5900015071010 78.5300 BK Beethovenhalle 94.606.892,40 94.606.892,40 0,00 Gebundene und freie Mittel Baukosten Beethovenhalle anteilig bei 1508/1508
163 5900015071013 78.5100 Fertigstellung Konferenzzentrum 1.199.902,51 1.199.902,51 0,00 Gebundene und freie Restmittel Fertigstellung WCCB
Summe Stand 01.03.2023 231.286.133,96 233.273.662,74 1.987.528,78Seite 6 von 6