Quartalsbericht III/2021 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
212304
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht III/2021 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 26.01.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Das dritte Quartal wurde geprägt durch die Umsetzung von Maßnahmen in den
Sommerferien, da eine Vielzahl von Tätigkeiten an Schulen nur in der
unterrichtsfreien Zeit durchzuführen war.
Bei einigen Positionen im Vermögensplan und der bezogenen Leistungen
wurden die Jahreshochrechnungsplanwerte angepasst.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage III. Quartalsbericht 2021 (öffentlich)Seite 1 von 8
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan HR
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.950,0 3.000,0 1.050,0 53,8 2.600,0 4.000,0 1.400,0 53,8 1
Umsatzerlöse 75.008,3 73.657,5 -1.350,7 -1,8 139.154,0 103.592,2 -35.561,8 -25,6
darunter Betriebskostenzuschuss 65.608,3 65.245,4 -362,8 -0,6 92.084,0 90.714,7 -1.369,3 -1,5
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 7.500,0 6.387,4 -1.112,6 -14,8 44.690,0 10.497,5 -34.192,5 -76,5 2
sonstige Umsatzerlöse 1.900,0 2.024,7 124,7 6,6 2.380,0 2.380,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 10.906,5 10.869,7 -36,8 -0,3 14.542,0 14.542,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 10.860,0 10.860,0 0,0 0,0 14.480,0 14.480,0 0,0 0,0
darunter sonstige betriebliche Erträge 46,5 9,7 -36,8 -79,2 62,0 62,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 87.864,8 87.527,2 -337,6 -0,4 156.296,0 122.134,2 -34.161,8 -21,9
Materialaufwand 53.487,5 53.217,8 -269,7 -0,5 114.742,5 80.580,7 -34.161,8 -29,8
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.357,5 12.397,8 40,3 0,3 17.990,0 17.990,0 0,0 0,0
darunter Strom 5.000,0 5.049,7 49,7 1,0 7.900,0 7.900,0 0,0 0,0
darunter Gas 3.000,0 2.891,2 -108,8 -3,6 4.180,0 4.180,0 0,0 0,0
darunter Wasser 765,0 784,5 19,5 2,6 1.020,0 1.020,0 0,0 0,0
darunter Fernwärme 3.442,5 3.549,2 106,7 3,1 4.590,0 4.590,0 0,0 0,0
darunter Brennstoffe (Heizöl) 150,0 123,1 -26,9 -17,9 300,0 300,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 41.130,0 40.820,0 -310,0 -0,8 96.752,5 62.590,7 -34.161,8 -35,3
darunter ungeplante Instandhaltung 9.500,0 9.266,9 -233,1 -2,5 13.000,0 13.000,0 0,0 0,0
darunter Planbare Bauunterhaltung (eigene Gebäude) 7.500,0 7.729,2 229,2 3,1 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter) 5.000,0 4.808,2 -191,8 -3,8 42.192,5 8.000,0 -34.192,5 -81,0 3
darunter Wartung 1.200,0 1.233,5 33,5 2,8 1.900,0 1.900,0 0,0 0,0
darunter Reinigungskosten 7.000,0 6.729,2 -270,8 -3,9 9.370,0 9.370,0 0,0 0,0
darunter Kosten für Anmietungen 9.200,0 9.296,7 96,7 1,1 13.020,0 13.020,0 0,0 0,0
darunter Grundbesitzabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
darunter Gebäudeversicherung 450,0 480,7 30,7 6,8 450,0 480,7 30,7 6,8
darunter Contracting (Photovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 680,0 680,3 0,3 0,0 1.320,0 1.320,0 0,0 0,0
darunter sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 600,0 595,4 -4,6 -0,8 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Personalaufwand 19.290,0 19.348,4 58,4 0,3 25.710,0 25.710,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 15.000,0 15.183,3 183,3 1,2 19.420,0 19.420,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 3.090,0 3.045,1 -44,9 -1,5 4.120,0 4.120,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.200,0 1.120,0 -80,0 -6,7 2.170,0 2.170,0 0,0 0,0
Abschreibungen 17.415,0 17.415,0 0,0 0,0 23.220,0 23.220,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.035,0 1.922,0 -113,0 -5,6 2.645,0 2.645,0 0,0 0,0
darunter EDV-Kosten 1.185,0 1.154,4 -30,6 -2,6 1.580,0 1.580,0 0,0 0,0
darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 125,0 53,2 -71,8 -57,4 170,0 170,0 0,0 0,0
darunter Aus- und Fortbildung 75,0 12,5 -62,5 -83,3 100,0 100,0 0,0 0,0
darunter sonstige Aufwendungen 650,0 701,8 51,8 8,0 795,0 795,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 92.227,5 91.903,1 -324,4 -0,4 166.317,5 132.155,7 -34.161,8 -20,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.950,0 1.901,2 -49,0 -2,5 2.780,0 2.780,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.950,0 1.901,2 -49,0 -2,5 2.780,0 2.780,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 242,3 277,9 35,6 14,7 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -6.555,0 -6.555,0 0,0 0,0 -8.740,0 -8.740,0 0,0 0,0
September 2021 Gesamt 2021
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 2 von 8
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.950,0 3.000,0 1.050,0 53,8 2.600,0 4.000,0 1.400,0 53,8
Durch die gestiegenen Investitionstätigkeiten, insbesondere auch die Vielzahl von laufenden
Planungsverfahren, konnten vermehrt Personalkostenanteile der Mitarbeitenden aktiviert werden.
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 7.500,0 6.387,4 -1.112,6 -14,8 44.690,0 10.497,5 -34.192,5 -76,5
Bisher hat das SGB Leistungen für Betriebe gewerblicher Art (z.B. Beethovenhalle, WCCB, Bäder, usw.)
vorfinanziert und mit den Fachämtern abgerechnet. Seit dem 01.01.2021 wurde das Verfahren umgestellt
und die Fachämter zahlen die vom SGB geprüften Rechnungen direkt aus ihren Ansätzen. Diese
Leistungen werden nicht mehr in den Quartalsberichten des SGB ausgewiesen.
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter) 5.000,0 4.808,2 -191,8 -3,8 42.192,5 8.000,0 -34.192,5 -81,0
siehe Erläuterung zu "darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen)"
Weitere Erkenntnisse über erhebliche Abweichungen oder Risiken liegen zur Zeit nicht vor.
September 2021 Gesamt 2021
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 3 von 8
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Adelheidisschule Planungskosten Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 -250,0 -100,0
Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 11,1 11,1 0,0 0,0 260,0 260,0 0,0 0,0
Beethoven-Gymnasium Erneuerung Bootsanleger 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 -125,0 -100,0
Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 1.264,2 1.264,2 0,0 0,0 1.240,0 1.270,0 30,0 2,4
Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 206,4 206,4 0,0 0,0 1.082,0 500,0 -582,0 -53,8
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 154,0 154,0 0,0 0,0 1.100,0 700,0 -400,0 -36,4
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 2.664,7 2.664,7 0,0 0,0 4.000,0 3.000,0 -1.000,0 -25,0
Budapester Str. Umnutzung und Sanierung 6,9 6,9 0,0 0,0 795,0 50,0 -745,0 -93,7
Carl-Schurz-Realschule Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg 186,8 186,8 0,0 0,0 365,0 365,0 0,0 0,0
Chemnitzer Weg 2 Ersatz Fertigteilgebäude OGS (Mensa) 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0
Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 729,0 729,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Engelsbachschule Brandschutzsanierung 511,9 511,9 0,0 0,0 1.045,0 1.045,0 0,0 0,0
FamZ Waldenburger Ring Grundsanierung des Gebäudes 0,0 0,0 0,0 0,0 2.174,0 50,0 -2.124,0 -97,7
Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 83,8 83,8 0,0 0,0 300,0 200,0 -100,0 -33,3
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 445,2 445,2 0,0 0,0 3.500,0 1.500,0 -2.000,0 -57,1
Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 987,5 987,5 0,0 0,0 2.625,0 1.500,0 -1.125,0 -42,9
FW - FFW Buschdorf Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle, Ertüchtigung Unterkunft. 156,3 156,3 0,0 0,0 285,0 285,0 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 16,1 16,1 0,0 0,0 228,0 100,0 -128,0 -56,1
FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor, Renovierung
Unterrichtsraum 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 -80,0 -100,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 100,0 -400,0 -80,0
FW - FFW Lengsdorf Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 41,9 41,9 0,0 0,0 517,0 100,0 -417,0 -80,7
FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
FW II - Maarstr.8-10 Planungskosten Grundsanierung/Neubau 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 403,9 403,9 0,0 0,0 1.793,0 1.500,0 -293,0 -16,3
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 55,7 55,7 0,0 0,0 340,0 250,0 -90,0 -26,5
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 1,4 1,4 0,0 0,0 700,0 200,0 -500,0 -71,4
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume in
Unterrichtsräume für G9 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 50,0 -200,0 -80,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 1.596,8 1.596,8 0,0 0,0 2.155,0 2.155,0 0,0 0,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 28,9 28,9 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0
G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 16,2 16,2 0,0 0,0 592,0 200,0 -392,0 -66,2
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 33,3 33,3 0,0 0,0 900,0 200,0 -700,0 -77,8
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 198,1 198,1 0,0 0,0 500,0 400,0 -100,0 -20,0
Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 205,3 205,3 0,0 0,0 3.069,0 500,0 -2.569,0 -83,7
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 275,6 275,6 0,0 0,0 1.000,0 400,0 -600,0 -60,0
GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 0,1 0,1 0,0 0,0 550,0 50,0 -500,0 -90,9
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 475,4 475,4 0,0 0,0 1.700,0 700,0 -1.000,0 -58,8
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung 27,7 27,7 0,0 0,0 240,0 100,0 -140,0 -58,3
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 1.716,0 200,0 -1.516,0 -88,3
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 11,4 11,4 0,0 0,0 343,0 100,0 -243,0 -70,8
Helmholtz-Gymnasium Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
IGS Beuel Planungskosten Grundsanierung 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
IGS Beuel Sanierung kleine Halle 0,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 0,0 -1.400,0 -100,0
Johannes-Rau-Schule Beseitigung Brandschutzmängel 1.030,9 1.030,9 0,0 0,0 1.095,0 1.095,0 0,0 0,0
Johannes-Rau-Schule Lehrküche 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Jugendfarm Planungskosten Neubau und Provisorium 0,0 0,0 0,0 0,0 298,0 0,0 -298,0 -100,0
September 2021 Gesamt 2021
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 4 von 8
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
September 2021 Gesamt 2021
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 758,2 758,2 0,0 0,0 1.100,0 1.000,0 -100,0 -9,1
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 203,0 203,0 0,0 0,0 2.864,0 500,0 -2.364,0 -82,5
Kiga - Alte Bonner Str. Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 -450,0 -100,0
Kiga - Herpenstraße Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-Partner 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-Partner 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 8,7 8,7 0,0 0,0 383,0 100,0 -283,0 -73,9
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 75,4 75,4 0,0 0,0 500,0 150,0 -350,0 -70,0
Kiga - Mordkapellenpfad Planungskosten Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 1,9 1,9 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0
Kiga - Rosenfeld Kauf (6 Gruppen), Leistungen SGB 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Schulstr. Montage Sonnenschutz (außen) 22,3 22,3 0,0 0,0 51,0 51,0 0,0 0,0
Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 3 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 -150,0 -100,0
Kiga - und Jugendzentrum Gallwitzkaserne Planungskosten Neubau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Veilchenweg Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen 64,1 64,1 0,0 0,0 478,0 250,0 -228,0 -47,7
Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
Kiga - Weinheimstraße Planungskosten Neubau 4 Gruppen 113,0 113,0 0,0 0,0 500,0 200,0 -300,0 -60,0
Kiga - Westside Erstausstattung 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Kiga - Wilhelmstr. Planungskosten Umbau 129,8 129,8 0,0 0,0 485,0 200,0 -285,0 -58,8
Kiga - Winkelsweg Planungskosten Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Infrastrukturmaßnahmen 609,4 609,4 0,0 0,0 3.137,8 1.000,0 -2.137,8 -68,1
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbecken 740,7 740,7 0,0 0,0 1.814,0 1.000,0 -814,0 -44,9
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 571,8 571,8 0,0 0,0 1.924,0 800,0 -1.124,0 -58,4
Lyngsbergschule Fenster- und Fassadensanierung 186,9 186,9 0,0 0,0 710,0 400,0 -310,0 -43,7
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Erweiterung/Sanierung 6,4 6,4 0,0 0,0 1.432,0 200,0 -1.232,0 -86,0
Michaelschule Mensaerweiterung 214,1 214,1 0,0 0,0 515,0 400,0 -115,0 -22,3
Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 371,5 371,5 0,0 0,0 350,0 400,0 50,0 14,3
Om Berg, GGS Ersatzneubau 447,9 447,9 0,0 0,0 755,0 600,0 -155,0 -20,5
Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 213,0 213,0 0,0 0,0 2.128,0 800,0 -1.328,0 -62,4
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 2.697,3 2.697,3 0,0 0,0 6.778,0 4.000,0 -2.778,0 -41,0
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 277,4 277,4 0,0 0,0 2.000,0 600,0 -1.400,0 -70,0
Schlossbachschule Grundsanierung und Erweiterung 2.177,6 2.177,6 0,0 0,0 2.500,0 2.500,0 0,0 0,0
Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Schulstandort Rölsdorfstraße Essensausgabe, Ertüchtigung der übrigen Gebäudeteile 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 477,7 477,7 0,0 0,0 2.000,0 800,0 -1.200,0 -60,0
Siebengebiergsschule - Venner Straße Planungskosten Ersatzneubau Varielgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 -80,0 -100,0
Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 289,3 289,3 0,0 0,0 960,0 500,0 -460,0 -47,9
Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 -130,0 -100,0
Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52 Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Sportpark Pennenfeld Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Sportplatz Friesdorf Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Stadtbezirk Beuel Planungskosten Neubau Handballhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Stadthaus Bonn Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 -360,0 -100,0
Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 -100,0
Verschiedene Schulen OGS-Ausbau 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 50,0 -2.950,0 0,0
sonstige Maßnahmen 1.877,4 1.877,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 24.361,5 24.361,5 0,0 0,0 85.221,8 37.101,0 -48.120,8 -56,5Seite 5 von 8
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
September 2021 Gesamt 2021
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Aktivierte Eigenleistungen 2.000,0 3.000,0 1.050,0 53,8 2.600,0 4.000,0 1.400,0 53,8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150,0 156,0 6,0 4,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 26.511,5 27.517,5 1.056,0 3,8 88.121,8 41.401,0 -46.720,8 -2,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 5.412,2 5.412,2 0,0 0,0 7.216,3 7.216,3 0,0 0,0
Summe Passiva 5.412,2 5.412,2 0,0 0,0 7.216,3 7.216,3 0,0 0,0Seite 6 von 8
Seite 1 von 2 Seiten
GuV – Erläuterungen der Planansätze 2021
Anlage zum III. Quartalsbericht 2021
Andere aktivierte Eigenleistungen Der Ansatz beinhaltet aktivierungsfähige Per-
sonalkostenanteile von eigenen Architekten und
Ingenieuren, deren Ermittlung im Rahmen des
Jahresabschlusses 2021 erfolgt.
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss
Erträge aus Abrechnungen
Der Ansatz ergibt sich aus dem geplanten Li-
quiditätsbedarf des Berichtszeitraumes.
Das SGB leistet für andere städtische Organi-
sationseinheiten vor und rechnet im Regelfall
wöchentlich die entstandenen Kosten für Bau-
unterhaltung, Energie, Reinigung, etc. ab.
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten des Vorjahres. Kosten-
steigerungen im Energiebereich sind berück-
sichtigt.
Aufwendungen für bezogene Leistungen
ungeplante Instandhaltung
Die Ansätze wurden aus Erfahrungswerten, die
sich an den Zahlungsströmen des Vorjahres
orientieren, abgeleitet.
Reinigungskosten
Kosten für Anmietungen
Grundbesitzabgaben
Gebäudeversicherungen
Die Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten der
Vorjahre unter Berücksichtigung der Ausschrei-
bungsergebnisse und Kostenveränderungen
aufgrund von Flächenerweiterungen.
Die Planansätze wurden anhand der Erfah-
rungswerte des Vorjahres unter Berücksichti-
gung der Neuanmietungen gebildet.
Mehr als 95 % der Grundbesitzabgaben haben
eine jährliche Sollstellung zum 01.10., die rest-
lichen 5 % verteilen sich anhand von Erfah-
rungswerten sowie der Liquiditätsabflüsse vom
Vorjahr.
Die Gebäudeversicherung wird von Amt 30
vorgeleistet und dem SGB in Rechnung ge-
stellt.Seite 7 von 8
Seite 2 von 2 Seiten
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Unterstützung
Aufwendungen für Altersvorsorgung
Die Planansätze berücksichtigten die Personal-
kostenentwicklungen und die Sonderzahlungen
an die Mitarbeiter aufgrund einer Empfehlung
des Landes NRW.
Der Planansatz für die Versorgungslasten der
Beamten ist für das IV. Quartal geplant, da die-
se einmal jährlich im November/Dezember ab-
fließen.
Abschreibungen Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage
des Anlagenbestandes zum 31.12.2020
und unter der Berücksichtigung der geplanten
Anlagenzugänge berechnet und fortgeschrie-
ben.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
EDV-Kosten
Aus- und Fortbildung
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
Die Aus- und Fortbildungsansätze beruhen auf
den Planungen für verschiedene Schulungs-
maßnahmen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Ansätze ergeben sich aus den vertraglich
festgelegten Annuitätenzahlungen.
Sonstige Steuern Die Festlegung der Quartalsplanwerte
beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
Jahresüberschuss Die Mittel für die Tilgungen werden dem SGB
über einer Kapitalerhöhung und nicht mehr über
den Betriebskostenzuschuss zur Verfügung
gestellt. Diese Vorgehensweise wurde erstma-
lig mit dem Wirtschaftsplan 2015 umgesetzt.
Der Erfolgsplan weist daher für das Geschäfts-
jahr 2021 negative handelsrechtliche Jahreser-
gebnisse aus.Seite 8 von 8