Wirtschaftsplan SGB 2022

Beschlussvorlage
öffentlich
221107
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Wirtschaftsplan SGB 2022
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Beuel 01.06.2022 Anhörung
Bezirksvertretung Bonn 07.06.2022 Anhörung
Betriebsausschuss SGB 07.06.2022 Empfehlung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 08.06.2022 Anhörung
Rat 09.06.2022 Entscheidung
Bezirksvertretung Hardtberg 30.08.2022 Anhörung
Begründung der Dringlichkeit:
Auf Grund umfangreicher verwaltungsinterner Abstimmungen war eine
fristgerechte Einbringung nicht möglich. Um noch ein realistische Chance
haben zu können, die im Wirtschaftsplan enthaltenen Stellen dieses Jahr noch
besetzen und Maßnahmen beginnen zu können, ist eine Beschlussfassung
noch vor der Sommerpause zwingend notwendig.
Sofern eine Beschlussfassung nicht mehr zeitnah erfolgt, besteht die reale
Gefahr, dass das SGB aufgrund der aktuell nicht vorhandenen personellen
Kapazitäten im Baubereich wichtige Projekte in verschiedenen Bereichen (u.a.
Schulbau) und dringend notwendige Sanierungen nicht beginnen bzw.
fortsetzen kann, was wiederum dazu führt, dass gesetzliche Vorgaben nicht
eingehalten oder finanzielle Mittel (z.B. auch Fördergelder) nicht in Anspruch
genommen werden können.
Beschlussvorschlag
(Vorbehaltlich der Beratung in der BV Hardtberg)
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements
Bonn (SGB) für das Jahr 2022, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1),
Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3), Stellenübersicht (Anlage
4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 6) wird
beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026
wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches Gebäudemanagement
Bonn (SGB)” werden die Mittel, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2022 notwendig sind, übertragen.
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2022 mit einem
Gesamtwert in Höhe von 7.213.943,98 EUR.Seite 1 von 23
Seite 2
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 155.503.931 EUR erhöht.
3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr
2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 90 Mio. EUR für das
Wirtschaftsjahr 2023 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die
Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
Begründung
Nach § 107 Abs. 2 GO NW sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der
Gemeinden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.
Daher ist gemäß § 11 Abs.1 Satz 1 der Betriebssatzung für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Städtisches Gebäudemanagement Bonn”
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem Vermögens- und Finanzplan, einem
Erfolgsplan und einer Stellenübersicht, zu erstellen.
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung bisheriger
Erfahrungswerte, voraussichtlicher Preissteigerungen und unter Einbeziehung
sonstiger aktueller Entwicklungen.
Bezogen auf die Baumaßnahmen erfolgte eine projektbezogene Ermittlung von
Planansätzen auf Basis von Kosten bereits realisierter Maßnahmen.
Das SGB erwirtschaftet derzeit im geringen Umfang eigene Erlöse. Den
größten Anteil an den Umsatzerlösen hat der Zuschuss der Stadt. Der
Zuschuss für den Vermögensplan wird nicht über die Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen, sondern es erfolgt der Ausweis in der Bilanz, in
der die Zuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt
werden.
Zur Bewältigung der anstehenden Maßnahmen (z.B. Abbau Sanierungstau,
energetische Sanierungen, Verbesserung Barrierefreiheit, Neubau- und
Erweiterungsmaßnahmen, Flüchtlingsunterbringung, Eigenreinigung,
Bäderkonzept) werden in 2022 insgesamt 41 zusätzliche Stellen im SGB
benötigt. Die Personalkosten dazu sind im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.
Das SGB legt den zusätzlichen Personalbedarf in den nächsten Jahren in einer
separaten Vorlage den Gremien vor.
Die Steigerung des Betriebskostenzuschusses im Wirtschaftsplan 2022
gegenüber 2021 ist insbesondere auf nachfolgende Punkte zurückzuführen:
 Kosten der Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine
 Notwendige große Bauunterhaltungsmaßnahmen im Stadthaus als
Voraussetzung für die weitere Nutzung
 Erhöhung der Reinigungsintervalle aufgrund Corona
 Anpassung der Personalkosten
 Berücksichtigung der Strom-/GaspreisentwicklungSeite 2 von 23
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Für Anmietungen zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen wurden im
Wirtschaftsplan für 2022 zusätzlich 10,6 Mio. EUR vorgesehen. Eine belastbare
Prognose einer möglichen Refinanzierung durch das Land für die Kosten der
Unterkunft kann nach Einschätzung des Dezernates V/Amt 50 erst in der 2.
Jahreshälfte abgegeben werden.
Die Veranschlagung der investiven Mittel im Haushalt erfolgt auf Basis des
durchschnittlichen umgesetzten Volumens der vergangenen Jahre unter
Berücksichtigung anstehender Baumaßnahmen und den vorgesehenen
Einstellungen im Neubaubereich. Danach sind nachfolgende investive Ansätze
im Haushalt zu berücksichtigen:
2022 2023 2024 2025 2026
50 Mio. € 60 Mio. € 75 Mio. € 90 Mio. € 90 Mio. €
Weitere Erläuterungen sind in der Anlage 5 dargestellt.
Die Bezirksvertretungen werden bei wichtigen Angelegenheiten des
Stadtbezirks im Wege der Anhörung beteiligt (§ 37 Abs. 5 GO NRW). Dies
betrifft hier ausschließlich die Maßnahmen im Vermögensplan (Anlage 3).
Anlage/n
1 Anlage Wirtschaftsplan (öffentlich)Seite 3 von 23
Erfolgsplan Anlage 1
2021 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.600.000 5.330.000 6.390.000 6.450.000 6.510.000 6.580.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 92.084.000 110.710.000 125.320.000 128.040.000 125.410.000 125.990.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 44.690.000 10.350.000 13.520.000 12.070.000 12.100.000 12.130.000
sonstige Umsatzerlöse 2.380.000 3.410.000 3.470.000 3.540.000 3.600.000 3.670.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 14.480.000 15.180.000 16.050.000 15.950.000 16.780.000 17.700.000
davon sonstige betriebliche Erträge 62.000 64.000 65.000 66.000 68.000 69.000
Summe Ertrag 156.296.000 145.044.000 164.815.000 166.116.000 164.468.000 166.139.000
Materialaufwand 114.742.461 95.352.000 111.700.000 112.946.000 110.311.000 110.854.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.990.000 17.270.000 20.630.000 22.747.000 22.976.000 23.204.000
davon Strom 7.900.000 7.310.000 8.950.000 10.950.000 11.060.000 11.170.000
davon Gas 4.180.000 4.590.000 6.260.000 6.327.000 6.391.000 6.454.000
davon Wasser 1.020.000 830.000 840.000 845.000 853.000 862.000
davon Fernwärme 4.590.000 4.230.000 4.270.000 4.313.000 4.357.000 4.400.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 300.000 310.000 310.000 312.000 315.000 318.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 96.752.461 78.082.000 91.070.000 90.199.000 87.335.000 87.650.000
davon ungeplante Instandhaltung 13.000.000 13.130.000 13.260.000 13.390.000 13.520.000 13.660.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 10.000.000 11.940.000 16.780.000 16.850.000 14.220.000 14.340.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 42.192.461 8.982.000 12.130.000 10.650.000 10.650.000 10.650.000
davon Wartungen 1.900.000 1.960.000 2.020.000 2.080.000 2.140.000 2.200.000
davon Reinigungskosten 9.370.000 10.120.000 10.220.000 10.327.000 10.430.000 10.535.000
davon Kosten für Anmietungen 13.020.000 24.640.000 29.310.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000
davon Grundbesitzabgaben 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
davon Gebäudeversicherung 450.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.320.000 1.310.000 1.350.000 1.386.000 859.000 749.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 996.000 996.000 996.000
Personalaufwand 25.710.000 29.070.000 31.813.000 32.132.000 32.452.000 32.777.000
a) Löhne und Gehälter 19.420.000 22.465.000 25.142.000 25.394.000 25.647.000 25.904.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 4.120.000 4.385.000 4.429.000 4.473.000 4.518.000 4.563.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 2.170.000 2.220.000 2.242.000 2.265.000 2.287.000 2.310.000
Abschreibungen 23.220.000 23.877.000 24.513.000 23.853.000 24.633.000 25.467.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.645.000 2.605.000 2.615.000 2.625.000 2.636.000 2.646.000
davon EDV-Kosten 1.580.000 1.540.000 1.550.000 1.560.000 1.571.000 1.581.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
davon Aus- und Fortbildung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 795.000 795.000 795.000 795.000 795.000 795.000
Summe Aufwand 166.317.461 150.904.000 170.641.000 171.556.000 170.032.000 171.744.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.780.000 2.530.000 2.350.000 2.160.000 1.994.000 1.849.000
Sonstige Steuern 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -8.740.000 -8.697.000 -8.463.000 -7.903.000 -7.853.000 -7.767.000
*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 4 von 23
Anlage 2
Finanzplan des SGB für die Jahre 2022 - 2026
Mittelherkunft 2022 2023 2024 2025 2026
Jahresergebnis -8.700.000 -8.460.000 -7.900.000 -7.850.000 -7.770.000
Abschreibungen 23.880.000 24.510.000 23.850.000 24.630.000 25.470.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund 4.932.000 4.932.000 0 0 0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt 101.758.000 240.239.000 299.660.000 224.133.000 167.537.000
Summe: 121.870.000 261.221.000 315.610.000 240.913.000 185.237.000
Mittelverwendung
Ausgaben Vermögensplan 106.690.000 245.171.000 299.660.000 224.133.000 167.537.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 15.180.000 16.050.000 15.950.000 16.780.000 17.700.000
Summe: 121.870.000 261.221.000 315.610.000 240.913.000 185.237.000Seite 5 von 23
Anlage 3 / Seite 1Vermögensplan 2022ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2021
Gesamtkosten
WPL 2022
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
Leistungs-
phase Bau
Laufende Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
Beuel Abendgymnasium Sanierung WC, Fenster- u.Türanlagen 1.097.000 425.332 8
Bonn Adelheidisschule Erweiterung 202303 200.000 7.000.000 100.000 300.000 1.500.000 3.600.000 1.500.000 1
Bonn Astrid-Lindgren-Schule Erweiterung und Umbau 850.000 6.645.000 100.000 445.000 2.000.000 3.200.000 881.898 2
Bonn Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 200980 2.966.000 2.966.000 1.973.035 300.000 8
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 211249 15.955.000 27.338.000 6.641.000 8.855.000 8.596.000 2.584.889 4-5
Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 45.300.000 47.630.945 3.700.000 4.571.215 1.595.000 8
Bonn Bonns Fünfte Anlage von Spielbereichen 55.000 18.725 8
Bad Godesberg Carl-Schurz-Realschule Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg 365.000 567.000 254.584 8
Hardtberg Derletalschule
Energetische Dachsanierung / Erneuerung
Lüftungsanlage Turnhalle 1.000.000 684.541 8
Hardtberg Derletalschule Erneuerung Heizungsanlage 90.000 10.543 8
Bonn Engelsbachschule Brandschutzsanierung 3.300.000 3.500.000 674.183 8
Bad Godesberg Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 2.300.000 2.300.000 1.500.000 627.054 3
Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 10.430.000 10.430.000 4.500.000 2.830.000 1.664.978 8
Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 3.780.000 3.780.000 1.348.043 8
Bonn G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 210989 3.600.000 7.182.000 1.000.000 3.500.000 2.000.000 515.097 3
Bonn G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 210608 3.086.000 3.620.000 250.000 2.000.000 1.213.034 4
Bonn G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 211637 23.000.000 36.323.000 2.000.000 6.000.000 13.000.000 10.000.000 2.762.135 2
Bonn G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 210995 8.250.000 16.908.000 750.000 8.000.000 6.500.000 1.548.400 3
Hardtberg G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 210578 2.149.000 2.678.000 300.000 1.500.000 784.455 3
Bad Godesberg G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 200974 8.174.000 8.174.000 400.000 3.000.000 3.500.000 1.149.632 3
Bad Godesberg G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 210349 3.250.000 14.055.000 1.000.000 5.500.000 5.000.000 2.070.030 3
Bad Godesberg GGS-Heiderhof Umnutzung Hausmeisterwohnung 165.000 130.550 8
Bad Godesberg Gotenschule Bau Regenwasserrigole 205.000 205.000 8
Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 210564 11.708.847 11.709.000 4.892.000 3.121.000 2.653.740 7
Bonn GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 210307 20.638.000 21.607.000 1.910.000 8.866.000 6.247.768 4.000.000 5-7
Bad Godesberg GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 200684 2.232.600 2.232.600 870.000 488.478 8
Bonn
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung 210177 7.155.000 7.155.000 872.000 3.027.000 3.188.572 3
Hardtberg GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 210178 7.701.000 7.701.000 716.000 3.920.000 2.772.366 5-6
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Beseitigung Brandschutzmängel 2.200.000 2.420.000 430.294 8
Bonn Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G + Ausbau 1811038 3.910.000 4.310.000 686.915 8
Bonn KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 201499 3.553.686 3.750.000 1.450.000 1.805.114 8
Bonn Laurentiusschule Erweiterung Mensa 190184 3.151.000 3.151.000 1.502.043 8
Bad Godesberg Lyngsbergschule Fenster- und Fassadensanierung 2.135.000 2.135.000 418.972 8
Bonn Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Sanierung, Mängelbeseitigung 1213580 32.200.000 32.200.000 300.000 8
Bonn Michaelschule Mensaerweiterung 869.000 869.000 209.355 9
Beuel Om Berg, GGS Ersatzneubau 1710850 8.259.000 8.600.000 488.073 9
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1910114 33.163.000 33.163.000 6.045.000 7.040.000 5.500.000 8.265.409 8
Beuel RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 200159 2.943.000 2.943.000 1.720.000 718.182 8
Bonn Schlossbachschule Grundsanierung und Erweiterung 1811518 11.734.000 12.244.000 1.331.326 9
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 211527 120.000.000 135.250.000 1.500.000 39.352.000 68.439.000 15.684.000 9.266.533 2
Stadtbezirke Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 1811683 11.111.111 11.111.111 3.277.778 3.777.778 8
Stadtbezirke Verschiedene Schulen / Kitas Luftfiltergeräte 993.260 993.260 8
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 57.578.551 119.543.820 136.154.913 52.617.457 14.410.566
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
Bonn Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 450.000 6.000.000 450.000 550.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2
Bonn Kiga - Büchelgarten Erneuerung Fluchttreppe 60.000 57.637 5
Bonn Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau für Container 1.000.000 80.000 600.000 320.000 1
Bonn Kiga - Herpenstraße Neubau, Umsetzung durch TU/TÜ 1112111NV7 300.000 3.580.000 20.000 2.000.000 1.460.000 100.000 1
Bonn Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 500.000 2.000.000 600.000 950.000 450.000 .0
Bad Godesberg Kiga - Kennedyallee Amerikanische Innenausstattung und Außenanlagen 400.000 400.000 374.333 8
Beuel Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 1713106 3.000.000 3.900.000 1.166.000 1.500.000 1.110.471 5-7
Bad Godesberg Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung/Außenanlagen 1712607 550.000 550.000 347.058 200.000 7
Bonn Kiga - Mordkapellenpfad Neubau 4 Gruppen, Umsetzung durch TU/TÜ 1812271 300.000 3.580.000 20.000 2.000.000 1.460.000 100.000 1
Bad Godesberg Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 3 Gruppen 150.000 150.000 130.291 9
Hardtberg Kiga - und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. Neubau 6 Gruppen 1612610 300.000 8.000.000 300.000 700.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 2
Beuel Kiga - Veilchenweg Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen 3.082.000 3.207.000 1.288.000 1.000.000 836.337 5-7
Beuel Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 500.000 5.367.000 678.000 2.783.000 1.786.519 5-6
Bonn Kiga - Wilhelm-Neuss-Str. (Hinter den Neubau, Umsetzung durch TU/TÜ 300.000 3.580.000 20.000 2.000.000 1.460.000 100.000 1
Bonn Kiga - Wilhelmstr. Umbau 500.000 11.968.000 812.000 5.940.000 3.450.000 1.623.000 3Seite 6 von 23
Anlage 3 / Seite 2Vermögensplan 2022ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2021
Gesamtkosten
WPL 2022
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
Leistungs-
phase Bau
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 6.343.319 20.223.000 15.833.327 6.423.000 4.000.000
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
Bonn FW - FFW Buschdorf
Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle, Ertüchtigung
Unterkunft. 324.000 335.000 53.644 8
Bonn FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 234.000 675.000 375.000 300.000 8
Bonn FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 1.525.000 1.525.000 200.000 800.000 525.000 3
Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 700.000 700.000 400.000 8
Beuel FW II - Maarstr.8-10 Einbau Abgasabsaugung 96.000 60.372 8
Bad Godesberg FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 712892 40.269.000 40.269.000 1.000.000 5.808.000 7.629.000 10.397.000 14.304.288 3
Hardtberg FW IV - Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 50.000 50.000 50.000 8
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 2.139.017 6.908.000 8.154.000 10.397.000 14.304.288
Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken
Bonn Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 275.000 4.561.000 1.102.500 2.310.000 1.087.187 4-5
Bonn GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 7.557.000 7.610.000 578.000 4.840.000 1.642.000 243.581 4-5
Hardtberg Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 1.850.000 2.150.000 1.182.117 8
Bad Godesberg Konrad-Adenauer-Gymnasium
Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle 3.653.000 995.000 2.449.461 7.000 3
Hardtberg Mehrzweckhalle - Schmittstr. Montage Bühnenbereich 23.000 23.000 .0
Bad Godesberg Konrad-Adenauer-Gymnasium
Energetische und technische Sanierung
Lehrschwimmbecken 3.064.000 3.064.000 550.000 520.965 9
Bonn
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer
Weg 2 Sanierung Turnhalle 3.398.000 520.000 2.690.268 2
Bonn Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 3.080.000 3.080.000 603.749 8
Zwischensumme Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken 5.554.366 12.810.695 2.736.187 243.581
sonstige Baumaßnahmen
Bonn Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 50.000 50.000 8
Bonn Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 1910641 28.936.000 28.936.000 7.000.000 10.000.000 9.650.000 854.935 8
Bonn Stadthaus Bonn Herrichtung von 8 Arbeitsplätzen DZ 163.000 162.681 8
Bonn Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 360.000 360.000 360.000 .0
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 7.572.681 10.000.000 9.650.000 854.935
Die Priorisierung und organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
Bonn Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 NB
Bad Godesberg Am Domhof OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bad Godesberg Andreasschule (12) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Arnold-von-Wied-Schule (9) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Beethoven-Gymnasium Erneuerung Bootsanleger 125.000 125.000 125.000 NB
Bonn Beethovenschule (8) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Bodelschwinghschule Sanierung Lehrschwimmbad 3.000.000 250.000 2.750.000 NB
Bonn Bodelschwinghschule (4) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Hardtberg Brüser Berg (10) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bad Godesberg Burgschule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Buschdorf OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Clemens-August-Schule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Hardtberg Derletal Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau 500.000 500.000 NB
Bonn Engelsbachschule (18) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Beuel Ennertschule (13) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Erich-Kästner-Schule (17) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn FamZ Waldenburger Ring
Neubau Schlesienstraße/Oppelner Str.
(Übergangskindergarten für FamZ Waldenburger Ring 30) 5.000.000 500.000 2.000.000 2.500.000 NB
Bonn FamZ Waldenburger Ring 30 Grundsanierung des Gebäudes 202241 6.326.000 6.326.000 2.223.486 4.042.000 NB
Hardtberg Finkenhofschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor,
Renovierung Unterrichtsraum 80.000 80.000 80.000 NB
Hardtberg FW - FFW Lengsdorf
Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung
Erdgeschoss 50.000 50.000 50.000 NB
Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 200.000 80.000.000 200.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 NB
Beuel FW II - Maarstr.8-10 Planungskosten Grundsanierung/Neubau 100.000 100.000 100.000 NBSeite 7 von 23
Anlage 3 / Seite 3Vermögensplan 2022ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2021
Gesamtkosten
WPL 2022
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
Leistungs-
phase Bau
Bonn G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume
in Unterrichtsräume für G9 1811044 15.000.000 35.000.000 250.000 500.000 2.000.000 7.000.000 12.000.000 NB
Bad Godesberg Gertrud-Bäumer RS Grundsanierung 5.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 NB
Beuel Gottfried-Kinkel-Schule (5) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Beuel GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 1.450.000 1.000.000 549.940 NB
Bad Godesberg Heiderhof OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Heinrich-Hertz-Europakolleg Grundsanierung/Neubau 100.000.000 2.000.000 6.000.000 6.500.000 10.500.000 20.000.000 NB
Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-
Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.964.000 NB
Hardtberg Helmholtz-Gymnasium Erweiterung Neubau 20.000.000 500.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 NB
Beuel Kloster Bonn-Endenich Planungskosten Gedenkstätte 200.000 200.000 NB
Beuel IGS Beuel Grundsanierung 100.000 80.000.000 100.000 500.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 NB
Beuel IGS Beuel
Regenerierung der Versickerungssysteme
(Planungskosten) 30.000 30.000 NB
Beuel IGS Beuel Sanierung kleine Halle 1.800.000 1.800.000 400.000 1.400.000 NB
Beuel IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000 NB
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Lehrküche 100.000 100.000 100.000 NB
Bonn Josefschule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Beuel Josefschule Treppenpodest und Behindertenszugang 68.000 68.000 NB
Beuel Jugendfarm Neubau und Provisorium 300.000 1.500.000 298.000 500.000 702.000 NB
Bonn Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 100.000 75.000 25.000 NB
Bonn Karlschule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Kettelerschule Planungskosten - Erweiterungsbau 500.000 500.000 NB
Bonn Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung/Außenanlagen 700.000 700.000 700.000 NB
Bonn Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung/Außenanlagen Provisorium 30.000 130.000 130.000 NB
Hardtberg Kiga - An den Lappenstrünken Innenausstattung und Außenanlagen 200.000 400.000 400.000 NB
Bonn Kiga - Campus Bonn Erstausstattung/Außenanlagen 4 Gruppen 480.000 480.000 480.000 NB
Bad Godesberg Kiga - Kennedyallee 62-72 Innenausstattung 300.000 300.000 NB
Beuel Kiga - Ledenhof Erstausstattung 3 Gruppen 330.000 200.000 100.000 100.000 NB
Bad Godesberg Kiga - Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen 550.000 6.000.000 100.000 550.000 2.000.000 2.000.000 1.350.000 NB
Bad Godesberg Kiga - Neckarstr. Innenausstattung/Außenanlagen für bis zu 6 Gruppen 1610614NV17 550.000 550.000 100.000 450.000 NB
Hardtberg Kiga - Ossietzkystr. Ersatzneubau und Rückbau Schule 50.000 5.000.000 100.000 2.000.000 2.000.000 900.000 NB
Bad Godesberg Kiga - Pappelweg Sanierung 100.000 3.000.000 100.000 900.000 1.500.000 500.000 NB
Hardtberg Kiga - Riemannstraße Innenausstattung/Außenanlagen 460.000 460.000 460.000 NB
Bonn Kiga - Rosenfeld Innenausstattung und Außenanlagen 300.000 300.000 300.000 NB
Bad Godesberg Kiga - Truchseßstr. Erstausstattung 3 Gruppen und Außengelände 330.000 300.000 300.000 NB
Hardtberg Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung/Außenanlagen 1812272 700.000 700.000 700.000 NB
Bonn Kiga - Von-den-Driesch-Str. Ersatzneubau 50.000 5.000.000 500.000 2.000.000 2.000.000 500.000 NB
Beuel Kiga - Weidenweg Neubau Rigole 122.000 122.000 NB
Bonn Königin-Juliana-Schule Errichtung Bolzplatz 130.000 130.000 NB
Bonn Kreuzbergschule (14) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 500.000 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 NB
Hardtberg Ludwig-Richter-Schule Sanierung Lehrschwimmbad 2.500.000 250.000 2.250.000 NB
Bad Godesberg Lyngsbergschule (6) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Neubau Turnhalle 200.000 3.000.000 200.000 800.000 1.500.000 500.000 NB
Bonn Marienschule (7) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Beuel Marktschule (15) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Matthias-Claudius-Schule (1) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Hardtberg Medinghoven (3) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Montessorischule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Münsterschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Hardtberg Musikschule Hardtberg Herstellung Behinderten WC 69.000 69.000 NB
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Grundsanierung Fassade 200.000 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 NB
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung / Neubau Turnhalle 3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 NB
Bonn Nikolausschule (2) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Beuel Paul-Gerhardt-Schule (11) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NBSeite 8 von 23
Anlage 3 / Seite 4Vermögensplan 2022ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2021
Gesamtkosten
WPL 2022
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
Leistungs-
phase Bau
Bad Godesberg Paul-Klee Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau 500.000 500.000 NB
Bad Godesberg Paul-Klee-Schule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Rheinschule (Endenich) Sanierung Lehrschwimmbad 2.500.000 250.000 2.250.000 NB
Beuel Schulstandort Rölsdorfstraße Essensausgabe, Ertüchtigung der übrigen Gebäudeteile 350.000 350.000 100.000 250.000 NB
Beuel Schulstandort Rölsdorfstraße
Funktionale Neuordnung des Schulstandortes
Rölsdorfstraße (Planung weitere Nutzung) 30.000.000 200.000 500.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 NB
Beuel Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 2.180.000 2.180.000 100.000 750.000 1.330.000 NB
Bad Godesberg Schulzentrum Pennenfeld Planungskosten - 2. baulicher Rettungsweg H-Trakt 200.000 200.000 NB
Bad Godesberg Servatiusschule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bad Godesberg Siebengebiergsschule - Venner Straße
Planungskosten - Fortführung Sanierung Gebäude Venner
Straße/Ersatzneubau Varielgebäude 100.000 500.000 500.000 NB
Bonn Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 30.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 NB
Bonn Sportpark Nord Erschließung / Attraktivitätssteigerung / Ruhender Verkehr 32.000.000 2.000.000 5.000.000 NB
Bonn Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 130.000 130.000 130.000 NB
Bonn Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52 Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 200.000 200.000 200.000 NB
Bad Godesberg Sportpark Pennenfeld Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 200.000 200.000 200.000 NB
Bad Godesberg Sportplatz Friesdorf Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 200.000 200.000 200.000 NB
Beuel Stadtbezirk Beuel Neubau Handballhalle 200.000 10.000.000 200.000 800.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 NB
Bonn Stiftsschule OGS-Erweiterung 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Bonn Till-Eulenspiegel-Schule (16) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Netzwerkkomponenten zum Aufbau Funknetzwerk 45.000 45.000 NB
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 NB
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften energ. Sanierungen / Barrierefreiheit 50.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 18.000.000 NB
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Klimaneutralität (PV-Anlagen etc.) 8.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 NB
Stadtbezirke Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 16.000.000 16.000.000 300.000 700.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 NB
Bonn Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 1613278ST2 10.500.000 25.000.000 1.000.000 2.000.000 3.400.000 5.000.000 NB
Summe weiterer Maßnahmen, deren Umsetzung zurzeit geklärt wird: 21.872.000 68.995.000 120.382.000 146.787.486 127.941.940
Summe laufender Maßnahmen: 79.187.933 169.485.515 172.528.427 70.535.973 32.714.854
Gesamtsumme Baumaßnahmen: 101.059.933 238.480.515 292.910.427 217.323.459 160.656.794
Aktivierte Eigenleistung 5.330.000 6.390.000 6.450.000 6.510.000 6.580.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe Vermögensplan 106.689.933 245.170.515 299.660.427 224.133.459 167.536.794Seite 9 von 23
Anlage 4 / Seite 1
Stellenplan 2022
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungs
unter-
stützung
Controlling Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Beamte
A 16 0 0 0 0 0 0 0
A 15 0 0 0 1 0 1 2
A 14 0 2 0 0 0 0 2
A 13 II.2 0 0 0 0 0 0 0
A 13 II.1 0 0 0 2 1 0 3
A 12 0 2 0 1 0 0 3
A 11 0 2 0 1 0 0 3
A 10 0 0 0 1 0 0 1
A 9 II.1 0 0 0 0 0 0 0
A 9 I.2 0 0 0 1 2 0 3
A 8 0 0 0 3 0 0 3
A 7 0 0 0 2 0 0 2
A 6 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 0 6 0 12 3 1 22Seite 10 von 23
Anlage 4 / Seite 2
Stellenplan 2022
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungs
unter-
stützung
Controlling Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Beschäftigte
SV 2 0 0 0 0 0 2
E 15 0 0 0 0 1 3 4
E 14 0 1 1 0 1 5 8
E 13 0 1 0 0 6 3 10
E 12 1 1 1 0 5 21 29
E 11 0 0 0 5 36 26 67
E 10 0 0 1 18 16 11 46
E 9c 0 0 0 3 9 4 16
E 9b 0 0 0 12 1 10 23
E 9a 1 0 0 10 4 2 17
E 8 1 0 0 10 5 1 17
E 7 0 0 0 97 32 2 131
E 6 0 0 0 25 4 3 32
E 5 0 0 0 67 0 1 68
E 4 0 0 0 11 0 0 11
E 3 0 0 0 0 0 0 0
E 2 0 0 0 6 0 0 6
E 1 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 5 3 3 264 120 92 487Seite 11 von 23
Anlage 4 / Seite 3
Stellenplan 2022
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungs
unter-
stützung
Controlling Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Übersicht
Beamte 0 6 0 12 3 1 22
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt.
Beschäftigte 5 3 3 264 120 92 487
Summe: 5 9 3 276 123 93 509Seite 12 von 23
Anlage 5 / Seite 1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2022 ff.
1. Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und
Ingenieure. Für das Jahr 2022 wird von einem Ertrag in Höhe von 5.330 TEUR
ausgegangen. Der Anstieg ab 2022 ist auf ein erhöhtes Investitionsvolumen und
Neueinstellungen im Neubaubereich zurückzuführen. Zudem können ab 2022
Personalkosten des SGB für Investitionen anderer Ämter (z.B. Beethovenhalle,
Bäder) in dieser Position berücksichtigt werden.
2. Umsatzerlöse
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:
- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn 110.710 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen¹) 10.350 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse 3.410 TEUR
3. Sonstige betriebliche Erträge
- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse ²) 15.180 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge 64 TEUR
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom
SGB vorfinanziert wurden. Die Vorfinanzierungen werden in den kommenden Jahren sukzessiv
reduziert, da die Leistungen zwar weiterhin durch das SGB erbracht werden aber die
Rechnungszahlungen direkt bei den zuständigen Ämtern erfolgt. Die Umstellung ist schon für die
Beethovenhalle, Bäder, und BGAs abgeschlossen.
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende
Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme,
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.
Insbesondere durch den Wegfall der Vorfinanzierung für die Bäder wurden die
Ansätze entsprechend angepasst.
Darunter entfallen aufSeite 13 von 23
Anlage 5 / Seite 2
den Strombezug 7.310 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2021. Der Strompreis für 2022 basiert auf einem Jahresvertrag
mit den SWB. Der Strom für die städtischen Gebäude wurde durch die SWB in 2021
eingekauft. Daher haben wir keine signifikante Strompreissteigerung in 2022
gegenüber 2021. Der Stromvertrag für 2023 wird zurzeit mit den SWB verhandelt,
dabei ist abzusehen, dass die Strompreissteigerung wahrscheinlich bis zu 50%
betragen wird.
den Gasbezug 4.590 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2021. Mit der Preisanpassung durch die SWB zum 01.06.2022
werden sich die Kosten um ca. 50% erhöhen.
den Fernwärmebezug 4.230 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2021. Laut Auskunft der SWB sind hier aktuell keine
Preissteigerungen zu erwarten
den Wasserbezug 830 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2021 und einer Inflationsrate von 1%.
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 310 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2021.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2022 die Kosten für
Bauunterhaltung, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung 13.130 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung 11.940 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen 8.982 TEUR
Die deutliche Reduzierung der Position „Planbare Bauunterhaltung
Vorfinanzierungen“ ist darauf zurückzuführen, dass die Leistungen zwar weiterhin
durch das SGB erbracht werden aber die Rechnungszahlungen direkt bei den
zuständigen Ämtern erfolgt (z.B. Beethovenhalle, Bäder). Bei der Position „Planbare
Bauunterhaltung“ sind die Kosten der Stadthaus-Maßnahmen, die für eine weitereSeite 14 von 23
Anlage 5 / Seite 3
temporäre Nutzung notwendig sind, berücksichtigt. Dies führt insbesondere in den
Jahren 2023/2024 zu einem erheblichen Mehrbedarf.
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2022
Kosten in Höhe von 1.310 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von
10.120 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 500 TEUR.
Der deutliche Anstieg der Position „Kosten für Anmietungen“ ist auf die notwendigen
Anmietungen für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen.
5. Personalaufwand
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes (Erläuterung ab Seite 5 /
Anlage 5) fortgeschrieben.
Die Gesamtkosten in Höhe von 29.070 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:
a) Löhne und Gehälter
Die Kosten in Höhe von 22.465 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gehälter 21.333 TEUR
Beamtenbezüge 1.132 TEUR
b) Soziale Abgaben und Unterstützung
Die Kosten in Höhe von 4.385 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gesetzliche Sozialversicherung 4.173 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften 128 TEUR
Beihilfen 84 TEUR
c) Aufwendungen für Altersversorgung
Die Kosten in Höhe von 2.220 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Versorgungslasten der Beamten 612 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse 1.608 TEUR
6. Abschreibungen
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Baumaßnahmen.Seite 15 von 23
Anlage 5 / Seite 4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:
EDV-Kosten 1.540 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 170 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung 100 TEUR
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter
Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen.
8. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern in Höhe von 323 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.Seite 16 von 23
Anlage 5 / Seite 5
Stellenübersicht
Aus der als Anlage beigefügten Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben sich
für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen:
Stellenplan-
nummer
Beabsichtigte Maßnahmen in 2022
Stellenanhebungen (11 Maßnahmen)
110020 Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 11 TVöD
120045 Stellenwertanhebung von EG 8 auf EG 9c TVöD
000034 Stellenwertanhebung von EG 9b auf EG 9c TVöD
110590 Stellenwertanhebung von EG 5 auf EG 6 TVöD
300021 Stellenwertanhebung von EG 6 auf EG 7 TVöD
330370 Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 11 TVöD
320130 Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 12 TVöD
320160 Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 11 TVöD
000021 Stellenwertanhebung von EG 14 auf EG 15 TVöD
000056 Stellenwertanhebung von EG 11 auf EG 12 TVöD
330270 Stellenwertanhebung von EG 9c auf EG 10 TVöD
Einsparungen (2 Maßnahmen)
340014 Einsparung der Stelle nach EG 12TVöD
320282 Absenkung der Stelle von EG 15 nach EG 12 TVöD
Umwandlungen überplanmäßige Stellen in planmäßige Stellen (96 Stellen)
000012 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD (Sekretariat der BL)
300005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 15 TVöD (GBL)
000058 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD (Denkmalschutzpflege)
000047 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD im Controlling
000048 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD Einrichtung Beamtenstelle
000049 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD im Bereich IT/CAFM
000100 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD im Bereich IT
100105 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD im Bereich IT
110034 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD (Reinigungskontrolle)
110211 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Schulhausmeister
110212 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110213 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110214 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110217 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Hauswart
110218 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 4 TVöD Reinigungskraft
110219 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110221 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 4 TVöD Hallenwart
110222 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110223 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110224 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Schulhausmeister
110226 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Schulhausmeister
120015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD Teamleitung ReWe
130012 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130013 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130014 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-13
130016 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13Seite 17 von 23
Anlage 5 / Seite 6
130017 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-13
130018 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD Betriebskostenabrechnung
130042 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-13
130043 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130044 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130046 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD Außendienst 85-13
200010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-2 wdk. Prüfungen
211005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVÖD 85-2111 Netzwerktechnik
211010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-2 „Gute Schule“
212005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD NN 85-212 HLS
212010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-2 ELT-Anlagen
212015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD 85-2 BU
213005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD 85-2 BU
213020 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD 85-2 BU
213010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD 85-2 BU
213015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-2 ELT-Anlagen
215000 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD 85-2 Teamleitung
Sonderaufgaben
215005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und
Rechnungsprüfung
215010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und
Rechnungsprüfung
215020 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und
Rechnungsprüfung
215025 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und
Rechnungsprüfung
215030 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und
Rechnungsprüfung
215035 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und
Rechnungsprüfung
215040 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD 85-2 Graffiti
216005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Haustechnik
216010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Haustechnik
220000 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 14 TVöD 85-22 Abteilungsleitung
220005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 6 TVöD SB BU
220010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU HLS
220015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU
220020 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU Elektro
220025 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD BU
220030 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD BU
220035 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Unterhaltung Brunnen
220040 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Unterhaltung Brunnen
230005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD BU HLS
230010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD BU ELT Anlagen
230015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU ELT Anlagen
230020 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU ELT Anlagen
230025 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD Unterhaltung HLS-Anlagen
230030 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD Unterhaltung HLS-Anlagen
300045 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB Archiv
000019 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD NN Architekt PT 1
311005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD PT-1 Technik
311010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD PT-1 Vergaben
311015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD PT-1 Assistenz
311020 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD PT-1 ArchitektSeite 18 von 23
Anlage 5 / Seite 7
311025 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-1 Ingen.
311030 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 14 TVöD PT-1 jur. Begleitung
312005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung
312010 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2Projektleitung HLS
312015 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD PT-2 Projektleitung Elektro
312020 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung Hochbau
312025 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD NN PT-2 Projektleitung
Hochbau
312030 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung Hochbau
312035 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD NN PT-2 Projektleitung
Hochbau
312040 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung Hochbau
312045 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD
313005 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-3 Projektleitung Hochbau
320127 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD 85-3 Projektleitung Hochbau
320128 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 6 TVöD 85-3 Bauzeichnerin
320129 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD 85-3 Projektleitung „Gute
Schule“
320131 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD 85-3 Projektleitung ELT
„Gute Schule“
320251 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD 85-3 Projektleitung Hochbau
320252 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-3 Projektleitung „Gute
Schule“ HLS
320305 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD 85-3 Bauleitung
320310 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD 85-3 Bauzeichner
320315 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 6 TVöD 85-3 tech. Zeichn.
320405 Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD 85-3 Energiemanagement
Begründung:
Stellenanhebungen
Dem Stelleninhaber 11020 wurde die Teamleiterfunktion Gebäudereinigung
übertragen, die Höhergruppierung ist bereits erfolgt. Eine Anpassung des
Stellenwertes ist vorgesehen.
Bei den Stellen 120045, 000034 sowie 330270 ist eine Anpassung des Stellenwertes
vorgesehen, da den Mitarbeitenden dauerhaft höherwertige Aufgaben übertragen
wurden.
Die Stelle 000048 wird zur Deckung einer neu einzurichtenden Beamtenstelle (A 11)
in der Stellenplanfortschreibung 2023/2024 des Amtes 10 eingerichtet.
Aufgrund der zu betreuenden Reinigungsfläche soll die Stelle 110590 angehoben
werden. Für die Stelle 300021 ist eine Anpassung des Stellenwertes vorgesehen,
auch hier erfolgte bereits die Höhergruppierung.
Die Stellen 330370 und 000021 sind bereits aufgrund der Aufgabenstellung mit
Mitarbeitenden der jeweiligen Entgeltgruppen besetzt. Hier ist daher eine
nachträgliche Anpassung des Stellenwertes erforderlich.Seite 19 von 23
Anlage 5 / Seite 8
Bei den Stellen 320160 sowie 000056 ist eine Anpassung des Stellenwertes in
Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.
Einsparungen
Die Stelle 320282 soll nach Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers abgesenkt
werden.
Die Stelle 340014 wurde mit einer Beamtin besetzt. Es wurde eine Stelle aus dem
Gesamtstellenplan der Bundesstadt Bonn herangezogen. Zur Kompensation wird die
Stelle im Wirtschaftsplan des SGB nachlaufend eingespart.
Umwandlungen überplanmäßige Stellen in planmäßige Stellen
Die aufgeführten Stellen 000012 bis 320405 wurden in den vergangenen Jahren
zunächst überplanmäßig geschaffen und sind bereits mit Mitarbeitenden besetzt bzw.
ausgeschrieben. Diese sollen mit Genehmigung des Wirtschaftsplanes nachlaufend
eingerichtet werden.Seite 20 von 23
Anlage 5 / Seite 9
Schaffung von neuen Stellen in 2022
Bedarf bei Kernaufgaben (23 Stellen)
neu Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle Barrierefreiheit nach EG 11 TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 14 TVöD Abteilungsleitung
Großmaßnahmen und Sonderprojekte
neu Neueinrichtung einer Stelle Backoffice nach EG 8 TVöD, PT
Sonderprojekte
neu Neueinrichtung einer Stelle Anmietungen nach EG 9c TVöD, PT
Sonderprojekte
neu Neueinrichtung einer Stelle als Architekt*in EG 12 TVöD, PT
Sonderprojekte
neu Neueinrichtung einer Springerstelle im Hausmeisterservice nach EG 7
TVÖD
neu Neueinrichtung einer Springerstelle im Hausmeisterservice nach EG 7
TVÖD
neu Neueinrichtung einer Stelle Rechnungsbearbeitung nach EG 7 TVöD für
85-110
neu Neueinrichtung einer Stelle Reinigungskontrolle nach EG 6 TVöD für 85 für
85-110
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD für die Vergabestelle
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD für die Vergabestelle
neu Neueinrichtung einer Stelle Personalsachbearbeitung nach EG 11 TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle Mietsachbearbeitung nach EG 9c TVöD
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
Stellenbedarf aus Untersuchung Rinke-Gruppe (7 Stellen)
neu Einrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination EG 10/11
neu Einrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination EG 10/11
neu Einrichtung einer Stelle in der Bauunterhaltung 85-21 nach EG 11
neu Einrichtung einer Stelle in der Bauunterhaltung 85-21 nach EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in in 85-3 nach EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in in 85-3 nach EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in in 85-3 nach EG 11
Unterbringung Geflüchtete (11 Stellen)
neu Einrichtung einer Stelle als Sachbearbeiter*in nach EG 10
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in/BWL/Jura nach EG
12
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in EG 11
neu Einrichtung einer Stelle TGA EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Elektroingenieur*in oder Techniker*in EG 11
neu Einrichtung einer Stelle als Elektroingenieur*in oder Techniker*in EG 11
neu Einrichtung einer Stelle Sachbearbeitung EG 9aSeite 21 von 23
Anlage 5 / Seite 10
neu Einrichtung einer Stelle Sachbearbeitung EG 9a
neu Einrichtung einer Stelle Sachbearbeitung EG 9a
Begründung:
Bedarf bei Kernaufgaben
Aufgrund weiterer komplexer Sanierungen, Erweiterungen sowie Neubauten, sollen mehrere
Stellen zur Umsetzung der Bauvorhaben eingestellt werden. Hinzukommt der weitere Bedarf
in den Bereichen Reinigung, Anmietung, Hausmeister, Vergabestelle und Bäderkonzept.
Zudem sollen 4 Klimamanager das SGB verstärken.
Stellenbedarf aus Untersuchung Rinke-Gruppe
Die Organisationsuntersuchung des externen Dienstleisters hat u.a. ergeben, dass über den
Bedarf bei Kernaufgaben hinaus, weitere 39 Stellen in den kommenden Jahren eingerichtet
werden müssen, um den ständig steigenden Anforderungen an das SGB Rechnung tragen
zu können. Es ist beabsichtigt 7 Stellen davon im Jahr 2022 zu besetzen.
Geflüchtete
Der Personalbedarf für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge ergibt sich in erster Linie
durch die Erschaffung sowie Bewirtschaftung von Notunterkünften und angemieteten
Objekten. Im Zuge dessen, wird Personal benötigt, welches bei der Erstellung von
Containeranlagen und der baulichen Errichtung von Unterkünften mitwirkt. In diesem
Zusammenhang ist ebenso auf die damit einhergehende insgesamte Mehrung der
angemieteten Objekte zu verweisen, welche vom SGB betreut werden.Seite 22 von 23
Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt) Anlage 6
Maßnahme Liegenschaft 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR
Bäderkonzept 11.000.000 28.300.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Beethovenhalle Umbau zur Multifunktionshalle 28.200.000 15.590.611 10.000.000 125.058
Beethovenhalle Bauunterhaltung 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Bauunterhaltung 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.801.650 1.801.650
Stadthalle Godesberg Sanierung 1.000.000 15.000.000 9.000.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel Instandsetzung 5.782.462 8.930.000 7.450.000 7.450.000 7.450.000
Hallenbäder, Kombibad Bauunterhaltung 380.000 638.000 660.000 380.000 380.000
Freibäder Bauunterhaltung 320.000 985.000 985.000 320.000 320.000
Friedhöfe Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe: 47.975.462 57.736.611 51.388.000 34.586.708 25.961.650Seite 23 von 23