Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des 1. Quartals und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theater Bonn in der Spielzeit 2022/23

Mitteilungsvorlage
öffentlich
230032
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
46 Theater der Bundesstadt Bonn
Dezernat:
Dez. IV
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen des 1. Quartals und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theater
Bonn in der Spielzeit 2022/23
Beratungsfolge
Kulturausschuss 24.01.2023 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
01.02.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das "Theater der Bundesstadt Bonn" i.V. mit den §§ 7
und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen einschließlich
eines Soll-Ist-Vergleichs und über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. Oktober 2022 vorgelegt.
Vorbemerkung
Der Wirtschaftsplan 2022/2023 (01.08.2022-31.07.2023) DS-Nr.: 220886 wurde am 07. Juni 2022 im
Kulturausschuss beraten und am 09. Juni 2022 vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Er wurde in der Annahme aufgestellt, dass das Haus wieder voll geöffnet werden kann. Die Einnahmen
aus den Kartenverkäufen wurden allerdings wegen des durch verschiedene Unsicherheitsfaktoren zu
erwartenden Kundinnen- und Kundenverhaltens nicht auf das Niveau vor der Pandemie geschätzt. Diese
Entwicklung hat sich in den ersten drei Monaten der Spielzeit bestätigt. Insgesamt war die Auslastung
unter diesen Rahmenbedingungen zufriedenstellend und es zeichnete sich bereits eine größere
Nachfrage für die kommenden Monate ab.
Zusätzliche Kosten entstehen weiterhin durch pandemiebedingte Schutzmaßnahmen. Die stark
gestiegenen und weiter steigenden Energie- und Materialpreise stellen das Theater vor zusätzliche große
Herausforderungen. Die bei Aufstellung des Wirtschaftsplans angenommenen Preissteigerungen werden
nicht ausreichen, um die tatsächlichen Mehrkosten auszugleichen.
Die Pandemie verursacht noch immer kurzfristige Anpassungen und verursacht auch
Vorstellungsausfälle. Im Schauspiel sind im Oktober 2022 drei Vorstellungen ausgefallen.
Abwicklung des Vermögensplanes 2022/23 (§ 20 EigVO)
Die Gesamtsumme aller im Vermögensplanentwurf eingestellten
investiven Maßnahmen und Beschaffungen beträgt 440.000,00 €.
Davon wurden bis zum 31. Oktober 2022 insgesamt 333.918,04 €
berechnet.Seite 1 von 5
Seite 2
Durch Aufträge gebunden wurden 41.290,06 €.
Die Summe der übertragenen Mittel 2020/21 und Vorjahre betragen
- Investitions-Rücklage zum 31.07.2021 40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2021 verwendete
Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ) 885.776,71 €
Die Angaben zum 31.Juli 2022 liegen noch nicht vor, da der Jahresabschluss 2021/22 derzeit
von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft wird.
Premieren im ersten Quartal der Spielzeit 2022/23
Die ersten Premieren in dieser Spielzeit:
11. September 2022
16. Oktober 2022
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
Asrael
09. September 2022 Medea 38 / Stimmen
10. September 2022 Wildfire Road
15. Oktober 2022
27. Oktober 2022
28. Oktober 2022
Pussy Riot – Anleitung für eine Revolution
Zerbombt
Recht auf Jugend
Aktivitäten des Theaters für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022/23
Wunschgemäß werden den jeweiligen Quartalsberichten die Statistiken über die
Auslastungszahlen der Spielstätten des Theaters beigefügt.
Anlage/n
1 Vierteljahresübersicht GuV 2022-23 (öffentlich)
2 Besucherstatistik Vierteljahr 2022-23 (öffentlich)Seite 2 von 5
Vierteljahresübersicht Theater Bonn 2022/23
Gesamt 2022-23
Ist Plan Abw. zum Plan Plan
€ € € €
Erträge
01.) Umsatzerlöse 813.537 830.000 -16.463 3.385.000
02.) Sonstige betriebliche Erträge 1.107.685 800.000 307.685 3.190.723
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 7.712.857 7.988.255 -275.398 31.644.700
Summe Ertrag 9.634.079 9.618.255 15.824 38.220.423
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 2.659.253 2.615.505 43.748 10.462.020
05.) Personalaufwand 5.812.845 5.850.000 -37.155 24.984.660
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -803.000
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 440.000
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 387.460 400.000 -12.540 2.200.000
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 771.645 750.000 21.645 4.299.000
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
Summe Aufwand 9.631.203 9.615.505 15.697 41.582.680
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 0 250 -250 1.000
Erträge
13.) Sonstige Steuern 2.877 3.000 -123 18.000
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -3.379.257
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 740.419
Entnahme/Zuführung aus/in der/die Satzungsmäßige/n Rücklage -2.638.838
Ergebnis 0
GuV I. Quartal 2022-23
Theater BonnSeite 3 von 5
Besucherstatistik 2022-23 Musiktheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Chicago 8 8.184 1.677 933 638 333 678 181 263 4.703 52,04% 57,47%
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 4 4.000 718 502 402 464 405 274 67 2.832 62,28% 70,80%
Figaros Hochzeit 4 4.092 1.343 419 427 193 218 122 106 2.828 63,54% 69,11%
Asrael 2 1.884 243 87 255 245 190 187 35 1.242 54,14% 65,92%
Summe 18 18.160 3.981 1.941 1.722 1.235 1.491 764 471 11.605 57,10% 63,90%
Oper Bonn - Sonstige Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper - Axel Prahl und das Inselorchester 1 1.026 364 0 0 39 14 10 0 427 40,64% 41,62%
Quatsch keine Oper - Hagen Rether 1 1.026 837 0 0 20 5 8 0 870 84,02% 84,80%
Quatsch keine Oper - 5 ehemalige Wise Guys und Tobi 1 1.026 934 0 0 51 0 36 0 1.021 96,00% 99,51%
Quatsch keine Oper - Serdar Somunco 1 1.026 868 0 0 2 12 12 0 894 85,96% 87,13%
Quatsch keine Oper - Gerhard Polt und die Well Brüder 1 1.026 968 0 0 30 0 24 0 1.022 97,27% 99,61%
Quatsch keine Oper - Matthias Brandt und Jens Thomas 1 1.026 822 0 0 61 6 31 0 920 86,65% 89,67%
Summe 6 6.156 4.793 0 0 203 37 121 0 5.154 81,76% 83,72%
Oper Bonn - Foyer
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Matinee zu Aufstieg & Fall der Stadt Mahagonny 1 199 30 10 0 7 0 1 3 51 23,62% 25,63%
Matinee zu Asrael 1 199 15 6 0 9 0 2 0 32 15,08% 16,08%
Führung im Opernhaus 2 19 19 0 0 0 0 0 0 19 100,00% 100,00%
Führung im Opernhaus - Holz Metall Licht 1 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100,00% 100,00%
Mina oder die Reise zum Meer 2 180 49 53 0 0 4 6 0 112 58,89% 62,22%
Summe 7 609 125 69 0 16 4 9 3 226 35,14% 37,11%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 31 24.925 8.899 2.010 1.722 1.454 1.532 894 474 16.985 62,66% 68,14%
Besucherstatistik 2022-23 Tanztheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Zwischenwelten - Ballett am Rhein Düsseldorf/Duisburg 2 2.048 380 303 318 237 122 96 27 1.483 66,41% 72,41%
Tributo a Kylian - CND Spanien 2 2.048 736 167 316 197 22 83 31 1.552 70,21% 75,78%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 4 4.096 1.116 470 634 434 144 179 58 3.035 68,31% 74,10%
August - Oktober 2022
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2022
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 4 von 5
Besucherstatistik 2022-23 Schauspiel
Schauspielhaus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Medea 38 / Stimmen 6 2526 166 147 237 183 59 115 20 927 31,35% 36,70%
Unsere Welt neu denken 2 842 269 94 72 20 13 16 14 498 55,58% 59,14%
Onkel Wanja 2 842 72 27 37 6 15 12 13 182 18,65% 21,62%
Recht auf Jugend 1 421 91 61 41 16 30 107 3 349 56,77% 82,90%
Summe 11 4.631 598 329 387 225 117 250 50 1.956 35,76% 42,24%
Werkstattbühne
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Wildfire Road 8 976 168 57 133 108 49 60 26 601 52,77% 61,58%
The Broken Circle 4 488 201 121 24 33 46 12 1 438 87,09% 89,75%
Pussy Riot - Anleitung für eine Revolution 1 122 56 18 0 0 5 42 1 122 64,75% 100,00%
Zerbombt 1 121 23 8 32 0 0 49 1 113 52,07% 93,39%
Summe 14 1.707 448 204 189 141 100 163 29 1.274 63,39% 74,63%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 25 6.338 1.046 533 576 366 217 413 79 3.230 43,20% 50,96%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Personal-
karten Freikarten Kulturticket Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 60 35.359 11.061 3.013 2.932 2.254 1.893 1.486 611 23.250 59,82% 65,75%
August - Oktober 2022
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 5 von 5