Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn; hier: Zusätzliche Budgetbereitstellung in den Produktgruppen 1.15.07 und 1.15.08 für Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,00

Beschlussvorlage
öffentlich
221647
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle Bonn;
hier: Zusätzliche Budgetbereitstellung in den
Produktgruppen 1.15.07 und 1.15.08 für Planungs-
und Baunachträge unter EUR 100.000,00
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
28.09.2022 Empfehlung
Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle Bonn 14.09.2022 Anhörung
Rat 22.09.2022 Entscheidung
Beschlussvorschlag
1. Das bisher vom Rat freigegebene investive Gesamtbudget wird für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,00 um EUR
1.160.349,33 netto zzgl. EUR 11.023,32 im Haushalt wie folgt erhöht:
2. Aus dieser Budgeterhöhung wird ein Teilbetrag von EUR 927.223,38
zzgl. EUR 8.808,62 anteiliger Umsatzsteuer im Haushalt 2022 f. in der
Produktgruppe 1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle bereitgestellt.
3. Der das fortgeschriebene Worst-Case-Szenario überschreitende
Teilbetrag von EUR 233.125,95 zzgl. EUR 2.214,70 anteiliger
Umsatzsteuer wird im Haushalt 2023 f. in der Produktgruppe 1.15.08
Beethovenhalle angemeldet.
4. Das bisher vom Rat freigegebene konsumtive Gesamtbudget wird für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,00 um EUR 60.667,92
netto zzgl. EUR 576,35 anteiliger Umsatzsteuer im Haushalt 2022 in der
Produktgruppe 1.15.07 (Konferenzzentrum/Beethovenhalle) erhöht.
Begründung
Mit Beschluss vom 07.06.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt, die im
Zusammenhang mit der Fertigstellung der denkmalgerechten Instandsetzung
und Modernisierung der Beethovenhalle entstehenden und über das durch den
Rat bereits bereitgestellte Budget hinausgehenden Nachträge ohne vorherige
Genehmigung des Rates auszulösen, sofern die Auftragssumme einen BetragSeite 1 von 6
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von EUR 100.000,- (netto) nicht übersteigt.
Um den Rat beschlussgemäß über die im Laufe der Baufertigstellung
angefallenen Nachträge, die jeweils unterhalb des festgelegten
Schwellenwertes von EUR 100.000,- netto liegen, zu informieren und das
hierfür benötigte zusätzliche Budget bereitzustellen, legt die Verwaltung dem
Rat die v. g. Nachträge im Rahmen dieser Vorlage vor.
Zu 1. bis 3. Seit der letzten Beschlussfassung über die Nachträge EUR
<100.000,-, DS Nr. 220264, sind weitere investive Nachträge zum Stichtag
29.07.2022 angefallen. Der o.g. Betrag überschreitet das bislang vom Rat
freigegebene Budget. Die vorgenannte Summe setzt sich wie folgt zusammen:
Nachträge Bauleistungen: 881.333,81 EUR netto
Nachträge Planerleistungen/Baunebenkosten: 279.015,52 EUR netto
Gesamt (investiv): 1.160.349,33 EUR netto
Hiervon entfällt ein Teilbetrag von EUR 927.223,38 netto auf das bisher im
Haushalt 2022 f. veranschlagte Worst-Case-Szenario. Ein weitere Teilbetrag
i.H.v. EUR 233.125,95 netto überschreitet das Worst-Case-Szenario entfällt auf
das fortgeschrieben Best-Case-Szenario (Gesamtkostenrahmenn) und muss
simit für den Haushalt 2023 f. angemeldet werden.
Zu 4. Seit der letzten Beschlussfassung über die Nachträge EUR <100.000,-,
DS Nr. 220264, sind weitere konsumtive Nachträge zum Stichtag 29.07.2022
angefallen. Bezüglich des konsumtiven Budgets handelt es sich um Mittel,
welche an eine TGA-Firma, die ihren mit der Stadt geschlossenen Vertrag
zwischenzeitlich gekündigt hat, gezahlt wurden (einerseits: nicht aktivierbare
Leistungen aus der Schlussrechnung, daneben: Vergleichsbetrag zum
Abschluss des mit der Baufirma geführten Rechtsstreits).
Da die erbrachten Leistungen nicht weiterverwendet werden können, ist es
nicht möglich, diese nach Abschluss der Sanierung zu aktivieren. Daher sind
die erbrachten Leistungen abzuschreiben, so dass hierfür ein konsumtives
Budget bereitgestellt werden muss. Die Deckung erfolgt über das im Haushalt
2022 veranschlagte Bauunterhaltungsbudget für die Beethovenhalle.
Der o.g. Betrag überschreitet das bislang vom Rat freigegebene Budget. Die
vorgenannte Summe setzt sich wie folgt zusammen:
Nachträge Bauleistungen: 60.667,92 EUR netto
Gesamt (konsumtiv): 60.667,92 EUR netto
In der als Anlage 1 beigefügten Übersicht sind die angefallenen
Aufträge/Nachträge, unterteilt nach Bauleistungen, Planungsleistungen und
Baunebenkosten dargestellt.Seite 2 von 6
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Finanzielle Auswirkungen:
Das bislang vom Rat freigegebene investive Budget für die denkmalgerechte
Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn beläuft sich auf
EUR 146.775.532,99 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget beläuft sich auf EUR 2.452.134,79 einschließlich anteiliger
Umsatzsteuer (Stand: Rat 13.6.2022). Mit der vorstehenden Beschlussfassung
und den weiteren Beschlüssen zur Budgetfreigabe (vgl. Anlage 2) erhöht sich
das investive Gesamtbudget auf EUR 148.328.092,84 einschließlich anteiliger
Umsatzsteuer und das konsumtive Budget auf EUR 2.513.379,06 einschließlich
anteiliger Umsatzsteuer.
In diesem Gesamtbudget ist ein Betrag von EUR 6,5 Mio. enthalten (in der
Anlage 2 grau hinterlegt), der das im Haushalt 2021/2022 veranschlagte Worst-
Case-Szenario von EUR 166,2 Mio. überschreitet und im Haushalt 2023 ff. in
der Produktgruppe 1.15.08 Beethovenhalle zu veranschlagen ist.
Mit der Beschlussvorlage zum weiteren Vorgehen für die Ratssitzung am
9.6.2022 (DS-221105) hat das SGB mitgeteilt, dass in Abstimmung mit dem
Projektsteuerer das zwischenzeitlich fortgeschriebene Best-Case-Szenario von
EUR 191,4 Mio. (vgl. Projektstand 15.2.2022 für die Ratssitzung 17.3.2022,
DS-220283-02ST) um EUR 5,1 Mio. erhöht werden muss und hat diese
zusätzlichen Mittel für den Haushalt 2023/2024 angemeldet. Mit der
Beschlussfassung über die Beauftragung der Firma „Das Bauprojekt - Berliner
Häuser Baumanagement GmbH“ wurde dieser Gesamtkostenrahmen um
weitere EUR 0,2 Mio. erhöht. Der sich hieraus ergebende
Gesamtkostenrahmen (Best-Case-Szenario) beträgt nunmehr EUR 196,7
Mio. einschließlich anteiliger Umsatzsteuer. Diese Mittel stehen mit der
Beschlussfassung und Genehmigung des Haushaltes 2023/2024 zur
Verfügung.
Der Betrag gem. Beschlussziffer 2. ist über das im Haushalt 2022 f.
veranschlagte Worst-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio. einschließlich
anteiliger Umsatzsteuer in der Produktgruppe 1.15.07 bereitzustellen.
Der Betrag gem. Beschlussziffer 3. übersteigt das im Haushalt veranschlagte
Worst-Case-Seznario und ist Bestandteil des Best-Case-Senario von EUR
196,7 und ist somit für den Haushalt 2023 f. in der Produktgruppe 1.15.08
Beethovenhalle anzumelden.
Der Betrag gem. Beschlussziffer 4. kann über das im Haushalt 2022
veranschlagte Bauunterhaltungsbudget in der Produktgruppe 1.15.07
abgedeckt werden.Seite 3 von 6
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Hinweis:
WorldCCBonn und Beethovenhalle werden ab dem Haushalt 2023 getrennt
voneinander in zwei Produktgruppen ausgewiesen. Aus der bisherigen
Produktgruppe 1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle werden dann die
Produktegruppen 1.15.07 WorldCCBonn und 1.15.08 Beethovenhalle
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.15.07
1.05.08
1.15.07
Konferenzzentrum/
Beethovenhalle
Beethovenhalle
Beethovenhalle
1.15.07.06
1.15.08.03
1.15.07.05
Beethovenhalle allgemein/
Eigentümer (BgA)
Beethovenhalle allgemein/
Eigentümer (BgA)
Beethovenhalle Bauunterhaltung
(BgA)
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle / FiPos Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen 936.032,00
235.340,65
5900015071010/78530
5900015081010/78530
Haushalt
2022 f.
235.340,65 Haushalt 2023 f.
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
61.244,27 19000150705
721000
Haushalt
2022
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
1 Anlage 1_Anlage Baukosten _ Baunebenkosten gesamt (öffentlich)
2 Budgetentwicklung_BHB_Stand_25.8.2022 (nichtöffentlich)Seite 4 von 6
Baukosten + Baunebenkosten (Gesamt)
Unterdeckung Aufträge/Nachträge
Stand: 29.07.2022
Beauftragte Nachträge KG200-600:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto)
3001 KG 300 (Hochbau) Baustelleneinrichtung 23.003,00 €
3002 KG 300 (Hochbau) Gerüstbau 16.289,99 €
3005 KG 300 (Hochbau) Klinkersanierung Sichtmauerwerk 155.208,30 €
3009 KG 300 (Hochbau) Naturstein Fassade 22.210,16 €
3010 KG 300 (Hochbau) Stahlbau Dach inkl. Wartungsstege 117.742,59 €
3019 KG 300 (Hochbau) Estricharbeiten 58.690,04 €
40T02.3 KG 400 (TGA) Sanitär 31.284,75 €
Zusätzlich benötigtes Budget 424.428,83 €
Geprüfte aber noch nicht formal beauftragte Nachträge KG200-600:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto)
3001 KG 300 (Hochbau) Baustelleneinrichtung 99.117,71 €
3005 KG 300 (Hochbau) Klinkersanierung Sichtmauerwerk 60.019,65 €
3010 KG 300 (Hochbau) Stahlbau Dach inkl. Wartungsstege 9.596,40 €
3013 KG 300 (Hochbau) Dachdecker 78.796,78 €
3016 KG 300 (Hochbau) Konservatorische Putz-/Stuckarbeiten 8.000,00 €
3025.3 KG 300 (Hochbau) Parkett neu 2.674,00 €
3028 KG 300 (Hochbau) Metallbau Geländer / Handlauf 2.363,10 €
3032 KG 300 (Hochbau) Innenputz (Ersatz VE14) 49.251,75 €
3036 KG 300 (Hochbau) Trockenbau 27.117,40 €
3049 KG 300 (Hochbau) Plattenarbeiten 114.355,19 €
3063 KG 300 (Hochbau) Metall-Glas-Fassade 5.613,00 €
Zusätzlich benötigtes Budget 456.904,98 €
Ungeprüfte Nachträge KG200-600:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto)
3001 KG 300 (Hochbau) Baustelleneinrichtung 31.385,38 €
3005 KG 300 (Hochbau) Klinkersanierung Sichtmauerwerk 80.822,86 €
3036 KG 300 (Hochbau) Trockenbau 12.168,86 €
3048 KG 300 (Hochbau) Baustellenservice 50.394,96 €
Summe ungeprüfte Nachträge: 174.772,06 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 200-600 Gesamt 1.056.105,87 €
Beauftragte Nachträge KG700
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto)
7007 KG 700 (Nebenkosten) Brandschutz 9.991,00 €
7039 KG 700 (Nebenkosten) Lichtplaner 411,81 €
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung
der Beethovenhalle Bonn Übersicht Nachträge KG200-700 < 100TSeite 5 von 6
7003 KG 700 (Nebenkosten) Tragwerksplanung 42.913,92 €
7006 KG 700 (Nebenkosten) Bühnentechnik 59.723,42 €
7015 KG 700 (Nebenkosten) Landschaftsarchitekt 77.772,17 €
7028 KG 700 (Nebenkosten) WLAN/DECT 6.000,00 €
7031 KG 700 (Nebenkosten) Inbetriebnahmemanager 10.000,00 €
7042 KG 700 (Nebenkosten) Strömungsuntersuchung & Messungen gr. Saal 23.338,00 €
7002 KG 700 (Nebenkosten) Gebäudetechnik 2.283,75 €
Zusätzlich benötigtes Budget 232.434,07 €
Geprüfte aber noch nicht formal beauftragte Nachträge KG700:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto)
7004 KG 700 (Nebenkosten) Bauakustik 46.581,45 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 700 Gesamt 279.015,52 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 200-700 Gesamt investiv 1.335.121,39 €
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto)
40T06 KG 400 (TGA) Elektro 60.667,92 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 200-700 Gesamt konsumtiv 60.667,92 €
Anmerkung D&S: Die Fortschreibung erfolgt auf der Grundlage der zuletzt übermittelte Unterlage <100Tsd.€ vom 26.04. bzw.
27.04.2022.Seite 6 von 6