Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 7/2021

Mitteilungsvorlage
öffentlich
220554
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 7/2021
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
06.04.2022 Kenntnisnahme
Rat 05.05.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 7/2021– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Die Liste 7/2021 enthält Stornierungen und Deckungsänderungen im Rahmen
des Jahresabschlusses 2021.
Anlage/n
1 Zusammenfassung Liste 7 (öffentlich)Seite 1 von 9
Erläuterungen:
Liste Nr. 7/2021 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1 1.16.02
120101602
Anlage von Finanzmitteln
2012910
74.4191
Steuern (zentral)
544532
25.700,00 1.500,00 1.16.02
120101602
Anlage von Finanzmitteln
2012910
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
559900
MA 1.500,00 Die Mittel werden zur Buchung
/Abbildung der
Kapitalertragssteuern im Rahmen
der
Vermögensverwaltungsmandate
der rechtlich unselbständigen
Stiftungen benötigt.
2 1.17.13
150001713
Stiftung Konvente
1.50.00.17.13.01
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
18.566,39 2.169,76 1.11.02
170001102
Abfallwirtschaft
7020100
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481114
EE 2.169,76 Es ist noch eine Rechnung aus der
internen Leistungsbeziehung im
Bereich der Stiftung Konvente im
Haushaltsjahre 2021 zu buchen.
3 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
Verschiedene
73.1000
Transferauszahlungen
Verschiedene
26.480.361,13 997.646,88 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
Verschiedene
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Verschiedene
MA 997.646,88 Im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten müssen
bei der Finanzposition 72.1000
veranschlagte Mittel auf die
Finanzposition 73.1000 verlagert
werden, um beantragte
Ermächtigungen übertragen zu
können. Ursächlich hierfür ist, dass
die Auszahlungen sachlich richtig
bei 73.1000 erfolgen mussten.
4 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
(SGB)
78.4400
Auszahlungen f. den Erwerb
v. sonst. Anteilsrechten
7.216.250,00 0,02 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement (SGB)
78.6500
Gewährung v. Ausleihungen
v. verb. U., Beteil., Sonderv.
MA 0,02 Die Mittel werden zur Buchung
/Abbildung der Anteile SGB bzw.
der Tilgung SGB im Rahmen des
Jahresabschlusses benötigt.
5 1.15.07
5900015071010
BK Beethovenhalle
78.5300
Auszahlung für sonst.
Baumaßnahmen
98.845.488,99 225.000,00 1.15.07
5900015071010
BK Beethovenhalle
68.1800
Zuschüsse Investitionen von
privaten Unternehmen
EE 225.000,00 Es handelt sich um die
Bereitstellung der Spenden, die
erst in den nächsten Jahren im
Rahmen der Sanierung
benötigt/umgesetzt werden. Bis zur
Verwendung sollen diese im
Rahmen der
Ermächtigungsübertragung
übertragen und gesperrt werden.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen1Seite 2 von 9
2Seite 3 von 9
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem
SGB XII
5002032
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533210
1.920.000,00 1.05.03
150000503
Leistungen nach d. Asyl-
bewerberleistungsgesetz
5003001
1.05.10
150000510
Sonst. Soziale Hilfen
5005120
1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002032
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533110
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
64.2000
Kostenerstattungen,
Kostenumlagen
448200
1.200.000,00
720.000,00
0,00
0,00
720.000,00
1.200.000,00
2. 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
78.3100
Auszahlung für den
Erwerb von Vermö-
gensgegenständen
über 800 EUR
3.122,00 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
1.06.03
5510006030100
Ausstattung-Jugend
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
3.122,00
0,00
2.497,60
624,40
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 7/2021
Deckungsänderung3Seite 4 von 9
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1 1.01.18
102000118
Politische Gremien
1.02.00.01.18.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
549120
360.000,00 86.929,46 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1.13.00.01.14.01
1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
520000
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
402100
122.000,00
238.000,00
0,00
86.929,46
2 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1104015
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541200
660.729,89 28.393,59 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1104015
1.01.09
111000109
Zentrale Dienste
1034000
1032003
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456600
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
543140
314.000,00
300.000,00
46.729,86
0,00
0,00
28.393,59
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 7 /2021
Stornierung4Seite 5 von 9
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
3 1.01.21
121000121
Finanzbuchhaltung
2110007
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
194.565,00 46.272,74 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
75.1000
Zinsen uns sonst.
Finanzauszahlungen
551700
194.565,00 46.272,74
4 1.03.09
140000309
Fördermaßnahmen für
Schüler
1.40.00.03.09.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
50.000,00 42.324,00 1.03.08
140000308
Schülerbeförderungskosten
4020002
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
527120
50.000,00 42.324,00
5 1.03.10
140000310
Sonstige schulische
Aufgaben
4000009
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
25.000,00 25.000,00 1.03.07
140000307
Berufskollegs
1.40.00.03.07.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
25.000,00 25.000,00
6 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte
1.41.00.04.01.01
70.1900
Personalauszahlungen
Dezentral
501900
5.000,00 5.000,00 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
5.000,00 5.000,00
7 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte
1.41.00.04.01.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543190
10.000,00 7.336,23 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
10.000,00 7.336,23
8 1.04.08
141500408
Stadtmuseum
1.41.50.04.08.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
50.000,00 19.193,32 1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120102
70.1900
Personalauszahlung
dezentral
501900
50.000,00 19.193,32
9 1.05.01
150000501
Grundsicherungslei-
stungen nach dem SGB
XII
5001007
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
200.000,00 200.000,00 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
nach dem SGB XII
5001000
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
405200
200.000,00 200.000,005Seite 6 von 9
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
10 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss
5007000
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533990
1.595.000,00 142.928,02 1.05.05
150000505
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
64.2000
Kostenerstattungen/-
umlagen
448100
1595000 142.928,02
11 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005171
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
6.000.000,00 1.204.355,48 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005171
150000501
Grundsicherungsl. SGB II
5001000
62.1000
Sonst.
Transfereinzahlungen
421120
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
546100
4.280.627,00
1.719.373,00
0,00
1.204.355,48
12 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger
Menschen
5190502
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533120
800.000,00 800.000,00 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5190202
73.1000
Transferauszahlungen
531800
800.000,00 800.000,00
13 1.08.00
152000800
Sportförderung TE-
übergreifend
520806
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
7.300,00 7.300,00 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.01.02
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
520000
7.300,00 7.300,00
14 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630200
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521120
3.200.000,00 1.759.028,60 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630901
63.1000
Öffentlich rechtliche
Leistungsentgelte
432100
3.200.000,00 1.759.028,60
15 1.01.12
166000112
Bauhof, Servicebereich
6601000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521130
20.000,00 12.396,04 1.01.12
166000112
Bauhof, Servicebereich
1.66.00.01.12.01
73.1000
Transferauszahlungen
531500
20.000,00 12.396,046Seite 7 von 9
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
16 1.13.03
168001303
Friedhöfe
689954
79.9999
Auszahlungen aus
internen Leistungs-
beziehungen
581112
50.000,00 23.099,07 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630901
69.9999
Einzahlungen aus
internen Leistungs-
beziehungen
481112
50.000,00 23.099,07
17 1.02.19
5370002192000
Fahrzeuge - Brandschutz
78.3100
Ausz.f.Erwerb von
Vermögensgegenst.
über 800 EUR
1.500.000,00 27.026,65 1.01.129
520100129000
Gebäudemanagement
(SGB)
78.6500
Gewährung
v.Ausleihungen
v.verb.U,Beteil,Sonderv.
1.500.000,00 27.026,65
18 1.04.06
5416004069999
Festwerte Stadtbibliothek
78.3200
Ausz.f.Erwerb von
Vermögensgegenst.bis
zu 800 EUR
503,31 173,66 1.04.06
5416004069999
Festwerte Stadtbibliothek
683200
Einz.a.d.Veräuß. von
Vermö.geg. bis zu 800
EUR
503,31 173,667Seite 8 von 9
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen teilweise storniert und umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.01
72.1000
Auszahlungen für
Sach- und
Dienstleistungen
521110
650.000,00 490.818,26 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
65.1000
Sonstige Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
650.000,00
0,00
0,00
159.181,74
490.818,26
2 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
78.3100
Auszahlung für den
Erwerb von
Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
1.100,00 43,78 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
1.06.03
5510006030100
Ausstattung-Jugend
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
1.100,00
0,00
844,98
211,24
43,78
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 7/2021
Deckungsänderung und Stornierung8Seite 9 von 9