Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das IV. Quartal 2021 (Stichtag 31.12.2021)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
220555
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle
für das IV. Quartal 2021 (Stichtag 31.12.2021)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
06.04.2022 Kenntnisnahme
Rat 05.05.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_IV.Q.2021 (öffentlich)Seite 1 von 15
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Seite 1
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
für das IV. Quartal 2021 (Stichtag 31.12.2021)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Ergebnisse und
Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenzzentrum/
Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen Zuschussbedarf von rd. EUR 4,5 Mio.
aus. Gegenüber einem geplanten Zuschussbedarf von rd. EUR 11,5 Mio. ist dies eine
deutliche Verbesserung von rd. EUR 7 Mio. (61,2 %). Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von rd. EUR 2,9 Mio. Gegenüber einem Planansatz,
der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR 9,3 Mio. ausging, ist dies eine deutliche
Verbesserung von rd. EUR 6,4 Mio. (68,3 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Berichtszeitraum: I. - IV. Q. ´21
Berichtsstichtag: 31.12.2021
Buchungsstand: 08.03.2021
EUR %
Erträge -4.855.655,63 -15.121.392,96 -11.272.759,76 3.848.633,20 34,14%
Aufwendungen 15.537.484,53 19.585.117,79 22.766.139,64 3.181.021,85 13,97%
Ergebnis 10.681.828,90 4.463.724,83 11.493.379,88 7.029.655,05 61,16%
Abweichungen I. - IV. Q. ´211.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21
EUR %
Erträge -4.811.638,65 -15.084.488,88 -11.238.761,92 3.845.726,96 34,22%
Aufwendungen 14.049.064,34 18.032.526,43 20.540.516,08 2.507.989,65 12,21%
Ergebnis 9.237.425,69 2.948.037,55 9.301.754,16 6.353.716,61 68,31%
Abweichungen I. - IV. Q. ´21WorldCCBonn
gesamt Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21Seite 2 von 15
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Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit rd. EUR 12,0 Mio. rd. EUR 2,2 Mio. über dem Planansatz (22,9 %). Von den rd. EUR 9,5
Mio. geplanten Aufwendungen wurden rd. EUR 0,48 Mio. (5,0 %) weniger in Anspruch
genommen. Dadurch liegt das saldierte positive Ergebnis bei rd. EUR 3,0 Mio. und somit rd.
EUR 2,7 Mio. über dem Planansatz von rd. EUR 0,32 Mio. (848,5 %).
Diese gravierende Abweichung ist insbesondere auf das Impfzentrum zurückzuführen. Im
Betriebsführungsplan und korrespondierend im Haushalt war das Impfzentrum zunächst „nur“
bis zum Ende des I. Quartals geplant gewesen. Betrieben wurde das Impfzentrum dann aber
sechs Monate länger, bis zum 01.09.2021.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist saldierte Aufwendungen von
rd. EUR 0,59 Mio. aus. Dieser Betrag setzt sich aus rd. EUR 1,2 Mio. Aufwendungen für
Bauunterhaltung und rd. EUR 0,62 Mio. Erträgen aus der Auflösung von Anzahlungen in Folge
von Schlussrechnungen für ZIP-Maßnahmen zusammen.
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu einer Ver-
besserung von rd. EUR 2,4 Mio. (31,14 %).
Aus den insgesamt im Jahr 2021 weniger stattgefundenen Veranstaltungen im WorldCCBonn
resultieren rd. EUR 0,5 Mio. geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb.
für Fernwärme, Strom und Wasser). Aufgrund einer veränderten Abrechnung der
Bestandsbauten gegenüber der BImA konnten die Vorauszahlungen reduziert und
Rückstellungen aufgelöst werden (rd. EUR 0,73 Mio.). Alle weiten wesentlichen Abweichungen
betreffen zentral veranschlagte Posten. So sind die Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten rd. EUR 0,87 Mio. höher ausgefallen als geplant. Die Erträge aus der IKBB-
Rücklage lagen bei EUR 0,96 Mio. und somit EUR 0,12 Mio. höher als geplant.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
EUR %
Erträge -6.465.615,93 -12.046.982,15 -9.804.300,00 2.242.682,15 22,87%
Aufwendungen 7.889.379,68 9.006.977,31 9.483.801,00 476.823,69 5,03%
Ergebnis 1.423.763,75 -3.040.004,84 -320.499,00 2.719.505,84 848,52%
Abweichungen I. - IV. Q. ´211.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21
EUR %
Erträge 3.229.876,37 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen -2.841.390,48 590.307,52 1.783.000,00 1.192.692,48 66,89%
Ergebnis 388.485,89 590.307,52 1.783.000,00 1.192.692,48 66,89%
Abweichungen I. - IV. Q. ´211.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21
EUR %
Erträge -1.575.899,09 -3.037.506,73 -1.434.461,92 1.603.044,81 111,75%
Aufwendungen 9.001.075,14 8.435.241,60 9.273.715,08 838.473,48 9,04%
Ergebnis 7.425.176,05 5.397.734,87 7.839.253,16 2.441.518,29 31,14%
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q. ´21
Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21Seite 3 von 15
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2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf rd.
TEUR 499.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(rd. TEUR 12,5) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (rd. TEUR 486,1)
Baumaßnahmen am WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb, 05
Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von rd. EUR 1,5 Mio. Gegenüber dem Planansatz von rd. EUR 2,2 Mio. ist dies
eine Verbesserung von rd. EUR 0,68 Mio. (30,8 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Plan- und Istwerte spiegeln die gegenwärtige Situation wider, dass die Beethovenhalle
eine Baustelle ist und somit kein Betrieb stattfindet.
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
12.477,51 12.477,51
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 486.078,11 486.078,11
498.555,62
I. - IV. Q. ´21 WorldCCBonn
EUR %
Erträge -44.016,98 -36.904,08 -33.997,84 2.906,24 8,55%
Aufwendungen 1.488.420,19 1.552.591,36 2.225.623,56 673.032,20 30,24%
Ergebnis 1.444.403,21 1.515.687,28 2.191.625,72 675.938,44 30,84%
Abweichungen I. - IV. Q. ´21Beethovenhalle
gesamt Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 1.506,38 895,62 71.496,00 70.600,38 98,75%
Ergebnis 1.506,38 895,62 71.496,00 70.600,38 -98,75%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 309.971,76 207.656,63 501.000,00 293.343,37 58,55%
Ergebnis 309.971,76 207.656,63 501.000,00 293.343,37 58,55%
EUR %
Erträge -44.016,98 -36.904,08 -33.997,84 2.906,24 8,55%
Aufwendungen 1.176.942,05 1.344.039,11 1.653.127,56 309.088,45 18,70%
Ergebnis 1.132.925,07 1.307.135,03 1.619.129,72 311.994,69 19,27%
Abweichungen I. - IV. Q. ´21
Abweichungen I. - IV. Q. ´21
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q. ´21
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21
Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21
Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. Q. ´21 Plan I. - IV. Q. ´21Seite 4 von 15
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3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2021/2022 durch den Rat am 24.06.2021 wurde das
Delta zwischen dem bisher vom Rat freigegebenen Budget und dem bisherigen Worst-Case-
Szenario von EUR 166,2 Mio. veranschlagt. Diese Mittel stehen nunmehr mit der
Genehmigung des Haushaltes 2021 / 2022 zur Verfügung.
Im IV. Quartal 2021 hat der Rat* für die Sanierung der Beethovenhalle 10 Budgetbeschlüsse
(Nr. 108 bis 117) gefasst und damit das investive Budget um rd. EUR 8,2 Mio. inklusive
anteiliger Umsatzsteuer erhöht. Für das konsumtive Budget wurde ein Beschluss über rd.
TEUR 65 gefasst.
Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 09.12.2021) beläuft sich auf
EUR 142.326.520,20 inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive Budget auf
EUR 2.452.134,78 inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 09.12.2021
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 09.12.2021
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
20.09.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 132.272.697,36 1.830.849,86 134.103.547,22
108. 08.11.2021 211735 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik
GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
514.745,67 5% 4.890,08 519.635,75
109. 08.11.2021 211736 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik
GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
107.803,10 5% 1.024,13 108.827,23
110. 08.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
1.066.252,89 5% 10.129,40 1.076.382,29
111. 09.12.2021 211913 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31 sowie VE48,
Baustellensicherheit, Nachtrag 13, Verlängerung Vorhaltung bis
Ende 2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130
Essen
784.336,35 5% 7.451,20 791.787,55
112. 09.12.2021 211916 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachträge 37 (ab 2018 – Ende 2021)
und 39 (2022), Standzeitverlängerung aufgrund der verlängerten
Bauzeit; Fa. Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe &
Söhne GmbH, Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
875.702,38 5% 8.319,17 884.021,55
113. 09.12.2021 211985 VE36 Trockenbauarbeiten, Nachträge 7, 8 und 12; Fa. Jaeger
Ausbau GmbH + Co.KG, Max-Planck-Str. 20, 50858 Köln-
Marsdorf
395.452,10 5% 3.756,79 399.208,89
114. 09.12.2021 211986 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
437.267,78 5% 4.154,04 441.421,82
115. 09.12.2021 212170 Verlängerung des bestehenden Vertrages mit der Michael Page
Interim GmbH zur Gestellung von Herrn Hüseyin Uyar (MBA &
Eng.) zur weiteren Unterstützung des Bereichs TGA-Planung im
Projektteam Beethovenhalle Bonn für ein weiteres Jahr
196.560,00 5% 1.867,32 198.427,32
116. 09.12.2021 212171 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn
Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess bis 31.12.2022
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
117. 09.12.2021 212256 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA95:
Mengenmehrungen zu beauftragten Leistungen; Fa. Sonntag
Baugesellschaft mbH, Trinkbornstr. 21, 56281 Dörth
3.659.469,60 5% 34.764,96 3.694.234,56
09.12.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 140.418.287,23 1.908.232,97 142.326.520,20
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.538.000,00 52.611,00 5.590.611,00
28.06.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.365.086,65 22.468,32 2.387.554,97
110. 08.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
64.347,43 5% 232,38 64.579,81
08.11.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.429.434,08 22.700,70 2.452.134,78
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 5 von 15
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Auf dieser Grundlage wurden seitens des SGB Aufträge im Umfang von rd. EUR 130,4 Mio.
netto erteilt.
In dem freigegebenen Gesamtbudget ist ein Betrag von rd. EUR 5,6 Mio. enthalten (vgl.
Beschluss des Rates vom 28.06.2021, DS-211095, zum Abschluss einer
Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner und dem TGA-Planer), der das bisherige
Worst-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio. überschreitet und im Haushalt 2023 f. zu
veranschlagen ist (in der Übersicht grau hinterlegt). Das hierdurch fortgeschriebene Worst-
Case-Szenario beträgt nunmehr EUR 171,8 Mio. einschließlich anteiliger Umsatzsteuer.
Der vorhandene „Puffer“ zu diesem Worst-Case-Szenario ist nach Angaben des SGB zum
Jahresende aufgebraucht. Zum weiteren Projektverlauf wird auf die Berichterstattung im
Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle verwiesen.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 07.04.2016
(Nr. 1) über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat bisher 116 weitere
Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 wird
auf die Anlage verwiesen.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum ist eine Spende des Vereins ProBeethovenhalle e.V. in Höhe von EUR
75.000 eingegangen. Die Summe der Förderungen insgesamt liegt damit bei rd. EUR 3,7
Mio., die sich folgendermaßen aufteilt:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im IV. Quartal
2021 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 3,6 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hinzu kommt ein nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von EUR 92 inkl. anteiliger
Umsatzsteuer.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.04.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.09.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.09.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.09.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und
Restaurierungg der Kunst am
Bau und der Wolske-Stühle
Summe 3.731.147,20Seite 6 von 15
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Seite 6
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 77,6 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 54,55 % des vom Rat* bis zum 12.09.2021
freigegebenen investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von rd. EUR 6,5 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die
als Sonder-Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,02 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.067.476,74 307.054,74 2.917,02 309.971,76
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 206.270,77 1.385,86 207.656,63
I. Quartal 3.689.055,33 35.046,03 3.724.101,36 135.567,25 1.334,87 136.902,12
II. Quartal 3.650.199,48 34.676,90 3.684.876,38 29.047,75 0,00 29.047,75
III. Quartal 2.893.661,54 27.489,78 2.921.151,32 41.564,68 50,12 41.614,80
IV. Quartal 3.613.956,38 34.332,59 3.648.288,97 91,09 0,87 91,96
Summe 76.930.406,26 913.537,78 77.638.371,65 6.453.524,21 5.572,50 6.459.096,71
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver Aufwand
Angaben in EUR netto 31.12.2021 30.09.2021 Delta
Ausgangsgeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 07.04.2016
50.577.910,39 50.577.910,39 0,00
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 09.12.2021
140.418.287,23 132.272.697,36 8.145.589,87
Freigegebenes Gesamtbuget
(konsumtiv) Rat 08.11.2021
2.429.434,08 2.365.086,65 64.347,43
Worst Case Szenario
DS 211095 vom 28.06.2021
170.193.225,00 170.193.225,00 0,00
"Puffer" zum Worst-Case-Szenario
gem. Angabe SGB
0,00 4.375.614,65 -4.375.614,65
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB
130.436.000,00 125.406.321,00 5.029.679,00
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv und konsumtiv) 91,31% 93,14% -
Förderungen und Spenden 3.731.147,20 3.656.147,20 75.000,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 76.930.406,26 73.316.499,88 3.613.906,38
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv) 54,79% 55,43% -
Abrechnungsstand Haushalt
(konsumtiv)*
6.453.524,21 6.453.432,39 91,82
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (konsumtiv - ohne
Wertberichtigung)
26,63% 27,35% -
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.Seite 7 von 15
II-1
Seite 7
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 31.03.2022 erfolgt voraussichtlich zur Sitzung des
Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am 22.06.2022 und zur Sitzung des
Rates am 25.08.2022.
AnlageSeite 8 von 15
Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 803.843,66- 1.474.023,50- 600.695,48-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.266.646,11- 10.677.077,61- 9.521.400,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 2.687.802,56 115.852,09- 56,64-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.547.463,52- 1.841.249,12- 310.607,64-
* Personalaufwendungen 2.487.604,44 2.422.474,04 2.665.745,34
* Versorgungsaufwendungen 46.953,15 39.854,56 40.832,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.144.909,24 9.890.560,32 12.150.396,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.152.478,89 3.844.703,18 2.822.192,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 601.268,47 655.194,06 1.031.001,00
* Finanzerträge 925.504,90- 1.013.190,64- 840.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.049.008,93 1.424.358,16 1.997.026,22
* Interne Verrechnungen 2.014.080,54 1.930.476,97 2.058.946,50
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 41.180,87 -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 10.681.828,90 4.463.724,83 11.493.379,88
Stand: 08.03.2022
davon Ergebnis I. Quartal: 1.582.824,52 3.039.950,78
davon Ergebnis II. Quartal: 4.704.904,14 2.490.526,27
davon Ergebnis III. Quartal: 2.033.628,68 -3.082.071,17
davon Ergebnis IV. Quartal: 2.360.471,56 2.015.318,95
Summe Erträge: -4.855.655,63 -15.121.392,96 -11.272.759,76
Summe Aufwendungen: 15.537.484,53 19.585.117,79 22.766.139,64
1.15.07.04 bis 1.15.07.06 1.15.07.07 bis 1.15.07.09
Beethovenhalle gesamt WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21 Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 28.665,64- 28.665,64- * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 775.178,02- 1.445.357,86- 572.029,84-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.724,14- 810,08- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.264.921,97- 10.676.267,53- 9.521.400,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 32,80- 35,54- 28,32- * Kostenerstattungen/-umlagen 2.687.835,36 115.816,55- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 13.594,40- 7.392,82- 5.303,88- * Sonstige ordentliche Erträge 1.533.869,12- 1.833.856,30- 305.303,76-
* Personalaufwendungen 464.396,69 444.589,28 537.179,82 * Personalaufwendungen 2.023.207,75 1.977.884,76 2.128.565,52
* Versorgungsaufwendungen 23.062,58 19.513,29 19.916,20 * Versorgungsaufwendungen 23.890,57 20.341,27 20.915,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 314.931,31 210.930,48 675.208,00 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.829.977,93 9.679.629,84 11.475.188,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.053,13 206.931,82 207.348,49 * Bilanzielle Abschreibungen 2.944.425,76 3.637.771,36 2.614.843,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.377,61 87,23 51.500,00 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 596.890,86 655.106,83 979.501,00
* Finanzerträge 925.504,90- 1.013.190,64- 840.000,00-
* Interne Verrechnungen 473.598,87 670.539,26 734.471,05 * Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.049.008,93 1.424.358,16 1.997.026,22
* Interne Verrechnungen 1.540.481,67 1.259.937,71 1.324.475,45
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 41.180,87 -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 1.444.403,21 1.515.687,28 2.191.625,72 ** Über-/Unterdeckung 9.237.425,69 2.948.037,55 9.301.754,16
davon Ergebnis I. Quartal: 248.740,82 231.990,44 davon Ergebnis I. Quartal: 1.334.083,70 2.807.960,34
davon Ergebnis II. Quartal: 440.084,17 554.498,43 davon Ergebnis II. Quartal: 4.264.819,97 1.936.027,84
davon Ergebnis III. Quartal: 177.128,35 239.679,80 davon Ergebnis III. Quartal: 1.856.500,33 -3.321.750,97
davon Ergebnis IV. Quartal: 578.449,87 489.518,61 davon Ergebnis IV. Quartal: 1.782.021,69 1.525.800,34
Summe Erträge: -44.016,98 -36.904,08 -33.997,84 Summe Erträge: -4.811.638,65 -15.084.488,88 -11.238.761,92
Summe Aufwendungen: 1.488.420,19 1.552.591,36 2.225.623,56 Summe Aufwendungen: 14.049.064,34 18.032.526,43 20.540.516,08Seite 9 von 15
Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 775.178,02- 1.445.357,86- 572.029,84-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.264.921,97- 10.676.267,53- 9.521.400,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 2.687.835,36 115.816,55- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.533.869,12- 1.833.856,30- 305.303,76-
* Personalaufwendungen 2.023.207,75 1.977.884,76 2.128.565,52
* Versorgungsaufwendungen 23.890,57 20.341,27 20.915,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.829.977,93 9.679.629,84 11.475.188,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.944.425,76 3.637.771,36 2.614.843,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 596.890,86 655.106,83 979.501,00
* Finanzerträge 925.504,90- 1.013.190,64- 840.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.049.008,93 1.424.358,16 1.997.026,22
* Interne Verrechnungen 1.540.481,67 1.259.937,71 1.324.475,45
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 41.180,87 -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 9.237.425,69 2.948.037,55 9.301.754,16
Stand: 08.03.2022
davon Ergebnis I. Quartal: 1.334.083,70 2.807.960,34
davon Ergebnis II. Quartal: 4.264.819,97 1.936.027,84
davon Ergebnis III. Quartal: 1.856.500,33 -3.321.750,97
davon Ergebnis IV. Quartal: 1.782.021,69 1.525.800,34
Summe Erträge: -4.811.638,65 -15.084.488,88 -11.238.761,92
Summe Aufwendungen: 14.049.064,34 18.032.526,43 20.540.516,08
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21 Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21 Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 775.178,02- 1.445.357,86- 572.029,84-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.236.690,08- 10.651.030,89- 9.504.300,00- 28.231,89- 25.236,64- 17.100,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 739.461,87- 69.488,50- 3.229.876,37 197.420,86 46.328,05- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.489.463,98- 1.326.462,76- 300.000,00- 44.405,14- 507.393,54- 5.303,76-
* Personalaufwendungen 1.871.817,43 1.828.833,78 1.969.212,00 151.390,32 149.050,98 159.353,52
* Versorgungsaufwendungen 828,00 828,00 1.000,00 23.062,57 19.513,27 19.915,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.502.105,83 6.595.801,85 6.817.838,00 2.883.213,06- 1.212.187,60 1.782.350,00 2.211.085,16 1.871.640,39 2.875.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.944.425,76 3.637.771,36 2.614.843,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 514.628,42 581.513,68 695.751,00 641,71 623,42 650,00 81.620,73 72.969,73 283.100,00
* Finanzerträge 925.504,90- 1.013.190,64- 840.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.049.008,93 1.424.358,16 1.997.026,22
* Interne Verrechnungen 1.540.481,67 1.259.937,71 1.324.475,45
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 41.180,87 -622.503,50
** Über-/Unterdeckung 1.423.763,75 3.040.004,84- 320.499,00- 388.485,89 590.307,52 1.783.000,00 7.425.176,05 5.397.734,87 7.839.253,16
davon Ergebnis I. Quartal: -757.055,77 1.126.774,55 278.062,51 136.296,27 1.813.076,96 1.544.889,52
davon Ergebnis II. Quartal: 1.735.998,76 312.728,16 309.164,33 115.318,54 2.219.656,88 1.507.981,14
davon Ergebnis III. Quartal: 213.423,97 -4.444.609,03 167.462,68 150.923,90 1.475.613,68 971.934,16
davon Ergebnis IV. Quartal: 231.396,79 -34.898,52 -366.203,63 187.768,81 1.916.828,53 1.372.930,05
Summe Erträge: -6.465.615,93 -12.046.982,15 -9.804.300,00 3.229.876,37 0,00 0,00 -1.575.899,09 -3.037.506,73 -1.434.461,92
Summe Aufwendungen: 7.889.379,68 9.006.977,31 9.483.801,00 -2.841.390,48 590.307,52 1.783.000,00 9.001.075,14 8.435.241,60 9.273.715,08Seite 10 von 15
Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 28.665,64- 28.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.724,14- 810,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 32,80- 35,54- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 13.594,40- 7.392,82- 5.303,88-
* Personalaufwendungen 464.396,69 444.589,28 537.179,82
* Versorgungsaufwendungen 23.062,58 19.513,29 19.916,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 314.931,31 210.930,48 675.208,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.053,13 206.931,82 207.348,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.377,61 87,23 51.500,00
* Interne Verrechnungen 473.598,87 670.539,26 734.471,05
** Über-/Unterdeckung 1.444.403,21 1.515.687,28 2.191.625,72
Stand: 08.03.2022
davon Ergebnis I. Quartal: 248.740,82 231.990,44
davon Ergebnis II. Quartal: 440.084,17 554.498,43
davon Ergebnis III. Quartal: 177.128,35 239.679,80
davon Ergebnis IV. Quartal: 578.449,87 489.518,61
Summe Erträge: -44.016,98 -36.904,08 -33.997,84
Summe Aufwendungen: 1.488.420,19 1.552.591,36 2.225.623,56
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21 Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21 Ist I. - IV. Q. ´20 Ist I. - IV. ´Q. 21 Plan I. - IV. ´Q. 21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 28.665,64- 28.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.724,14- 810,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 32,80- 35,54- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 13.594,40- 7.392,82- 5.303,88-
* Personalaufwendungen 70.788,00 464.396,69 444.589,28 466.391,82
* Versorgungsaufwendungen 23.062,58 19.513,29 19.916,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14,15 708,00 308.077,42 207.514,55 500.500,00 6.839,74 3.415,93 174.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.053,13 206.931,82 207.348,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.492,23 895,62 1.894,34 142,08 500,00 991,04 950,47- 51.000,00
* Interne Verrechnungen 473.598,87 670.539,26 734.471,05
** Über-/Unterdeckung 1.506,38 895,62 71.496,00 309.971,76 207.656,63 501.000,00 1.132.925,07 1.307.135,03 1.619.129,72
davon Ergebnis I. Quartal: 540,07 254,69 1.109,45 242,06 247.091,30 231.493,69
davon Ergebnis II. Quartal: 217,67 185,87 141.754,70 164.372,94 298.111,80 389.939,62
davon Ergebnis III. Quartal: 307,32 133,16 706,34 41.614,80 176.114,69 197.931,84
davon Ergebnis IV. Quartal: 441,32 321,90 166.401,27 1.426,83 411.607,28 487.769,88
Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.016,98 -36.904,08 -33.997,84
Summe Aufwendungen: 1.506,38 895,62 71.496,00 309.971,76 207.656,63 501.000,00 1.176.942,05 1.344.039,11 1.653.127,56Seite 11 von 15
II-1
Anlage
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 09.12.2021
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 09.12.2021
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77 -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21
"Tischler - und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanität und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau"
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47,
verrechnet mit Beschluss Nr. 64)
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72Seite 12 von 15
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23:
Dachtragewerk Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag
25: Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP)
sowie RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs-
und Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 07.05.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 07.05.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12:
"Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 07.05.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung
auf LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.06.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28:
Mengenmehrung zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.06.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3:
Sanitär- und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.06.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.06.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos
GmbH (NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 01.09.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 07.09.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 07.09.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 07.09.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 07.09.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 07.09.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 07.09.2020 201595-1 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 07.09.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38
79. 07.09.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
80. 07.09.2020 201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 05.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 05.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten
konservatorisch
173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27Seite 13 von 15
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
86. 04.02.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn
Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.03.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des
Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.03.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme der
vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.03.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.03.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
91. 06.05.2021* 210312 VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege Nachtrag 23: 2-läufige
Treppenanlage als Zuwegung zum 4.OG
117.729,97 5% 1.118,43 118.848,40
92. 06.05.2021* 210350 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung von
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
93. 06.05.2021* 210479 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
268.650,00 5% 2.552,18 271.202,18
95. 28.06.2021 211066 VE-B 01 Bühnentechnik, Nachtrag 01, Preisanpassungen
aufgrund Annahmeverzugs; Fa.ROFITEC Maschinen- und
Anlagenbau GmbH, Flosser Straße 19,92721 Störnstein
195.268,86 5% 1.855,05 197.123,91
96. 28.06.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner
Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler
Energies Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung
eines Baubetriebs-Sachverständigen
10.887.000,00 5% 103.426,50 10.990.426,50
97. 28.06.2021 211113 VE06 Vorgezogener Rohbau, NA 09 und 43, Vergütungs-
vereinbarung, Zahlung Schlussrechnung aufgrund
außerordentlichen Vertrags
365.492,71 5% 3.472,18 368.964,89
98. 16.08.2021 211424 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 63
konservatorische Fassadenarbeiten
671.535,92 5% 6.379,59 677.915,51
99. 20.09.2021 211165 VE 01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 29 sowie VE 48
Baustellenservice, Nachtrag 12, Mengenmehrungen aufgrund
Bauzeitverlängerungen; SiteLog GmbH
1.809.420,18 5% 17.189,49 1.826.609,67
100. 20.09.2021 211386 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer SE
527.850,00 5% 5.014,58 532.864,58
101. 20.09.2021 211393 VE29 Metallbau (Fassaden, Fenster, Außentüren), Nachtrag 04,
Preisanpassungen aufgrund Annahmeverzugs; Metallbau Jansen
GmbH & Co.KG, Rudolf-Diesel-Straße 13, 52525 Heinsberg
227.590,26 5% 2.162,11 229.752,37
102. 20.09.2021 211394 VE 09 Natursteinarbeiten, Nachtrag 06, Anpassung der
Einheitspreise auf das aktuelle Preisniveau; F.X. Rauch GmbH &
Co. KG, Dantestr. 29, 80637 München
104.545,55 5% 993,18 105.538,73
103. 20.09.2021 211376 VEB01 Bühnentechnik, Mehrvergütung für
Baustellengemeinkosten (BGK); Fa.ROFITEC Maschinen- und
Anlagenbau GmbH, Flosser Straße 19,92721 Störnstein
308.141,06 5% 2.927,34 311.068,40
104. 20.09.2021 211008 VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 28, Winterbaubeheizung
2020/2021 für 3 Monate; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str.
62, 45130 Essen
203.795,79 5% 1.936,06 205.731,85
105. 20.09.2021 211466 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachtragsleistungen,
Mengenmehrungen sowie zusätzliche Leistungen der Bonner
Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe & Söhne GmbH, Alexander-
Bell-Straße 33, 53347 Alfter
664.776,74 5% 6.315,38 671.092,12
106. 20.09.2021 211468 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
2.856.261,99 5% 27.134,49 2.883.396,48
107. 20.09.2021 211545 Ergänzung des Verfahrens zur Budgetbereitstellung,
insbesondere zur Beschleunigung der Rechnungsverarbeitung bei
der Anordnung von Nachtragsrechnungen
1.000.000,00 5% 9.500,00 1.009.500,00
20.09.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 132.272.697,36 1.830.849,86 134.103.547,22
108. 08.11.2021 211735 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
514.745,67 5% 4.890,08 519.635,75
109. 08.11.2021 211736 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
107.803,10 5% 1.024,13 108.827,23
110. 08.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
1.066.252,89 5% 10.129,40 1.076.382,29
111. 09.12.2021 211913 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31 sowie VE48,
Baustellensicherheit, Nachtrag 13, Verlängerung Vorhaltung bis
Ende 2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130
Essen
784.336,35 5% 7.451,20 791.787,55
112. 09.12.2021 211916 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachträge 37 (ab 2018 – Ende 2021)
und 39 (2022), Standzeitverlängerung aufgrund der verlängerten
Bauzeit; Fa. Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe & Söhne
GmbH, Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
875.702,38 5% 8.319,17 884.021,55
113. 09.12.2021 211985 VE36 Trockenbauarbeiten, Nachträge 7, 8 und 12; Fa. Jaeger
Ausbau GmbH + Co.KG, Max-Planck-Str. 20, 50858 Köln-
Marsdorf
395.452,10 5% 3.756,79 399.208,89
114. 09.12.2021 211986 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
437.267,78 5% 4.154,04 441.421,82Seite 14 von 15
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
115. 09.12.2021 212170 Verlängerung des bestehenden Vertrages mit der Michael Page
Interim GmbH zur Gestellung von Herrn Hüseyin Uyar (MBA &
Eng.) zur weiteren Unterstützung des Bereichs TGA-Planung im
Projektteam Beethovenhalle Bonn für ein weiteres Jahr
196.560,00 5% 1.867,32 198.427,32
116. 09.12.2021 212171 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn
Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess bis 31.12.2022
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
117. 09.12.2021 212256 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA95:
Mengenmehrungen zu beauftragten Leistungen; Fa. Sonntag
Baugesellschaft mbH, Trinkbornstr. 21, 56281 Dörth
3.659.469,60 5% 34.764,96 3.694.234,56
09.12.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 140.418.287,23 1.908.232,97 142.326.520,20
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.538.000,00 52.611,00 5.590.611,00
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 01.09.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation),
die wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
94. 28.06.2021 211044 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Abschlagsrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VE 58-Tischlerarbeiten
Restaurierung Saalbekleidung und Türen) aufgrund einer
wirksamen Aufhebungsvereinbarung
139.193,78 5% 1.322,34 140.516,12
28.06.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.365.086,65 22.468,32 2.387.554,97
110. 08.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
64.347,43 5% 232,38 64.579,81
08.11.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.429.434,08 22.700,70 2.452.134,78
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 15 von 15