Wirtschaftsplan für das Theater der Bundesstadt Bonn 2022/2023

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
220886-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
46 Theater der Bundesstadt Bonn
Dezernat:
Dez. IV
Wirtschaftsplan für das Theater der Bundesstadt
Bonn 2022/2023
Beratungsfolge
Rat 09.06.2022 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
22.06.2022 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme
Auf den Seiten 4-8 der ursprünglichen Anlage Wirtschaftsplan wurden
versehentlich statt der Ist-Zahlen für die Spielzeit 2020/21 die Planzahlen
eingetragen.
Aus diesem Grunde wird in der Anlage ein um diese Informationen korrigiertes
Dokument zur Verfügung gestellt. Weitere Änderungen wurden nicht
vorgenommen, dies hat keine Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2022/23.
Anlage/n
1 Wirtschaftsplan 2022-2023 korrigiert (öffentlich)Seite 1 von 16
Theater der Bundesstadt Bonn
Wirtschaftsplan
Wirtschaftsjahr 2022/23Seite 2 von 16
Vorbemerkungen
Die Aufteilung des Zuschussbetrages erfolgt nach Erfolgsplan (BKZ) und Vermögensplan (IKZ).
Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022/23 berücksichtigt die Entscheidung des Rates der Stadt Bonn
vom 30.06.2016 (Drucksachen-Nr.1611910), dem Theater der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2022/23 (= Spiel-
zeit 2022/23) einen Gesamt-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 26.980.700 EUR, abzüglich einer Kürzung von 300.000
Euro sowie der Anrechnung der Mieteinnahmen durch das Pantheon (150.000 EUR) zur Verfügung zu stellen.
Die Stadt Bonn übernimmt zusätzlich die anfallenden Tariferhöhungen (TE) ab 01.08.2013 in einer voraussichtlichen Ge-
samthöhe von 5.114.000 EUR.
Der städtische Zuschuss für die Spielzeit 2022/23 beläuft sich somit auf 31.644.700 EUR.
Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden auf Grund von Erkenntnissen der vergangenen beiden Jahre die Ansätze aktuali-
siert bzw. angepasst. Der städtische Zuschuss wurde um die TE verändert.
Erfolgsplan (BKZ)
Im Wirtschaftsjahr 2022/23 beträgt der BKZ 31.204.700,00 EUR.
Vermögensplan (IKZ)
In den Vermögensplan wurden die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen in Höhe von 440.000 EUR für die verschiedenen
Abteilungen des Theaters aufgenommen.
Ergebnis:
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.379.257,00 EUR wird ausgeglichen durch
- eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht zu erstattende Gebäudeabschreibungen 740.419,00 EUR)
- eine Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.638.838,00 EUR.
Investitions-Rücklage/
Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2021 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn
Zum 31. Juli 2021 weist die Bilanz des Theaters eine "Investitions-Rücklage" in Höhe von 40.007,98 EUR aus. In der
Bilanzposition "Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2021 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn"
wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 885.776,71 EUR ausgewiesen. Hier sind nicht verausgabte Gelder des Vermögens-
planes der Vorjahre erfasst. Die bilanzielle Gegenposition ist die "Forderung gegenüber der Bundesstadt Bonn".
Über diese Investitions-Mittel darf die Theaterleitung bei zusätzlichen Ausgaben des Vermögensplanes frei verfügen.
Stellenübersicht
Die vorgelegte Stellenübersicht enthält 190 Stellen nach dem "Tarifvertrag Öffentlicher Dienst" (TVöD). Die Anzahl des kün-
stlerisch tätigen Personals (darstellendes und nicht darstellendes Personal) beträgt 185,80 Stellen.
Darüber hinaus sind 9 Beamtenstellen nachrichtlich erwähnt, die im Stellenplan des Bundesstadt Bonn geführt werden.
Finanzplan
Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 14 der Satzung für das
Theater der Bundesstadt Bonn vom 11. Mai 1998 ist gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes ein 5-jähriger
Finanzplan vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.
Nachrichtlich
Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage beträgt zum 31.7.2021: 7.887.046,48 €.Seite 3 von 16
Wirtschaftsplan
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2022/23
(1. August 2022 bis 31. Juli 2023)Seite 4 von 16
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
Erläuterungen zum Erfolgsplan
für die Zeit vom 01.08.2022- 31.07.2023
Theater der Bundesstadt Bonn
IstAnsatzAnsatz
2020/212021/222022/23
€€€€
1. Umsatzerlöse
2.600.000,00Eintrittsgelder aus Theater-Kartenverkauf
200.000,00Einnahmen aus Vorverkaufsgebühren
25.000,00Einnahmen Programmverkauf
Honorare eigene Gastspiele 0,00
500.000,00Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
Sonstige Einnahmen 60.000,00
790.185,442.630.000,003.385.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
2.444.723,00Zuwendung des Landes NRW
643.000,00Zuwendunen und Zuschüsse Dritter
Spenden 5.000,00
Skontoerträge 13.000,00
85.000,00Sonstige Erträge (u.a. Jobtickets)
3.190.723,00 2.877.723,00 3.387.846,56
Die "Zuweisung des Landes NRW" orientiert sich an der Höhe der Personalausgaben (inkl. der Beschäftigungsentgelte)
Summe der Einnahmen 6.575.723,00 5.507.723,00 4.178.032,00
3. Betriebskostenzuschuss 31.644.700,00 31.644.700,00 31.147.700,00 30.657.143,31
Der vertraglich vereinbarte Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2022/23 beträgt insgesamt
31.644.700,00 EUR inkl. der von der Stadt Bonn zu übernehmenden, geschätzten Tarifsteigerung von 5.114.000 EUR.
Summe der Umsatzerlöse einschließlich 38.220.423,00 38.220.423,00 36.655.423,00 34.835.175,31
Betriebskostenzuschss
4. Produktionsaufwand
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
und bezogene Waren
Werkstättenbedarf 991.050,00
700.000,00Energiekosten Strom und Wasser
Programmhefte 46.000,00
30.000,00Sonstige Produktionskosten
Summe 1.131.647,051.506.000,001.767.050,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
175.000,00Übernachtungskosten von Gästen
200.000,00Reisekosten von Gästen
GEMA - Gebühren 30.000,00
270.000,00Urheberrechtsvergütungen
5.000,00Spesen für eigene Gastspiele
972.000,00Gastspielkosten fremder Theater inkl.
Ballett-Gastspiele, Veranstaltungen der Reihe
"Quatsch-keine-Oper" und sonstiger Gastspiele
120.000,00Feuersicherheitswachen
Summe 256.104,341.610.000,001.772.000,00
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Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
2020/212021/222022/23
€€€€c) Beschäftigungsentgelte
3.343.970,00Honorare und Gagen
3.579.000,00Verrechnungen "Beethoven Orchester Bonn"
Summe 5.395.730,446.848.000,006.922.970,00
Summe Produktionsaufwand 10.462.020,00 10.462.020,00 9.964.000,00 6.783.481,83
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Entgelte 14.100.000,00
Beamtenbezüge 545.000,00
Tariferhöhung 5.114.000,00
Aushilfslöhne 140.000,00
Summe 17.881.793,1420.320.000,0019.899.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung,
davon Altersversorgung
1.365.000,00
3.650.660,00Gesetzliche soziale Aufwendungen
150.000,00Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung
Freiw.Soz.Aufwand 20.000,00
1.050.000,00Beiträge zu Versorgungskassen
315.000,00Beamtenversorgungsfond
Summe 4.088.229,925.145.000,005.185.660,00
-2.946.454,85-250.000,00-100.000,00-100.000,00c) personalbezogenen Rückstellungen
Summe Personalaufwand 24.984.660,00 24.984.660,00 25.215.000,00 19.023.568,21
6. Erträge aus der Auflösung des Sonder-
postens zur Finanzierung des Anlagevermögens 805.647,78730.000,00803.000,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonder-
posten zur Finanzierung des Anlagevermögens 440.000,00 363.000,00 534.971,55290.000,00
8. Abschreibungen
1.822.736,782.000.000,002.200.000,002.200.000,00Abschreibungen auf Sachanlagen
Summe der Abschreibungen 2.200.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 1.822.736,78
9. Sonstige Betriebliche Aufwendungen
a) Personalnebenkosten
27.000,00Dienst- und Schutzkleidung
50.000,00Aus- und Fortbildung, Umschulung
200.000,00Sonstiger Personalaufwand
Summe 240.957,51327.000,00277.000,00
b) Miet- und Gebäudeaufwendungen
Mietaufwendungen 70.093,0290.000,00110.000,00110.000,00
c) Raumkosten
Grundbesitzabgaben 130.000,00
550.000,00Energiekosten Heizung
Reinigungskosten 550.000,00
Summe 954.835,941.090.000,001.230.000,00
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Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
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€€€€
d) Gebäudeunterhaltung
Gebäudeunterhaltung 250.000,00330.000,00330.000,00 127.267,52
e) Reparatur und Instandhaltung
Instandhaltung 300.000,00300.000,00300.000,00 219.831,87
f) Betriebsaufwand
5.000,00Rundfunk-TV-Kabelgebühren
Hauselektrik 3.000,00
0,00Sonstige Geschäftsausgaben
Summe 8.000,008.000,00 6.806,57
g) Frachten und Rollgeld
Frachten und Rollgelder 5.000,005.000,005.000,00 2.467,92
h) Polizei- und Feuermelder
Polizei- und Feuermelder 0,000,000,00 0,00
i) Kfz-Kosten
50.000,0055.000,0055.000,00Betriebs- und Reparaturkosten 52.201,42
k) Verwaltungskosten
20.000,00Mobilfunkkosten Technik
0,00Leistungen des SGB (Amt 85)
230.000,00Versicherungskosten (Amt 30)
Mitgliedsbeiträge 50.000,00
15.000,00Dienstreisen (Fahrt- und Übernachtungskosten)
190.000,00Fahrgelder (inkl. JOB-Ticket)
30.000,00Verwaltungskostenerstattung an Stadt Bonn
Portokosten 30.000,00
Telefonkosten 40.000,00
10.000,00Kosten "Electronic-Cash"
Bürobedarf 35.000,00
13.000,00Zeitschriften und Bücher
Prüfungskosten 35.000,00
425.000,00ADV-Kosten (FiBu und Personal)
2.000,00Nebenkosten des Geldverkehrs
Summe 962.000,001.125.000,00 979.458,02
l) Vertriebskosten
Fotomaterial 10.000,00
Anzeigenkosten 45.000,00
Plakatkosten 20.000,00
Kosten Spielzeitheft 135.000,00
289.000,00Sonstige Werbekosten
40.000,00Kosten für Öffentlichkeitsarbeit
Repräsentationskosten 10.000,00
150.000,00Erstattung für das Kartenverkaufssystem
160.000,00Erstattungen Verkehrsverbund
Summe 584.000,00859.000,00 325.456,76
Bei den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" wurden die Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten be-
rücksichtigt und die Ausgabenansätze entsprechend angepasst.
Summe betriebliche Aufwendungen 4.299.000,00 4.299.000,00 3.666.000,00 2.979.376,55
Summe der Aufwendungen 41.582.680,00 41.582.680,00 40.555.000,00 30.338.487,14
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- Wirtschaftsjahr 2022/23-
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€€€€
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,000,000,000,00Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
1.000,00Zinserträge / Bank und Postscheck
Zinserträge / Langfristig 0,00
Summe 0,001.000,001.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00Zinserstattungen an die Stadt Bonn
0,00Zinsen / Langfristige Verbindlichkeiten
Summe -2.404,430,000,00
Zins-Erträge / -Aufwendungen 2.404,43-1.000,00-1.000,00-1.000,00
13. Ergebnis nach Steuern 4.494.283,74-3.898.577,00-3.361.257,00
14. Außerordentliche Erträge
Außerordentlicher Ertrag 0,000,000,000,00
15. Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentlicher Aufwand 1.471.608,000,000,000,00
16. Steuern
Kfz-Steuer 3.000,00
Steuern auf Freikarten 15.000,00
sonstige Steuern 0,00
Summe 11.220,4118.000,0018.000,00
Jahresgewinn / Jahresverlust 3.011.455,33-3.916.577,00-3.379.257,00
Behandlung des Jahresverlustes
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Nicht zu
erstattende Gebäudeabschreibungen) 1.017.089,001.017.100,00740.419,00
Entnahme aus der / Zuführung in die
satzungsmäßige/n Rücklage -4.028.544,332.899.477,002.638.838,00
0,000,000,00
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Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
Erfolgsplan
für die Zeit vom 01.08.2022 - 31.07.2023
Theater der Bundesstadt Bonn
ISTAnsatzAnsatz
2020/212021/222022/23
EUROEUROEUROEUROEURO
1. Umsatzerlöse 3.385.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.190.723,00
6.575.723,00 5.507.723,00 4.178.032,00
3. Betriebskostenzuschuss 31.644.700,00 31.147.700,00 30.657.143,31
4. Produktionsaufwand
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und 1.767.050,00
Betriebsstoffe und bezogene Waren
1.772.000,00b) Aufwendungen für bez.Leistungen
6.922.970,00c) Beschäftigungsentgelte (inkl.BOB)
6.783.481,839.964.000,0010.462.020,00
5. Personalaufwand (inkl. TE ab 01.08.2013)
a) Entgelte 19.899.000,00 18.288.000,00 17.188.102,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.185.660,00 4.369.000,00 4.499.827,39
Altersversorgung und Unterstützung
c) personalbezogene Rückstellungen -100.000,00 -250.000,00 -2.946.454,85
19.023.568,2125.215.000,0024.984.660,00
6. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
zur Finanzierung des Anlagevermögens 805.647,78730.000,00803.000,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonder-
534.971,55290.000,00440.000,00posten zur Finanzierung des Anlagevermögens
8. Abschreibungen 1.822.736,782.000.000,002.200.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.299.000,00 3.666.000,00 2.979.376,55
30.338.487,1440.555.000,0041.582.680,00
10. Erträge aus Ausleihungen des 0,000,000,000,00
Finanzanlagevermögens
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 0,001.000,001.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.404,430,000,00
davon an verbundene Unternehmen
13. Ergebnis nach Steuern 4.494.283,74-3.898.577,00-3.361.257,00
14. Außerordentlicher Ertrag 0,000,000,00
15. Steuern 11.220,4118.000,0018.000,00
16. Außerordentliche Aufwendungen 1.471.608,000,000,00
Jahresgewinn / -verlust 3.011.455,33-3.916.577,00-3.379.257,00
Behandlung des Jahresverlustes
1.017.089,001.017.100,00740.419,00
-4.028.544,332.899.477,002.638.838,00
0,000,000,00
-Entnahme Allgemeine Rücklage (Nicht zu erstattende
Gebäude-Abschreibungen)
- Entnahme aus der / Zuführung in die satzungs-
mäßige/n Rücklage
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Vermögensplan
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2022/23
(1. August 2022 bis 31. Juli 2023)Seite 10 von 16
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
Gesamtvermögensplan
Ausgaben
1 a.) Baumaßnahmen 0 €
Finanzierung aus den Mitteln des Haushalts der Bundesstadt Bonn
(Vorjahr: 0 € )
1 b.) Baumaßnahmen 0 €
Finanzierung aus den Mitteln des Theaters
(Vorjahr: 0 € )
2.) Beschaffungsmaßnahmen 440.000 €
Finanzierung aus Mitteln des Theaters
Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Vorjahr: 440.000 € )
Gesamt: 440.000 €
(Vorjahr: 440.000 € )
3.) Beschaffungsmaßnahmen 0 €
Finanzierung aus dem Sonderposten
(Vorjahr: 0 € )
Nachrichtlich:
Stand: 31. Juli 2021:
- Investitions-Rücklage 40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2021
verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn 885.776,71 €
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Stellenübersicht
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2022/23
(1. August 2022 bis 31. Juli 2023)Seite 12 von 16
Wirtschaftsplan des Theater der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23 -
Stellenübersicht
Darstellung gemäß § 17 Abs. 2 EigVO
Theater der Bundesstadt Bonn
Leitung: Generalintendant
Kaufmännischer Direktor
Ist 2020/21 Soll 2021/22 Soll 2022/23
TVöD 185 TVöD 185 TVöD 190
*4,5 TVöD-Stellen sind gesperrt für NV-Bühne-Verträge.
Die tatsächliche Anzahl der TVöD-Beschäftigten Künstlerisches Personal 185,8
ist wegen Teilzeitkräften höher. (Darstellendes und nicht-
darstellendes Personal
nach NV-Bühne)
Beamte 9
(Im Stellenplan der Stadt Bonn)
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Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
Anlage: Finanzplan
Vorbemerkung Finanzplan
Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 14 der Satzung für das
Theater der Bundesstadt Bonn vom 11. Mai 1998 ist gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes ein 5-jähriger
Finanzplan vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.
Die Finanzplanung besteht aus
- einer Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen
vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert sowie
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.
Die Finanzplanung berücksichtigt die im Generalintendantenvertrag mit Herrn Dr. Helmich vorgesehenen finanziellen
Regelungen und gibt den voraussichtlichen Bedarf nach dem heutigen Stand wieder.
Gem. Beschluss des Rates vom 30.06.2016 (DS-Nr.: 1611910) wurden die Betriebsmittelzuschüsse für die Zeit vom
01.08.2018-31.07.2023 festgelegt. Die anfallenden, tatsächlichen TE werden von der Stadt Bonn übernommen.
Durch Beschluss des Rates vom 09.12.2021 (DS-Nr.: 211981) wurden die Betriebsmittelzuschüsse für die Zeit vom
01.08.2023-31.07.2028 festgelegt, die anfallenden, tatsächlichen TE werden weiterhin von der Stadt Bonn übernommen.
Seit 01.08.2018 verringert sich der Zuschuss um die Einnahmen aus der Vermietung der Halle Beuel an das Pantheon,
dies wird auch in der Zeit vom 01.08.2023-31.07.2028 so weitergeführt.
Aktualisierungen bzw. Anpassungen wurden so vorgenommen, dass es zu keiner Veränderung zum städtischen Zu-
schuss kommt.
TE* abzügl Miete davon
Pantheon Gesamt Investition
(BKZ) (IKZ)
2022/23 26.680.700 € 5.114.000 € 150.000 € 31.644.700 € 440.000 €
2023/24 26.680.700 € 5.691.000 € 150.000 € 32.221.700 € 440.000 €
2024/25 26.680.700 € 6.279.000 € 150.000 € 32.809.700 € 440.000 €
2025/26 26.680.700 € 6.877.000 € 150.000 € 33.407.700 € 440.000 €
2026/27 26.680.700 € 7.486.000 € 150.000 € 34.016.700 € 440.000 €
*Schätzungen
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Wirtschaftsplan des Theater der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23 -
Anlage: Finanzplan
Übersicht über die Ent-
wicklung der Einnahmen PlanPlanPlanPlanPlanPlan
und Ausgaben Theater (BKZ) 2026/272025/262024/252023/242022/232021/22
EUROEUROEUROEUROEUROEURO
1. Umsatzerlöse 5.000.0005.000.0004.800.0004.800.0003.385.0002.630.000
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.190.7232.877.723
3. Betriebskostenzuschuss 34.016.70033.407.70032.809.70032.221.70031.644.70031.147.700
4. Produktionsaufwand 9.500.0009.500.0009.200.0009.200.00010.462.0209.964.000
5. Personalaufwand 27.137.66026.528.66025.930.66025.342.66024.984.66025.215.000
6. Erträge SonderPosten 803.000803.000803.000803.000803.000730.000
7. Aufwendungen Sonder Posten 440.000440.000440.000440.000440.000440.000
8. Abschreibungen 2.200.0002.200.0002.200.0002.200.0002.200.0002.000.000
9. Sonstige Betriebliche Auf- 4.263.4594.263.4594.363.4594.363.4594.299.0003.666.000
wendungen
10. Erträge aus Ausleihungen des 000000
Finanzanlagevermögens
11. Sonstige Zinsen und ähnliche 1.0001.0001.0001.0001.0001.000
Erträge
12. Zinsen und ähnliche Auf- 000000
wendungen
13. Ergebnis nach Steuern -720.419-720.419-720.419-720.419-3.361.257-3.898.577
14. Steuern 20.00020.00020.00020.00018.00018.000
-740.419-740.419-740.419-740.419-3.379.25715. Jahresgewinn / -verlust -3.916.577
Behandlung des Jahresverlustes
740.419740.419740.419740.419740.4191.017.100
000000
00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Nicht
zu erstattende Gebäudeabschreibungen)
Entnahme aus 0d.satzungsgemäßen Rücklage 2.899.477
Entnahme aus dem Sonderposten
0002.638.838
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Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2022/23-
Anlage: Finanzplan
Vermögensplan Theater (IKZ)
(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben)
Investitionen
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
EURO EURO EURO EURO EURO EURO
Baumaßnahmen (Stadt Bonn) 0 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen (eigene) 0 0 0 0 0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bühnentechnik; MTA; Werkstätten 98.700 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Technisches Gerät, Sicherheitseinrichtung
Podeste u.ä.
Beleuchtung 114.200 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Scheinwerfer, u.ä.
Ton / Elektroakustik 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Audio- und Videogeräte, Lautsprecher etc.
Requisite 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kostüm 12.460 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Maske 8.300 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
Fotograph 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Fahrzeuge 10.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Hausverwaltung 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Intendanz/ Verwaltung/
Technische Direktion 51.040 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Unvorhergesehenes 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000
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