Quartalsbericht II/2022 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
221781
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht II/2022 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 28.09.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt
die Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der
Aufwendungen und der Erträge sowie zur Abwicklung des
Vermögensplanes einschließlich entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Im zweiten Quartal wurden insbesondere Vorleistungen für die vielfach in
den Sommerferien stattfindenden Maßnahmen erbracht. Dies führt dazu,
dass bei einigen Positionen im Vermögensplan sowohl bei den Plan-, als
auch bei den Ist-Werten im zweiten Quartal weiterhin nur geringe
Ansätze ausgewiesen werden.
Der im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird
nach aktuellem Kenntnisstand nicht überschritten.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage (öffentlich)Seite 1 von 4
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV
Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.665,0 2.475,4 -189,6 -7,1 5.330,0 5.330,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 60.155,0 57.300,6 -2.854,4 -4,7 124.470,0 124.470,0 0,0 0,0
darunter Betriebskostenzuschuss 55.355,0 53.161,4 -2.193,6 -4,0 110.710,0 110.710,0 0,0 0,0
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 4.000,0 3.455,0 -545,0 -13,6 10.350,0 10.350,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 800,0 684,2 -115,8 -14,5 3.410,0 3.410,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 7.622,0 7.621,0 -1,0 0,0 15.244,0 15.244,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 7.590,0 7.590,0 0,0 0,0 15.180,0 15.180,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 32,0 31,0 -1,0 -3,1 64,0 64,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 70.442,0 67.397,1 -3.044,9 -4,3 145.044,0 145.044,0 0,0 0,0
Materialaufwand 40.745,0 40.463,0 -282,0 -0,7 95.352,0 95.352,0 0,0 0,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.860,0 7.004,0 -856,0 -10,9 17.270,0 17.270,0 0,0 0,0
davon Strom 3.000,0 2.650,0 -350,0 -11,7 7.310,0 7.310,0 0,0 0,0
davon Gas 2.295,0 2.023,0 -272,0 -11,9 4.590,0 4.590,0 0,0 0,0
davon Wasser 200,0 172,0 -28,0 -14,0 830,0 830,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 2.115,0 1.878,0 -237,0 -11,2 4.230,0 4.230,0 0,0 0,0
davon Brennstoffe (Heizöl) 250,0 281,0 31,0 12,4 310,0 310,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.885,0 33.459,0 574,0 1,7 78.082,0 78.082,0 0,0 0,0
davon ungeplante Instandhaltung 6.565,0 6.662,0 97,0 1,5 13.130,0 13.130,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 5.970,0 5.599,0 -371,0 -6,2 11.940,0 11.940,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 3.000,0 2.376,0 -624,0 -20,8 8.982,0 8.982,0 0,0 0,0
davon Wartungen 980,0 1.174,0 194,0 19,8 1.960,0 1.960,0 0,0 0,0
davon Reinigungskosten 5.060,0 6.070,0 1.010,0 20,0 10.120,0 10.120,0 0,0 0,0
davon Kosten für Anmietungen 10.500,0 10.720,0 220,0 2,1 24.640,0 24.640,0 0,0 0,0
davon Grundbesitzabgaben 40,0 38,0 -2,0 -5,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 20,0 16,0 -4,0 -20,0 500,0 500,0 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 150,0 120,0 -30,0 -20,0 1.310,0 1.310,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 600,0 684,0 84,0 14,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Personalaufwand 14.825,0 13.805,7 -1.019,3 -6,9 29.070,0 29.070,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 11.232,5 10.270,7 -961,8 -8,6 22.465,0 22.465,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 2.192,5 2.146,3 -46,2 -2,1 4.385,0 4.385,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.400,0 1.388,7 -11,3 -0,8 2.220,0 2.220,0 0,0 0,0
Abschreibungen 11.938,5 11.938,5 0,0 0,0 23.877,0 23.877,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.170,0 1.094,0 -76,0 -6,5 2.605,0 2.605,0 0,0 0,0
davon EDV-Kosten 600,0 564,0 -36,0 -6,0 1.540,0 1.540,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 40,0 35,0 -5,0 -12,5 170,0 170,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 30,0 27,0 -3,0 -10,0 100,0 100,0 0,0 0,0
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 500,0 468,0 -32,0 -6,4 795,0 795,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 68.678,5 67.301,2 -1.377,3 -2,0 150.904,0 150.904,0 0,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.500,0 1.512,5 13,0 0,8 2.530,0 2.530,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.500,0 1.512,5 13,0 0,8 2.530,0 2.530,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 2,0 1,7 -0,3 -13,9 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -4.348,5 -4.348,5 0,0 0,0 -8.697,0 -8.697,0 0,0 0,0
Juni 2022 Gesamt 2022
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 2 von 4
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Abendgymnasium Sanierung WC, Fenster- u.Türanlagen 6,8 6,8 0,0 0,0 425,3 425,3 0,0 0,0
Adelheidisschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 3,7 3,7 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 80,8 80,8 0,0 0,0 1.102,5 642,4 -460,1 -41,7
Astrid-Lindgren-Schule Erweiterung und Umbau 8,9 8,9 0,0 0,0 100,0 80,0 -20,0 -20,0
Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 512,0 512,0 0,0 0,0 1.973,0 1.700,0 -273,0 -13,8
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 474,7 474,7 0,0 0,0 6.641,0 3.200,0 -3.441,0 -51,8
Bonns Fünfte Anlage von Spielbereichen 7,4 7,4 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1.436,4 1.436,4 0,0 0,0 3.700,0 3.200,0 -500,0 -13,5
Carl-Schurz-Realschule Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg 35,0 35,0 0,0 0,0 254,6 254,6 0,0 0,0
Derletalschule Energetische Dachsanierung / Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle 77,9 77,9 0,0 0,0 684,5 684,5 0,0 0,0
Derletalschule Erneuerung Heizungsanlage 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 0,0 0,0
Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 710,4 710,4 0,0 0,0 1.182,1 1.182,1 0,0 0,0
Engelsbachschule Brandschutzsanierung 87,2 87,2 0,0 0,0 674,2 674,2 0,0 0,0
Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 117,4 117,4 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1.466,8 1.466,8 0,0 0,0 4.500,0 2.400,0 -2.100,0 -46,7
Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 386,9 386,9 0,0 0,0 1.348,0 1.348,0 0,0 0,0
FW - FFW Buschdorf Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle, Ertüchtigung Unterkunft. 21,3 21,3 0,0 0,0 53,6 53,6 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 23,3 23,3 0,0 0,0 375,0 375,0 0,0 0,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 11,8 11,8 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 68,0 68,0 0,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0
FW II - Maarstr.8-10 Einbau Abgasabsaugung 51,7 51,7 0,0 0,0 60,4 60,4 0,0 0,0
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 286,3 286,3 0,0 0,0 1.000,0 700,0 -300,0 -30,0
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 98,3 98,3 0,0 0,0 1.000,0 400,0 -600,0 -60,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 18,7 18,7 0,0 0,0 250,0 200,0 -50,0 -20,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 485,9 485,9 0,0 0,0 2.000,0 1.000,0 -1.000,0 -50,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 147,9 147,9 0,0 0,0 750,0 500,0 -250,0 -33,3
G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 34,5 34,5 0,0 0,0 300,0 200,0 -100,0 -33,3
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 187,7 187,7 0,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 69,5 69,5 0,0 0,0 1.000,0 400,0 -600,0 -60,0
GGS-Heiderhof Umnutzung Hausmeisterwohnung 15,1 15,1 0,0 0,0 130,6 130,6 0,0 0,0
Gotenschule Bau Regenwasserrigole 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 205,0 0,0 0,0
Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 1.524,8 1.524,8 0,0 0,0 4.892,0 4.892,0 0,0 0,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 328,1 328,1 0,0 0,0 1.910,0 1.910,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 411,5 411,5 0,0 0,0 870,0 870,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung 42,6 42,6 0,0 0,0 872,0 872,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 716,0 716,0 0,0 0,0
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 14,2 14,2 0,0 0,0 578,0 761,0 183,0 31,7
Johannes-Rau-Schule Beseitigung Brandschutzmängel 29,6 29,6 0,0 0,0 430,3 430,3 0,0 0,0
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G + Ausbau 169,6 169,6 0,0 0,0 686,9 400,0 -286,9 -41,8
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 417,7 417,7 0,0 0,0 1.450,0 1.450,0 0,0 0,0
Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 200,0 -250,0 -55,6
Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau für Container 0,6 0,6 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0
Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 53,8 53,8 0,0 0,0 600,0 150,0 -450,0 -75,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 374,3 374,3 0,0 0,0
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 134,6 134,6 0,0 0,0 1.166,0 1.166,0 0,0 0,0
Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung/Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 347,1 347,1 0,0 0,0
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU/TÜ)
Herpenstr., Mordkapellenpfad und Wilhelm-
Neuss-Str. Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0
Juni 2022 Gesamt 2022
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 3 von 4
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Juni 2022 Gesamt 2022
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 3 Gruppen 57,7 57,7 0,0 0,0 130,3 130,3 0,0 0,0
Kiga - und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str.
Gallwitzkaserne Neubau 6 Gruppen 9,1 9,1 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Kiga - Veilchenweg Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen 81,4 81,4 0,0 0,0 1.288,0 800,0 -488,0 -37,9
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 66,6 66,6 0,0 0,0 678,0 900,0 222,0 32,7
Kiga - Wilhelmstr. Umbau 134,5 134,5 0,0 0,0 812,0 500,0 -312,0 -38,4
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 40,3 40,3 0,0 0,0 995,0 995,0 0,0 0,0
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbecken 128,4 128,4 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 645,4 645,4 0,0 0,0 1.502,0 1.502,0 0,0 0,0
Lyngsbergschule Fenster- und Fassadensanierung 38,9 38,9 0,0 0,0 419,0 419,0 0,0 0,0
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Sanierung, Mängelbeseitigung 2,6 2,6 0,0 0,0 300,0 50,0 -250,0 -83,3
Mehrzweckhalle - Schmittstr. Montage Bühnenbereich 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0
Michaelschule Mensaerweiterung 77,2 77,2 0,0 0,0 209,4 209,4 0,0 0,0
Om Berg, GGS Ersatzneubau 129,7 129,7 0,0 0,0 488,1 300,0 -188,1 -38,5
Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 806,9 806,9 0,0 0,0 7.000,0 4.000,0 -3.000,0 -42,9
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1.323,5 1.323,5 0,0 0,0 6.045,0 2.600,0 -3.445,0 -57,0
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 706,3 706,3 0,0 0,0 1.720,0 1.720,0 0,0 0,0
Schlossbachschule Grundsanierung und Erweiterung 428,1 428,1 0,0 0,0 1.331,3 1.331,3 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 237,8 237,8 0,0 0,0 1.500,0 800,0 -700,0 -46,7
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer Weg 2 Sanierung Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0 0,0 0,0
Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 603,7 603,7 0,0 0,0
Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 360,0 0,0 0,0
Stadthaus Bonn Herrichtung von 8 Arbeitsplätzen DZ 0,0 0,0 0,0 0,0 162,7 162,7 0,0 0,0
Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 345,2 345,2 0,0 0,0 3.277,8 3.277,8 0,0 0,0
Verschiedene Schulen / Kitas Luftfiltergeräte 513,1 513,1 0,0 0,0 993,3 530,0 -463,3 -46,6
Sonstige Maßnahmen 385,9 385,9 0,0 0,0 0,0 385,9 385,9 0,0
Gesamt Maßnahmen: 16.217,9 16.217,9 0,0 0,0 79.130,3 60.343,8 -19.172,4 -23,7
Aktivierte Eigenleistungen 2.665,0 2.475,4 -189,6 -7,1 5.330,0 5.330,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150,0 156,0 6,0 4,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 19.032,9 18.849,3 -183,6 -1,0 84.760,3 65.973,8 -19.172,4 -23,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 5.412,2 5.412,2 0,0 0,0 7.216,3 7.216,3 0,0 0,0
Summe Passiva 5.412,2 5.412,2 0,0 0,0 7.216,3 7.216,3 0,0 0,0Seite 4 von 4