Wirtschaftsplan SGB 2023

Beschlussvorlage
öffentlich
222487
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Wirtschaftsplan SGB 2023
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 28.02.2023 Anhörung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 01.03.2023 Anhörung
Bezirksvertretung Bonn 07.03.2023 Anhörung
Bezirksvertretung Beuel 15.03.2023 Anhörung
Betriebsausschuss SGB 16.03.2023 Empfehlung
Rat 23.03.2023 Empfehlung
Beschlussvorschlag
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements
Bonn (SGB) für das Jahr 2023, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1),
Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3), Stellenübersicht (Anlage
4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 6) wird
beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027
wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches Gebäudemanagement
Bonn (SGB)” werden die Mittel, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2023 notwendig sind, übertragen.
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2023 mit einem
Gesamtwert in Höhe von 7.213.033,75 EUR.
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 162.716.965 EUR erhöht.
3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr
2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 90 Mio. EUR für das
Wirtschaftsjahr 2024 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die
Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
Begründung
Nach § 107 Abs. 2 GO NW sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der
Gemeinden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.Seite 1 von 21
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Daher ist gemäß § 11 Abs.1 Satz 1 der Betriebssatzung für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Städtisches Gebäudemanagement Bonn”
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem Vermögens- und Finanzplan, einem
Erfolgsplan und einer Stellenübersicht, zu erstellen.
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung bisheriger
Erfahrungswerte, voraussichtlicher Preissteigerungen und unter Einbeziehung
sonstiger aktueller Entwicklungen.
Bezogen auf die Baumaßnahmen erfolgte eine projektbezogene Ermittlung von
Planansätzen auf Basis von Kosten bereits realisierter Maßnahmen.
Das SGB erwirtschaftet derzeit im geringen Umfang eigene Erlöse. Den
größten Anteil an den Umsatzerlösen hat der Zuschuss der Stadt. Der
Zuschuss für den Vermögensplan wird nicht über die Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen, sondern es erfolgt der Ausweis in der Bilanz, in
der die Zuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt
werden.
Am 09.06.2022 hat der Rat der Stadt Bonn die Bereitstellung zusätzlicher
Stellen zur Aufgabenbewältigung im Städtischen Gebäudemanagement Bonn
beschlossen (DS 221108) und den weiteren Bedarf zur Kenntnis genommen.
Für die anstehenden Maßnahmen, wie Abbau des Sanierungstaus,
energetische Sanierungen, Verbesserung Barrierefreiheit, Neubau- und
Erweiterungsmaßnahmen, Flüchtlingsunterbringung, Eigenreinigung,
Bäderkonzept, Ausbau PV-Anlagen usw. wurden insgesamt 121 Stellen
vorgesehen. Davon wurden bereits 41 Stellen im Wirtschaftsplan 2022
berücksichtigt. Mit dem Wirtschaftsplan 2023 werden von den 121 Stellen
weitere 37 Stellen berücksichtigt. Darüber hinaus werden 8 zusätzliche Stellen
benötigt. Damit werden im Wirtschaftsplan 2023 insgesamt 45 neue Stellen
angemeldet (siehe Anlage 5).
Nicht angemeldet sind dagegen zusätzliche Stellen für die Umsetzung des
Klimaplans, da im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 ein
verbindlicher Beschluss des Rates zur Verabschiedung des Klimaplans nicht
vorlag. Demzufolge waren auch die erforderlichen Stellen für die Umsetzung
noch nicht beschlossen worden.
Im Falle der Verabschiedung des Klimaplans wird das SGB den Personalbedarf
für 2023 zunächst aus den o.a. zusätzlich bewilligten Stellen decken und dann
planmäßig im Wirtschaftsplan 2024 ausbringen.
Die Veränderung des Betriebskostenzuschusses im Wirtschaftsplan 2023
gegenüber 2022 ist insbesondere auf nachfolgende Punkte zurückzuführen:
• Die Hotelkosten für Geflüchtete aus der Ukraine werden seit
September 2022 direkt von Amt 50 gezahlt und nicht mehr vom SGB.
Dies lässt den Ansatz bei den „Kosten für Anmietungen“ sinken.
• Die coronabedingte zusätzliche Desinfektion von
Handkontaktflächen in den Schulen wurde eingestellt. Dies führt zu
einem geringen Ansatz bei den „Reinigungskosten“
• Anpassung der Contractingraten an die SWB aufgrund der
steigenden Energiekosten (Fotovoltaik, Beleuchtung,
Wärmelieferung). Daher steigen die „Contracting“ Ansätze bis 2024.Seite 2 von 21
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Danach laufen eine Vielzahl der Verträge zum
Wärmelieferncontracting aus.
Die Veranschlagung der investiven Mittel im Haushalt erfolgt auf Basis des
durchschnittlichen umgesetzten Volumens der vergangenen Jahre unter
Berücksichtigung anstehender Baumaßnahmen und den vorgesehenen
Einstellungen im Neubaubereich. Danach sind nachfolgende investive Ansätze
im Haushalt zu berücksichtigen:
2023 2024 2025 2026 2027
60 Mio. € 75 Mio. € 90 Mio. € 90 Mio. € 90 Mio. €
Weitere Erläuterungen sind in der Anlage 5 dargestellt.
Die Bezirksvertretungen werden bei wichtigen Angelegenheiten des
Stadtbezirks im Wege der Anhörung beteiligt (§ 37 Abs. 5 GO NRW). Dies
betrifft hier ausschließlich die Maßnahmen im Vermögensplan (Anlage 3).
Anlage/n
1 Erfolgsplan (öffentlich)
2 Finanzplan (öffentlich)
3 Vermögensplan (öffentlich)
4 Stellenplan (öffentlich)
5 Erläuterungen (öffentlich)
6 Vorfinanzierungen (öffentlich)Seite 3 von 21
Erfolgsplan Anlage 1
2022 2023 2024 2025 2026 2027
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 5.330.000 6.390.000 6.450.000 6.510.000 6.580.000 6.650.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 110.710.000 114.760.000 117.810.000 114.970.000 115.220.000 115.490.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 10.350.000 11.320.000 9.870.000 9.900.000 9.930.000 9.960.000
sonstige Umsatzerlöse 3.410.000 3.470.000 3.540.000 3.600.000 3.670.000 3.740.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 15.180.000 17.390.000 17.260.000 18.070.000 18.990.000 19.990.000
davon sonstige betriebliche Erträge 64.000 65.000 66.000 68.000 69.000 70.000
Summe Ertrag 145.044.000 153.395.000 154.996.000 153.118.000 154.459.000 155.900.000
Materialaufwand 95.352.000 98.440.000 99.931.000 97.124.050 97.374.151 97.999.302
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.270.000 20.630.000 22.747.000 22.976.000 23.204.000 23.437.000
davon Strom 7.310.000 8.950.000 10.950.000 11.060.000 11.170.000 11.282.000
davon Gas 4.590.000 6.260.000 6.327.000 6.391.000 6.454.000 6.519.000
davon Wasser 830.000 840.000 845.000 853.000 862.000 870.000
davon Fernwärme 4.230.000 4.270.000 4.313.000 4.357.000 4.400.000 4.444.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 310.000 310.000 312.000 315.000 318.000 322.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 78.082.000 77.810.000 77.184.000 74.148.050 74.170.151 74.562.302
davon ungeplante Instandhaltung 13.130.000 13.920.000 14.480.000 14.620.000 14.770.000 14.920.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 11.940.000 16.780.000 16.850.000 14.220.000 14.340.000 14.460.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 8.982.000 9.930.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000
davon Wartungen 1.960.000 2.020.000 2.080.000 2.140.000 2.200.000 2.270.000
davon Reinigungskosten 10.120.000 9.420.000 9.519.000 9.614.000 9.710.000 9.807.000
davon Kosten für Anmietungen 24.640.000 18.080.000 18.090.000 18.139.000 17.851.000 17.851.000
davon Grundbesitzabgaben 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
davon Gebäudeversicherung 500.000 500.000 505.000 510.050 515.151 520.302
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.310.000 1.660.000 1.710.000 955.000 834.000 784.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Personalaufwand 29.070.000 31.813.000 32.132.000 32.452.000 32.777.000 32.777.000
a) Löhne und Gehälter 22.465.000 25.142.000 25.394.000 25.647.000 25.904.000 25.904.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 4.385.000 4.429.000 4.473.000 4.518.000 4.563.000 4.563.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 2.220.000 2.242.000 2.265.000 2.287.000 2.310.000 2.310.000
Abschreibungen 23.877.000 25.841.000 25.147.000 25.905.000 26.739.000 27.639.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.610.000 2.620.000 2.630.000 2.641.000 2.651.000 2.662.000
davon EDV-Kosten 1.540.000 1.550.000 1.560.000 1.571.000 1.581.000 1.592.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
davon Aus- und Fortbildung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Summe Aufwand 150.909.000 158.714.000 159.840.000 158.122.050 159.541.151 161.077.302
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.530.000 2.830.000 2.744.000 2.538.000 2.361.000 2.171.000
Sonstige Steuern 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -8.697.000 -8.451.000 -7.887.000 -7.835.000 -7.749.000 -7.649.000
*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 4 von 21
Anlage 2
Finanzplan des SGB für die Jahre 2023 - 2027
Mittelherkunft 2023 2024 2025 2026 2027
Jahresergebnis -8.450.000 -7.890.000 -7.840.000 -7.750.000 -7.650.000
Abschreibungen 25.840.000 25.150.000 25.910.000 26.740.000 27.640.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund 4.932.000 0 0 0 0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt 143.590.000 196.579.000 206.546.000 226.688.000 207.532.000
Summe: 165.912.000 213.839.000 224.616.000 245.678.000 227.522.000
Mittelverwendung
Ausgaben Vermögensplan 148.522.000 196.579.000 206.546.000 226.688.000 207.532.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 17.390.000 17.260.000 18.070.000 18.990.000 19.990.000
Summe: 165.912.000 213.839.000 224.616.000 245.678.000 227.522.000Seite 5 von 21
Anlage 3 / Seite 1Vermögensplan 2023ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2022
Gesamtkosten
WPL 2023
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Laufende Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
Bo Adelheidisschule Erweiterung, Neubau im WTP 202303 7.000.000 7.000.000 300.000 1.000.000 3.600.000 2.050.000 2 2021
Bo Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 6.645.000 6.645.000 445.000 2.000.000 3.200.000 881.898 2 2020
Bo Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 200980 2.966.000 2.966.000 300.000 8 2021
Bo Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung und Umbau BT A-D und Fassade BT E 211249 27.338.000 27.338.000 8.855.000 8.596.000 6.000.000 4-6 2015
Bo Bonns Fünfte Anlage von Spielbereichen 55.000 55.000 11.329 8 2022
Bo Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 47.630.945 49.552.722 4.571.215 3.595.000 4-7 2012
BG Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 2.300.000 2.300.000 1.000.000 700.000 3 2021
BG Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 10.430.000 10.430.000 2.830.000 3.664.978 8 2008
Bo G9 - Beethoven-Gymnasium Erweiterungsneubau 210989 7.182.000 7.182.000 3.400.000 2.000.000 1.100.000 6-7 2019
Bo G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Erweiterungsneubau 210608 3.620.000 3.620.000 2.000.000 1.213.034 4 2019
Bo G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Turnhalle sowie Umbau und
Sanierung im Bestand 1811044 35.000.000 35.000.000 500.000 2.000.000 7.000.000 12.000.000 10.000.000 0. 2019
Bo G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Aula u. Seminargebäude 211637 36.323.000 36.323.000 6.000.000 13.000.000 10.000.000 3.800.000 3 2019
Bo G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 210995 16.908.000 16.908.000 4.300.000 8.000.000 3.748.400 3 2019
Ha G9 - Hardtberggymnasium Erweiterungsneubau 210578 2.678.000 2.678.000 1.500.000 884.455 3 2019
BG G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 200974 8.174.000 8.174.000 3.000.000 3.500.000 1.149.632 3 2018
BG G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Verlagerung Verwaltung,
Sanierung und Umbau im Bestand 210349 14.055.000 14.055.000 5.300.000 5.000.000 2.670.030 3 2018
BG Gotenschule Neubau Turnhalle, Schulerweiterung, Kernsanierung 210564 11.709.000 11.709.000 3.121.000 2.653.740 7 2019
Bo GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 210307 21.607.000 21.607.000 8.866.000 6.247.768 4.000.000 6-8 2019
BG GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 200684 2.232.600 2.232.600 488.478 8 2019
Bo
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 210177 7.155.000 10.110.000 3.533.000 2.800.000 1.968.000 1.134.000 3 2019
Ha GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 210178 7.701.000 7.701.000 3.920.000 2.772.366 6-8 2019
Bo Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G + Ausbau 1811038 4.310.000 4.610.000 600.000 8-9 2018
Bo KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 201499 3.750.000 4.050.000 1.805.114 8 2019
Bo Königin-Juliana-Schule Errichtung Bolzplatz 130.000 150.000 47.000 8 2022
Bo Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Sanierung, Mängelbeseitigung 1213580 32.200.000 32.200.000 300.000 8 2011
Bo Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung , 1. BA und 2. BA, Neubau 1910114 33.163.000 33.163.000 7.040.000 5.500.000 8.265.409 2.000.000 8 2008
Be RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 200159 2.943.000 2.943.000 718.182 8 2020
Bo RS Emilie-Heyermann Sanierung Berghaus 1.988.000 1.600.000 2 2023
Bo Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 211527 135.250.000 135.250.000 9.352.000 28.439.000 25.684.000 37.866.533 32.000.000 3 2015
Bezirke Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 1811683 11.111.111 11.111.111 3.777.778 3.777.778 3.777.778 8 2019
Bezirke Verschiedene Schulen / Kitas Luftfiltergeräte 993.260 993.260 50.000 8 2022
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 89.531.095 107.344.118 82.163.249 59.732.431 42.000.000
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
Bo Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 6.000.000 6.000.000 750.000 2.000.000 2.000.000 1.150.000 1-2 2021
Bo Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container 1.000.000 1.000.000 600.000 320.000 1 2022
Bo Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 2.000.000 2.000.000 950.000 950.000 3 2020
BG Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 400.000 400.000 300.000 8 2020
Be Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 211226 3.900.000 3.900.000 1.500.000 1.230.000 6-8 2018
BG Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung/Außenanlagen 1712607 550.000 550.000 200.000 7 2020
Bo
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (Morkap
TU/TÜ Verfahren Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 221336-02 10.740.000 10.740.000 4.000.000 4.000.000 2.680.000 1 2023
Ha
Kiga - und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str.
(Gallwitzkaserne)
Neubau Kiga und Erstausstattung mit festen Einbauten
mit 6 Gruppen einschließlich Jugendzentrum mit
Erstausstattung Küche 221292 8.000.000 9.031.000 700.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 3 2019
Be Kiga - Veilchenweg Umbau im Bestand, Erweiterung um 2 Gruppen 211013 3.207.000 3.207.000 1.000.000 1.236.337 6-8 2019
Be Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 211236 5.367.000 5.367.000 2.783.000 1.786.519 6-8 2020
Bo
Kiga und Internationale Begegnungsstätte -
Wilhelmstr. Umbau und teilweise Erstausstattung 221286 11.968.000 11.678.000 5.486.000 3.864.000 1.563.000 3 2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 17.319.000 16.886.856 9.693.000 5.150.000
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
Bo FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 675.000 675.000 300.000 8 2017
Bo FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 1.525.000 1.525.000 800.000 525.000 4 2017
Ha FW - FFW Lengsdorf
Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung
Erdgeschoss 50.000 50.000 30.000 3 2020
BG FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 221522 40.269.000 59.894.000 6.063.000 7.606.000 8.100.000 20.721.000 16.000.000 3 2015Seite 6 von 21
Anlage 3 / Seite 2Vermögensplan 2023ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2022
Gesamtkosten
WPL 2023
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Bezirke Verschiedene Liegenschaften
Einbau Abgasabsaugung (Rettungswache 4 und FGH
Duisdorf) 246.000 223.000 8 2023
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 7.416.000 8.131.000 8.100.000 20.721.000 16.000.000
Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken
Bo Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 212062 4.561.000 4.561.000 2.310.000 1.500.000 5-7 2020
Bo GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 7.610.000 7.610.000 4.840.000 1.642.000 243.581 5-7 2019
BG Konrad-Adenauer-Gymnasium
Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle 211491 3.653.000 3.653.000 2.449.461 7.000 3 2022
Bo
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer
Weg 2 Neubau Turnhalle 221339 5.482.000 1.068.000 4.150.000 75.000 0. 2023
Bo Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 210395 30.000.000 30.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 1 2022
BG Konrad-Adenauer-Gymnasium
Energetische und technische Sanierung
Lehrschwimmbecken 1810685NV10 3.064.000 3.064.000 520.965 9 2021
Zwischensumme Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken 12.120.427 14.217.000 14.393.581 8.075.000
sonstige Baumaßnahmen
Bo Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 50.000 127.500 30.000 7 2022
Bo Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 360.000 360.000 360.000 .0 2012
BG Bahnhof Bad Godesberg Radstation 221593 980.000 320.000 660.000 1 2023
Ha Musikschule Hardtberg Herstellung Behinderten WC und Installation Plattformlift 69.000 69.000 69.000 0. 2022
Bo Pestalozzischule Neubau und Umbau Stadtarchiv 200446 28.936.000 28.936.000 10.000.000 9.650.000 2.854.935 5-8 2014
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 10.779.000 10.310.000 2.854.935
Die Priorisierung und organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen steht noch nicht fest.
Bo Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 NB 2012
BG Am Domhof
OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand, 2 neue
Klassen 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Andreasschule (12) OGS-Erweiterung, 4 neue Klassen 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Arnold-von-Wied-Schule (9) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Beethovenschule (8) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Bodelschwinghschule (4) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Brüser Berg
Vereinshaus Abriss und Neubau Umkleide- und
Sanitärgebäude - Planungskosten
250.000 250.000 NB 2023
Ha Brüser Berg (10) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Burg Endenich Sanierung 1.820.000 200.000 1.620.000 NB 2023
BG Burgschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Buschdorf OGS Erweiterung kombiniert mit Grundsanierung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Clemens-August-Schule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Derletal Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau 500.000 500.000 500.000 NB 2022
Bo Engelsbachschule (18) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Ennertschule (13) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Erich-Kästner-Schule (17) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo FamZ Waldenburger Ring
Neubau viergruppig, Schlesienstraße/Oppelner Str.
(Übergangskindergarten für FamZ Waldenburger Ring 30) 5.000.000 5.000.000 500.000 2.000.000 2.500.000 NB 2022
Bo FamZ Waldenburger Ring 30 Grundsanierung des Gebäudes 202241 6.326.000 6.326.000 2.223.486 4.042.000 NB 2021
Ha Finkenhofschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo FW - FFW Dottendorf Umbau Jugendamt zu RTW Standort -Planungskosten 100.000 100.000 NB 2023
Ha FW - FFW Duisdorf Sanierung rückwärtige Halle - Planungskosten 100.000 100.000 NB 2023
Bo FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor,
Renovierung Unterrichtsraum - Planunskosten 80.000 100.000 100.000 NB 2017
Bo FW - FFW Endenich Errichtung Lagerraum - Planungskosten 100.000 100.000 NB 2023
Be FW - FFW Oberkassel Neubau Planungskosten 100.000 100.000 NB 2023
Be FW- FFW Holzlar Errichtung Lagerraum - Planungskosten 15.000 15.000 NB 2023
Bo FW I - Lievelingsweg 112 Erneuerung FW I 80.000.000 80.000.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 NB 2019
Be FW II - Maarstr.8-10 Planungskosten Grundsanierung/Neubau 100.000 100.000 100.000 NB 2021
BG Gertrud-Bäumer RS Grundsanierung 5.000.000 5.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 NB 2022
Be Gottfried-Kinkel-Schule (5) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 100.000 1.000.000 1.900.000 NB 2019
BG Heiderhof OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022Seite 7 von 21
Anlage 3 / Seite 3Vermögensplan 2023ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2022
Gesamtkosten
WPL 2023
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Bo Heinrich-Hertz-Europakolleg Grundsanierung/Neubau 100.000.000 100.000.000 2.000.000 6.000.000 6.500.000 10.500.000 NB 2022
Ha Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-
Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.964.000 NB 2014
Ha Helmholtz-Gymnasium Erweiterung Neubau 20.000.000 20.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 NB 2022
Be IGS Beuel Grundsanierung 80.000.000 80.000.000 100.000 500.000 5.000.000 10.000.000 NB 2021
Be IGS Beuel Sanierung kleine Halle 1.800.000 1.800.000 400.000 1.400.000 NB 2021
Be IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000 NB 2020
BG Johannes-Rau-Schule Lehrküche 100.000 100.000 100.000 NB 2021
Bo Josefschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Jugendfarm Neubau und Provisorium 1.500.000 1.500.000 300.000 500.000 700.000 NB 2013
Bo Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 100.000 25.000 75.000 NB 2019
Bo Jungendhaus Brücke - Agenetendorfer Str. Erneuerung der Küche 59.000 59.000 NB 2023
Bo Karlschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Kettelerschule Planungskosten - Erweiterungsbau 500.000 500.000 500.000 NB 2022
Bo Kiga - Am Vogelsang Neubau achtruppig, Innenausstattung/Außenanlagen 700.000 800.000 800.000 NB 2018
Bo Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung/Außenanlagen Provisorium 130.000 130.000 130.000 NB 2022
Bo Kiga - Campus Bonn Erstausstattung 4 Gruppen 480.000 480.000 480.000 NB 2021
BG Kiga - Kennedyallee 62-72 Innenausstattung 300.000 300.000 300.000 NB 2022
Be Kiga - Ledenhof Außengelände im EG, 3 Gruppen 200.000 200.000 100.000 100.000 NB 2021
BG Kiga - Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen 6.000.000 6.000.000 100.000 550.000 2.000.000 2.000.000 NB 2020
BG Kiga - Neckarstr. Innenausstattung/Außenanlagen für bis zu 6 Gruppen 1610614NV17 550.000 700.000 250.000 450.000 NB 2019
Ha Kiga - Ossietzkystr.
Ersatzneubau , viergruppig, Erstausstattung für die
zusätzliche Gruppe und Rückbau Schule 5.000.000 5.000.000 89.226 2.000.000 2.000.000 900.000 NB 2020
BG Kiga - Pappelweg Sanierung 3.000.000 3.000.000 100.000 900.000 1.500.000 500.000 NB 2021
Ha Kiga - Riemannstraße Innenausstattung/Außenanlagen 460.000 460.000 460.000 NB 2021
Bo Kiga - Rosenfeld Innenausstattung und Außenanlagen 300.000 300.000 300.000 NB 2018
BG Kiga - Truchseßstr. Erstausstattung 3 Gruppen und Außengelände 300.000 450.000 450.000 NB 2021
Ha Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung/Außenanlagen 1812272 700.000 700.000 700.000 NB 2022
Bo Kiga - Von-den-Driesch-Str. Ersatzneubau, sechsgruppig einschließl. Jugendzentrum 5.000.000 5.000.000 500.000 2.000.000 2.000.000 500.000 NB 2020
Be Kiga - Weidenweg Neubau Rigole 122.000 122.000 122.000 NB 2022
Bezirke Kiga -Verschiedene Liegenschaften diverse Investorenprojekte 500.000 500.000 NB 2023
Be Kloster Bonn-Endenich Planungskosten Gedenkstätte 200.000 200.000 200.000 NB 2022
Bo Kreuzbergschule (14) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 15.000.000 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 NB 2009
BG Lyngsbergschule (6) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Neubau Turnhalle 3.000.000 3.000.000 200.000 800.000 1.500.000 500.000 NB 2019
Bo Marienschule (7) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Marktschule (15) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Matthias-Claudius-Schule (1) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Medinghoven (3) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Montessorischule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Münsterschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Nicolaus Cusanus Gymnasium Grund- und Fassadensanierung 15.000.000 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 NB 2021
BG Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung / Neubau Turnhalle 3.000.000 3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 NB 2022
Bo Nikolausschule (2) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Paul-Gerhardt-Schule (11) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Paul-Klee-Schule
Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau, OGS-
Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 3.100.000 600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Rettungswache IV Lengsdorf Ausbau Stellplätze Untergeschoss 50.000 50.000 NB
Be Schulstandort Rölsdorfstraße
Funktionale Neuordnung des Schulstandortes
Rölsdorfstraße (Planung weitere Nutzung) 30.000.000 30.000.000 200.000 500.000 2.500.000 5.000.000 NB 2022
Be Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 2.180.000 2.180.000 100.000 750.000 1.330.000 NB 2021
BG Schulzentrum Pennenfeld Planungskosten - 2. baulicher Rettungsweg H-Trakt 200.000 200.000 200.000 NB 2022
BG Servatiusschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Siebengebirgsschule - Venner Straße
Planungskosten - Fortführung Sanierung Gebäude Venner
Straße/Ersatzneubau Varielgebäude 500.000 500.000 500.000 NB 2021
Bo Sport und Begegnungszentrum Auerberg Neubau - Planungskosten 300.000 300.000 NB 2023Seite 8 von 21
Anlage 3 / Seite 4Vermögensplan 2023ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2022
Gesamtkosten
WPL 2023
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Bo Sportpark Nord Erschließung / Attraktivitätssteigerung / Ruhender Verkehr 32.000.000 32.000.000 2.000.000 5.000.000 NB 2022
Bo Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 130.000 130.000 130.000 NB 2021
Bo Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52 Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 200.000 2.000.000 200.000 1.800.000 NB 2021
Bo Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52
Neubau Sport- und Begegnungszentrum Bonn-Nord
(Planungskosten) 221351 300.000 300.000 NB 2023
BG Sportpark Pennenfeld Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 200.000 500.000 500.000 NB 2021
BG Sportplatz Friesdorf Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 200.000 2.000.000 200.000 1.800.000 NB 2021
Be Stadtbezirk Beuel Neubau Handballhalle 10.000.000 10.000.000 200.000 800.000 2.000.000 5.000.000 NB 2021
Bo Stiftsschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Till-Eulenspiegel-Schule (16) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 NB 2019
Bezirke Verschiedene Liegenschaften energ. Sanierungen / Barrierefreiheit 50.000.000 50.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 18.000.000 NB 2022
Bezirke Verschiedene Liegenschaften Errichtung PV-Anlagen (ohne Speicher) 46.200.000 2.566.666 3.850.000 9.945.833 9.945.833 9.945.833 NB 2023
Bezirke Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 16.000.000 16.000.000 300.000 700.000 5.000.000 5.000.000 NB 2019
Bo Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 1613278ST2 25.000.000 25.000.000 1.000.000 2.000.000 3.400.000 NB 2016
Summe weiterer Maßnahmen, deren Umsetzung zurzeit geklärt wird: 5.726.666 33.000.226 82.590.833 126.199.319 142.651.833
Summe laufender Maßnahmen: 137.165.522 156.888.975 117.204.765 93.678.431 58.000.000
Gesamtsumme Baumaßnahmen: 142.892.188 189.889.201 199.795.598 219.877.750 200.651.833
Aktivierte Eigenleistung 5.330.000 6.390.000 6.450.000 6.510.000 6.580.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe Vermögensplan 148.522.188 196.579.201 206.545.598 226.687.750 207.531.833
*Erläuterung Leistungsphasen
.0 Vorbereitung
1 Grundlagenermittlung
2 Vorplanung
3 Entwurfsplanung
4 Genehmigungsplanung
5 Ausführungsplanung
6 Ausschreibungen
7 Vergaben
8 Bauphase
9 Mängelbeseitigung
NB Noch nicht begonnenSeite 9 von 21
Anlage 4444//// Seite 11Seite 10 von 21
Anlage 4444//// Seite 22Seite 11 von 21
Anlage 4444//// Seite 33Seite 12 von 21
Anlage 5 / Seite 1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2023 ff.
1. Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und
Ingenieure. Für das Jahr 2023 wird von einem Ertrag in Höhe von 6.390 TEUR
ausgegangen. Der Anstieg ab 2023 ist auf ein erhöhtes Investitionsvolumen und
Neueinstellungen im Neubaubereich zurückzuführen. Zudem können ab 2022
Personalkosten des SGB für Investitionen anderer Ämter (z.B. Beethovenhalle,
Bäder) in dieser Position berücksichtigt werden.
2. Umsatzerlöse
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:
- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn 114.760 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen¹) 11.320 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse 3.470 TEUR
3. Sonstige betriebliche Erträge
- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse ²) 17.390 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge 65 TEUR
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom
SGB vorfinanziert wurden. Die Vorfinanzierungen werden in den kommenden Jahren sukzessiv
reduziert, da die Leistungen zwar weiterhin durch das SGB erbracht werden aber die
Rechnungszahlungen direkt bei den zuständigen Ämtern erfolgt. Die Umstellung ist schon für die
Beethovenhalle, Bäder, und BGAs abgeschlossen.
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende
Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme,
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.
Insbesondere durch den Wegfall der Vorfinanzierung für die Bäder wurden die
Ansätze entsprechend angepasst.
Darunter entfallen aufSeite 13 von 21
Anlage 5 / Seite 2
den Strombezug 8.950 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2022 sowie der Strompreissteigerungen.
Der Strompreis für 2023 basiert auf einem Jahresvertrag mit den SWB. Der Strom für
die städtischen Gebäude wurde durch die SWB in 2022 eingekauft. Zudem versucht
die Stadt Bonn mit zahlreichen Maßnahmen den Stromverbrauch um bis zu 15% zu
senken.
den Gasbezug 6.260 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2022 sowie den Preisanpassungen der SWB. Zudem versucht die
Stadt Bonn mit zahlreichen Maßnahmen den Gasverbrauch um bis zu 15% zu
senken.
den Fernwärmebezug 4.270 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2022. Laut Auskunft der SWB sind hier aktuell keine
Preissteigerungen zu erwarten
den Wasserbezug 840 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2022 und einer Inflationsrate von 1%.
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 310 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2022.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2023 die Kosten für
Bauunterhaltung, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung 13.920 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung 16.780 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen 9.930 TEUR
Die deutliche Reduzierung der Position „Planbare Bauunterhaltung
Vorfinanzierungen“ ist darauf zurückzuführen, dass die Leistungen zwar weiterhin
durch das SGB erbracht werden aber die Rechnungszahlungen direkt bei den
zuständigen Ämtern erfolgt (z.B. Beethovenhalle, Bäder). Bei der Position „Planbare
Bauunterhaltung“ sind die Kosten der Stadthaus-Maßnahmen, die für eine weitereSeite 14 von 21
Anlage 5 / Seite 3
temporäre Nutzung notwendig sind, berücksichtigt. Dies führt insbesondere in den
Jahren 2023/2024 zu einem erheblichen Mehrbedarf.
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2023
Kosten in Höhe von 1.660 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von
9.420 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 500 TEUR.
Die deutliche Reduzierung der Position „Kosten für Anmietungen“ ist darauf
zurückzuführen, dass die Kosten der Hotelunterbringung der ukrainischen Flüchtlinge
seit Ende 2022 durch das Amt für Soziales und Wohnen gezahlt werden und nicht
mehr durch das SGB. Die Position der Reinigungskosten reduziert sich um 800.000
€, da die coronabedingte zusätzliche Oberflächenreinigung in den Schulen eingestellt
wurde.
5. Personalaufwand
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes (Erläuterung ab Seite 5 /
Anlage 5) fortgeschrieben.
Die Gesamtkosten in Höhe von 31.813 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:
a) Löhne und Gehälter
Die Kosten in Höhe von 25.142 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gehälter 23.999 TEUR
Beamtenbezüge 1.143 TEUR
b) Soziale Abgaben und Unterstützung
Die Kosten in Höhe von 4.385 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gesetzliche Sozialversicherung 4.215 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften 130 TEUR
Beihilfen 84 TEUR
c) Aufwendungen für Altersversorgung
Die Kosten in Höhe von 2.220 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Versorgungslasten der Beamten 618 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse 1.624 TEURSeite 15 von 21
Anlage 5 / Seite 4
6. Abschreibungen
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Baumaßnahmen.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:
EDV-Kosten 1.550 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 170 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung 100 TEUR
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter
Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen.
8. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern in Höhe von 323 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.Seite 16 von 21
Anlage 5 / Seite 5
Stellenübersicht
Aus der als Anlage beigefügten Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 ergeben sich
für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen:
Stellenplan-
nummer
Beabsichtigte Maßnahmen in 2023
Stellenanhebungen (32 Maßnahmen)
000023 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
000024 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
000042 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
000051 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
120065 Stellenwertanhebung von E 5 TVöD nach E 7 TVöD
130012 Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9b TVöD
131015 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
130020 Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9b TVöD
130041 Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9cTVöD
130040 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
130045 Stellenwertanhebung von E 8 TVöD nach E 9a TVöD
211005 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
212010 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
213005 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
213015 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
220010 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
230005 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
310013 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
312005 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
312035 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
312045 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
320120 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
320145 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
320205 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
320230 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
320260 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
320315 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD
330161 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
330215 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330220 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330260 Stellenwertanhebung von E 8 TVöD nach E 9a TVöD
330275 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
Verlagerung von Stellen (3 Maßnahmen)
110585 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
320128 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 8 TVöD (Backoffice)
330163 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Absenkung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
Absenkung (1 Maßnahme)
330400 Absenkung des Stellenwertes von E 13 TVöD nach E 12 TVöDSeite 17 von 21
Anlage 5 / Seite 6
Neueinrichtung (8 Maßnahmen)
110037 Neueinrichtung einer Stelle als Teamleitung nach E 11 TVöD im Bereich
85-111
110229 Neueinrichtung einer Stelle als Schulhausmeister nach E 5 TVöD
110231 Neueinrichtung einer Stelle als Hausmeistervertreter nach E 7 TVöD
110232 Neueinrichtung einer Stelle als Hausmeistervertreter nach E 7 TVöD
330266 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD zur Unterstützung des Teams
Trinkwasser
215045 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD im Bereich Frontoffice
311035 Neueinrichtung einer Stelle nach E 8 TVöD Backoffice PT-1
340014 Neueinrichtung einer Stelle nach E 12 TVöD im Bereich 85-221
Rat hat in seiner Sitzung vom 9.6.2022 bereits folgende Stellen zur Kenntnis
genommen Beschlussvorlage 221108
Hausmeister
1(neu) Neueinrichtung einer Stelle als Hausmeistervertreter nach E 7
2(neu) Neueinrichtung einer Stelle als Hausmeistervertreter nach E 7
Vergabe
3(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung im Bereich Vergabe nach E 11
Personal
4(neu) Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD Sachbearbeitung im Bereich
Personal
Bäderkonzept
5(neu) Neueinrichtung einer Ingenieurstelle nach E 11 TVöD für den Bereich
Bäderkonzept
6(neu) Neueinrichtung einer Ingenieurstelle nach E 11 TVöD für den Bereich
Bäderkonzept
7(neu) Neueinrichtung einer Ingenieurstelle nach E 11 TVöD für den Bereich
Bäderkonzept
Stadthaus
8(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung nach E 9c TVöD für den Bereich
85-33
9(neu) Neueinrichtung einer Architektenstelle nach E 12 TVöD für den Bereich 85-33
Bauunterhaltung
10(neu) Neueinrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination nach E 11 TVöD für
85-21
11(neu) Neueinrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination nach E 11 TVöD für
85-21
12(neu) Neueinrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination nach E 11 TVöD für
85-21
13(neu) Neueinrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination nach E 11 TVöD für
85-21
14(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
15(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
16(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
17(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
18(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
19(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21Seite 18 von 21
Anlage 5 / Seite 7
20(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
21(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
22(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-21
Neubau
23(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
24(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
25(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
26(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
27(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
28(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
29(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-32
Geflüchtete
30(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-33
31(neu) Neueinrichtung einer Ingenieur-/Architektenstelle nach E 11 TVöD für 85-33
32(neu) Neueinrichtung einer Stelle als Elektroingenieur nach E 11 TVöD für 85-33
33(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung nach E 7 TVöD für 85-33
34(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung nach E 7 TVöD für 85-33
35(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung nach E 7 TVöD für 85-33
36(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung nach E 7 TVöD für 85-33
37(neu) Neueinrichtung einer Stelle Sachbearbeitung nach E 7 TVöD für 85-33
Begründung:
Bei den Stellen 000023, 000024, 000042, 000051, 130012, 131015, 130041, 130020,
130040, 130045, 213005, 31045, 320205, 320260 und 330161, 330220 und 330275 ist eine
Anpassung des Stellenwertes in Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung
vorgesehen.
Die Stellenwerte der nachfolgenden Techniker- und Meisterstellen 21005, 212010, 213015,
220010, 230005, 310013, 320120, 320145, 330215 sollen angehoben werden, da allen
Mitarbeitenden Ingenieurtätigkeiten - und damit höherwertige Tätigkeiten – übertragen
wurden.
Diese Maßnahmen sind zur Fachkräftebindung dringend notwendig.
Bei den Stellen 320230 und 330260 ist eine Anpassung nach erfolgter Stellenbewertung
vorgesehen.
Die Stelle 120065 soll bei Wiederbesetzung und nach bereits erfolgter Änderung des
Aufgabenspektrums angehoben werden.
Bei den Stellen 320315 sowie 312005 wurde ebenfalls der Aufgabenzuschnitt geändert.
Daher soll der Stellenwert entsprechend angepasst werden.
Die Stelle 110585 wurde innerhalb des Geschäftsbereiches verlagert. Aufgrund des
künftigen Aufgabenzuschnittes Hausmeistervertretung und Transpondercodierung für die
Schlüsselverwaltung, soll die Stelle angehoben werden.
Die Stelle 320128 einer Bauzeichnerin wird nicht mehr benötigt. Sie wurde innerhalb des
Geschäftsbereiches 85-3 verlagert. Künftig sollen auf dieser Stelle Backofficetätigkeiten
ausgeübt und die Stelle dementsprechend angehoben werden.
Die Stelle 330163 wird mit der Aufgabe Graffiti- und Schimmelbeseitigung nicht mehr
benötigt. Diese wurde innerhalb des Geschäftsbereiches 85-215 mit dem AufgabenzuschnittSeite 19 von 21
Anlage 5 / Seite 8
Telefonberatung und Rechnungsprüfung verlagert und bereits besetzt. Im Zuge dessen soll
der Stellenwert abgesenkt werden.
Nach Ausscheiden des Stelleninhabers 330400 soll diese Stelle abgesenkt werden. Eine
Wiederbesetzung ist bereits erfolgt.
Die Neueinrichtung der Stelle 110037 als Teamleitung in der Reinigungsabteilung ist
unumgänglich, da die derzeitig eingesetzte Teamleiterin 200 Hausmeister*innen betreut. Es
soll eine optimierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Dienst- und Fachaufsicht
wahrgenommen werden.
Die Neueinrichtung der Stelle 110229 als Schulhausmeister ist zur Krankheitsvertretung
notwendig. Zur Aufgabenbewältigung wurde diese bereits überplanmäßig besetzt.
Die Neueinrichtung der Stelle 110231 als Hausmeistervertretung ist notwendig, da der
derzeitige Mitarbeiter dauerhaft erkrankt ist.
Bei Renteneinritt des derzeitigen Stelleninhabers 110230 als Hausmeister am Schulzentrum
Tannenbusch, wird diese Stelle eingespart.
Die weitere Neueinrichtung der Stelle 110232 als Hausmeistervertretung ist zwingend
notwendig, da jede Hausmeistergruppe über 2 Springer verfügen soll. Diese decken
Kurzeiterkrankungen und den Zuwachs an Aufgaben ab.
Zur Unterstützung des Teams Trinkwasser im Geschäftsbereich 85-1 soll die weitere Stelle
330266 mit dem Wert E 7 TVöD eingerichtet werden.
Aufgrund stetig wachsender Aufgaben im Immobilienbereich soll die weitere Stelle 130019
für die Sachbearbeitung Betriebskostenabrechnung mit dem Wert E 8 TVöD eingerichtet
werden.
Im Geschäftsbereich 85-2 Frontoffice wurden zwei Stellen (215045, 215050) zur
Aufgabenbewältigung neu geschaffen und bereits besetzt.
Im Projektteam Beethovenhalle soll zur Unterstützung bei Verwaltungstätigkeiten eine
Backofficestelle 3311035 mit dem Wert E 8 eingerichtet werden.
Der Stellenwert der Stelle 312035 soll angehoben werden, da diese mehrfach
ausgeschrieben wurde und sich kein*e geeignete*r Bewerber*in fand. Schließlich konnte ein
Architekt für die Aufgabe gewonnen werden; Bedingung war die Einstellung nach E 12
TVöD.
Die Einrichtung der Stelle 340014 ist notwendig, weil die Teamleiterin (Beamtin) sich
erfolgreich auf eine andere Stelle innerhalb des SGB beworben hat. Die bisherige
Beamtenstelle dient vorübergehend als Deckung.
Die weiteren, zusätzlichen benötigten 37 Stellen wurden vom Rat am 9.6.2022 für das Jahr
2023 zur Kenntnis genommen (Beschlussvorlage 221108).Seite 20 von 21
Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt) Anlage 6
Maßnahme Liegenschaft 2023 2024 2025 2026 2027
EUR EUR EUR EUR EUR
Bäderkonzept 30.300.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Beethovenhalle Umbau zur Multifunktionshalle 24.090.611 23.500.000 23.125.058
Beethovenhalle Bauunterhaltung 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Bauunterhaltung 1.783.000 1.783.000 1.801.650 1.801.650 1.801.650
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Umstellung LED-Beleuchtung 380.000 1.620.000 150.000 150.000 150.000
Stadthalle Godesberg Sanierung 1.000.000 15.000.000 9.000.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel Instandsetzung 5.088.461 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385
Hallenbäder, Kombibad Bauunterhaltung 638.000 660.000 442.000 442.000 442.000
Freibäder Bauunterhaltung 815.000 985.000 795.000 870.000 870.000
Friedhöfe Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Grundstücke u. Gebäude Abteil. Liegenschaften Unterhaltungsmaßnahmen 03-4 pauschal 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Summe: 65.605.072 65.146.462 59.092.939 26.089.035 26.089.035Seite 21 von 21