Bundesprogramm SJK 2022 Hardtbergbad

Beschlussvorlage
öffentlich
230467
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
52 Sport- und Bäderamt
Dezernat:
Dez. IV
Bundesprogramm SJK 2022 Hardtbergbad
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
22.03.2023 Empfehlung
Rat 23.03.2023 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Bonn bestätigt die Bereitstellung des kommunalen
Eigenanteiles an der Sanierung des Hardtbergbades, Module 1 und 2, i.H.v.
insgesamt 19.376.368 EUR in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027.
Begründung
Die Stadt Bonn erhält für die Maßnahme „Sanierung des Hardtbergbades,
Module 1 und 2“ in den Jahren 2023 bis 2027 Fördermittel in Höhe von
6.000.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gemäß eines
Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages (s. DS
222481). Zur Finalisierung des Zuwendungsantrages sieht der Zuschussgeber
einen Ratsbeschluss zur Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils vor.
Insbesondere muss die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils
nachgewiesen werden.
Der Ausgaben- und Finanzierungsplan des Projektes ist als Anlage beigefügt.
Daraus ergeben sich entsprechend der Förderquote folgende Eigenleistungen
der Stadt Bonn:
2023 – 249.850 EUR
2024 – 4.790.683 EUR
2025 – 8.257.652 EUR
2026 – 5.159.198 EUR
2027 – 918.985 EUR
Gesamt – 19.376.368 EUR.Seite 1 von 3
Seite 2
Die Mittel sind Bestandteil der Pauschale Bäderkonzept, FiStl. 5520008038000,
und zum Haushalt 2023/24 bzw. zur Mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027
angemeldet. Sie stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung der
Haushaltssatzung durch die Bezirksregierung Köln. Die Verwaltung wird
versuchen, weitere Fördermittel für die Sanierung des Hardtbergbades zu
akquirieren, so dass ggf. der kommunale Eigenanteil noch reduziert werden
kann.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeich
nung
Produkt Produktbezeichnung
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.02 Hallenbäder, Kombibad
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen 25.376.368 € 55200080380
00/78.5300
2023-2027
Einzahlungen 6.000.000 € 55200080380
00/68.1000
2023-2027
Investiver
Finanzsaldo
19.376.368 €
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
1 Ausgaben- und Finanzierungsplan SJK 2022 Hardtbergbad (öffentlich)Seite 2 von 3
Anlage zum Zuwendungsantrag
Programm: Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022
Projekt: Hardtbergbad - Energetische Sanierung
Aktenzeichen: PM-16-00099
Haushaltsnotlage Nein
1. Ausgabenplanung Stand: 8.2.23
2023 2024 2025 2026 2027 Gesamt
Projektspezifische Maßnahmen
1.1 <Maßnahme 1> (nach Kostengruppen nach DIN 276 gliedern)
1.1.1 100 Grundstück (nicht förderfähig) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 200 Vorbereitende Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 0,00 4.576.427,63 4.576.427,63 0,00 0,00 9.152.855,26
1.1.4 400 Bauwerk - Technische Anlagen 0,00 0,00 4.602.774,82 4.142.497,34 460.277,48 9.205.549,64
1.1.5 500 Außenanlagen und Freiflächen 0,00 388.455,26 0,00 831.714,80 415.857,40 1.636.027,46
1.1.6 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 0,00 0,00 145.935,65 0,00 145.935,65
1.1.7 700 Baunebenkosten 327.250,00 1.309.000,00 1.636.250,00 1.636.250,00 327.250,00 5.236.000,00
1.1.8 800 Finanzierung (nicht förderfähig) 0,00 0,00
Summe pro Jahr 327.250,00 6.273.882,89 10.815.452,45 6.756.397,79 1.203.384,88
Gesamtsumme 25.376.368,01
2. Finanzierungsplanung
2023 2024 2025 2026 2027 Gesamt
2.1 Eigenmittel der Kommune 249.850,00 4.790.682,89 8.257.652,45 5.159.197,79 918.984,88 19.376.368,01
2.2 Mittel unbeteiligter Dritter (z.B. Spenden) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Bundesmittel (Zuwendung) 77.400,00 1.483.200,00 2.557.800,00 1.597.200,00 284.400,00 6.000.000,00
Bemessungsgrundlage der Zuwendung 327.250,00 6.273.882,89 10.815.452,45 6.756.397,79 1.203.384,88 25.376.368,01
zzgl.
2.4 Mittel beteiligter Dritter (z.B. Landesmittel, öff. Fördermittel) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe pro Jahr 327.250,00 6.273.882,89 10.815.452,45 6.756.397,79 1.203.384,88
Gesamtsumme 25.376.368,01
2.5 Bundesmittel (Zuwendung) – prozentualer Anteil 23,65% 23,64% 23,65% 23,64% 23,63% 23,64%
2.6 Mittel unbeteiligter Dritter – prozentualer Anteil 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.7 Eigenmittel der Kommune – prozentualer Anteil 76,35% 76,36% 76,35% 76,36% 76,37% 76,36%
3. Laufzeit des Projektes
3.1 vorgesehener Projektbeginn: 01.07.2023
3.2 vorgesehenes Projektende: 31.12.2027
Ausgaben- und Finanzierungsplan (AFP)
lfd. Nr. Ausgaben
lfd. Nr. Maßnahmen Ausgaben
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