Jahresabschluss 2021 - Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung von Haushaltsresten)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
220566
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Jahresabschluss 2021 -
Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung
von Haushaltsresten)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
06.04.2022 Kenntnisnahme
Rat 05.05.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat die Stadtkämmerin/den Stadtkämmerer am
14.11.2013 beauftragt, die im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeten
Ermächtigungsübertragungen dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe sowie dem Rat der Bundesstadt Bonn spätestens im März des auf das
Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahres zur Kenntnis zu geben (s. Ziffer 3 DS
1312567ST4).
Eine fristgerechte Erstellung der Vorlage für die März-Sitzung des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe war aufgrund der Möglichkeit der
Beantragung der Mittel bis 04.02.2022 und der zeitaufwendigen Bearbeitung
nicht möglich.
Hierzu legt die Verwaltung die Übersicht der im Rahmen des
Jahresabschlusses 2021 nach 2022 vorgesehenen
Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und investive
Auszahlungen vor.
Die nach dieser Mitteilung im Rahmen der Bewirtschaftung notwendigen
weiteren Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2022 werden im Rahmen des
Jahresabschlusses 2021 dem Rat als Anlage des Anhangs gemäß § 95 Abs. 4,
Zif. 5 GO NRW vorgelegt.
Anlage/n
1 Anlage Ermächtigungsübertragungen (öffentlich)Seite 1 von 8
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand:16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
1 101000102 72.1000 Internationales und Nachhaltigkeit 20.480,46 45.480,46 25.000,00 Projekt "Initiative zur Förderung einer Personalstelle zur Koordination u Umsetzung entwicklungspolit. Engagements in Kommunen"
2 101000102 73.1000 Internationales und Nachhaltigkeit 1.814,63 1.814,63 0,00 AIW Fördermittel
3 101000102 74.1000 Internationales und Nachhaltigkeit 58.679,06 58.679,06 0,00 Straßenbahnwerbung anl 25 Jahre UNO-Stadt Bonn, AIW Fördermittel
4 102000118 74.1000 Politische Gremien 30.000,00 30.000,00 0,00 HAR für Amt 41 (141000401/ 73.1000) Solidaritätsfonds II f Kultureinrichtungen u Kulturschaffende
5 103001501 72.1000 Wirtschaftsförderung 229.524,10 249.524,10 20.000,00 Breitbandprojekt "Graue-Flecken-Programm", Ausbau KGS Beethovenschule, Sonderaufruf Gewerbe- Industriegebiete, Schulen
(BBAII), Klimagerechte Gewerbegebiete
6 103001501 73.1000 Wirtschaftsförderung 361.238,94 361.238,94 0,00 Unterstützung mittelständischer Unternehmen, Nachhaltigkeitshub, Zuschuss Verbraucherzentrale
7 103001501 74.1000 Wirtschaftsförderung 0,00 10.000,00 10.000,00 Freier Rest für die Digitalisierung wurde abgelehnt und ist im Ansatz 2022 (397.037,22 €) aufzufangen.
8 103001502 72.1000 Tourismus 13.500,00 13.500,00 0,00 Für Stelen "Weg der Demokratie", Umsetzung Stadtrundfahrt in "Leichter Sprache"
9 103001502 74.1000 Tourismus 6.300,00 6.300,00 0,00 Für Gästeführer Schulung
10 110000109 74.1000 Zentrale Dienste 650.000,00 650.000,00 0,00 Mittelübertragung für Zahlungen betreffend Jobticket. Übertrag auf die 111000116/529100
11 110000119 74.1000 Ref. Stadtförderung 145.353,79 145.353,79 0,00 Mittelübertragung diverser Fördermittel
12 110660130 72.1000 BezVSt. Bonn 62.827,00 62.827,00 0,00 Mittelübertragung Bürgerhaushalt in Höhe von 62.827,00 EUR;
13 110660130 73.1000 BezVSt. Bonn 0,00 14.460,00 14.460,00 Mittel werden der Rücklage zugeführt und können in 2022 aus der Rücklage entnommen werden.
14 110770131 72.1000 BezVSt. Bad Godesberg 3.889,00 3.889,00 0,00 Übertragung von Mitteln wg. vertraglicher Bindung in Höhe von 2.889 EUR und Mittel Feuerwehrtopf i.H.v. 1.000 EUR
15 110770131 72.1000 BezVSt. Bad Godesberg 2.000,00 2.000,00 0,00 Übertragung von Mitteln für die Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks in Rüngsdorf
16 110770131 73.1000 BezVSt. Bad Godesberg 15.000,00 15.000,00 0,00 geförderter Diskussionsprozess Amerikanischer Club
17 110770131 73.1001 BezVSt. Bad Godesberg 19.160,00 19.160,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022
18 110880132 72.1000 BezVSt. Beuel 39.230,00 39.230,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Feuerwehrtopf
19 110990133 72.1000 BezVSt. Hardtberg 600,00 600,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022
20 111000116 70.1000 Personalmanagement 10.577.909,03 10.577.909,03 0,00 Mittelübertragung zur Deckung des bereits jetzt bei den Personalauszahlungen absehbaren Defizits.
21 111000116 74.1000 Personalmanagement 239.672,01 239.672,01 0,00 Mittelübertragung für Zahlungen betreffend Jobticket. Übertrag auf die 111000116/529100
22 110200126 72.1000 IT-Betrieb 115.939,88 115.939,88 0,00 Fördermittel Gute Schule 2020
23 113000114 72.1000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 251.911,73 251.911,73 0,00 Streaming von Veranstaltungen, Coronabedingte Zusatzkosten (Tag der offenen Tür "Villa Hammerschmidt"),
Interne Kommunikation
24 113000114 74.1000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 70.293,84 70.293,84 0,00 Interne Kommunikation
25 114000107 72.1000 Rechnungsprüfung 39.359,50 39.359,50 0,00 Finanzierung SAP HANA (Empfänger: 120000120/ 721000)
26 120000120 72.1000 Finanzmanagement 250.000,00 250.000,00 0,00 Mittelübertragung Umstellung SAP Hana bei Amt 20 130TEUR , Umstellung SGB auf SAP-Stadt bei Amt 21 120 TEUR
27 120101601 75.1000 Zinsen und sonst. Fi 50.000,00 50.000,00 0,00 Übertragung der Mittel zu 110000119 72.1000 zur Deckung für die Kosten der Fördermittelsoftware
28 123000128 72.1000 Liegenschaftsmanagement 25.247.484,38 25.247.484,38 0,00 Instandsetzungsmaßnahmen BgAs durch das SGB
29 123000128 74.1000 Liegenschaftsmanagement 87.599,05 104.427,90 16.828,85 Für Abwicklung von Erbpachtverträgen
30 130000127 72.1000 Recht 27.500,00 27.500,00 0,00 Mittelübertragung für anwaltliche Beistandsleistungen
31 133000201 72.1000 Allgemeine Sicherheit u Ordnung 92.045,50 92.045,50 0,00 Zweckgebundene Fördermittel für das EU-Projekt "MONICA"
32 133000201 74.1000 Allgemeine Sicherheit u Ordnung 40.346,95 40.346,95 0,00 Für die Beschaffung von Bodycams (DS-Nr.: 201263)
33 133000204 74.1000 Verkehrsangelegenheiten u.a. 455.000,00 455.000,00 0,00 Für die Beschaffung von 5 Geschwindigkeitsmessanlagen (DS-Nr. 210269)
34 137000219 72.1000 Brandschutz 115.847,43 115.847,43 0,00 Umbau von 3 TLF, 10 Abbiegeassistenzsysteme
35 120000120 72.1000 Finanzmanagement 41.000,00 41.000,00 0,00 Machbarkeitsstudie Umstieg auf SAP-HAHA
36 140000300 70.1900 Schulträgeraufgaben TE-üb 3.562,00 3.562,00 0,00 Projekt Schulsozialarbeit (Ließem Stiftung)
37 140000300 72.1000 Schulträgeraufgaben TE-üb 122.692,08 122.692,08 0,00 "Gute Schule 2020", "Digitalpaket Schule"
38 140000300 74.1000 Schulträgeraufgaben TE-üb 1.538.523,14 1.538.523,14 0,00 "Gute Schule 2020", "Digitalpaket Schule", OGS Infrastruktur
39 140000301 72.1000 Grundschulen 217.564,68 217.564,68 0,00 Übertragung Schulgirokonten, Bonner Bildungsfonds
40 140000301 73.1000 Grundschulen 146.105,18 146.105,18 0,00 OGS plus (Empfänger: 140000306/ 73.1000)
41 140000301 74.1000 Grundschulen 377.071,09 377.071,09 0,00 Übertragung Schulgirokonten,Versicherungsleistungen
42 140000302 72.1000 Hauptschulen 120.000,00 120.000,00 0,00 Übertragung Schulgirokonten
43 140000302 74.1000 Hauptschulen 167.548,68 167.548,68 0,00 Übertragung Schulgirokonten,Versicherungsleistungen
44 140000303 72.1000 Realschulen 150.000,00 150.000,00 0,00 Übertragung Schulgirokonten
45 140000303 74.1000 Realschulen 204.455,62 204.455,62 0,00 Übertragung Schulgirokonten, Förderprogramm "ExtraZeit Lernen"
46 140000304 72.1000 Gymnasien 200.000,00 200.000,00 0,00 Übertragung Schulgirokonten
47 140000304 74.1000 Gymnasien 317.119,50 317.119,50 0,00 Übertragung Schulgirokonten,Versicherungsleistungen, Förderprogramm "ExtraZeit Lernen"
48 140000305 72.1000 Gesamtschulen 100.000,00 100.000,00 0,00 Übertragung Schulgirokonten
49 140000305 74.1000 Gesamtschulen 234.298,94 234.298,94 0,00 Übertragung Schulgirokonten,Versicherungsleistungen
50 140000306 72.1000 Förderschulen 100.000,00 100.000,00 0,00 Übertragung Schulgirokonten
51 140000306 73.1000 Förderschulen 43.894,82 43.894,82 0,00 OGS plus
52 140000306 74.1000 Förderschulen 124.976,49 124.976,49 0,00 Übertragung SchulgirokontenSeite 1 von 7Seite 2 von 8
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand:16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
53 140000307 72.1000 Berufskollegs 300.000,00 300.000,00 0,00 Übertragung Schulgirokonten
54 140000307 74.1000 Berufskollegs 716.632,01 716.632,01 0,00 Übertragung Schulgirokonten
55 140000310 72.1000 Sonstige schulische Aufgaben 49.438,04 49.438,04 0,00 Projekt "Selbstständige Schule", Mathezentrum, BONNEUM, Programm zdi-BSO-MINT 2017 ff.
56 140000310 73.1000 Sonstige schulische Aufgaben 64,35 64,35 0,00 Übertragung einer zweckgebundenen Spende
57 140000310 73.1001 Sonstige schulische Aufgaben 893.803,95 893.803,95 0,00 Förderprogramm KommunalinvestfG, Abrechnung Inklusion mit LVR/ Land NRW
58 140000310 74.1000 Sonstige schulische Aufgaben 26.603,55 26.603,55 0,00 Mathezentrum, BONNEUM, Inklusionsmaßnahmen
59 141000401 70.1900 Kulturelle Projekte 15.461,07 16.431,07 970,00 Übertragung zweckgebundener Fördermittel für die Projekte 'Sparte 1,2,3', 'Käpt'n Book' sowie freier Mittel für die Projekte
'Demokratie' und 'Limes-Vertrag'.
Die Bildung weiterer freier Reste wurde abgelehnt.
60 141000401 72.1000 Kulturelle Projekte 23.137,55 28.631,00 5.493,45 Übertragung zweckgebundener Fördermittel für die Projekte 'Sparte 1,2,3', 'Käpt'n Book' sowie freier Mittel für das Kulturkonzept.
Die Bildung weiterer freier Reste wurde abgelehnt.
61 141000401 73.1000 Kulturelle Projekte 18.984,23 18.984,23 0,00 Zweckgebundene Fördermittel für die Projekte "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" für etwaige Rückzahlungen nach Prüfung
des Verwendungsnachweises durch das Land.
62 141000401 74.1000 Kulturelle Projekte 10.294,20 11.381,38 1.087,18 Übertragung zweckgebundener Fördermittel für die Projekte 'Sparte 1,2,3', 'Käpt'n Book' sowie freier Mittel für das Projekt
'Demokratie'.
63 141000402 73.1000 Kulturförderung 70.502,93 70.502,93 0,00 Gebundene Mittel für das Kulturkonzept, freie Mittel für die erste Jahreshälfte 2022 im Bereich der Projektförderung und noch nicht
abgerufene Mittel aus dem Jahr 2021.
64 141300409 72.1000 LZ Kunstmuseum 885.021,12 885.021,12 0,00 Freie Mittel i.H.v. 297.557,63 EUR zur Sanierung/Putzerneuerung der Wechselausstellungsräume, die in 2021 nicht verausgabt
werden konnten.
Übertragung nicht verausgabter Mittel i.H.v. 587.463,49 EUR, basierend auf dem Intendantenvertrag
65 141400407 72.1000 Stadtarchiv 11.038,99 11.038,99 0,00 Zweckgebundene Fördermittel für das "Rheinische Institut für Künstlernachlässe" und gebundene Mittel für Restaurierungs- und
Digitalisierungsmaßnahmen.
66 141400407 74.1000 Stadtarchiv 74.491,58 74.491,58 0,00 Zweckgebundene Fördermittel für das "Rheinische Institut für Künstlernachlässe" und gebundene Mittel für die Einrichtung der
Gedenkstätte und NS Dokumentationszentrum.
67 141500408 70.1900 Stadtmuseum 6.589,20 6.589,20 0,00 Mittel für bereits beauftragte Leistungen im Rahmen der Neukonzeption des Stadtmuseums und eines Werkvertrags, der vom
Stadtarchiv übernommen wurde.
68 141500408 72.1000 Stadtmuseum 56.060,66 56.060,66 0,00 Mittel für bereits beauftragte Leistungen im Rahmen der Neukonzeption des Stadtmuseums und des Transports eines Gobelins.
69 141900411 72.1000 Theater 3.162.964,66 3.162.964,66 0,00 Mittel für die Instandsetzung des Theaters.
70 141900411 73.1000 Theater 12.205.813,90 12.205.813,90 0,00 Mittelübertragung gem. vertraglicher Verpflichtungen aus dem Intendantenvertrag.
71 150000504 74.1000 Soziale Einrichtungen 445,62 445,62 0,00 Es handelt sich um eine zweckgebundene Spende vom Verein ZONTA.
72 150000510 72.1000 Sonst. soz. Hilfen 0,00 153.069,92 153.069,92 Die Zahlung in Höhe von 139.678,42 kann aus dem Ansatz 2022 erfolgen, da die 4. Abschlagszahlung für 2022 erst im Jahr 2023
gezahlt werden wird. Die noch ausstehende Rechnung für ein Fotoshooting in Höhe von 3.391,50 EUR kann ebenfalls aus dem
Budget gezahlt werden. Die Übertragung der beantragten Mittel für das Projekt "Fußball inklusiv " sind aus der Finanzposition
73.1000 zu zahlen und kann dort aus dem Budget abgefangen werden.
73 150000510 73.1000 Sonst. soz. Hilfen 5.000,00 36.150,00 31.150,00 Übertragung von Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022 für das Projekt "Leihbar", Ablehnung in Höhe von 21.400,00 EUR
und 9.750,00 EUR. Diese Zuschüsse können über den Ansatz 2022 finanziert werden.
74 151000601 73.1001 Förderung von Kindern in Tagespflege 2.082,03 2.082,03 0,00 Zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse des Landes
75 151000602 70.1900 Tageseinrichtungen für Kinder 50.695,00 50.695,00 0,00 Landeszuweisung für Städt. Familienzentren in Höhe von 50.000 EUR, Spenden für Kitas in Höhe von insgesamt 695 EUR
76 151000602 72.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 650.514,69 781.148,22 130.633,53 Mittelübertragung für zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 358.300 EUR, Stiftungsmittel für das Projekt
"Zukunft durch Bildung" , Landeszuweisungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen in Höhe von insgesamt 106.140 EUR und
Landeszuweisung für die Fortbildung päd. Kräfte in Höhe von 57.322,75 EUR, Spende Kita Siemensstraße i.H.v. 378,16 EUR;
abgelehnt wurde die Übertragung der Mittel für die PCR-Pool-Tests 2021 in Höhe von 30.633,32 EUR ; Ablehnung der Einnahmen
aus Ersatzansprüchen in Höhe von 100.000 EUR
77 151000602 74.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 284.475,84 284.475,84 0,00 Mittelübertragung Spende Kita In der Grächt in Höhe von 250 EUR, Spende für die Kita Friedrich-Wöhler-Straße in Höhe von
836,09 EUR und Landeszuweisung für städt. Familienzentren in Höhe von 283.349,90 EUR; Spende Kita Waldenburger Ring 44
i.H.v. 39,85 EUR
78 151000604 72.1000 Einrichtungen der Jugendarbeit 18.179,73 18.179,73 0,00 Spielleitplanung Auerberg
79 151000605 72.1000 Sonst. Leistungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 36.080,00 36.080,00 0,00 Landeszuweisung "Projekt "kinderstark"
80 151000605 73.1000 Sonst. Leistungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 29.595,45 29.595,45 0,00 Mittelübertragung für das Förderprogramm "Aufholen nach Corona - Frühe Hilfen"
81 151000605 73.3000 Sonst. Leistungen j. Menschen u. Familien 98.924,46 98.924,46 0,00 Verwendung zweckgebundener Bußgelder in Höhe von 39.981,08 EUR; Spenden der Weisweiler-Stiftung i.H.v. 700,22 EUR;
zweckgebundene Erbschaft von 58.243,16 EUR
82 151000606 72.1000 Sonst. Einrichtungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 17.755,51 17.755,51 0,00 LZ städt. Erziehungsberatungsstelle für die Flüchtlingsberatung
83 151000606 74.1000 Sonst. Einrichtungen z. Förderung j. Menschen u. Familien 16.090,54 16.090,54 0,00 LZ für das Projekt Familienzentren i.H.v. 13.216,61 EUR; Spende für städt. Erziehungsberatungsstelle i.H.v. 500 EUR und
Spenden für die Flüchtlingsarbeit i.H.v. 2.373,93 EUR
84 152000802 73.1000 Sportförderung 62.500,00 62.500,00 0,00 Zuschuss SV Buschdorf f. Vereinsheim
85 152000802 73.1001 Sportförderung 202.521,78 202.521,78 0,00 IZ für Hertha Bonn und WSV Godesberg (Baumaßnahmen)
86 153000704 72.1000 Gesundheitsschutz 551.056,75 551.056,75 0,00 Übertragung freier Mittel zur Abrechnung des Betriebs des Corona-Diagnostikzentrums im Jahr 2021. Diese liegt noch nicht vor.
87 153000704 74.1000 Gesundheitsschutz 668.017,92 668.017,92 0,00 Übertragung freier Mittel zur weiteren Beauftragung eines Personaldienstleisters zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie.
88 156001307 72.1000 Natur und Landschaft 211.812,57 211.812,57 0,00 Ermächtigung zu übertragenen Mittelbindungen für den PEPL Lyngsberg (196.724,85 EUR) sowie freier Restmittel für Maßnahmen
der Biodiversität (15.087,72 EUR).
89 156001307 74.1000 Natur und Landschaft 2.096,13 8.724,00 6.627,87 Übertragung der Ermächtigung für einen im Jahr 2021 erteilten Auftrag. Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt.Seite 2 von 7Seite 3 von 8
20-11 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand:16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
90 156001401 72.1000 Boden- und Gewässerschutz 0,00 19.216,88 19.216,88 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ein Ansatz von 259.146,25 EUR zur Verfügung steht.
91 156001403 72.1000 Umweltvorsorge 342.862,05 342.862,05 0,00 Übertragung gebundener und freier Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des städt. Klimanotstandspaketes. Die Mittel werden im
Jahr 2022 zwischen OB-1 und Amt 67 aufgeteilt.
92 156001403 73.1000 Umweltvorsorge 74.988,41 74.988,41 0,00 Übertragung zweckgebundener Restmittel des Projektes 'Ökosponsoring' (145,41 EUR) sowie von vertraglich gebundenen Mitteln
des Projektes 'Bonn 4 future' (74.843,00 EUR)
93 156001403 73.1001 Umweltvorsorge 272.802,00 272.802,00 0,00 Übertragung nicht ausgezahlter Fördermittel zur Entsiegelung und für Photovoltaik
94 161000901 72.1000 Stadt-, Raumplanung 382.974,65 642.267,57 259.292,92 Übertragung der gebundenen Mittel für Regional- Landes- u. Raumordnungsplanung, Beb.planvorentw., Städteb. Pl. u. Beratg
sowie Ortsbaurecht, Verträge. Ablehnung des freien Rests, da im Haushaltsjahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen
(651.502,33).
95 161000902 72.1000 bes. Städtebaurecht 2.947.532,03 2.947.532,03 0,00 Übertragung der gebundenen Mittel für den Masterplan Innere Stadt ( 2.252.757,51 EUR) sowie eines freien Rests (694.774,52
EUR) für Maßnahmen der Prozesssteuerung Kommunikation.
96 161001003 72.1000 Denkmalschutz, -pflege 10.432,50 11.071,50 639,00 Übertragung der gebundenen Mittel in das Folgejahr.
97 161001207 72.1000 Verkehrsplanung 1.576.260,21 1.576.260,21 0,00 Übertragung zweckgebundener Fördermittel sowie Übertragung gebundener Mittel 2021
98 161001207 73.1000 Verkehrsplanung 3.630.484,74 3.630.484,74 0,00 Übertragung zweckgebundener Fördermittel sowie Übertragung gebundener Mittel 2021
99 161001207 73.1001 Verkehrsplanung 0,00 260.000,00 260.000,00 Die Übertragung vwurde abgelehnt, da im Jahr 2022 erneut Mittel zur Verfügung stehen.
100 163000904 72.1000 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen 500.000,00 500.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Deckung eventuell anfallender Prozesskosten für Verfahren aus Vorjahren
101 166001103 72.1000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 1.797.411,93 2.011.064,99 213.653,06 Mittelübertragung zur Deckung bereits beauftragter Leistungen aus 2021. Die Übertragung von Mittelbindungen aus Vorvorjahren
wurde abgelehnt.
102 166000000 72.1000 Amt 66 PB-übergreifend 0,00 30.817,52 30.817,52 Die Mittelübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (7.360.930 EUR).
103 166000112 72.1000 Bauhof, SB 13.666,88 13.666,88 0,00 Mittelübertragung zur Deckung bereits beauftragter Leistungen aus 2021.
104 166000112 73.1000 Bauhof, SB 234.000,00 234.000,00 0,00 Mittelübertragung zur Begleichung einer Rechnung der Stadtwerke, welche noch nicht vorliegt.
105 166001201 72.1000 Gemeindestraßen 2.422.720,52 2.422.720,52 0,00 Mittelübertragung zur Deckung bereits beauftragter Leistungen aus 2021 und zur Umgestaltung der U-Bahnabgänge am Hbf. Bonn.
106 166001201 73.1001 Gemeindestraßen 115.000,00 115.000,00 0,00 Abfluss der Mittel hängt vom Baufortschritt und Abrechnung des Vorhabenträgers ab. Die Maßnahme ist derzeit in der Umsetzung.
107 166001202 72.1000 Kreisstraßen 0,00 27.269,57 27.269,57 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (125.499 EUR).
108 166001203 72.1000 Landesstraßen 0,00 80.510,71 80.510,71 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (349.500 EUR).
109 166001204 72.1000 Bundesstraßen 0,00 165.821,83 165.821,83 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (1.221.315 EUR).
110 166001206 73.1001 ÖPNV 161.260,55 1.849.491,97 1.688.231,42 Mittel zur Deckung der Mietzahlung des Bauhof West aus dem Jahr 2021. Weitere Übertragungen wurden abgelehnt und werden
neu veranschlagt.
111 166001308 72.1000 Gewässer, Hochwasser 51.628,47 51.645,47 17,00 Mittelübertragung zur Deckung bereits beauftragter Leistungen aus 2021.
112 168001301 72.1000 Öffentliches Grün 372.174,04 708.257,85 336.083,81 Gemäß Jahresabschlussverfügung wurden nur die Ermächtigung für Mittelbindungen des Jahres 2021 übertragen.
113 168001303 72.1000 Friedhöfe 0,00 4.165,00 4.165,00 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (1.672.585,00 EUR).
114 168001303 74.1000 Friedhöfe 0,00 18.579,18 18.579,18 Die Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (419.150,00 EUR).
115 190000104 70.1900 Koordination Integration 12.523,26 12.523,26 0,00 Erstattung an Förderprogramme, da Beträge nicht zweckgemäß verwendet wurden konnten. 8.520,26 EUR (IfKuF) sowie 4.003,00
EUR (Förderung Kommunaler Integrationszentren)
116 190000104 72.1000 Koordination Integration 0,00 1.166,20 1.166,20 Der Betrag für eine übertragene Mittelbindung ist im Budget des Jahres 2022 aufzufangen.
117 190000104 73.1000 Koordination Integration 46.565,73 46.565,73 0,00 Rückerstattung für Förderprogramme
1. Gemeinsam klappt's (45.193,92 EUR)
2. Wegweiser (1.371,81 EUR)
118 190000104 73.1000 Koordination Integration 1.450,00 1.450,00 0,00 Rückerstattung für Förderprogramm KommAn NRW Teil 2
1. Gemeinsam klappt's (45.193,92 EUR)
2. Wegweiser (1.371,81 EUR)
119 190000414 73.1000 Beethoven 2020 605.034,39 605.034,39 0,00 Nicht benötigte Mittel für das Beethovenjubiläum. Diese werden für eine Nachhaltigkeitsstrategie zum Thema "Beethoven in Bonn"
genutzt.
120 190001507 72.1000 Konferenzzentrum/Beethovenhalle 1.024.333,86 1.024.333,86 0,00 Mittelbindungen für Maßnahmen aus dem ZIP-Programm
121 190001507 74.1000 Konferenzzentrum/Beethovenhalle 0,00 3.116,94 3.116,94 Mittelbindungen für zu erwartende Rechnungen aus VIM
Summe Stand 15.03.2022 81.560.170,73 85.084.072,57 3.523.901,84Seite 3 von 7Seite 4 von 8
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand: 16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
1 5030015021000 78.3100 EB Tourismus 29.750,00 29.750,00 0,00 Erweiterung Beethoven-Rundgangs-App
2 5100001230300 78.3100 Fahrzeuge 3.822.280,98 3.822.280,98 0,00 Übertragung gebundener und freier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie die Neubeschaffung von Diensträdern
und Großgeräten.
3 5100001230301 78.3100 Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt 225.737,09 225.737,09 0,00 Es handelt sich um die Übertragung von Fördermitteln (Emissionsfreie Innenstadt) für die Beschaffung von E-Fahrzeugen
4 5100001231000 78.3100 Diensträder 48.850,10 48.850,10 0,00 Übertragung gebundener Mittel für bestellte Pedelecs
5 5100001232000 78.3100 Großgeräte 145.662,47 145.662,47 0,00 Übertragung freier Mittel zur Beschaffung eines Großrasenmähers für Amt 67 (ca. 120.000 EUR) sowie für weitere erforderliche
Ersatzbeschaffungen
6 5100001233000 78.3100 Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand 73.963,98 73.963,98 0,00 Übertragung gebundener und freier Mittel für Nachrüstungen (z.B.. Abbiegeassistenten, Telematikboxen etc.) sowie die
Neubeschaffung von Diensträdern und E-Fahrzeugen
7 5102001260200 78.3100 DV-Nachrichtentechnik 1.691.113,11 1.691.113,11 0,00 Mittelübertragung gebundene Reste, u.a. für das neue Baugenehmigungsverfahren und Einführung SAP HCM, freie Reste u.a. für
Lizenzen
8 5102001260200 78.5200 DV-Nachrichtentechnik 98.600,00 98.600,00 0,00 Mittelübertragung für die Glasfaserverlegung Oppelner Str (55.800,00 EUR9 und Verlegung der Leerrohre (42.800,00 EUR)
9 5102001262020 78.5200 Glasfasernetz Gute Schule 87.397,31 87.397,31 0,00 Übertragung der Fördermittel GuteSchule2020
10 5106601302000 78.5200 Sondermaßnahmen BezVSt. Bonn 70.173,00 70.173,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022 für die Poppelsdorfer Allee in Höhe von 8.163,00 EUR und die
Errichtung von öffentlichen Trinkwasserstellen in Höhe von 16.000,00 EUR; Übertragung von Mitteln des Feuerwehrtopfes
(Sitzbänke am Ippendorfer Friedhof 1.000 EUR, Messdorfer Feld 25.000 EUR, Bonner Innenstadt 20.000 EUR).
11 5107701313000 78.5200 Sondermaßnahmen BezVSt. Bad Godesberg 5.000,00 5.000,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Feuerwehrtopf (DS 202076) zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Rheinpromenade.
12 5108801322000 78.5200 Sondermaßnahmen BezVSt. Beuel 49.160,00 49.160,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022 versch. Maßnahmen i.H.v. 44.660 EUR und Mitteln aus dem
Feuerwehrtopf in Höhe von 4.500 EUR
13 5109901332000 78.5200 Sondermaßnahmen BezVSt. Hardtberg 22.280,00 22.280,00 0,00 Übertragung von Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2021/2022 versch. Maßnahmen
14 5130001141000 78.3100 EB Presse-Öffentlichkeitsarbeit 3.989,79 3.989,79 0,00 Übertragung eines freien Restes
15 5200001201000 78.3100 NKF-Projekt 28.774,20 28.774,20 0,00 Aufstockung der SAP-Lizenzen
16 5201016041000 78.6500 Forderungsverwaltung 21.653.000,00 21.653.000,00 0,00 Konzernfinanzierung Stadtwerke
17 5230001281000 78.2100 Grundstücksmanagement 17.832.254,62 17.832.254,62 0,00 Zur Abwicklung von Ankaufs- u Tauschvorgängen, Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft (5 Mio EUR)
18 5230001281000 78.3100 Grundstücksmanagement 4.326,61 4.326,61 0,00 Für die Eintragung von Dienstbarkeiten
19 5230001281000 78.5300 Grundstücksmanagement 77.517,00 198.944,01 121.427,01 Baumaßnahmen (SGB)
20 5230001284000 78.5300 Grundstücksmanagement 1.040.098,85 1.081.971,72 41.872,87 Baumaßnahmen BgAs (SGB)
21 5230701281000 78.5100 BK Stadthalle GO 1.825.249,62 1.831.497,12 6.247,50 Sanierung der Stadthalle Bad Godesberg
22 5330002011000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Allg. Sicherheit u Ordnung 167.000,00 167.000,00 0,00 Für die Beschaffung von 40 Dialog-Displays (DS-Nr. 190714), Beschaffung v schusssicheren Westen (7.000 EUR)
23 5370002191000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Brandschutz 25.653,59 28.097,89 2.444,30 Material f Übungshaus, BMA Schulungsanlage für ABZ
24 5370002192000 78.3100 Fahrzeuge - Brandschutz 3.978.587,24 3.978.587,24 0,00 Rüstwagen, Drehleiter, HLF, Mannschaftstransportwagen, Mehrzweckfahrzeug, 3 Pedelecs
25 5370002193000 78.3100 Techn. Ausstattung - Brandschutz 54.875,75 54.875,75 0,00 Rollcontainer, Kettensäge, Hohlstahlrohre, Schiebeleitern, Laufband f Atemschutzübungsstrecke
26 5370002194000 78.3100 Einsatzleitsystem - Brandschutz 96.406,28 96.406,28 0,00 CEVAS Berichts- und Abrechnungssoftware, Datenbank Cluster, Erweiterung Einsatzleitsystem
27 5370002195000 78.3100 Techn. Anlagen - Brandschutz 21.195,69 21.195,69 0,00 Funkdatenmodul, Sendestation f digitale Alarmierung, Montage Sendeantenne
28 5370002196000 78.3100 Leitstelle - Brandschutz 598.143,58 598.143,58 0,00 Kommunikationstechnik, Monitore, Netzwerkschränke, Steckdosenleisten (PDU)
29 5370002203000 78.3100 Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz 41.888,90 41.888,90 0,00 Funkgeräte, 3 Tragkraftspritzen, Faltsilos, 2 Profietagenwagen
30 5370002204000 78.3100 Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz 1.428,10 1.428,10 0,00 Datenbank Cluster, Dual Controller NAS
31 5370002205000 78.3100 Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz 114.238,76 114.238,76 0,00 Anhänger GTP, Notstromgenerator, Lieferung/ Montage v. Sirenen
32 5370002206000 78.3100 Leitstelle - Bevölkerungsschutz 77.731,74 77.731,74 0,00 Kommunikationstechnik, Monitore, Netzwerkschränke, Steckdosenleisten (PDU)
33 5370002211000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst 27.608,00 27.608,00 0,00 Erweiterung 'FEUERnetz'
34 5370002212000 78.3100 Fahrzeuge - Rettungsdienst 937.574,16 937.574,16 0,00 Schwerlast- Rettungstransportwagen, 3 Rettungstransportwagen
35 5370002213000 78.3100 Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst 26.955,88 26.955,88 0,00 Erweiterung Fahrtrage zur Intensiv-Trage, 4 Absaugpumpen, Übungs-Simulationspuppen
36 5370002214000 78.3100 Einsatzleitsystem - Rettungsdienst 94.064,36 94.064,36 0,00 CEVAS Berichts- und Abrechnungssoftware, Datenbank Cluster, Erweiterung Einsatzleitsystem
37 5370002215000 78.3100 Techn. Anlagen - Rettungsdienst 6.265,35 6.265,35 0,00 Montage Sendeantenne, Funkdatenmodul
38 5370002216000 78.3100 Leitstelle - Rettungsdienst 963.343,31 965.907,46 2.564,15 Kommunikationstechnik, Monitore, Netzwerkschränke, Steckdosenleisten (PDU)
39 5400003010100 78.3100 Beschaffungen Grundschulen 12.579,30 12.579,30 0,00 Beschaffungen
40 5400003010110 78.3100 OGS Beschaffungen Grundschulen 406.609,47 406.609,47 0,00 Förderprogramm "OGS Infrastruktur"
41 5400003040100 78.3100 Beschaffungen Gymnasien 23.032,29 23.032,29 0,00 Beschaffungen
42 5400003040120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Gymnasien 40.000,00 40.000,00 0,00 Bereitstellung Schulbudget für Beschaffungen
43 5400003050100 78.3100 Beschaffungen Gesamtschulen 8.970,95 8.970,95 0,00 Beschaffungen
44 5400003060100 78.3100 Beschaffungen Förderschulen 4.617,50 4.617,50 0,00 Beschaffungen
45 5400003060110 78.3100 OGS Beschaffungen Förderschulen 49.764,85 49.764,85 0,00 Förderprogramm "OGS Infrastruktur"
46 5400003070100 78.3100 Beschaffungen Berufskollegs 46.574,57 46.574,57 0,00 Beschaffungen
47 5400003070120 78.3100 Anschaffungen Schulbudget Berufskollegs 60.000,00 60.000,00 0,00 Bereitstellung Schulbudget für Beschaffungen
48 5400003100100 78.3100 Beschaff. sonst. schulische Aufgaben 45.000,00 45.000,00 0,00 Übertragung der Mittel an 5100001230300/78.3100, da Amt 40 zwei Fahrzeuge aus dem Bestand des FPM erhalten hat.
49 5400003100140 78.3100 Beschaffungen Inklusion 315,51 315,51 0,00 Einrichtung BONNEUM
50 5400003100150 78.3100 Beschaffungen Mathezentrum 234,43 234,43 0,00 Bereitstellung zweckgebundener Spenden
51 5400003100152 78.3100 Beschaffungen BONNEUM 5.944,17 5.944,17 0,00 Einrichtung BONNEUM
52 5400003102020 78.3100 Anschaffungen "Gute Schule 2020" 440.274,29 440.274,29 0,00 Förderprogramm "Gute Schule"
53 5400003102021 78.3100 Anschaffungen "Digitalpakt" 160.000,00 160.000,00 0,00 Förderprogramm "Digitalpakt"
54 5410004011000 78.3100 Beschaffungen 1.000,00 1.000,00 0,00 Mittel für eine Gedenktafel im Jahr 2022 für deportierte und ermordete Sinti im Rahmen der Neubauarbeiten am "Bonner Loch".Seite 4 von 7Seite 5 von 8
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand: 16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
55 5412004101000 78.3100 Beethoven Orchester 54.040,00 54.040,00 0,00 Erneute Übertragung gebundener Mittel für Konzertpauken.
Diese wurden entgegen der ursprünglich zugesagten Lieferzeit nicht mehr im Jahr 2021 geliefert.
56 5413004090110 78.3100 Kunstwerke 17.518,60 17.518,60 0,00 Zweckgebundene Mittel zum Ankauf von Kunstwerken gem. Intendantenvertrag.
57 5413004091000 78.3100 Beschaffungen Kunstmuseum 22.385,00 22.385,00 0,00 Übertrag von Mitteln für Anschaffungen, die aufgrund von Einschränkungen Dritter erst in 2022 erfolgen können.
58 5414004071000 78.3100 Stadtarchiv 49.000,00 49.000,00 0,00 Zweckgebundene Mittel zur Förderung des "Rheinischen Archivs für Künstlernachlässe" und Mittel für eine Gedenktafel für
deportierte und ermordete Sinti im Rahmen der Neubauarbeiten am "Bonner Loch",
59 5415004080110 78.3100 Sammlungsgegenstände Stadtmuseum 1.276,99 1.300,00 23,01 Freier Rest für den Kauf eines iPhone. Die Bestellung erfolgte im Jahr 2021, die Lieferung verzögerte sich jedoch. Die Mittel werden
im Jahr 2022 bei 5415004081000 / 78.3100 bereitgestellt.
60 5416004060100 78.3100 Beschaffungen 2.959,88 2.959,88 0,00 Mittel für in 2021 bestellte Regale für die Bezirksbibliothek Bad Godesberg, welche erst im Jahr 2022 geliefert werden können.
61 5417004051000 78.3100 Musikschule 13.000,00 13.000,00 0,00 Mittel zur Erneuerung des Instrumentenparks.
62 5419004111000 78.5100 Theater Zuschuss 0,00 5.088.461,00 5.088.461,00 Planungskosten für die Instandsetzung des Theaters. Die Mittel werden in der Haushaltsplanfortschreibung neu angemeldet.
63 5419004111000 78.6500 Theater Zuschuss 116.828,12 116.828,12 0,00 Mittel gem. Intendantenvertrag.
64 5419004112000 78.6500 Theater Baumaßnahmen 2.784.704,85 2.784.704,85 0,00 Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen am Theater.
65 5510006020110 78.3100 Ausstattung - Inneneinrichtung Kitas 3.239,02 3.239,02 0,00 Zweckgebundene Spenden
66 5510606040016 78.3100 Ausstattung - Bezirk Bonn 45.000,00 45.000,00 0,00 Neue Küche für das Jugendhaus Brücke
67 5510006041200 78.3100 Ausstattung Spielhäuser 30.000,00 30.000,00 0,00 Versicherungsleistung für das Inventar des abgebrannten Spielhauses Quasi
68 5520008011000 78.3100 Beschaffungen Sport 829,00 75.188,49 74.359,49 Beschaffung Rasenmäher
69 5520008019000 78.5300 Pauschale Sportstättensanierung 2.085.451,37 2.085.451,37 0,00 Bau und Sanierung von Sportplätzen
70 5520008031000 78.3100 Beschaffungen Bäder 11.568,47 11.972,37 403,90 Beschaffungen für den Bäderbetrieb
71 5520008038000 78.5300 Pauschale Bäderkonzept 27.943.600,60 27.943.600,60 0,00 Sanierung Hardtbergbad, Entwicklung Bonner Bäderlandschaft (DS-Nr. 200671)
72 5520608010600 78.5300 Sportanlage Buschdorf 1.022.948,56 1.022.948,56 0,00 Fortführung der Baumaßnahme (DS-Nr. 210868)
73 5520608011010 78.5300 BK Sportplatz Röttgen 588.144,83 588.144,83 0,00 Fortführung der Baumaßnahme (DS-Nr. 210744)
74 5520608011090 78.5300 BK F.-A.-Schmitt Sportplatz 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Umbau des Platzes, Modernisierung d Flutlichtanlage (DS-Nr.: 200510)
75 5520608011200 78.5300 Sportanl.. SpPark Nord 564.693,14 564.693,14 0,00 Fortführung der Baumaßnahme
76 5520608012000 78.5300 BK Reuterpark BN 2.137.958,75 2.137.958,75 0,00 Fortführung der Baumaßnahme (DS-Nr. 201332)
77 5520608031015 78.5300 Frankenbad BN 1.450.155,59 1.450.155,59 0,00 Dachsanierung Frankenbad (DS-Nr. 211758)
78 5520708010077 78.5300 Sonst. Sportanlagen 340.000,00 340.000,00 0,00 Fortführung der Baumaßnahme Softballanlage Rheinaue (DS-Nr. 201943)
79 5520708011700 78.3100 Sportanlagen Schulen 4.119,78 12.450,00 8.330,22 Beschaffung eines Materialwagens f d Konrad-Adenauer-Gymnasium
80 5520708013050 78.5300 Sportpark Pennenfeld 53.856,35 53.856,35 0,00 Fortführung der Baumaßnahme
81 5520708013110 78.5300 Sportplatz Heiderhof 597.774,70 597.774,70 0,00 Fortführung der Baumaßnahme (DS-Nr. 210075)
82 5520708033005 78.3100 Freibad Friesdorf GO 6.500,00 11.500,00 5.000,00 Erweiterung der Fahrradabstellanlage (DS-Nr. 201589)
83 5520908011900 78.3100 Sportanlagen Schulen 3.300,00 7.400,00 4.100,00 Beschaffungen für Schulen im Bezirk Hardtberg
84 5560013071000 78.2100 Natur und Landschaft Grunderwerb 20.000,00 20.000,00 0,00 Mittelübertragung zum Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Projektes 'CHANCE 7'
85 5560013071100 78.5200 Ausgleichsmaßnahmen 20.003,20 20.003,20 0,00 Übertragung zweckgebundener Ersatzgelder aus Vorjahren. Diese werden im Rahmen der Umsetzung des 'PEPL Lyngsberg'
zweckentsprechend verwendet.
86 5560614011002 78.5200 BK Altlast Buschdorf BN 12.023,18 12.023,18 0,00 Ermächtigung für übertragene Mittelbindungen.
87 5560014031000 78.5300 Klimanotstand - Umsetzung von Maßnahmen 250.000,00 250.000,00 0,00 Übertragung freier Mittel, da mit der Initiative "Solares Bonn" erst im Jahr 2022 gestartet werden kann.
88 5610009028000 78.5200 Masterplan Innere Stadt 2.727.152,89 2.727.152,89 0,00 Im Rahmen der Städtebaufördermaßnahme "Masterplan Innere Stadt" werden sämtliche Mittel zur Fortsetzung der
Gesamtmaßnahme benötigt.
89 5610609021110 78.5300 Soziale Stadt Tannenbusch 63.113,56 63.113,56 0,00 Übertragung gebundenere Mittel für die Abschlusszahlung für die Neugestaltung der Fußgängerbrücke KBE-Dreieck in Bonn-
Tannenbusch
90 5610012079000 78.3100 Fahrradhauptstadt. 2020 75.700,66 75.700,66 0,00 Fahrradabstellprogramm der verschiedenen Stadtbezirke
91 5610012079000 78.5200 Fahrradhauptstadt. 2020 2.817.748,26 2.862.705,80 44.957,54 Übertragung gebundener sowie freier Mittel für Zukunft Radverkehr, hier Radentscheid Bonn, EFRE Radschnellrouten,
Radschnellwegebau sowie Radverkehrszählstellen
92 5660001120001 78.3100 DV-Ausstattung 157.843,42 157.843,42 0,00 Übertragung gebundener und freier Mittel zur Befahrung der Bonner Straßen und des separat verlaufenden Radwegenetzes zur
Digitalisierung.
93 5660011030110 78.5200 BK Pumpwerke etc. 924.280,55 924.280,55 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen aus 2021, da der Ansatz 2022 bereits für andere Projekte geplant ist.
94 5660011031000 78.3100 Betriebsausst.. Allg. 46.679,47 46.679,47 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
95 5660012010010 78.3100 Verkehrssicherung 145.437,69 145.437,69 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
96 5660012010110 78.5200 kl. Beleuchtungsmaßnahmen 138.297,09 138.297,09 0,00 Ermächtigung für übertragene Mittelbindungen. Freie Reste zur Deckung der höheren Kosten aufgrund steigender
Beleuchtungsanforderungen.
97 5660012010200 78.5200 Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau 4.500,00 4.500,00 0,00 Beschaffung eines Pedelecs durch Amt 10-FPM für den Bezirksingenieur.
98 5660012010300 78.5200 Ingenieurbauwerke 157.453,49 157.453,49 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
99 5660012011000 78.3100 Bautechnische Geräte 28.322,94 28.322,94 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
100 5660012019030 78.5200 Umbau Bus-Haltest. 0,00 50.673,43 50.673,43 Ablehnung der Übertragung aufgrund eines ausreichenden Ansatzes in 2022.
101 5660012012000 78.5200 Bau von Mobilstationen 990.373,51 990.373,51 0,00 Ermächtigung für übertragene Mittelbindungen; freie Mittel zur Fortführung der Maßnahme.
102 5660012051001 78.3100 Parkscheinautomaten 50.000,00 50.000,00 0,00 Mittelübertragung zum Kauf neuer Parkscheinautomaten.
103 5660012059000 78.5100 Parkleitsystem 1.755,79 1.755,79 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
104 5660611031000 78.3100 Kläranlage BN 98.843,82 98.843,82 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
105 5660611031000 78.5200 Kläranlage BN 3.489.553,90 3.489.553,90 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
106 5660611031600 78.5200 Abwasserbes. BN (ABK) 4.475.627,05 4.644.421,07 168.794,02 Mittel für übertragene Mittelbindungen aus dem Jahr 2021. Mittelübertragungen, die das Budget 2022 belasten müssen, wurden
abgelehnt.Seite 5 von 7Seite 6 von 8
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand: 16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
107 5660612011084 78.5200 Am Hauptbahnhof BN 26.730,10 26.730,10 0,00 Mittel gem. Kostenübernahmeerklärung gegenüber der DB Netz AG für Bauüberwacher an Bauarbeiten in Gleisnähe.
108 5660612011145 78.5200 Chlodwigplatz BN 410.000,00 410.000,00 0,00 Umsetzung erfolgt, aufgrund des späten Planfeststellungsbeschlusses, im Jahr 2022.
109 5660612011200 78.5200 Endenicher Allee BN 126.798,29 126.798,29 0,00 Ermächtigung für übertragene Mittelbindungen und zum Abschluss der Maßnahme.
110 5660612011306 78.5200 Haager Weg BN 444.551,76 444.551,76 0,00 Maßnahme kann, aufgrund von coronabedingter Verzögerung der Bürgerveranstaltung, erst in 2022 umgesetzt werden.
111 5660612011341 78.5200 Viktoriabrücke BN 7.743.014,39 7.743.014,39 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und freie Mittel zur Fortführung der Maßnahme.
112 5660612011451 78.5200 Königstr. BN 30.000,00 30.000,00 0,00 Mittel werden für Gutachten im Jahr 2022 benötigt.
113 5660612011467 78.5200 Katharina-Focke-Str. 250.000,00 250.000,00 0,00 Umsetzung ist abhängig vom Baufortschritt eines Dritten. Ein Ansatz für das Jahr 2022 ist nicht vorhanden.
114 5660612011529 78.5200 Maximilianstr. BN 742.697,51 742.697,51 0,00 Mittelübertragung zur Abrechnung der Baumaßnahme mit dem Erschließungsträger.
115 5660612011594 78.5200 Oppenhoffstr. BN 80.000,00 80.000,00 0,00 Umsetzung der Maßnahme in 2022.
116 5660612011643 78.5200 Reuterstr. BN 50.000,00 50.000,00 0,00 Mittel zur Grundlagenermittlung, da im Jahr 2022 kein Ansatz vorhanden ist.
117 5660612011786 78.5200 Vorgebirgsstr. BN 200.000,00 200.000,00 0,00 Maßnahme kann, aufgrund von coronabedingter Verzögerung der Bürgerveranstaltung, erst in 2022 umgesetzt werden.
118 5660612014027 78.5200 Am Hölder BN 361.678,82 361.678,82 0,00 Mittel zum Ausbau des Kurfürstenplatzes.
119 5660612019130 78.5200 Bahnhofsvorplatz Bonn 2.652.507,99 2.652.507,99 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Fortführung der Maßnahme.
120 5660613081170 78.5200 Hochwasserschutz. Graurheindorf 916.246,19 916.246,19 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Fortführung der Maßnahme.
121 5660711031700 78.5200 Abwasserbes. GO (ABK) 2.537.419,83 2.537.419,83 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Fortführung der Maßnahme.
122 5660711033000 78.5200 Kläranlage GO 1.064.649,84 1.064.649,84 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
123 5660712012508 78.5200 Ria-Maternus-Platz GO 116.140,62 116.140,62 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Fortführung der Maßnahme.
124 5660712043000 78.5200 B9, Straßentunnel 705.169,46 705.169,46 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Fortführung der Maßnahme.
125 5660713083010 78.5200 Mehlemer Bach GO 2.004.962,02 2.004.962,02 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Fortführung der Maßnahme.
126 5660713083020 78.5200 Wittgesbach GO 50.000,00 50.000,00 0,00 Übertragung von Mitteln für Planungsleistungen in 2022, da dort kein Ansatz vorhanden ist.
127 5660811031800 78.5200 Abwasserbes. BE (ABK) 2.500.795,02 2.500.795,02 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen aus 2021, da der Ansatz 2022 bereits für andere Projekte geplant ist.
128 5660811033019 78.5200 Am Trajekt BE 99.929,09 99.929,09 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen, da der Ansatz 2022 zu gering ist.
129 5660811033181 78.5200 Gartenstr. BE 43.323,65 43.323,65 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen, da der Ansatz 2022 zu gering ist.
130 5660811033385 78.5200 Siebenmorgenweg BE 797.460,22 797.460,22 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen, da der Ansatz 2022 zu gering ist.
131 5660811038322 78.5200 Niederholtorf-Süd, BP 16.212,93 16.212,93 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen, da der Ansatz 2022 zu gering ist.
132 5660811035001 78.5200 Kläranlage BE 1.698.221,58 1.698.221,58 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen aus 2021, da der Ansatz 2022 bereits für andere Projekte geplant ist.
133 5660812013032 78.5200 Alaunbachweg BE 3.345,54 3.345,54 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
134 5660812013185 78.5200 Gerichtsweg BE 700.000,00 700.000,00 0,00 Maßnahme kann aufgrund von coronabedingter Verzögerung der Bürgerveranstaltung erst in 2022 umgesetzt werden.
135 5660812013425 78.5200 Pützchens Chaussee BE 222.090,57 222.090,57 0,00 Umsetzung erfolgt aufgrund landschaftsschutzrechtlicher Auflagen im Jahr 2022.
136 5660812013559 78.5200 Teufelsbachweg BE 100.000,00 100.000,00 0,00 Mittel zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Planung und Umsetzung der Maßnahme.
137 5660812013762 78.5200 Siebengebirgstr. BE 20.000,00 20.000,00 0,00 Mittel zur Grundlagenermittlung.
138 5660812015013 78.5200 Ausbau S13 BE 0,00 470.682,62 470.682,62 Die Übertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (3.794.235 EUR). Weiterer Mittelbedarf
wird ab 2023 neu veranschlagt.
139 5660812017925 78.5200 B-Plan 7925-22, Geislar West 805.152,23 805.152,23 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Abschluss der Maßnahme in 2022.
140 5660812018322 78.5200 B-Plan 8322-17, Niederholtorf 293.053,58 293.053,58 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Abschluss der Maßnahme in 2022.
141 5660812043070 78.5200 B56, Sankt Augustin 200.000,00 200.000,00 0,00 Übertragung der Mittel zur Umsetzung der Maßnahme erforderlich, da in 2022 kein Ansatz vorhanden ist.
142 5660813085090 78.5200 Vilicher Bach BE 292.684,66 292.684,66 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen und Abschluss der Maßnahme in 2022.
143 5660813085210 78.5200 Holtorfer Bach BE 517.490,29 517.490,29 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
144 5660911031010 78.5200 Kläranlage HA 35.263,74 35.263,74 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen aus 2021, da der Ansatz 2022 bereits für andere Projekte geplant ist.
145 5660911031900 78.5200 Abwasserbes. HA (ABK) 458.781,85 458.781,85 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen aus 2021, da der Ansatz 2022 bereits für andere Projekte geplant ist.
146 5660912024732 78.5200 K3, Linksgasse HA 256.910,27 256.910,27 0,00 Mittel für übertragene Mittelbindungen und Abrechnung der Maßnahme in 2022.
147 5660913087020 78.5200 Lengsdorfer Bach 2.391,80 2.391,80 0,00 Übertragung von Mitteln zur Deckung bereits beauftragter Leistungen.
148 5680003100100 78.3100 Spielgeräte auf Schulhöfen 26.261,10 26.261,10 0,00 Gebundene Mittel und freie Reste zur Beschaffung von Spielgeräten.
149 5680006020200 78.3100 Spielgeräte für Kindertagesstätten 16.004,53 78.520,53 62.516,00 Gebundene Mittel zur Beschaffung von Spielgeräten. Die Bildung eines freien Restes wurde, basierend auf dem Pauschalansatz und
den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, abgelehnt.
150 5680006040100 78.3100 Spielgeräte auf Spielplätzen 20.024,21 170.024,21 150.000,00 Gebundene Mittel zur Beschaffung von Spielgeräten. Die Bildung eines freien Restes wurde, basierend auf dem Pauschalansatz und
den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, abgelehnt.
151 5680006041000 78.5200 Umsetzung Spielplatzbedarfsplan 827.218,75 827.218,75 0,00 Gebundene und freie Reste zur Neugestaltung von Spielplätzen.
152 5680606041067 78.5200 SpPl Auf dem Hügel BN 52.710,69 52.710,69 0,00 Die Schlussrechnung steht noch aus.
153 5680606041357 78.5200 SpPl Haberstr, BN 130.865,52 130.865,52 0,00 Zur Neugestaltung des Spielplatzes
154 5680606041656 78.5200 SpPl Röckumstr. BN 26.465,03 26.465,03 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
155 5680606042100 78.5200 SpPl Maxstr. BN 19.938,86 19.938,86 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
156 5680606044601 78.5200 SpPl Am Kümpel BN 17.033,41 17.033,41 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
157 5680606044810 78.5200 SpPl Brigitte-Schröder-Str. BN 9.619,25 9.619,25 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
158 5680706043500 78.5200 Bolzplatz Rheinaue GO 4.212,98 4.212,98 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
159 5680806047925 78.5200 SpPl Geislar-West BE 43.513,34 43.513,34 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
160 5680012010100 78.5200 Neubau Verkehrsgrün 515.179,17 515.179,17 0,00 Gebundene Mittel und freie Reste zur Neugestaltung des Straßenbegleitgrüns
161 5680612011000 78.5200 Verkehrsgrün BN 768.055,49 787.605,76 19.550,27 Übertragung gebundener Mittel. Die Bildung eines freien Restes wurde aufgrund der Höhe des Ansatzes 2022 (850.000 EUR)
abgelehnt.
162 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 761.918,77 910.961,53 149.042,76 Übertragung gebundener Mittel. Die Bildung eines freien Restes wurde aufgrund der Höhe des Ansatzes 2022 (850.000 EUR)
abgelehnt.
163 5680812015000 78.5200 Verkehrsgrün BE 222.793,18 222.793,18 0,00 Übertragung gebundener MittelSeite 6 von 7Seite 7 von 8
20-11 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2021 Stand: 16.03.2022
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
164 5680912017000 78.5200 Verkehrsgrün HA 78.050,77 78.050,77 0,00 Übertragung gebundener Mittel
165 5680013011000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün 34.889,39 34.889,39 0,00 Übertragung gebundener Mittel
166 5680013011200 78.3100 Ersatzpflanzungen gemäß Baumsatzung 29.213,00 29.213,00 0,00 Übertragung zweckgebundener Ausgleichszahlungen, die nach der Baumsatzung erhoben werden.
167 5680013012000 78.5200 Grünes C 0,00 20.000,00 20.000,00 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da der Ansatz jährlich zur Verfügung steht.
168 5680013019300 78.5200 IHK Grüne Infrastruktur 19.325,58 19.325,58 0,00 Zum Abschluss der Maßnahme
169 5680013019999 78.3100 Festwerte Amt 68 275.544,88 832.757,33 557.212,45 Übertragung gebundener Mittel. Die Bildung eines freien Restes wurde, basierend auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre,
abgelehnt.
170 5680013019999 78.3200 Festwerte Amt 68 50.784,95 94.738,93 43.953,98 Übertragung gebundener Mittel. Basierend auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wurde lediglich ein freier Rest in Höhe von
30.000 EUR gebildet.
171 5680613010100 78.5200 Ausbau Grünanlagen BN 140.413,48 140.413,48 0,00 Übertragung gebundener Mittel und eines freien Restes zur Umsetzung des Projektes "Grüne Inseln Innenstadt'
172 5680713010300 78.5200 Ausbau Grünanlagen GO 0,00 20.000,00 20.000,00 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da der Ansatz jährlich zur Verfügung steht.
173 5680813010500 78.5200 Ausbau Grünanlagen BE 20.000,00 21.465,01 1.465,01 Freie Reste aus dem Jahresabschluss 2020 wurden nicht erneut übertragen (Ansatz 2022: 20.000 EUR).
174 5680713013010 78.5200 Rheinaue GO 2.756.427,18 2.756.427,18 0,00 Sanierung des Rheinauensees
175 5680813018322 78.5200 SPE-Flächen Niederholtdorf BE 185.000,00 185.000,00 0,00 Mit der Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden.
176 5680913010700 78.5200 Ausbau Grünanlagen HA 64.046,20 64.046,20 0,00 Übertragung gebundener und freier Mittel
177 5680013021000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Forst 204.346,48 204.346,48 0,00 Übertragung gebundener Mittel und freier Reste für dringende Ersatzbeschaffungen
178 5680013029000 78.5200 Asphaltdecken Forst 221.317,38 221.317,38 0,00 Sanierung von Wegen im Forst
179 5680013029010 78.2100 Herstellung von Ausgleichsflächen 94.880,26 94.880,26 0,00 Übertragung zweckgebundener Ersatzgelder, die für Eingriffe in die Natur erhoben werden.
180 5680013029010 78.5200 Herstellung von Ausgleichsflächen 1.528.524,45 1.528.524,45 0,00 Übertragung zweckgebundener Ersatzgelder, die für Eingriffe in die Natur erhoben werden.
181 5680013029020 78.5200 CEF-Flächen 25.000,00 25.000,00 0,00 Mittel zur Realisierung von CEF-Flächen
182 5680013029021 78.5200 Ausgleichsflächen 60.000,00 60.000,00 0,00 Mittel zur Sanierung von Teichen
183 5680613021000 78.5200 Wegebau BN 88.752,00 139.010,24 50.258,24 Übertragung gebundener freier Mittel. Die Bildung weiterer freier Reste wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von
155.000 EUR zur Verfügung steht.
184 5680613021130 78.5200 Forstbetriebshof BN 20.079,60 20.079,60 0,00 Zur Beseitigung von Starkregenschäden
185 5680613021200 78.5200 Weg der Artenvielfalt BN 0,00 1.132,50 1.132,50 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da der Ansatz jährlich zur Verfügung steht.
186 5680613021300 78.5200 Wildgehege BN 1.921,96 50.000,00 48.078,04 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 155.000 EUR zur Verfügung steht.
187 5680813022200 78.5200 Streuobstwiese BE 36.779,93 36.779,93 0,00 Fertigstellung der Maßnahme
188 5680613023000 78.5200 Tongrube Röttgen BN 150.000,00 150.000,00 0,00 Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2022
189 5680013030600 78.5200 Erneuerung von Friedhofsmauern 406.888,07 418.120,42 11.232,35 Übertragung gebundener Mittel. Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt. Ansatz 2022: 180.000 EUR
190 5680013030800 78.3100 EB Kapellensanierung 0,00 50.000,00 50.000,00 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da der Ansatz für Ersatzbeschaffungen jährlich zur Verfügung steht.
191 5680013030800 78.5200 BK Kapellensanierung 86.897,89 86.897,89 0,00 Fortsetzung der baulichen Sanierung von Friedhofskapellen
192 5680013031000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Friedhöfe 0,00 9.506,68 9.506,68 Die gebunden Mittel sind im Ansatz 2022 (100.000 EUR) aufzufangen.
193 5680013031100 78.5200 Umsetzung Friedhofskonzept 182.941,41 182.941,41 0,00 Umsetzung der im Konzept beschlossenen Maßnahmen
194 5680613030016 78.5200 Wege BN 65.105,13 65.105,13 0,00 Übertragung gebundener und freier Mittel für Wegebaumaßnahmen auf Friedhöfen des Stadtbezirks Bonn
195 5680613031000 78.5200 Nordfriedhof BN 24.185,32 24.185,32 0,00 Gebundene Mittel zur Anschaffung von Stelen
196 5680613031016 78.5200 Bauliche Anlagen BN 0,00 1.987,43 1.987,43 Die gebunden Mittel sind im Ansatz 2022 (100.000 EUR) aufzufangen.
197 5680613031050 78.5200 Friedhof Buschdorf BN 210.000,00 210.000,00 0,00 Umsetzung der Maßnahme durch das SGB. Die Mittel müssen zur Abrechnung übertragen werden.
198 5680613031060 78.5200 Südfriedhof BN 16.198,09 16.198,09 0,00 Umsetzung der Maßnahme durch das SGB. Die Mittel müssen zur Abrechnung übertragen werden.
199 5680613031070 78.5200 Friedhof Poppelsdrof BN 19.952,77 19.952,77 0,00 Übertragung gebundener Mittel für Ersatzpflanzungen
200 5680713031027 78.5200 Bauliche Anlagen GO 2.500,00 14.149,36 11.649,36 Übertragung gebundener Mittel, Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt. Ansatz 2022: 20.000 EUR
201 5680813030038 78.5200 Wege BE 51.900,00 51.900,00 0,00 Übertragung gebundener und freie Mittel
202 5680813031038 78.5200 Bauliche Anlagen BE 0,00 746,65 746,65 Die Übertragung wurde abgelehnt, da im Jahr 2022 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen (20.000 EUR).
203 5680813035010 78.5100 FH Platanenweg BE 15.923,77 15.923,77 0,00 Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
204 5680913031049 78.5200 Bauliche Anlagen HA 0,00 28.000,01 28.000,01 Die Mittel für die Errichtung einer Materialgarage auf dem FH Duisdorf sind in Absprache mit dem SGB ("Vorfinanzierungen") neu
anzumelden.
205 5900015071010 78.5300 BK Beethovenhalle 94.185.773,76 94.185.773,76 0,00 Verfügbare Mittel für die Sanierung der Beethovenhalle im Rahmen des Gesamtbudget
206 5900015071013 78.5100 Fertigstellung Konferenzzentrum 2.384.590,47 2.384.590,47 0,00 Verfügbare Mittel zur Fertigstellung des Konferenzzentrums im Rahmen des Gesamtbudget
Summe Stand 15.03.2022 252.094.263,11 259.420.935,90 7.326.672,79Seite 7 von 7Seite 8 von 8