Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des 1. bis 3. Quartals und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theater Bonn in der Spielzeit 2021/22

Mitteilungsvorlage
öffentlich
221508
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
46 Theater der Bundesstadt Bonn
Dezernat:
Dez. IV
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen des 1. bis 3. Quartals und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theater
Bonn in der Spielzeit 2021/22
Beratungsfolge
Kulturausschuss 18.10.2022 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
02.11.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das “Theater der Bundesstadt
Bonn” i.V. mit den §§ 7 und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen einschließlich eines Soll-Ist-
Vergleichs, einer Hochrechnung zum Spielzeitende und die Abwicklung des
Vermögensplanes zum 30. April 2022 vorgelegt.
Vorbemerkungen
Der Wirtschaftsplan 2021/22 (01. August 2021-31. Juli 2022) DS-Nr.: 210788
wurde am 08. Juni 2021 im Kulturausschuss beraten und am 24. Juni 2021
vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Die Auswirkungen der Pandemie sind weiterhin erheblich und beeinflussen den
Theaterbetrieb in vielen Bereichen. Dank intensiver Vorkehrungen, mutiger
Entscheidungen und eines ständig an die verschiedenen Situationen
angepassten Hygienekonzeptes haben wir eine gute Auslastung erzielt.
Bis zum 30. April 2022 hat das Theater Bonn noch mit freiwillig reduziertem
Platzangebot agiert um sowohl die Mitarbeitenden als auch die Besucher zu
schützen. Auch die Maskentragepflicht im Haus als auch am Sitzplatz wurde
beibehalten. Das Publikum hat dies gut angenommen.
Vorstellungsausfälle und damit verbunden auch Einnahmeausfälle hatten wir
auch im 3. Quartal. Diese verteilten sich wie folgt:
Februar: 13 Vorstellungen (Oper 2, Schauspiel 11)
März: 12 Vorstellungen (Oper 2, Tanz 2, Schauspiel 8)
April: 10 Vorstellungen (Oper 4, Schauspiel 6)Seite 1 von 8
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Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (Soll-Ist-
Vergleich) –Dreivierteljahr- und Hochrechnung (Ist) zum Spielzeitende
- Die “Umsatzerlöse” (Verkauf von Eintrittskarten und Programmheften) werden
derzeit um ca. 800.000 € überschritten. Dies ist auf die zu Spielzeitbeginn
nicht
zu prognostizierende gute Auslastung zurückzuführen. Bis zum Spielzeitende
rechnen wir mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1.170.000 €.
- Der Ansatz “Sonstige betriebliche Erträge” unterschreitet das Soll um ca.
400.000 €. Dies ist insbesondere auf Zuwendungen Dritter zurückzuführen,
die noch nicht abgerufen wurden. In der Hochrechnung werden wir voraus-
sichtlich einen Mehrertrag in Höhe von ca. 127.000 € erreichen.
- Der “Produktionsaufwand” überschreitet die Aufwendungen um 110.000 €.
Dies erklärt sich zum Teil durch bereits gestiegene Kosten für Strom und
Wasser. Mitbegründet ist dies ebenfalls durch kostenintensive
Vorproduktionen für die nächste Spielzeit, Materialpreissteigerungen, höhere
Übernachtungskosten und Honorare und Gagen für Gäste. Zum Spielzeitende
rechnen wir mit einer Überschreitung des Planwertes um ca. 835.000 €.
- Der “Personalaufwand” unterschreitet die Aufwendungen um 727.360 €, was
sich insbesondere durch die zeitverzögerte Wiederbesetzung von Stellen
erklärt. Auch der Einsatz von Aushilfen ist nur in geringem Umfang
erforderlich. Beim Personalaufwand rechnen wir zum Ende der Spielzeit mit
einer Unterschreitung des Planwertes in Höhe von voraussichtlich
1.455.000 €.
- Der Ansatz “Sonstige betriebliche Aufwendungen” überschreitet derzeit das
Soll
um ca. 11.500 €. Hier ist jedoch noch mit Aufwendungen für Corona-
Testungen und daraus resultierenden Zusatzkosten zu rechnen, die derzeit
noch nicht buchhalterisch erfasst wurden. Die Heizkosten sind ebenfalls
gestiegen. Zudem wurde mehr in Werbung investiert, um die Besucherzahlen
zu steigern. In der Hochrechnung gehen wir aus diesem Grunde mit einer
Überschreitung des Ansatzes für diese Position in Höhe von ca. 415.000 €
aus.
Die im 3. Quartal ausgewiesenen Planabweichungen sind neben den
Auswirkungen der Corona-Pandemie zum Teil auch auf Verschiebungen
zwischen den Quartalen zurückzuführen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Zahlungszeitpunkte beruht die Abbildung in Quartalsplanwerten auf teils nicht
berechenbaren Annahmen, insofern ist die Aussagekraft des
Quartalsergebnisses stark eingeschränkt.
In der Anlage “Dreivierteljahresübersicht GuV” finden Sie die Werte zum 30.
April 2022. Die Werte unter der Überschrift “3. Quartal 2021-22” spiegeln die
tatsächliche Entwicklung im Verhältnis zum Plan wieder und machen die
Abweichungen deutlich. Die Spalte “Gesamt 2021-22” weist die ursprüngliche
Wirtschaftsplanung aus. Zusätzlich werden in der Spalte “Hochrechnung” die
geplanten Ist-Werte –unabhängig zum ursprünglichen Plan- zum Spielzeitende
prognostiziert. Im ursprünglichen Wirtschaftsplan war eine Entnahme aus der
satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.899.477 € eingeplant. Die Prognose
anhand der Ist-Hochrechnung sieht eine Entnahme in Höhe von 1.400.500 €
vor.Seite 2 von 8
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Abwicklung des Vermögensplanes 2021/22 (§ 20 EigVO NRW)
Die Gesamtsumme aller im Vermögensplan eingestellten
investiven Maßnahmen und Beschaffungen beträgt 440.000,00 €.
Davon wurden bis zum 30. April 2022 insgesamt 302.211,52 €
berechnet.
Durch Aufträge gebunden wurden 172.174,58 €.
Die Summe der übertragenen Mittel aus 2020/21 und der Vorjahre betragen:
- Investitions-Rücklage 40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2021 verwendete
Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ) 885.776,71 €.
Pandemieunabhängige Besonderheiten in der Spielzeit 2021/22
Der Möbelfundus ist weiterhin durch Marderbefall unbrauchbar. Die dort
gelagerten Möbelstücke sind zumindest derzeit nicht zu verwenden. Ob dies
nach Beseitigung des Marderbefalls wieder möglich sein wird und wieviel der
Möbel dann noch eingesetzt werden können, muss zu gegebener Zeit geprüft
werden. Derzeit müssen für die Produktionen Möbel neu beschafft werden.
Dies ist ein in personeller wie finanzieller Hinsicht belastender Zustand, der
schnellstmöglich beseitigt werden muss.
Im Berichtszeitraum ergaben sich auch keine neuen Erkenntnisse bei der
Problematik fehlender Räumlichkeiten für Proben und Lagerung.
Premieren im 3. Quartal der Spielzeit 2021/22
06. Februar Die Fledermaus
10. April Ernani
22. April Ein Feldlager in Schlesien
18. Februar The Broken Circle
18. März Kleiner Mann – Was nun?
20. März Mina oder die Reise zum Meer
23. April Onkel Wanja
Aktivitäten des Theaters für das 1. bis 3. Quartal des Geschäftsjahres
2021/22
Wunschgemäß werden den jeweiligen Quartalsberichten die Statistiken über
die Auslastungszahlen der Spielstätten des Theaters beigefügt.Seite 3 von 8
Seite 4
Anlage/n
1 Dreivierteljahresübersicht GuV 2021-22 (öffentlich)
2 Dreivierteljahresstatistik 2021_22 (öffentlich)Seite 4 von 8
Dreivierteljahresübersicht Theater Bonn 2021/22
Gesamt 2021-22 Hochrechnung 2021-22
Ist Plan Abw. zum Plan Plan voraussichtliches Ist
€ € € € €
Erträge
01.) Umsatzerlöse 2.897.163 2.100.000 797.163 2.630.000 3.800.000
02.) Sonstige betriebliche Erträge 1.512.587 1.915.000 -402.413 2.877.723 3.005.000
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 25.439.572 26.597.250 -1.157.678 31.147.700 31.147.700
Summe Ertrag 29.849.322 30.612.250 -762.928 36.655.423 37.952.700
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 8.109.100 8.000.000 109.100 9.964.000 10.800.000
05.) Personalaufwand 17.772.640 18.500.000 -727.360 25.215.000 23.760.000
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -730.000 -730.000
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 440.000 440.000
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 1.344.607 1.500.000 -155.393 2.000.000 2.000.000
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.611.496 2.600.000 11.496 3.666.000 4.081.500
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 212 0 212 0 300
Summe Aufwand 29.838.055 30.600.000 -761.945 40.555.000 40.351.800
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 278 750 -472 1.000 500
Erträge
13.) Sonstige Steuern 11.546 13.000 -1.454 18.000 19.000
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -3.916.577 -2.417.600
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 1.017.100 1.017.100
Entnahme aus der Satzungsmäßigen Rücklage 2.899.477 1.400.500
Ergebnis 0 0
GuV 3. Quartal 2021-22
Theater BonnSeite 5 von 8
Besucherstatistik 2021-22 Musiktheater
Oper Bonn - Großes Haus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Chicago 16 14.070 5.568 1.840 1.967 2.012 968 501 297 13.153 87,81% 93,48%
Arabella 6 5.618 1.521 459 582 1.124 348 373 75 4.482 71,80% 79,78%
Leonore 40/45 4 3.532 393 226 134 268 280 246 47 1.594 36,83% 45,13%
La Cenerentola 12 9.470 2.715 1.001 1.069 1.146 731 377 107 7.146 70,35% 75,46%
Hänsel und Gretel 7 5.958 1.920 1.020 599 634 425 258 102 4.958 77,17% 83,22%
Don Carlo 11 7.822 2.478 841 955 1.286 524 284 110 6.478 77,78% 82,82%
Iwein Löwenritter 5 3.511 604 1.363 280 122 229 197 17 2.812 74,00% 80,09%
Iwein Löwenritter -Schulvorstellung- 1 637 1 418 177 0 0 10 0 606 93,56% 95,13%
Die Fledermaus 5 3.674 1.258 480 579 1.041 120 155 11 3.644 94,67% 99,18%
Ein Feldlager in Schlesien 1 774 204 61 94 65 44 93 7 568 60,47% 73,39%
Ernani 3 2.400 497 224 341 389 250 178 38 1.917 70,88% 79,88%
Summe 71 57.466 17.159 7.933 6.777 8.087 3.919 2.672 811 47.358 76,35% 82,41%
Oper Bonn - Sonstige Veranstaltungen
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper - Hagen Rether 1 1.025 952 0 0 44 0 10 0 1.006 97,17% 98,15%
Quatsch keine Oper - Max Mutzke 2 2.039 1.546 0 0 76 22 25 0 1.669 80,63% 81,85%
Quatsch keine Oper - Rainald Grebe 1 1.026 602 0 0 49 11 16 0 678 64,52% 66,08%
Deutschlandlieder - Almanya Türküler 1 835 226 34 0 0 0 68 0 328 31,14% 39,28%
Quatsch keine Oper - Özcan Cosar 1 1.026 958 0 0 43 0 15 0 1.016 97,56% 99,03%
Quatsch keine Oper - Johann König 1 1.026 630 0 0 22 10 18 0 680 64,52% 66,28%
Quatsch keine Oper - Paul Panzer 1 1.026 519 0 0 28 17 14 0 578 54,97% 56,34%
Singender Advent - Jauchzet, frohlocket 1 884 172 86 0 0 2 5 0 265 29,41% 29,98%
Singender Advent - Adventskonzert 1 531 283 116 0 0 0 4 0 403 75,14% 75,89%
Quatsch keine Oper - Gerburg Jahnke 1 800 715 0 0 63 0 18 0 796 97,25% 99,50%
Frühjahrskonzert -Benefizveranstaltung- 1 637 280 95 0 0 45 7 0 427 65,93% 67,03%
Summe 12 10.855 6.883 331 0 325 107 200 0 7.846 70,44% 72,28%
Oper Bonn - Foyer
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Matinee zu Arabella 1 100 38 21 21 3 0 3 1 87 83,00% 87,00%
Matinee zu Leonore 40/45 1 100 15 11 0 4 0 1 0 31 30,00% 31,00%
Matinee zu La Cenerentola 1 100 24 13 1 4 0 2 0 44 42,00% 44,00%
Sitzkissenoper 4 360 144 152 0 0 0 7 0 303 82,22% 84,17%
Führungen im Opernhaus 6 60 34 9 0 0 0 0 0 43 71,67% 71,67%
Matinee zu Don Carlo 1 100 36 12 0 4 0 2 2 56 52,00% 56,00%
Matinee zu Ein Feldlager in Schlesien 1 150 33 4 0 4 0 6 3 50 27,33% 33,33%
und ausserdem… 1 150 14 2 0 0 4 0 0 20 13,33% 13,33%
Mina oder die Reise zum Meer 3 270 52 45 0 0 6 17 3 123 38,15% 45,56%
Matinee zu Ernani 1 150 31 7 0 9 0 0 2 49 31,33% 32,67%
Summe 20 1.540 421 276 22 28 10 38 11 806 49,16% 52,34%
August 2021 - April 2022
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 6 von 8
Oper Bonn - weitere Spielstätten
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Carl Orff -Carmina Burana im Bonner Münster 3 1.200 930 143 0 0 0 126 0 1.199 89,42% 99,92%
Summe 3 1.200 930 143 0 0 0 126 0 1.199 89,42% 99,92%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 106 71.061 25.393 8.683 6.799 8.440 4.036 3.036 822 57.209 75,08% 80,51%
Besucherstatistik 2021-22 Tanztheater
Oper Bonn - Großes Haus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Wahada - Ballett Genf 1 1.017 399 150 101 96 11 37 0 794 74,43% 78,07%
Burning Water - Kroatisches Ballett 2 2.036 482 109 122 144 23 46 6 932 43,22% 45,78%
Siren - Danish Dance Theatre 1 1.024 475 107 112 156 13 34 6 903 84,28% 88,18%
Ludo/Afterimage/Why are People - NDC Wales 1 800 310 90 84 157 9 34 5 689 81,25% 86,13%
Schwanensee - Stara Zagora 2 1.978 969 577 34 310 0 54 0 1.944 95,55% 98,28%
Der Nussknacker - Stara Zagora 2 1.884 998 682 35 94 0 50 0 1.859 96,02% 98,67%
Rossini Ouvertures -Spellbound Italien 1 637 133 30 274 168 0 32 0 637 94,98% 100,00%
Ogami/Verklärte Nacht - Compagnie Oldenburg 1 800 239 56 273 170 2 42 0 782 92,50% 97,75%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 11 10.176 4.005 1.801 1.035 1.295 58 329 17 8.540 80,52% 83,92%
Besucherstatistik 2021-22 Schauspiel
Schauspielhaus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Unsere Welt neu denken 15 5.780 2.326 1.001 650 263 196 193 57 4.686 76,75% 81,07%
Istanbul 18 6.754 3.083 762 545 501 385 233 66 5.575 78,12% 82,54%
Shakespeares sämtliche Werke 11 4.304 1.166 466 145 85 154 113 70 2.199 46,84% 51,09%
Anna Karenina 8 3.205 921 403 230 371 80 165 78 2.248 62,56% 70,14%
Angst 8 2.963 455 210 179 118 78 154 49 1.243 35,10% 41,95%
Der zerbrochne Krug 9 3.303 743 295 497 785 50 139 42 2.551 71,75% 77,23%
Alice im Wunderland 10 3.724 763 670 246 529 147 113 43 2.511 63,24% 67,43%
Alice im Wunderland - Schulvorst.- 6 2.269 19 1.028 244 0 2 10 0 1.303 56,99% 57,43%
Ein Blick von der Brücke 7 2.375 568 178 414 424 96 119 20 1.819 70,74% 76,59%
Kleiner Mann - was nun? 3 1.020 222 86 272 230 20 111 4 945 81,37% 92,65%
Onkel Wanja 2 680 115 32 89 128 24 101 4 493 57,06% 72,50%
Summe 97 36.377 10.381 5.131 3.511 3.434 1.232 1.451 433 25.573 65,12% 70,30%
August 2021 - April 2022
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August 2021 - April 2022
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 7 von 8
Schauspielhaus - Sonstige Veranstaltungen
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Daughters and Sons of Gastarbeiter 1 340 64 15 0 0 0 6 2 87 23,24% 25,59%
Animal Farm 2 680 135 372 0 17 3 12 1 540 77,50% 79,41%
Summe 3 1.020 199 387 0 17 3 18 3 627 59,41% 61,47%
Schauspielhaus - Foyer
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Mein Jimmy 5 301 58 138 0 0 4 46 0 246 66,45% 81,73%
Mein Jimmy - Schulvorstellung- 1 55 0 55 0 0 0 0 0 55 100,00% 100,00%
Summe 6 356 58 193 0 0 4 46 0 301 71,63% 84,55%
Werkstattbühne
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Liebe et Cetera 19 1.855 514 115 46 132 37 77 41 962 45,50% 51,86%
Bin nebenan 6 571 168 35 21 33 27 62 11 357 49,74% 62,52%
Jakob der Lügner 5 478 118 18 22 24 10 12 22 226 40,17% 47,28%
Mercedes 11 1.018 208 55 22 10 33 72 28 428 32,22% 42,04%
November 8 734 144 45 21 27 19 67 27 350 34,88% 47,68%
Thorsten 1 90 25 2 0 0 0 4 1 32 30,00% 35,56%
Mädchen wie die 7 633 125 141 95 0 25 13 18 417 60,98% 65,88%
Maria Stuart 8 720 356 128 56 91 4 69 3 707 88,19% 98,19%
The Broken Circle 8 720 397 71 66 42 24 78 5 683 83,33% 94,86%
Summe 73 6.819 2.055 610 349 359 179 454 156 4.162 52,09% 61,04%
Schauspiel - weitere Spielstätten
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Hier kommt keiner durch 2 140 12 8 0 0 0 21 0 41 14,29% 29,29%
Summe 2 140 12 8 0 0 0 21 0 41 14,29% 29,29%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 181 44.712 12.705 6.329 3.860 3.810 1.418 1.990 592 30.704 62,90% 68,67%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 298 125.949 42.103 16.813 11.694 13.545 5.512 5.355 1.431 96.453 71,19% 76,58%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
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