Vierteljahresübersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theater Bonn in der Spielzeit 2021/22

Mitteilungsvorlage
öffentlich
220027
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
41-9 Theater
Dezernat:
Dez. IV
Vierteljahresübersicht über die Entwicklung der
Erträge und Aufwendungen und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theater
Bonn in der Spielzeit 2021/22
Beratungsfolge
Kulturausschuss 01.02.2022 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.02.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das "Theater der Bundesstadt Bonn" i.V. mit den §§ 7
und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen einschließlich
eines Soll-Ist-Vergleichs und über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. Oktober 2021 vorgelegt.
Vorbemerkung
Der Wirtschaftsplan 2021/2022 (01.08.2021-31.07.2022) DS-Nr.: 210788 wurde am 08. Juni 2021 im
Kulturausschuss beraten und am 24. Juni 2021 vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Er wurde in der Annahme aufgestellt, das ab Spielzeitbeginn wieder Vorstellungen - allerdings mit
reduziertem Platzangebot – stattfinden können und aus diesem Grund davon auszugehen ist,
dass deutliche Einnahmeeinbußen zu verzeichnen sein werden. Die Ausgaben werden wieder
in voller Höhe notwendig, auch mit Kurzarbeitergeld wird nicht mehr gerechnet. Zusätzliche Kosten
entstehen durch coronabedingte Schutzmaßnahmen.
Tatsächlich hat das Theater Bonn, anders als die meisten Theater in NRW, die sich zum Spielzeitauftakt
bietenden Möglichkeiten der Coronaschutzverordnung genutzt und nach Abwägung der Vor- und Nachteile
eine volle Sitzplatzauslastung angeboten.
Die ersten Vorstellungen in den Spielstätten fanden mit dem Musical CHICAGO (29.08.2021 Opernhaus)
und den Produktionen UNSERE WELT NEU DENKEN (10.09.2021 Schauspielhaus) und LIEBE ET CETERA
(11.09.2021 Werkstatt) statt. Zudem zeigten wir auf dem Außengelände in Beuel am 28.08.2021 HIER KOMMT
KEINER DURCH. Wir haben im ersten Vierteljahr bereits 10 Premieren feiern können, die zum Teil im
Lockdown der letzten Spielzeit vorbereitet wurden.
Berücksichtigt man die sicher vorhandenen Unsicherheitsfaktoren bei unserem Publikum wegen der
Pandemie und auch mögliche Auswirkungen der Flutkatastrophe im direkten Umfeld von Bonn, kann die
Kartennachfrage für unsere Produktionen im 1. Quartal als hervorragend eingestuft werden.
Allerdings verlangt die Pandemie noch immer kurzfristige Anpassungen und verursacht auch Vorstellungsausfälle.Seite 1 von 6
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Pandemieunabhängige Besonderheiten in der Spielzeit 2021/22
- Probebühnen-Problematik/Bausubstanz Beuel
Die Aufrechterhaltung des Proben- und damit auch des Spielbetriebes wird vor die Herausforderung gestellt,
dass gerade in den Theaterwerkstätten die Bausubstanz in besorgniserregendem Zustand ist.
Es sind bereits Schäden an der Bausubstanz aufgetreten, die möglicherweise kurzfristig zur Räumung von
Gebäudeflächen führen müssen.
Hier ist sehr dringender Handlungsbedarf angezeigt, um den Theaterbetrieb aufrechterhalten zu können.
Premieren im ersten Quartal der Spielzeit 2021/22
Die ersten Premieren in dieser Spielzeit:
29. August 2021 Chicago
02. Oktober 2021 Arabella
10. Oktober 2021 Leonore 40/45
28. August 2021 Hier kommt keiner durch!
10. September 2021 Untere Welt neu denken
11. September 2021 Liebe et cetera
01. Oktober 2021 Istanbul
09. Oktober 2021 Bin nebenan
29. Oktober 2021 Anna Karenina
30. Oktober 2021 Mein Jimmy
Abwicklung des Vermögensplanes 2021/22 (§ 20 EigVO)
Die Gesamtsumme aller im Vermögensplanentwurf eingestellten
investiven Maßnahmen und Beschaffungen beträgt 440.000,00 €.
Davon wurden bis zum 31. Oktober 2021 insgesamt 72.799,39 €
berechnet.
Durch Aufträge gebunden wurden 66.264,00 €.
Die Summe der übertragenen Mittel 2019/20 und Vorjahre betragen
- - Investitions-Rücklage zum 31.07.2020 40.007,98 €
- - Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2020 verwendete
Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ) 938.260,94 €
Die Angaben zum 31.Juli 2021 liegen noch nicht vor, da der Jahresabschluss 2020/21 derzeit
von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft wird.Seite 2 von 6
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Anlage/n
1 Vierteljahresübersicht GuV 2021-22 (öffentlich)
2 Besucherstatistik 1. Quartal 2021-22 (öffentlich)Seite 3 von 6
Dreivierteljahresübersicht Theater Bonn 2021/22
Gesamt 2021-22
Ist Plan Abw. zum Plan Plan
€ € € €
Erträge
01.) Umsatzerlöse 803.114 700.000 103.114 2.630.000
02.) Sonstige betriebliche Erträge 621.520 634.000 -12.480 2.877.723
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 6.654.174 7.179.650 -525.476 31.147.700
Summe Ertrag 8.078.808 8.513.650 -434.842 36.655.423
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 1.465.293 1.850.000 -384.707 9.964.000
05.) Personalaufwand 5.462.064 5.500.000 -37.936 25.215.000
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -730.000
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 440.000
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 451.392 460.000 -8.608 2.000.000
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 696.186 700.000 -3.814 3.666.000
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 212 0 212 0
Summe Aufwand 8.075.147 8.510.000 -434.853 40.555.000
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 278 250 28 1.000
Erträge
13.) Sonstige Steuern 3.940 3.900 40 18.000
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -3.916.577
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 1.017.100
Entnahme/Zuführung aus/in der/die Satzungsmäßige/n Rücklage -2.899.477
Ergebnis 0
GuV I. Quartal 2021-22
Theater BonnSeite 4 von 6
Besucherstatistik 2021-22 Musiktheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Chicago 7 6.793 2.972 963 698 616 587 327 93 6.256 85,91% 92,09%
Arabella 4 3.707 896 287 318 573 247 309 51 2.681 62,61% 72,32%
Leonore 40/45 4 3.532 393 226 134 268 280 246 47 1.594 36,83% 45,13%
Summe 15 14.032 4.261 1.476 1.150 1.457 1.114 882 191 10.531 67,40% 75,05%
Oper Bonn - Sonstige Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper - Hagen Rether 1 1.025 952 0 0 44 0 10 0 1.006 97,17% 98,15%
Quatsch keine Oper - Max Mutzke 2 2.039 1.546 0 0 76 22 25 0 1.669 80,63% 81,85%
Quatsch keine Oper - Rainald Grebe 1 1.026 602 0 0 49 11 16 0 678 64,52% 66,08%
Summe 4 4.090 3.100 0 0 169 33 51 0 3.353 80,73% 81,98%
Oper Bonn - Foyer
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Matinee zu Arabella 1 100 38 21 21 3 0 3 1 87 83,00% 87,00%
Matinee zu Leonore 40/45 1 100 15 11 0 4 0 1 0 31 30,00% 31,00%
Matinee zu La Cenerentola 1 100 24 13 1 4 0 2 0 44 42,00% 44,00%
Sitzkissenkonzert 2 180 86 86 0 0 0 0 0 172 95,56% 95,56%
Führung im Opernhaus 1 10 6 0 0 0 0 0 0 6 60,00% 60,00%
Summe 6 490 169 131 22 11 0 6 1 340 67,96% 69,39%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 25 18.612 7.530 1.607 1.172 1.637 1.147 939 192 14.224 70,35% 76,42%
Besucherstatistik 2021-22 Tanztheater
OPER BONN - Großes Haus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Wahada - Ballett Genf 1 1.017 399 150 101 96 11 37 0 794 74,43% 78,07%
Burning Water - Kroatisches Ballett 2 2.036 482 109 122 144 23 46 6 932 43,22% 45,78%
Siren - Danish Dance Theatre 1 1.024 475 107 112 156 13 34 6 903 84,28% 88,18%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 4 4.077 1.356 366 335 396 47 117 12 2.629 61,32% 64,48%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2021
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2021
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 5 von 6
Besucherstatistik 2021-22 Schauspiel
Schauspielhaus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Unsere Welt neu denken 7 2952 1083 336 149 162 154 152 40 2076 63,82% 70,33%
Istanbul 6 2516 1182 265 136 98 210 131 18 2040 75,16% 81,08%
Shakespeares sämtliche Werke 5 2103 421 133 84 45 105 30 32 850 37,47% 40,42%
Anna Karenina 2 841 316 119 67 68 28 125 8 731 71,11% 86,92%
Summe 20 8.412 3.002 853 436 373 497 438 98 5.697 61,35% 67,72%
Schauspielhaus - Foyer
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Mein Jimmy -Foyer- 1 70 16 24 0 0 1 23 0 64 58,57% 91,43%
Summe 1 70 16 24 0 0 1 23 0 64 58,57% 91,43%
Werkstattbühne
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Liebe et Cetera 17 1661 441 98 23 119 23 75 38 817 42,38% 49,19%
Bin nebenan 3 292 101 24 15 19 16 49 3 227 59,93% 77,74%
Summe 20 1.953 542 122 38 138 39 124 41 1.044 45,01% 53,46%
Außengelände Beuel
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Hier kommt keiner durch 2 140 12 8 0 0 0 21 0 41 14,29% 29,29%
Summe 2 140 12 8 0 0 0 21 0 41 14,29% 29,29%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 43 10.575 3.572 1.007 474 511 537 606 139 6.846 57,69% 64,74%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 72 33.264 12.458 2.980 1.981 2.544 1.731 1.662 343 23.699 65,22% 71,25%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
August - Oktober 2021
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 6 von 6