Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn; hier: Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR.

Beschlussvorlage
öffentlich
220705
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle Bonn;
hier: Zusätzliche Budgetbereitstellung in der
Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und
Baunachträge unter 100.000,00 EUR.
Beratungsfolge
Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle Bonn 26.04.2022 Anhörung
Rat 05.05.2022 Entscheidung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
18.05.2022 Empfehlung
Beschlussvorschlag
Das bisher vom Rat freigegebene investive Gesamtbudget wird für Planungs-
und Baunachträge unter 100.000,00 EUR um 308.446,17 EUR netto zzgl.
2.930,24 EUR anteiliger Umsatzsteuer in der Produktgruppe 1.15.07
(Konferenzzentrum/ Beethovenhalle) erhöht.
Begründung
Mit Beschluss vom 07.06.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt, die im
Zusammenhang mit der Fertigstellung der denkmalgerechten Instandsetzung
und Modernisierung der Beethovenhalle entstehenden und über das durch den
Rat bereits bereitgestellte Budget hinausgehenden Nachträge, ohne vorherige
Genehmigung des Rates auszulösen, sofern die Auftragssumme einen Betrag
von EUR 100.000,- (netto) nicht übersteigt.
Um den Rat beschlussgemäß über die im Laufe der Baufertigstellung
angefallenen Nachträge, die jeweils unterhalb des festgelegten
Schwellenwertes von EUR 100.000,- netto liegen, zu informieren und das
hierfür benötigte zusätzliche Budget bereitzustellen, legt die Verwaltung dem
Rat die v. g. Nachträge im Rahmen dieser Vorlage vor.
Seit der letzten Beschlussfassung über die Nachträge EUR <100.000,-, DS Nr.
220264, sind weitere investive Nachträge zum Stichtag 28.02.2022 angefallen.
Der o.g. Betrag überschreitet das bislang vom Rat freigegebene Budget.Seite 1 von 5
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Die vorgenannte Summe setzt sich wie folgt zusammen:
Nachträge Bauleistungen: 56.829,56 EUR netto
Nachträge Planerleistungen/Baunebenkosten: 251.616,61 EUR netto
Gesamt: 308.446,17 EUR netto
In der als Anlage 1 beigefügten Übersicht sind die angefallenen
Aufträge/Nachträge, unterteilt nach Bauleistungen, Planungsleistungen und
Baunebenkosten dargestellt.
Finanzielle Auswirkungen:
Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2021/2022 durch den Rat am
24.06.2021 wurde das Delta zwischen dem bisher vom Rat freigegebenen
Budget und dem bisherigen Worst-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio.
veranschlagt. Diese Mittel stehen mit der Genehmigung des Haushaltes
2021/2022 zur Verfügung.
Das bislang vom Rat freigegebene investive Budget für die denkmalgerechte
Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn beläuft sich auf
EUR 144.038.845,24 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget beläuft sich auf EUR 2.452.134,78 einschließlich anteiliger
Umsatzsteuer (Stand: Rat 04.04.2022). Mit der vorstehenden
Beschlussfassung zur Budgetfreigabe (vgl. Anlage 2) erhöht sich das investive
Gesamtbudget auf EUR 144.350.221,65 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer.
In diesem Gesamtbudget ist ein Betrag von rd. EUR 5,6 Mio. enthalten (Vgl.
Beschluss des Rates vom 28.06.2021, DS-211095, zum Abschluss einer
Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner und dem TGA-Planer), der das
bisherige Worst-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio. überschreitet und im
Haushalt 2023 f. zu veranschlagen ist. Mit dem Projektstand (15.02.2022) für
die Ratssitzung am 17.03.2022 (DS-220283-02 ST) hat das SGB mitgeteilt,
dass das fortgeschriebene Worst-Case-Szenario von EUR 171,8 Mio. um rd.
EUR 19,6 Mio. überschritten wird und hat diese zusätzlichen Mittel für den
Haushalt 2023/2024 angemeldet. Der neue Gesamtkostenrahmen (Best-Case-
Szenario) beträgt nunmehr EUR 191,4 Mio. einschließlich anteiliger
Umsatzsteuer.
Der zu beschließende Betrag ist noch Bestandteil des Worst-Case-Szenarios
und erhöht damit nicht den Rahmen der bisherigen investiven und konsumtiven
Gesamtprojektkosten von rd. EUR 171,8 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.Seite 2 von 5
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Produktgruppe Produktgruppenbezeich
nung
Produkt Produktbezeichnung
1.15.07 Konferenzzentrum/
Beethovenhalle
1.15.07.06 Beethovenhalle allgemein/
Eigentümer (BgA)
Investive Kosten der Maßnahme
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen 311.376,41 5900015071010/
785300
2022 f.
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
1 Anlage 1_Anlage Baukosten + Baunebenkosten gesamt (öffentlich)
2 Budgetentwicklung_BHB_Stand_06.04.2022 (öffentlich)Seite 3 von 5
der Beethovenhalle Bonn
Baukosten + Baunebenkosten (Gesamt)
Unterdeckung Aufträge/Nachträge
Stand: 28.02.2022
Beauftragte Nachträge KG200-600:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto) gedeckt/offen
Zusätzlich benötigtes Budget 0,00 €
Geprüfte aber noch nicht formal beauftragte Nachträge KG200-600:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto) gedeckt/offen
3005 KG 300 (Hochbau) Klinkersanierung 25.483,10 € offen
3019 KG 300 (Hochbau) Estricharbeiten 4.980,36 € offen
3028.1 KG 300 (Hochbau) Metallbauarbeiten 21.941,10 € offen
3032 KG 300 (Hochbau) Malerarbeiten 4.425,00 € offen
Zusätzlich benötigtes Budget 56.829,56 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 200-600 Gesamt 56.829,56 €
Beauftragte Nachträge KG700
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto) gedeckt/offen
3039 KG 700 (Nebenkosten) Gutachter 19.100,00 € offen
3039 KG 700 (Nebenkosten) Gutachter 24.000,00 € offen
7042 KG 700 (Nebenkosten) Beratung Lüftungsführung gr. Saal 22.935,00 € offen
Zusätzlich benötigtes Budget 66.035,00 €
Geprüfte aber noch nicht formal beauftragte Nachträge KG700:
Vergabeeinheit Kostengruppe Gewerkegruppe zstl. Benötgtes Budget (netto) gedeckt/offen
7006 KG 700 (Nebenkosten) Bühnentechnik 15.006,92 € offen
7025 KG 700 (Nebenkosten) SiGeKo 41.212,50 € offen
7028 KG 700 (Nebenkosten) WLAN/DECT 53.790,55 € offen
7032 KG 700 (Nebenkosten) Gutachter 5.100,00 € offen
7039 KG 700 (Nebenkosten) Sachverständigen 62.480,09 € offen
7039 KG 700 (Nebenkosten) Lichtplaner 7.991,55 € offen
Zusätzlich benötigtes Budget 185.581,61 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 700 Gesamt 251.616,61 €
Zusätzlich benötigtes Budget KG 200-700 Gesamt 308.446,17 €
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung Übersicht Nachträge KG200-700 < 100TSeite 4 von 5
II-1
Anlage
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 06.04.2022
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 04.04.2022
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
04.04.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 142.114.498,27 1.924.346,97 144.038.845,24
125. 05.05.2022 220705 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
308.446,17 5% 2.930,24 311.376,41
Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 142.422.944,44 1.927.277,21 144.350.221,65
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.538.000,00 52.611,00 5.590.611,00
08.11.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.429.434,08 22.700,70 2.452.134,78
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 5 von 5